FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect: Memoriu justificativ pentru proiectul “Achizitie de utilaje si mijloace

de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Bradetelu,

comuna Ibanesti, judetul Mures – prin Schema de ajutor de stat – XS

28/123F/2008”

Beneficiar: S.C. Ovi Pau Com S.R.L.

Elaborator: S.C. Omnia Impex S.R.L.

Semnatura:

Sef proiect: Inginer Baghiu Ioan

Elaborator: Analist politic Morariu Mihaela

Sociolog Baghiu Paula

Economist Mosneag Adriana

Anul intocmirii: noiembrie 2008

Numar proiect: 36/2008

1

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV

PENTRU BENEFICIARI PRIVATI

-pentru proiecte fara lucrari de contructii-montaj-

(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

1 Date generale

1.1Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. Adria Prod Com S.R.L.

Sediul Social: sat Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita

Oficiul Registrului Comertului: J19/52/2003

Cod unic de inregistrare: RO15158506

Telefon: 0724566322

1.2Scurt istoric al solicitantului

Societatea comerciala Adria Prod Com S.R.L. este o societate cu raspundere

limitata cu capital integral privat, actionarii acesteia fiind persoane fizice romane.

Societatea a fost infiintata in anul 2003, ca urmare a dorintei de a veni in intampinarea

nevoilor de material lemons de calitate si in vederea dezvoltarii ulterioare a unei linii

specializate de debitare primara. Societatea este condusa de catre cei doi asociati care

au si functia de administratori, ca organ suprem de conducere cu puteri depline,

reprezentantul legal fiind domnul Todirita Vlad. Sediul social al acesteia este sat

Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita, iar punctul de lucru este in

municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N. Societatea comerciala s-a constituit pe o perioada

nelimitata de timp. Compania Adria Prod Com este o societate cu raspundere limitata

avand ca activitate principala taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului –

cod CAEN 2010.

2

1.3Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate

constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara

respectivele activitati)

S.C. Adria Prod Com S.R.L. are ca obiect de activitate principal codul CAEN – 2010

„taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului”.

Activitatile secundare pentru care a primit autorizatie si pentru care vom accesa

finantari nerambursabile in cadrul proiectului sunt:

- Exploatarea forestiera – cod CAEN 0220

1.4Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse

funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente,

animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului

bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL 243.847,91

1.1 Cladire debitare 01.05.2008 183.847,91 1

1.2 Chiosc 26.01.2004 60.000 1

2.UTILAJE TOTAL 330.556,38

2.1 Uscator cherestea 04.12.2006 99.735,75 1

2.2 Uscator cherestea 17.05.2005 112.021,60 1

2.3 Cazan apa calda 21.04.2005 71.892,31 1

2.4 Fierastrau cu banda 20.12.2007 3.403,36 2

2.5 Incarcator frontal 14.10.2004 40.100 1

3.ANIMALE

3.1 detaliati……………..

3.n detaliati………………

4.ALTELE – detaliati

TOTAL 574.404,29

3

TERENURINr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de

folosinta

Valoarea contabila

- RON-

Regim juridic

1 Localitatea Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita

Contract de comodat

2 municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N

Contract de comodat

2 Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

“Achizitie utilaje pentru prelucrarea primara a lemnului si utilaje si mijloace de transport

speciale pentru exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita – prin

Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008“

2.3Elaborator (coordonate de identificare)

S.C. OMNIA IMPEX S.R.L.

Ludus, Str. Randunelelor, Nr. 3, sc. B, ap. 9, Judetul Mures

Oficiul Registrului Comertului: J26/2132/1991

Cod unic de inregistrare: RO 1231496

Telefon: 0726932070

2.4 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

In cadrul proiectului vom moderniza activitatea de exploatare forestiera si prelucrare

primara a lemnului prin achizitia de utilaje speciale, investitie care va fi amplasata in

Romania, Zona de dezvoltare Regionala Centru, in municipiul Toplita, str. Stejarului,

F.N., judetul Harghita. S.C. Adria Prod Com S.R.L. detine in comodat cladirea si terenul

in care vor fi amplasate utilajele.

4

Utilajele si echipamentele de transport folosite de firma pentru exploatare forestiera

au ca loc de depozitare acelasi amplasament, dar exploatarea ca atare se face atat in

judetul Harghita, cat si in judetele invecinate, in functie de contractele incheiate sau

licitatiile castigate.

2.5Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi

oportunităţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei

urmarite prin proiect cu obiectivele masurii / schemei si se va preciza

capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Tema principala a proiectului propus a se realiza cu sprijinul Programului

F.E.A.D.R are in vedere achizitia de utilaje si mijloace de transport speciale pentru

exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita.

Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o

materie prima care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei,

S.C. Adria Prod Com S.R.L. pune ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea

unei activitati economice eficiente orientate spre valorificarea lemnului.

Pentru a raspunde acestui deziderat firma si-a propus un plan investitional orientat spre

achizitionarea unor echipamente si instalatii cu caracteristici tehnice superioare, care sa

permita o valorificare cat mai eficienta a resursei naturale atat de valoroase si anume

lemnul.

Transpunerea in practica a planului investitional al S.C. Adria Prod Com S.R.L. o

va reprezenta implementarea proiectului de fata a carui tema va fi imbunatatirea

nivelului tehnologic al prelucrarii primare a lemnului si a exploatarii forestiere, in conditii

mult mai optime si care sa aiba un impact favorabil asupra mediului si sa

imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. In cadrul circuitului

productiv din cadrul societatii imbunatatirea tehnologica preconizata prin proiect va

actiona in urmatoarele faze:

Bus→ ch ↓

5

PRELUCRARE PRIMARA

PRODUSEFINITE

RECOLTARE FASONARETRANSPORT

Obiectivul general al investitiei il reprezinta cresterea competitivitatii

microintreprinderii din domeniul exploatarii forestiere si prelucrarii primare a lemnului.

