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SERVICIO DE CONTABILIDAD
Informe sobre Ejecución Presupuestaria y
Proyección a 31 de diciembre
MES: AGOSTO -2013
DeputaciónDA CORUÑA
Servicio de Contabilidad
INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE AGOSTO DE 2013 Y PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
OBJETIVO Y ALCANCE
A través del presente documento que se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, se aportan diversos datos presupuestarios y contables reales a 31 deagosto y proyectados (estimados) a 31 de diciembre, que permitirán, para ambos momentos del tiempo:
Analizar el grado de ejecución presupuestaria
Comprobar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y
Verificar el cumplimiento de la regla del gasto
Así mismo, los datos sobre la deuda viva y sobre las existencias en Tesorería, complementarán la información necesaria para una valoración general de lasituación económico-financiera de la Diputación.
Pag.1
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
1. Estados de Ejecución presupuestaria a 31/08/2013 (Resúmenes por capítulos)
a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de ejercicio corriente y ejercicios cerrados
b. Estados comparativos de la ejecución presupuestaria de ejercicio corriente a 31/08 de los ejercicios 2012 y 2013.
2. Proyección de ejecución presupuestaria a 3 1/12/2013 según criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95)
3. Detalle de las operaciones de crédito vivas a 31/08/2013
a. Operaciones de crédito con Entidades financieras
b. Total operaciones de crédito (Liquidaciones negativas 2008 y 2009)
4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria
a. Estabilidad presupuestaria con datos reales a 3 1/08/2013 y proyección a 31/12/2013
b. Objetivo de la Regla de Gasto con información presupuestaria a 31/08/2013 y estimación a 31/12/2013
5. Acta de Arqueo a 31/08/2013
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA
De la información que acompaña al presente escrito se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Pag.2
/. Ejecución presupuestaria a 31 de agosto y comparativa 2012-2013
a. Presupuesto de gastos: Los niveles de ejecución del presupuesto de gasto han sido superiores en relación al mismo periodo de 2012,representando un 33,48% en 2013 frente a un 24,83% de 2012
b. Presupuesto de ingresos: En relación con el presupuesto de ingresos, los niveles de ejecución superan ligeramente a los de 2012,significando un 68,46% en 2013 frente a un 65,04% en 2012.
2. Proyección de ejecución presupuestaria ti 31 de diciembre. Estimación con criterios del SEC-95
a. Presupuesto de gastos: La estimación realizada según criterios SEC nos daría una ejecución presupuestaria en gastos a 31 dediciembre de un 49,57 %.
b. Presupuesto de ingresos: La proyección de la ejecución de ingresos a 31 /12 según criterios SEC nos da un porcentaje del 1 10,29% (seefectúa el cálculo sobre previsiones definitivas actuales menos el remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones decrédito, ya que este últ imo no puede dar lugar a liquidaciones de derechos).
3. Proyección de {as operaciones de crédito a 31/12/2013
a. Con Entidades financieras. La proyección de la deuda de las operaciones de crédito con Entidades financieras a final de 2013 asciendea 41.111.457,48€.
'
Pag.3
b. Incluyendo el Estado: Si a la deuda anterior le añadimos la contraída con el Estado por Liquidaciones negativas de 2008 y 2009, nosdaría un importe de 82.342.180,89 €.
4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria
Estimación directa y terminología SEC. a 31/08 y proyección a 31/12
Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/8
i. Operaciones no financieras: Se constata una capacidad de financiación por operaciones no financieras de38.094.503,28 a 3 1/08, y de 71.778.122.90 a31 /12 .
/'/. Operaciones financieras: Existe una necesidad de financiación por operaciones financieras, de9.693.252,09 a 31/08 y de 15.810.524,24 a 31/12
Regla de Gasto
i. A 31/08/2013: Se produce un exceso de 9.168.640,63 € respecto al límite de gasto
//'. A 31/12/2013: la proyección a diciembre refleja el cumplimiento de la Regla de gasto con un margen de22.685.413,99 €.
Pag.4
5. Existencias en caja y huncos
Las existencias en caja y bancos a 31/08, reflejadas en el arqueo contable, ascienden a 100.746.553,72€.
A Coruña, a 17 de septiembre de 2013
La jefa del Servicio de Contabilidad
Fdo: Pilar Vázquez Pérez Fdo. José M. Pardellas Ri\era
Pag.5
1. ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/08/2013 (RESÚMENES POR CAPÍTULOS)
1. a. ESTADOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS, EJERCICIO CORRIENTE Y EJERCICIOS CERRADOS
DIPUTACION DE LA CORUÑA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
02/09/2013 8:54:11
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/8/2013
138.340.195,18 2.645.506,75 40.985.701,93 22.018.855,27 22.171.247,79 245.856,26 21.925.391,53 93.463,74 18.966.846,66GASTOS DE PERSONAL
223.831.995,86 6.656.679,90 30.488.675,76 11.394.422,07 10.987.920,05 47.635,55 10.940.284,50 454.137,57 19.094.253,69GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
3567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51GASTOS FINANCIEROS
438.276.354,24 20.234.390,35 58.510.744,59 23.533.719,64 23.138.873,17 23.138.873,17 394.846,47 34.977.024,95TRANSFERENCIAS CORRIENTES
53.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
76.574.520,81942.447,7856.240.430,91293.491,8156.533.922,7257.182.878,69133.757.399,5029.606.514,22104.150.885,28Total de operaciones corrientes:
625.733.081,32 23.201.689,99 48.934.771,31 4.642.319,75 4.325.116,62 4.325.116,62 317.203,13 44.292.451,56INVERSIONES REALES
713.610.000,00 61.042.030,47 74.652.030,47 19.721.877,00 18.522.702,23 18.522.702,23 1.199.174,77 54.930.153,47TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8999.289,40 114.714,40 1.114.003,80 491.635,16 479.615,26 479.615,26 12.019,90 622.368,64ACTIVOS FINANCIEROS
912.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54PASIVOS FINANCIEROS
Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 88.158.434,86 140.698.349,58 34.699.867,37 33.171.469,57 33.171.469,57 1.528.397,80 105.998.482,21
182.573.003,022.470.845,5889.411.900,48293.491,8189.705.392,2991.882.746,06274.455.749,08117.764.949,08Suma 156.690.800,00
Pag.6
DIPUTACION DE LA CORUÑA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
02/09/2013 8:22:37
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/8/2013
138.340.195,18 1.006.793,76 39.346.988,94 21.006.624,01 21.159.016,53 245.856,26 20.913.160,27 93.463,74 18.340.364,93GASTOS DE PERSONAL
223.831.995,86 1.732.809,78 25.564.805,64 9.147.712,69 8.785.141,44 47.635,55 8.737.505,89 410.206,80 16.417.092,95GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
3567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51GASTOS FINANCIEROS
438.276.354,24 4.877.157,37 43.153.511,61 15.698.094,52 15.490.058,05 15.490.058,05 208.036,47 27.455.417,09TRANSFERENCIAS CORRIENTES
53.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
65.749.270,48711.707,0145.376.605,92293.491,8145.670.097,7346.088.312,93111.837.583,417.686.698,13104.150.885,28Total de operaciones corrientes:
