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FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS – EXPERIÊNCIA DA UNIÃO
Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União - CCONT
_____________________________
Subsecretaria de Contabilidade Pública SUCON
_____________________________
Maio/2015
Fontes / destinação de recursos
OBJETIVOS DA CLASSIFICAÇÃO
• Evidenciação das fontes de financiamento das despesas
• Evidenciação de vinculações
• Transparência no gasto público
Lei Complementar nº 101/2000 (LRF):
“Art. 8º – Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”
“Art. 50 – Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;”
Fontes / destinação de recursos
FUNCIONAMENTO
Mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de recursos exerce duplo papel no processo orçamentário:
• Na receita, indica o destino de recursos para o financiamento de determinadas despesas;
• Na despesa, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.
DESTINAÇÕES
• Vinculada – processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas em normas.
• Não vinculada (ou ordinária) – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, desde que dentro do âmbito das competências de atuação do órgão ou entidade.
Classificação por Destinação de Recursos
FONTE / ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
12
GRUPO FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores
9 – Recursos Condicionados
1 IDENTIFICADOR DE USO
0 – Não Destinado à Contrapartida
1 – Contrapartida BIRD
2 – Contrapartida BID
3 – Contrapartida C/ Enfoque Setorial Amplo
4 – Contrapartida de Outros Empréstimos
5 – Contrapartida de Doações
0
DETALHAMENTO
Pode ser: Detalhado conforme necessidades do ente.
000000
Fonte de Recursos: Origem ou Destinação?
IR e IPI
Cofins
Visão da Receita: Destinação
24.5% FPM
3% F. Constitucionais
21.5% FPE
18% Educação
Saldo: Recursos Livres
20% Desvinculação de
Receita da União
80% Seguridade Social
20% Desvinculação de
Receita da União
Fonte de Recursos Origem:
Natureza da Receita
Fonte de Recursos: Origem ou Destinação?
Origem:
Natureza da Receita Visão da Despesa: Origem
24.5% FPM
3% F. Constitucionais
21.5% FPE
18% Educação
Saldo: Recursos Livres
80% Seguridade Social
Fonte de Recursos Despesas
IR e IPI
Cofins
20% Desvinculação de
Receita da União
20% Desvinculação de
Receita da União
Grupo de Destinação de Recursos na União
Pode sobrar recurso? Não comprometidos?
Final do ano
Superávit Financeiro = Ativo Financeiro – Passivo Financeiro
301
101 Transferências
do IR e do IPI
250 Recursos Próprios
Não Financeiros
112 Recursos
Destinados à MDE
153 Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS
650 312
353
Grupo de Destinação de Recursos na União
113 Salário
Educação
101 Transferências
do IR e IPI
250 Recursos Próprios
Não Financeiros
680 Recursos Próprios
Financeiros
281 Recursos
De Convênios
312 Manutenção Desenvolvim.
Do Ensino
375 Taxas por Serviços Públicos
694 Doações
Para Combate a Fome
955 Contribuição
Sobre Movimentação
financeira
Como classificar as fontes / destinações de recursos?
Grupo de Destinação de Recursos na União
Recursos do Tesouro Recursos Próprios
Exercício Corrente
Exercício Anterior
113 Salário
Educação
101 Transferências
do IR e IPI
250 Recursos Próprios
Não Financeiros
680 Recursos Próprios
Financeiros
281 Recursos
De Convênios
312 Manutenção Desenvolvim.
Do Ensino
375 Taxas por Serviços Públicos
694 Doações
Para Combate a Fome
Recursos Condicionados
Exercício Corrente
Exercício Anterior
955 Contribuição
Sobre Movimentação
financeira
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
NA UG DA UO
Conta contábil Conta corrente
D. 5.2.1.1.0.00.00 – PREVISÃO INICIAL DA RECEITA N 18 - CLASS. INST. DA RECEITA
C. 6.2.1.1.0.00.00 – RECEITA A REALIZAR N 37 – CLASS. INST. DA RECEITA
Carregamento da ‘Fita SOF’
Previsão da receita: lançamento realizado quando do carregamento da “Fita
SOF”, não gera lançamentos no órgão central, mas somente nas UG cujas
UO recebam dotações.
Conta corrente: a tabela de conta corrente representa o nível mais analítico
das contas contábeis, possibilitando o registro: por programas, fontes, UF,
individualização de credores, devedores, e bancos, com a finalidade de
proporcionar flexibilidade no gerenciamento das informações.