Obiectivele specifice ale invesititiei sunt:

- introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de

produse forestiere primare

- imbunatatirea calitatii produselor finale cu impact favorabil economic asupra

procesarii anterioare in intreprinderi din domeniul industrial

- adaptarea intreprinderii la noile standarde comunitare, atat in etapa de procesare

cat si in cea de distributie a produselor obtinute

- imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a

produselor agricole

- cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei

economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea

echipamentelor proceselor si tehnologiilor de prelucrare

- cresterea sigurantei operationale pentru populatia locala prin construirea unei

societati moderne foarte flexibile, avand o dezvoltare durabila datorita utilajelor si

echipamentelor moderne din dotare

- mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului prin achizitionarea in cadrul

investitiei de utilaje care protejeaza mediul si reduc la minimum efectele negative

asupra mediului inconjurator (masina de brichetat)

In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul studiul de piata intocmit

in perioada 2005-2007, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a

comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.

Avand in vedere necesitatea unei astfel de investitii, precum si faptul ca firma

noastra dispune de resursele financiare necesare acoperirii unei parti din investitie,

precum si posibilitatea de a accesa Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

pentru o parte din valoare, gasim ca este oportuna realizarea ei. De asemenea

consideram ca investitia pe care dorim sa o realizam indeplineste atat obiectivul general

cat si obiectivele specifice ale masurii, deci este conforma.

6

2.6Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii

unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale

Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza.

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice).

Societatea isi propune sa obtina certificarea unui sistem integrat de

management, de calitate si mediu pe care il va implementa in perioada imediat

urmatoare (aproximativ 6 luni). Mentionam ca au fost deja intreprinse primele demersuri

pentru consultanta necesara in vederea obtinerii certificarii.

2.7 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul

in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor

fiselor masurilor.

Firma S.C. Adria Prod Com S.R.L. este membra a Asociatiei Proprietarilor de

Paduri din Romania, incepand cu data de 24 iulie 2008.

A.P.P.R. este o asociatie nonguvernamentala de utilitate publica ce reprezinta

3000000 de proprietari de terenuri forestiere (persoane fizice si juridice) constituita in

septembrie 1998. Aceasta asociatie a fost creata pentru ca membrii ei sa se cunoasca

intre ei, sa se intalneasca si impreuna sa lupte pentru recapatarea tututror drepturilor pe

care le au.

A.P.P.R. doreste ca proprietarii de paduri private sa respecte regimul silvic si sa

se alinieze normelor de protectie a mediului cerute si de U.E., sa aplice cu celeritate

legile de fond funciar. Un alt obiectiv al asociatiei este conservarea si gestionarea

durabila a resurselor forestiere de care trebuie sa beneficieze si generatiile viitoare.

Unitatile existente de procesare a productiei forestiere se confrunta cu probleme

cauzate de vechimea si uzura instalatiilor, masinilor de procesare si transport, valoarea

adaugata scazuta a produselor, precum si de volumul scazut al vanzarilor, avand

implicatii directe asupra productivitatii muncii si output-ului socio-economic. In plus

exista utilizare limitata a deseurilor rezultate din operatiunile de procesare in scopuri

energetice, de exemplu rumegusul, care creeaza probleme de mediu suplimentare. Se

7

prevede ca o crestere a valorii adaugate a produselor forestiere la nivel de

microintreprindere va duce la cresterea contributiei sectorului forestier in cadrul

economiei locale si regionale.

Prin calitatea de membru al A.P.P.R. o sa avem ocazia de a impartasi si celorlalti

proprietari rezultatele la care vom ajunge in urma accesarii finantarii nerambursabile,

prin care vom achizitiona utilaje speciale pentru prelucrarea primara a lemnului. De

asemenea, la terminarea proiectului o sa sustinem in cadrul asociatiei o prelegere prin

care o sa le impartasim celorlalti membrii ai asociatiei atat aspectele positive cat si

negative cu care ne-am confruntat la implementarea proiectului, astfel incat ceilalti

membrii sa realizeze astfel de proiecte in conditii optime.

2.8Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi

aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea

proiectului.

Generalitati

Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta

actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model,

care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a

economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un

proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul

ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata

produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a

eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.

Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza

de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul

si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei.

De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu

evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave

si a Rusiei.

8

In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta

particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia

preturilor pe plan mondial si european.

Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse

lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse

lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ

mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor

pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei – aceasta

arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.

Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara

importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura

necesarul de produse lemnoase din productia interna.

Introducerea taxelor vamale la exportul de buştean din Rusia începând din 2009 va crea un dezechilibru pe piaţa europeană a lemnului şi va conduce la o creştere a preţului la răşinoase cu cel puţin 20%, a declarat ieri directorul comercial al RNP, Cristian Apostol.