625.733.081,32 1.182.703,49 26.915.784,81 1.300.068,68 1.266.299,30 1.266.299,30 33.769,38 25.615.716,13INVERSIONES REALES
713.610.000,00 18.010.823,29 31.620.823,29 4.120.411,70 3.481.361,09 3.481.361,09 639.050,61 27.500.411,59TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8999.289,40 999.289,40 446.920,76 434.900,86 434.900,86 12.019,90 552.368,64ACTIVOS FINANCIEROS
912.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54PASIVOS FINANCIEROS
Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 22.993.526,78 75.533.441,50 15.711.436,60 15.026.596,71 15.026.596,71 684.839,89 59.822.004,90
125.571.275,381.396.546,9060.403.202,63293.491,8160.696.694,4461.799.749,53187.371.024,9130.680.224,91Suma 156.690.800,00
Pag.7
DIPUTACION DE LA CORUÑA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
Clasificación Créditos Iniciales
Modificaciones Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
Reintegros de Gastos
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
Fecha Obtención
Pág. 1
02/09/2013 8:12:48
Capítulos
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/8/2013
11.638.712,99 1.638.712,99 1.012.231,26 1.012.231,26 1.012.231,26 626.481,73GASTOS DE PERSONAL
24.923.870,12 4.923.870,12 2.246.709,38 2.202.778,61 2.202.778,61 43.930,77 2.677.160,74GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
415.357.232,98 15.357.232,98 7.835.625,12 7.648.815,12 7.648.815,12 186.810,00 7.521.607,86TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
10.825.250,33230.740,7710.863.824,9910.863.824,9911.094.565,7621.919.816,0921.919.816,09Total de operaciones corrientes:
622.018.986,50 22.018.986,50 3.342.251,07 3.058.817,32 3.058.817,32 283.433,75 18.676.735,43INVERSIONES REALES
743.031.207,18 43.031.207,18 15.601.465,30 15.041.341,14 15.041.341,14 560.124,16 27.429.741,88TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8114.714,40 114.714,40 44.714,40 44.714,40 44.714,40 70.000,00ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
Total de operaciones de capital: 65.164.908,08 65.164.908,08 18.988.430,77 18.144.872,86 18.144.872,86 843.557,91 46.176.477,31
57.001.727,641.074.298,6829.008.697,8529.008.697,8530.082.996,5387.084.724,1787.084.724,17Suma
Pag.8
i
3
tf1»
gDIPUTACIONL.»GASTOS
CAPÍTULOS ECONÓMICOS
1
2
4
-GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS liN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
- GASTOS FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
7
- I N V E R S I O N E S REALES
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES CAPITAL
TOTAL CAPÍTULOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DI- LA GESTIÓN ECONÓMICA FECHA CONTABLE: J1 /U8 /2UIJ U¿/UW¿UU
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOSPAGINA: 1
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
INICIALES
0,00
28,820,00
448.14
1.500.00
30.768,14
0.00
U . Ü U
0,00
30.768.14
MODIFICACIONES
0,00
-440,00
0.00
-1.798.40
-2.238.40
-u 601.99
0.00
-11.601,99
-13840,39 /
DEFINITIVOS
0,00
28,380,00
448.14
-298.40
28.529,74
-11.601,99
0,00
-11.601.90
16.927.75 •
PAGOS ORDENADOS
I N I C I A L E S
0.00
651.119,06
9.729.35
1.254.059,16
1 914 907.57
1.159.662.34
249.949.33
1 . 40'). 6 1 1 . 67
3.324519,24 ,
MODIFICACIONES
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
-798.39
-798.39
-798.39 '
DEFINITIVOS
8,00
651.119.06
9.729.35
1.254.059.16
1.914.907.57
1.159.662,34
249.150.94
1.408.813,28
/3.323.720,85 x
PAGOSORDENADOS
0,00
28.700.00
448.14
1.500.00
30.648,1-4
0,00
0.00
0,00
30.648,14 /
PAGOSR E A I IZADOS
0,00
679 499.06
10,177.49
1.253.760.76
1.943437,31
1.148.060,35
249.150.94
1.397.211.29
3.340.648.60 ,
EL JEFE DE CONTABÍLIQA
A CORUNA, a 31 de acostó de 2013
NTOR EL PRESIDE
Pag.9
DIPUTACION DE LA CORUÑA
2013
Clasificación
Fecha Obtención
Pág. 1
02/09/2013 9:07:15
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Previsiones Iniciales
Modificaciones Previsiones Definitivas
Derechos Netos
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
Estado de EjecuciónCAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/8/2013
Der/Prev Rec/Der
IMPUESTOS DIRECTOS -7.102.134,20165.368,668.510.057,1454.417,858.564.474,998.675.425,8015.777.560,0015.777.560,001
54,99 98,09
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.255.006,537.844.008,53868.404,738.712.413,267.844.008,536.589.002,006.589.002,002
119,05 100,00
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
-187.483,55580.695,898.613.559,569.898,348.623.457,909.194.255,459.381.739,009.381.739,003
98,00 93,68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-40.304.183,2985.102.839,702.640.257,3587.743.097,0585.102.839,70125.407.022,993.825.590,99121.581.432,004
67,86 100,00
INGRESOS PATRIMONIALES -1.365.459,973.339,061.262.267,971.262.267,971.265.607,032.631.067,002.631.067,005
48,10 99,74
99,33 70,14Total de operaciones corrientes: 155.960.800,00 3.825.590,99 159.786.390,99 112.082.136,51 114.905.711,17 3.572.978,27 111.332.732,90 749.403,61 -47.704.254,48
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
52.488,8316.619,3135.869,5235.869,5252.488,836
0,00 68,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -5.583.008,8190.397,303.119.135,903.119.135,903.209.533,208.792.542,018.792.542,017
36,50 97,18
ACTIVOS FINANCIEROS -105.234.397,55524.359,79524.359,79524.359,79105.758.757,34105.028.757,34730.000,008
0,50 100,00
PASIVOS FINANCIEROS 118.058,74118.058,74118.058,74118.058,74118.058,749
100,00 100,00
Total de operaciones de capital: 730.000,00 113.939.358,09 114.669.358,09 3.904.440,56 3.797.423,95 3.797.423,95 107.016,61 -110.764.917,53 97,26 3,40
Suma 156.690.800,00 117.764.949,08 274.455.749,08 115.986.577,07 118.703.135,12 3.572.978,27 115.130.156,85 856.420,22 -158.469.172,01 42,26 99,26
Pag.10
¿»TÍ" « DIPUTACIONL»,
INGRESOS
CAPÍTULOS ECONÓMICOS
I.-1MP1JESTOS DIRECTOS
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS
3.- TASAS V OTOIíS INGRESOS
-1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS F I N A N C I E R O S
TOT
101
U. OPERACIONES CAPITAL
AL CAPÍTULOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA EECHA CONTABEE: 31/08/2013 02/09/2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOSPAGINA: 1
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS
DERECHOS LIQUIDADOS
I N I C I A L E S
1.597-314,19
57.260.04
848.943.54
8.872.184,08
1 1 375.701,85
53.125,51
664 630.67
5.603,25
723.359.43
12.1)99.061.28 -
MODIFICACIONES
-85.304.55
0,00
16.853.70
o.no
-68.450,85
0,00
0.00
(1,00
O.ÜO
-68.450.85 ̂
D E F I N I T I V A S
1.512.009.64
57.260.04
865.797.24
8.872.184,08
U. 307.251, ÜU
53.125.51
6<i 4. 63 0.6 7
5.603,25
723 359.43
12.030.610,43 -
DERECHOSANULADOS
1.383,12
0.00
15.956.43
0,00
17.339.55
10.498,26
O.OÜ
0.00
10.498,26
27.837,81 — -
DERECHOSCANCELADOS
6.517 ,42
O.OÜ
3.598.96
0.00
10.116.38
0.00
0.00
0.00
0.00
10 116,38
INGRESOSREALIZADOS
1.120 188.77
57.260.04
585.407.75
8.872.184,08
10.635.040.64
42.627.25
287.758,42
445,28
330.830,95
10965.871.59
PENDIENTEDE COBRO
383.920.33
0.00
260.834.10
0,00
644.754.43
0.00
376.872.25
5.157,97
382.030,22
1.026.784,65
EL JEFE DE CON
A CORUÑA. a 31 de agosto de 2013
VENTOR EL PRESIDENTE
Pag.11
1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIO CORRIENTE A 31/08 DE LOS
1EJERCICIOS 2012 Y 2013
CREDITOS DEFINITIVOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCION.
