secretaria da fazenda subsecretaria de finanças
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Secretaria da FazendaSubsecretaria de Finanças
SISTEMA SIAFEM
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013
CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA
1.9.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL - LEI
ORCAMENTARIA
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE +
ND)
ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA
2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA
RECEITA
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
(CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA + FONTE)
SALDO ORÇAMENTÁRIO DA
DESPESA 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL
CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(PTRES+ FONTE + ND)
1 - Contas orçamentárias para execução do exercício
CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
COTAS LIBERADAS 2.9.3.1.2.01.01COTA DE DESPESA
LIBERADA
CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
COTAS DISPONÍVEIS 2.9.3.1.1.03.00COTA DE DESPESA
DISPONIVEL A EMPENHAR
CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
COTAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA
EMPENHADA
CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
2.9.3.1.1.05.00CRONOGRAMA
ORCAMENTARIO EXECUTADO
CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04
DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)
2 - Cotas
CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.9.2.4.1.01.01
EMPENHOS A LIQUIDAR
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.04.01 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
2.9.2.4.1.07.01 SUB ITEM DA DESPESA
2.9.2.4.1.01.02
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.04.02 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
2.9.2.4.1.07.02 SUB ITEM DA DESPESA
2.9.2.4.1.01.03
EMPENHOS PAGOS
NOTA DE EMPENHO
2.9.2.4.1.04.03 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO
2.9.2.4.1.07.03 SUB ITEM DA DESPESA
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA
3 – Execução da despesa
CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.1.2.1.1.01.01 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO CNPJ OU CPF/PF
2.1.2.1.2.01.XX PESSOAL DO EXERCICIO A PAGAR CNPJ OU CPF/PF
2.1.2.1.3.01.XX ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER CNPJ OU CPF/PF
4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar
CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2.1.1.1.1.01.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J. NÃO TEM
2.1.1.1.1.02.00 INSS SERVIDORES DA ADM-CLT NÃO TEM
2.1.1.1.1.03.00 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN. NÃO TEM
2.1.1.1.1.04.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR – PF NÃO TEM
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES NÃO TEM
2.1.1.1.3.02.00 IRRF DE TERCEIROS – PF NÃO TEM
2.1.1.1.3.03.00 ISSQN NÃO TEM
2.1.1.1.3.04.00 IRRF – DEMLURB NÃO TEM
2.1.1.1.3.05.00 IRRF DE TERCEIROS – PJ NÃO TEM
5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte
EXERCÍCIORESTOS A
PAGARCONTA NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
Exercício Anterior
RPNP
2.9.5.1.0.00.00 R.P.N.P. A LIQUIDAR
NUMERO DA NE
2.9.5.2.1.00.00 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR
2.9.5.2.2.00.00 R.P.N.P. PAGO
RPP2.9.5.3.1.00.00 R.P.P A PAGAR
2.9.5.3.2.00.00 R.P.P PAGO
2011
RPNP
2.9.5.6.3.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011
NUMERO DA NE
2.9.5.6.3.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2011
2.9.5.6.3.01.03 R.P.N.P PAGO – 2011
RPP2.9.5.6.3.02.01 R.P.P A PAGAR - 2011
2.9.5.6.3.02.02 R.P.P PAGO - 2011
6 – Execução de restos a pagar – Contas de controle
EXERCÍCIORESTOS A
PAGARCONTA NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2010
RPNP
2.9.5.6.2.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010
NUMERO DA NE
2.9.5.6.2.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2010
2.9.5.6.2.01.03 R.P.N.P PAGO - 2010
RPP2.9.5.6.2.02.01 R.P.P A PAGAR - 2010
2.9.5.6.2.02.02 R.P.P PAGO - 2010
2009
RPNP