“Rusia va introduce anul viitor taxe vamale la exportul de buştean, care vor pleca de la 50 de euro/metru cub, dar vor putea ajunge şi la 300 de euro. Această măsură va afecta semnificativ preţurile la răşinoase pe piaţa europeană, deşi pentru Romsilva ar putea avea efecte benefice în condiţiile în care, la ora actuală, preţurile la aceste sortimente stagnează”, a precizat Apostol, citat de Rompres. Principalii importatori de buştean din Rusia sunt ţările nordice, Finlanda, Norvegia, dar şi Germania şi Austria, care vor avea nevoie de lemn pentru capacităţile de prelucrare şi care se vor putea orienta către piaţa românească. Potrivit directorului RNP, în 2008, preţul lemnului va fi dictat de piaţă, în general de preţurile de pornire din cadrul licitaţiilor.“Preţul la lemn va creşte numai în funcţie de licitaţii, noi nu le vom mări în 2008. Dacă există o creştere a preţului de pornire atunci poate exista o astfel de evoluţie în acest an”, a spus Cristian Apostol. Acesta estimează pentru 2008 o uşoară creştere a preţului la răşinoase, dar nesemnificativă, de numai 5 la sută, în condiţiile în care acesta a crescut de la 155 lei în 2004, la 194 lei/mc în 2007.“În 2008, preţul stejarului îşi va menţine creşterea în piaţă, de 10-15 la sută. În ultimii ani, furnirul de stejar a avut cea mai mare creştere, de la 930 lei/metru cub în 2004 la 1.390 lei/metru cub anul trecut”, a explicat Apostol. În privinţa buşteanului de fag, preţurile vor stagna în 2008, acestea înregistrând o scădere de la 156 lei/mc în 2004 la 158 lei/mc în 2007. “Fagul este specia pe care Romsilva o deţine în administrare în proporţie de 46 la sută, iar preţul este dictat de cursul euro-dolar şi de tendinţele din industria mobilei. Dacă în anul 2000 acest sortiment a atins un preţ maxim, de 200 de dolari/metru cub, după acest an industria mobilei a dictat culori mai închise - de stejar sau cireş - iar preţurile la fag au căzut pe piaţa europeană”, a subliniat directorul Romsilva. Pentru furnirul de cireş, care este şi cel mai scump, recordul s-a înregistrat în 2000 cu pun preţ de 4.000 dolari/mc. În 2007 preţurile de vânzare la cireş au fost de 1.700

9

lei/mc. La ora actuală, Romsilva vinde aproximativ 50 la sută lemn sub formă de buştean şi restul pe picior, dar intenţionează să crească raportul la 60 la sută în favoarea buştenilor deoarece câştigurile sunt aproape duble. Veniturile Romsilva provin în proporţie de 75-80 la sută din vânzarea de lemn. Romsilva prelucrează o cantitate mică de cherestea, doar 100.000 mc, din care 50.000 m.c. se orientează către export în ţările arabe.“Romsilva mai deţine 88 unităţi de prelucrare a buştenilor, dar numai 10 sunt performante la ora actuală”, a spus Apostol. Romsilva organizează anual două mari licitaţii de buştean la două depozite ale direcţiilor silvice, Timiş şi Arad, unde pune la vânzare cantităţi mari de buştean, pe sortimente şi de foarte bună calitate şi unde participă nu numai firme de pe piaţa internă, ci şi de pe cea externă. Romsilva vinde anual în jur de 5 milioane mc buştean, din care 15-20.000 mc pe an în acest sistem de licitaţii performante pe sortimente.Sursa: Universul Padurii

Guvernul limiteaza taierile de copaci din proprietatea statului. Astfel, anul viitor, persoanele fizice si firmele autorizate pentru lucrari exploatare forestiera vor putea taia din padurile aflate in proprietate publica un volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane de metri cubi. Potrivit unei hotarari de guvern, lemnele vor putea fi preluate din paduri aflate in proprietatea publica a statului, in cantitate de 9,82 milioane de metri cubi, a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 3,41 milioane de metri cubi, si a persoanelor juridice de drept privat, cu 2,50 milioane de metri cubi. Alte cantitati de lemne vor putea fi preluate din padurile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu 1,75 milioane de metri cubi, si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, cu 1,02 milioane de metri cubi.Sursa: Realitatea romaneasca

Piata de aprovizionare

Singurii furnizori ai S.C. Adria Prod Com S.R.L. este Ocolul Silvic si Primaria

municipiului Toplita, de la care primim lunar 1000 mc bustean/ luna.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de

materii prime/materiale auxiliare/produse/servici

i

Adresa Produs furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

Ocolul Silvic/ Primaria Toplita 1000 mc

bustean

100

Industria cherestelei

10

Romania dispune de importante resurse de materii prime lemnoase. Anual se

recolteaza 12-14 milioane mc de masa lemnoasa, din care peste 1,4 milioane mc se

exporta sub forma de cherestea in stare verde in principal in tarile europene.

Romania detine unul din primele patru locuri din lume in privinta complexitatii,

diversitatii si calitatii produselor finite din lemn, dispune de forta de munca bine calificata

si in excedent pentru ramura de prelucrare a lemnului, de artizani si mestesugari.

Pintre ramurile economiei nationale care dispun de resurse si traditii se afla si

ramura prelucrarii lemnului. Spre exemplu: numai pentru importul unei camere de uscat

cherestea cu o capacitate de 30 mc pe sarja , romanii platesc circa 65.000 de dolari,

adica echivalentul a 775 mc de cherestea rasinoasa, obtinuta din doborarea a 1.600 mc

masa lemnoasa. Daca la aceste costuri adaugam si celelalte utilaje necesare pentru

prelucrarea lemnului in produse finite, importate, vom constata ca vindem in cea mai

mare parte cheresteaua pe utilaje si nu ne alegem cu mare castig din faptul ca avem

paduri.

Dispunand de capacitati de uscare producatorii de cherestea vor fi interesati sa

vanda nu numai cherestea uscata ci si smifabricate, cu un castig suplimentar, prin

adaos la manopera. Producatorii de cherestea uscata devenind si producatori de

semifabricate vor avea la dispozitie atat deseurile din debitarea bustenilor cat si pe cele

din prelucrarea semifabricatelor. In aceasta situatie, cantitatea de deseuri lemnoase

rezultata asigura echivalentul caloric necesar uscarii cherestelei in regim economic.