CREDITOS DEFINITIVOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCION.
1.- GASTOS DE PERSONAL 41.260.316,51 21.758.790,21 52,74 40.985.701,93 22.018.855,27 53,72 0,99
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.364.264,30 10.785.545,08 30,50 30.488.675,76 11.394.422,07 37,37 6,87
3.- GASTOS FINANCIEROS 1.139.925,09 817.318,15 71,70 637.277,22 235.881,71 37,01 -34,69
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.381.036,02 15.194.855,06 23,60 58.510.744,59 23.533.719,64 40,22 16,62IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 142.145.541,92 48.556.508,50 34,16 133.757.399,50 57.182.878,69 42,75 8,59
6.- INVERSIONES REALES 60.776.185,12 6.459.589,29 10,63 48.934.771,31 4.642.319,75 9,49 -1,14
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.108.442,03 16.152.471,34 17,73 74.652.030,47 19.721.877,00 26,42 8,69
8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 1.114.003,80 491.635,16 44,13 -10,69
9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62
COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN %
EJECUCION
9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 171.860.340,56 29.421.317,92 17,12 140.698.349,58 34.699.867,37 24,66 7,54
TOTALES 314.005.882,48 77.977.826,42 24,83 274.455.749,08 91.882.746,06 33,48 8,64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9
% E
JEC
UC
IÓN
CAPÍTULOS
COMPARATIVA EJECUCIÓN GASTOS AGOSTO
2012
2013
Pag.12
CREDITOS DEFINITIVOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCIO
CREDITOS DEFINITIVOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCION
1.- GASTOS DE PERSONAL 40.832.388,14 21.679.403,70 53,09 39.346.988,94 21.006.624,01 53,39 0,29
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.885.999,50 7.755.989,02 25,95 25.564.805,64 9.147.712,69 35,78 9,83
3.- GASTOS FINANCIEROS 954.109,70 631.502,76 66,19 637.277,22 235.881,71 37,01 -29,17
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.401.157,75 8.145.192,54 16,16 43.153.511,61 15.698.094,52 36,38 20,22IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 122.073.655,09 38.212.088,02 31,30 111.837.583,41 46.088.312,93 41,21 9,91
6.- INVERSIONES REALES 25.289.028,15 1.723.007,69 6,81 26.915.784,81 1.300.068,68 4,83 -1,98
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.879.461,70 3.764.518,17 6,74 31.620.823,29 4.120.411,70 13,03 6,29
8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 999.289,40 446.920,76 44,72 -10,10
9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62
COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS
CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN
% EJECUCION
9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 101.144.203,26 12.296.783,15 12,16 75.533.441,50 15.711.436,60 20,80 8,64
TOTALES 223.217.858,35 50.508.871,17 22,63 187.371.024,91 61.799.749,53 32,98 10,35
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9
% E
JEC
UC
IÓN
CAPÍTULOS
COMPARATIVA EJECUCIÓN EXCEPTO REMANENTES AGOSTO
2012
2013
Pag.13
CREDITOS INCORPORADOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCIÓN
CREDITOS INCORPORADOS
OBLIGACIONESRECONOCIDAS
% EJECUCIÓN.
1.- GASTOS DE PERSONAL 427.928,37 79.386,51 18,55 1.638.712,99 1.012.231,26 61,77 43,22
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.478.264,80 3.029.556,06 55,30 4.923.870,12 2.246.709,38 45,63 -9,67
3.- GASTOS FINANCIEROS 185.815,39 185.815,39 100,00 -100,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.979.878,27 7.049.662,52 50,43 15.357.232,98 7.835.625,12 51,02 0,605.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 20.071.886,83 10.344.420,48 51,54 21.919.816,09 11.094.565,76 50,61 -0,92
6.- INVERSIONES REALES 35.487.156,97 4.736.581,60 13,35 22.018.986,50 3.342.251,07 15,18 1,83
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.228.980,33 12.387.953,17 35,16 43.031.207,18 15.601.465,30 36,26 1,09
8.- ACTIVOS FINANCIEROS 114.714,40 44.714,40 38,98 38,98
9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 70.716.137,30 17.124.534,77 24,22 65.164.908,08 18.988.430,77 29,14 4,92
COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO
PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS
CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN
% EJECUCIÓ
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 70.716.137,30 17.124.534,77 24,22 65.164.908,08 18.988.430,77 29,14 4,92
TOTALES 90.788.024,13 27.468.955,25 30,26 87.084.724,17 30.082.996,53 34,54 4,29
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9
% E
JEC
UC
IÓN
CAPÍTULOS
COMPARATIVA EJECUCIÓN REMANENTES AGOSTO
2012
2013
Pag.14
PREVISIONESDEFINITIVAS
DERECHOSLIQUIDADOS
% EJECUCION.
