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Post on 27-Jul-2020
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MÓDULO 8 – JANELAS OPERACIONAIS
PROFISSÃO TRADER
MÓDULO 8 – JANELAS OPERACIONAIS
PROFISSÃO TRADER
Sumário
Janelas Operacionais do Dólar Futuro ........................................................................................................................ 3
Horários .......................................................................................................................................................................... 4
Pre-Market ..................................................................................................................................................................... 4
O que devemos olhar no pre-market? ........................................................................................................................ 5
Índices da Ásia Pacifico e Europa ...................................................................................................................................... 5
Índices Futuros .............................................................................................................................................................. 6
Commodities .................................................................................................................................................................. 6
Ativos de Proteção ........................................................................................................................................................ 7
Indicadores Econômicos ............................................................................................................................................... 7
Indicadores Americanos ............................................................................................................................................... 8
Indicadores Brasileiros .................................................................................................................................................. 8
Abertura da Mercado à Vista no Brasil + 1ª Prévia da Taxa Ptax ............................................................................. 9
Abertura do Mercado à Vista Americano ................................................................................................................... 9
Novo Ajuste Diário ...................................................................................................................................................... 10
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MÓDULO 8 – JANELAS OPERACIONAIS
PROFISSÃO TRADER
JANELAS OPERACIONAIS DO DÓLAR FUTURO
O conhecimento profundo do seu ativo/derivativo deve ir além da tela de sua plataforma, pois o MERCADO É GLOBAL e as plataformas
também, ou seja, as respostas aos acontecimentos mundiais são imediatas nos preços de nossos instrumentos financeiros.
Sabendo disso, devemos estudar
os melhores momentos
operacionais e nos preparar da
melhor forma possível para reagir
aos possíveis movimentos de
preço.
O Dólar Futuro possui janelas
operacionais importantes de se
entender, pois nelas temos os
melhores movimentos para poder
“surfar” e ganhar. As janelas
principais serão apresentadas
nesse módulo bem como as ações que realizamos para aproveitar ao máximo as oportunidades.
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JANELAS OPERACIONAIS
Devemos enxergar o mercado como um filme contínuo e assim
como nos filmes que possuem começo, meio e fim, o mercado
possui suas janelas operacionais diárias, que permitem a
montagem de contextos para as nossas operações.
No caso do dólar, podemos destacar as janelas operacionais
apresentadas a seguir.
JANELA HORÁRIO
PRÉ-MARKET 08:00 - 10:00
ABERTURA DO MERCADO FUTURO 9:00
ABERTURA DO MERCADO À VISTA 10:00
1ª PRÉVIA DA TAXA PTAX 10:00 - 10:10h
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO 10:30*
2ª PRÉVIA DA TAXA PTAX 11h - 11:10
3ª PRÉVIA DA TAXA PTAX 12:00 - 12:10
4ª PRÉVIA DA TAXA PTAX 13:00 - 13:10
AJUSTE 16:00 - 16:15
PRE - MARKET
O PRÉ-MARKET é a
primeira janela do
dia, nela nós fazemos
uma análise de
mercado mundial
(principais índices,
commodities e ativos
de proteção) e
montamos um
PANORAMA para
adicionar ao nosso operacional inicialmente na segunda
janela (abertura do mercado futuro) até às 10h, quando abre
a terceira janela do dia e o contexto pode mudar. Vale
lembrar que o Panorama montado pelo PRE-MARKET não é
regra, pois sempre devemos olhar o fluxo de ordens para
poder tomar uma decisão antes de operar.
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O QUE DEVEMOS OLHAR NO PRE-MARKET?
1) ÍNDICES DA ÁSIA-PACÍFICO E EUROPA:
ÁSIA - PACÍFICO
S&P/ASX 200
NIKKEI 225
SHANGHAI
DJ SHANGHAI
SZSE COMPONENT
CHINA A50
HANG SENG
KOSPI
EUROPA
DAX
FTSE 100
CAC 40
IBEX 35
PSI 20
BEL 20
EURO STOXX 50
Na janela de pre–market as bolsas da Ásia-pacífico já estão
fechadas ou prestes a fechar e as bolsas europeias estão
abertas. Com esses Índices é possível ter uma ideia de como
o mercado global está se comportando com relação aos
acontecimentos, dessa forma, podemos nos preparar para a
abertura do nosso mercado futuro às 9h.
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2) ÍNDICES FUTUROS
ESTADOS UNIDOS
DOW JONES 30
S&P 500
NASDAQ
RUSSEL 2000
S&P 500 VIX
O Índice S&P 500 VIX ou “Índice do Medo” foi destacado, pois
é um índice importante para se medir o estresse mundial
visto que é um instrumento de proteção de curto prazo usado
pelos players.
3) COMMODITIES
OURO E PRATA
PETRÓLEO BRENT E PETRÓLEO WTI
MINÉRIO DE FERRO
AÇO
O Ouro e a Prata foram destacados, pois são ativos de
proteção de longo prazo e também medem o estresse do
mercado mundial.
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4) ATIVOS DE PROTEÇÃO
Ouro e Prata
Índice S&P 500 VIX
Como mencionado anteriormente, o ouro e a prata são ativos
de proteção de longo prazo e o VIX de curto prazo. Analisar
esses instrumentos financeiros nos dão uma ideia de uma
possível proteção dos players prevendo uma possível queda
nas bolsas mundiais ou uma maior aptidão a risco e uma alta
nas bolsas mundiais.
