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Inhalt
Halbjahresberichte 2005
vom 1 . I ,2005 bis 30.6.2005
Hinweise
Mehr Transparenz für Anleger
Hinweise für österreichische Anleger
Geldmärkte
Halbjahresberichte
Geldmarktnahe Fonds
DWS Euro Reserve
DWS Rendite Garant
DWS Rendite Optima
DB SF Liquidity
DB Sterling Liquidity
DWS US Dollar Reserve
: Vermögencaufstellungen ZU den Halbjahrecberichten
6
8
12
1
Hinweise
Die in diesem Bericht genannten
Sondervermögen sind Fonds nach
Luxemburger Recht.
Wertentwicklung
Der Erfolg einer lnvesttnentfondsanlage
wird an der Wertentwicklung der
Anteile gemessen Als Basis fdr die
Berechnung der Wertentwicklung
werden die Anteilwerte (=Rucknahme-
preise) herangezogen, unter Hinzurech-
nung zwischenzeitlicher Ausschüttun-
gen, die z B im Rahmen der Invest-
rnentkonten bei der DWS kostenfrei
reinvestiert werden Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben
keine Prognosen fur die Zukunft
Alle Grafik- und Zahlenangaben geben
den Stand vom 30. Juni 2005 wieder
Die Texte wurden arn 29. Juli 2005
abgeschlossen.
Verkaufsprospekte
Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt
auf der Basis des zzt gultigen
Prospekts und Verwaltungsreglernents.
erganzt durch den jeweiligen letzten
gepruften Jahresbericht und zusatzlich
durch den jeweiligen Halbjahresbericht,
falls ein solcher jungeren Datums als
der letzte Jahresbericht vorliegt
Ausgabe- und Rücknahmepreice
Die jeweils gültigen Ausgabe- und
Rücknahmepreise sowie alle sonstigen
Informationen für die Anteilinhaber
können jederzeit am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft, der Depotbank
sowie bei den Zahlstellen erfragt
werden. Darüber hinaus werden die
Ausgabe- und Rucknahmepreise in
jedem Vertriebsland in geeigneten
Medien (Z.B. Internet, elektronische
Informationssysteme, Zeitungen, etc.)
veröffentlicht.
2
I
Vergütung werden insbesondere die der Veräußerung von geregelt.
Verwaltungsgesellschaft, das Fonds-
1 Mehr Transparenz für Anleger Hinweise zur pauschalen Vergütung
management, der Vertrieb und die
Depotbank bezahlt
I
Diese Vergütung wird regelmaßig in
der Ertrags- und Aufwandsrechnung
der Fonds ausgewiesen Die Anleger
haben damit eine klar kalkulierbare
DE SF Liquidity"
Größe für die iaufende Belastung des Die Verwaltur.gsgesellschaft erhält bei Uuerireffe, i der Bericlirnark wie b i s h rusät r l ic l i ome erfolgsbazogene Veryütung. Sznd. 30.6.2005
Fondsvermögens aus der Geschafts-
3
I I Hinweise für österreichische Anleger
" S
ormationen, wie Ver Jahresberichte, sawi
Zahlungen an die Anteilinhaber verlangt we
4
! Geldmärkte
Nach wie vor niedrige Zinsen in
Euroiand
Im Zuge der weltweit zunehmenden
Wirtschaftserholung blieb Euroland auf-
grund der schwachen Binnennachfrage
irn Geschaftshalbjahr bis Ende Juni I 2005 gegenuber anderen Regionen
I
zuruck Mit Blick auf die moderate Preis-
entwickluny gab es aus Sicht der Euro-
paischen Zentralbank (EZB) keinen
Anlass, die geldpolitischen Zuge1 an-
zuziehen. Vielmehr nahm sie - unter
Beibehaltung des Leitzinsniveaus von
2.00% -bis Ende Juni 2005 eine abwar-
tende Haltung ein. Die Kurzfristzinsen
in Euroland bewegten sich im 1 Halb-
jahr 2005 urn die 2'X-Marke
I
USA zwischen Wachstumsstärke
und Defiziten
Die Wirtschaft in den USA wies weiter-
hin solide Wachstumsraten auf. Ange-
sichts des moderaten Inflationsansttegs
setzte die US-Notenbank (Fed) ihre
im Juni 2004 begonnene maßvolle Zins-
erhohung fort. Sie hob den Leitzins
seitdern in 9 Schritten von 1,009'~ auf
3,25% an (zuletzt arn 30 6 2005) Auf-
grund erhohter Erwartungen der Markt-
teilnehrner hinsichtlich einer strafferen
Geldpolitik der Fed stiegen die US-Geld-
niarktzinsen von 2,2% auf 3,1Y0 spurbar
an
Erholung des US-Dollar
Nach dem bisherigen Höchststand des
Euro (1,3670 USO) Ende Dezember
2004 konnte sich der U$-Dollar von sei-
ner vorangegangenen Schwäche in der
Folgezeit - trotz Leistungsbilanr- und
Budgetdefizit der USA - spürbar erholen
und Boden gegenüber der europäischen
Gemeinschaftswährung gutmachen;
der.,Greenback" legte im 1. Halbjahr
2005 um 12,3% (in EUR) kräftig zu.
