documento unico di programmazione (d.u.p.) · 4 altri strumenti di programmazione negoziata pag. 28...
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COMUNE di PIZZOLI AQ
DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
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PERIODO: 2018 - 2019 - 2020
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INDICE GENERALE
Premessa Pag. 5
1 Sezione strategica Pag. 10
2 Analisi di contesto Pag. 12
2.1.1 Popolazione Pag. 14
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 16
2.1.3 Economia insediata Pag. 17
2.1.4 Territorio Pag. 18
2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 19
2.1.6 Struttura operativa Pag. 22
2.2 Organismi gestionali Pag. 23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali Pag. 24
2.2.2 Societa` Partecipate Pag. 25
3 Accordi di programma Pag. 27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 28
5 Funzioni su delega Pag. 29
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 30
6.2 Elenco opere pubbliche Pag. 32
6.3 Fonti di finanziamento Pag. 33
6.4 Analisi delle risorse Pag. 35
6.4.8 Proventi dell`ente Pag. 47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 48
6.6 Quadro rissuntivo Pag. 52
7 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 53
8 Linee programmatiche di mandato Pag. 54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 63
Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 64
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9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 70
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 71
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 72
Stampa dettagli per missione Pag. 73
10 Sezione operativa Pag. 103
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 105
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 177
12 Spese per le risorse umane Pag. 179
Valutazioni finali Pag. 182
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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
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Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con
il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio
territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse
finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un
aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso
la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative
intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato.
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Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola
missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non
compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di
competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa
Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono
indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione,
l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone
adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei
programmi all’interno delle missioni.
Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici,
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d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali
che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti
in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i
vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo
individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute
nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal
legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16,
comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune di Pizzoli in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.10 del 13/06/2015 il Programma di
mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state
definitele diverse. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi
da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - PERSONALE
2 - TERRITORIO E AMBIENTE
3 - CULTURA
4 - POLITICHE SCOLASTICHE
5 - POLITICHE SOCIALI
......
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I contenuti programmatici della Sezione Strategica
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2018 - 2019
ANALISI
DI
CONTESTO
Comune di Pizzoli
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2. ANALISI DI CONTESTO Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono in larga misura dal margine di manovra concesso dell'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco temporale. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica, sulla possibilità di manovra dell'ente, coniugando opportunamente i vincoli imposti con le potenzialità di autonomia nella spesa che l'Ente sarà in grado di generare. Tali obiettivi sono dunque conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 4.058
Popolazione residente a fine 2016
(art.156 D.Lvo 267/2000)
n. 4.058
di cui: maschi n. 1.864
femmine n. 2.194
nuclei familiari n. 1.555
comunità/convivenze n. 1
Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 4.058
Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 0
saldo naturale n. 0
Immigrati nell'anno n. 0
Emigrati nell'anno n. 0
saldo migratorio n. 0
Popolazione al 31-12-2016 n. 4.058
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 286
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 308
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 692
In età adulta (30/65 anni) n. 2.117
In età senile (oltre 65 anni) n. 655
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Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 2,23 %
2013 2,23 %
2014 2,23 %
2015 2,23 %
2016 2,23 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2012 1,65 %
2013 1,65 %
2014 1,65 %
2015 1,65 %
2016 1,65 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. Elementare 0,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
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2.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq 56,40
RISORSE IDRICHE * Laghi 0
* Fiumi e torrenti 1
STRADE * Statali Km. 15,00
* Provinciali Km. 15,00
* Comunali Km. 445,00
* Vicinali Km. 60,00
* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si X No * Piano regolatore approvato Si X No * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00
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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizione
economica
Previsti in dotazione
organica
In servizio
numero Categoria e posizione economica
Previsti in dotazione
organica
In servizio
numero
A.1 3 2 C.1 2 1
A.2 0 0 C.2 2 2
A.3 1 0 C.3 0 1
A.4 0 1 C.4 2 2
A.5 0 1 C.5 1 0
B.1 5 3 D.1 3 2
B.2 0 0 D.2 0 0
B.3 1 2 D.3 0 0
B.4 0 0 D.4 0 0
B.5 2 2 D.5 1 1
B.6 1 0 D.6 1 0
B.7 0 2 Dirigente 0 0
TOTALE 13 13 TOTALE 12 9
Totale personale al 31-12-2016:
di ruolo n. 22
fuori ruolo n. 0
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 4 4 A 0 0
B 6 5 B 0 0
C 2 2 C 0 0
D 1 1 D 2 1
Dir 0 0 Dir 0 0
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 2 1
C 2 2 C 1 0
D 1 0 D 1 1
Dir 0 0 Dir 0 0
ALTRE AREE TOTALE
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 4 4
B 1 3 B 9 9
C 2 2 C 7 6
D 0 0 D 5 3
Dir 0 0 Dir 0 0
TOTALE 25 22
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore Amministrativo e Polizia Locale GEOM. FABRIZIO IOANNUCCI
Responsabile Settore Economico Finanziario DR. FABIO LAURENZI
Responsabile Settore Tecnico GEOM. BRUNO SABATINI
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Asili nido n. 0
posti
n. 0 0 0 0
Scuole materne n. 0
posti
n. 0 0 0 0
Scuole elementari n. 0
posti
n. 0 0 0 0
Scuole medie n. 0
posti
n. 0 0 0 0
Strutture residenziali per anziani n.
0 posti
n. 0 0 0 0
Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km
- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00
- nera 0,00 0,00 0,00 0,00
- mista 0,00 0,00 0,00 0,00
Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No
Rete acquedotto in Km 80,00 80,00 80,00 80,00
Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No
Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. 3,00 hq. 3,00 hq. 3,00 hq. 3,00
Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n. 0
Rete gas in Km 30,00 30,00 30,00 30,00
Raccolta rifiuti in quintali
- civile 0,00 0,00 0,00 0,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00
- racc. diff.ta
Si No X Si No X Si No X Si No X
Esistenza discarica Si X No Si No X Si No X Si No X
Mezzi operativi n. 2 n. 2 n. 2 n. 2
Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 4
Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X
Personal computer n. 0 n. 0 n. 0 n. 0
Altre strutture (specificare)
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Denominazione UM Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Consorzi nr. 0 0 0 0
Aziende nr. 0 0 0 0
Istituzioni nr. 0 0 0 0
Societa' di capitali nr. 0 0 0 0
Concessioni nr. 0 0 0 0
Unione di comuni nr. 0 0 0 0
Altro nr. 0 0 0 0
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2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Gli enti partecipati dall’Ente , per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:
Societa’ ed organismi gestionali %
ACIAM 1,410
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi. I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento. In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
.................................
