budget 2010 - aamps livorno · 2017-08-08 · ricavi da tia € 33.633.400 ( ptf 2009 per €...
Post on 15-Feb-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010
Ricavi
Ricavi da Tia € 33.633.400 ( PTF 2009 per € 31.880.000 + recupero evasione per € 1.753.400)
(pari all'accantonamento al fondo svalutazione crediti)
TVR : ricavi da energia (cessione di MWH 31.776 a € 211,4) e CDR da terzi (ton. 15848 a € 118) ,
calcolati con funzionamento dell'impianto al 89% e rendimento turbina al 85%
Servizi dell'allegato C del Comune di Livorno per € 450.000 di cui:
€ 300.000 disinf./deratt/dezanzarizz. - € 150.000 servizi diversi
€ 126.000 per Pulizia Mercato Centrale, extra allegato C
Costi
Gli ammortamenti sono stati calcolati su € 2.000.000 di investimenti
L'ammortamento del TVR è stato calcolato al 89%
Sono stati inseriti i canoni di leasing per l'acquisto di n. 22 mezzi operativi, 18 attrezzature, 10 autovetture
Accantonamento al fondo svalutazione crediti TIA per € 1.753.400 pari al 5% dela tariffa
Sono stati inseriti interessi su nuovo mutuo di € 10.000.000 con uno spread del 2%
BUDGET 2010
Criteri di elaborazione della previsione
A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza
BUDGET 2010
VALORE DELLA PRODUZIONE
1. RICAVI
a) delle vendite e delle prestazioni
Impianti %
incenerimento rifiuti 846.464 1.870.109 4,23%
smaltimento rifiuti impianti esterni 351.431 278.390 0,63%
energia da termovalorizzatore 5.387.320 6.844.215 15,47%
energia da biogas discarica 297.098 218.477 0,49%
smaltim. plastica con incen./ preselezionatore - -
Servizi
raccolta rifiuti 236.151 223.994 0,51%
spazzamento - innaffiamento 14.774 - 0%
plastica e carta avviata al recupero 758.536 760.850 1,72%
contributo RAEE 22.746 19.500 0,04%
vendita mater. ferroso/batterie/acqua 14.936 14.700 0,03%
servizi diversi al Comune di Livorno 460.998 276.000 0,62%
prestazioni diverse 605.669 400.141 0,90%
Disinfestazione e derattizzazione 598.836 595.000 1,34%
Analisi chimiche di laboratorio 221.860 145.272 0,33%
9.816.819 11.646.648 26,32%
Servizi a Tariffa Igiene Ambientale
Tariffa igiene ambientale 31.794.935 31.880.000 72,05%
31.794.935 31.880.000 72,05%
- Variaz. vendite per abb., sconti e arrot. 82- 0%
totale A) 1 41.611.673 43.526.648
b) da copertura di costi sociali
2. Variazioni rimanenze prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazioni dei lavori in corso su ordin.
4. Incrementi immobilizz.ni lavori interni 4.246.866 0%
5. Altri ricavi e proventi
a) diversi
proventi e ricavi diversi 185.127 30.000 0,07%
sopravv. attive e insuss. passive -
plusvalenze patrimoniali 4.145 -
b) corrispettivi -
c) contributi 726.499 693.254 1,57%
totale A) 5 915.771 723.254 1,63%
Totale A) VALORE della PRODUZIONE 46.774.309 44.249.902 100%
BILANCIO 2009 BUDGET 2010
A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza
BUDGET 2010
COSTI DELLA PRODUZIONE
6. materie prime, sussid., di consumo
Materiali di consumo
attrezzi di lavoro, cartelli 14.588 24.000 0,05%
sacchi a perdere 32.011 44.000 0,10%
disinfettanti e detergenti 14.638 75.500 0,16%
carburanti, lubrificanti e grassi 549.197 631.000 1,38%
materiali lab. e gas puri (ossigeno ecc.) 32.286 39.500 0,09%
prodotti disinfestanti,derattizzanti e disinf. 28.303 28.500 0,06%
prodotti chimici 545.701 682.091 1,49%
prodotti informatici e fotografici 15.672 20.500 0,04%
materiali riempimento discarica 9.902 10.000 0,02%
Accessorie e diverse (beni inf. 516€, trasporto ecc) 158.097 357.603 0,78%
vestiario 47.582 40.300 0,09%
totale 1.447.977 1.952.994 4,26%
Materiali per manutenzioni
automezzi 299.004 250.000 0,55%
impianti 315.460 422.400 0,92%
cassonetti e sedi 17.795 51.500 0,11%
- Materiali costruz impianti e opere in econ. - - 0%
- Variazione di acquisto per abb.,sconti,arr. 280- - 0%
totale 631.979 723.900 1,58%
totale B) 6 2.079.956 2.676.894 5,84%
7. Per servizi
Spese per manutenzioni
Manutenzioni impianti 1.537.581 1.530.000 3,34%
Manutenzioni mezzi 1.007.032 1.000.000 2,18%
Manutenzioni sedi e fabbricati e servizi superf. 305.453 240.000 0,52%
Manutenzioni incrementative in economia 4.083.255
Spese per lavori
impianti 313.102 176.400 0,38%
cassonetti - 40.000 0,09%
diversi - 20.000 0,04%
Canoni di assistenza e manut.ni di terzi
