retour client fec - nax-consulting.fr en place fec.pdf · 2 journallib f0005.drdl01 desc du type de...
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Page 3
- Certain clients anticipent un durcissement de la position de
l’administration fiscale dans les règles de production du FEC. La
RENUMEROTATION ne serait plus acceptée.
- Il faut donc proposer une solution de NUMEROTATION. Le numéro
fiscal doit être alloué en temps réel lors de la comptabilisation
manuelle ou automatique.
- Pas de saut de numéro fiscal. Le numéro doit être séquentiel et
chronologique par rapport à la date de validation.
- La date de validation doit être la date du jour de la comptabilisation.
Problématique
Page 5
Une solution consiste à modifier le programme de
comptabilisation.
La modification aura pour objectif d’alimenter :
- Une date de validation = la date système du jour de la comptabilisation
- Un numéro fiscal issu de la table des numéros suivants. Les numéros
suivants. Le type de doc ‘fictif’ utilisé pour les numéros suivants du
‘FR’
- Type de document maître (à alimenter juste avant la comptabilisation)
- Cette solution s’appliquera aux lots comptabilisés automatiquement
ou manuellement.
Par conséquent la numérotation sera séquentielle sans
saut de N° fiscal et chronologique par rapport à la date de
validation.
Solution
Page 6
Le n° fiscal sera alloué selon la séquence suivante :
- N° de document
- N° de lot
- Date GL
- Type de livre
- Société
Exceptions :
- Une table UDC listera les types de livre soumis à numérotation
- Une table UDC listera les tranches de compte soumis à numérotation
- Les écritures avec des montants à 0 sont exclues (optionnel)
- Si le numéro suivant du FEC n’est pas paramétré pour la société et
l’exercice fiscal, alors pas de numérotation.
- Une table gérera les règles de substitution des types de documents
maitre.
Solution
Page 7
Solution
Ref Description du cas Couvert
1 Comptabilisation d’une écriture dans la période comptable sans AE
Oui
2 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable future sans AE
Oui
3 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable passée sans AE
Oui
4 Comptabilisation d’une écriture dans la période comptable avec AE
Oui
5 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable future avec AE
Oui
6 Comptabilisation d’une écriture dans une période comptable passée avec AE
Oui
7 Contrepassation dans la même période comptable Oui
8 Contrepassation dans une période comptable future Oui
9 Règlement client en devise avec écart de change Oui
Page 8
Solution
Ref Description du cas Couvert
10 Paiement fournisseur en devise avec écart de change Oui
11 Modification de lot déjà comptabilisés => ajout de lignes sur la même période comptable
Oui
12 Modification de lot déjà comptabilisés => ajout de lignes sur une autre période comptable
Oui
13 Gestion des factures pre-enregistrées rapprochées avant comptabilisation
Oui
14 Gestion des factures pre-enregistrées rapprochées après comptabilisation
Oui
15 Comptabilisation d’une écriture dans une année comptable passée avec AE et sans AE
Oui
16 Comptabilisation d’une écriture dans une année comptable future avec AE et sans AE
Oui
17 Ecritures interco NON
18 Société identique, Numéro de document identique, date GL identique, N° de lot identique et type de document différent. Si le cas peut se présenter, il faut prévoir une revue du paramétrage des Next Number
NON
19 SQL dans le fichier des écritures comptable NON
