kpei letters/2012/se_001...2 digit keempat : numerik, diisi dengan tanggal laporan contoh:...
Post on 26-Dec-2019
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
kpei Kepada Yth. Jakarta, 31 Januari 2012 Direksi Perusahaan Efek Di Tempat
SURAT EDARAN No. SE-001 /DIR/KPEI/0112
Perihal: Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
Dengan hormat,
Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, setiap Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan pemeliharaan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan Peraturan Nomor V.D.5 secara penuh sejak tanggal 1 Februari 2012.
Penyampaian pelaporan MKBD dilakukan oleh Perusahaan Efek melalui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) yang dikembangkan oleh KPEI sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-22/BL/2012, tanggal 30 Januari 2012, tentang Penunjukan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Penerima Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa uji coba penyampaian Laporan MKBD oleh Perusahaan Efek melalui SPP-MKBD (1 Nopember 2011 s.d 31 Januari 2012) dan menunjuk Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No: SE-02/BL/2012 tanggal: 30 Januari 2012, tentang Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor: 07BL/2011 Dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, maka dengan ini ditegaskan kembali teknis penyampaian Laporan MKBD yang meliputi: situs pelaporan, ketentuan pelaporan, tata cara, format laporan, waktu pelaporan, prosedur penyampaian Laporan MKBD dan kondisi berkaitan dengan ganguan teknis, sebagai berikut:
1. AKSES KE SPP-MKBD
Perusahaan Efek yang akan menyampaikan laporan MKBD dapat mengakses SPP-MKBD dengan cara sebagai berikut:
a. Melalui internet atau website KPEI dengan alamat: www.kpei.co.id melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh KPEI.
b. Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa yang telah terhubung dengan sistem kliring dan penyelesaian KPEI (e-Clears), selain dengan menggunakan cara sebagaimana disebutkan pada
PT Miring Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparty)
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1. 5th FT. JI. dead. Suditman Kay. 52-53. ;Jakarta 12190
Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106
7.1kr kpei
huruf a di atas, dapat juga mengakses melalui jalur (link) Private Network Link Net atau PSN, dengan alamat: http://130.202.22.93 dan selanjutnya melalui fasilitas Member Area dengan cara log-in dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh KPEI.
2. KETENTUAN PELAPORAN
a. Laporan MKBD dalam format digital yang disampaikan melalui SPP-MKBD adalah sesuai dengan laporan (hard copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan disimpan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di Perusahaan Efek.
b. Dengan penyampaian laporan MKBD melalui SPP-MKBD maka Perusahaan Efek dianggap telah melakukan pelaporan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.
3. FORMAT DAN DOKUMEN PELAPORAN
a. Format digital sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 ditetapkan berupafi/e text dengan format dan spesifikasi yang telah ditentukan KPEI, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Edaran ini.
b. Perusahaan Efek dapat mendokumentasikan laporan MKBD dengan cara mencetak melalui SPP -
MKBD.
4. WAKTU PELAPORAN
Waktu pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5, yang secara teknis ditetapkan sebagai berikut :
Jenis Usaha Format- Harian
(V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan
a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
Pukul 16.00
Mari bursa yang sama.
Pukul 08.30
hari bursa berikutnya.
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)
Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th FL, JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190
TeIp. 162-21 515 5115 Fax 162-21) 515 5106
2/5 W Ns; \
kpei Jenis Usaha
b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
Formulir Harian (V.D.5-1 — V.D.5-10)
Mulai Pelaporan Pukul 16.00
hari bursa yang sama.
Batas Akhir Pelaporan Pukul 08.30
hari bursa berikutnya.
c. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
Pukul 16.00
hari bursa terakhir bulan berjalan.
Pukul 08.30
hari bursa pertama bulan berikutnya.
d. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek (Setiap melakukan kegiatan Penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses penjatahan)
Pukul 16.00
had bursa yang sama.
Pukul 08.30
hari bursa berikutnya.
e. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi
Pukul 16.00
hari bursa yang pertama bulan berjalan.
Pukul 08.30
tanggal 12 hari bursa bulan berikutnya atau hari bursa sesudahnya jika bertepatan dengan hari libur.
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparto
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Fl., Jl. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106
3/5 www.iptl.co
Jenis Usaha Formulir Harlan
(V.D.5-1 — V.D.5-10) Mulai Pelaporan Batas Akhir Pelaporan
f. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD.
Pukul 16.00 hari bursa yang sama.
Pukul 08.30 hari bursa berilcutnya.
5. PROSEDUR PELAPORAN MKBD
a. Terkait pelaporan MKBD Perusahaan Efek wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
i. Laporan MKBD yang disampaikan dapat divalidasi dengan benar dan diterima oleh SPP-MKBD;
ii. Kesesuaian MKBD yang disampaikan oleh Perusahaan Efek dengan SPP-MKBD dengan cara melihat perbandingan hasil perhitungan MKBD Perusahaan Efek dan perhitungan SPP-MKBD.
b. Nilai perhitungan MKBD yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, adalah nilai MKBD sesuai perhitungan SPP-MKBD.
c. SPP-MKBD akan memberikan notifikasi sebagai berikut:
i. laporan MKBD sudah berhasil diterima dan waktu penerimaan di sistem (time stamp);
ii. kecukupan nilai MKBD berdasarkan laporan yang disampaikan.
d. Prosedur atau langkah-langkah selengkapnya untuk melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Edaran ini.
6. GANGGUAN TEKNIS PADA SISTEM PUSAT PELAPORAN MKBD KPEI DAN ATAU PERUSAHAAN EFEK SERTA KONDISI FORCE MAJEUR.
a. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada SPP-MKBD yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD hingga batas waktu yang ditetapkan, maka KPEI akan mengumumkan mengenai penyebab gangguan dan perkiraan lamanya gangguan melalui website KPEI. Adapun untuk penyampaian file format digital laporan MKBD dapat disampaikan langsung melalui email ke alamat mkbd@kpei.co.id atau disampaikan secara langsung melalui
PT Miring Penjaminan Efek Indonesia, (Indonesia Central Counterparty)
Indonesia Stock Exchange Budding, Tower 1, 5th Fl., J1. Jend. Sudirman Kay. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106 MAN C.) 4/*
kpei r alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53.
b. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Perusahaan Efek yang menyebabkan Perusahaan Efek tidak dapat melakukan pelaporan MKBD melalui SPP-MKBD, maka file format digital laporan dapat disampaikan melalui email ke alamat mkbd@kpei.co.id atau disampaikan secara langsung melalui alat penyimpan data ke alamat PT KPEI di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, JI. Jend Sudirman Kay. 52-53. Disamping itu, Perusahaan Efek juga wajib untuk menyampaikan kepada KPEI secara tertulis penjelasan tentang gangguan teknis yang dialami dan perkiraan lamanya gangguan.
c. Laporan yang disampaikan dengan cara sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b tersebut tidak melampaui batas waktu penyampaian pelaporan MKBD sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD.
d. Dalam hal terjadi kondisi luar biasa (force majeur) yang menyebabkan cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas tidak mungkin dilakukan, maka pelaporan ditunda sampai hari berikutnya ketika SPP-MKBD sudah dapat berfungsi dan atau cara pelaporan sebagaimana disebutkan pada huruf a atau b memungkinkan untuk dilakukan.
Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Pengendalian Risiko KPEI di telepon: 021- 5299-5671 s.d. 5675, 021-5299-5652, dan 021 — 5299 5655 s.d. 5658
Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan Surat Edaran KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/1011, tgl: 25 Oktober 2011, tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Januari 2012.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Hoesen Widodo Direktur Utama Direktur
Tembusan Yth.: 1. Ketua Bapepam dan LK; 2. Kepala Biro Transaksi & Lembaga Efek Bapepam dan LK; 3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; 5. Dewan Komisaris KPEI.
PT Klinng Penjaminan Efek Indonesia. (Indonesia Central Counterparts,1
Indonesia Stork Exchange Building. Tower 1. 5th Fl.. JI. Jend. Sudirman Kay. 52-53. Jakarta 12190 5/5 Telp. (62-21 515 5115 Fax (62-21) 515 5106 www.kpeixo.id
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
SPESIFIKASI TEKNIS FILE LAPORAN MKBD
Berikut penjelasan mengenai spesifikasi file teks yang digunakan sebagai sumber data untuk
Laporan MKBD Harian dan Bulanan.
1. File Teks Laporan Harian
■ Nama File
■ Terdiri dari 8 digit dengan ekstensi file.mkb
2 digit pertama karakter, diisi dengan Kode PE
2 digit kedua : numerik, diisi dengan 2 Digit Terakhir Tahun Laporan
2 digit ketiga : numerik, diisi dengan Bulan Laporan
2 digit keempat : numerik, diisi dengan Tanggal Laporan
Contoh: 22120201.mkb
Laporan harian Perusahaan Efek ZZ tanggal 01-02-2012
■ Laporan harian terdiri dari 11 kolom atau 10 separator pipeline (1). Jumlah kolom yang digunakan mengikuti jumlah kolom terbanyak formulir standar MKBD.
■ 3 baris pertama pada file teks merupakan header laporan.
■ Bads pertama berisi Kode PE
■ Bads kedua berisi Tanggal Laporan (8 digit)
• 4 digit pertama diisi Tahun Laporan
• 2 digit kedua diisi dengan Bulan Laporan
2 digit ketiga diisi dengan Tanggal Laporan
■ Bads ketiga berisi Nama Direktur
■ Baris keempat dan seterusnya berisi data transaksi VD51, VD52, VD53, VD54, VD55, VD56, VD57, VD58, VD59, dan VD510
■ Setiap akun/sel memiliki ketentuan apakah nilainya harus diisi atau tidak boleh diisi
(blank) terhadap kolom pada masing-masing bagian. (mengacu pada formulir lampiran Pearaturan V.D.5 Bapepam-LK)
■ Sel yang berwarna putih menunjukkan nilai ini harus diisi (text atau angka).
■ Sel yang berwarna abu-abu menunjukkan nilai ini tidak boleh diisi (blank)
■ Format isi Laporan harian sebagai berikut:
11213141516171819110111
Keterangan:
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
VD51 1
2
A
B
Nama Akun diisi dengan kode Akun VD51.xx
Saldo
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
3 - 11 [Tidak diisi]
VD52 1
2
3 - 11
A
B
Nama Akun diisi dengan Kode Akun VD52.xx
Saldo
[Tidak diisi]
VD53 1
2
3 - 11
A
B
Rangking Liabilities diisi dengan Kode Akun VD53.xx
Nilai Ranking Liabilities
, [Tidak diisi]
VD54 1
2
3
4
A
B
C
Kode Akun diisi dengan VD54.xx • VD54.8.XX untuk data Reksa Dana
Pasar Uang • VD54.9.XX untuk data Reksa Dana
Terproteksi • VD54.10.XX untuk data Reksa Dana
Dengan Penjaminan • VD54.11.XX untuk data Reksa Dana
Pendapatan Tetap • VD54.12.XX untuk data Reksa Dana
Campuran atau Saham • VD54.13.XX untuk data Reksa Dana
Index • VD54.14.XX untuk data Reksa Dana
Penyertaan Terbatas Jenis Reksa Dana diisi dengan Kode Jenis Reksa Dana
(Teks*1) : Referensi Jenis Reksa Dana, diisi dengan : • RDPU untuk Reksa Dana Pasar Uang • RDTI untuk Reksa Dana Terproteksi • RDDP untuk Reksa Dana Dengan
Penjaminan • RDPT untuk Reksa Dana Pendapatan
Tetap • RDCS untuk Reksa Dana Campuran atau
Saham • RDIS untuk Reksa Dana Index • RDPS untuk Reksa Dana Penyertaan
Terbatas Setiap data/nama reksadana harus sesuai dengan akun dan jenis reksadananya. Nama Reksa Dana (diisi dengan Kode ISIN yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). (Teks*2) Diisi dengan "Afiliasi" atau "Tidak
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
5
6
7
8
9
10-11
Terafiliasi"
D Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki
E Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana
F [Tidak Diisi]
G Batasan yang dimiliki untuk MKBD
H Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)
--- -
[Tidak Diisi]
[Baris terakhir atau yang berisi subtotal/total]
1 ----. Nilai Yang Ditambahkan Sebagai Ranking Liabilities diisi dengan
kode akun VD54.T 2-8
9
10-11
[Tidak Diisi]
Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)
[Tidak Diisi]
VD55 1
2
Kode Akun diisi dengan VD55.xx
Nama Efek diisi dengan Kode Efek (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.
Nilai Efek
Nama Efek Lindung Nilai (Teks*3): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.
Nilai Efek Lindung Nilai
Nilai Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai
A
B
C
D
E
F
G _........
H
atau yang berisi subtotal/total] Jumlah Pengembalian Haircut Lindung. Nilai diisi dengan
H
...._..
3
4
5
6
7
8
9
10-11
[Bads terakhir
1
2-8
9
10-11
Nilai Haircut Efek yang ditutup dengan Lindung Nilai
Nilai Haircut Efek Lindung Nita'
Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)
Tidak Diisi
Portofolio Efek Yang ditutup dengan kode akun VD55.T Tidak Diisi
Jumlah Pengembalian Haircut (Kolom F + Kolom G)
Tidak Diisi
VD56 [Said() Debit Buku Pembantu Dana]
1 I A I Kode Akun diisi dengan VD56.xx----------
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
2
3
4
5 11
[Saido Kredit
B Saldo
C Terafiliasi
D
Buku Pembantu Dana]
Tidak Terafiliasi
[Tidak diisi]
Kode Akun diisi dengan VD56.xx 1 A
2 B Saldo
3 C Dimiliki
4 D Dipisahkan
5 E
Saldo Masing-Masing Rekening
Tidak Dipisahkan
6 - 11
[Rincian
1
[ Tidak diisi
Bank]
Kode akun diisi dengan VD56.24.xx
Nama Bank diisi dengan Kode Bank (Teks*4): Diisi dengan Referensi Kode Bank Diisi dengan "S" untuk Sendiri atau "N" untuk Nasabah
2
3
4
5
6
A
Nomor Rekening
Mata Uang (Teks*5): Referensi Kode Mata Uang
Saldo
7 E Saldo (dalam Rp)
[ Tidak diisi]
positif atau selisih dana negatif dan
8 - 11
[Penjelasan penyelesaiannya:]
mengenai selisih dana
1 Kode Akun diisi dengan Kode Akun VD56.P
2
3 - 11
Diisi penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negative dan penyelesaiannya (kurang lebih 250 karakter)
[Tidak Diisi]
VD57 SALDO
1
2
DEBIT BUKU PEMBANTU EFEK
Kode Akun diisi dengan VD57.xx A
B Saldo
3
4
5 - 11
C
D
Terafiliasi
Tidak Terafiliasi
[Tidak diisi]
SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU EFEK
IA
1
Kode Akun diisi dengan VD57.xx
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
2
3
4
5
6 11
1
2
3
4
5
B
C
D
E
A
B
C
D
Saldo
Dimiliki
Dipisahkan
Tidak Dipisahkan
[Tidak diisi]
Kode Akun diisi dengan VD57.xx
Satdo
s.d. 5 hari kerja
Lebih Dari 5 Hari - Dimiliki
E Lebih Dad 5 hari - Dipisahkan
6 - 11 [Tidak diisi]
[Penjelasan
1
2
3 - 11
_penyelesaiannyal mengenai selisih Efek positif atau setisih Efek negatif dan
-------------- Kode Akun diisi dengan VD57.P
Diisi penTeTiian mengenaisgisih efek positif atau selisih efek negative dan penyelesaiannya (kurang lebih 250 karakter)
[Tidak Diisi]
VD58 1
2-4
A Kode Akun diisi dengan VD58.xx
[Tidak Diisi]
5
6-11
E Nilai
[Tidak Diisi]
VD59 1
2-4
5
6
7
. :
■ I
1 I
I II
I 1
I i
1 I
I ii
!
