f10 - pag. 1 bilant la data de 31.12 - lidosa.ro · 2. persoanele juridice aflate în lichidare,...
Post on 18-Oct-2019
24 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
VersiuniS1002_A1.0.0 / 14.02.2013 Suma de control 1.238.143Atenţie !
Entitatea S.C. LIDO SA
Tip situaţie financiară : BL
Localitate BUCURESTI
Bloc
Ap.
Telefon0213121621
Scara
Nr. 11
Strada ION CAMPINEANU
Sector Sector 1
Judet Bucuresti
Număr din registrul comertului J40/224/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 7 3 6 7 7
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
Adr
esa
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
SucursalaBifati numai dacă
este cazul : Anul 2012
Semnătura electronica
Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Capitaluri - total 25.715.978
Profit/ pierdere -430.587
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
Numele si prenumele
PREDA AURELIA
Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN
Calitatea
12--CONTABIL SEF
INTOCMIT,ADMINISTRATOR,
Indicatori :
An Semestru
Forma lungă
Forma prescurtată
Forma simplificată
Situaţii financiare anuale ( entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )
Raportări anuale
Atenţie !
?
LISTARE
DEBLOCAREInstrucţiuni
VALIDARE ANULARECorelatii
Import 'balanta.txt'
Import fisier XML creat cu alte aplicatii
Import fisier XML - F10,F20 an anterior
1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European
Semnătura __________________________________________
Semnătura ________________________________________ si stampila
?
Forma de proprietate 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni
-
BILANTla data de 31.12.2012
Formular 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
rd.01.01.2012 31.12.2012
A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05
TOTAL (rd.01 la 05) 06
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 11.221.537 11.211.200
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 9.874 8.214
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10
TOTAL (rd. 07 la 10) 11 11.231.411 11.219.414
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 10.130.154 10.130.154
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
15
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17
TOTAL (rd. 12 la 17) 18 10.130.154 10.130.154
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 21.361.565 21.349.568
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23
TOTAL (rd. 20 la 23) 24
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
-
F10 - pag. 2 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 818
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 257.915 355.026
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29
TOTAL (rd. 25 la 29) 30 257.915 355.844
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32
TOTAL (rd. 31 + 32) 33
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 4.656.725 4.066.241
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 4.914.640 4.422.085
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
37
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 51.134 39.755
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
44 78.506 15.920
TOTAL (rd. 37 la 44) 45 129.640 55.675
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 4.785.000 4.366.410
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 26.146.565 25.715.978
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
48
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54
-
F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
55
TOTAL (rd. 48 la 55) 56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59
TOTAL (rd. 57 la 59) 60
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65
Fond comercial negativ (ct.2075) 66
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 1.238.143 1.238.143
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71
TOTAL (rd. 68 la 71) 72 1.238.143 1.238.143
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 20.121.832 20.121.832
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 247.628 247.628
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77
4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 1.928.565 1.928.565
TOTAL (rd. 75 la 78) 79 2.176.193 2.176.193
Acţiuni proprii (ct. 109) 80
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 2.520.382 2.610.397
SOLD D (ct. 117) 84
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 90.015 0
SOLD D (ct. 121) 86 430.587
Repartizarea profitului (ct. 129) 87
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 26.146.565 25.715.978
-
F10 - pag. 4
Patrimoniul public (ct. 1016) 89
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 26.146.565 25.715.978
Suma de control F10 : 372082666 / 584778136
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN
Numele si prenumele
PREDA AURELIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Stampila unitătii
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT
-
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2012
Formular 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar
rd. 2011 2012A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.032 0
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 4.032
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09 0 0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 18.761 56.753
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 22.793 56.753
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 57.299 85.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 28.136 9.333
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 3.806 4.271
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 0 0
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 209.198 294.978
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 163.701 235.255
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 45.497 59.723
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 4.494 11.997
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 4.494 11.997
a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 0 0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 0 0
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 351.230 298.358
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 329.983 288.095
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 7.771 10.117
-
F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 13.476 146
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 0 0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0
- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0
- Venituri (ct.7812) 34 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 654.163 704.612
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 631.370 647.859
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 0 0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 0 0
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40 0 0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 0 0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 315.009 217.272
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 0 0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 588.365 0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 903.374 217.272
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 0 0
- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0
- Venituri (ct.786) 48 0 0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 0 0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 154.560 0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 154.560 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52) 53 748.814 217.272
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 117.444 0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 430.587
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 926.167 274.025
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 808.723 704.612
-
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62) 63 117.444 0
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 430.587
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 27.429 0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 0 0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 90.015 0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 430.587
Suma de control F20 : 13204276 / 584778136
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN
Numele si prenumele
PREDA AURELIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Stampila unitătii
-
DATE INFORMATIVE
- lei -Formular 30
F30 - pag. 1
la data de 31.12.2012
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitaţi care au inregistrat profit 01
Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 1 430.587
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restante Nr. rd.Total,
din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- Contribuţia pentru pensia suplimentară 12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- Alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2011 31.12.2012
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 3 6
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar 25 3 7
-
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: 34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 41
Redevenţă minieră plătită 42
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 44
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 45
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 49
V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50
-
F30 - pag. 3
Nr.rd. 31.12.2011 31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51
- din fonduri publice 52
- din fonduri private 53
VII. Cheltuieli de inovare ****) Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 ) 54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 57
VIII. Alte informaţii Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 58
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 59
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) 60 10.130.154 10.130.972