018 - Fonte de Recursos (4) + Natureza da Receita (8) + Esfera (1) + UO (5)
037 - Fonte de Recursos (4) + Natureza da Receita (8) + Esfera (1) + UO (5)
+ Indicador de Resultado Primário (1)
Fonte SOF – 4 dígitos
FONTE / ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
12
GRUPO FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores
9 – Recursos Condicionados
1 IDENTIFICADOR DE USO
0 – Não Destinado à Contrapartida
1 – Contrapartida BIRD
2 – Contrapartida BID
3 – Contrapartida C/ Enfoque Setorial Amplo
4 – Contrapartida de Outros Empréstimos
5 – Contrapartida de Doações
0
REALIZAÇÃO DA RECEITA - DARF
NA UG DA UO
Conta contábil Conta corrente
D. 6.2.1.1.0.00.00 – RECEITA A REALIZAR N 37 – CLASS. INST. DA RECEITA
C. 6.2.1.2.0.00.00 – RECEITA REALIZADA N 72 – CLASS. RECEITA REALIZADA
Carregamento da ‘Fita 50’
Realização da receita: lançamento realizado quando do carregamento da
“Fita 50”, encaminhada pela Receita Federal do Brasil.
Conta Corrente:
072 - Natureza da Receita (8) + Fonte Recursos (10) + Esfera (1) + UO (5) +
Indicados de Resultado Primário (1) + Tipo de Arrecadação (1)
Tipo de Arrecadação:
A) Se documento DARF = 8
B) Se documento GRU = 7
C) Demais documentos onde seja contabilizado o c/c 72 = 9
Fonte Detalhada
FONTE / ESPECIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
12
GRUPO FONTE / DESTINAÇÃO DE RECURSOS
1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
2 – Recursos de Outras Fontes – Exercício Corrente
3 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
6 – Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores
9 – Recursos Condicionados
1 IDENTIFICADOR DE USO
0 – Não Destinado à Contrapartida
1 – Contrapartida BIRD
2 – Contrapartida BID
3 – Contrapartida C/ Enfoque Setorial Amplo
4 – Contrapartida de Outros Empréstimos
5 – Contrapartida de Doações
0
DETALHAMENTO
Pode ser: Detalhado conforme necessidades do ente.
000000
REALIZAÇÃO DA RECEITA - DARF
__ SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
04/05/15 08:44 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL : 621200000 - RECEITA REALIZADA
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
N 11110101 0100000000 1 98000 1 8 8.094.579.085,29 C
N 11110101 0100980000 1 98000 1 8 2.023.644.771,31 C
N 11110101 0112000000 1 26101 1 8 2.221.073.530,23 C
N 11110102 0100000000 1 98000 1 8 544.536,29 C
N 11110102 0100980000 1 98000 1 8 136.133,99 C
N 11110102 0112000000 1 26101 1 8 149.415,38 C
N 11110201 0100000000 1 98000 1 8 4.865.708,02 C
N 11110201 0100980000 1 98000 1 8 1.216.427,01 C
N 11110201 0112000000 1 26101 1 8 1.335.102,81 C
N 11110202 0100000000 1 98000 1 8 1.131.205,83 C
N 11110202 0100980000 1 98000 1 8 282.801,78 C
N 11110202 0112000000 1 26101 1 8 310.391,81 C
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
NATUREZA DA RECEITA- REC.DO PRINCIPAL DO IMPOSTO S/ A IMPORTAÇÃO
IDUSO- NÃO DESTINADO À CONTRAPARTIDA
GRUPO FONTE- RECURSOS DO TESOURO –
EXERCÍCIO CORRENTE
FONTE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO
DETALHAMENTO- DESVINCULACAO DAS
RECEITAS DA UNIAO-FONTE 100
ESFERA- FISCAL UO IND.RP TIPO DE ARRECADAÇÃO - DARF
RECEITAS TESOURO POR COMPETÊNCIA – DARF
NO ÓRGÃO CENTRAL (UG 170500)
D. 1.1.1.1.1.02.01 CTU-BANCO CENTRAL DO BRASIL F 12 – FTE DE REC. (A CLASS.)
C. 4.9.1.0.1.01.00 VPA BRUTA A CLASSIFICAR N NÃO SE APLICA
Ingresso do recurso contra VPA a classificar.
Recolhimento:
NO ÓRGÃO CENTRAL
D. 7.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS N 12 – FTE REC. (A CLASS.)
C. 8.2.1.1.1.00.00 DDR N 12 – FTE REC. (A CLASS.)
Registro do ingresso do recurso em fonte por ser classificada.
