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Post on 29-Sep-2018
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Estrategias para Forex
Encontrar buenas estrategias para Forex no es algo
sencillo. Existe demasiada información disponible y
hay que saber diferenciar la buena de la mala.
Hay también disponible una infinidad de productos
mágicos o estrategias listas y empacadas para ser
vendidas a un público ansioso por encontrar una
solución fácil.
Para una persona que recién está incursionando en
este mercado, toda esta avalancha de información
disponible puede ser algo abrumador. ¿Por dónde comenzar? ¿A quién le creemos?
En MundoFX.co nos estamos dando a la tarea de recolectar algunas de las mejores estrategias para
Forex de las muchas que existen para ponerlas a disposición de todos.
Es importante tener en cuenta algunos aspectos antes de que comiences a analizar las estrategias:
1. Debes entender a qué tipo de estrategias se adapta mejor tu personalidad. Si eres de los que le gusta meter operaciones durante periodos muy cortos de tiempo para buscar una ganancia rápida (scalper). O si prefieres operar durante el anuncio de noticias importantes. O si prefieres estrategias a más mediano/largo plazo, posiblemente con una orientación más bien fundamentalista.
2. Debes entender que no importa la estrategia que escoges, si estas sobre-apalancado o no tienes fondos suficientes, las posibilidades de fracaso son muy grandes.
3. No existen las soluciones mágicas. Debes poco a poco desarrollar y lograr una perspectiva adecuada de Forex. Los que buscan recorrer el camino de forma rápida y con atajos, están destinados a fracasar.
4. Paciencia, perseverancia, consistencia y disciplina.
Y para terminar, hay que entender que la mayoría de la gente que fracasa en Forex, no es por el tipo de
estrategia de escogieron. Son aspectos tales como el sobre-apalancamiento y la indisciplina los
principales factores para que esto suceda.
Estrategias Forex
Estrategia Básica 1 - Cruce de Promedios Móviles Exponenciales (EMAs)
Utilizar un cruce de promedios móviles para decidir ejecutar operaciones es de las estrategias más
básicas y sencillas en Forex. Veamos la siguiente estrategia que utiliza el cruce de Promedios Móviles
Exponenciales (EMA).
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M)
Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50
Condiciones de Entrada
Cuando el EMA 10 cruza el EMA 25 y continúa a través del EMA 50, se genera una señal de
COMPRA/VENTA en la dirección en la que se está moviendo el EMA 10.
Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (EMA 25 y el
EMA 50) de arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA.
Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se
estaría generando una señal de COMPRA.
Espere siempre a que la candela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas
alarmas.
Condiciones de Salida
Opción 1: Salir cuando el EMA 10 vuelve a cruzar el EMA 25, esta vez en la dirección contraria a la
utilizada para la entrada.
Opción 2: Se puede también esperar a que el EMA 10 cruce o toque levemente el EMA 50.
Ventajas
Es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una
tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo.
Desventajas
Como la mayoría de los indicadores, los EMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está
con una tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. No se recomienda utilizar en este
tipo de periodos.
Estrategia Básica 2 - Cruce de Promedios Móviles Simples
(SMAs)
Veamos la siguiente estrategia que utiliza el cruce de promedios móviles Simples (SMAs).
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M)
Indicadores: SMA 7, SMA 14, SMA 21
Condiciones de Entrada Cuando el SMA 7 cruza el SMA 14 y continúa a través del SMA210, se genera una señal de COMPRA/VENTA en la
dirección en la que se está moviendo el SMA 7.
Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (SMA 14 y el SMA 21) de
arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA.
Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se estaría
generando una señal de COMPRA.
Espere siempre a que la candela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas alarmas.
Condiciones de Salida
Cuando el EMA 7 cruce o toque levemente el EMA 21.
Ventajas
También es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una
tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo. Es fácil de automatizar también.