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 ) 61 10.130.154 10.130.154
- acţiuni cotate emise de rezidenti 62 9.913.410 9.913.410 - acţiuni necotate emise de rezidenti 63 216.744 216.744
- părţi sociale emise de rezidenti 64
- obligaţiuni emise de rezidenti 65
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67
- obligatiuni emise de nerezidenti 68
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71) 69 818
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 70 818
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 72
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 73
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 74
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81) 76 257.635 355.026
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 257.635 355.026
- subventii de incasat(ct.445) 79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82
-
F30 - pag. 4Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
83
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 279
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 85
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)
86 279
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate
potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)87
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 88
- de la nerezidenti 89
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98) 91
- acţiuni cotate emise de rezidenti 92
- acţiuni necotate emise de rezidenti 93
- părţi sociale emise de rezidenti 94
- obligaţiuni emise de rezidenti 95
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96
- actiuni emise de nerezidenti 97
- obligatiuni emise de nerezidenti 98
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 99
Casa în lei şi în valută (rd.101+102 ) 100 31.635 2.209
- în lei (ct. 5311) 101 31.635 2.209
- în valută (ct. 5314) 102
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.104+106) 103 4.625.090 4.064.031
- în lei (ct. 5121), din care: 104 4.625.090 4.064.031
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 105
- în valută (ct. 5124), din care: 106
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 107
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.109+110) 108
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 109
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 110
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163) 111 129.640 55.675
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112
- în lei 113 - în valută 114
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117) 115
- in lei 116
- in valuta 117
-
F30 - pag. 5 Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120) 118
- în lei 119
- în valută 120
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) 121
- in lei 122
- in valuta 123
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124
- în lei 125 - în valută 126
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129) 127
- in lei 128
- in valuta 129
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130
- în lei 131
- în valută 132
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133
- in lei 134
-in valuta 135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136
- în lei 137
- în valută 138
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141) 139
- in lei 140
- in valuta 141
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145) 143
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 144
- în valută 145
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 147 51.134 39.755
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)
148
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 149 2.788
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154) 150 31.273 15.920
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 14.654 12.105
-
F30 - pag.6
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 1.782 3.753
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153 148 62
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154 14.689
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) 157 44.445
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) 158
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)
159 44.445
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 161
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 162
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 163
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 164
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 165 1.238.143 1.238.143
- acţiuni cotate 2) 166
- acţiuni necotate 3) 167
- părţi sociale 168 1.238.143 1.238.143
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169
Brevete si licente (din ct.205) 170
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171 64.119 28.098
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 173
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 174
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)
175 1.238.143 1.238.143
- deţinut de instituţii publice, (rd. 177+178) 176 530.771 530.771
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 177 530.771 530.771
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 178
- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care: 179
- cu capital integral de stat 180
- cu capital majoritar de stat 181
- cu capital minoritar de stat 182
-
F30 - pag.7
- deţinut de regii autonome 183
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 184 377.524 377.524
- deţinut de persoane fizice 185 329.848 329.848
- deţinut de alte entităţi 186
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:
187
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice,
din care:188
- către instituţii publice de subordonare centrală 189
- către instituţii publice de subordonare locală 190
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice,
din care:191
- către instituţii publice de subordonare centrală 192
- către instituţii publice de subordonare locală 193
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011,
plătite către instituţii publice , din care:194
- către instituţii publice de subordonare centrală 195
- către instituţii publice de subordonare locală 196
Suma de control F30 : 91406966 / 584778136
*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
-
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
Semnatura _________________________________
Stampila unitatii
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
PREDA AURELIA
Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN
ADMINISTRATOR,
Formular VALIDAT
Calitatea
12--CONTABIL SEF
F30 - pag. 8
-
la data de 31.12.2012
Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri
Total Din care: dezmembrari
si casari
Sold final (col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Formular 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X
Alte imobilizari 02 X
Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X
Imobilizari corporale
Terenuri 05 10.821.814 X 10.821.814
Constructii 06 404.483 404.483
Instalatii tehnice si masini 07
Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 13.711 13.711
Avansuri si imobilizari corporale in curs 09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 11.240.008 11.240.008
Imobilizari financiare 11 10.130.154 X 10.130.154
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 21.370.162 21.370.162
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13
Alte imobilizari 14
TOTAL (rd.13 +14) 15
Imobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17 4.760 10.337 15.097
Instalatii tehnice si masini 18
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 3.837 1.660 5.497
TOTAL (rd.16 la 19) 20 8.597 11.997 20.594
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 8.597 11.997 20.594
-
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite
in cursul anuluiAjustari
reluate la venituriSold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24
TOTAL (rd.22 la 24) 25
Imobilizari corporale
Terenuri 26
Constructii 27
Instalatii tehnice si masini 28
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29
Avansuri si imobilizari corporale in curs 30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizari financiare 32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33
Suma de control F40 : 108084228 / 584778136
Stampila unitătii
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN
Numele si prenumele
PREDA AURELIA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
-
Formular VALIDAT
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
12--CONTABIL SEF
-
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.
OK
1
?
(nr.cr. rand de completat)
Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69
Sterge date incarcate
1 -+ Salt
balanta.analitica.dec2012.xls
Sheet: xls-1902-014903
cont
denumire
categorie
tip
deb_init
cred_init
deb_prec
cred_prec
sold_in_d
sold_in_c
rulaj_d
rulaj_c
rulajt_d
rulajt_c
total_deb
total_cred
fin_d
fin_c
deb_init_1
cred_init_1
deb_prec_1
cred_prec_1
sold_in_d_1
sold_in_c_1
rulaj_d_1
rulaj_c_1
rulajt_d_1
rulajt_c_1
total_deb_1
total_cred_1
fin_d_1
fin_c_1
analitic
validat
linie
1012
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
P
105
REZERVE DIN REEVALUARE
P
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
105.01
REEVALUARE TEREN EFORIE
P
105.02
REZERVE REEVAL.TEREN MODERN
P
0.0
1.05154763E7
0.0
1.05154763E7
0.0
1.05154763E7
1.05154763E7
0.0
1.05154763E7
105.03
ALTE REZERVE DIN REEVALUARE
P
0.0
9523083.73
0.0
9523083.73
0.0
9523083.73
9523083.73
0.0
9523083.73
1061
REZERVE L
P
1061.1
REZERVE LEGALE
P
1061.2010
REZERVE LEGALE/2010
P
1068
ALTE REZERVE
P
1171
REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE
B
1171.01
REZULTATUL REPORTAT ANTERIOR 2009
B
1171.2009
PIERDERE 2009
B
1171.2010
PROFIT AN 2010
B
1171.2011
PROF.NEREP.2011
B
1174
REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT
B
121
PROFIT SI PIERDERE
B
2111
TERENURI
A
2111.01
TEREN EFORIE SUD
A
2111.02
TEREN SC MODERN BUCURESTI
A
212
CONSTRUCTII
A
214
MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.