PREVISIONESDEFINITIVAS
DERECHOSLIQUIDADOS
% EJECUCION
1.- IMPUESTOS DIRECTOS 12.617.780,14 10.780.428,16 85,44 15.777.560,00 8.675.425,80 54,99 -30,45
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.771.040,45 9.016.380,14 116,03 6.589.002,00 7.844.008,53 119,05 3,02
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 8.752.640,34 7.508.562,93 85,79 9.381.739,00 9.194.255,45 98,00 12,22
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.666.036,68 81.362.263,06 65,79 125.407.022,99 85.102.839,70 67,86 2,075.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.395.104,64 1.721.576,42 50,71 2.631.067,00 1.265.607,03 48,10 -2,61
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 156.202.602,25 110.389.210,71 70,67 159.786.390,99 112.082.136,51 70,14 -0,53
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.600.400,00 203.777,66 7,84 0,00 52.488,83 0,00 -7,84
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.868.056,66 2.240.265,70 15,07 8.792.542,01 3.209.533,20 36,50 21,44
8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*) 730.000,00 607.750,31 83,25 730.000,00 524.359,79 71,83 -11,42
9.- PASIVOS FINANCIEROS 441.527,85 270.949,28 61,37 118.058,74 118.058,74 100,00 38,63
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 18.639.984,51 3.322.742,95 17,83 9.640.600,75 3.904.440,56 40,50 22,67
COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULOSEJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN
% EJECUCION
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 18.639.984,51 3.322.742,95 17,83 9.640.600,75 3.904.440,56 40,50 22,67
TOTALES 174.842.586,76 113.711.953,66 65,04 169.426.991,74 115.986.577,07 68,46 3,42
AÑO R.T. INICIAL UTILIZADO DISPONIBLE
2012 RTGG 138.625.052,36 138.625.052,36 0,00
RTGFA 605.443,03 538.243,36 0,00
TOTAL 139.230.495,39 139.163.295,72 0,00
2013 RTGG 142.222.532,65 104.779.604,07 37.442.928,58
RTGFA 316.352,94 249.153,27 0,00
TOTAL 142.538.885,59 105.028.757,34 37.442.928,58
(*) En el capítulo 8 no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería utilizado como fuente de financiación, al no ser objeto de liquidación de derechos.
DETALLE REMANENTE TESORERÍA
(*) La diferencia entre el RTGFA inicial y utilizado no constituyeR.T.Disponible. Responde a excesos de financiación de proyectos degasto ajustados que tendrán su reflejo en el R.T. de 2013.
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9
% E
JEC
UC
IÓN
CAPÍTULOS
COMPARATIVA EJECUCIÓN INGRESOS AGOSTO
2012
2013
Pag.15
2. PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2013 SEGÚN CRITERIOS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)
Capítulo
Créditos
Definitivos a
31/8
Obligaciones
Reconocidas a
31/8
Estimación inicial
obligaciones a 31/12
Estimación ajustada
criterio SEC a 31/12 Criterios de estimación inicial (A)
(A) (A) - (B)
Importe Clave
Todo excepto art.16 30.385.533,40 18.027.308,44 31.547.789,77 31.547.789,77 Prorrateo por 14 meses.(OR/8)*14
Artículo 16 10.600.168,53 3.991.546,83 5.987.320,25 5.987.320,25 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12
TOTAL 1 40.985.701,93 22.018.855,27 37.535.110,02 37.535.110,02
30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 (1) 17.061.741,55 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12
TOTAL 2 30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 17.061.741,55
637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22 Créditos definitivos presupuestados
TOTAL 3 637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22
Excepto Remanentes 43.153.511,61 15.698.094,52 22.564.971,22 6.803.924,60 (1) 15.761.046,62 % de ejecución ejercicio 2012 (52,29%) s/CD 2013
Remanentes incorporados 15.357.232,98 7.835.625,12 12.617.502,62 593.984,39 (1) 12.023.518,23 % de ejecución ejercicio 2012 (82,16%) s/CD 2013
TOTAL 4 58.510.744,59 23.533.719,64 35.182.473,84 7.397.908,99 27.784.564,85
3.135.000,00 0,00 0,00 0,00 Fdo.de contingencia. No da lugar a OR en este capítulo
TOTAL 5 3.135.000,00 0,00 0,00 0,00
Excepto Remanentes 26.915.784,81 1.300.068,68 7.708.680,77 87.418,04 (1) 7.621.262,73 % de ejecución ejercicio 2012 (28,64%) s/CD 2013
Remanentes incorporados 22.018.986,50 3.342.251,07 5.363.825,11 35.435,08 (1) 5.328.390,03 % de ejecución ejercicio 2012 (24,36%) s/CD 2013
TOTAL 6 48.934.771,31 4.642.319,75 13.072.505,88 122.853,12 12.949.652,76
Excepto Remanentes 31.620.823,29 4.120.411,70 6.868.042,82 1.666.997,67 (1) 5.201.045,15 % de ejecución ejercicio 2012 (21,72%) s/CD 2013
Remanentes incorporados 43.031.207,18 15.601.465,30 26.537.345,47 8.382.482,03 (1)+(2) 18.154.863,43 % de ejecución ejercicio 2012 (61,67%) s/CD 2013
TOTAL 7 74.652.030,47 19.721.877,00 33.405.388,29 10.049.479,70 23.355.908,59
257.344.201,28 81.547.075,44 136.924.388,34 17.600.133,37 119.324.254,97
Anticipos al personal 954.575,00 402.206,36 603.309,54 603.309,54 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12
Resto 159.428,80 89.428,80 159.428,80 44.714,40 (1) 114.714,40 Créditos definitivos presupuestados
TOTAL 8 1.114.003,80 491.635,16 762.738,34 44.714,40 718.023,94
15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00 Créditos definitivos presupuestados
TOTAL 9 15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00
17.111.547,80 10.335.670,62 16.760.282,34 44.714,40 16.715.567,94
TOTALES GENERALES 274.455.749,08 91.882.746,06 153.684.670,68 17.644.847,77 136.039.822,91
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJ.CORRIENTE A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013
Ajustes SEC/95 (B)
(B)
OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
8
9
Pag.16
Claves Ajustes SEC:
(2) Financiación con compromisos de préstamos incorporados de años anteriores por importe de 118.058,74
(1) Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería Ej.2012 a la fecha, que por un principio de prudencia, no se efectúa la proyección a 31-12-2013.