PREVISÃO INICIAL
DA RECEITA NA UG
(ITEM 1)
REGISTRO DO
CRÉDITO POR
COMPETÊNCIA
NA UG
RECOLHIMENTO
POR DARF NO
ÓRGÃO CENTRAL
ARRECADAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO (FITA 50):
1. BAIXA DA VPA A CLASSIFICAR E DO
CRÉD. POR COMPETÊNCIA;
2. EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇ.;
3. EXECUÇÃO DE CONTROLES DE
ARRECADAÇÃO E OUTROS
NA UG
D. 1.1.X.X.X.00.00 AT. CIRC. (CRÉD. A CURTO PRAZO) P DIVERSOS
C. 4.X.X.X.X.XX.XX VPA N NÃO SE APLICA
Registro do crédito tributário por competência
Crédito por competência
RECEITAS TESOURO POR COMPETÊNCIA – DARF
NO ÓRGÃO CENTRAL (UG 170500)
D. 4.9.1.0.1.01.00 VPA BRUTA A CLASSIFICAR N NÃO SE APLICA
D. 4.5.1.2.2.03.00 MOVIMENTAÇÕES DE SALDOS PATR. N NÃO SE APLICA
Baixa da VPA bruta a classificar
NA UG
D. 3.5.1.2.2.03.00 MOVIMENTAÇÕES DE SALDOS PATR. N NÃO SE APLICA
C. 1.1.X.X.X.00.00 AT. CIRC. (CRÉD. A CURTO PRAZO) P DIVERSOS
Baixa do ativo na UG
Arrecadação (classificação quando do recebimento da Fita 50):
NO ÓRGÃO CENTRAL
D. 7.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS N 12 – FTE REC.
C. 7.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS N 12 – FTE REC. (A CLASS.)
Reclassificação da fonte pendente de classificação, lado “7”.
D. 8.2.1.1.1.00.00 DDR N 12 – FTE REC. (A CLASS.)
C. 8.2.1.1.1.00.00 DDR N 12 – FTE REC.
Reclassificação da fonte pendente de classificação, lado “8”.
ANULAM-SE
QUANDO DA
CONSOLIDAÇÃO
NA SETORIAL FINANCEIRA DO ORGAO DA UG EMITENTE
D. 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR N 37 – CLASS. INSTIT. REC. ARRE.
C. 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA N 72 – CLASS. RECEITA REALIZADA
Registro orçamentário da receita no órgão arrecadador
Registros complementares de controle (controles de arrecadação na UG
arrecadadora e controle de arrecadação por código de receita) não foram
apresentados.
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU
CÓDIGO GRU TIPO FONTE INF. GESTOR
188XX STN - USO GERAL TESOURO
288XX/289XX ABRANGÊNCIA GERAL PRÓPRIA HOMOLOGAR
388XX STN – USO GERAL TESOURO
488XX ABRANGÊNCIA GERAL PRÓPRIA HOMOLOGAR
588xx STN – USO GERAL TESOURO (OP. INTERNA)
788XX ABRANGÊNCIA GERAL PRÓPRIA(OP. INTERNA) HOMOLOGAR
__ SIAFI2013SE-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_____
19/03/13 14:32 USUARIO : LUCIMAR
+--------------------------------------------+
UG/GESTAO | |
CODIGO RECOLHIMENT | INDICA SE O CODIGO SERA UTILIZADO SOMENTE | A: _____
+--------------------------------------------------------------------More: ++
| |
| UG/GESTAO : 070014 / 00001 |
| |
+-------------------------------------------------------------+ |
| PARAMETRIZAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO | |
| O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO SOMENTE ESTARÁ DISPONÍVEL PARA | |
| ARRECADAÇÃO APÓS EFETUADA A HOMOLOGAÇÃO. | |
| O PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE DO | |
| TESOURO NACIONAL: | |
| WWW.STN.FAZENDA.GOV.BR > GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO > | |
| MANUAIS | |
| ( _ )CONFIRMAÇÃO DE LEITURA | |
| CONFIRME E TECLE ENTER | |
| | |
| | |
| | |
+-------------------------------------------------------------+ --------------+
PARAMETRIZAÇÃO DO CÓDIGO DA GRU
HOMOLOGAÇÃO DO CÓDIGO DA GRU
__ SIAFI2015SE-TABARREC-CODRECOL-CONCODGR (CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR)_____
15/05/15 11:45 USUARIO: LUCIMAR
CODIGO : 28807-1 UG/GESTAO: 170500/00001
INDICADORES PARA CLASSIFICACAO - RA DE ARRECADACAO
EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR DOCUMENTO : 541840 COD+BCO+DATA
INFGESTOR 491010106 22230000
DESCONTO/ABATIM. : 541864 COD+BCO+DATA 344010100
INFGESTOR 22230000
OUTRAS DEDUCOES : 541865 COD+BCO+DATA 399919900
INFGESTOR 22230000
MORA/MULTA/JUROS : 541767 COD+BCO+DATA
INFGESTOR 442910100 19189900
JUROS/ENCARGOS : 541771 COD+BCO+DATA
INFGESTOR 442910100 19189900