A
263
INTERESE DE PART.
A
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
263.01
TITLURI PART.SC MODERN
A
263.02
TITLURI PART. MODERN/REEVAL.500
A
263.03
TITLURI PART.SC CHIR SA
A
263.05
TITLURI PART.CENTRUL AFACERI ROMANIA SA
A
2678
ALTE CREANTE IMOBILIZATE
A
2678.01
GARANTIE RAJA SA
A
2678.02
GARANTIE UNION TELEFOANE
A
2812
AMORT. CONSTRUCTIILOR
P
2814
AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.
P
303
MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR
A
401
FURNIZORI
P
401.00002
DEPOZITARUL CENTRAL
P
401.00003
AUDIT SRL
P
401.00004
3C BUSINESS CONCEPT
P
401.00007
UNION INTERNATIONAL CENTER
P
401.00008
VODAFONE
P
401.00011
REAL HIPERMARCHE RO
P
401.00012
DANTE INTERNATIONAL
P
401.00017
CN POSTA ROMANA
P
401.00018
FAN COURIER EXPRES
P
401.00020
ROMANIAN EXPERT CONS
P
401.00022
SAGA SOFTWARE
P
401.00023
CAB AV.VIORICA/SEPT2009
P
401.00024
DEZIBEL MEDIA
P
401.00026
CORFA ANDRA
P
401.00027
TOTAL CONSTRUCT
P
401.00028
PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
P
401.00029
RAJA SA CONSTANTA
P
401.00030
MONITORUL OFICIAL RA
P
401.00032
CONTR-ALL END SRL.
P
401.00033
OFICIUL NATIONAL REG COMERT
P
401.00034
ENEL CONSTANTA
P
401.00035
CAB HINCEAN SABINA AVOCAT
P
401.00038
DEDEMAN SRL
P
401.00040
IKEA ROMANIA SRL
P
401.00043
BRICOSTORE ROMANIA
P
401.00044
METRO CASH CARRY
P
401.00050
EUROSERVICE TECHNOLOGY SRL
P
401.00054
KONICA MINOLTA BUSINESS
P
401.00055
RCS RDS SA
P
401.00058
HORNBACH CENTRALA SRL
P
401.00059
BUSOI BROTHERS COM SRL
P
401.00061
PFA FULGA LUCICA
P
401.00062
CHL SYSTEMS SRL-D
P
401.00063
VECTOR INTERNATIONAL SRL
P
401.00064
EUROSTAR NET SRL
P
401.00065
CERTSIGN SA
P
401.00066
SPLENDID IMPEX
P
401.00067
VOX 2000 COM SRL
P
401.00068
SOFTLINE INTERNATIONAL
P
401.00069
INDACO SYSTEM SRL
P
401.00070
KLAUS CAR 2006
P
401.00071
ACTIV SRL
P
401.00072
CARREFOUR
P
401.00073
AS TRADE INVEST GROUP SRL
P
401.00074
ALIS PRINT SRL
P
401.00075
ALTEX ROMANIA SRL
P
401.00076
URGENT CURIER SRL
P
401.00077
UNIMOB PRODCOM SRL
P
401.00078
NEW SAFARI SRL
P
401.00079
ROMSTAL IMEX SRL
P
401.00080
IULCONST IMPEX SRL
P
401.00081
LEGEND COM SRL
P
401.00082
PORSCHE BUC
P
401.00083
IMOB EXPERT SRL
P
401.00084
LE PIGEONNIER
P
401.00085
BRIGHT CARS SRL
P
401.00086
SWEET TWO
P
401.00087
PREMIUM TIRES SRL
P
401.00088
SM ART CONCEPT CONSULTING
P
401.00089
EUROCOM SA
P
401.00090
CRISMARI SUPERMARKET SRL
P
401.00091
KONDOR INVEST SRL
P
401.00092
PRAKTIKER
P
401.00093
POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL
P
401.00094
CENTRAL SERVICE INSTAL
P
401.00095
BIROU NOTAR MATEESCU
P
401.00096
GRUPUL PRESA ROMAN
P
401.00097
CI MUSAT GHE STEFANUT
P
401.00098
SOUND GENERAL EV
P
401.00099
AL PADRINO
P
408
FURNIZORI-FACTURI NESOSITE
P
408.01
UNION INTERNAT.CENTER
P
408.02
AUDIT SRL
P
408.03
ENEL ENERGIE
P
421
PERSONAL - SALARII DATORATE
P
426
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE
P
4311
CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.
P
4312
CTB. ANG. LA ASIG. SOC.
P
4313
CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.
P
4314
CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.
P
4315
FD ACCIDENTE
P
4371
CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ
P
4372
CTR. ANG. LA FD. SOMAJ
P
4411
IMPOZITUL PE PROFIT
B
4424
TVA DE RECUPERAT
A
4426
TVA DEDUCTIBILA
A
4428
TVA NEEXIGIBILA
B
4428.M
TVA NEEXIGIBILA - MARFURI
B
444
IMPOZITUL PE SALARII
P
447
FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.