Maßgeblich hierfür waren die robuste
US-Konjunktur sowie die Zins- und Ren-
ditevorteile gegenuber Euro-Anlagen.
Zudem belastete die Ablehnung der
EU-Verfassung durch die beiden Refe-
renden in Frankreich und in den Nieder-
landen die Kursentwicklung des Euro.
Moderate Konjunkturentwicklung in
Großbritannien
Die hoheren Leitzinsen in Großbritan-
nien, die zuletzt im August 2004 auf
4,75% erhoht wurden, wirkten damp-
fend auf das zuvor starke Wirtschafts-
wachsturn Angesichts der schwache-
ren Erinzelhandelsumsatze und der
nachlassenden Nachfrage auf dem
Irnmobilienmarkt ließ die Bank von
England die Zinsen unverandert.
Deutlicher Zinsanstieg in den USA
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OiiHIk * Geldmarktsatze Thomson Financial Dataaiream IDreiniorutsooldl
Leitzinsen in der Schweiz
unverändert
In Anbetracht der abgeschwachten
Konjunkturdynamik und niedriger Infla-
tionsraten behielt die Schweizerische
Nationalbank die Leitzinsen fur den
3-Monats-Libor bei 0,75% Der Zielkor-
ridor erstreckte sich zuletzt von 0,25%
bis 1,25%.
6
Geldmarktnahe Fonds
Garantiewerte der Fonds
DB SF Liquidity,
DB Sterling Liquidity,
DWS Rendite Garant und
DWS Rendite Optima
Die VerwaitungsGeseIIschaft bietet den
Anlegern eine halbjahrlich btw jahrlich
erneuerte Garantie. Stichtagsbezogen
per 30. Jurii 2005 uberlrafen die Fonds
DB SF Liquidity bzw DB Sterling Liquidi-
ty mit eiriem Rucknahmepreis von CHF
147,32 bzw GBP 75.51 den jeweiligen
Garantiewert von CHF 145,50 brw GBP
73,72 pcr Ende Juni 2005 DWS Rendi-
te Garant bzw DWS Rendite Optirria
ldgen mit einem Hucknahmepreis von
EUR 70,89 bzw. EUR 65.07 uber dem
jeweiligen Garantiewert per Ende De-
zember 2004 von EUH 69,49 bzw €UR
63.90 Die neuen Garantiewerte zum
30. Dezember 2005 lauten fur DB SF
Liquidity CHF 145.85, DB Sterling Liqui
dity GBP 75,51, DWS Rendite Garant
EUR 70,88 und DWS Rendite Optima
EUR 65.06.