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2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE
Denominazione Indirizzo % Funzioni attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO
sito WEB Partec. attività svolte impegno per l'ente Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014
ACIAM 1,410 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
0,00 0,00
0,00 0,00
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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE: SERVIZIO DI TRASBODO RIFIUTI
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI: ACIAM SPA
ALTRO (SPECIFICARE): ............................ ............................
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:
PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno 2018
Secondo anno 2019
Terzo anno 2020
Importo totale
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno
0,00
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SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione APPORTO DI CAPITALE
PRIVATO
(1) AMM.NE (2)
Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno (2018)
Secondo anno (2019))
Terzo anno (2020)
Totale Immobili Importo Tipologia (7)
0,00
Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.
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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
N. Descrizione (oggetto dell'opera)
Anno di
impegno Importo
Fonti di finanziamento
fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)
1 RIMOZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO
2016
360.000,00
0,00
360.000,00
FONDI MINISTERIALI
2 OPERE DI BONIFICA DELLA DISCARICA CONSORTILE
2016
750.000,00
0,00
750.000,00
FONDI REGIONALI
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
Tributarie 1.915.109,84 2.173.060,19 2.524.800,00 2.369.500,00 2.219.500,00 2.229.500,00 - 6,150
Contributi e trasferimenti correnti 277.151,01 368.228,32 3.821.215,99 1.932.941,08 1.427.941,08 1.427.941,08 - 49,415
Extratributarie 573.971,32 620.798,48 649.613,00 596.248,33 571.790,00 571.790,00 - 8,214
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.766.232,17
3.162.086,99
6.995.628,99
4.898.689,41
4.219.231,08
4.229.231,08 - 29,974
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.625,60 27.713,03 23.148,93 0,00 0,00 0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
2.768.857,77
3.189.800,02
7.018.777,92
4.898.689,41
4.219.231,08
4.229.231,08
- 30,205
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.157.779,45 6.124.711,22 18.466.001,09 5.055.000,00 3.555.000,00 3.555.000,00 - 72,625
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
548.051,54 87.767,85 1.348.690,06 0,00 0,00 0,00 -100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
1.705.830,99 6.262.479,07 19.814.691,15 5.055.000,00
3.555.000,00
3.555.000,00
- 74,488
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.474.688,76 9.452.279,09 27.333.469,07 10.453.689,41 8.274.231,08 8.284.231,08 - 61,754
Pag. 34 di 204
Quadro riassuntivo di cassa
% scostamento
ENTRATE 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 1.757.029,63 2.317.044,71 3.081.475,26 3.353.863,90 8,839
Contributi e trasferimenti correnti 354.173,82 312.394,91 3.860.963,20 2.022.842,49 - 47,607
Extratributarie 598.790,79 737.488,06 768.176,59 838.172,14 9,111
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.709.994,24 3.366.927,68 7.710.615,05 6.214.878,53 - 19,398
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
(A)
2.709.994,24 3.366.927,68 7.710.615,05 6.214.878,53 - 19,398
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 655.996,81 4.246.786,63 24.387.668,85 12.954.180,48 - 46,882
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 0,00 0,00 19.957,06 19.957,06 0,000
Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto
capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI
A INVESTIMENTI (B)
655.996,81 4.246.786,63 24.407.625,91 12.974.137,54 - 46,843
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C) 3.365.991,05 7.613.714,31 32.618.240,96 19.689.016,07 - 39,638
Pag. 35 di 204
6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.915.109,84 2.173.060,19 2.524.800,00 2.369.500,00 2.219.500,00 2.229.500,00 - 6,150
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 1.757.029,63 2.317.044,71 3.081.475,26 3.353.863,90 8,839
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ALIQUOTE IMU GETTITO
2017 2018 2017 2018
Prima casa 8,6000 8,6000 0,00 0,00
Altri fabbricati residenziali 8,6000 8,6000 0,00 0,00
Altri fabbricati non residenziali 8,6000 8,6000 0,00 0,00
Terreni 8,6000 8,6000 0,00 0,00
Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTALE 0,00 0,00
Pag. 36 di 204
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Le entrate tributarie, nell'attuale sistema di finanza pubblica, rappresentano indubbiamente la principale e fondamentale entrata dell'ente. Le condizioni finanziarie dell'Ente sono tali da rendere necessario una progressiva stabilizzazione di tali entrate attraverso un progetto di verifica ed accertamento delle stesse attraverso l'istituzione di un ufficio. Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: IMU: 8.6% TASI: 2% Add. Comunale: 0.5% (Soglia esenzione: E.7.000,00) Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Dr. Fabio Laurenzi
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 277.151,01 368.228,32 3.821.215,99 1.932.941,08 1.427.941,08 1.427.941,08 - 49,415
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI 354.173,82 312.394,91 3.860.963,20 2.022.842,49 - 47,607
Pag. 38 di 204
Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI
573.971,32
620.798,48
649.613,00
596.248,33
571.790,00
571.790,00
- 8,214
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 598.790,79 737.488,06 768.176,59 838.172,14 9,111
Pag. 40 di 204
Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale 1.157.779,45 6.124.711,22
18.466.001,09
5.055.000,00 3.555.000,00 3.555.000,00 - 72,625
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE
1.157.779,45
6.174.711,22
18.466.001,09
5.055.000,00
3.555.000,00
3.555.000,00
- 72,625
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale
655.996,81
4.246.786,63
24.387.668,85
12.954.180,48
- 46,882
Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione di mutui passivi 0,00 0,00
19.957,06
19.957,06
0,000
Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE
655.996,81
4.246.786,63
24.407.625,91
12.974.137,54
- 46,843
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: Altre considerazioni e illustrazioni:
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento
Totale
0,00
0,00
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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2018 2019 2020
(+) Spese interessi passivi 145.400,67 148.970,17
145.326,53
(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00
(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)
145.400,67
148.970,17
145.326,53
Accertamenti 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
Entrate correnti 3.162.086,99 6.995.628,99
4.898.689,41
% anno 2018 % anno 2019 % anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti 4,598 2,129 2,966
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA 2015
(accertamenti)
2016
(accertamenti)
2017
(previsioni)
2018
(previsioni)
2019
(previsioni)
2020
(previsioni)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,000
TOTALE
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,000
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA 2015
(riscossioni)
2016
(riscossioni)
2017
(previsioni cassa)
2018
(previsioni cassa)
della col.4 rispetto
alla col.3
1 2 3 4 5
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00
500.000,00
500.000,00
0,000
TOTALE
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,000
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura
SEVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 90.000,00
25.000,00
27,777
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 45.000,00
20.000,00
44,444
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 135.000,00
45.000,00
33,333
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione Ubicazione Canone Note
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione Provento 2018 Provento 2019 Provento 2020
0,0
0,0
0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00
0,00
0,00