Nota: L o s capítulos 4, 6 y 7 mantendrán el criterio de % de ejecución ejercicio anterior s/CD de corriente salvo que la ejecución de corriente sea mejor. En este caso se prorrateará en 12 meses
Pag.17
CapítuloPrevisiones Definitivas a
31/8
Derechos Reconocidos Netos a 31/8
Estimación inicial DR a
31/12
Recaudación Líquida a 31/8
(RL)
Estimación Inicial de RL a
31/12 Criterios de estimación inicial de (A) y (B)
(A) (B)Importe Clave
I.R.P.F. 10.366.888,00 6.401.039,18 10.973.210,02 6.401.039,18 10.973.210,02 10.973.210,02 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12
Recargo Provincial 5.410.672,00 2.274.386,62 3.411.579,93 2.109.017,96 3.163.526,94 3.249.428,25 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12
TOTAL 1 15.777.560,00 8.675.425,80 14.384.789,95 8.510.057,14 14.136.736,96 14.222.638,27
6.589.002,00 7.844.008,53 13.446.871,77 7.844.008,53 13.446.871,77 13.446.871,77 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12
TOTAL 2 6.589.002,00 7.844.008,53 13.446.871,77 7.844.008,53 13.446.871,77 13.446.871,77
Tasa Serv. Recaudación 7.196.300,00 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 (2) Lo liquidado hasta el momento
Resto 2.185.439,00 1.461.707,84 2.205.107,95 881.011,95 1.504.237,66 2.089.645,41 (2)+(3) % de ejecución ejercicio 2012 aplicado a PD 2013
% DR/PD 2012= 100,9%
% RL/PD 2012= 68,83%
TOTAL 3 9.381.739,00 9.194.255,45 9.937.655,56 8.613.559,56 9.236.785,27 9.822.193,02
Fdo. Compl. Financiación 119.468.149,00 80.946.113,19 138.764.765,47 80.946.113,19 138.764.765,47 138.764.765,47 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12
Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas5.001.214,47 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
Resto 937.659,52 279.860,16 419.790,24 279.860,16 419.790,24 419.790,24 (2) (*) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12
TOTAL 4 125.407.022,99 85.102.839,70 143.061.422,06 85.102.839,70 143.061.422,06 143.061.422,06
2.631.067,00 1.265.607,03 1.898.410,55 1.262.267,97 1.893.401,96 1.893.401,96 (2) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12
TOTAL 5 2.631.067,00 1.265.607,03 1.898.410,55 1.262.267,97 1.893.401,96 1.893.401,96
Venta de solares 0,00 0,00 0,00 0,00
Reintegros ejerc.cerrados 0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08 (2)+(3) Lo liquidado hasta el momento
TOTAL 6 0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08
Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
TOTAL 7 8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32
168.578.933,00 115.344.158,54 185.991.171,91 114.487.738,32 184.946.842,75 185.948.537,48
Remanente Tesorería 105.028.757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 No procede estimación por tratarse de RT del ejercicio
anterior
Reintegros Anticipos personal 730.000,00 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12
TOTAL 8 105.758.757,34 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97
118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 (2) Previsiones definitivas presupuestadas
TOTAL 9 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74
105.876.816,08 642.418,53 904.598,43 642.418,53 904.598,43 905.043,71
TOTALES GENERALES 274.455.749,08 115.986.577,07 186.895.770,34 115.130.156,85 185.851.441,17 186.853.581,18
PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013
Estimación a 31/12 Criterios SEC
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5
6
7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
1
2
3
4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
8
9
Pag.18
Claves Ajustes SEC: (1) Estimación a 31/12 de Derechos Reconocidos Netos
(2) Estimación a 31/12 de Recaudación Líquida Ej.Corriente
(3) Recaudación Líquida real de Ej.Cerrados a fecha 31/08/2013
(*) No se han podido aplicar los ajustes por ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea contanidos en el Manual de Cálculo del Déficit de la IGAE, por lo que se utiliza, en base al principio de prudencia, el criterio de la recaudación líquida.
Nota : Debido a que las Entregas a Cuenta relativas a la Participación en Tributos del Estado que afectan a los conceptos IRPF (100), todos los impuestos cedidos del capítulo 2 y alFdo.Complem.Financiación (42010), son recibidas a mes vencido, el prorrateo se efectúa sobre (n-1), siendo n el mes objeto del informe.
Pag.19
3. DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO VIVAS A 31/08/2013
3. a. OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS
DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda Incremento
INICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio
ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior
1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados %1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,761995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,331996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,611997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,421998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,391999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,022000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,132001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,302002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,002003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,312004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,712005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,382006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,792007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,782008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74
2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,362010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,752011 93.079.252,47 0,00 (15) 877,32 15.175.247,82 -15.176.125,14 77.903.127,33 2.009 184.987.315,90 42,11 -7,852012 77.903.127,33 0,00 (16) 20.506.424,01 -20.506.424,01 57.396.703,32 2.010 152.570.806,54 37,62 -4,492013 57.396.703,32 0,00 (17) 336.482,93 15.948.762,91 -16.285.245,84 41.111.457,48 2.011 164.743.751,38 24,95 -12,66
41.111.457,48 2.012 163.995.512,66 25,07 -12,55
VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO
Pag.20
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS
Los datos del ejercicio 2011 se contemplan con los recusos liquidados de los ejercicios 2009 y 2010.
(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo"
(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe
(3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€
(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 €
(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €
(6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 €
(7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 €
(8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 €
(9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 €
(10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 €
(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€
(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €
(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €
1.000.000€ en el presupuesto. 1.000.000€ en el EMC 2/2011 y 354.878.54 en el EMC 3/2012. Aplicado en el Prestamo de 2009. (Art. 14 RDL 8/2010)
(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000) ,
EMC 5/2012 (1.100.000,00) y EMC 6/2012 (500.000,00)
(17) Se incluye una amortización anual préstamos: 10.648.762,91 mas amortización anticipada de 1.500.000,00 € durante el ejercicio 2013 , E.M.C. 1/2013 (2.500.000 €) y
E.M.C. 2/2013, en tramite, (300.000,00€), Se consolida el préstamo del año 2010 por 336.482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. nº3/2013 (1.000.000,00 €)
(15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68€. En la columna (4) se incluye la Amortiz. Anticipada Presupuesto 2011:
economias de personal por importe de 808,641,25€. Icluidas en el EMC 4/2010 aplicadas al Prestamo de 2008 (Art. 14 RDL 8/2010)
(14) Corresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32€. En la columna (4) se incluye la Amortiz.Anticipada correspondiente a economías de personal por importe de 808,641,25€. Artículo 14 del R.Decreto-Ley 8/2010
Pag.21
3. b. TOTAL OPERACIONES DE CREDITO (INCLUIDO EL ESTADO (LIQUIDACIONES NEGATIVAS 2008 Y 2009))
EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA DEUDA PROVINCIAL (1)EUROS PRESUPUESTO del ejercicio 2013
DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda IncrementoINICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio
ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados %
1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,761995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,331996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,611997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,421998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,391999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,022000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,132001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,302002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,002003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,31
2004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,712005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,382006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,792007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,782008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74
2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,362010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,752011 93.079.252,47 14.759.549,17 (15) 877,32 18.127.157,60 -3.368.485,75 89.710.766,72 2.009 184.987.315,90 48,50 -1,472012 89.710.766,72 46.911.042,85 (16) 32.840.542,41 14.070.500,44 103.781.267,16 2.010 152.570.806,54 68,02 19,532013 103.781.267,16 (17) 336.482,93 21.102.603,34 -21.439.086,27 82.342.180,89 2.011 164.743.751,38 49,98 -18,04
82.342.180,89 2.012 163.995.512,66 50,21 -17,81
VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO
TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO (INCLUIDO EL ESTADO (LIQUIDACIONES NEGATIVAS 2008 Y 2009)
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(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo" ya que durante el periodo 90/10 no se ha materializado ninguna operación a "corto plazo".(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe(3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 €(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €(6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 €(7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 €(8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 €(9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 €(10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 €(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €(14) Coresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32 €. (15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68 €. Tambien se incluye EMC 2/2011 y EMC 3/2011En el año 2010 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo 14 del R. Decreto-Ley 8/2010En el año 2011 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo14 del R. Decreto-Ley 8/2010 (15 - 16) Importes totales a devolver al Estado por la liquidación Tributos del Estado de 2008 Y 2009. Así mismo se incluye en amortizaciónes la devolución anual correspondiente al Estado.(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000),
EMC 5/2012 (1.100.000) y EMC 6/2012 (500.000)
(17) Incluye amortización anual préstamos: 10.648.762,91 más una amortización anticipada durante el ejercicio de 1,500.000,00 € y la devolución al estado: 5.153.840,42.