Exportul de produse finite din lemn ar putea creste de cel putin 2 ori prin

valorificarea superioara a aceluiasi cantitati de masa lemnoasa. Ar creste

corespunzator gradul de ocupare al fortei de munca din ramurile care produc furnituri

necesare realizarii camerelor noi celor performate de uscare in regim economic cu o

capacitate medie de 30mc/sarja necesare si pentru retehnologizarea celor existente

pentru a functiona in regim economic. Numai stimulare de catre guvern a comertului cu

cheresteaua uscata va da semnalul adevaratei restructurari in aceasta ramura atat de

importanta pentru economia nationala.

Capacitatile de uscare existente pe langa fabricile de cherestea pot asigura doar

1,2 -1,4 milioane mc/an , dar si din acestea, numai 50% mai sunt in stare de

functionare. 96% din refuzurile calitative inregistrate la produsele finite exportate sau

11

vandute pe piata interna se datoreaza faptului ca acestea sunt realizate din cherestea

insuficient uscata sau uscata in conditii cvasinaturale. Intreprinderile mici si mijlocii

infiintate dupa 1990 , mestesugarii oraselor si satelor, artizanii, desi dispun de dotare

tehnologica competitiva nu au posibilitatea executarii unor produse din lemn de calitatea

si in cantitatea solicitata pe piata interna si externa din lipsa de cherestea uscata.

Sectia de prelucrare a lemnului pe care o deschide SC Adria Prod Com SRL va

avea o capacitate de prelucrare a lemnului de 1.700 de metri cubi busteni pe luna .

Productia rezultata in urma prelucrarii va fi de 1.190 metri cubi cherestea. Cantitatea de

deseuri lemnoase si rumegus vor reintra in fluxul de productie fiind tocate iar apoi va fi

valorificata drept combustibil solid in centrala termica pentru a alimenta cu energie

calorica uscatoarele de cherestea.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare-RON -

% din vanzari

1 S.C. Workshop S.R.L. Reghin

30

2 S.C. L & L S.R.L. Reghin 30

3 Altii 40

Concurenta:

Singura firma din zona care are ca obiect de activitate prelucrarea primara a lemnului in

vederea obtinerii a cherestelei uscate este S.C. Industrial Group S.R.L.

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje pentru prelucrarea primara

a lemnlui, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care:

- calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente

tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va

fi angajat;

- prin echipamentele utilizate la prelucrarea primara a lemnului avem un avantaj

competitiv fata de ceilati concurenti prin tehnologia de ultima ora furnizata si

productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

12

Strategia de piata

Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu

interesele şi posibilitatile noastre şi cu conditiile specifice ale pietii, adoptand astfel o

strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o

perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au

determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

- Dinamica pietei – strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii,

influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea

tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

- Structura pietei –strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise.

Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund

exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata

lemnului, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

- Schimbarile pietei – strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu

schimbarile ce intervin în mediul ambiant, pe care trebuie să le anticipam pentru a

opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe

piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la

standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

- Exigentele pietei – strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele

mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila

la consumatori.

- Nivelul competitiei pe piata – strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota

de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de

produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.

3 Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;

2.1Total personal existent: 14

din care personal de execuţie: 11

13

2.2Estimari privind forta de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

Locuri de muncă nou-create vor fi 7, din care:

- 1 persoana sef de echipa

- 1 persoana mecanic

- 3 persoane necalificati

- 2 soferi

2.3Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si

experienta profesionala), relevante pentru proiect

Nume: Todirita

Prenume: Vlad

Functie in cadrul organizatiei: Administrator

Studii si experienta profesionala: are experienta in domeniul prelucrarii primare si

exploatarii forestiere, lucrand inainte de infiintarea firmei proprii la S.C. Vlamar S.R.L. in

perioada 1995-1999 si la S.C. Andava S.R.L. in perioada 1999-2003 (ambele firme

avand ca activitate exploatarea forestiera si prelucrarea lemnului), acumuland o

experienta pretioasa care i-a folosit mult in managementul firmei proprii.

4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea,

numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale

utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/

dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul,

prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate

utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate

in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.

Nr.crt Denumire/Tiputilaj/echipament

Numar bucati

Valoare fara TVA

-RON-

TVA-RON-

Total cu TVA

-RON-

14

1. Instalatie debitat busteni

1 401.837 76.349 478.186

2. Fierastrau panglica

1 50.510 9.597 60.107

3. Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori

1 165.816 31.505 197.321

4. Masina de brichetat

1 71.089 13.507 84.596

5. Masina de transport cu remorca pentru busteni

1 778.311 147.879 926.190

6. Tractor articulat forestier

1 650.048 123.509 773.557

TOTAL 2.117.611 402.346 2.519.957

Flux tehnologic:

In cadrul proiectului fluxul tehnologic se va desfasura astfel:

1. Recoltarea lemnului

Doborarea arborilor marcati din cadrul partidei care se exploateaza, respectand

tehnologia de scoatere care va fi aplicata, utilizandu-se motofierastraiele din dotare.

Urmeaza curatirea de craci a arborilor sau partilor de arbori, cojirea lemnului,

secţionarea lemnului rotund.

2. Colectarea lemnului

Olarirea (sprontuirea) capatului gros al trunchiului, presortarea lemnului la cioata,

adunatul lemnului de la cioata la locul de corhanire, corhanitul lemnului rotund, scosul

lemnului utilizand funicularul si formarea sarcinei pentru tractor, apropiatul lemnului la

depozitul primar.

3. Prelucrarea lemnului in depozitul final

Dezlegarea sarcinii de la tractor, pregatirea lemnului pentru incarcat, stivuirea lemnului,

incarcarea lemnului in mijloacele de transport, receptia si expedierea lemnului.