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Pag. 48 di 204
6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)
0,00
0,00
0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
(-) 0,00 0,00
0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)
4.898.689,41
4.219.231,08
4.229.231,08 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00
0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
4.637.107,98
4.146.420,49
4.156.217,97 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00
0,00
0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità
153.101,36
159.511,99
187.658,17 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)
660.000,00
0,00
0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
(-) 80.870,43
81.810,56
84.013,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00 0,00
0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
-479.289,00
-8.999,97
-11.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(+) 479.289,00
8.999,97
11.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00
0,00
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(-) 0,00 0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(+) 0,00 0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M
0,00
0,00
0,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)
(+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00
0,00
0,00 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)
5.055.000,00
3.555.000,00
3.555.000,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
(-) 479.289,00
8.999,97
11.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(-)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
(+) 0,00 0,00
0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
(-) 0,00 0,00
0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)
5.235.711,00
3.546.000,00
3.544.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00
0,00
0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00
0,00
0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)
660.000,00
0,00
0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
0,00
0,03
0,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
(+)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine
(-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
(-)
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
0,00
0,03
0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00
0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
(-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
0,00
0,00
0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
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(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020
ENTRATE CASSA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2018 COMPETENZA
ANNO 2019 COMPETENZA
ANNO 2020 SPESE
CASSA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2018
COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
3.353.863,90
2.369.500,00 2.219.500,00
2.229.500,00 Titolo 1 - Spese correnti
6.363.162,85
4.637.107,98
4.146.420,49
4.156.217,97 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2.022.842,49 1.932.941,08
1.427.941,08
1.427.941,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie 838.172,14
596.248,33 571.790,00
571.790,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 12.954.180,48
5.055.000,00 3.555.000,00
3.555.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
12.087.731,96
5.235.711,00
3.546.000,00
3.544.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali............................. 19.169.059,01
9.953.689,41 7.774.231,08
7.784.231,08
Totale spese finali............................. 18.450.894,81
9.872.818,98 7.692.420,49
7.700.217,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti 19.957,06 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 150.870,43
80.870,43 81.810,56 84.013,11
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 893.067,43
870.559,75 870.559,75
870.559,75
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 879.118,22
870.559,75 870.559,75
870.559,75
Totale titoli 20.582.083,50
11.324.249,16
9.144.790,83
9.154.790,83
Totale titoli 19.980.883,46
11.324.249,16
9.144.790,80
9.154.790,83
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
20.582.083,50
11.324.249,16
9.144.790,83
9.154.790,83 TOTALE COMPLESSIVO SPESE
19.980.883,46
11.324.249,16
9.144.790,80
9.154.790,83
Fondo di cassa finale presunto
601.200,04
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le
spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto
della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico
del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto
del saldo obiettivo.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.10 del 13/06/2015 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2020 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così sintetizzate:
SCUOLA CULTURA SPORT ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO Il “Progetto Scuola” è sempre stato un punto importante nel programma del Comune. L’Amministrazione intenderà:
• garantire spazi sicuri, curati e funzionali all’innovazione didattica;
• promuovere attività di orientamento per aiutare i ragazzi nella scelta del passaggio dalle medie alle superiori mediante incontri con
ex studenti e docenti di altri istituti.
• Affrontare il Welfare scolastico, introducendo una “carta dello studente” per ottenere sconti
La crescita del nostro Comune si ottiene anche con il sostegno al volontariato e alle associazioni. L’Amministrazione intende a tale scopo
istituire:
• una Consulta comunale delle associazioni per garantire un libero confronto fra l’ente locale e le forme associative presenti nel
territorio;
• un Albo Comunale delle Libere forme Associative, affinché le stesse possano partecipare all’attività della Consulta e godere di procedure
burocratiche più snelle.
Il Comune intende inoltre:
• cogliere l’opportunità di aderire al progetto del Servizio Civile Nazionale;
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• ridurre le tasse comunali per i cittadini che in forma singola o associata e in accordo con l’Ente svolgono servizi per il Comune (pulizia
strade, aiuole e aree verdi...)
Tornerà ad essere disponibile in Piazza del Municipio, il Centro Culturale “Leone e Natalia Ginzburg” che avrà come obiettivo principale la
promozione e la divulgazione della cultura in tutte le sue forme.
Il centro
• sarà sede di associazioni ;
• ospiterà al suo interno, l’archivio storico di Pizzoli, un patrimonio culturale il cui progetto di recupero è stato seguito e convalidato
dalla Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo,
• accoglierà la Biblioteca Comunale -che vanta al suo interno circa 10.000 volumi e integrata a tutt’oggi da continue donazioni- è previsto
per la stessa, un portale in grado, di catalogare tutti i volumi e consentirne la fruizione attraverso un personal computer. Il sistema sarà
inoltre connesso con la rete nazionale OPAC SBN
La fruibilità del centro sarà garantita da un’apertura giornaliera
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Da un punto di vista sociale riveste una notevole rilevanza l’attività sportiva e di
conseguenza le strutture annesse. Si procederà quindi ad una ottimizzazione degli
impianti sportivi.
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIOENE PROGETTO PIZZOLI IL COMUNE DIGITALE Il progetto prevede il potenziamento della rete che porta la connessione a larga banda all’interno del paese e delle zone periferiche. La rete Wi-Fi comunale dovrà raggiungere le principali piazze e luoghi di aggregazione, anche periferici.
COMUNICAZIONE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
La comunicazione riveste un ruolo primario nella vita della comunità. Per tali ragioni intendiamo rivedere e rilanciare strumenti che permettono di interagire con la cittadinanza in modo semplice e capillare:
• rilanciare Contatto Diretto, periodico informativo dell’Amministrazione e il Blog di Contatto Diretto;
• incrementare i contenuti del sito web del Comune di Pizzoli, affinché si affermi come efficace strumento di informazione dei cittadini;
• utilizzare nuovi strumenti di comunicazione sociale (es. Facebook, Twitter) al fine di favorire una partecipazione più diretta alla vita amministrativa del paese e diffondere informazioni inerenti le varie attività culturali, associative, etc.