P
447.01
FOND GARANTARE
P
4481
ALTE DATORII FATA DE BUGET
P
4481.01
MAJORARI,AMENZI ADM FIN
P
4481.02
IMPOZIT TEREN CAROL
P
4481.03
IMPZ EFORIE
P
4482
ALTE CREANTE FATA DE BUGET
A
4482.1
DEBIT BUG STAT AF
A
4482.2
DEBIT BUGET BASS ADM F
A
461
DEBITORI DIVERSI
A
461.1
UNION GARANTIE TELEFOANE
A
462
CREDITORI DIVERSI
P
462.01
DIVIDENDE RRA NEDISTRIBUITE
P
471
CHELT.INREG.IN AVANS
A
471.02
AVANS CODE ALARM
A
473
DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.
B
5121
CONTURI LA BANCA IN LEI
B
3.755727224E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
4.218236244E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
4.218236244E7
3.811833154E7
5121.01
BANCA ING
B
1.913726525E7
1.919804454E7
1.913726525E7
1.919804454E7
1.925828314E7
1.919804454E7
5121.02
DEPOZITE ING
B
5121.03
BANCA CREDIT EUROPE BANK
B
5311
CASA IN LEI
A
5328
ALTE VALORI
A
6022
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
A
6022.01
CH BENZINA DEDUCTIBILA
A
6022.88
CH BENZINA NEDEDUCTIBILE
A
6024
CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB
A
6024.01
CH.DEDUCTIBILE CU PIESE SCHIMB
A
6024.88
CH NEDEDUCTIBILE PIESE SCHIMB
A
6028
CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE
A
603
CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR
A
605
CHELT. CU ENERGIA SI APA
A
611
CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.
A
612
CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII
A
613
CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE
A
621
CHELT. CU COLABORATORII
A
623
CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA
A
624
CHELT. CU TRANSPORTUL
A
625
CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI
A
626
CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.
A
627
CHELT. CU SERV.BANCARE
A
628
ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI
A
628.01
CH.SERVICII DEDUCTIBILE
A
628.88
CH SERVICII NEDEDUCTIBILE
A
635
CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE
A
641
CHELT. CU SALARII PERSONAL
A
6451
CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.
A
6452
CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ
A
6453
CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT
A
6581
DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.
A
6588
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
A
6811
CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.
A
7588
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
P
766
V. DIN DOBINZI
P
balanta.sintetica.dec2012.xls
Sheet: xls-1902-015052
cont
denumire
categorie
tip
deb_init
cred_init
deb_prec
cred_prec
sold_in_d
sold_in_c
rulaj_d
rulaj_c
rulajt_d
rulajt_c
total_deb
total_cred
fin_d
fin_c
deb_init_1
cred_init_1
deb_prec_1
cred_prec_1
sold_in_d_1
sold_in_c_1
rulaj_d_1
rulaj_c_1
rulajt_d_1
rulajt_c_1
total_deb_1
total_cred_1
fin_d_1
fin_c_1
analitic
validat
linie
1012
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
P
105
REZERVE DIN REEVALUARE
P
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
2.012183203E7
0.0
2.012183203E7
1061
REZERVE L
P
1068
ALTE REZERVE
P
1171
REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE
B
1174
REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT
B
121
PROFIT SI PIERDERE
B
2111
TERENURI
A
212
CONSTRUCTII
A
214
MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.
A
263
INTERESE DE PART.
A
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
1.01301544E7
0.0
1.01301544E7
0.0
2678
ALTE CREANTE IMOBILIZATE
A
2812
AMORT. CONSTRUCTIILOR
P
2814
AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.
P
303
MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR
A
401
FURNIZORI
P
408
FURNIZORI-FACTURI NESOSITE
P
421
PERSONAL - SALARII DATORATE
P
426
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE
P
4311
CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.
P
4312
CTB. ANG. LA ASIG. SOC.
P
4313
CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.
P
4314
CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.
P
4315
FD ACCIDENTE
P
4371
CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ
P
4372
CTR. ANG. LA FD. SOMAJ
P
4411
IMPOZITUL PE PROFIT
B
4424
TVA DE RECUPERAT
A
4426
TVA DEDUCTIBILA
A
4428
TVA NEEXIGIBILA
B
444
IMPOZITUL PE SALARII
P
447
FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.
P
4481
ALTE DATORII FATA DE BUGET
P
4482
ALTE CREANTE FATA DE BUGET
A
461
DEBITORI DIVERSI
A
462
CREDITORI DIVERSI
P
471
CHELT.INREG.IN AVANS
A
473
DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.
B
5121
CONTURI LA BANCA IN LEI
B
3.755727224E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
4.218236244E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
3.755727224E7
3.811833154E7
4.218236244E7
3.811833154E7
5311
CASA IN LEI
A
5328
ALTE VALORI
A
6022
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
A
6024
CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB
A
6028
CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE
A
603
CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR
A
605
CHELT. CU ENERGIA SI APA
A
611
CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.
A
612
CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII
A
613
CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE
A
621
CHELT. CU COLABORATORII
A
623
CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA
A
624
CHELT. CU TRANSPORTUL
A
625
CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI
A
626
CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.
A
627
CHELT. CU SERV.BANCARE
A
628
ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI
A
635
CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE
A
641
CHELT. CU SALARII PERSONAL
A
6451
CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.
A
6452
CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ
A
6453
CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT
A
6581
DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.
A
6588
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
A
6811
CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.
A
7588
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
P
766
V. DIN DOBINZI
P
D101.2012lido.pdf
-
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04
/ 04.02.2013D101_V1.0.0
Declaraţie rectificativă
ANUL 2012
Tipul impozitului pe profit 103 - Impozit pe profit (datorat de persoanele juridice romane)
Luna in care societatea urmeaza sa nu mai functioneze (in urma lichidarii)
DECLARAŢIE
PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 101Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
1 5 7 3 6 7 7
E-mail Fax Telefon 0213121621
Adresa (jud.,
loc., str.,nr., bl.,
sc., ap. ,cod p.)
