comune di cassano dadda provincia di milano bilancio di previsione esercizio 2009
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COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano
Bilancio di Previsione
Esercizio 2009
•NON AUMENTARE IL PESO DELL’ATTIVITA’ COMUNALE SUI
CITTADINI CASSANESI
•MANTENERE E TENDERE ALL’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI
•INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI
DAL PATTO STABILITA’ 2009
OBIETTIVI
CONTENIMENTO ENTRATE
Tariffe ICIINVARIATETariffe TARSUINVARIATEAddizionale Comu. IRPEFINVARIATA
Tariffe SERVIZI PUBBLICIINVARIATE(salvo eventuali adeguamenti ISTAT)
INCREMENTO SPESE
SERVIZI SOCIALI + € 265 milaAMMINISTRAZIONE + € 162 milaPOLIZIA LOCALE + € 80 milaPUBB. ISTRUZIONE + € 65 milaTERRITORIO + € 60 milaVIABILITA’ + € 42 milaSERVIZI PRODUTTIVI + € 39 milaSPORT + € 27 mila
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE
EQUILIBRIO GARANTITO
ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE
CORRENTE
ONERI DI URBANIZZAZIONE
€ 494.136 (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009)
RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI
€ 360.000
SVILUPPO URBANO
INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009
€ 14.654.110DI CUI
OPERE PUBBLICHE€ 11.200.600
MANUTENZIONI€ 1.750.500
INVESTIMENTI TECNICI€ 1.703.010
FONTI DI FINANZIAMENTO
MUTUI € 5.050.000ALIENAZIONI € 3.685.000ONERI URB.NE € 3.105.710ALTRE ENTRATE € 1.460.000CONTRIBUTI VARI € 740.300AVANZO DI AMM.NE € 613.100
LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO
Patto di Stabilità 2009 Adobe Acrobat Document
€ 29.664.206,00
TITOLO I - Entrate tributarie 5.621.000 (18,9%)
TITOLO II - Entrate da trasferimenti Stato, Regione 3.343.754 (11,3%)
TITOLO III - Entrate extratributarie 3.471.206 (11,7%)
TITOLO IV - Alienazione, trasferimenti di capitale 9.485.146 (32,0%)
TITOLO V - Accensione di prestiti 5.050.000 (17,0%)
TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)
AVANZO 2007 121.600 (0,4%)
AVANZO PRESUNTO 2008 521.500 (1,8%)
ENTRATE TOTALI
€ 29.664.206,00
TITOLO I - Spese correnti 12.346.533 (41,6%)
TITOLO II - Spese in conto capitale 14.654.110 (49,4%)
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 613.563 (2,1%)
TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%)
SPESE TOTALI
Funzione 1 – Amministrazione (+6,2%) 2.770.146 (22,4%)
Funzione 2 – Giustizia (+4,1%) 92.321 (0,7%)
Funzione 3 – Polizia Locale (+10,8%) 816.882 (6,6%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica (+5,9%) 1.169.333 (9,5%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali (-8,7%)*** 434.487 (3,5%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo (+11,3%) 263.232 (2,1%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti (+6,6%) 680.640 (5,5%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente (+2,4%) 2.535.785 (20,5%)
Funzione 10 – Settore sociale (+11,0%) 2.672.172 (21,6%)
Funzione 11 – Sviluppo economico (+4,6%) 53.659 (0,4%)
Funzione 12 – Servizi produttivi (+4,7%) 857.876 (6,9%)
TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)
SPESE CORRENTIPER FUNZIONE
Intervento 1 – Personale (-1,9%) 3.057.129 (24,8%)
Intervento 2 – Acquisto beni di consumo (+2,5%) 930.431 (7,5%)
Intervento 3 – Prestazioni di servizi (+9,9%) 6.882.839 (55,7%)
Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi (+0,2%) 11.700 (0,1%)
Intervento 5 – Trasferimenti (+13,3%) 830.597 (6,7%)
Intervento 6 – Interessi passivi e oneri (-16,1%) 179.864 (1,5%)
Intervento 7 – Imposte e tasse (+2,9%) 344.702 (2,8%)
Intervento 8 – Oneri straordinari gestione (+91,6%) 65.136 (0,5%)
Intervento 11– Fondo di riserva (+56,3%) 44.135 (0,4%)
TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%)
SPESE CORRENTIPER INTERVENTO
Funzione 1 – Amministrazione 3.383.210 (23,1%)
Funzione 2 – Giustizia 94.000 (0,6%)
Funzione 3 – Polizia Locale 4.000 (0,0%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica 1.188.500 (8,1%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 365.000 (2,5%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 764.000 (5,2%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 2.899.100 (19,7%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente 623.000 (4,3%)
Funzione 10 – Settore sociale 5.343.300 (36,5%)
Funzione 11 – Sviluppo economico -
Funzione 12 – Servizi produttivi -
TOTALE TITOLO II 14.654.110 (100%)
SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE
Funzione 1 – Amministrazione 4.165.580 (15,3%)
Funzione 2 – Giustizia 121.000 (0,4%)
Funzione 3 – Polizia Locale 158.498 (0,6%)
Funzione 4 – Istruzione pubblica 3.601.605 (13,3%)
Funzione 5 – Cultura e beni culturali 2.915.514 (10,7%)
Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 1.072.460 (3,9%)
Funzione 8 – Viabilità e trasporti 7.120.126 (26,2%)