1 .
, I
I I
1 i
I
! I
1 , 1
. I
<I
Iu'ILI'D
I 1
Kode Akun diisi dengan VD59.xx
[Tidak Diisi]
Jumlah
[Tidak Diisi]
Total
8-11 [Tidak diisi]
VD510 A . 1
2
Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A.xx untuk • VD510.A.B.xx untuk • VD510.A.C.xx untuk
Jenis Repo
data Repo Surat Berharga Negara data Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi data Repo Efek Bersifat Ekuitas
Diisi dengan Kode Jenis Repo - RSBN untuk Repo Surat Berharga
Negara - ROSK untuk Repo Obligasi atau Sukuk
Korporasi - REBE untuk Repo Efek Bersifat Ekuitas)
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
3 Pembeli (Lawan Transaksi)
4 Tanggal Penjualan diisi dengan format hh/bb/tttt,
contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
5 Tanggal Pembelian diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: Kembali 02/04/2010 = 2April 2010
6 Nilai Penjualan
... 7 Nitai Pembelian Kembali
diisi dengan Kode Efek
8 Kode Efek Jaminan (Teks*6):
Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.
9 Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)
10 Nilai Pasar Wajar Jaminan
11 Nilai Ranking Liabilities
[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]
Kode Akun diisi dengan : • VD510.A.A untuk Sub Total Repo Surat Berharga Negara
1 • VD510.A.B untuk Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi • VD510.A.0 untuk Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas • VD510.A.T untuk Total Repo
2-5 Tidak Diisi
6 Nilai Penjuatan
7 Nilai Pembelian Kembali
8-9 Tidak Diisi
10 Nilai Pasar Wajar Jaminan
11 Nilai Ranking Liabilities
Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A.mc untuk data Reverse Repo Surat Berharga Negara
VD510.B 1 • VD510.B.B.xx untuk data Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi
• VD510.B.C.xx untuk data Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas Diisi dengan Kode Jenis Reverse Repo: - RRSBN untuk Reverse Repo Surat
Berharga Negara 2 Jenis Reverse Repo - RROSK untuk Reverse Repo Obligasi
atau Sukuk Korporasi - RREBE untuk Reverse Repo Efek
Bersifat Ekuitas
3 Penjuat (Lawan Transaksi)
4 Tanggal Pembelian diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
5 Tanggal Penjuatan diisi dengan format hh/bb/tttt,
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
I I.
; ,..0
; r-- co
! a
s 1
. i
; , :
t I
:•
Kembali contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
Nitai Pembelian
Nilai Penjualan Kembali
diisi dengan Kode Efek (Teks*7):
Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.
-
Kode Efek Jaminan
Jumlah Jaminan (Lembar/Nominal)
10
11
Nilai Pasar Wajar Jaminan
Nilai Ranking Liabilities
berisi subtotal/total] [Bads terakhir atau yang
1
Kode Akun diisi dengan : • VD510.B.A untuk Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara • VD510.B.B untuk Sub Total Reverse Repo Obligasi atau Sukuk
Korporasi • VD510.B.0 untuk Sub Total Reverse Repo Efek Bers fat Ekuitas • VD510.B.T untuk Total Reverse Repo
2-5 Tidak Diisi
6
7
8-9
Nilai Pembelian ------------------------
Nilai Penjualan Kembali
Tidak Diisi
10
11
Nilai Pasar Wajar Jaminan
Nilai Ranking Liabilities
VD510.0 1
2
3
4
Kode Akun diisi dengan :
VD510.C.A.xx untuk melebihi 20% dari total pada satu Emiten**
• VD510.C.B.xx untuk data melebihi 20% dari total dalam beberapa jenis
• VD510.C.C.xx untuk data melebihi 20% dari total dalam satu grup****
• VD510.C.D.xx untuk melebihi 40% total modal Negara
• VD510.C.E.xx untuk data Tidak Terkonsentrasi
[Tidak Diisi]
Kode Efek
Terafiliasi/Tidak ----- Terafiliasi
data efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri hanya pada satu jenis Efek
efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri pada satu Emiten namun
Efek***
efek yang masuk kategori Investasi modal sendiri pada beberapa Emiten
data efek yang masuk kategori Investasi sendiri pada Surat Berharga
efek yang masuk kategori Portfolio
(Teks*8): Referensi Kode Efek Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI. (Teks*9): Diisi "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
...... ____...