4. Curatirea parchetului

15

Strangerea resturilor de exploatare si formarea martoanelor conform normelor în

vigoare, realizarea benzii de prevenire a incendiilor, perimetrul suprafetei parchetului.

5. Prelucrarea primara a cotei parte din busteni

Se face cu ajutorul fierastraului panglica orizontal prin intermediul caruia circa 50% din

bustenii transportati la sediul firmei se transforma in cherestea de diverse categorii de

calitate. Restul bustenilor se livreaza la beneficiarii amintiti in cadrul memoriului

justificativ.

Utilaje si echipamente tehnologice:

1. Instalatie debitat busteni

1.1. Descriere

Instalatia de debitat busteni este prevazuta cu panza panglica. Echipamentul

standard este compus din 4 morse de prindere a busteanului (reglabile pe inaltime,

autocentrabile), 1 dispozitiv hidraulic cu brat de rasucire a busteanului (dublusens), 2

bare hidraulice de prismuire, 2 role hidraulice de reglaj pe inaltime dintre care una libera

si una motorizata, 1 brat de pretaiere cu disc. La pretul standard al utilajului se mai

adauga pretul unor utilaje optionale: dispozitiv de incarcare hidraulic (cu 2 brate), un al

treilea brat hidraulic de incarcare cu sistem de fixare, o extensie de batiu (insurubabila)

- pentru lungime de taiere pana la 9 m, un set aditional de prindere al busteanului, un

set hidraulic de prindere al busteanului, reglabil pe inaltime, un dispozitiv hidraulic cu cu

lant de rasucire al busteanului, o bara hidraulica de prismuire aditionala, un computer si

un brat hidraulic de descarcare a cherestelei.

1.2. Date tehnice

- dimensiuni: diametrul volantelor – 1000 mm; latime panza – 110 mm; batiu cu sine de

rulare lungime – 6,1 m; diametru maxim bustean – 1000 mm; latime maxima de taiat –

950 mm; grosimea ultimei scanduri – 27 mm;

16

- adancime de taiere reglabila – hidraulica; tensionarea panzei – hidraulica; frana si

protectie panza – hidraulica; avans hidraulic cu 2 lanturi; 4 rampe de pozitionare; viteza

de taiere panza – 33 m/ sec; viteza de avans – 0-45 m/ min;

- computer: adancime de taiere – manuala sau automata; pentru o operatie sau o serie

de operatii; 10 memorii programabile; sistem de masurare; display din 4 ecrane;

predispus pentru controlarea automata a sistemului de evacuare a cherestelei;

- masina de ascutit pentru panze panglica: latimea panze – 50-130 mm (optional pana

la 170 mm); lungimea panzei – 4000-8000 mm; grosimea panzei – 0,8-1,3 mm; unghi

de prindere – 10-30; disc abraziv – 200 x 20 x 6 mm.

2.3. Fierastrau panglica

2.1. Descriere

Fierastraul cu panglica are o structura robusta din fonta adaptat pentru 

prelucrare primara a  lemnului, in special pentru retaierea produselor forestiere. Utilajul

are incluse urmatoarele accesorii: panza panglica otel stelitata cu dimensiunile de 5530

x 80 x 0,8 mm si un refendino (avans) pneumatic.

2.2. Date tehnice:

- dimensiuni: diametru volanta – 800 mm; inaltime maxima de taiere – 400 mm; latime

maxima taiere – 780 mm; latime maxima panza – 80 x 0,8mm; lungime minima lama –

5380 mm; lungime maxima lama – 5530 mm;

- viteza rotatie – 68 rot./min; viteza lama – 28,5m./sec; dimensiuni masa – 1060 x 800

mm; inclinare masa – 15 grade; putere motor – 11 kW; guri aspiratie – 2100/ 120 mm;

debit aspirat – 20 mt/sec; 1430mc./ora; presiune lucru frina pneumatica – 6-8 bari;

greutate – 700 kg; dimensiuni – 2500 x 1100 x 730 mm;

- refendino (avans) pneumatic: inaltime role – 130 mm; diametru role – 237 mm;

inaltime cadru role – 160 mm; lungime cadru – 420 mm; deschidere maxima cadru cu

role-lama – 200 mm; deschidere maxima rola-lama – 200 mm; putere motor – 0,37 kW;

viteza avans reglabila cu variator – 2-35 mt/min; greutate – 100 kg.

3. Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori

17

3.1. Descriere

Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori se utilizeaza la rindeluirea cherestelei. Este

compusa din 5 arbori de rindeluire, un avans cu reductor, un surub fara sfarsit si

transmisie cardanica cu variator viteza si inverter electronic, role avans, o pompa aut

lubrefiere masa, un cap rindeluire 4 cutite 140x220, un cap rindeluire 4 cutite 140x120,

o baterie filtranta cu motor pentru aspiratie, o tubulatura flexibila si rigida si un colector

cu 5 guri.

3.2. Date tehnice

- Arborele rindeluire 1 orizontal inferior 5,5 KW: diametru scula – 140 mm; diametrul

sculei razante – 174 mm; reglare – 10 mm; gura aspiratie – 140 mm.

- Arborele rindeluire 2 vertical dreapta 4 kw: diametru scule – min./max 125 / 180 mm;

lungime arbore – 160 mm; cursa – 100 mm; gura aspiratie – 120 mm.

- Arborele rindeluire 3 vertical stanga 4 kw: diametru scule – min./max 125 / 180 mm;

lungime arbore – 160 mm; cursa – 100 mm; gura aspiratie – 120 mm; aparatoare –

presoare reglabile la intrare si rigla reglabila la iesire.