L’organizzazione della macchina amministrativa sarà rimodulata per essere effettivamente al servizio dei cittadini
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Aree per insediamenti produttivi
L’Amministrazione deve riappropriarsi del ruolo attivo e propositivo che ha sempre
assunto in passato.
L’obiettivo principale è quello di dare impulso alle attività esistenti e favorire la
nascita di nuove attività produttive; il perseguimento di tale obiettivo avverrà
attraverso l’adozione delle seguenti misure:
• creazione di un tavolo permanente tra amministrazione e imprese (anche
attraverso forme consortili) al fine di programmare e coordinare gli interventi
secondo le esigenze e le priorità delle imprese;
• snellimento dell’iter di approvazione degli interventi da parte dello
Sportello unico delle attività prodotte
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• riforma del regolamento comunale e adozione degli atti correlati al fine di
rendere più snelle le procedure di assegnazione e gestione dei lotti;
• Sistemazione infrastrutture esistenti e creazione delle nuove al fine di
rendere possibile l’avvio dei lavori di costruzione degli opifici;
• Inserimento nel sito del Comune di una sezione dedicata alle imprese del territorio,
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GESTIONE SERVIZI PUBBLICI,
Randagismo:
Ogni animale abbandonato ha un costo etico ed economico altissimo; Al fine di ridurre
tale costo le iniziative che si intendono adottare, di concerto con le associazioni
animaliste, volontari e servizi veterinari, sono le seguenti:
• sensibilizzazione alla sterilizzazione mediante un accurato controllo del
territorio nonché convenzioni con medici veterinari;
• iniziative volte a promuovere l’adozione responsabile (anche mediante incentivi
economici) sia di animali che si trovano presso i canili e per i quali il Comune
paga rette annuali, sia di animali che vengono abbandonati;
• riconoscimento e promozione della figura del cane libero accudito quale
strumento alternativo alla lotta al randagismo; Raccolta differenziata:
Fieri di aver precorso i tempi con l’introduzione nel 2008 del sistema di raccolta
differenziata “porta a porta”, è nostra intenzione introdurre correttivi che possano
assicurare il raggiungimento di risultati migliori non solo in termini di differenziazione e
riciclo dei rifiuti ma anche di riduzione del costo del servizio; Per fare ciò si ritiene
indispensabile adottare le seguenti iniziative:
• Analisi dei dati storici e dei costi al fine di apportare correzioni, ove necessario,
nella gestione e nella periodicità della raccolta;
• Adozione di una tariffa puntuale che permetterà di premiare i cittadini virtuosi che
differenzieranno di più;
• Azioni di sensibilizzazione della popolazione volte alla riduzione della produzione
dei rifiuti anche mediante la promozione della cultura del riuso e del “consumo
critico”;
• Incentivazione del compostaggio domestico anche mediante la fornitura di
compostiere a chi dimostra di avere un giardino;
• Capillare comunicazione preventiva di eventuali variazioni temporanee nella
gestione della raccolta (giorni festivi, errori di calendarizzazione) al fine di evitare
equivoci nel cittadino in merito al rifiuto da conferire
LEGALITA’ E SICUREZZA
Problemi come l’emergere di fenomeni di vandalismo e danneggiamento della cosa
pubblica colpiscono la comunità dal punto di vista finanziario ed erodono la solidità del
senso civico comune.
E’ necessario che l’Amministrazione, in collaborazione con le Associazioni e con le
Istituzioni scolastiche, favorisca iniziative che educhino i più giovani al rispetto dei
beni comuni e a una cultura della legalità e del vivere civile.
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Occorre realizzare una mappatura del territorio che identifichi le aree e i percorsi
percepiti dalla popolazione come pericolosi, individuando al contempo, gli strumenti
più adeguati per renderli accessibili e sicuri. Verrà sviluppato un progetto di
rivitalizzazione delle zone più trascurate, attraverso l’illuminazione delle stesse e
l’istallazione di telecamere
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Riorganizzare gli uffici in modo da permettere alla Polizia Municipale di avere
un minor carico di pratiche burocratiche e di poter stare più a contatto con il
territorio
La lotta all’evasione fiscale, è innanzitutto una questione di equità sociale
finalizzata al recupero di risorse impiegate per soddisfare bisogni collettivi e
fornire servizi, quindi recuperare la perdita di
gettito fiscale e contributivo derivante dall’evasione potrebbe risolvere il problema
delle entrate statali, senza necessità di ulteriori tagli.
AMBIENTE E TERRITORIO Il territorio del comune di Pizzoli necessita di interventi prioritari in materia di assetto
idrogeologico, anche alla luce delle mutate condizioni climatiche ed ambientali che
rendono indispensabile una programmazione più mirata delle opere di mitigazione del
rischio.
Il Comune intende affrontare il problema del Dissesto Idrogeologico attraverso:
• un’azione mirata nelle zone ad alto rischio con interventi di mitigazione urgenti,
attingendo anche a finanziamenti pubblici;
• un’azione di prevenzione in altre aree, con lavori di
razionalizzazione, regimentazione e riqualificazione di fossi e aste fluviali. Per ciò che concerne la prevenzione del rischio sismico, il comune di Pizzoli è stato
inserito in un progetto di monitoraggio, attraverso l’istallazione di una stazione dotata di
un sismometro e un radonometro.
La ricostruzione post sisma rappresenta la possibilità per riqualificare e migliorare il
patrimonio edilizio esistente. Sarà fondamentale governare questo processo con
competenza ed equità per far si che le esigue risorse a disposizione siano utilizzate per
garantire la realizzazione di lavori che rendono più sicuri gli edifici pubblici e privati.
Verrà affrontata, infine, la riqualificazione urbana con una costante:
• individuazione e riqualificazione delle aree degradate
• valorizzazione dei monumenti e degli edifici storici esistenti;
• estenzione della rete di illuminazione stradale con completamento e
realizzazione di nuove pavimentazioni;
• potenziamento del verde pubblico, attraverso adozione di aree verdi;
• risoluzione dell’annoso problema “Campus Universitario”;
• chiusura di tutti i comparti di lottizzazione non ancora urbanizzati in collaborazione con i proprietari;
Il contesto montano del comune di Pizzoli, ad oggi ancora poco sviluppato, necessita di un progetto di
Riqualificazione Extraurbana:
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• valorizzazione dei percorsi naturalistici e dei sentieri montani;
• manutenzione delle aree attrezzate nelle zone montane, che ad oggi risultano
abbandonate, anche nell’ottica di un progetto più ampio di itinerari turistici.