Además de una amortización anticipada de 2.500.000,00€ incluida en el EMC 1/2013 y 300.000,00€ incluidos en el E:M.C. 2/2013, en trámite.
Se consolida el préstamo del año 2010 por 336,482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. 3/2013 (1.000.000,00 €)
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4. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
4. a. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON DATOS REALES A 31/08/2013 Y PROYECCIÓN A 31/12/13
Cobros realizados Obligaciones reconocidas Ajuste P.T.E. Capacidad/necesidad financiaciónA 31-08-2013 114.487.738,32 81.547.075,44 5.153.840,40 38.094.503,28A 31-12-2013 (Estimación) 185.948.537,48 119.324.254,97 5.153.840,40 71.778.122,90
Cobros realizados Obligaciones reconocidasA 31-08-2013 642.418,53 10.335.670,62A 31-12-2013 (Estimación) 905.043,71 16.715.567,94
Capacidad/necesidad financiación-9.693.252,09
-15.810.524,24
AGOSTO 2013.PROYECCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA A 31-12-2013
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap.1 a 7)
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (Cap.8 y 9)
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4. b. OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO CON INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A 31/08/2013 Y ESTIMACIÓN A 31/12/2013
Ajustes Resultado OR a 31-08-2013 de Capítulos 1 a 7 deberán ser = o < a OR a 30-07-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % OR a 31-08-2013 (Cap.1 a 7) 81.547.075,44 OR A 31-08-2012 (Cap. 1 a 7) 71.168.569,13 1,7 % s/OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7 1.209.865,68 OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 72.378.434,81
REGLA GASTO A 31-08-2013 OPER.NO FINANCIERAS = 81.547.075,14 > 72.378.434,81 NO CUMPLIMIENTO REGLA GASTO EXCESO 9.168.640,63
Ajustes Resultado OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap. 1 a 7) deberán ser = o < a OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7) + 1,7 % OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap.1 a 7) 119.324.254,97 OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7) 120.701.077,96 1,7 % s/O.R. a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 2.051.918,33 OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 122.752.996,29
REGLA GASTO INICIAL A 31-12-2013 = 119.324.254,97 < 122.752.996,29 CUMPLIMIENTO REGLA GASTO MARGEN 3.428.741,32
Ajustes Resultado OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 % 122.752.996,29 - " Ajustes por gasto financiado con fdos.finalistas U.E y otr.Admón.Públicas" (Cap.4 y 7: 3.876.866,35 y 3.406.894,32) 7.283.760,67 + "Ajustes por "incrementos de recaudación por cambios normativos" 26.540.433,34
OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + " 1,7 %s/O:R " - " Ajuste p/Gtos.financ.c/Fdos.Finalistas " + " Ajustes Recaud." 142.009.668,96
REGLA GASTO AJUSTADA A 31-12-2013 OPER. NO FINANCIERAS = 119.324.254,97 < 142.009.668,96
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO MARGEN 22.685.413,99
PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE AGOSTO AJUSTADAS
AGOSTO DE 2013 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO OPERACIONES NO FINANCIERAS
DATOS REALES AGOSTO 2012/ 2013
PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE AGOSTO SIN AJUSTAR
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5. ACTA DE ARQUEO A 31/08/2013
DACORUNA
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pág.1
a 31/8
Existencia anterior al periodo
INGRESOS
De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Ingresos
PAGOS
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos
De Operaciones Comerciales
Por diferencias de redondeo del Euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin de! periodo