OUTROS ACRESCIMOS: 541769 COD+BCO+DATA
INFGESTOR 442910100 19189900
PF1=AJUDA PF2=DET.PARAM PF3=SAI PF5=EVENTO/CLAS PF12=RETORNA
HOMOLOGAÇÃO DO CÓDIGO DA GRU
__ SIAFI2015SE-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)____________________
15/05/15 11:47 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 3
EVENTO : 54.1.840 - APROP.REC.GERAIS FTE PROP. GR
REGRAS DE LINHAS DE EVENTO
INSCRICAO 1
CONTA CORRENTE : INFORMAR NO DOCUMENTO
TIPO : 067 - COD. REC. + BANCO + DATA
ORIGEM :
USO : APLICAR NO ROTEIRO DAS UNIDADES GESTORAS 1 E 2
RESTRICAO FONTE : SEM RESTRICAO
DETALHAMENTO FONTE :
INSCRICAO 2
CONTA CORRENTE : XXXXXXXXXX4007
TIPO : 054 - FONTE + VINCULACAO + TIPO ARRECAD + IND.R ORIGEM :
USO : APLICAR NO ROTEIRO DAS UNIDADES GESTORAS 1 E 2
RESTRICAO FONTE : EXCLUSIVO PARA FONTES QUE NAO GERAM COTA
DETALHAMENTO FONTE : CUMPRA AS CARACTERISTICAS DA FONTE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Saldo Patrimonial
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá “as dívidas fundadas e outras” cujo pagamento independa de autorização orçamentária.
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
AF para a Lei 4.320
PF para a Lei 4.320
Controlados por atributo
e não por subsistemas
Atributo Indicador para
o cálculo do Superávit Financeiro
INDICADOR DE SUPERÁVIT FINANCEIRO (ISF)
Indicador utilizado para cálculo do superávit financeiro, que
corresponde à diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro
(Lei 4.320/64).
Todas as contas possuem um tipo de ISF, sendo: ISF ‘F’ – FINANCEIRO
ISF ‘P’ – PERMANENTE
ISF ‘X’ – FINANCEIRO OU PERMANENTE
ISF ‘N’ – NÃO SE APLICA
Todos os Ativos e Passivos Financeiros
terão ISF do tipo ‘F’ ou “X”
terão, no mínimo, conta corrente do tipo “fonte de recursos”
As contas contábeis poderão assumir até dois tipos de contas-correntes
quando o ISF for igual a “X”
INDICADOR DE SUPERÁVIT FINANCEIRO (ISF)
7 – Controles Devedores 7.1 – Atos Potenciais
7.2 – Administração Financeira
7.3 – Dívida Ativa
7.4 – Riscos Fiscais
7.5 – Consórcios Públicos
7.8 – Custos
7.9 – Outros Controles
1 – Ativo 1.1 – Ativo Circulante 1.2 – Ativo Não Circulante
2 - Passivo 2.1 – Passivo Circulante 2.2 – Passivo Não Circulante
2.3 - Patrimônio Líquido 3 – Variação Patrimonial Diminutiva
3.1 – Pessoal e Encargos
3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.4 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
3.5 – Transferências e Delegações Concedidas
3.6 – Desvalorização e Perda de Ativos
3.7 – Variações Patrimoniais Diminutivas Tributárias
3.8 – CMV, CPV e CSP
3.9 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
4 – Variação Patrimonial Aumentativa 4.1 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
4.2 – Contribuições
4.3 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
4.4 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.5 – Transferências e Delegações Recebidas
4.6 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de
Passivos
4.9 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
8 – Controles Credores 8.1 – Execução dos Atos Potenciais
8.2 – Execução da Administração Financeira
8.3 – Execução da Dívida Ativa
8.4 – Execução dos Riscos Fiscais
8.5 – Execução dos Consórcios Públicos
8.8 – Apuração de Custos
8.9 – Outros Controles
5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.1 – Planejamento Aprovado 5.2 – Orçamento Aprovado 5.3 – Inscrição de Restos a Pagar
6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.1 – Execução do Planejamento 6.2 – Execução do Orçamento 6.3 – Execução de Restos a Pagar
ISF ‘P’, ‘F’ ou ‘X’
ISF ‘N’
ISF ‘N’
ISF ‘N’
CONSULTA PLANO DE CONTAS
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
28/07/14 14:48 USUARIO : LUC
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 1.1.1.1.2.20.01
TITULO : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : F NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541535 EVENTO CREDITO : 541536