- Arborele rindeluire 4 orizontal superior 5,5 kw: diametru scule – min./max 125/ 200

mm; cursa reglare laterala – 40 (+- 20) mm; aparatoare – presoare reglabile la intrare

si iesire; reglare – rapida pozitionare scula; gura aspiratie – 120 mm.

- Arborele rindeluire 5 universal cu rotatie la 360 grade 4 kw: diametru scule – min./max

125/180mm; lungime arbore – 200 mm; aparatoare – presoare independente la intrare

si iesire; gura aspiratie – 120 mm.

- grup avans – fixat pe doua coloane; ridicare grup avans – motorizat cu vizualizator

cota pe panou cda; role presoare – dintate 4 buc si cauciucate 2 buc. cu diametru 140

mm presare cu arc; latime lucru – max. / min 220 / 30 mm; inaltime lucru – max./ min

120 / 8; vitezã avans – 6 ÷ 12 (m/min.); lungime masa intrare – 2200 mm; diametru

arbori – 40 mm; grup prerindeluire – la intrare; ajustare – mecanica cu vizualizatori

mecanici pentru fiecare arbore; echipare standard – 1 cap rindeluire 140 x 220, o freza

razanta 174 x 10 si un cap frezare 140 x 120 mm; greutate neta – 2100 kg.

4. Masina de brichetat

18

4.1. Descriere:

Masina de brichetat este o masina hidraulica de compactat materiale granuloase

in vederea reducerii volumului. Brichetele obtinute din materiale granuloase lemnoase

rezultate din procesul de prelucrare a lemnului pot fi utilizate ca inlocuitor al lemnului de

foc, fiind un combustibil perfect fara nici un adaos de alte materiale adezive, de aceea

consideram ca este foarte utila achizitionarea unei masini de brichetat. Umiditatea

materialului granular lemons ce urmeaza a fi compactat trebuie sa fie cuprinsa intre 8 si

14% pentru a obtine o bricheta compacta de calitate. Se pot bricheta toate speciile

lemnoase cu diferite granulatii, realizand insa diferite capacitati de productie, in functie

de specia si granulatia materialului utilizat.

Masina de brichetat este echipata cu grup hidraulic, dispozitiv de final de ciclu, indicator

de nivel pentru rezervorul de ulei, sonda de nivel, vizor, panou de comanda cu

programator PLC vizualizare ciclu de lucru si un ventilator. Acest ventilator este destinat

instalatiilor de aspiratie, in acelas timp el asigura maruntirea aschiilor aspirate de la

masinile de prelucrare.

4.2. Caracteristici tehnice:

- masina de brichetat: diametrul brichetei – 65 mm; lungimea brichetei – minim 50mm/

maxim 300 mm; capacitate de productie – minim 60 kg/h; maxim 90 kg/h; putere motor

– 7,5 CP; diametrul virolei minisilozului ; 1000 mm; dimensiuni de gabarit: lungime –

1925 mm; profunzime – 1100 mm; inaltime – 1500 mm; greutate – 800 kg; rezervor ulei

– 100 l; umiditate rumegus maxim 15%;

- ventilatorul: putere instalata – 3 HP (2,2 kW); turatie – 2850 rot/min; debit aspirat –

2.000 mc/h; productie maxima – 130 kg/h; greutate – 80 kg; zgomot – 79 dB(A);

dimensiuni – 490 x 606 x 685 mm.

5. Masina de transport cu remorca pentru busteni

5.1. Descriere:

Masina de transport cu semiremorca pentru busteni este compusa dintr-un autosasiu, o

suprastructura si o remorca pentru transportul bustenilor, o macara forestiera si un

19

greifer. Societatea noastra doreste sa achizitioneze masina de transport pentru

satisfacerea nevoilor de transport a bustenilor din padure.

In urma extinderii activitatii societatea doreste sa achizitioneze un buldoexcavator

pentru manipularea greutatilor si nivelarea drumurilor forestiere.

In urma achizitionarii buldoexcavatorului cu sarcina de lucru de 2000 kg, cupe de

excavare de 0,32 si 0,39 mc, se infiinteaza noi locuri de munca prin extinderea

activitatii; va creste productivitatea muncii; si implicit la cresterea cifrei de afaceri a

societatii.

5.2. Caracteristici tehnice:

- configuratia rotilor: 6x6

- dimensiuni sasiu: latime – 2550 mm; ampatament – 4650 mm

- echipament electric: baterie – capacitate 180 Ah; intrerupator general, dubla actiune

pe sasiu; alternator – 100 A

- sarcini si suspensii: fata – sistem suspensie arc lamelar, sarcina axa 9000 kg, bara

stabilizatoare; spate – sistem suspenie arc lamelar, sarcina boghiu 26 tone, bara

stabilizatoare

- aparatori noroi: extensie aparatori noroi roti fata, covor atenuare stropire fata

- sistem alimentare: rezervor combustibil; 300 l pe partea dreapta; 300 l pe partea

stanga

- sistem de franare: adaptare frane pentru autosasiu; specificatie categorie frane AB;

control franare, pneumatic; ABS; control al tractiunii; sensor de sarcina; supapa de

blocare frana de parcare; frana semiremorca; frana de parcare pe rotile axei fata;

ajustare automata a jocurilor, trei axe

- priza aer, evacuare, compressor: executie amortizor de zgomot – cubic; evacuare

gaze spre spate; protectie amortizor de zgomot; sisterm de aer comprimat, cu

gestionare aer

- protectii antiimpanare: protectie fata, cu dispozitiv suplimentar; parasoc proeminent;

protectie fata, cu dispozitiv suplimentar, montaj ridicat; dispozitiv de remorcare in

parasoc, central

20

- grup motopropulsor: motor – DT 12 420 hp, Euro 4; comanda automata a franei de

incetinire pe evacuare; limitator de fum alb; frana de incetinire hidraulica pe transmisie

- sistem de racier: ventilator cu comanda electronica; radiator racier ulei cutie de viteze

- conexiuni semiremorca: conexiune spiralata frane semiremorca, support conector

trailer; configuratie conector

- echipament suplimentar sasiu: traversa pentru carlig de remorcare; traversa pentru

carlig de remorcare, montaj temporar; carlig de remorcare; lampi spate - lampi spate

montate pe suporti; extensie cablaj lampi spate 1200 mm

6. Tractor articulat forestier

6.1. Descriere:

Tractorul articulate forestier este un utilaj puternic si rezistent, capabil sa parcurga

terenuri foarte dificile, este indispensabil in exploatari forestiere. Este dotat cu un motor

Perkins de 90 CP, garda la sol de 450 mm si performante tehnice deosebite.