95.031.783,97
17.578.016,44679.643,16
0,003.522,56
15.341.040,55
0,00
33.602.222,71
128.634.006,68
7.104.721,08
1.407.419,87
671.474,40
3.362.797,06
15.341.040,55
0,00
0,00
27.887.452,96
100.746.553,72
Pag.26
OeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 2
Nombre de la Sucursal
ORD. N° Cuenta
001 CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx
101 BANCO PASTOR (ENT.0000138762
103 SANTANDER (ENT. CO2616139471
1 04 BANESTO (ENT. COLA0870000277
1 06 BANCO GALLEGO (EN0000027240
107 BANCO ETCHEVERRIA1011003564
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
SALDO INICIAL
450,76
109 CAIXABANK (ENT. COU0200736695
1 1 1 BANCO PASTOR (EMB0000742725
113 SANTANDER (EMBARG2576739454
114 BANESTO (EMBARGOS0870070277
1 16 BANCO GALLEGO (EM0000022340
1 1 7 BANCO ETCHEVERRIA7070003425
1 1 9 CAIXABANK (EMBARGC0200077649
1 23 BANCO PASTOR (DOM0000742550
125 SANTANDER (DOMIC. S2776739578
126 BANESTO (DOMIC. SE0870007277
1 28 BANCO GALLEGO (DO0000022266
129 BANCO ETCHEVERRIA7077007379
ANTERIOR PERIODO
INGRESOS PAGOS E. INICIAL
165.415,69 140.689,22 25.177,23
2.668.276,47 2.668.276,47
1.922.926,70 1.922.926,70
1.469.083,14 1.469.083,14
807.135,76 807.135,76
842.755,74
2.070.439,29
68.297,68
842.755,74
2.070.439,29
68.297,68
54.120,87 54.120,87
33.127,71
14.981,11
24.814,64
51.027,84
33.127,71
14.981,11
24.814,64
51.027,84
1.174.218,73 1.174.218,73
551.106,76 551.106,76
529.129,81
184.607,57
529.129,81
INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
9.498,96 32.338,18
184.607,57
227.269,89 227.269,89
2.338,01
(
Pag.27
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 3
Nombre de la Sucursal
ORD. N° Cuenta
131 CAIXABANK (DOMIC. S0200136934
133 BANCO PASTOR (REC0000102385
134 BANCO PASTOR (REC0000123041
135 BANCO PASTOR (REC0000112553
136 BANCO PASTOR (REC0000101185
147 SANTANDER (TARJETA2916139535
151 BBVA (ENT. COLAB. SE0712008411
152 BBVA (EMBARGOS CE0011517517
153 BBVA (DOMIC.SERV.RE0011516729
157 CAJA MADRID(EMBARG6900000170
163 BANCO POPULAR (EM0630003206
164 BANCO POPULAR (EN0660005321
165 BANCO POPULAR(DOM066000706?
166 NCG BANCO(ENT.COLA3110001984
167 NCG BANCO( REST.EM3110002509
168 NCG BANCO (DOMICI3110002483
169 NCG BANCO(OFICINA C3ff0002858
171 NCG BANCO (EMBARG3110003044
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
SALDO INICIAL
^
ANTERIOR
INGRESOS PAGOS
630.591,76 630.591,76
383.236,67 383.236,67
324.102,43 324,102,43
131.426,06 131.426,06
73.743,08 73.743,08
2.898.718,02
100.769,52
977.468,55
15.643,35
30.738,06
1.520.887,79
411.705,58
2.898.718,02
100.769,52
977.468,55
15.643,35
30.738,06
1.520.887,79
411.705,58
10.792.536,96 10.792.536,96
264.576,19 264.576,19
6.914.416,29 6.914.416,29
2.436.634,09 2.436.634,09
325.356,44 325.356,44
PERIODO
E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
Pag.28
DeputacíónDACORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 4
Nombre de la Sucursal
ORD. N° Cuenta
186 B,PASTOR(RECAUD.Z0000703022
187 NCG BANCO(MOD 3 SA3110003286
188 CAIXABANK(MOD.3 SAh0200002877
201 BANCO PASTOR (PRE0000113081
202 BANCO GALLEGO (PR0000019107
203 NCG BANCO {PRESUP3110000010
204 BANESTO (PRESUPUE-0870030277
205 CAIXA GALICIA {PRESU3110000010
206 BBVA (PRESUPUESTOS0000778839
210 BANCO ETCHEVERRIA7070002292
212 CAIXABANK {PRESUP0200061290
214 SANTANDER (PRESUP2316139462
216 BANCO BANIF (PRESU0075527377
218 BBVA(PRESUPUESTOS0000778837
220 BBVA.-OPERATIVA( AN0200750864
221 BANCO POPULAR (PR0660002254
269 NCG BANCO.-.PROYEC3770003273
270 NCG BANCO (PROYEC3770003008
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
SALDO INICIAL
10.883.050,67
2.665.373,88
35.076.097,26
6.886.388,61
2.266.145,22
11.362.834,79
6.293.300,04
34.040,46
: 10.109.707,98
1.407.007,62
4.000.795,22
5.836,25
269.756,90
ANTERIOR
INGRESOS PAGOS
67.263,30
14.751.012,77
67.263,30
22.395.986,26
PERIODO
E. INICIAL
3.238.077,18
7.026.977,07 8.500.316,46 1.192.034,49
106.219.361,55 132.112.830,60 9.182.628,21
13.924.495,78
1.217.239,94
29.741.811,11
2.487.511,10
18.417.632,39 2.393.252,00
2.000.000,00 1.483.385,16
34.776.750,48 6.327.895,42
5.985.863,01 2.794.948,13
34.040,46
28.453.932,28 36.268.316,10 2.295.324,16
91.243.430,26 92.212.950,18 437.487,70
2.454.141,44 4.842.205,23 1.612.731,43
4.438.533,11
4.595,89 1.240,36
1.492.612,99 3.215.677,02
INGRESOS
448.658,93
PAGOS
2.093.107,27
EXISTENCIAS
1.593.628,84
2.389,10 761.608,34 432.815,25
7.031.762,04 5.890.357,27 10.324.032,98
3.409,70 3.235,91
35.955,02 199.702,35
2.393.425,79
1.319.637,83
7.029.217,46 965.606,36 12.391.506,52
10.170,47 480.349,27 2.324.769,33
6.238,97 15.000,00 2.286.563,13
14.969.455,04 14.588.500,71 818.442,03
5.191,35 1.617.922,78
1.240,36
3.215.677,02Pag.29
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 5
Nombre de la Sucursal
ORD. N° Cuenta
271 NCG BANCO(PROYECT3110003017
272 NCG BANCO (PROYEC3110003026
273 NCG BANCO (PROYEC31 10003053
274 NCG BANCO (PROYEC3110003062
275 NCG BANCO (PROYEC31 10003080
276 NCG BANCO (PROYEC3110002812
278 NCG BANCO (PLAN DI3770002876
279 NCG BANCO (PLAN TU3110002885
288 NCG BANCO (CORRES3110002894
289 NCG BANCO{PROY.E. R3110003197
400 BANCO PASTOR (DEP0000368007
403 B.SANTANDER (DEPOS2033072336
408 BANCO GALLEGO (DE3000001220
413 NCG BANCO (DEPOSI3870076039
416 CAIXABANK (DEPOSIT0300373767
418 BANCO POPULAR (DE0250000495
419 BBVA(DEPOSITO PLF0477502790
420 BANESTO (DEPOSITO F0254765302
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
SALDO INICIAL
123.114,81
518.591,48
178.013,45
8.178,54
8.456,42
79.845,24
11.050,32
11.949,90
21.485,94
44.947,42
14.828.922,02
5.931.568,76
23.726.275,04
ANTERIOR
INGRESOS
688,18
24.371,95
PAGOS
123.114,81
41.597,57
19.758,21
311,74
1.632,60
79.845,24
11.949,90
40.000,00 22.561,25
248.352,29 33.986,06
4.809.191,39 7.774.975,89
2.965.784,38 5.931.568,76
13.327.670,97 16.293.455,35
5.513.234,18
5.931.568,76
9.315.687,61 2.547.449,91
5.931.568,76
9.315.687,61
5.931.568,76
PERIODOE. INICIAL
477.682,09
158.255,24
32.238,75
6.823,82
11.050,32
38.924,69
259.313,65
11.863.137,52
2.965.784,38
20.760.490,66
5.931.568,76
INGRESOS
1.307.373,22
PAGOS EXISTENCIAS
1.785.055,31
158.255,24
32.238,75
6.823,82
11.050,32
1.291.336,22 1.307.373,22
5.513.234,18
2.547.449,91
38.924,69
243.276,65
11.863.137,52
2.965.784,38
20.760.490,66
5.931.568,76
5.513.234,18
2.547.449,91
Pag.30
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
rORD.
421
422
423
424
802
803
804
805
806
807
808
809
810
813
815
817
818
819
N° Cuenta
B.POPULAR(0250000593BBVA(DOPO0477500298BBVA.-DEPO0477500304BBVA.(DEPO0411500335BANCO PAS'0000736696NCG BANCO3770002849B. PASTOR C0000736698NCG BANCO3110002929BANCO PAS'0000737502NCG BANCO3770002956BANCO PAS'0000739253BANCO PAS'0000142980BANCO PAS"0000142982NCG BANCO3110002492BANCO PAS0000137503BANCO PAS0000136699NCG BANCC3110003099NCG BANCC
I 3770003706
aciónRUÑA
iucursal
JEPOSITO
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO
SALDO INICIAL
ITO PLAZ
ITOPLA
ITO PLA
DR (A.C 33.567,68
A.C.F.
.C.F. PAR
A.C.F.
OR (A.C
A.C.F.