WKN ISlN Fondswahwny Aiilagepolitik
hnitrliche Rendit
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DWS Rendite Garant Vergleichsindex 3M EUR LlBlD ab 1.7.2003 (vorher: Kunden-Terrningeld unter 500 W O Eurol Alle Ansahen auf EureBasis
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DWS Euro Reserve
Vermögensaufstellung zum 30.6.2005
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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DWS Euro Reserve
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Verzinsliche Wertpapiere
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Nichtnatierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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lnvestrnentanteile
Wertpapier-lnvestrnentanteile
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C W S lr,smmma: Cich PILS ,
Summe Wertpapierverrnögen
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Zins-Derivate F ,rOerLi.qei / Vercinolichkoirer
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DWS Euro Reserve
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Devisen-Derivate k:dt;ru!igtr Vtrbirid,ict,keitsn
Absicherung von Bestanden Devisentermiiikontrakte (Verkauf)
Onene Positionen
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Geschlossene Positionen
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Bankguthaben, Geldrnarktpapiere und Geldmarkiionds
Bankguthaben
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Gut hriSr -, in h shr- Fil/CWn-‘;t’ahr:iiiSer
Aiir-tra-isc-,? :Mar . . . . Cchwr r r a , i m . . . . . . . . . L C D o h r , . . . . .
Sonstige Verniögensgegenstände
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Fondsvcrmögen
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Amtlich gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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Andere Wertpapiers
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Verzinsliche Wertpapiere
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DWS Rendite Garant
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Amtlich gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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Devisen-Derivate Friiderdngeii I Vfr.bi iwci iPitw
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Verzinsliche Wertpapiere
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Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfond:
Bankguthaben
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Sonstige Vermögensgsgenstände
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Kurzlristige Verbindlichkeiten
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Fondrverrnögen
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Terminbörsen
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Fußnoten
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Amtlich yehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiers
Andere Wertpapiere
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Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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24
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Terminkontrakte
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Verkauf von Devisen auf Termin
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Bankguthaben. Geldmarktpapiere und Geldmarktiondi
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DB SF Liquidity
Kaufe und Verkäufe in Wertpapieren und Schuldacheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtistichiagl
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Wghrend des Berichtszeitraums abgeschfosaenrt Gi&h&fts, & nicht mehr in der $g&6genea &scheinen
Amtlich Behandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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Absicherung von Bestanden
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Absicherung schwebender Verbindlichkaitan
Devisenterminkontrakte IKeui)
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DB Sterling Liquidity
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Amtlich gehandelte Wertpapiere
Vsrzinsliche Wertpapiere
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DB Sterling Liquidity
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Andere Wertpapiere
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Nichtnotierte Wertpapiere
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Bankguthaben
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500
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100,002 1113 9k5
1ou.012
99.1479
99.77
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99.99F
100 100
100 130
Kurs n GE6
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1.46 Bd9723.50 7,04
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542 166.80
3C1 390.48
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499 980
499 960
30 328 202.0'3
192616.19
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3 594 424.26
3 594 424.26
2 342 296.33 751 591 95
52L,i19 15.63
212935,85
21 2 935.85
34 328 178,36
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454 E00
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10.47
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100.00
I 30
DB Sterling Liquidity I Deviamkurse , &, "L
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Dt.bts;ht. V e ' x . . . . D.4 7,Y%2460 = GBv I Euic . . , EUR 1,494230 = GEI' 1 Japar:isc!ie k n , . JPY 199,151781 = GBP 1 t C 3 o l i i r . . . . . . . . . LSL' 1.H03700 : ;UR 1
Edäutamngon zu den wrysndaton Wsrtpapi di, bs.+nkuraon und Maditrätrsn & Q alma Verrridgziiswerie Ueviselrlirre per x 6 2005
lei2tbekaiinte K u r w b rw Maiktsdtzs
ridhtszeitraums abgeschlossene Gesch
Kaufe und Verkaufe in Wertpapieren und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Eerichtsstichtagi
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Amtlich gehandelte Wertpapiere
I Verzinsliche Wertpapiere
4.98125% üaywschc Hypo- U Vereincuank 'MTNI
5.0275 % Dedsche Apothaker U Atztebank 5 677
4.9562 % Dresdwr Rank Ti 283 1$3!39//5005 5i
2G30/200!, " . . . . . . . . TiEP
200217005 ') . . . . . , . GEP GEP
2 700 4,875 ? Kreditaistait fur Wiederaufuab tMThi 2002/0n . . . . . . . , GEP
400 4.5175 Y LHP i.anaosbank Riieiriiacd-ffalz iMTNI 2002/2006 5! . . . . . . . . . . . . GEP
5.0375 Si, National Australia Bank IMTNi 503 20C2/2005 . . . . . . . GRP
3i)O 4 9 3 % NIü Capital Gank IMTN) 2002/2035 , GEP 7ci1 5.00125% Pillar Cund S 7031.1 ZI A2 !.!)0 2004/2011 5i . , . . . . . . GRP
Derivate (in OpeningTranraktionen urnges*p(s Wemina, bei Optionsschalnen Angabe der Käufe und Verkaufe)
vnt m c n r i ' C 3 C
Terminkontrakte
iinsterminkontrakte
Gekaiiite KoiitreYe iüosiswert6. Ebrci-Bund :Fiitiirrii
VeTkiutts KmY-akte iih?!sv,?:te Curc-üund IFLt,irc)i
Absicherung von Beständen I Devisemerminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
tb;3
GEP 21 253
Y9F 20579
GBP :F6Y2
500
600 300
50')
1900
500 400
50U
31
I
DWS US Dollar Reserve
Verrnögensaufstellung zum 30.6.2005
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
7, I 12
0 ti-5i Flh Abbey luatioial Treasiiry S-ivicea IMTN!