Loc. BUCURESTI sector 1 str. ION CAMPINEANU nr.
11 et. 7
Denumire S.C.LIDO SA
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
A. Date de identificare ale plătitorului
Cod de identificare fiscală Cod CAEN
Pag. 1
RO
B. Date privind impozitul pe profit
DENUMIRE INDICATORINr.
rd.Sume (lei)
Venituri din exploatare 1 56.753
Cheltuieli de exploatare 2 704.613
Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) 3 -647.860
Venituri financiare 4 217.272
Cheltuieli financiare 5
Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) 6 217.272
Venituri extraordinare 7
Cheltuieli extraordinare 8
Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8) 9 0
Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9) 10 -430.588
Elemente similare veniturilor, din care: 11
Elemente similare veniturilor potrivit art.19^3 lit.a) pct.1 din Codul Fiscal 11.1
Elemente similare veniturilor din alte retratari 11.2
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale 11.3
Elemente similare cheltuielilor, din care: 12
Elemente similare cheltuielilor potrivit art.19^3 lit.a) pct.2 din Codul Fiscal 12.1
Elemente similare cheltuielilor din alte retratari 12.2
Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor
(rd.10 + rd.11 - rd.12)13 -430.588
Amortizare fiscală 14
reg.evid.fiscala.lido.pdf
-
Registru de evidenta fiscala
Procent impozit pe profit: 1601.01.2012 31.12.2012-- %
S.C.LIDO SA c.f. RO1573677 r.c. J40/224/1991
Loc. BUCURESTI sector 1 str. ION CAMPINEANU nr. 11 et. 7 tel. 0213121621
Nr.crt.
Rulaj Suma impozitabilaExplicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit
Suma nedeductibila
Cheltuieli
0.00CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL6022 0.00 0.00 1
0.00CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB6024 0.00 0.00 2
25 139.27CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE6028 0.00 25 139.27 3
9 332.84CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR603 0.00 9 332.84 4
4 271.48CHELT. CU ENERGIA SI APA605 0.00 4 271.48 5
2 986.13CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.611 0.00 2 986.13 6
53 122.58CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII612 0.00 53 122.58 7
15 187.40CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE613 0.00 15 187.40 8
28 098.00CHELT. CU COLABORATORII621 0.00 28 098.00 9
3 280.37CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA623 3 280.37 0.00 10
854.68CHELT. CU TRANSPORTUL624 0.00 854.68 11
449.98CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI625 0.00 449.98 12
9 629.12CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.626 0.00 9 629.12 13
1 296.77CHELT. CU SERV.BANCARE627 0.00 1 296.77 14
0.00ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI628 0.00 0.00 15
10 117.00CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE635 0.00 10 117.00 16
235 255.00CHELT. CU SALARII PERSONAL641 0.00 235 255.00 17
46 940.00CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.6451 0.00 46 940.00 18
1 612.00CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ6452 0.00 1 612.00 19
11 171.00CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT6453 0.00 11 171.00 20
104.43DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.6581 0.00 104.43 21
42.00ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE6588 0.00 42.00 22
11 996.69CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.6811 0.00 11 996.69 23
22 737.61CH BENZINA DEDUCTIBILA6022.01 0.00 22 737.61 24
22 737.61CH BENZINA NEDEDUCTIBILE6022.88 22 737.61 0.00 25
8 121.78CH.DEDUCTIBILE CU PIESE SCHIMB6024.01 0.00 8 121.78 26
6 938.74CH NEDEDUCTIBILE PIESE SCHIMB6024.88 6 938.74 0.00 27
167 112.53CH.SERVICII DEDUCTIBILE628.01 0.00 167 112.53 28
6 077.54CH SERVICII NEDEDUCTIBILE628.88 6 077.54 0.00 29
Total: 704 612.55 39 034.26 665 578.29
Venituri
217 272.24V. DIN DOBINZI766 0.00 217 272.24 30
56 752.88ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE7588 0.00 56 752.88 31
Total: 274 025.12 0.00 274 025.12
Profit brut:
Impozit pe profit:
Impozit pe profit de înregistrat:
Impozit pe profit contabilizat:Profit impozabil:
Pierdere din anii precedenti: -391 553.17
0.00
0.00 -62 648.51
0.00
-391 553.17
PAPUC LEONARD
Rezerva legala: 0.00
Pagina 1/1 SAGA C
reg.jurnal.xls
Sheet: xls-1902-015228
data
explicatie
cont_d
cont_c
suma
tip
ndp
fel_d
40909.0
ADMIN FIN
6588
4424
42.0
Diverse
40911.0
Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER
612
401.00007
3583.07
A
65
Intrari
40911.0
TVA UNION INTERNATIONAL CENTER
4426
401.00007
859.94
A
65
Intrari
40911.0
Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER
408.01
401.00007
11.08
A
26
Intrari
40911.0
TVA UNION INTERNATIONAL CENTER
4426
401.00007
2.66
A
26
Intrari
40911.0
TVA NEEXIGIBILA
408.01
4428
2.66
Diverse
40911.0
OMV
6022
5311
325.01
165
Casa
40912.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
294.85
82
Banca
40914.0
Val. intr. PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
628
401.00028
471.77
A
8213
Intrari
40914.0
TVA PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
