comune di cerro veronese bilancio consuntivo 2011
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COMUNE DI CERRO VERONESECOMUNE DI CERRO VERONESEBilancio ConsuntivoBilancio Consuntivo
20112011
ENTRATETITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.425.361,00TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 120.107,00TITOLO III ENTRATE EXTRA -TRIBUTARIE 297.113,00TITOLO IV ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 564.954,00TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI 40.000,00TITOLO VI PARTITE DI GIRO 159.468,00
TOTALE ENTRATE 2.607.003,00
SPESETITOLO I SPESE CORRENTI 1.697.570,00TITOLO II SPESE C/CAPITALE 564.679,00TITOLO III SPESE RIMBORSO PRESTITI 149.843,00TITOLO IV PARTITE DI GIRO 159.468,00
TOTALE SPESE 2.571.560,00
BILANCIO CONSUNTIVO 2011
Entrate in percentuale
55%
5%11%
22%
1% 6%
Entrate
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Trend Entrate
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
2009 2010 2011
TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI
EXTRA TRIBUTARIE
CONTO CAPITALE
MUTUI
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Entrate Tributarie (Titolo I) importo
ICI 409.832,00
Pubblicità 5.353,00
Addizionale comunale IRPEF 188.146,00
Comparticipazione IVA 150.706,00
Addizionale comunale consumo energia elettrica 32.982,00
TOSAP 36.513,00
TRSU 343.649,00
Fondo sperimentale riequilibrio 257.702,00
Altre 477,00
Totale Titolo I 1.425.360,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Contributi e Trasf. Correnti (Titolo II) importo
Stato 39.469,00
Regione 73.911,00
Altri Enti 6.727,00
Totale Titolo II 120.107,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Entrate extra-Tributarie (Titolo III) importo
Proventi dei servizi pubblici 196.610.00
Proventi dei beni dell’ente 43.190,00
Interessi su anticipazioni e crediti 1.834,00
Proventi diversi 55.479,00
Totale Titolo III 297.113,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Titolo IV
Alienazione Beni Patrimoniali
Trasferimenti di capitale
Contributo Ordinario Investimenti 10.314,00
Contributi Regionali 167.232,00
Contributi altri Enti settore pubblico 4.500,00
Contributi da altri soggetti 297.989,00
Oneri di Urbanizzazione 84.919,00
Totale Titolo IV 564.954,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Titolo V
Mutui
Opere-Impianti 40.000
ENTRATETITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE 1.425.361,00TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 120.107,00TITOLO III ENTRATE EXTRA -TRIBUTARIE 297.113,00TITOLO IV ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 564.954,00TITOLO V ACCENSIONE DI PRESTITI 40.000,00TITOLO VI PARTITE DI GIRO 159.468,00
TOTALE ENTRATE 2.607.003,00
SPESETITOLO I SPESE CORRENTI 1.697.570,00TITOLO II SPESE C/CAPITALE 564.679,00TITOLO III SPESE RIMBORSO PRESTITI 149.843,00TITOLO IV PARTITE DI GIRO 159.468,00
TOTALE SPESE 2.571.560,00
BILANCIO CONSUNTIVO 2011
66%22%
6% 6%
Spese
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese in percentualeSpese in percentuale
Trend speseTrend spese
0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00
1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,002.000.000,00
2009 2010 2011
SPESE CORRENTI
SPESE PER RIMB. PRESTITI
SPESE C/CAPITALE
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Spese Titolo I per funzioneSpese Titolo I per funzione
AMMINISTRAZIONE GENERALE 531.150,00
POLIZIA LOCALE 42.844,00
ISTRUZIONE (Materna, Elementare e Media) 306.359,00
CULTURA (biblioteca, museo ergologico) 9.600,00
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 18.171,00
TURISMO 7.878,00
VIABILITA’, TRASPORTI, ILUMINAZIONE 247.150,00
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 306.638,00
SETTORE SOCIALE 227.780,00
Totale Titolo I 1.697.570,00
PERSONALE 520.304,00
ACQUISTO BENI ecc. 136.934,00
PRESTAZIONE SERVIZI 750.033,00
UTILIZZO BENI DI TERZI 6.200,00
TRASFERIMENTI 164.722,00
INTERESSI PASSIVI 82.347,00
IMPOSTE E TASSE 35.880,00
ONERI STRAORD.GESTIONE 1.150,00
Totale Titolo I 1.697.570,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Spese Titolo I per interventoSpese Titolo I per intervento
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Investimenti Titolo II
Impianto fotovoltaico municipio 40.000,00
Sistemazione scuola media evento atmosferico 84.854,00
Sistemazione centro incontri 12.108,00
Scuola materna, asilo nido 381.792,00
Strade 22.008,00
Automezzo protezione civile (26.266) 3.560,00
Altre varie 20.357,00
Totale 564.679,00
Lavori conclusi a residuo:
•Via Rotteglia – Via dello Sport
•Sistemazione impianto sportivo piazzale Olimpia
•Sistemazione sede municipale (rampa accesso)
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Titolo III
Mutui
Quota capitale 2011
149.843,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Trasporto
Costo mensile N. alunni % copertura
40,13 88/391 36%
Mensa Scuola materna
Costo mensile N. alunni % copertura
82,91 105/105 94%
Mensa Scuola elementare
Costo pasto N. alunni % copertura
3,32 75/198 100% Tempo normale
4,80 35/198 100% Tempo pieno
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011RIGIDITA’ DELLA SPESA
RIGIDITA’ STRUTTURALE SP.PERSONALE+Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI
TITOLO I + II + III ENTRATE
SPESA PERSONALE+IRAP
Entrate Correnti
RIGIDITA’ SPESA PERSONALE
SPESA PERSONALE+IRAP
Spese correnti
ABITANTI PER DIPENDENTE valore di riferimento ministeriale
Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI
Entrate correnti
RIGIDITA’ INDEBITAMENTO
Q.TA CAP.MUTUI+INT.PASS.MUTUI
Spese correnti
RESIDUO MUTUI al 31/12/2011 Euro 1.841.707,00
41,1 42,7
Valore medio 2008 Comuni
fino a 5.000 ab.
Cerro Veronese 2011
29,7
31,7
117
30,1
32,7
205
12,6
13,7
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011Avanzo di AmministrazioneAvanzo di Amministrazione
Fondo cassa al 01 gennaio 2011 258.583,15
Entrate-riscossioni 2.692.626,22
Uscite-pagamenti 2.660.790,05
Fondo cassa al 31 dicembre 2011 290.419,32
Residui attivi (minori entrate) 1.163.423,22
Residui passivi (minori spese) 1.433.877,53
Differenza residui - 270.454,31
Avanzo di Amministrazione 19.965,01
Vincolato per spese in c/capitale 15.000,00
Bilancio Consuntivo 2011Bilancio Consuntivo 2011
Trend Avanzo di Amministrazione
2009 2010 2011
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