0,0525 90 41iiar.e & Lwrsster IMTNI 2004/2006 'j) 0.05375 ?"Al~iance 8, Lemeter (MTNI 20032005 " tj,!15213 % 4nglc Iiish Bark IMTNI LGW2006 5i i:,355
YC Arlo !I !D(IX! iMTN1 %0(15!2007 5! . .
ZCCM905 5i . . . . . .
% Axtral3a and New 2 s i l a r j earikinq tiroup 2003/2005 5! , , , . . . . . . . . . .
3,05?:'? '%: AS2 Bank IMTN: 20iW2306 5i L'.dS :86 9:. B m K of Ireland IMTY; 2003/2035 5i ,
0.03313 ?s OhlW J a p n Fiiance iMTN1 2004/2006 '! C.05313 'ii OOATS Inwstmmt lNerh W? IMTNI
C 05430 ;" Carrr,r?iic IMTNI 2204l2007 5 i 0.055
2009/2008 . . . . .
% C1-t groiip Glooal Marke% ~IclJl~igs IMTNl 20f3/2006 . . . , .
P.02179 ?': h o n e t s Ltd Csr 3: DeLtszhe Iiyp'ok 1999l2040 . . . , . . .
I: 2575 0:: Daiii1erChiys:er Japan Ho1d:r.g iMlN1 2004/20!15 . . . . . . .
C.063Iti G.36315 Y, : anoast:arik ~ci i leswlg-t iolstei l iMTNi
0.053i3 '?h Landsbank, I s l ~ r o s (VTNI ZC05/2007 5i 0 C6375 'b Munchrncr Hvpothekenbank IMTNI P i 51 0,05375 "io hat.onal Aurt:dlia Bark IblTNI 2004/20[18 0.0525 '6, OKG k i i i - rkk3ei: KecKucponkki IMTNl
I.andt;:;baiik Sachsen fMTNl 2002!2@07 '.)
2[l(:Ii%oLl7~' . . . . , . . . . .
512007 8' . . . . . ee Fiiianie/ltalv 20041iOli 51 . .
0,3!jC, ?!, Ctatem üwtadcfinansiemgs IMTN!
0 053'3 3, T¿v(i:i i i113rce Adstralin IMTNi 20C5!2@07 5l . , . . . . . .
IMTM 2004fii)iltj !;! . . . . . . . . ,
3,35063 5; cqaict r.n I X A l 2003/2C;3 . . 3 77 Y,, Cz'sai: !:erwv'i l.ardcsbanken IiV1TNi
3.87813 Y:. h x , a C r t a ] l .x+l d~ France i,VTN! 200?!2005
2002120;i -.! , .