2.9.5.6.1.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009
CNPJ OU CPF/PF
2.9.5.6.1.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2009
2.9.5.6.1.01.03 R.P.N.P PAGO - 2009
RPP2.9.5.6.1.02.01 R.P.P A PAGAR - 2009
2.9.5.6.1.02.02 R.P.P PAGO - 2009
6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
EXERCÍCIORESTOS A
PAGARCONTA NOME
CONTA CORRENTE CONTÁBIL
2008
RPNP
2.9.5.5.9.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008
NUMERO DA NE
2.9.5.5.9.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2008
2.9.5.5.9.01.03 R.P.N.P PAGO - 2008
RPP
2.9.5.5.9.02.01 R.P.P A PAGAR - 2008
2.9.5.5.9.02.02 R.P.P PAGO - 2008
6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO CONTA CONTA CORRENTE CONTÁBIL
RPNP
2012 2.1.2.1.6.01.02
CGC, CPF OU UG + GESTAO
2011 2.1.2.1.6.01.28
2010 2.1.2.1.6.01.27
2009 2.1.2.1.6.01.26
2008 2.1.2.1.6.01.25
7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras
RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO CONTA NOME CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
RPP
2012 2.1.2.1.1.02.01
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.1.02.05
2010 2.1.2.1.1.02.04
2012 2.1.2.1.2.02.01
PESSOAL A PAGAR CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.2.02.05
2010 2.1.2.1.2.02.04
2012 2.1.2.1.3.02.01
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.3.02.05
2009 2.1.2.1.3.02.03
7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras
ITEM COMANDO DESCRIÇÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CELULAS LISTA CÉLULA
LISCELNE LISTA CÉLULAS DE EMPENHO
CONORC CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO
CONSULTORC CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PLANO DE CONTAS
CONCONTA CONSULTA CONTA CONTÁBIL
LISCONTA LISTA CONTA CONTÁBIL
UG/GESTÃO
CONUG CONSULTA UNIDADE GESTORA
CONGEST CONSULTA GESTÃO
CONREL CONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM COMANDO DESCRIÇÃO
EVENTOS
CONEVENTO CONSULTA EVENTO
LISEVENTO LISTA EVENTOS
LISEVENCON LISTA EVENTOS POR CONTA
CREDORCONCREDOR CONSULTA CREDOR
LISCREDOR LISTA CREDOR
BANCO
LISBANCO LISTA BANCO
LISAGENCIA LISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS
LISDOMBAN LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM COMANDO DESCRIÇÃO
COTA CONCOTA CONSULTA COTA
FONTES DE RECURSO
CONFONTE CONSULTA FONTES DE RECURSO
RELATÓRIOS CONTÁBEIS
PARA CONSULTA
DETACONTA DETALHA CONTA CONTÁBIL
DETABALAN DETALHA BALANCETE
LISUGSALDOLISTA SALDO POR UG DETALHADO
BALANCETE BALANCETE CONTÁBIL
RAZAO RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL
EMPENHOSCONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO
LISNE LISTA NOTAS DE EMPENHO
8 – Comandos do SIAFEM
ITEM COMANDO DESCRIÇÃO
LIQUIDAÇÃOCONLI CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO
LISLI LISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTOCONOB CONSULTA ORDEM BANCÁRIA
LISOB LISTA ORDENS BANCÁRIAS
DIVERSOS
CONPDCONSULTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
CONPTRESCONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO
ESPCONTABESPELHO CONTÁBIL DO DOCUMENTO
LISCATGAST LISTA CATEGORIA E GASTOS
LISDESCNELISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE
8 – Comandos do SIAFEM
OBSERVAÇÕES: - Evento 700214 → evento para UG’s diferentes (maioria das liquidações). - Evento 700314 → evento para UG’s iguais (maioria das liquidações). - OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA. - PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA.
9 – Programação de Desembolso - PD
Equipe Responsável:
Subsecretaria de Finanças: Tel.: 3690.7640 – e-mail: atsssf@pjf.mg.gov.br
Edward Rianelli Souza Santos
Departamento de Gestão Financeira: Tel.: 3690.7265 – e-mail: dgf@pjf.mg.gov.br
Leandro dos Santos Reis
Ciro Ribeiro Fonseca
Departamento de Contadoria: Tel.: 3690.7273 – e-mail: contadoria@pjf.mg.gov.br
Ed Marcus Mendes
Fernanda Julião de Oliveira
Marcello de Souza Alves
Mariza Mourão Kelmer
Rodrigo e Silva Leite
Silvia Mendes de Oliveira
Simone Alves Machado
Karla dos Santos Silva
Abril de 2013
Subsecretaria de Finanças
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