OR (A.C
OR (A.C
OR (A.C
PAGOS J
OR (A.C
57.662,68
46.924,02
7.332,15
25.394,51
31.306,25
3.325,42
12.161,71
9.173,26
932.795,30
37.825,00
OR(A.C. 14.823,65
GAST VI
(A.C.F.IES 40.800,00
ANTERIOR
INGRESOS I PAGOS
418.334,58
2.547.449,91
9.315.687,61
9.315.687,61
177.049,71
14.448,06
15.829,22
2.321,10
30.378,32
42.686,83
6.727,52
9.444,04
29.018,22
239.044,63
35.577,87
20.431,35
57.525,67
2.547.449,91
9.315.687,61
174.016,02
20.756,84
62.753,24
2.552,70
48.750,63
44.966,72
7.217,11
15.783,14
24.540,06
1.045.022,37
45.408,92
30.566,29
65.127.86
2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
PERIODO
E. INICIAL
418.334,58
9.315.687,61
36.601,37
51.353,90
7.100,55
7.022,20
29.026,36
2.835,83
5.822,61
13.651,42
126.817,56
27.993,95
4.688,71
33.197,81
INGRESOS PAGOS
18.460,02 13.572,60
3.638,68
Pag. 6
_EXISTENCIAS
418.334,58
9.315.687,61
41.488,79
54.992,58
399,45 49,80 7.450,20
9.378,64 6.424,88 9.975,96
5.805,45
2.869,56
1.220,02
7.561,38
34.831,81
5.705,39
5.822,61
700,00 12.951,42
126.817,56
27.993,95
5.908,73
40.759,19Pag.31
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 7
I ¡ Nombre de la Sucursal
ORD.¡ N° Cuenta
822 BANCO PASTOR(A.C.0000750485
824 BANCO PASTOR (A.C0000736697
825 NCG BANCO (A.C.F DO3110003115
826 B.PASTOR(ANTIC.CAJA0000736695
879 CAJA ANTICIPO CAJA F
880 CAJA ANTICIPO CAJA F
882 CAJA.ANTICIPO CAJA F
884 CAJA.ANTIC. CAJA FU
886 CAJA.ANTICIPO CAJA F
888 CAJA.ANTICIPO CAJA F
889 CAJA.ANTICIPO CAJA F
890 CAJA. ANTICIPO CAJA F
891 CAJA PAGO A JUSTIFI
893 CAJA ANTICIPO CAJA F
894 CAJA.ANTICIPO CAJA F
895 CAJA ANTICIPO CAJA F
896 CAJA ANTICIPO CAJA F
897 CAJA ANTICIPO CAJA F
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8
I
SALDO INICIAL
133.320,00
: 8.771,71
DO 6.000,00
JA
<\
¿V F 59,36
<\ 1.000,00
U 2.823,13
f\ 847,93
A F 42,02
<\
A F 2.337,32
A F
A F
A F
AF 10.079,08
A F 7.000,00
ANTERIOR |~~ PERIODO
INGRESOS PAGOS E. INICIAL
208.945,77 244.230,23 I 98.035,54
29.002,84 28.791 ,91 8.982,64
4.182,52 4.182,52 6.000,00
112.983,01 64.527,32 48.455,69
2.743,70 2.520,25 223,45
150,00 39,75 169,61
304,45 304,45 1.000,00
2.823,13
2.000,00 1.035,74 1.812,19
2.000,00 1.827,19 214,83
4.249,07 4.191,15 57,92
20.756,84 17.868,29 5.225,87
200,00 200,00
1.156,86 1.156,86
16.700,00 19.087,81 7.691,27
15.803,75 15.803,75 7.000,00i
INGRESOS PAGOS
41 .324,46 30.998,86
6.157,63
270,24
700,00
140,46
IEXISTENCIAS I
108.361,14
15.140,27
6.000,00
16.110,79 32.344,90
493,69
88,15
332,41
904,64
140,46
169,61
1.000,00
1 .724,04
214,83
425,51
4.321,23
7.691,27
7.000,00Pag.32
~&!~Z) Fecha Obtención 02/09/2013 8:25:17
Pag. 8
Nombre de la Sucursal
ORD N° Cuenta
898 CAJA ANTICIPO CAJA F
899 CAJA ANTICIPO CAJA F
901 FORMALIZACIÓN
Totales
INTERVENIDOEL INTERVENTOR
ACTA
J)O INICIAL
800,00
557,11
3.008.836,08
DE ARQUEO DRP
ANTERIOR
INGRESOS
2.362.55
2.800,00
208.699.54
401.856.325,69
-QI IP! ipc-ro on-io Dpnnrjn docHf
PAGOS E. INICIAL
2321.74 840.81
3229,88 127,23
208699.54
459.833.377,80 / 95.031.783,97
1 /Q -t Tt 'O 1
1
PERIODO
INGRESOS PAGOS
3.522.56 3.522
32.252.105,03 26.537.335
AUTORIZADOEL PRESIDENTE
RERO (Pp
EXISTENCIAS
840.81
127,23
Pag.33
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 9
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
a 31/8
INGRESOS
Existencia anterior al periodo
De Presupuesto de Ingresos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto, GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesAplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios
De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaDescontados en Pagos de Pto. GastosDescontados en Pagos No PresupuestariosDescontados en Pagos por Dev. IngresosDescontados en Pagos de Recursos Otros EntesIngresos de IVA Repercutido DeducibleAplicaciones Provisionales de IngresosAplicaciones Definitivas de Ingresos No PresupuestariosAplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible
Por Reintegros de Pagos, directos en TesoreríaDescontados en Pagos a Reintegros de GastosAplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en TesoreríaAplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales
INGRESOS BRUTOS
95.031.783,97
TOTAL INGRESOS
Suman Existencias más INGRESOS
16.789.384,09107.288,19
0,00671.344,31
0,009.999,85
101.084,09561.485,33
0,000,000,000,00
17.073,740,000,00
0,000,000,00
3.522,560,00
15.341.040,55
0,00
Descuentos en Reintegros
33.602.222,71
128.634.006,68
AJUSTES
-107.288,190,00
-671.344,310,00
-9.999,85
-561.485,330,000,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00
-1.350.117,68
INGRESOS LÍQUIDOS
95.031.783,97
16.789.384,090,000,000,000,000,00
101.084,090,000,000,000,000,00
17.073,740,000,00
0,000,000,00
3.522,560,00
15.341.040,55
0,00
0,00
32.252.105,03
127.283.889,00Pag.34
aciónDA'CORUÑA
Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33
Pag. 10
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
a 31/8
PAGOS
De Presupuesto, directos de Tesorería
De Operaciones No Presupuestarias, directos en TesoreríaPagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes
De Recursos de Otros Entes Públicos
Por Movimientos Internos de Tesorería
De Operaciones Comerciales
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
PAGOS BRUTOS
7.104.721,08
1.397.420,020,000,000,000,000,00
9.999,85
671.474,400,000,00
3.362.797,06
15.341.040,55
0,00
Descuentos en Paqos
27.887.452,96
100.746.553,72
AJUSTES PAGOS LÍQUIDOS
7.104.721,08
1.397.420,020,000,000,000,000,00
-9.999,85 0,00
671.474,400,00 0,000,00 0,00
3.362.797,06
15.341.040,55
0,00
-1.340.117,83
-1.350.117,68
-1.340.117,83
26.537.335,28
100.746.553,72
Pag.35
SERVICIO DE CONTABILIDAD
TRÁMITE ADMINISTRATIVO
Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a
SERVICIO DE CONTABILIDAD
TRÁMITE ADMINISTRATIVO
Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a
31 de diciembre
AGOSTO - 2013
TRÁMITE ADMINISTRATIVO
Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a
ERROR: ioerrorOFFENDING COMMAND: image
STACK:
-mark- -savelevel-
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