5
6
7
8
9
10
11
1
Lembar/Nominal
Harga Perolehan
Harga Pasar Wajar
Nitai Pasar Wajar
Grup Emiten
Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri
Nilai Ranking Liabilities
[Bads terakhir atau yang Kode Akun diisi dengan : • VD510.C.A untuk Sub
modal sendiri hanya pada • VD510.C.B untuk Sub
modal sendiri pada satu Efek***
• VD510.C.0 untuk Sub modal sendiri pada beberapa
• VD510.C.D untuk Sub modal sendiri pada Surat
• VD510.C.E untuk Sub Terkonsentrasi
• VD510.C.T untuk Total
berisi subtotal/total]
Total A : Investasi melebihi 20% dari total satu jenis Efek pada satu Emiten**
Total B : Investasi melebihi 20% dari total Emiten namun dalam beberapa jenis
Total C : Investasi melebihi 20% dari total Emiten dalam satu grup****
Total D : Investasi melebihi 40% total Berharga Negara
Total E : Total Portfolio Tidak
Portfolio ......_ ...._ 2-7
8
Tidak Diisi
Nilai Pasar Wajar
9-10
11
Tidak Diisi
Nilai Ranking Liabilities
VD510.D. 1
2
3
Kode Akun diisi dengan : • VD510.D.A.xx untuk • VD510.D.B.xx untuk
data Pembiayaan Marjin data Pembiayaan Short Setting
Diisi dengan SID
(Teks*10):
Diisi dengan "M" untuk Transaksi Marjin atau "S" untuk Short Selling
Kode Nasabah
Transaksi Marjin (M) / Short Selling (S)
4 NiCaPembiayaan Marjin/Nitai Pasar Wajar Efek Posisi Short
5 Nilai Jaminan Pembiayaan
Rasio Pembiayaan
Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah
6
7
8 Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom
1
Deskripsi
9 - 11 Tidak Diisi
[Bads terakhir atau yang
Kode Akun diisi dengan : • VD510.D.A untuk Sub • VD510.D.B untuk Sub • VD510.D.T untuk Total
berisi subtotal/total] ..._
Total Pembiayaan Transaksi Marjin Total Pembiayaan Transaksi Short Selling
1
2-3 Tidak Diisi
4
5
6
7
8
9-11
Nilai Pembiayaan Marjin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi Short Nilai Jaminan Pembiayaan
Tidak Diisi
Nilai Ranking Liabilities Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah
---------- -------------
Nilai Ranking Liabilities Kelebihan/Kekurangan Batasan Rasio Maksimal
Tidak Diisi
VD510.E
I I
I en
1 N
r I tr) i
t I
I I
Kode Akun diisi dengan VD510.E.xx ----------- [Tidak Diisi]
Kode Efek (Teks*11): Diisi dengan Kode Efek sesuai dengan kode Efek di KSEI.
Volume
Harga
Nilai Pasar Wajar
7-11
1
2-5
6
[Tidak diisi]
.........._ _......_____
[Bads terakhir atau yang
Kode Akun diisi dengan VD510.E.T
berisi subtotal/total]
---
Tidak Diisi
Nilai Pasar Wajar
[Tidak Diisi] 7-11
VD510.F 1
Kode Akun diisi dengan : VD510.F.A.xx untuk data Pendaftaran yang telah
• VD510.F.B.xx untuk data Penawaran Hingga Penjatahan
• VD510.F.C.xx untuk data Penjatahan Hingga Pencatatan
• VD510.F.D.xx untuk data Pembeli Siaga
Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Efektif dari Bapepam LK
Kontrak Penjaminan dalam Proses
Kontrak Penjaminan dalam Proses
Perusahaan Efek Bertindak Sebagai
diisi dengan format hh/bb/tttt, ._.1._..._
Tanggat Kontrak 1
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-00 1/DIR/KPEI/01 1 2
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
Diisi dengan:
3 Jenis Penjaminan • Kesanggupan Penuh • Usaha Terbaik • Pembeli Siaga
4 Pihak yang Dijamin ------. Diisi dengan:
• Efektif 5 Status Penjaminan • Masa Penawaran
• Masa Penjatahan
• Pembeli Siaga
6 Nilai Porsi Komitmen Penjaminan Haircut atas Efek
7 (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga) Nilai yang Tidak/ Belum
8 Terserap
_...._... (jika ada) Nilai Bank
9 Garansi/Jaminan Kredit (jika ada)
10 Nilai Ranking Liabilities
11 Tidak Diisi
[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]
Kode Akun diisi dengan : • VD510.F.A untuk Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan
Pendaftaran yang telah Efektif dari Bapepam dan LK • VD510.F.B untuk Sub TotalKontrak Penjaminan dalam Proses
1 Penawaran Hingga Penjatahan
• VD510.F.0 Sub Total Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan
• VD510.F.D untuk Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga
• VD510.F.T untuk Total 2-5 Tidak Diisi
6 Nilai Porsi Komitmen Penjaminan
7-9 Tidak Diisi
10 Nilai Ranking Liabilities
11 Tidak Diisi
VD510.G 1 Kode Akun diisi dengan VD510.G.xx
2 Tanggal Kontrak diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
3 Pihak yang Dijamin
4 Diisi Terafiliasi/Tidak Terafiliasi
(Teks*12):
Diisi dengan "Terafiliasi" atau "Tidak Terafiliasi"
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/011 2
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
Total
5
6
7
8
9
10-11
1
2-7
8
9
10 - 11
Rincian Penjaminan
Jangka Waktu Penjaminan
Diisi dengan angka (jumlah hari kalender)
Tanggal Berakhirnya Penjaminan
diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
Nilai Penjaminan (Rp)
Nilai Ranking Liabilities
Tidak Diisi
[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]
Kode Akun diisi dengan VD510.G.T
Tidak Diisi
Nilai Penjaminan (Rp)
Nilai Ranking Liabilities
Tidak Diisi
VD510.H I
2
3
4
5
6
Kode Akun diisi dengan VD510.H.xx
Tanggal Komitmen
Rincian Belanja Modal
Tanggal Realisasi Barang Modal
diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
diisi dengan format hh/bb/tttt, contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi
Total
7
8-11
1
Tidak Diisi
Nilai Ranking Liabilities
[Bads terakhir atau yang berisi subtotal/total]
Kode Akun diisi dengan VD510.H.T
3-4 Tidak Diisi
5 Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi .....
6 Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi
7 Nilai Ranking Liabilities
8 - 11 Tidak Diisi
VD510 .I
(Nim
i I i
Kode Akun diisi dengan
Jenis Transaksi
Tanggal Transaksi
VD510.I.xx
diisi dengan format hh/bb/tttt,
LAMPIRAN I SURAT EDARAN KPEI No. SE-001/DIR/KPEI/0112
VD5 Kolom Teks File
Kolom pada Lampiran Formulir
Kolom Deskripsi
4
5
6
7
8 - 11
Jenis Mata Uang
contoh: 02/04/2010 = 2 April 2010
(Teks*13): Referensi Mata Uang
------
Nilai Transaksi (dalam RR) Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi Nilai Ranking Liabilities
[Tidak Diisi]
[Bails terakhir atau yang
Kode Akun diisi dengan VD510.1.T
Tidak Diisi
Total 1
2-4
6
7
8 - 11
berisi subtotal/total]
Nilai Transaksi (dalam Rp) Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi ....___. Nilai Ranking Liabilities
[Tidak Diisi]
LAMPIRAN II SURAT EDARAN KPEI No. SE-001 /DIR/KPEI/0112
Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
(SPP MKBD) anfl 'nil Conneinu mann
1/4...Lui Jur\ L.11551..41 ICALAI I
PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Daftar Isi
Daftar Gambar 3
1. Pengantar 4
1.1 Tujuan 4
1.2 Ruang Lingkup 4
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4
2 Halaman Depan MKBD 5
2.1 Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD 5
3 Langkah - Langkah Pelaporan 6
3.1 Utility 8
3.1.1 Pengunggah Data 8
3.1.2 Pengunduh Data 10
3.2 Laporan MKBD 11
3.2.1 Laporan Semua Formulir 11
3.2.2 Laporan Saat lni 13
3.2.3 Laporan Historis 15
3.3 Validasi 16
3.3.1 Laporan Validasi 16
Page 1
Daftar Tabel Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4
Page 2
Daftar Gambar
Gambar 1 Hataman Login Sistem Pusat Petaporan MKBD 7
Gambar 2 Hataman Depan SPP-MKBD User 7
Gambar 3 Form Pengunggah Data 8
Gambar 4 Jendela untuk Browse File 8
Gambar 5 Menu untuk Vatidasi Data 9
Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD 9
Gambar 7 Konfirmasi Nita' MKBD yang Ditaporkan 9
Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasit Diterima 10
Gambar 9 Menu Pengunduh Data 10
Gambar 10 Pitihan Open atau Save File 11
Gambar 11 Form Laporan Semua Formulir 12
Gambar 12 Pitihan Periode Laporan 12
Gambar 13 Hash Laporan Harian 13
Gambar 14 Form Laporan Saat lni 13
Gambar 15 Menu Pitihan Laporan Saat lni 14
Gambar 16 Tampitan Laporan yang Ditampilkan 14
Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis 15
Gambar 18 Pitihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan 15
Gambar 19 Pitihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan 15
Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan 16
Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi 16
Gambar 22 Tampitan Pitihan Perusahaan Efek 17
Gambar 23 Tampitan Pitihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan 17
Gambar 24 Tampitan Status Petaporan Perusahaan Efek 17
Page 3
1. PENGANTAR
PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI) merupakan Self Regulatory Organization (SRO)
yang ditunjuk untuk menyediakan sistem pelaporan MKBD oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sistem pelaporan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi,
akurasi, dan keandalan pelaporan.