Desventajas
Como la mayoría de los indicadores, los SMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está con una
tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. Requiere también un constante monitoreo en busca de
señales
Estrategia Básica 3 - Estocástico Alto-Bajo
Veamos la siguiente estrategia que utiliza el Estocástico.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: Cualquiera
Indicadores: Estocástico (14, 3, 3)
Condiciones de Entrada
Cuando el Estocástico ha cruzado debajo de 20, alcanzado 10 y luego regresa pasando por el 20, se genera una señal de COMPRA.
Una señal de VENTA se general cuando la señal cruza por encima de 80, llega a 90 y se devuelve pasando nuevamente
por 80.
Condiciones de Salida
Cuando la señal cruza la línea opuesta (80 para comprar y 20 para vender).
Ventajas
Genera señales bastante precisas de entrada/salida en mercados con una tendencia definida.
Desventajas
Requiere de monitoreo en busca de señales y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales
equivocadas.
Estrategia Básica 4 - RSI Alto-Bajo
Veamos la siguiente estrategia que utiliza el RSIi.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: Cualquiera Indicadores: RSI (14) con niveles 30 y 70
Condiciones de Entrada
Cuando el RSI ha cruzado debajo de 30, formando un fondo y regresa cruzando el nivel 30 nuevamente, se genera una
señal de COMPRA.
Cuando el RSI ha cruzado por encima de 70, formando un tope y retorna cruzando el nivel 70 nuevamente, se genera
una señal de VENTA.
Condiciones de Salida
Puedes definir un monto fijo de pips para la ganancia y el stop-loss.
Ventajas
Genera señales bastante precisas de entrada/salida, pero las oportunidades no son tan frecuentes.
Desventajas
Requiere de monitoreo y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales equivocadas.
Estrategia Básica 5 - Cruce de Líneas Estocásticas
Aquí se muestra un vistazo básico de un rol de un indicador Estocástico en las operaciones Forex.
El saber exactamente qué esperar del Estocástico, si en algún momento planea agregarlo a su propio sistema, afectará
los resultados de sus operaciones de forma dramática.
Para este método:
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: Cualquiera
Indicadores: Estocástico (14, 3, 3)
Condiciones de Entrada
Compre cuando la línea Estocástica más rápida cruza arriba, por encima de la línea Estocástica de movimiento más
lento.
Condiciones de Salida
Venda cuando la situación opuesta (el siguiente cruce) ocurre y, justo después de esto, abra una posición opuesta.
De nuevo se recomienda, una vez que se haya detectado el primer contacto de las líneas Estocásticas (posible cruce en
el futuro), esperar hasta que la siguiente barra de precios en el gráfico haya cerrado y sólo entonces proceder a actuar.
Ventajas
Puede dar reglas de entrada y salida, fácil de usar.
Desventajas
El Estocástico es un indicador retrospectivo o retrasado – con este sistema de cruce de líneas se pueden crear
muchas señales falsas. Es recomendable que los operadores cambien los ajustes regulares del Estocástico para cada
par de divisas particular, para eliminar tantas señales falsas como sea posible. El sistema de cruce Estocástico es útil cuando se usa junto con otros indicadores.
Estrategia Básica 6 - Estocástico Doble
Al doblar el análisis Estocástico se redobla la certeza al operar. Sin embargo, se debe tener en mente que con cada
nueva herramienta que se añade para operar en Forex, puede surgir cierto grado de complejidad, y una estrategia muy
complejaa no siempre es buena.
Para este método:
Pareja de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 hora, 1 día
Indicadores: Estocástico Completo(21,9,9) y Estocástico Completo(9,3,3)
Condiciones de Entrada
cuando aparece el cruce de las líneas Estocásticas (21, 9, 9) – entre (o espere a que la barra de precio actual cierre y
entonces entre). Será la tendencia más importante.
Vea el Estocástico (9, 3, 3) para anticipar variaciones dentro de la tendencia principal y entre de nuevo+ al mercado –
entradas adicionales.