Codice Descrizione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
2 Ordine pubblico e sicurezza
3 Istruzione e diritto allo studio
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8 Trasporti e diritto alla mobilità
9 Soccorso civile
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11 Sviluppo economico e competitività
12 Fondi e accantonamenti
13 Debito pubblico
14 Anticipazioni finanziarie
15 Servizi per conto terzi
In ultima analisi, come già esplicitato nelle linee programmatiche di mandato, obiettivo, dell'atuale amministrazione è porre in essere tutti quegli interventi che possano assicurare lo sviluppo economico e del tessuto sociale, valorizzando le risorse del territorio.
STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020
Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali
Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 9 Soccorso civile
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Soccorso civile Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamità naturali
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Servizio necroscopico e cimiteriale
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 12 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Fondi e accantonamenti Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi
Linea programmatica: 13 Debito pubblico
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea programmatica: 14 Anticipazioni finanziarie
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea programmatica: 15 Servizi per conto terzi
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate,
articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la
quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza
Codice
missione
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
1 1.150.178,50
2.000,00
0,00
1.152.178,50
1.136.737,56
2.000,00
0,00
1.138.737,56
1.126.184,28
2.000,00
0,00
1.128.184,28
3 40.944,58
0,00
0,00
40.944,58
44.430,00
0,00
0,00
44.430,00
44.430,00
0,00
0,00
44.430,00
4 274.422,39
5.000,00
0,00
279.422,39
287.375,00
0,00
0,00
287.375,00
287.375,00
0,00
0,00
287.375,00
5 22.500,00
0,00
0,00
22.500,00
21.500,00
0,00
0,00
21.500,00
21.500,00
0,00
0,00
21.500,00
6 12.900,00
0,00
0,00
12.900,00
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
8 5.806,86
56.711,00
0,00
62.517,86
6.598,51
29.000,00
0,00
35.598,51
6.485,09
29.000,00
0,00
35.485,09
9 553.572,75
0,00
0,00
553.572,75
555.389,06
0,00
0,00
555.389,06
554.368,62
0,00
0,00
554.368,62
10 431.798,80
2.000,00
0,00
433.798,80
444.878,37
5.000,00
0,00
449.878,37
438.816,81
3.000,00
0,00
441.816,81
11 1.773.100,00
5.160.000,00
0,00
6.933.100,00
1.268.100,00
3.500.000,00
0,00
4.768.100,00
1.268.100,00
3.500.000,00
0,00
4.768.100,00
12 142.000,00
10.000,00
0,00
152.000,00
142.000,00
10.000,00
0,00
152.000,00
142.000,00
10.000,00
0,00
152.000,00
14 2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
20 222.101,36
0,00
0,00
222.101,36
218.511,99
0,00
0,00
218.511,99
246.658,17
0,00
0,00
246.658,17
50 5.782,74
0,00
80.870,43
86.653,17
5.100,00
0,00
81.810,56
86.910,56
4.500,00
0,00
84.013,11
88.513,11
60 0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
99 0,00
0,00
870.559,75
870.559,75
0,00
0,00
870.559,75
870.559,75
0,00
0,00
870.559,75
870.559,75
TOTALI: 4.637.107,98
5.235.711,00
1.451.430,18
11.324.249,16
4.146.420,49
3.546.000,00
1.452.370,31
9.144.790,80
4.156.217,97
3.544.000,00
1.454.572,86
9.154.790,83
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa
Codice
missione
ANNO 2018
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
1 1.451.880,45
453.252,51
0,00
1.905.132,96
3 43.226,14
0,00
0,00
43.226,14
4 299.525,64
40.368,95
0,00
339.894,59
5 30.927,90
0,00
0,00
30.927,90
6 43.069,69
371.406,86
0,00
414.476,55
8 96.093,58
120.069,25
0,00
216.162,83
9 806.512,90
0,00
0,00
806.512,90
10 627.950,61
2.000,00
0,00
629.950,61
11 2.585.703,61
11.090.634,39
0,00
13.676.338,00
12 153.488,23
10.000,00
0,00
163.488,23
14 2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
20 222.101,36
0,00
0,00
222.101,36
50 682,74
0,00
150.870,43
151.553,17
60 0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
99 0,00
0,00
879.118,22
879.118,22
TOTALI: 6.363.162,85
12.087.731,96
1.529.988,65
19.980.883,46
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 2.319.500,00 3.320.863,90 2.204.500,00 2.209.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 37.980,00 55.980,00 37.980,00 37.980,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 250.800,00 391.893,17 246.800,00 246.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 318.214,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.608.280,00 4.086.952,04 2.489.280,00 2.494.280,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
-1.456.101,50 -2.181.819,08 -1.350.542,44 -1.366.095,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.152.178,50 1.905.132,96 1.138.737,56 1.128.184,28
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
1.150.178,50
2.000,00
1.152.178,50
1.136.737,56
2.000,00
1.138.737,56
1.126.184,28
2.000,00
1.128.184,28
Cassa Cassa Cassa Cassa
1.451.880,45
453.252,51
1.905.132,96
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.500,00 2.643,40 2.500,00 2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.500,00 2.643,40 2.500,00 2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
38.444,58 40.582,74 41.930,00 41.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 40.944,58 43.226,14 44.430,00 44.430,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
40.944,58
40.944,58 44.430,00
44.430,00
44.430,00
44.430,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
43.226,14
43.226,14
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.558,10 7.558,10 7.558,10 7.558,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie 60.000,00 79.719,60 60.000,00 60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 55.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 67.558,10 142.277,70 67.558,10 67.558,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
211.864,29 197.616,89 219.816,90 219.816,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 279.422,39 339.894,59 287.375,00 287.375,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
274.422,39
5.000,00
279.422,39
287.375,00
287.375,00
287.375,00
287.375,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
299.525,64
40.368,95
339.894,59
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
22.500,00
22.500,00 21.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
30.927,90
30.927,90
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
12.900,00
12.900,00 13.800,00
13.800,00
13.800,00
13.800,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
43.069,69
371.406,86
414.476,55
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 150.000,00 200.059,77 150.000,00 150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 45.000,00 65.629,59 45.000,00 45.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti 15.437,46
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 195.000,00 281.126,82 195.000,00 195.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
-132.482,14 -64.963,99 -159.401,49 -159.514,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 62.517,86 216.162,83 35.598,51 35.485,09
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
5.806,86
56.711,00
62.517,86 6.598,51
29.000,00
35.598,51
6.485,09
29.000,00
35.485,09
Cassa Cassa Cassa Cassa
96.093,58
120.069,25
216.162,83
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 13.000,00 14.509,33 13.000,00 13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti 4.519,60
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 13.000,00 19.028,93 13.000,00 13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
540.572,75 787.483,97 542.389,06 541.368,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 553.572,75 806.512,90 555.389,06 554.368,62
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
553.572,75
553.572,75
555.389,06
555.389,06
554.368,62
554.368,62
Cassa Cassa Cassa Cassa
806.512,90
806.512,90
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
431.798,80 627.950,61 447.878,37 439.816,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 433.798,80 629.950,61 449.878,37 441.816,81
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
431.798,80
2.000,00
433.798,80
444.878,37
5.000,00
449.878,37
438.816,81
3.000,00
441.816,81
Cassa Cassa Cassa Cassa
627.950,61
2.000,00
629.950,61
Missione: 11 Soccorso civile
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
9 Soccorso civile Soccorso civile No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 51.100,00 109.141,41 51.100,00 51.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 85.000,00 94.440,00 85.000,00 85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.500.000,00 11.004.362,91 3.500.000,00 3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 3.636.100,00 11.207.944,32 3.636.100,00 3.636.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
3.297.000,00 2.468.393,68 1.132.000,00 1.132.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 6.933.100,00 13.676.338,00 4.768.100,00 4.768.100,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
1.773.100,00
5.160.000,00
6.933.100,00
1.268.100,00
3.500.000,00
4.768.100,00
1.268.100,00
3.500.000,00
4.768.100,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
2.585.703,61
11.090.634,39
13.676.338,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 75.302,98 75.302,98 75.302,98 75.302,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.000,00 10.973,01 10.000,00 10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 85.302,98 86.275,99 85.302,98 85.302,98