6.2. Caracteristici tehnice:

Motor – John Deere 6068T Power Tech 96 kW/1900 rpm, 522 Nm la 1400 rpm

Transmisia – conducere directa cu cutie automata

Viteza maxima de deplasare – 19,5 km/h

Sistemul de conducere cu sasiul articulat +/-45°

Actionare hidraulica cu pompa cu pistoane axiale cu debitul de – 102 l/min la 2.200

rot/min

Cabina conform normelor ROPS; FOPS; OPS cu geam in fata si stergator

Usi cu incuietoare, protectie solara in fata si spate, scaun rotitor

Troliu John Deere T 4000 cu un singur tambur

Manualul operatorului in limba romana

Cauciucuri fata si spate Firestone 23,1 - 26,cu 14 pliuri

Cabina ecranata complet fara aer conditionat

Cablu pentru troliu de 16 mm diametru, ciochinare lant si inele.

21

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Durata de realizare si etapele principale ale investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat XS 28/123F/2008”

ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Consultanta xAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj

x x

Achizitionarea masinii de transportCerere de plata x xAjutor public nerambrsabil x

ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

Luna 14

ConsultantaAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj

x

Achizitionarea masinii de transport xCerere de plata xAjutor public nerambrsabil x x

6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de

devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati

cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.

DEVIZUL OBIECTULUI: OB 1 – Achizitie utilaje si echipamente tehnologice

In Ron si Euro la E.C.B din data de 10.11.2008 – 3,7415 Ron/ Euro

22

Nr.C

rt

DENUMIRE Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

I.LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1. Terasamente2. Constructii: rezistenta (fundatii structura de

rezistenta) si arhitectura (inchid. exterioare, compart, finisaje)

3. Izolatii4. Instalatii electrice de iluminat5. Instalatii sanitare6. Instalatii de

incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio,TV,intranet7. Instalatii de alimentare cu gaze naturale8. Instalatii de telecomunicare

TOTAL 1II. MONTAJ

9. Montaj utilaje si echipamente tehnologiceTOTAL II.III.PROCURARE

10. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj

11. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515

11.1 Instalatie debitat busteni 401,837 107,400 76,349 478,186 127,806

11.2 Fierastrau panglica 50,510 13,500 9,597 60,107 16,065

11.3 Masina de prelucrat pe 4 fete cu 5 arbori 165,816 44,318 31,505 197,321 52,738

11.4 Masina de brichetat 71,089 19,000 13,507 84,596 22,610

11.5 Masina de transport cu remorca pentru busteni 778,311 208,021 147,879 926,190 247,545

11.6 Tractor articulat forestier 650,048 173,740 123,509 773,557 206,751

12. Dotari

12.1. Mobilier de birou, pt vestiar + sala de mese

12.2. Tehnica de calcul

12.3. Dotari PSI

TOTAL III. 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515

TOTAL ( I+II+III) 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515

23

Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

„Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de

stat XS 28/123F/2008”S.C. Adria Prod Com S.R.L. – conform HGR nr. 26/09.01.2008

la cursul E.C.B 10.11.2008 1Euro 3,7415 Ron / Euro

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

ValoareValoare (fara TVA ) TVA Valoare (inclusivTVA)

Mii lei Mii Euro

Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 5 6 8 PARTEA I. CAPITOLUL 1.Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0 0 0 0 01.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 01.3. Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea la starea initiala0 0 0 0 0

TOTAL Capitol 1. 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 2. Cheltuieli pt.asig.utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Racord si retea de apa potabila 50m 0 0 0 0 02.2. Racord si retea de canal menajer 70m 0 0 0 0 02.3. Racord si retea de gaze naturale 70m 0 0 0 0 02.4. Racord si retea de energie electrica 250m 0 0 0 0 02.5. Drumuri si platforme incinta 670m 0 0 0 0 02.6. Retea de hidranti exteriori 70m 0 0 0 0 0

TOTAL Capitol 2. 0 0 0 0 0 CAPITOLUL 3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 0 0 0 0 03.2. Taxe pt.obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii0 0 0 0 0

3.3. Proiectare si engineering (SF+PAC) 0 0 0 0 03.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 03.5. Consultanta 63,528 16,979 12,070 75,598 20,2053.6. Asistenta tehnica 0 0 0 0 0

Total Capitol 3. 63,528 16,979 12,070 75,598 20,205 CAPITOLUL 4.Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 0 0 0 0 0

24

4.2. Montaj utilaj tehnologoc 0 0 0 0 04.3. Utilaje, echipamente tehn.si functionalecu

montaj0 0 0 0 0

4.4. .Utilaje fara montaj si echipamente de transport

2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515

4.5. Dotari 0 0 0 0 04.6. Active necorporale 0 0 0 0 0

Total Capitol 4. 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

0 0 0 0 0

5.1. Organizare de santier 0 0 0 0 05.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul

creditului10,857 2,902 0 10,857 2,902

5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale 0 0 0 0 05.2.2. Costul creditului 0 0 0 0 05.3. Cheltiueli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0

