open source integration - sas...title: open source integration author: tuba...
Post on 13-Sep-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
АНДРЕЙ СВИРЩЕВСКИЙ, МЕНЕДЖЕР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ, SAS
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
• Формирование целевых показателей работы
предприятия с горизонтом год и более
• Сценарный анализ
• Сценарный анализ внутри года
• Принятие тактических управленческих решений
• Пересмотр целей
• Оптимизация технологического процесса
• Оптимальный материальный баланс
• Декомпозиция целевых показателей до детальных
графиков/ планов
2
Задачи ИСП
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
• Формирование целевых показателей работы
предприятия с горизонтом год и более
• Сценарный анализ
• Сценарный анализ внутри года
• Принятие тактических управленческих решений
• Пересмотр целей
• Оптимизация технологического процесса
• Оптимальный материальный баланс
• Декомпозиция целевых показателей до детальных
графиков/ планов
3
Задачи ИСП
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
• Формирование целевых показателей работы
предприятия с горизонтом год и более
• Сценарный анализ
• Сценарный анализ внутри года
• Принятие тактических управленческих решений
• Пересмотр целей
• Оптимизация технологического процесса
• Оптимальный материальный баланс
• Декомпозиция целевых показателей до детальных
графиков/ планов
4
Задачи ИСП
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
• Формирование целевых показателей работы
предприятия с горизонтом год и более
• Сценарный анализ
• Сценарный анализ внутри года
• Принятие тактических управленческих решений
• Пересмотр целей
• Оптимизация технологического процесса
• Оптимальный материальный баланс
• Декомпозиция целевых показателей до детальных
графиков/ планов
5
Задачи ИСП
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
КАСКАДИРОВАНИЕ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ВНЕШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
МАРКЕТИНГ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
МАРКЕТИНГ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
МАРКЕТИНГ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПРГР: ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПРГР: ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАФИК АКТИВАЦИИ
ДОБЫЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПРГР: ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАФИК БУРЕНИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПРГР: МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЕРЕРАБОТКИ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПРГР: РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ЭНЕРГОМЕХАНИКА: РАССЧЕТ НАГРУЗКИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ГРАФИК ТОИР
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ЭНЕРГОМЕХАНИКА: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
РЕСУРСЫ ДЗО: МАТЕРИАЛЫ И ЗАКУПКИ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
РЕСУРСЫ ДЗО: ПЕРСОНАЛ И ФОТ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
РЕСУРСЫ ДЗО: НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
РЕСУРСЫ ДЗО: ФИНАСОВЫЕ РЕСУРСЫ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: СЕБЕСТОИМОСТЬ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: P&L
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: CASHFLOW
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ ДЗО: БАЛАНС
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ИНВЕСТИЦИИ: РАССЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИВВОД НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ИНВЕСТИЦИИ: ОПТИМАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КЦ
ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ФОРМЫ КЦ: P&L, CF, БАЛАНС, ...
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ПЛАНОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
• Инфляция
• Курсы валют
• План Реализации
• План Закупа КЦ
• План Добычи
Внешние показатели и
Маркетинг
• ПРГР
• ГПР
• РВР
• Оборудование
• ТОРО
• Элекстричество
Производственная программа ДЗО
• Персонал
• Материалы
• Закупки
• Инвестиции
• Накладные расходы
• Финансовые ресурсы
Планирование Ресурсов ДЗО
• Оценка эффективности
• Ранжирование
• Балансировка
Портфель инвестиционных
проектов • Финансовые формы КЦ
• Финансовые ресурсы
• Консолидация
•Финансовая устойчивость
Финансы КЦ
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
ВНЕДРЕНИЕ
Волна 1:
• 4 добычных ДЗО: 7 месяцев
• Корпоративный Центр: в процессе, ориентир – 8 месяцев
37
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
НАСТРОЙКА/ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ ТИРАЖИРОВАНИЕ
C op yr i g h t © 2015 , SAS Ins t i t u te Inc . A l l r i g h ts r eser v ed .
top related