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
Conta Corrente do
tipo FONTE
CONSULTA PLANO DE CONTAS
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
28/07/14 14:50 USUARIO : LUC
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 1.1.2.1.1.00.00
TITULO : = CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : P NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : 020 - NATUREZA DA RECEITA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541364 EVENTO CREDITO : 541363
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541794 EVENTO CREDITO : 541793
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
CONSULTA PLANO DE CONTAS
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
28/07/14 14:47 USUARIO : LUC
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 2.1.3.1.1.04.00
TITULO : = CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
ENCERRAMENTO : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF : X NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F : 094 - FR + CNPJ,CPF,UG,IG OU 999
CONTA CORRENTE P : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
TIPO DE SALDO : CREDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541364 EVENTO CREDITO : 541363
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO
EVENTO DEBITO : 541794 EVENTO CREDITO : 541793
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
Conta Corrente do
tipo FONTE
CONSULTA PLANO DE CONTAS
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
28/07/14 14:51 USUARIO : LUC
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL : 3.1.1.1.1.01.00
TITULO : VENCIMENTOS E SALARIOS
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N : 000 - NAO EXIGE
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO : DEVEDOR
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346
LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL
CONSULTA DO EVENTO
__ SIAFI2014SE-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)____________________
28/07/14 14:54 USUARIO : LUC
PAGINA : 1
EVENTO : 52.1.013
TITULO : CONTAS A PAGAR CRED.NACIONAIS
DESCRICAO : APROPRIACAO DE OBRIGACAO DE CONTAS A PAGAR COM CRE
DORES NACIONAIS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTE-
RIORES
DOCUMENTOS PERMITIDOS : NS
OBSERVACAO : CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.
ENCERRAMENTO : REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA
EVENTO DE ESTORNO : 52.6.013
EVENTO PROVISORIO : UTILIZACAO CONSTANTE
DATA LIMITE :
VERIFICA SALDO : OBSERVA A EXISTENCIA DE SALDOS CONTABEIS
TIPO DE DESPESA : NAO SE APLICA
ISF : FINANCEIRO
CONTROLE ORCAMENTARIO :
Contabiliza as Contas com
ISF ‘X’ no Conta Corrente
F - FINANCEIRO
CONSULTA DO RAZÃO
__ SIAFI2014HP-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
14/08/14 14:46 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
F 0100000000 00000000000191
BANCO DO BRASIL SA 1,00 C
F 0100000000 00000155000128
COUPLING LTDA 1,00 C
F 0100000000 00013698000180
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 0,15 C
F 0100000000 01156116000187
SINDICATO RURAL DE IPAMERI 1,00 C
F 0100000000 01438048718
DANIEL MATEUS BARRETO 1,00 C
F 0100000000 38160072104
ZELIA MARIA DE LIMA 1,00 C
F 0100000000 98111493134
LUCIMAR MACIEL BELO 10,00 C
TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO : 15,15 C
P 00000155000128
COUPLING LTDA 149,00 C
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE : 149,00 C
TOTAL DA CONTA : 164,15 C
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
72111.00.00 DDR
82111.00.00 DDR
82112.00.00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO
82113.00.00 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS
82114.00.00 DDR UTILIZADA
82115.00.00 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU DISPONIBILIZADA AO ÓRGÃO POR MEIO DE ARRECADACAO PROPRIA.