Pelaporan MKBD dilakukan melalui http://www.kpei.co.id bagian member area dan melalui
Private Network dengan alamat http://130.202.22.93. Format laporan MKBD mengacu pada
peraturan Bapepam-LK.
1.1 Tujuan
Dokumen petunjuk penggunaan ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan
sistem MKBD.
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan dokumen ini adalah petunjuk penggunaan Sistem Pusat Pelaporan
Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) dari sisi Perusahaan Efek.
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
Beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:
Nama
MKBD
SPP-MKBD
Deskripsi
Modal Kerja Bersih Disesuaikan
Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
Tabel 1 Definisi, Akronim, dan Singkatan
Page 4
2 HALAMAN DEPAN MKBD
Untuk mengakses hataman depan MKBD dapat dilakukan menggunakan user account Perusahaan
Efek baik metalui Private Network maupun website. Akses yang dapat ditakukan oteh user adatah
sebagai berikut:
• Metakukan unggah (upload) data
• Metakukan unduh (download) data
• Menampilkan taporan MKBD
• Mendapatkan informasi terbaru terkait SPP-MKBD
2.1 Menu Informasi Terbaru SPP-MKBD Menu update informasi menyediakan informasi terbaru terkait dengan SPP-MKBD.
Jika terdapat informasi terbaru maka akan tertihat tanda
MKBD.
m pada kanan atas SPP-
1. Ktik untuk mengetahui informasi terbaru
2. Muncut informasi,
CI,
1
Update Informasi Test
3. Tanda menu akan berubah menjadi jika informasi tersebut sudah dibuka
Page 5
3 LANGKAH - LANGKAH PELAPORAN
Aplikasi SPP-MKBD dapat dijalankan melalui web browser. Untuk web browser yang dapat
digunakan yaitu Internet Explorer minimal versi 7.0 atau Mozilla Firefox minimal versi 3.0.
Berikut langkah - langkah yang dijalankan:
1. Jalankan Web Browser
2. Ketikkan alamat web pada Address Bar kemudian tekan Enter atau klik Go.
‘, t4sP: .1302022233
kpei.co.id
3. Pada halaman Login masukkan Username dan Password
Member Area
User Name :
Password :
enter
4. Klik Enter
5. Muncul halaman pilihan untuk masuk ke aplikasi Sistem Pusat Pelaporan MKBD
'te kpei ?lc( adminZ1 1 Home Change Password Loom;
Youve got access to .
1.-Right Management Available For KPEI Website
Pinjam Meminiam Efek
Layanan Keanciaotaan
KPEI Instruction : SECTRP. BTP. COLWCOLDP Minimum Cash Collateral Risk Manaaement Info
Situs Pusat Palawan Modal Keria Bersih Disesuaikan Situs Pusat Pelaporan Portofolio .Ancroota Bursa Situs Pusat Pelaporan Modal Kena Bersih Disesuaikan - Baru I
6. Pada halaman Login masukkan Username dan Password
Page 6
Sistern Pusat Pelaporan MKBD
• r
/(P 1 Sistem Pusat Priaporail Modal Kerja Hersth Diselmailcan (SPI'MK61)) Wek-oxne adminLl
10'11 Trat, LQW!
Gambar 1 Halaman Login Sistem Pusat Pelaporan MKBD
7. Kemudian klik tombol Login
8. Tampilan halaman awal aplikasi MKBD User
Gambar 2 Halaman Depan SPP-MKBD User
Untuk Username yang dapat diakses adalah yang telah didaftarkan oleh Administrator. Hak
akses/otoritas pemakai aplikasi, yaitu:
a. Hak akses user yaitu : 1. Utility
• Pengunggah Data o File text
• Pengunduh Data o Daftar File
2. Laporan • Laporan MKBD
o Laporan Semua Formulir o Laporan Saat lni o Laporan Historis
3. Validasi • Laporan Validasi
o Sudah Kirim
Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah dalam mengelota aplikasi MKBD.
kpei
Page 7
Look irc eS 3)1 Room tk)
JJ
P1 Hctoly
Ete..,..k top
My Computer
My ricrt,<41.
4JI lintaty
al Desktop .5 My Documents
Cad y Cccrputet
Local Disk (C1 Compact Disc (D1
g My Network Places
Re name(
Flea of type:
Open
cI
All hies
3.1 Utility
3.1.1 Pengunggah Data
Menu Pengunggah Data digunakan Anggota Bursa untuk melakukan upload file MKBD dengan
format .mkb berisi laporan MKBD VD.5. Sehingga data yang telah di-upload akan tervalidasi
oleh sistem. Apabila terdapat kesalahan dalam format file yang dikirim, maka kesalahan-
kesalahan dari file teks akan tampil pada daftar "Error Validasi Data".
Langkah-langkah yang digunakan untuk mengakses Pengunggah Data adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Utility 4 Pengunggah Data 4 File Text, maka akan muncul tampilan form Upload File.
2. Klik Browse, kemudian pilih file teks yang akan di akan dikirim.
MKBD Navigation
II. mite ''
Expend Al Collapse At
j Pengunggah Data
3 Fie Text
SI a Pengunduh Data
Pengaturan
Unggah file Txt 4
- Upload File
Browse...
Check
• Egz
Error list
Kode Akun Nana Fie Keterangan Error
Gambar 3 Form Pengunggah Data
3. Klik Open untuk membuka file yang akan di-upload
Gambar 4 Jendela untuk Browse File
4. Klik Check, maka teks file akan langsung divalidasi oleh sistem.
Page 8
Disclaimer
Dengan naengaksea &nem Punt Pelaporara Modal Kerja Berslb Disesualitan (M.P.:1KB°) man penuuna thangpp With mengero dan menyetunn seluruh syarat clan kondisi (term & condition) daLam penggunaan SPP-MKBD. Syarat dan kondisi tersebut termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berilcue
1. Bahwa akscs terhadap SPP-MKBD adalah semata-mat terkait denpn kewajiban pelaporan MKBD oleh Perusahaan Efek sesuai dengan Peraturan Baptrparn dan LK No V.0.5 tantarig Poneliharaan dan Pelaporan Modal kerja Bersib Disasuaikan
2. Bahwa pengguna adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perusahaan Efek dal= rnettyampaikan laporan MKBD pada SPP MKBD. Penpunaan data use, name dan potato'd sesuai dengan data yang diberikan oleh KPEI kepada Perusahaan Efek yang bersanglcutan.