Funzione 9 – Territorio e ambiente 2.540.936 (9,4%)
Funzione 10 – Settore sociale (al netto conc. cred.) 5.437.652 (20,0%)
Funzione 11 – Sviluppo economico 10.000 (0,0%)
Funzione 12 – Servizi produttivi 10.576 (0,0%)
TOTALE TITOLO II 27.153.947 (100%)
SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE 2006-2009
Intervento 1 – Acquisizione di beni immobili 13.246.600
Intervento 5 – Acquisizione di beni mobili,… 211.000
Intervento 6 – Incarichi professionali esterni 20.000
Intervento 7 – Trasferimenti di capitale 176.510
Intervento 10 – Concessioni di crediti ed anticipazioni 1.000.000
TOTALE TITOLO II 14.654.110
SPESE IN CONTO CAPITALEPER INTERVENTO
Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici € 350.000
Costruzione nuovo refettorio € 227.000
Ampliamento casa di riposo Belvedere € 3.650.000
Realizzazione polo della sicurezza € 2.972.000
Ampliamento sistema di videosorveglianza €121.600
Completamento parcheggio stazione FS € 350.000
Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro € 800.000
Interventi messa in sicurezza rete urbana € 600.000
Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro € 400.000
Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano € 480.000
Sistemazione impianto sportivo “G. Facchetti” € 700.000
Estensione rete sistema idrico integrato € 200.000
Progetto di riqualificazione Via Cassano € 350.000
OPERE PUBBLICHE
Uffici giudiziari € 94.000
Sostituzione impianti illuminanti
Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna
Istituzione Belvedere € 90.000
Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF.
Scuole materne € 93.000
Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini
Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti
Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna)
Impianto di illuminazione esterna
Formazione pareti in cartongesso
Scuole elementari € 170.000
Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna
Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni
MANUTENZIONI
Istituto comprensivo €50.000
Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile
Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio)
Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000
Impianti sportivi € 50.000
Rifacimento muretti di cinta degradati
Viabilità € 495.000
Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale)
Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi
Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta
Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia)
Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona
Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir
Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola
MANUTENZIONI
Illuminazione pubblica € 167.000
Manutenzione straordinaria impianti esistenti
Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace
Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto
Rifacimento impianto zona Ricetto
Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti
Rifacimento impianto I e II Corte Cascine
Edilizia residenziale pubblica € 50.000
Manutenzione straordinaria edifici ed impianti
Sostituzione persiane in Casa Berva
Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva
Servizio smaltimento rifiuti € 10.000
Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni
MANUTENZIONI
Parchi e tutela ambientale € 290.000
Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti
Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti
Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya
Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale)
Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM
Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000
Servizi necroscopico € 70.000
Sistemazione "Cappella dei preti“. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie.
Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo)
MANUTENZIONI
Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) € 5.000
Acquisto hardware (CED) € 30.000
Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) € 13.000
Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) € 31.500
Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) € 30.000
Macchinari (impianti sportivi) € 14.000
Attrezzature (polizia locale) € 4.000
Attrezzature (protezione civile) € 4.500
Quota refettorio - saldo € 187.000
Acquisto software (ERP) € 3.500
Attrezzature (servizio rifiuti) € 40.000
Attrezzature (parchi e verde) € 25.000
Mobili e arredi uffici comunali € 220.000
Macchinari e attrezzature (viabilità) € 5.500
Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) € 5.000
INVESTIMENTI TECNICI
COMUNE DI CASSANO D’ADDAProvincia di Milano
Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario
Grazie per l’attenzione
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