3.33 'U, Earls FightlAMEXZG !MTNi 2004!2i)(i9 5) . . 0.1 101 ?i. C-wiite Mor:ooocs 04.2 1 CI Al
20(j4;32!. 57 , - . . . . . . . 4.7Y %. ? e p S e r 1 7 ß 8 Rank Capita! 1939i2OC9 5y 2 461163 OCi Rcya' Bank rf Cso:lsid IMTNI 2004i2014 ?'
i.25353 %, RAMS M x t a g t k u r i t i o s O:i-lE 1A 20C3/2034$ . ' , . . . . . . .
Y 5;) Swedbarik i c i o i j ~ i i 5; , , . . . . 2 5:) Z5iiitli IrivestriieiitdDt Pozt Finance iMTN:
7004i2OC7 5, , . .
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Andere Wertpapiere
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G.üiJ 3, i y p o Rcdl Lstare Bank terna:icrial 11.0/.05 . . .
. . . . . 0.00 3: F:izer -02 09 05 , . . .
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1 300 000
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99 9724 99.8i5'8
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6 792 X2.73
27171343: 4 527 415.93
3 i70 275.37 4 520 081.65 4 52ß 933.1 ' 4 527 624.28
C 527 660.49 4 525 OOß,Rt.
7 246 300.23
3 531 454.87
1 358 290. I 5
3 öi3 200.84 ß10613.11
900 34I.4ci
2716851.72 1 838 4f34,C.C ? 811 415.64 1 175 891 7!j
3 !65962,40 1 ßO9 508,(1G 3 165 962.4(1 4 527 770.24
1 813 354.06 4 4 7 1 076.28
3 6 19 66 1.04
6 340 575.38
5317165
999 E56 2 502 500
3 000 432
5 3 I Y 095 2 965 ' 35
/I 252 i 7 571 050 3 (ICH 750
f 584 644 5 020 145
2 Y83 374
69.81
0.88
3.33 0.67 1 33 2.22
1.56 2,22 2 22 2.22
2.22 2.22
3 56
1.72
1.78 0 89
c.44
1.33 0 09 0.69 0.58
1.55 C.09 I 55 2.22
0.69 2.19
1.70
2. I1
7.56
0,49 1.13
.47
2 46 1.47
0.03 6. i5 1 .L8
1.27 2.46
1.40
17 662744.50 I 8.61
4520310.47 2.22
2 71 7 332.70 1 33 226G4FS.31 1.1!
362313562 1 7 8
4 F.2R510.47 i ! 2.23
32
DWS US Dollar Reserve
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
L 0525 "6 E.L.A N./S#eriens Finance IMIN '
:bX % J a ~ a i i ireacuiy Bill No.332 -25 37 05
Summe Wenpapiervermögen
Derivate üei den r i i t K inus g&aniiie:c+,neten Bnstsncri, hii-delr es SIC!~ ui1 vo;-nauf;e Po?i t ixe i i
2005!21)10 5 . . . . . . . . . . .
Devisen-Derivate ksideibiiaen I Veorbmdl,chkei:en
Absicherung von Bestanden Devisemerminkoiitrakte IVerkautl
Oiiene Positionen
JJ? i 6 253 GO P4io
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmrrktfond3
Fua I 49 Mii,
Bankguthaben
USn-GJ:naDw G u t h m e ~ 1x1 EL'/EWFr-hxi-:inylri
Gutliat.ei in Nicht-CUIEWR-Wshr~rigei-i
h m i a icc ie Iisllar . . . . , , ,
JdWniScbe "6P , , . , . . . Karorliscne üollar , , , , , , , ,
S:hwxer F:anken
Sonstige Vermogensgegenstände
7iiianspruchi. . . . . . .