MICEID Navigation
7.7( UtetY rEitpand Al Casette Al
Pengunggah Data
M File Text
si Pengunduh Data
Pengaturen
« linggah file Tict
- I Upload Fie
2' 7 1 7 0121.1.1KE"
Check
••• ERRC‘P., DAT:,
Error list
Kode Akun Nano Fie Keterangan Error
ciP Browse...
Gambar 5 Menu untuk Validasi Data
5. Jika terdapat kesalahana maka, kesalahan tersebut akan ditampilkan pada 'error list' dan
melakukan upload ulang fileteks yang sudah diperbaiki. Apabila tidak terdapat kesalahan
maka pengguna akan diminta untuk membaca disclaimer pelaporan MKBD
3. Bahwa Laporan MKBD yang disarnpaikan melalui SPP-MKBD adalah sessal denpn adalah sesuai dengan laporan Chord copy) yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Efek dan dlsimpan oleh unit kerja yang rnerilalankan fungal pembukuan di Perusahaan Efek.
4. Bahwa batas waktu penyarnpaian Laporan MKBD ditetapkan berdasarkan Paraturan Bapepant dan LK No V.D.5 tenting Pemeliharaan dan Penporan Modal kerja Be rsilt Disesuailcan. Hole SEG irlp acts penyampaian laporan MKBD adalait sesual dengan time stamp yang diterbitkan oleh SPP. MKBD.
S. Laporan MKBD melalui SPP-MKBD telah diangpp selesai dan berha.sil dilaporkan bile setelah pelaporan muncul Notifikasi (Pemberitahuan) berupa LAPORAN BERHASIL DITERIMA pada layer SPP-MKBD.
& Elapepam-LK BEI dan KPEI tidak bertanggungjawab etas segala kesalahan pada penyautpaian laporan MKBD oleh Perusahaan Lick termasuk ins
dampalt.clampak yang =bill terltat hal nsrebut dan aorta membibaskan Bapepam- LK. BEI dan KPEI dari segala tuntutan dan gugatan yang berkaitan dengan Laporan MKBD.
Terhadap syarat dan kondu a sobagaimana tersebut di atas. Pengguna dengan urn menyataltazu
SETUJU
TOAK SETUJU
Gambar 6 Disclaimer Pengiriman Laporan MKBD
6. Pilih "SETUJU" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, Pilih "TIDAK SETUJU" untuk membatalkan proses pengiriman laporan.
7. Apabila terdapat kesalahan pada file MKBD yang dikirim, maka kesalahan-kesalahan file akan terdaftar pada "Error List".
8. Jika pilihan "SETUJU" dipilih maka akan muncul konfirmasi nilai MKBD yang dilaporkan dan notifikasi kecukupan nitai MKBD
Confirmation
MKBD yang di pen-yam:ion- 149,989,500,000.0, MKBD yang di taporisn- 636,547,000,000.0 , dan Nkt MKBD cukuo, apakah akin melanjutkan untuk di proses
Ttiaa
Gambar 7 Konfirmasi Nilai MKBD yang Ditaporkan
Page 9
9. Pilih "Ya" untuk melanjutkan proses pengiriman laporan, pilih "Tidak" untuk membatalkan
proses pengiriman laporan
10.Jika pilihan "Ya" dipilih, maka akan muncul notifikasi (Tiket MKBD) yang menyatakan
bahwa laporan telah berhasil diterima
Tiket MKBD
Export To PDF
LAPOR.-1N BERHASIL DITERINL-1.
Nama Perusahaan Efek : PT. KPEI Test Tanggal Kirin : 21 01 2012
Jam : 09:43:51
NIKBD Dilaporkan : Rp. 123,456,789.00 NIKBD Dipersyaratkan : Rp. 25,225,668,205.76
KETERANGAN Mai MKBD : TIDAK MENCL:KUPI Pengiriman : TERLAMBAT
REFERENSI Nama File . ZZ120121 .mkb.I
Gambar 8 Notifikasi (Tiket MKBD) Laporan Berhasil Diterima
Export port To PDF Pilih untuk melakukan ekspor (file pdf) Tiket MKBD 'Laporan Berhasil
Diterima'
3.1.2 Pengunduh Data
Pengguna dapat mendapatkan data dan informasi terkait dengan Sistem Pusat Pelaporan MKBD
yaitu User Manual, Referensi Data, dan File Haircut.
MUD Navigation
9°- Utility
Expand Al Collapse AI
Pengunggah Data
Pengunduh Data
Pengaturan
Gambar 9 Menu Pengunduh Data
Cara mengunduh file tersebut yaitu:
1. Masuk ke menu Utility
2. Pilih J Pengunduh Data
3. Pilih salah satu file yang ingin diunduh pada menu Daftar File
Page 10
Daftarrie
Judul Name Fie Keterangen
Hatcut MKBD harcutIJK13025012012 trt Herat 141(130 tanggal 25 Jan 2012 Unduh
2 linter Data masterdata xbx Vaster Data Unduh
3 Spesifikast Laporan LIKBO User_Manual.zip SpesiRkasi Laporan L1KBD Unduh
nduh 4. Pilih untuk mendapatkan file
5. Muncul Notifikasi Pilihan Open with atau Save File. Pilih salah satu.
4issomaispqmow/ster
You have chosen to open
masterdataxlsx
which is a: Microsoft Office Excel Worksheet
from: http://spp-mkbd.kpei.co.id
What should Firefox do with this file?
o Open with [Microsoft Office Excel (default)
Save File
Do this automatically for files like this from now on.
OK
Cancel
Gambar 10 Pilihan Open atau Save File
6. Pilih OK
3.2 Laporan MKBD
Halaman ini berfungsi untuk melihat laporan MKBD, yang terdiri dari :
1. Laporan Semua Formulir
2. Laporan Saat Ini
3. Laporan Historis
Langkah-langkahnya untuk mengakses menu Laporan MKBD adalah sebagai berikut : Klik menu
Laporan —> Laporan MKBD
3.2.1 Laporan Semua Formulir
Laporan Semua Formulir merupakan menu untuk menampilkan semua formulir laporan MKBD
mulai dari VD5.1 sampai dengan VD5.10. Pengguna dapat melihat data laporan saat ini maupun
historis dengan memilih periode yang ingin ditampilkan. Parameter tanggal/periode pada Laporan
harian mengacu pada tanggal Laporan.
Langkah-langkah untuk mengakses laporan harian adalah sebagai berikut:
1. Klik menu Laporan Semua Formulir, maka akan terbuka Laporan Semua Formulir. Pilih
Laporan yang dikehendaki pada tombol drop down. Terdapat 4 pilihan:
Opening masterdata.xlsx
Page 11
- VD51 - VD510 Saat Ini untuk menampilkan laporan semua formulir periode saat ini
- VD51 - VD510 SPP-MKBD untuk menampilkan laporan semua formulir perbandingan antara
yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode saat ini
- VD51 - VD510 Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir berdasarkan
periode tertentu
- VD51 - VD510 SPP-MKBD Historis untuk menampilkan laporan historis semua formulir
perbandingan antara yang dilaporkan dengan validasi SPP-MKBD periode yang tertentu
Laporan Semua Formulir ',—
List
r ILTER
Laporan:
Show Report
VD51 - VD510 Saat Inl
VD51 - V0510 SPP-MKBD
VD51 - VD510 Historis
VD51 - VD510 SPP-MKBD-Historis
Gambar 11 Form Laporan Semua Formuhr
2. Pilih periode laporan yang dikehendaki (jika ingin menampilkan laporan historis periode
tertentu).