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Na arrecadação própria ou recebimento do recurso:
D – 7.2.1.1.1.00.00 – Controle da Disponibilidade de Recursos C – 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos
D – 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos C – 8.2.1.1.2.00.00 – DDR Comprometida por Empenho
D – 8.2.1.1.2.00.00 – DDR Comprometida por Empenho C – 8.2.1.1.3.00.00 – DDR Compr. por Liquidação e Entradas Compensatórias
D – 8.2.1.1.3.00.00 – DDR Compr. por Liquidação e Entradas Compensatórias C – 8.2.1.1.4.00.00 – DDR Utilizada
No empenho:
Na liquidação:
No pagamento:
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Na arrecadação:
D – 7.2.1.1.1.00.00 – Controle da Disponibilidade de Recursos C – 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos
D – 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos C – 8.2.1.1.5.00.00 – DDR comprometida por Programação Financeira
D – 8.2.1.1.5.00.00 – DDR comprometida por Programação Financeira C – 7.2.1.1.1.00.00 – Controle da Disponibilidade de Recursos
Na liberação do recurso:
No pagamento pelas unidades gestoras:
CONTA ÚNICA INDIVIDUALIZADA POR FONTE
__ SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
15/05/15 13:54 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MAIO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 111110201 - CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
F 0100000000
RECURSOS ORDINARIOS 12.201.950.700,98 D
F 0100022201
RECURSOS DE CREDITOS DE INSTALACAO-INCRA 1.619.594.963,40 D
F 0100980000
DESVINCULACAO DAS RECEITAS DA UNIAO-FONTE 100 53.504.587.538,06 D
F 0100980001
DESVINC.DAS RECEITAS UNIAO-SEGURIDADE SOCIAL 51.719.157.536,28 D
F 0101170001
F.P.M. 533.580.329,58 D
F 0101170002
F.P.E. 509.865.646,76 D
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE
__ SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
15/05/15 13:58 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MAIO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 111110205 - CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
F 0100000000 010001 816.982.781,61 D
F 0100000000 010090 1.999.526,24 D
F 0100000000 020001 524.456.717,51 D
F 0100000000 020054 5.141.878,33 D
F 0100000000 030001 270.240.296,71 D
F 0100000000 030002 40.732,16 D
F 0100000000 030003 152.270,36 D
F 0100000000 030004 112.828,54 D
F 0100000000 030005 149.302,87 D
F 0100000000 030006 366.972,43 D
F 0100000000 030007 46.427,41 D
F 0100000000 030008 83.898,16 D
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
DOTAÇÃO INICIAL DA DESPESA
NA UG DA UO
Conta contábil Conta corrente
D. 5.2.2.1.1.01.01 – CREDITO INICIAL ORIGINARIO DO OGU N 016 - CELULA DA DESPESA
C. 6.2.2.1.1.00.00 – CREDITO DISPONIVEL N 80 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OP
Carregamento da ‘Fita SOF’
Dotação da despesa: lançamento realizado quando do carregamento da
“Fita SOF”, não gera lançamentos no órgão central, mas somente nas UG
cujas UO recebam dotações.
Conta corrente:
016 - Esfera (1) + PTRES (6) + Fonte de Recursos (10) + Natureza da
Despesa (6) + UGR (6) + PI (11)
080 - Esfera (1) + PTRES (6) + Fonte de Recursos (10) + Natureza da
Despesa Detalhada (8) + UGR (6) + PI (11)
DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS
NA UG DA UO
Conta contábil Conta corrente
D. 6.2.2.1.1.00.00 – CREDITO DISPONIVEL N 80 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OP
C. 6.2.2.2.1.01.00 - PROVISAO CONCEDIDA N 16 - CELULA DA DESPESA
NA UG Executora
Conta contábil Conta corrente
D. 5.2.2.2.1.01.00 - PROVISAO RECEBIDA N 16 - CELULA DA DESPESA
C. 6.2.2.1.1.00.00 – CREDITO DISPONIVEL N 80 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OP
Lançamento realizado pela UO através do documento Nota de Crédito (NC)
__ SIAFI2015-CI-BT-CONPROCBT (CONSULTA RESULTADO PROC. BATCH)_________________
04/05/15 13:49 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015NC005403
DATA EMISSAO : 01Abr15 LANCAMENTO : 01ABR15 PAGINA : 001 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 130101 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE ORCAMENT.E FINANCAS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
300063 130101 00001 62211.00.00 N 1 086222 0100000000 339014 420013
INDGRAF 2.389,00 D
300063 130101 00001 62221.01.00 N 1 086222 0100000000 339014 420013
INDGRAF 2.389,00 C
300063 130023 00001 52221.01.00 N 1 086222 0100000000 339014 420013
INDGRAF 2.389,00 D
300063 130023 00001 62211.00.00 N 1 086222 0100000000 339014 420013
INDGRAF 2.389,00 C
302063 130101 00001 82320.01.00 N CA 2.389,00 D
302063 130101 00001 82320.05.00 N CA 2.389,00 C
302064 130101 00001 72213.00.00 N 2.389,00 D
302064 130101 00001 82213.01.00 N 130023 0100000000 C 2.389,00 C
302064 130023 00001 72223.00.00 N 2.389,00 D
302064 130023 00001 82223.01.00 N 130101 0100000000 C
2.389,00 C
CONTINUA...