4426
401.00028
113.23
A
8213
Intrari
40914.0
MOL
6022
5121.01
441.6
Banca
40917.0
CARTELA METROU
624
5311
10.0
13662
Casa
40917.0
SPLENDID
6028
5311
3.2
13
Casa
40917.0
VODAFONE
401.00008
5121.01
305.31
4912520015
Banca
40917.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.0
Banca
40917.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
264.96
Banca
40918.0
Val. intr. VECTOR INTERNATIONAL SRL
6028
401.00063
187.15
A
7284904
Intrari
40918.0
TVA VECTOR INTERNATIONAL SRL
4426
401.00063
44.92
A
7284904
Intrari
40918.0
Val. intr. OFICIUL NATIONAL REG COMERT
628
401.00033
48.0
A
751
Intrari
40918.0
Achit. OFICIUL NATIONAL REG COMERT nr.: 751
401.00033
5311
48.0
A
751
Casa
40918.0
Val. intr. DEDEMAN SRL
6024
401.00038
25.23
A
24549
Intrari
40918.0
TVA DEDEMAN SRL
4426
401.00038
6.05
A
24549
Intrari
40918.0
CNADN TAXA POD
628
5311
11.0
14
Casa
40918.0
CNADN TAXA POD
628
5311
11.0
1258
Casa
40918.0
UNION INTERNATIONAL CENTER
401.00007
5121.01
13.74
4912520016
Banca
40918.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40918.0
UNION INTERNATIONAL CENTER
401.00007
5121.01
4443.01
4912520017
Banca
40918.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40918.0
RCS RDS SA
401.00055
5121.01
213.4
4912520018
Banca
40918.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.0
Banca
40919.0
BON ENI ROMANIA
6022
5311
50.08
432
Casa
40919.0
ASTRAHANUL SRL
6028
5311
5.0
57
Casa
40919.0
VECTOR INTERNATIONAL SRL
401.00063
5121.01
232.07
4912520019
Banca
40919.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.0
Banca
40919.0
SAL IAN PREDA
421
5121.01
3000.0
Banca
40919.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
474.16
Banca
40920.0
Val. intr. CHL SYSTEMS SRL-D
626
401.00062
218.14
A
110045
Intrari
40920.0
TVA CHL SYSTEMS SRL-D
4426
401.00062
52.35
A
110045
Intrari
40920.0
Achit. DEDEMAN SRL nr.: 24549
401.00038
5121.01
31.28
A
24549
Banca
40920.0
TAXI PELICANUL
624
5311
33.84
6
Casa
40920.0
ASTRAHANUL
6028
5311
3.0
307
Casa
40920.0
ASTRAHANUL
6028
5311
19.0
85
Casa
40920.0
PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
401.00028
5121.01
585.0
4912520020
Banca
40920.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40920.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
10.77
Banca
40920.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40920.0
V. DIN DOBINZI
5121.01
766
2187.5
Banca
40920.0
DEPOZITE ING
5121.01
5121.02
500000.0
Banca
40920.0
DEPOZITE ING
5121.02
5121.01
500000.0
Banca
40921.0
Val. intr. ENEL CONSTANTA
408.03
401.00034
989.84
A
510331
Intrari
40921.0
Val. intr. ENEL CONSTANTA
605
401.00034
122.5
A
510331
Intrari
40921.0
TVA ENEL CONSTANTA
4426
401.00034
247.76
A
510331
Intrari
40921.0
Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER
408.01
401.00007
46.48
A
85
Intrari
40921.0
TVA UNION INTERNATIONAL CENTER
4426
401.00007
11.16
A
85
Intrari
40921.0
TVA NEEXIGIBILA
408.01
4428
11.16
85
Diverse
40921.0
CRISTAXI
624
5311
12.13
11
Casa
40921.0
CHL SYSTEMS SRL-D
401.00062
5121.01
270.49
4912520021
Banca
40921.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40921.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
300.0
Banca
40921.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
0.6
Banca
40922.0
CNADN TAXA POD
628
5311
11.0
849
Casa
40922.0
MOL BENZINA
6022
5311
200.0
20
Casa
40924.0
SC ASTRAHANUL SRL
6028
5311
6.7
60
Casa
40924.0
PARCARE
628
5311
14.0
150064
Casa
40924.0
OMV
6022
5311
50.01
371
Casa
40924.0
VARTELA METROU
624
5311
10.0
34076
Casa
40924.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
4700.0
Banca
40924.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
9.4
Banca
40924.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
1000.0
Banca
40924.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.0
Banca
40925.0
Val. intr. CN POSTA ROMANA
626
401.00017
4.35
A
403
Intrari
40925.0
TVA CN POSTA ROMANA
4426
401.00017
1.05
A
403
Intrari
40925.0
Achit. CN POSTA ROMANA nr.: 403
401.00017
5311
5.4
A
403
Casa
40925.0
Val. intr. CN POSTA ROMANA
626
401.00017
4.35
A
404
Intrari
40925.0
TVA CN POSTA ROMANA
4426
401.00017
1.05
A
404
Intrari
40925.0
Achit. CN POSTA ROMANA nr.: 404
401.00017
5311
5.4
A
404
Casa
40925.0
CARTELA METROU
624
5311
10.0
432346
Casa
40926.0
Val. intr. RCS RDS SA
626
401.00055
171.6
A
12859909
Intrari
40926.0
TVA RCS RDS SA
4426
401.00055
41.19
A
12859909
Intrari
40926.0
SPLENDID IMP
6028
5311
3.0
13
Casa
40926.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
1000.0
Banca
40926.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.0
Banca
40927.0
Val. intr. REAL HIPERMARCHE RO
6028
401.00011
505.98
A
2179
Intrari
40927.0
TVA REAL HIPERMARCHE RO
4426
401.00011
121.44
A
2179
Intrari
40927.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
509.83
Banca
40928.0
CONMART TRD
6028
5311
30.0
2946
Casa
40928.0
UNION INTERNATIONAL CENTER
401.00007
5121.01
57.64
4912520022
Banca
40928.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40928.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
250.0
Banca