VD51 • V0510 Worts
:108/2011
:1(78120:1
Gambar 12 Pilihan Periode Laporan
3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Saat lni, tampilan Laporannya sebagai
berikut:
Page 12
HEW Novipotion
utere • lancer.) _
Expand AI Ccispse Al
.J leocr.n 0000
Lapomn Sera Forrnur
I Loom Beaten
laporan News
ram Sousa fensek ...
Ulf 01911 laperaa_SeaseFenwir- •
4 1 cI 2 ? P PI . firid I hest 16t •
mot MOB
Er2r12231=11
30.00P-2011
294466-MI
28.066.20 i
2S-Oop-2011
(Annan : 1
Peraturan Nam :
Formulir Nomor V.D5-1 tentan0 Laporan Nezaca Percobaan Haslan • Aset
Perosehaan Efek : PT. KPEI Test
Tanssal : 30.11-2011
Direktat sang Bertintsune jawab Alas Lipman Inl : Mz.ABC
6 A 11
7 Nano Akan Saida
0 ASET LAMAR
9 KA5 DAN 5ETARA KAS
10 52.EPANANGIO BANK 050.000.000.000 00
11 KM YANG DIBATAM FENGGLNAANNI A
12 KASY ANGD7SAIEKAN 500.40000.003.00
13 KEY.DaNG QQ. RISK NASABAH ODO
14 DEPOSIT° BER/ANGKA
15 DEPOSITO BANK DALAM \'U=
16 DEPOSTT. C BANK 1:!.(1.11 DUGAN JANCK.A1VAK111 KLICANG AUL' 5ALIA DENGAN 3 ITIGA)BULAN
5.000.000,000.00
17 DEPOSTO BANK L1.11,11DENGAN IANGKA WAKTULE1331 DAR 3 (TEA) MAN
16 rxiAmIN °LEH LEMBAGA PEN1,614N sneANAN 50.1100.000.000.00
19 MAK 1/DAM:NOUN LEMBAGA PENyA.M.N5D.IPANAN
am bar 13 Hasil Laporan Harlan
4. Untuk menyimpan laporan, klik icon A lalu pilih format file ke dalam XML file with report
data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.
3.2.2 Laporan Saat lni
Laporan Saat Ini merupakan menu untuk menampilkan setiap bagian formulir laporan MKBD.
Setiap bagian formulir yang ditampilkan merupakan laporan saat ini. Pengguna tidak perlu
memilih periode tanggal untuk melihat laporan-laporan ini.
Untuk mengakses laporan saat ini adalah sebagai berikut:
1. Klik Laporan Bulanan, maka akan terbuka Laporan Bulanan. Pilih laporan yang akan
ditampilkan.
tavern Seat lot •
list
FL.7
Laporan:
VDS.1 Laporan Maraca Percobaan Harlan Akbva
VD5.2 Uporan Nemo Percobaan Hanan • Kewajban dan Ekubs
VD5.3 Laporan Rankng Uabiloes o Show Report VD5.4 Perhkungan Reko Terkonsentrasnya Efek Reksa Dana
VD5.5 Perhtungan Pengembalan Maggot atas Portofoio Efek yang DOutup Dengan U VDS.6 Laporen Buku Perrbantu Dana
VD5.7 Laporan Buku Perrtantu Efek
V05.8 Perhtungan Perwaratan Minimal Modal Karp Bersel Deesuakan
VD5.9 Uporan Perhtungan Modal Karla Bersh Dsesuakan
VD5.10A Aktwtas Repo
VD5.10B AkWitas Reverse Repo VD5.10C Alcovtas dan konsentrae Portofolo Efek
VD5.1 OD Aktneas Pembotoan Transalcs Efek (Transaka Maren/Short 5e6eb) Nasaban
v05.10E Jarman dalam Aktwbo Pemblavaan Tmnsaks Efek (T12656131 Marin/Short Se VD5.10F Altfdas Perearnnan Erred EfekMernbek SOga
Gambar 14 Form Laporan Saat lni
Page 13
2. Pilih nama laporan yang akan ditampilkan.
List
■ FILTER
Laporan:
VD5.1 Laporan Maraca Percobaan Marian - Aktiva
VD5.2 Laporan Neraca Percobaan Marian - Kewajiban dan Ekurtas
VD5.3 Laporan Ranking Liabikties
VD5.4 Perhitungan Risko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana
V05.5 Perhitungan Pengembalan Hatcut Atas Portofoko Efek yang Ditutup Dengan Li
VD5.6 Laporan Buku Pembantu Dana
V05.7 Laporan Buku Pembantu Efek
VD5.8 Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersti Disesuaikan
VD5.9 Laporan Perhitungan Modal Karp Bersih Disesuakan
VD5.10A Aktivrtas Repo
VD5.10B Aktivitas Reverse Repo
VD5.10C Aktivitas dan Konsentrasi Portofolio Efek
VD5.10D Aktivrtas Pembrayaan Transaksi Efek (Transaksi Mann/Short Selling) Nasabah
VD5.10E Jaminan dalam Aktivitas Pembiayaan Transaksi Efek (Transaksi Marjin/Short SE
VD5.10F Aktivitas Penjaminan Emisi Efek/Pembek Siaga
o Show Report
Gambar 15 Menu Pilihan Laporan Saat lni
3. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset yang dipilih,
Lampiran :1
Peraturan Nomor : V.D.5
Formulh Nomor V.D.S-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Met
Perusahaan Efek : PT. KPEI Test
Tanggal : 28-11-2011
Direktur yang Bertanggung Jawab Atas Laporan Ini : Netty Rush
6 A B
7 Nam& Akan. Saldo
8 ASST LANCAR
9 KAS DAN SETARA KAS
10 SLMPANAN GIRO BANK 300,000,000.000 00
11 KAS YANG DIBATAS1 PENGGUNAAN'NY A
12 KAS FANG DIPISAHKAN 350.000,000.000.00
13 REKENLNG QQ. EFEK NASABAH 125.000,000000.00
14 DEPOSITO BERJANGK A
15 DEPOSITO BANK DALAM NEGERI
16 DEPOSITO BANK 1.-3..'M DENGAN JANG KA 1VAKTI: KURANG ATAI: SAMA DENGAN 3 (TiGA) BULAN
1.000,000000 00
17 DEPOSITO BANK I.1.11,-MDENGANJANGKA WAKT1: LEBIH DART 3 (TIGA) BULAN
18 DB/L.111N OLEH LEMBAGA PENJAMLN SD.WANAN 60,000,000,000.00
19 TIDAK DIJA3.11N OLEH LEMBAGA PEN7A3.1LN: SLMPANAN
tampilan laporannya adalah sebagai berikut:
Gambar 16 Tampilan Laporan yang Ditampilkan
4. Untuk berpindah ke halaman berikutnya, klik icon .
Page 14
5. Untuk menyimpan laporan, klik icon A lalu pilih format file ke dalam XML file with report
data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.