LANCADO POR : XXXXXXXXXXX - FROES 01ABR15 23:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
NOTA DE CRÉDITO - NC
EMPENHO DA DESPESA
NA UG EXECUTORA
Conta contábil Conta corrente
D. 6.2.2.1.1.00.00 – CREDITO DISPONIVEL N 80 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OP
C. 6.2.2.1.3.01.00 – CRED.EMPENHADO A LIQ. N 31 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA
__ SIAFI2015SE-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)______________
11/05/15 17:06 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MAIO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
N 1 000001 0100000000 339000 600.000.000,00 C
N 1 000001 0100000000 339030 99.942.400,00 C
N 1 000001 0100000000 339036 100.046.009,00 C
N 1 000001 0100000000 339039 999.979,99 C
N 1 000001 0100000000 339092 10,00 C
N 1 000001 0100000000 339147 100.199.400,00 C
TOTAL COM ISF N : 901.187.798,99 C
TOTAL DA CONTA : 901.187.798,99 C
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
11/05/15 17:17 USUARIO : LUCIMAR
DATA EMISSAO : 11Mai15 NUMERO : 2015NE
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO DA LISTA : 2015LI000011
FAVORECIDO : 98111493134 - LUCIMAR MACIEL BELO
TAXA CAMBIO :
PASSIVO ANTERIOR : N - NAO
OBSERVACAO / FINALIDADE
EMPENHO PARA SER APRESENTADO NA PALESTRA DO CRC/ES.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000001 0100000000 339036 1.046.009,00 TIPO : 1 MODALIDADE LICITACAO : 08
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ORIGEM MATERIAL :
MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF
NUM.ORIG.TRANSFERENCIA:
REFERENCIA :
CONFIRMA INCLUSAO ? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA
EMPENHO DA DESPESA
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
11/05/15 17:18 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015NE000011
DATA EMISSAO : 11Mai15 LANCAMENTO : 11MAI15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
401091 010001 00001 52292.01.01 N 2015NE000011 1.046.009,00 D
401091 010001 00001 82111.00.00 N 0100000000 1.046.009,00 D
401091 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000 1.046.009,00 C
401120 010001 00001 62211.00.00 N 1 000001 0100000000 339036 1.046.009,00 D
401120 010001 00001 62292.01.01 N 2015NE000011 06 1.046.009,00 C
401120 010001 00001 62213.01.00 N 1 000001 0100000000 33903606 1.046.009,00 C
583509 010001 00001 52292.02.01 N 1 000001 0100000000 33903606
1.046.009,00 D
583509 010001 00001 62292.02.01 N 1 000001 0100000000 33903606
1.046.009,00 C
LANCADO POR : 98111493134 - LUCIMAR 11MAI15 17:17
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
EMPENHO DA DESPESA
__ SIAFI2015SE-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)______________
11/05/15 17:25 USUARIO : LUCIMAR
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : MAIO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE SALDO EM R$
N 1 000001 0100000000 339000 600.000.000,00 C
N 1 000001 0100000000 339030 99.942.400,00 C
N 1 000001 0100000000 339036 99.000.000,00 C
N 1 000001 0100000000 339039 999.979,99 C
N 1 000001 0100000000 339092 10,00 C
N 1 000001 0100000000 339147 100.199.400,00 C
TOTAL COM ISF N : 900.141.789,99 C
TOTAL DA CONTA : 900.141.789,99 C
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF10=EMAIL PF12=RETORNA
EMPENHO DA DESPESA
APROPRIAÇÃO DA VPD – “EM LIQUIDAÇÃO”
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
15/05/15 14:43 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015NS000129
DATA EMISSAO : 15Mai15 LANCAMENTO : 15MAI15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
521410 010001 00001 21891.21.00 F 0100000000 98111493134 10.000,00 C
511004 010001 00001 33221.01.00 N 10.000,00 D
403001 010001 00001 62292.01.01 N 2015NE000011 06 10.000,00 D
403001 010001 00001 62213.01.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 D
403001 010001 00001 62292.01.02 N 2015NE000011 06 10.000,00 C
403001 010001 00001 62213.02.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 C
LANCADO POR : 98111493134 - LUCIMAR 15MAI15 14:42
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
15/05/15 14:47 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015NS000130
DATA EMISSAO : 15Mai15 LANCAMENTO : 15MAI15 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
401002 010001 00001 62292.01.02 N 2015NE000011 06 10.000,00 D
401002 010001 00001 62213.02.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 D
401002 010001 00001 62292.01.03 N 2015NE000011 06 10.000,00 C
401002 010001 00001 62213.03.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 C
401002 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000 10.000,00 D