Además, ignore los movimientos Estocásticos de corto plazo (9, 3, 3) que señalan una salida – no salga antes, hasta
que el Estocástico (21, 9, 9) dé una señal clara para hacerlo.
Condiciones de Salida
Espere el siguiente cruce de líneas Estocásticas importantes (21, 9, 9).
Ventajas
El uso de dos indicadores Estocásticos le ayuda a ver la tendencia principal y las variaciones dentro de ésta. Esto
permite mayor certeza en las reglas de entrada y da buenas reglas de salida.
Desventajas Requiere de un monitoreo constante, y de nuevo se está lidiando con un indicador retrospectivo o retrasado.
Estrategia Básica 7 - Cruce MACD Simple
El indicador MACD es ampliamente utilizando por los operadores de Forex.
Echemos un vistazo a los fundamentos de las operaciones con divisas con el indicador MACD.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: Cualquiera Indicadores: MACD con los ajustes estándar: 12, 26, 9.
Condiciones de Entrada
Cuando aparece el cruce de líneas MACD – entre (o espero a que cierre la barra de precios y entonces entre).
Condiciones de Salida
Cuando ocurra el siguiente cruce de líneas MACD.
Ventajas
Es un abordaje muy simple y que puede brindar entradas muy rentables.
Se recomienda a los operadores cambiar los ajustes predeterminados de MACD en el marco de tiempo y divisas
elegidos.
Por ejemplo, los operadores podrían probar las siguientes configuraciones de MACD:
USD/CHF MACD (04, 07, 16),
EUR/USD MACD (02, 03, 04) para diferentes marcos temporales.
Desventajas
Usted deberá sentarse a monitorearlo una y otra vez.
El MACD es poco útil en los mercados de tendencia lateral.
Además, nunca se usa solo, sino en combinación con otros indicadores.
Estrategia Básica 8 - Corte de EMA
Tarde o temprano, todos los operadores de Forex empiezan a experimentar con diferentes opciones de EMA.
Habitualmente, se pueden notar combinaciones interesantes.
Aquí se muestra un sistema de Forex Simple basado en el indicador EMA 50.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: 90 minutos o 3 horas Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50
Condiciones de Entrada
busque una candela que perfore el EMA 50 y, finalmente, cierre por encima (para entrar Largo) o debajo (para ir en
Corto). Entre con la segunda candela luego de que ésta esté 5 puntos básicos por encima de la anterior
Condiciones de Salida: No configurada
Stop Loss: 15 puntos básicos por debajo de EMA 50.
Estrategia Básica 9 - Túnel de Línea de Tendencia
La creación de un túnel de respaldo/resistencia en la congestión del precio y el operar cuando se rompe este
túnel es un hito en los descubrimientos de las operaciones Forex.
Este sistema o abordaje de operación no necesita indicadores y puede ser aplicado a cualquier divisa y ser operado en cualquier marco temporal en donde se note un arrollamiento en un rango ajustado.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: Cualquiera
Indicadores: ninguno
Condiciones de Entrada
Encuentre la consolidación en el gráfico y dibuje dos líneas horizontales de tendencia – respaldo y resistencia. Una vez
que el precio atraviesa una de las líneas de tendencia y se cierra fuera del túnel una de las barras de precio actuales –
compre/venda en la dirección en que se atraviesa. (Si el precio perfora la línea de tendencia, pero no cierra fuera del
túnel, cancele la línea de tendencia anterior y dibuje otra, de acuerdo con las nuevas condiciones).
Nota: es común que una vez que el precio atraviesa el respaldo o la resistencia, escala (hacia arriba o abajo)
vertiginosamente, por lo que se puede adoptar una entrada más agresiva – sin tener que esperar a que la barra de
precios cierre.
Condiciones de Salida
No hay; sin embargo, se cree que luego de que el precio rompe el túnel, recorrerá una distancia equivalente al ancho
de ese túnel.