Fondsvermogan
Anteiiwert
\I PY J PY
JSG clCD
AüO J PY CAD CHF
USD
1 C!! oco 100 300 1 200 OOG 1 233 W O
1025 1F4 73 45 879.36
630 34
176, I I 915.25
2 581 724 1%
361 096 70
\!t.rirsoye,iswerte in freriidei Wai iunc wurde:i zu den yenannren Ueviseiituiae;i in X-DoiIar imgeractiriei
Austial;ccb,e Uoilar . . . . AIiE 1.?!0749 = USD 1 Kir;ic!scbe IJcilif . . . . . C?+D 1231612 = USC I Wiweizer FrankoTi . . . . . CHk 1,282871 = USD 1 E 111s . . . . . F!JR 0.825425 7 CISU I Japaniscw'ton . . , , . .IPY 110,40182~ = IJCC 1
Fußnoten .1
9s 252 59 9997
100 100
100 100 1 CO i CO
11 768 359.36
894 000.84 1C869352.52
111 651 632.47
7 241 922.34
124 670.98 7 117 25!.46
24461 161.02
24451 161.02
1 025 154.72 45 879 36
5.78
r.44 5.34
84.26
3.55
0 06 3.a
12.01
12.01
0,50 L' 02
400.90 , 0.00 23384795.51 , 11 49
144 62 71 1.90
361 096,70
3 6 I 03fi, I0
203 717 818.53
15763
1 242 37€
I1 03 0 00
0.18
0 18
100.00
51 Variabler Zinssatz
33
DWS US Dollar Reserve . . . . . _ .... -- . . . . . . . ....... .
Während des Berich
Kaufe und Verkaufe in Wertpapieren und Schuldscheiiidarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtagl
............................................................................................................................................................................................. \':r<o.'?
- 'OGO i..ci?o.- Abc?cc \z +.. L,.,..,
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
, , JP"
. . . JF'V
. . . JPY
. . . . . JPY
J PY 3,i!0i:9fi'*r tiaxagoi : ~,i'cii.g Spec. Pu:p Sei.4
75% ' I W S Tcedsuiv Sexicet- :M IV! i.: I 2üi,1i?00i', r;!
2003/2c05 51 . . . . . JPY 3 % .7arcciVdpitbm,: [M iN 2002/2305 5' . JPY
. . . J PY
2004!20CT -P!
6 Aiisvsiia !MT'd~
ü Id ':: Vclwwaaw Iiite;iiet. Finarice iM.IN;
3.38 40 Geutsdie b1xca.i ÜrErifall
3.205
2.G9S83Yu NAa NRMBC Trust 04.: A.'
Graup 1986 5)- . . LSG 4 t'C4 N b i a x c ; Gusrrisy iM?NI
2GC3/233t: Ei . . . . . i:3c:
20042034 . . , iJsc
:50003 15000ü
530 UGO
500 000
200 050 7c3 1100
2 700 000
803 003 1 003 CU3
500 OGO
2uc CUÜ
1 800 000
2 330
5 OGG
5 003
Derivate [ in Opening-TransaMionen rrngaa chsi Angabe der Kaufe und Verkäuie)
~
Wumar i 111 1003
Terminkontrakte
finsterminkontrakte
Ci, kii;f;s Koirra k:e !iiasiswn:tc Eun-ßund i iut i i ro I
i'rrkau're Kcit-iikt= iBdeiswcfte. Eurg-FIunc if inirsii
Absicherung von Beständen
Devisenterminkontrakte IVerkaufI
Verkauf von Devisen auf Termin
kuio Jaudrihc!iz Yen
USL: .I918 USD 188U32
...................................................... ..........
1 ,e7564% Perpetual .Trust-P#.03r03 E- i CI :A iUO3I2034 51 . . . . . . . USD 2 003
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Andere Wertpapiere
0 CG % A S E Bank (MTN) -18.03 05 . . . . JPY 500 U03 C.CU % Rizei -06 05.05 . . . . . . . . . JPY 5300C0 5000(10 C.00 Y, Plirer -20 06 05 . . . . . . . . . . . JPY 250 0CC 20G 000 0.0C Y' P!ize: -25 05 05 . . . . . . . . . . . JPY 250 OCO 25C 000 0.00 S;, C : J L ~ ~ ? P Gerieraie Austraiiz -23.05.05 JPY 200 0CC 20C 000
Nichtnotiene WenPapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0.03 ";, Japan Treasury Bill No 31 5 -07 04 05 . . JPY 1 3811 0 i ) U 1 ;Bi! 0110 JPY 7 000 3011 7 IlIIl) OX1 .IPY 1 OOG 33U i (100 000 :PY acumo 8or~ouu
1 4 i
2.78
'Y0 Erierqy & Meta15 Fr iaf ice Rep.5
%Holmes Financinc No 8 Cer 1 CI B 200UI2007 . . . . . . . . . UCG
2UO4I2040 . . . . . . . . . . CCD
3 000
2 00c
34
Optionsrechte
Optionsrechte auf Zinsderivate
VSD 23
. -. ..................