40928.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
0.5
Banca
40929.0
Val. intr. DEDEMAN SRL
6028
401.00038
126.1
A
24748
Intrari
40929.0
TVA DEDEMAN SRL
4426
401.00038
30.26
A
24748
Intrari
40929.0
CNADN TAXA POD
628
5311
11.0
8
Casa
40929.0
CNADN TAXA POD
628
5311
11.0
19
Casa
40930.0
OMV
6022
5311
51.89
506
Casa
40931.0
Achit. REAL HIPERMARCHE RO nr.: 2179
401.00011
5121.01
627.42
A
2179
Banca
40931.0
Val. intr. VODAFONE
626
401.00008
349.59
A
90080
Intrari
40931.0
TVA VODAFONE
4426
401.00008
83.9
A
90080
Intrari
40931.0
ASTRAHANUL SRL
6028
5311
7.0
133
Casa
40931.0
IONESCU SAL CM IAN
421
5311
500.0
4
Casa
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
500.0
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.0
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
CERTSIGN SA
401.00065
5121.01
160.85
4912520023
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
TRONARU INDEMNZ CA
421
5121.01
938.0
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40931.0
ENEL CONSTANTA
401.00034
5121.01
1360.1
4912520024
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.5
Banca
40931.0
RCS RDS SA
401.00055
5121.01
212.79
4912520025
Banca
40931.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.0
Banca
40931.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
200.0
Banca
40931.0
maj af dec2011
4481.01
5121.01
3024.0
448
Banca
40931.0
impz sal dec 2011
444
5121.01
1782.0
Banca
40931.0
partial impz sal ian 2012
444
5121.01
1676.0
Banca
40931.0
dif impz sal ian 2012
444
5121.01
907.0
Banca
40931.0
DEBIT BUG STAT AF
4482.1
5121.01
1009.0
Banca
40931.0
DEBIT BUG STAT AF
4482.1
5121.01
251.0
Banca
40931.0
dec2011
4311
5121.01
3168.0
Banca
40931.0
dec2011
4312
5121.01
5593.0
Banca
40931.0
CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.
4313
5121.01
4893.0
Banca
40931.0
dec2011
4314
5121.01
805.0
Banca
40931.0
FD ACCIDENTE
4315
5121.01
29.0
Banca
40931.0
dec2011
4371
5121.01
73.0
Banca
40931.0
CTR. ANG. LA FD. SOMAJ
4372
5121.01
93.0
Banca
40931.0
FOND GARANTARE
447.01
5121.01
148.0
Banca
40931.0
stat ian 2012
4311
5121.01
3387.0
Banca
40931.0
partial stat ian
4312
5121.01
117.0
Banca
40932.0
Achit. DEDEMAN SRL nr.: 24748
401.00038
5121.01
156.36
A
24748
Banca
40932.0
SPLENDID IMPEX
6028
5311
3.0
9
Casa
40932.0
EUROCOM XEROX
628
5311
27.51
46
Casa
40932.0
ASTRAHANUL
6028
5311
15.5
153
Casa
40932.0
TAXI COBALCESCU
624
5311
13.22
2
Casa
40932.0
UNIQA ASIG VILA EFORIE SUD/2012
613
5121.01
1374.3
Banca
40932.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40933.0
Val. intr. CN POSTA ROMANA
626
401.00017
4.72
A
719
Intrari
40933.0
TVA CN POSTA ROMANA
4426
401.00017
1.13
A
719
Intrari
40933.0
Achit. CN POSTA ROMANA nr.: 719
401.00017
5311
5.85
A
719
Casa
40933.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
200.0
Banca
40933.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
0.4
Banca
40933.0
CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI
625
5121.01
449.98
Banca
40934.0
ASTRAHANUL SRL
6028
5311
3.0
16
Casa
40934.0
SAL CM IAN SCHIOPATA
421
5121.01
2104.0
Banca
40935.0
Val. intr. PFA FULGA LUCICA
628
401.00061
1000.0
A
1
Intrari
40935.0
papuc indemnz ca ian 2012
421
5311
938.0
1
Casa
40935.0
pAPUC DIRECTOR MANDAT IAN
421
5311
4693.0
Casa
40935.0
NOTAR POPA RADULESCU
628
5311
93.0
2
Casa
40935.0
ANDRA M INDEMNZ CA IAN 2012
421
5311
938.0
3
Casa
40935.0
CARTELA METROU
624
5311
10.0
45630
Casa
40935.0
IMPOZIT TEREN CAROL
4481.02
5121.01
1655.0
Banca
40935.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40936.0
Val. intr. EUROSTAR NET SRL
628
401.00064
290.0
A
98
Intrari
40936.0
Achit. EUROSTAR NET SRL nr.: 98
401.00064
5311
290.0
A
98
Casa
40936.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
300.0
Banca
40936.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
0.6
Banca
40937.0
OMV
6022
5311
50.07
566
Casa
40938.0
Val. intr. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT
628
401.00035
2169.7
A
104
Intrari
40938.0
Achit. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT nr.: 104
401.00035
5311
2169.7
A
110
Casa
40938.0
AS TRADE
6028
5311
45.0
87
Casa
40938.0
TIPICAL SUN
6028
5311
3.0
213
Casa
40938.0
OMV
6022
5311
100.19
629
Casa
40938.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
2170.0
Banca
40938.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
4.34
Banca
40938.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
3030.0
Banca
40938.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
6.06
Banca
40939.0
Cheltuieli cu salariile
641
421
15646.0
A
13
Salarii
40939.0
Retineri salariati
421
%
4592.0
A
13
Salarii
40939.0
Impozit pe salarii
444
2010.0
A
13
Salarii
40939.0
Contrib. fond somaj
4372
78.0
A
13
Salarii
40939.0
Contrib. la CAS - angajat
4312
1643.0
A
13
Salarii
40939.0
Contrib. fond sanatate
4314
861.0
A
13
Salarii
40939.0
Contr. pt. asig. accidente munca
6451
4315
31.0
A
13
Salarii
40939.0
Contr. soc. la fd. somaj
6452
4371
78.0
A
13
Salarii
40939.0
Fd. garantare creante salariale
6452
447.01
39.0
A
13
Salarii
40939.0
Fond sanat. datorat de soc.