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
66.697,02 77.212,24 66.697,02 66.697,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 152.000,00 163.488,23 152.000,00 152.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
142.000,00
10.000,00
152.000,00
142.000,00
10.000,00
152.000,00
142.000,00
10.000,00
152.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
153.488,23
10.000,00
163.488,23
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
2.000,00
2.000,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
222.101,36 222.101,36 218.511,99 246.658,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 222.101,36 222.101,36 218.511,99 246.658,17
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
222.101,36
222.101,36
218.511,99
218.511,99
246.658,17
246.658,17
Cassa Cassa Cassa Cassa
222.101,36
222.101,36
Missione: 50 Debito pubblico
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
13 Debito pubblico Debito pubblico No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
86.653,17 151.553,17 86.910,56 88.513,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 86.653,17 151.553,17 86.910,56 88.513,11
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
5.782,74
80.870,43
86.653,17 5.100,00
81.810,56
86.910,56
4.500,00
84.013,11
88.513,11
Cassa Cassa Cassa Cassa
682,74
150.870,43
151.553,17
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa
500.000,00
500.000,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.
Sezione operativa
15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No
Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire:
Investimento: Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata ANNO 2018
Competenza ANNO 2018
Cassa ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale Spese correnti Spese per
investimento
Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza
870.559,75
870.559,75
870.559,75
870.559,75
870.559,75
870.559,75
Cassa Cassa Cassa Cassa
879.118,22
879.118,22
SEZIONE OPERATIVA
10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la
Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo
programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in
termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici,
costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di
programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria
del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che
caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in
particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e
ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio
sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 17.000,00 35.000,00 17.000,00 17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 17.000,00 35.000,00 17.000,00 17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
35.770,00 23.415,58 35.770,00 35.770,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 52.770,00 58.415,58 52.770,00 52.770,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 5.645,58 Previsione di competenza
52.211,74
52.770,00
52.770,00
52.770,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 58.415,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.645,58
Previsione di competenza
52.211,74
52.770,00
52.770,00
52.770,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 58.415,58
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 500,00 733,54 500,00 500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 5.480,00 5.713,54 5.480,00 5.480,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
180.443,11 259.182,56 187.360,00 187.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 185.923,11 264.896,10 192.840,00 192.840,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 59.887,21 Previsione di competenza
202.988,93
185.923,11
192.840,00
192.840,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 252.604,35
2 Spese in conto capitale 12.291,75 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 12.291,75
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 72.178,96
Previsione di competenza
202.988,93
185.923,11
192.840,00
192.840,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 264.896,10
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 577.000,00 734.357,89 477.000,00 482.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 75.500,00 212.479,82 75.500,00 75.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 668.500,00 962.837,71 568.500,00 573.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-435.310,44 -619.287,94 -341.475,77 -357.323,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 233.189,56 343.549,77 227.024,23 216.176,01
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 119.560,21
Previsione di competenza
230.572,94
233.189,56
227.024,23
216.176,01
di cui già impegnate 2.813,32
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 343.549,77
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 119.560,21
Previsione di competenza
230.572,94
233.189,56
227.024,23
216.176,01
di cui già impegnate 2.813,32
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 343.549,77
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 1.742.500,00 2.586.506,01 1.727.500,00 1.727.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.742.500,00 2.586.506,01 1.727.500,00 1.727.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-1.668.167,97 -2.505.853,23 -1.649.060,00 -1.649.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 74.332,03 80.652,78 78.440,00 78.440,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 5.320,75 Previsione di competenza
77.202,03
74.332,03
78.440,00
78.440,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 80.652,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.320,75
Previsione di competenza
77.202,03
74.332,03
78.440,00
78.440,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 80.652,78
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.400,00 38.515,13 31.400,00 31.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 315.384,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 35.400,00 353.899,62 31.400,00 31.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
75.960,00 235.583,13 71.960,00 71.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 111.360,00 589.482,75 103.360,00 103.360,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 38.161,99 Previsione di competenza
113.160,00
111.360,00
103.360,00
103.360,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 150.521,99
2 Spese in conto capitale 438.960,76
Previsione di competenza
60.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 438.960,76
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 477.122,75
Previsione di competenza
173.160,00
111.360,00
103.360,00
103.360,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 589.482,75
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
158.599,30 216.625,15 159.985,08 159.985,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 294.599,30 352.625,15 295.985,08 295.985,08
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 58.025,85 Previsione di competenza
294.048,12
294.599,30
295.985,08
295.985,08
di cui già impegnate 2.074,00
2.074,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 352.625,15
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 58.025,85
Previsione di competenza
294.048,12
294.599,30
295.985,08
295.985,08
di cui già impegnate 2.074,00
2.074,00
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 352.625,15
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.400,00 4.164,68 3.400,00 3.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 3.400,00 4.164,68 3.400,00 3.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
79.405,94 68.791,26 69.852,95 70.147,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 82.805,94 72.955,94 73.252,95 73.547,89
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 150,00 Previsione di competenza
73.685,94
82.805,94
73.252,95
73.547,89
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 72.955,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 150,00
Previsione di competenza
73.685,94
82.805,94
73.252,95
73.547,89
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 72.955,94
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Statistica e sistemi informativi No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Risorse umane No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
40.698,56 38.698,56 42.565,30 42.565,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.698,56 38.698,56 42.565,30 42.565,30
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
40.221,37
40.698,56
42.565,30
42.565,30
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 38.698,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
40.221,37
40.698,56
42.565,30
42.565,30
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 38.698,56
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.830,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.830,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
76.500,00 101.025,85 72.500,00 72.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 76.500,00 103.856,33 72.500,00 72.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 27.356,33 Previsione di competenza
73.500,00
74.500,00
70.500,00
70.500,00
di cui già impegnate 3.186,68
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 101.856,33
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.356,33
Previsione di competenza
75.500,00
76.500,00
72.500,00
72.500,00
di cui già impegnate 3.186,68
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 103.856,33