O quadro anterior resume o que geralmente ocorre de acordo
com a movimentação desses instrumentos.
Não é uma regra, mas serve para montar um contexto
operacional e se preparar para o mercado.
5) INDICADORES ECONÔMICOS
Sempre é importante olharmos os principais indicadores
econômicos que podem ser apresentados no dia. Esses
indicadores econômicos têm hora marcada e alguns tem
grande impacto no dólar quando são divulgados.
Existem vários indicadores e devemos olhar para os que
causam mais impacto. Abaixo segue uma lista de alguns
indicadores que são de extrema importância e tem poder de
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alterar o rumo do mercado.
INDICADORES AMERICANOS
PMI INDUSTRIAL
ADP – VARIAÇÃO DE EMPREGOS PRIVADOS NÃO
PMI ISM – ÍNDICE DE ATIVIDADE NÃO-INDUSTRIAL
ESTOQUES DE PETRÓLEO BRUTO
PAYROLL – RELATÓRIO DE EMPREGO NÃO AGRÍCOLA
IPC – NÚCLEO DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
IPP – ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR
NÚCLEO DE VENDAS NO VAREJO
OFERTA DE EMPREGOS (JOLTS)
LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO
ÍNDICE DE ATIVIDADE INDUSTRIAL DA FILADÉLFIA
VENDAS DE CASAS NOVAS E USADAS,
ETC.
INDICADORES BRASILEIROS
BOLETIM FOCUS (TODA SEGUNDA-FEIRA)
DECISÃO DA TAXA DE JUROS (COPOM)
ATA COPOM
VENDAS NO VAREJO
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DE EMPREGO (CAGED),
ETC.
Os indicadores brasileiros são importantes, mas não
movimentam muito o mercado visto que alguns são
divulgados antes da abertura do mesmo, sendo assim, a
precificação do indicador pode ocorrer já no leilão de
abertura.
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ABERTURA DO MERCADO FUTURO + 1ª PRÉVIA DA TAXA PTAX
A partir das 08:55 começa o leilão no mercado futuro e a
partir das 09:00 começa uma contagem randômica para
abertura do mercado, isto é feito para que ninguém tenha
vantagem sobre ninguém na hora da abertura, seja você
pessoa física ou um grande player.
ABERTURA DO MERCADO À VISTA
Às 10:00 abre o mercado à vista com suas ações e das 10:00 às
10:10 temos a janela de formação da primeira taxa PTAX. A taxa
PTAX foi apresentada no módulo 6, que explica as características
do dólar futuro.
Tanto a abertura do mercado à vista, quanto a formação da
primeira taxa PTAX podem alterar ou intensificar o nosso
contexto formado antes de abrirem os mercados no pre-market.
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO
Com a abertura do mercado americano podemos ter uma
visão de como estão se comportando as nossas ações na
bolsa americana bem como as perspectivas dos investidores
com relação a elas no mercado. O horário de abertura do
mercado americano pode variar de acordo com o horário de
verão / inverno.
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Com a abertura do mercado americano podemos
acompanhar o comportamento dos seus principais índices, as
ADRs que compõem o Índice Titãs 20 ADR (American
Depositary Receipt) brasileiras nas bolsas americanas e o
EWZ, que é uma ETF (Exchange Traded Funds) relacionadas
às ADRs brasileiras nos Estados Unidos.
As ADRs são títulos de ações brasileiras emitidos por bancos
americanos e negociados por meio das corretoras. Por meio
das ADRs os investidores estadunidenses conseguem investir
na bolsa de valores brasileira de forma indireta comprando e
vendendo ações de grandes empresas brasileiras.
2ª,3ª e 4ª PRÉVIAS DA TAXA PTAX
Assim como na primeira PTAX, dentro dos 10 min de formação
da taxa os dealers têm um período de 2 min para divulgar a taxa
desejada, mas para isso eles devem levar o preço do dólar até o
preço desejado, por esse motivo, nesse período, devemos focar
nossa visão nas ações que os grandes players estão tomando
para divulgar a taxa desejada e aproveitar a movimentação
causada por eles. A partir da formação da 4ª PTAX é feita uma
média entre as taxas e se forma a taxa PTAX OFICIAL do dia.
NOVO AJUSTE DIÁRIO
Das 15:45 às 16:00 há a formação do novo ajuste, que é a média
ponderada das negociações nesse intervalo de 15 min. A partir
da formação do ajuste, quem estiver comprado abaixo do seu
valor, no dia seguinte terá o valor em dinheiro correspondente à
diferença de pontos de sua posição e o ajuste creditado na sua
conta da corretora, caso ocorra o inverso, quem estiver
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comprado acima do valor do ajuste, no dia seguinte terá o valor
em dinheiro correspondente à essa diferença descontado de sua
conta na corretora. O ajuste foi criado para que não exista
inadimplência no mercado futuro.
FECHAMENTO
Após a formação do ajuste, como teremos players perdendo e
outros ganhando com relação ao seu valor, teremos uma briga
de interesses no valor de fechamento para cima ou para baixo.
Novamente temos um período de movimentação de preço que
podemos aproveitar.
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