6453
4313
814.0
A
13
Salarii
40939.0
CAS calculat - societate
6451
4311
3254.0
A
13
Salarii
40939.0
Contr. pt. concedii si indemnizatii
6451
4311
133.0
A
13
Salarii
40939.0
cons adm ian2012
621
421
4014.0
Diverse
40939.0
cons adm ian
421
4312
420.0
Diverse
40939.0
cona admin ian2012
421
4372
21.0
Diverse
40939.0
cons adm ian 2012
421
444
573.0
Diverse
40939.0
Val. intr. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT
628
401.00035
3037.58
A
105
Intrari
40939.0
Val. intr. CN POSTA ROMANA
626
401.00017
4.35
A
927
Intrari
40939.0
TVA CN POSTA ROMANA
4426
401.00017
1.05
A
927
Intrari
40939.0
Achit. CN POSTA ROMANA nr.: 927
401.00017
5311
5.4
A
927
Casa
40939.0
Val. intr. 3C BUSINESS CONCEPT
6028
401.00004
163.0
A
26618
Intrari
40939.0
TVA 3C BUSINESS CONCEPT
4426
401.00004
39.12
A
26618
Intrari
40939.0
Val. intr. DEPOZITARUL CENTRAL
628
401.00002
875.0
A
204
Intrari
40939.0
TVA DEPOZITARUL CENTRAL
4426
401.00002
210.0
A
204
Intrari
40939.0
TVA NEEXIGIBILA
408.03
4428
237.56
Diverse
40939.0
SC ASTRAHANUL APA
6028
5311
26.5
72
Casa
40939.0
sal cm ian focaru
421
5311
684.0
5
Casa
40939.0
VODAFONE
401.00008
5121.01
433.49
4912520043
Banca
40939.0
CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL
6022
5121.01
480.0
Banca
40939.0
V. DIN DOBINZI
5121.01
766
156.65
Banca
40939.0
Amort. sistem calcul
6811
2814
74.65
A
Amortizare
40939.0
Amort. cladire eforie sud
6811
2812
752.03
A
Amortizare
40939.0
Amort. ECHIP SUPRAV VIDEO SI SECURITATE EFORIE
6811
2814
63.67
A
Amortizare
40939.0
Amort. FOISOR EFORIE
6811
2812
109.37
A
Amortizare
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
121
%
44270.74
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6022
3492.65
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6024
25.23
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6028
1155.13
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
605
122.5
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
612
3583.07
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
613
1374.3
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
621
4014.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
624
99.19
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
625
449.98
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
626
757.1
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
627
79.31
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
628
8081.56
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
641
15646.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6451
3418.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6452
117.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6453
814.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6588
42.0
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
6811
999.72
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
%
121
2344.15
I
Inchidere
40939.0
Inchidere luna Ianuarie 2012
766
2344.15
I
Inchidere
40940.0
BUM MARKET
6028
5311
5.09
149
Casa
40940.0
EUROCOM SA
628
5311
54.71
66
Casa
40940.0
Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER
612
401.00007
3532.21
A
122
Intrari
40940.0
TVA UNION INTERNATIONAL CENTER
4426
401.00007
847.73
A
122
Intrari
40940.0
CASA IN LEI
5311
5121.01
700.0
Banca
40940.0
PFA FULGA LUCICA
401.00061
5121.01
1000.0
4912520026
Banca
40940.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40940.0
DEPOZITARUL CENTRAL
401.00002
5121.01
140.0
4912520027
Banca
40940.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
2.51
Banca
40940.0
CHELT. CU SERV.BANCARE
627
5121.01
1.4
Banca
40940.0
Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER
605
401.00007
3.37
A
166
Intrari
40940.0
TVA UNION INTERNATIONAL CENTER
4426
401.00007
0.81
A
166
Intrari
40941.0
PARTENER TAXI
624
5311
12.03
9
Casa
40941.0
ASTRAHANUL SA
6028
5311
5.7
56
Casa
40941.0
ASTRAHANUL
6028
5311
17.5
176
Casa
40941.0
Val. intr. CONTR-ALL END SRL.
628
401.00032
153.23
A
32135
Intrari
40941.0
TVA CONTR-ALL END SRL.
4426
401.00032
36.77
A
32135
Intrari
40941.0
Achit. CONTR-ALL END SRL. nr.: 32135
401.00032
5311
190.0
A
32135
Casa
40941.0
Val. intr. CHL SYSTEMS SRL-D
626
401.00062
217.24
A
110047
Intrari
40941.0
TVA CHL SYSTEMS SRL-D
4426
401.00062
52.14
A
110047
Intrari
40941.0
Val. intr. BRICOSTORE ROMANIA
6024
401.00043
975.8
A
9743
Intrari
40941.0
TVA BRICOSTORE ROMANIA
4426
401.00043
234.19
A
9743
Intrari
40941.0
Achit. BRICOSTORE ROMANIA nr.: 9743
401.00043
5121.01
1209.99
A
9743
Banca
40942.0
ENI ROMANIA
6022
5311
50.02
193
Casa
40942.0
BRICOSTORE ROMANIA
401.00043
5121.01
0.0
4912520028
Banca
40942.0
bricostore
6028
5121.01
49.99
Banca
40945.0
CARTELA METROU
624
5311
10.0
4133
Casa
40945.0
Val. intr. PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL
628
401.00028
471.77
A
8521
top related