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.500,00 2.643,40 2.500,00 2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.500,00 2.643,40 2.500,00 2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
38.444,58 40.582,74 41.930,00 41.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.944,58 43.226,14 44.430,00 44.430,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 2.281,56 Previsione di competenza
48.098,24
40.944,58
44.430,00
44.430,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 43.226,14
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
20.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.281,56
Previsione di competenza
68.098,24
40.944,58
44.430,00
44.430,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 43.226,14
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 7.558,10 7.558,10 7.558,10 7.558,10
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 55.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 7.558,10 62.558,10 7.558,10 7.558,10
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
260.864,29 265.368,41 273.816,90 273.816,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 268.422,39 327.926,51 281.375,00 281.375,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 29.235,17 Previsione di competenza
272.308,13
268.422,39
281.375,00
281.375,00
di cui già impegnate 7.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 292.557,56
2 Spese in conto capitale 35.368,95 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 35.368,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 64.604,12
Previsione di competenza
272.308,13
268.422,39
281.375,00
281.375,00
di cui già impegnate 7.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 327.926,51
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
5.000,00 5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.000,00 5.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
181.397,93
5.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
181.397,93
5.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 5.000,00
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 60.000,00 79.719,60 60.000,00 60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 60.000,00 79.719,60 60.000,00 60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-60.000,00 -79.719,60 -60.000,00 -60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale Previsione di
competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
6.000,00 6.968,08 6.000,00 6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6.000,00 6.968,08 6.000,00 6.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 968,08 Previsione di competenza
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 6.968,08
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 968,08
Previsione di competenza
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 6.968,08
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 22.500,00 30.927,90 21.500,00 21.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 8.427,90 Previsione di competenza
29.500,00
22.500,00
21.500,00
21.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 30.927,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.427,90
Previsione di competenza
29.500,00
22.500,00
21.500,00
21.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 30.927,90
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 12.900,00 414.476,55 13.800,00 13.800,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 35.269,69 Previsione di competenza
10.500,00
12.900,00
13.800,00
13.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 43.069,69
2 Spese in conto capitale 371.406,86
Previsione di competenza
50.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 371.406,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 406.676,55
Previsione di competenza
60.500,00
12.900,00
13.800,00
13.800,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 414.476,55
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 150.000,00 200.059,77 150.000,00 150.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 45.000,00 65.629,59 45.000,00 45.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti 15.437,46
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 195.000,00 281.126,82 195.000,00 195.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-132.482,14 -64.963,99 -159.401,49 -159.514,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 62.517,86 216.162,83 35.598,51 35.485,09
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 95.386,72 Previsione di competenza
5.806,86
6.598,51
6.485,09
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 96.093,58
2 Spese in conto capitale 52.358,25 Previsione di competenza
174.500,00
56.711,00
29.000,00
29.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 120.069,25
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 147.744,97
Previsione di competenza
174.500,00
62.517,86
35.598,51
35.485,09
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 216.162,83
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Difesa del suolo No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
860.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
860.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
40.106,61 42.604,02 40.594,35 40.160,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 40.106,61 42.604,02 40.594,35 40.160,20
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 7.597,41 Previsione di competenza
36.500,00
40.106,61
40.594,35
40.160,20
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 42.604,02
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
750.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.597,41
Previsione di competenza
786.500,00
40.106,61
40.594,35
40.160,20
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 42.604,02
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Rifiuti No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 13.000,00 13.702,00 13.000,00 13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti 4.519,60
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 13.000,00 18.221,60 13.000,00 13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
493.167,55 743.488,69 494.909,79 494.940,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 506.167,55 761.710,29 507.909,79 507.940,99
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 260.642,74
Previsione di competenza
546.415,23
506.167,55
507.909,79
507.940,99
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 761.710,29
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
147.142,85
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 260.642,74
Previsione di competenza
693.558,08
506.167,55
507.909,79
507.940,99
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 761.710,29
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Servizio idrico integrato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 807,33
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 807,33
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
7.298,59 1.391,26 6.884,92 6.267,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 7.298,59 2.198,59 6.884,92 6.267,43
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
7.298,59
6.884,92
6.267,43
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.198,59
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
7.298,59
6.884,92
6.267,43
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.198,59
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
431.798,80 627.950,61 447.878,37 439.816,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 433.798,80 629.950,61 449.878,37 441.816,81
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 206.251,81
Previsione di competenza
379.648,60
431.798,80
444.878,37
438.816,81
di cui già impegnate 28.000,00
8.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 627.950,61
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
5.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 206.251,81
Previsione di competenza
384.648,60
433.798,80
449.878,37
441.816,81
di cui già impegnate 28.000,00
8.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 629.950,61
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
8 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
3.000,00 353.457,36 3.000,00 3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3.000,00 353.457,36 3.000,00 3.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 3.000,00
2 Spese in conto capitale 350.457,36
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 350.457,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 350.457,36
Previsione di competenza
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 353.457,36
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 51.100,00 109.141,41 51.100,00 51.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie 85.000,00 94.440,00 85.000,00 85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 3.500.000,00 11.004.362,91 3.500.000,00 3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 3.636.100,00 11.207.944,32 3.636.100,00 3.636.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
3.294.000,00 2.100.212,90 1.129.000,00 1.129.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 6.930.100,00 13.308.157,22 4.765.100,00 4.765.100,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 812.603,61
Previsione di competenza
3.298.500,00
1.770.100,00
1.265.100,00
1.265.100,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.582.703,61
2 Spese in conto capitale 10.051.692,45
Previsione di competenza
17.966.293,22
5.160.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 10.725.453,61
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 10.864.296,06
Previsione di competenza
21.264.793,22
6.930.100,00
4.765.100,00