20 Pas de renumérotation AUTO NON
Page 9
Solution Alimentation du fichier
N°
col. Noms champs
Alimentation du champ
Règle de Gestion Commentaire
1 JournalCode
F0911.GLALTY si GLALTY<>blanc
Type de doc maitre
2 JournalLib F0005.DRDL01
Desc du type de document maitre GLALTY :
F0005 avec TRIM(DRKY) = TRIM(GLALTY) and
DRSY='00' and DRRT='DT'
3 EcritureNum
F0911.GLREG# si GLREG# <>
blanc
Sinon F0911.GLDOC
N° doc fiscal
A convertir en alphanumérique
4 EcritureDate
F0911.GLDGJ si GLREG# <> 0
Sinon, F0911.GLDICJ
Date GL
5 CompteNum F0901.GMR023 CC23 du compte avec GLAID=GMAID
6 CompteLib F0005.DRDL01
Desc du GMR023 :
F0005 avec TRIM(DRKY) = TRIM(GMR023) and
DRSY='09' and DRRT='23'
Page 10
Solution N°
col. Noms champs
Alimentation du champ
Règle de Gestion Commentaire
7 CompAuxNum F0911.GLAN8 si GLAN8 <> 0
Blanc si GLAN8 = 0
N° du tiers
A convertir en alphanumérique
8 CompAuxLib F0101.ABALPH si GLAN8 <> 0
Blanc si GLAN8 = 0
Desc tiers :
F0101 avec GLAN8 = ABAN8
9 PieceRef
F0411.RPVINV si GLICUT = 'V'
Si dans ce cas, RPVINV=blanc
=> Prendre F0911.GLDOC
F0911.GLDOC si GLICUT<> 'V'
N° facture fournisseur :
Si GLICUT= 'V' => prendre le F0411.RPVINV du 1er
enregistremen trouvé ayant :
GLCO=RPCO and GLICU=RPICU and GLICUT=RPICUT
and GLDOC=RPDOC
Si le RPVINV=blanc => Prendre le F0911.GLDOC
10 PieceDate F0411.RPDIVJ si GLICUT = 'V'
F0911.GLDGJ si GLICUT <> 'V'
Date de facture :
Si GLICUT= 'V' => prendre le F0411.RPDIVJ du 1er
enregistrement trouvé ayant :
GLCO=RPCO and GLICU=RPICU and GLICUT=RPICUT
and GLDOC=RPDOC
11 EcritureLib
F0911.GLEXA
Si GLEXA = blanc => prendre la
desc du compte F0901.GMDL01
Desc écriture Si desc écriture = blanc => prendre la desc du compte
12 Debit F0911.GLAA (/100?)
si GLAA > 0
Montant débit
Le montant ne doit pas être signé.
GLAA à diviser par 100 en fonction
de la devise société
(cf RG ci-dessous)
Page 11
Solution N°
col. Noms champs
Alimentation du champ
Règle de Gestion Commentaire
13 Credit
Valeur absolue de
F0911.GLAA (/100 ?)
si GLAA < 0
Montant crédit
Le montant ne doit pas être signé.
GLAA à diviser par 100 en fonction
de la devise société
(cf RG ci-dessous)
14 EcritureLet F0911.GLR3 N° lettrage
15 DateLet F0911.GLDKC Date de lettrage
16 ValidDate F0911.GLXXXX Date à laquelle le lot a été comptabilisé
17 Montantdevis
e F0911(B).GLAA (/100 ?)
Montant devise
avec T01.GLCO=T02.GLCO and
T01.GLDOC=T02.GLDOC and
T01.GLDCT=T02.GLDCT and
T01.GLJELN=T02.GLJELN and
T01.GLICU=T02.GLICU and
T01.GLICUT=T02.GLICUT and
T01.GLTICU=T02.GLTICU
(indispensable en cas de redistribution de facture
frns)
T02.GLLT='CA'
GLAA à diviser par 100 en fonction de la devise de
transaction (GLCRCD)
(cf RG ci-dessous)
Attention ! les montants en HUF (qui n’ont pas de
décimales doivent être affichés avec 2 décimales cad
avec ,00)
18 Idevise F0911.GLCRCD Devise de transaction
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Type de doc Description 1 Doc maitre
de
remplaceme
nt
AE Entrée Automatique
PG Ecart de change AP
RG Ecart de change AR
R1 Effet Client RC
R2 Effet Client RC
P1 Effet Fournisseur PT
Recherche du type de document « maitre » (JournalCode) :
Plutôt que de lister la liste des types de document à considérer comme étant maître par type de lot, il a été décidé
de lister les types de doc « secondaires » à ne jamais traiter comme type document maître. Ces types de doc sont listés dans l’UDC 55/FE :
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