Vennraltungsgesellschaft Beratender Anlageausschuss Vertriebs-, Zahl- und lnformationsstellen
DWS lrivesirneni S.A. 2, Bou lcva !~ Konrod A d w z w r
1.-1115 Luxernburr:
h jenkapi ia! per 30.6.2005: 196 Mio. t.UH
Vorsitzende:
Udo Be h reiiwa Id: Fronkfiirt am Mairi
L UXE M B LI R G
Deutsche Bank 1.i:xemho:irg S.A 2, Boulevard Korvac Aneriauor
L- l 1 15 Luxerr1bii:g
Axel--Gunter Benkner
Gesciiaftsfuhre: der DWS Investrent GmaH,
Frankfurt a rn Main
Verwaltungsrat DE IJTSCHIANL) Oeiitsche Bank AG 'lauwsanlage 12
13-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen
AxeCGu-ter Benkrer
Vo-sitzender
Grsciäftsführer der DWS Investment Grirati,
Frankfii,! ii? Mari
Kiaus Kaldornorgeii
Gesc!ioftsfuhre, uer DWS Investment GmoH,
t ranicturt on: Moin
Deu:sctre Bank
Privat- und Geschaftskunden AG
.I heodor-l-leuss~.4liee 72,
0-60486 Frankf,:rt an1 Main und deren Filialen
Oiive: Hehrens
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Gesc?a+tsfühw Deutsche Asse: Mariagerriorit InvAst:r-e.;tr;ese,is~~att nii iH, Frnrikiuit 2- Maqri
HeTbert Micnei
Gosclr2ftsfuh:er der Dcursche Assat Managewert
Irivcstmentoeseilschaft mhH, Frankfurt am Main
OS1 F HI-IEICH
Cieutscie Bwi; AG
Fiiiaie Wien
t-lohenstaufengasse 4
A-1013 Wqen
K-ai.s-lvl;crioe* Voge'
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Mitglied Cer Gecchiftsleitung de-
Deutsche Bank Luxemoours S.A.. ILiixemhii-g
Rudolf Syminank
Geschafrsiuhrer der
DWS Firanz-Service GmbH
Frarikfur: ani Mai?
Kla,s-Mictiael Vo/ocel Mitglied der Geschäftsleituno
der Dexsche Bank Luxcnibourg S.,4
Luxemburg
SCHWEIZ Deutsche Bank isuissc! S.A 3. placo dos Bergucs
CH .I 21 1 Gonbve
ildo Belire-wa-cit
F,-ankf::i-t Firn Mais
Oliver Be lwns Gescköftsfuhrendec Verwa1:iingsratsmitgI:ed
der DWS Investment S.A.. Luxemourg
Destsche Bank (Schweiz) AG Bacnhotquai 3/11
(:il-OG01 Ziirich
Geschäftsführung Deutsche Bank (Svizzera! S.A.
Vi6 C-erruccio Pelii 1
CH-6901 Lugano
Fondsmanager O:iver ßehrens
Gesc::aiisluti:erides Verwa!t~rigsratsn;ifgliec! DWS Fiv-.z-Service GmbH Mainzer LandstraBe 178-190 D-60327 Frankfurt arri Main
PORTUGAL Dei i tscie ßanv (Port@! S.A
liiia Castilho. n. 20 P-I 250-069 Lisboa
Abschlussptiifer
t HANKRI-ICH
Cociete Generzle
29, Boulevard Iiaussmann
r-75009 Paris
KF'MG Aud,: S.2 i.I 21, Alke Sciictfe;
L-2520 Luxerriiiurg
Depotbank BELGIEN
Deutsche Bank N V/S.A 13-1 5. Avenue Marr.:x
8-1000 Bruxelies
Dcuxchc Bank Luxcnmourg S.A. 2. Bouiovard Konrad Adcnamr
L-I 11 5 Ldx<>iTib;,<j
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