4.765.100,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 13.308.157,22
Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
9 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
14.723,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 14.723,42
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale 14.723,42 Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 14.723,42
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 14.723,42
Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 14.723,42
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
50.000,00 50.900,00 50.000,00 50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 50.000,00 50.900,00 50.000,00 50.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 900,00 Previsione di competenza
70.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 50.900,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 900,00
Previsione di competenza
70.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 50.900,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 51.500,00
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
51.500,00
51.500,00
51.500,00
51.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 51.500,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
8.200,00 11.319,00 8.200,00 8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 8.200,00 11.319,00 8.200,00 8.200,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 3.119,00 Previsione di competenza
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 11.319,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.119,00
Previsione di competenza
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 11.319,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 11.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 11.000,00
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 25.302,98 25.302,98 25.302,98 25.302,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 25.302,98 25.302,98 25.302,98 25.302,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
-25.302,98 -25.302,98 -25.302,98 -25.302,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
200.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
200.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Cooperazione e associazionismo No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
4.000,00 4.524,76 4.000,00 4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.000,00 4.524,76 4.000,00 4.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 524,76 Previsione di competenza
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 4.524,76
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 524,76
Previsione di competenza
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 4.524,76
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 10.000,00 10.973,01 10.000,00 10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 10.000,00 10.973,01 10.000,00 10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
17.300,00 23.271,46 17.300,00 17.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 27.300,00 34.244,47 27.300,00 27.300,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti 6.944,47 Previsione di competenza
17.000,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 24.244,47
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 10.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.944,47
Previsione di competenza
27.000,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
di cui già impegnate
di cui fondo
pluriennale vincolato
Previsione di cassa 34.244,47
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 2.000,00
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
22.000,00
20.000,00
18.000,00
18.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 20.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
22.000,00
20.000,00
18.000,00
18.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 20.000,00
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
153.101,36 153.101,36 159.511,99 187.658,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 153.101,36 153.101,36 159.511,99 187.658,17
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
182.404,36
153.101,36
159.511,99
187.658,17
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 153.101,36
2 Spese in conto capitale Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
182.404,36
153.101,36
159.511,99
187.658,17
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 153.101,36
Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 3 Altri fondi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
12 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
49.000,00 49.000,00 41.000,00 41.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 49.000,00 49.000,00 41.000,00 41.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
31.500,00
49.000,00
41.000,00
41.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 49.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
31.500,00
49.000,00
41.000,00
41.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 49.000,00
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
13 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
5.782,74 682,74 5.100,00 4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 5.782,74 682,74 5.100,00 4.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
1 Spese correnti Previsione di competenza
64.270,11
5.782,74
5.100,00
4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 682,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
64.270,11
5.782,74
5.100,00
4.500,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 682,74
Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
13 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
80.870,43 150.870,43 81.810,56 84.013,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 80.870,43 150.870,43 81.810,56 84.013,11
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza
235.199,33
80.870,43
81.810,56
84.013,11
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 150.870,43
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
235.199,33
80.870,43
81.810,56
84.013,11
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 150.870,43
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
14 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione di competenza
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 500.000,00
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 870.559,75 879.118,22 870.559,75 870.559,75
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 8.558,47 Previsione di competenza
875.559,75
870.559,75
870.559,75
870.559,75
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 879.118,22
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 8.558,47
Previsione di competenza
875.559,75
870.559,75
870.559,75
870.559,75
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa 879.118,22
Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico
Responsabile gestionale
15 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2018 Competenza
ANNO 2018 Cassa
ANNO 2019 ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presunti al 31/12/2017
Previsioni definitive 2017
Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza
di cui già impegnate
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 2
11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020
Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO IMPORTO TOTALE FINALITA' Conformita'
Verifica vincoli Priorita'
STATO PROGETTAZIONE
Stima tempi di esecuzione
Amm.ne (1)
INTERVENTO CUI(2)
CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 2018
INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)
TRIM. /ANNO
TRIM. /ANNO
Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori
T O T A L E 0,00
Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. La realtiva programmazione del fabbisogno del personale è stata adottata con D.G. n.95 del 31/07/2017 cui si rinvia.
Previsioni 2017 2018 2019 2020
Spese per il personale dipendente 863.812,75
780.542,49
800.010,73
800.305,67
I.R.A.P. 51.604,92
54.700,00
54.700,00
0,00
Spese per il personale in comando 0,00 0,00
0,00
0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00
0,00
0,00
Buoni pasto 8.240,00
8.240,00
8.240,00
0,00
Altre spese per il personale 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 923.657,67
843.482,49
862.950,73
800.305,67
Descrizione deduzione Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 0,00
0,00
0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 923.657,67
843.482,49
862.950,73
800.305,67
Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 1090 1 11.02-1.01.01.01.006 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE IMPIEGATO NELL'EMERGENZA
TERREMOTO 2009 20.000,00
1090 2 11.02-1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE 8.000,00
1090 5 11.02-1.02.01.01.001 IRAP PERSONALE IMPIEGATO EMERGENZA TERREMOTO 2009 3.100,00
13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2020
Non sono previste alienazioni per il triennio 2018-2020
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Il quadro delineato nelle precedenti è fortemente condizionato dagli eventi sismici che hanno interessato l’intero comprensorio già dallo scorso anno. Corre dunque l’obbligo sottolineare la complessità dell’impatto di tali circostanze , anche ed inevitabilmente sull’impianto programmatorio dell’Ente chiamato a governare uno scenario per molti aspetti ancora poco definito.
....................., lì ../../....
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente
..................................................
Il Rappresentante Legale
..................................................
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