401002 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000 10.000,00 C 583529 010001 00001 62292.02.01 N 1 000001 0100000000 33903606
10.000,00 D
583529 010001 00001 62292.02.03 N 1 000001 0100000000 33903606
10.000,00 C
LANCADO POR : 98111493134 - LUCIMAR 15MAI15 14:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
__ SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
18/05/15 14:23 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015PF000002
DATA EMISSAO : 02Jan15 LANCAMENTO : 02JAN15 PAGINA : 001 / 003
UG/GESTAO EMITENTE : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
703330 170500 00001 35122.01.00 N 0300000000 5.000.000,00 D
703330 170500 00001 82111.00.00 N 0300000000 5.000.000,00 D 703330 170500 00001 82214.03.00 N 170013 0300000000 C 2 750 01
5.000.000,00 D
703330 170500 00001 82115.00.00 N 0300000000 5.000.000,00 C 703330 170500 00001 82214.04.00 N 170013 0300000000 C 2 750 01
5.000.000,00 C
703330 170013 00001 72111.00.00 N 0300000000 5.000.000,00 D 703330 170013 00001 82224.03.00 N 170500 0300000000 C 2 750 01
5.000.000,00 D
703330 170013 00001 45122.01.00 N 0300000000 5.000.000,00 C
703330 170013 00001 82111.00.00 N 0300000000 5.000.000,00 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 61943584168 - MAURO 02JAN15 14:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
__ SIAFI2015-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
18/05/15 14:27 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015PF000002
DATA EMISSAO : 02Jan15 LANCAMENTO : 02JAN15 PAGINA : 002 / 003
UG/GESTAO EMITENTE : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCE
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
703330 170013 00001 82224.04.00 N 170500 0300000000 C 2 750 01
5.000.000,00 C
703330 170500 00001 11111.02.01 F 0300000000 5.000.000,00 C
563716 170013 00001 11112.20.01 F 0300000000 750 5.000.000,00 D
563716 170500 00001 11111.02.05 F 0300000000 170013 5.000.000,00 D
563716 170500 00001 21892.40.01 F 0300000000 170013 750 5.000.000,00 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 61943584168 - MAURO 02JAN15 14:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
PAGAMENTO DA DESPESA 1/2
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____________
15/05/15 14:52 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015OB800026
DATA EMISSAO : 15Mai15 LANCAMENTO : 15MAI15 PAGINA : 001 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
401003 010001 00001 62292.01.03 N 2015NE000011 06 10.000,00 D
401003 010001 00001 62213.03.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 D
401003 010001 00001 62292.01.04 N 2015NE000011 06 10.000,00 C
401003 010001 00001 62213.04.00 N 1 000001 0100000000 33903606 10.000,00 C
401003 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000 10.000,00 D
401003 010001 00001 82114.00.00 N 0100000000 10.000,00 C
531332 010001 00001 21891.21.00 F 0100000000 98111493134 10.000,00 D
563619 010001 00001 11112.20.01 F 0100000000 400 10.000,00 C
CONTINUA...
LANCADO POR : 98111493134 - LUCIMAR 15MAI15 14:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
PAGAMENTO DA DESPESA 2/2
__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____________
15/05/15 15:17 USUARIO : LUCIMAR
NUMERO : 2015OB800026
DATA EMISSAO : 15Mai15 LANCAMENTO : 15MAI15 PAGINA : 002 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
583519 010001 00001 62292.02.03 N 1 000001 0100000000 33903606
10.000,00 D
583519 010001 00001 62292.02.04 N 1 000001 0100000000 33903606
10.000,00 C
563619 010001 00001 79110.00.00 N 10.000,00 D
563619 010001 00001 89110.00.00 N 0100000000 400 C 12 05
10.000,00 C
563619 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 010001 400 10.000,00 D
563619 170500 00001 82115.00.00 N 0100000000 10.000,00 D
563619 170500 00001 72111.00.00 N 0100000000 10.000,00 C
701973 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 010001 10.000,00 C
LANCADO POR : 98111493134 - LUCIMAR 15MAI15 14:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF12=RETORNA
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)
Obrigada!
www.stn.fazenda.gov.br
ccont.df.stn@tesouro.gov.br
Twitter: @_tesouro
Joaquim Vieira Ferreira Levy Ministro de Estado da Fazenda
Tarcísio José Massote de Godoy Secretário Executivo
Marcelo Barbosa Saintive Secretário do Tesouro Nacional
Gilvan da Silva Dantas Subsecretário de Contabilidade Pública
Renato Pontes Dias Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos da União
Bárbara Verônica Dias Magero Viana Coordenadora de Suporte à Contabilidade da União
Lucimar Maciel Belo Gerente de Elaboração das Demonstrações Contábeis
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