Ventajas: Muy simple y sumamente efectivo. Puede brindar hasta un 100% de entradas rentables si se toman las
ganancias cortas –usualmente con el cierre de la primera candela justo después de la entrada.
Desventajas: se debe escoger un punto de entrada muy acertado y muy bien pensado. Las órdenes colocadas muy
cerca del túnel pueden ser activadas por un whipsaw repentino antes de que ocurra el breakthrough o cruce de líneas
real.
Estrategias Forex
Estrategia Básica 10 - Estrategia de Banda Bollinger H4
Esta estrategia es extremadamente simple; se usa para detectar oportunidades y es muy buena.
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: H4 (4 Horas)
Indicadores: Banda Bollinger(20)
Si usted abre un gráfico H4 EUR/JPY e inserta el indicador de Bandas Bollinger (20), observará que las
bandas simplemente son una Resistencia y un Respaldo.
La banda Superior es una Resistencia y la Inferior un Respaldo. Si pone atención al gráfico, verá que
la mayor parte del tiempo el precio llega a la banda superior, luego se devuelve a la banda inferior;
tomando esto en cuenta, la forma de operar es muy sencilla: debe esperar a que el precio toque, por
ejemplo, la banda superior y cierre bajo ésta (no por encima) y luego esperar a que se forme la candela.
Cuando termina y se abre la siguiente candela bajo la banda superior previa, entonces ingrese una
operación corta con un objetivo de 100 puntos básicos, o hasta que toque la banda inferior.
Es igual para cuando se toca la banda inferior y la candela cierra por encima de ésta; la siguiente candela
se abre por encima de la banda inferior previa y se hace una compre con un objetivo de 100 puntos
básicos o la banda superior.
Usted puede desarrollar esta estrategia y obtener muchas ganancias.
PARTE II
Pareja de Divisas: Cualquiera
Gráfico: H4 (4 Horas)
Indicadores: Banda Bollinger(20)
Esta estrategia es una continuación de la anterior y es muy simple. Primero, abra una divisa (por ejemplo
EUR/USD) y un marco temporal H4. Emita breaklines adecuadas desde la banda Bollinger y espere a que
la candela rompa la breakline. Esta ruptura no es una señal de operación por lo que se necesita una
confirmación extra. Es aquí donde interviene la banda Bollinger.
Vea las bandas Bollinger superior e inferior. Si ambas están abiertas [es decir que cada banda se está
alejando de la otra], lo que significa que la banda superior está ARRIBA y la banda inferior ABAJO,
entonces esto es una confirmación de una operación.
Estrategia Básica 11 - Breakout GBPUSD
Cuando se está a una hora de la apertura de Londres [ver horario de los mercados], dibuje líneas en el pico
más alto desde la media noche y en el pico más bajo desde la media noche.
Solamente opere con el breakout y coloque su stop loss en lo alto de la candela que rompió la línea baja para la
operación corta y en lo bajo de la candela que rompió la línea superior para la operación larga.
Si se da un breakout antes de que abra Nueva York, entonces tenga como objetivo 30 pips.
Si el breakout se da después de la pertura de Nueva York, busco como objetivo unos 10 o 20 pips.
Estrategias Forex
Estrategia Básica 12 - 3 Soldados Blancos/ 3 Cuervos Negros
Es un sistema muy simple – simplemente busque 1 o 2 formaciones de candela en o cerca de la
banda Bollinger (en este caso, el valor predeterminado es 20).
Debe buscar ya sea 3 candelas ‘bulish’ consecutivas para una compra, 3 candelas ‘bearish’
consecutivas para una venta… y eso es todo. Una formación de 3 soldados blancos/ 3 cuervos negros.
Cosas a tener en cuenta.
En los movimientos más grandes, el precio se volverá a trazar. Lo mejor que se puede hacer en esta
situación es que cuando ve que esto sucede (normalmente, 1 o 2 candelas en la dirección opuesta),
simplemente cierre la operación y vuelva a entrar cuando el precio ha vuelto al punto donde el cambio
inició.