3.2.3 Laporan Historis
Laporan Historis merupakan menu untuk menampilkan setiap formulir laporan MKBD dalam
periode tertentu. Pengguna dapat melihat data laporan historis dengan memilih periode yang
ingin ditampilkan. Parameter tanggal yaitu mengacu pada tanggal laporan.
Untuk mengakses laporan historis adalah sebagai berikut :
1. Klik Laporan Historis, maka akan terbuka tab Laporan Historis.
HMO Itavtostioe
ye -WC?
f.,,0,4 Caftpul rut , ntecer*^"E°
t Son. Fif*VII
letaeen SOO Vo
• Latwan tfle10.11
Gambar 17 Tampilan Tab Laporan Historis
2. Pilih Nama Laporan yang akan ditampilkan.
laporan Historis
List
FILTER
Laporan:
Dan:
Sumac
4 Show Report
05.1 Historts - ,roran Maraca Percobaan Haman - Akth
VD5.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Aktiva
VD5.2 Historis Laporan Neraca Percobaan Harlan - Kewajban dan Ekurtas
V05.3 Hetors Laporan Ranking Uabities
VD5.4 Histons Perhkungan Rau) Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana
VD5.5 Histore Perhtungan Pengembahan Haircut Atas Portofolo Efek yang Dtutup De
VD5.6 Historis Laporan Buku Pembantu Dana
VD5.7 Historis Laporan Buku Pembantu Efek
VD5.8 Nestor* Perhtungan Persyaratan Mhirnal Modal Kerja Bersh Disesuakan
VD5.9 Histons Laporan Perhtungan Modal Kerja Bersih Deesuakan
VD5.10A History Alctrytas Repo
VD5.10B History AktNitas Reverse Repo
VD5.10C Historis Alctiviras dan Konsentrasi Portofolo Efek
VD5.10D History Aktreltas Perrbepan Transaksi Efek (Transaksi Marjh/Short Sehng) N
VD5.10E Historic laminan dalam Aktwtas Pembeyaan Transaksi Efek (Transaksi Mading
VD5.10F Hetoris Alctivitas Penjamnan Ernie Efek/Perrbeli Sega •
Gambar 18 Pilihan Laporan Historis yang Akan Ditampilkan
3. Pilih periode laporan yang dikehendaki jika pengguna memilih laporan historical yang akan
ditampilkan
Laporan Historis
List
••• FILTER
Laporan: V05.1 Historis Laporan Neraca Percobaan Karen . Aktwa
Dan: 11/28/2011 CS
Sarrpac 11/28/2011
Show Report
Gambar 19 Pilihan Periode Laporan yang Akan Ditampilkan
Page 15
4. Klik tombol Show Report, misal untuk Laporan Historis Laporan Neraca Percobaan Harian -
Aktiva, tampilan laporannya adalah sebagai berikut:
Document Mee
Lampiran :1
n. )-411r- Peraturan Nomor : V.D.5 28-November•2011
Formulir Nomor V.D.5-1 tentang Laporan Neraca Percobaan Harian - Aset
Perusahaan Efek : PT. KPEI Test Tanggal : 28 11 2011
Direlctur yang Bertanggnng Jawab Atas Laporan Int : Netty Rusli
6 A B
7 Nama Akan Sado
8 ABET LANCAR
9 KAS DAN SETARA KAS
10 SLMPANAN GIRO BANK 300.000,000,000 00
11 KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNY A
12 KAS YANG DIPISAHKAN 350.000.000,000 00
13 REKENENG QQ. EFEK NASABAH 125,000,000,000 00
14 DEPOSITO BERJANGKA
15 DEPOSITO BANK DALAM NIGER!
16 DEPOSITO BANK UML-3.1DENZAN JANGKA WAKTI: KURANG ATM: SAMA DF_NGAN 311IGA) BULAN
1.000.000.000 00
17 DEPVSI IO BANK L'Nfl:MDENGAN JANGKA IVAKT1• LE33111 DAR13 (T1GA) BULAN
18 DIJAMD: OLEH LEMBAGA PENJAAID SLMPANAN 60,000,000.000.00
19 -MAK DIJAMLN OLEH LEMBAGA PENJAMLN SL'.IPANAN
Gambar 20 Laporan yang Ditampilkan
5. Untuk menyimpan laporan, klik icon lalu pilih format file ke dalam XML file with report
data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word.
3.3 Validasi
3.3.1 . Laporan Validasi Laporan validasi merupakan menu untuk mengetahui Laporan yang sudah berhasil dikirim. Pengguna
dapat melakukan query periode Laporan yang berhasil dikirim. Berikut langkah-langkahnya.
1. Pilih Sudah Kirim pada menu Laporan Validasi
MiaiD Navigation
7. Utility
Laporan
s;; Validasi
Expand All Collapse All
z1 Laporan Validasi
:LD Sudah Kirim
Gambar 21 Tampitan Menu Laporan Validasi
2. Pilih (V) pada kode Perusahaan Efek
Page 16
/appear Vadat/ riaktu Swigs 10rim
L oat
AAtI
Perusakaan flak
kW* Pt
✓ • Z2
tams Plinuatuaa Erat
MI Teat
99. thity
Laporan
VaIdas
∎ PERUSAr.AAr;EFK
Perusakaan Efek
Kode PE
1 ZZ
Expand AI Colapse Al
zi Laporan Valdes!
Sudah Krim
Name Perusahaan Efek
KPEI Test
Gambar 22 Tampilan Pilihan Perusahaan Efek
3. Pilih periode validasi waktu dan laporan berhasil kirim yang akan ditampilkan
1 at I P190
rtt,Ut
f ore
Saryae El
Laooran:
No.3 It apart
11/2812031
10o/20n il
Harlan
Gambar 23 Tampilan Pilihan Periode dan Laporan yang Akan Ditampilkan
4. Klik tombol 'Show Report' untuk menampilkan laporan status pengiriman dan perbandingan
validasi nilai SPP-MKBD. Berikut tampilan laporannya
SUM Mom oo Angola Um • Lamas Hosiao
Podode 107711 3.1 11')1711
Tab0 Peoginmoo NIXED Tope 1YW1
No Taogpl
1C41. Waldo &oh AS Nom Waldo
joals Wig Nam Rh
31141 NIKE) oval Jmolol b001D
Valioloo1 NW
10010
NMI 51199111210/
yam Spospolltaa
Validool Nils/ Noodalt /77111110
SP711030
: 1: / 30/:01: 1,!:1119 KM TM P1'1 1211112311134 ::5 49 -.322 NC CC 131 4-2 NC.= CC 11.1.1 IS000nola
4.5,11J0.:15.43 9i477133432 lksomolo
2 11 /30/ 2311 1012.12 ZZ 17E1 Toot PPE 22111173033 23.003000.010.01 •71,976.743.09104 Task linwoola
21354,203.035.72 .1.936.713.716.04 T4ok
111stras
Gambar 24 Tampilan Status Pelaporan Perusahaan Efek
5. Untuk Untuk menyimpan laporan, klik icon ert lalu pilih format file ke dalam XML file with
report data, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file, Word
Page 17
top related