Total Capitol 5 10,857 2,902 0 10,857 2,902 CAPITOLUL 6.Cheltuieli ptr.probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 0 06.2. Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0

Total Capitol 6. 0 0 0 0 0TOTAL GENERAL 2.191.996 585.860 414.416 2.606.412 696.622Din care C+M 0 0 0 0 0

25

7. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de 2.606.412 RON ajutorul public nerambursabil

este de 1.058.805 RON:

Curs Euro / leu 3,7415 din data de 10.11.2008 Procent finantare publica = 50%

  Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibile

Total

- RON- Euro -RON- Euro - RON- EuroAjutor public nerambursabil 1.058.805 282.989 1.058.805 282.989Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: 1.058.806 282.990 488.801 130.643 1.547.607 413.633 - autofinantare 89.143 23.825 10.857 2.902 100.000 26.727

- imprumuturi 969.663 259.165 477.944 127.741 1.447.607 386.906

TOTAL PROIECT 2.117.611 565.979 488.801 130.643 2.606.412 696.622

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

8.1Valoarea totala: 2.606.412 (RON),

Valoare eligibila: 2.117.611 (RON)

8.2Durata de realizare este de 13 luni, insotita de graficul de esalonare a investitiei

exprimat valoric pe luni si activitati

Graficul de esalonare al investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport

speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Platonesti, comuna Sarmas, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008” exprimat valoric pe luni si activitati

-RON-ACTIVITATE Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

26

A PREVAZUTA

1 2 3 4 5 6 7

Consultanta75.598

Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj

342.024 478.186

Achizitionarea masinii de transport

TOTAL417.622 478.186

Cerere de plata143.707 200.919

AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL

143.707

ACTIVITATEA PREVAZUTA

Luna8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

TOTAL

Consultanta75.598

Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj

773.557 1.593.767

Achizitionarea masinii de transport

926.190 926.190

TOTAL1.699.747 2.595.555

Cerere de plata714.179 1.058.805

AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL

200.919 714.179 1.058.805

27

8.3Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)

Noua investitie care se va realiza prin acest proiect va avea o capacitate de

prelucrare a lemnului de 20.400 mc/ an de busteni si 14.280 mc/ an cherestea.

Se apreciaza ca se vor realiza venituri intre ????? lei.

Achizitionarea de utilaje specifice pentru sectia de lucru din municipiul Toplita,

care va avea ca activitate exploatarea forestiera si prelucrarea primara a lemnului, va

avea efecte benefice semnificative asupra intregii zone, prin cantitatea productiei de

cherestea oferita, creand o presiune pozitiva asupra concurentei pentru cresterea

standardelor, prin antrenarea locuitorilor zonei in activitati economice eficiente si

durabile.

9. Proiectii financiare si indicatori financiari

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

9.1 Prognoza veniturilor

28

In elaborarea prognozei veniturilor s-a avut in vedere capacitatea de debitare

utilajelor care urmeaza a fi achizitionate prin proiect, in conditiile lucrului intr-un singur

schimb.

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

Busteni (mc)Cherestea (mc)

Pentru perioada de implementare (5 luni) cantitatile prelucrate (utilizate la

calcularea fluxului de numerar din anexa B5 si B6) sunt urmatoarele:

Anul I

Busteni (mc)

Cherestea (mc)

9.2Prognoza cheltuielilor

La prognoza cheltuielilor s-au avut in vedere costurile cu materia prima si

materialele si cheltuielile aferente salariilor personalului precum si contributiile la

asigurarile sociale. Astfel numarul de salariati creste de la 14 la ??? avand

urmatoarea structura:

- 1 sef echipa – 1000 ron brut

- 2 mecanici – 800 ron brut

- 4 soferi – 800 ron brut

- 2 muncitori necalificati – 700 ron brut

Cheltuielile cu materii prime si materiale le-am aproximat pornind de la o valoare

cuprinsa intre 70-130 ron/mc lemn pe picior ajungand la o valoare de aproximativ 60%

din venituri cheltuite pentru materii prime si materiale, 8 % pentru alte cheltuieli

materiale.

Total cheltuieli ANUL 1 1.622.955 lei

29

Total cheltuieli ANUL 2 1.759.115 lei

Total cheltuieli ANUL 3 1.830.282 lei

Total cheltuieli ANUL 4 1.901.743 lei

Total cheltuieli ANUL 5 1.973.511 lei

9.3Proiectia contului de profit si pierdere

Proiectia contului de profit deriva din prognoza veniturilor si cheltuielilor, deci in

elaborarea sa s-au avut in vedere aceleasi considerente. In ceea ce priveste cheltuielile

privind dobanzile, s-au adaugat dobanzile aferente imprumuturilor pentru realizarea

prezentului proiect de investitii.

9.4Bilant sintetic previzionat

Bilantul previzionat pentru urmatorii ani a fost corelat cu valoarea investitiei care

urmeaza a se realiza cu specificul activitatii, a tinut deasemenea cont de previziunile

privind incasarea clientilor, plata furnizorilor si fluxurile de materii prime, materiale,

marfuri si produse finite.

9.5Flux de numerar

Investitia a fost esalonata pe o perioada de 9 luni .Mentionam ca pentru anexele

B5 si B6 care se refera la perioada de implementare a proiectului am facut prognoza

de venituri si cheltuieli separat pe care o redam mai jos.

9.6Indicatori financiari

La calculul indicatorilor prevazuti in anexa B9 am respectat toate conditiile

prezentate in continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiarii privati.

In continuare atasam sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare

anexa B1 –B9 intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si

activitatea viitoare, inclusiv proiectul)

30

31