Como estrategia de salida – gran parte del tiempo usted puede contar con, aproximadamente, 2 a 3
veces el valor de lo re-trazado (por ejemplo, si el precio vuelve a trazar 10 pips, entonces usted está
viendo la operación re-entrada de un TP entre 20 y 30 pips).
Usted puede usar cualesquiera 3 candelas consecutivas; sin embargo, esto funciona mejor cuando el
precio ha recién ‘rebotado’ en las bandas Bollinger
Estrategia Básica 13 - Poder ADX
Gráfico: 4 horas es un buen marco temporal, pero hay libertad para usarlo en unidades menores
Pareja de divisas: cualquiera
Indicadores: EMA9 y EMA26 y DMI (Indicador de Movimiento Direccional con ADX)
Ajustes de DMI: trace una línea horizontal en 25 para ver los cruces de DI+ o DI-
Ajustes de ADX: ignore las señales donde ADX es menor a 20
Compre cuando:
1. EMA9 ha cruzado por encima de EMA26
2. DI+ >= 25 3. ADX >= 20
Salga del largo cuando:
1. EMA9 ha cruzado EMA26 y 2. DI+ es mayor que DI-
Qué ignorar
Mientras esté en posición larga: cruces de DI+ y DI- mientras EMA9 todavía está por encima de EMA26
Mientras esté en posición corta: cruces de DI+ y DI- mientras EMA26 todavía está por encima de EMA9
Mientras busca oportunidades para operar: los EMAS se han cruzado pero el DI+ o DI- (dependiendo de si está
buscando posiciones Cortas o Largas) todavía está por debajo de 25. Además, espere a que el ADX haya alcanzado
20 antes de entrar a operar
Un precio que rompe la línea de EMA más baja (EMA26, en caso de posiciones Largas), mientras el EMA9 todavía
está por encima de EMA26.
Estrategia Básica 14 - Operación Simple de Línea de
Tendencia
Esta estrategia no requiere indicadores, solamente una línea de tendencia.
Se ubica y se pone un nombre a la línea de tendencia (algo fácil como CCC para comprar y VVV para vender), para identificar lo que debe seguirse.
La tendencia se abre de manera automática, en dirección de la línea de tendencia una vez que el precio se ha movido 5 puntos por encima de la línea de tendencia en una Compra o 5 puntos por debajo de la línea
si es una Venta. Esto permite un grado de seguridad en caso de que la tendencia no siga de la manera
planeada.
El stop loss se ubica automáticamente a 5 puntos por debajo de la entrada para una Compra y 5 puntos por encima para una Venta. De nuevo, es un punto de seguridad.
La operación se mantendrá activa hasta que la línea de tendencia se rompa por un número X de puntos (configurables) o si se activa el stop loss.
Las paradas retrospectivas no son necesarias; ya están manejadas en las funciones.
Se escucha una alerta cuando se cierra la operación.
Se puede usar en momentos en que usted puede quedarse a jugar o en tendencias más largas, cuando no puede hacer esto.
Estrategia Básica 15 - Escogiendo Topes y Bajos en
Bandas Bollinger
Al usar múltiples marcos de tiempo y formaciones de candelas, se puede descubrir cómo escoger
topes y bajos mientras se opera en la tendencia del marco temporal o gráfico mayor.
Se empieza buscando la gráfica diaria para asegurarse de la dirección en que se busca operar,usando la línea media de los indicadores comunes de Banda Bollinger. Un par operando por encima de 20SMA
es, a corto plazo, una tendencia hacia arriba. Un par operando por debajo de 20SMA es, a corto plazo,
una tendencia hacia abajo.
Una vez que se encuentra la dirección, hay que moverse a un tiempo menor, 4 horas y 1 hora; ahí se busca una debilidad en la tendencia ascendente (el toque de las bandas de abajo), y una fortaleza en la
tendencia de abajo (tope de las bandas).
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