Hardware informatico 27.772 55.500 0,12%
Software informatico 63.424 98.000 0,21%
Strumenti laboratorio 33.940 35.000 0,08%
Montacarichi e vari 167.166 173.450 0,38%
totale 7.538.727 3.368.350 7,35%
BILANCIO 2009 BUDGET 2010
A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza
BUDGET 2010
Spese per prestazioni di servizio
Energia elettrica 1.208.552 1.105.081 2,41%
Gas metano 196.812 203.800 0,44%
Acqua 533.121 512.500 1,12%
Telefoniche 59.271 70.000 0,15%
Trasporti esterni rifiuti e diversi 401.962 502.270 1,10%
Trasporto fraz.secca e sottovaglio e ferro 420.608 307.658 0,67%
Pulizie 169.610 190.480 0,42%
Pulizie TVR 39.781 50.000 0,11%
Pulizie Preselezionatore 72.075 78.000 0,17%
Lavaggio mezzi 129.075 166.700 0,36%
Vigilanza 173.451 100.000 0,22%
Prestazioni tecniche e professionali 574.073 420.324 0,92%
Spese postali 12.464 12.350 0,03%
Spese postali per Tia 2.586 15.000 0,03%
Attività promozionali 66.845 40.300 0,09%
inserzioni obbligatorie 31.721 40.000 0,09%
inserzioni pubblicitarie e rappresentanza 79.492 63.200 0,14%
Omaggi agli utenti 11.873 116.500 0,25%
Personale (visite, prevenz.ricerca ecc) 32.218 50.500 0,11%
spese x concorsi 28.081 30.000 0,07%
mensa, 74.353 75.000 0,16%
lavaggio vestiario 5.744 30.000 0,07%
formazione 33.694 50.000 0,11%
seminari 12.716 10.000 0,02%
viaggi e trasferte 11.638 10.500 0,02%
Compensi ad amministratori 142.324 86.000 0,19%
Revisioni e certificazione bilancio 51.714 60.000 0,13%
Assicurazioni automezzi 347.460 483.000 1,05%
Assicurazioni diverse 245.525 223.000 0,49%
Spese e commissioni bancarie 415.740 300.500 0,66%
Smaltimento rifiuti
percolato 744.412 616.068 1,34%
polveri 482.389 530.389 1,16%
diversi 459.873 580.395 1,27%
CDR Sottovaglio percolato presel. 1.740.022 1.133.142 2,47%
Raccolte e prestazioni esterne
spazzamento 2.968.005 3.222.291 7,03%
diverse (Diserbo, pulizia spiagge,coop/ipercoop ecc) 787.759 715.624 1,56%
ingombranti,carta assi 1.016.903 1.350.505 2,95%
Varie prestazioni x TIA 174.526 200.000 0,44%
Pretrattam., ricup. e riciclaggio rif.urbani 1.328.981 1.901.602 4,15%
Scorie e ferro presel. 893.793 1.170.712 2,55%
totale 16.181.244 16.823.391 36,71%
totale B) 7 23.719.971 20.191.741 44,06%
8. Per godimento di beni di terzi
Canoni di affitto e locazione 225.909 582.916 1,27%
Noleggi 76.198 82.810 0,18%
totale B) 8 302.107 665.726 1,45%
BILANCIO 2009 BUDGET 2010
A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza
BUDGET 2010
9. Per il personale:
a) Retribuzione ordinaria 9.416.213 9.969.046 21,76%
Retribuzione straordinaria 291.480 281.793 0,61%
b) oneri sociali 3.386.002 3.551.117 7,75%
c) trattamento di fine rapporto 727.798 838.043 1,83%
e) altri costi 837 16.200 0,04%
interinale spazzamento -
Servizi di superficie 254.657 95.000 0,21%
TIA -
Divisione impianti 36.956 45.000 0,10%
laboratorio - 25.272 0,06%
totale B) 9 14.113.943 14.821.472 32,35%
10. Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento immobilizzazioni immat.li
quote di spese da ammortizzare
b) ammortamento immobilizz.ni materiali 4.126.300 4.967.698 10,84%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -
d) svalut. crediti attivo circ. e disp. liquide 2.587.068 1.753.400 3,83%
totale B) 10 6.713.368 6.721.098 14,67%
11. Variazioni rimanenze materie di consumo
+ Esistenze iniziali 712.043 -
- Rimanenze finali 688.514- -
totale B) 11 23.529 - -
12. Accantonamento per rischi -
13. Altri accantonamenti -
14. Oneri diversi di gestione
Imposte indirette e tasse 189.310 140.560 0,31%
Tasse di proprietà autoveicoli 44.014 45.000 0,10%
Contributi associativi 62.212 67.000 0,15%
Spese generali diverse 416.038 493.273 1,08%
Sopravv. passive e insuss. attive - -
Minusvalenze patrimoniali 147.593 -
totale B) 14 859.166 745.833 1,63%
TOTALE COSTI della PRODUZIONE 47.812.041 45.822.764 100%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) -1.037.732 -1.572.862
BILANCIO 2009 BUDGET 2010
A.AM.P.S. SpaArea amm.ne e Finanza
BUDGET 2010
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate
c) in altre imprese
totale C) 15 - - -
16. Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. verso
4. proventi investim.fin. (rivalut. Acc. tfr) 2.968 3.500
b) da titoli iscritti in imm. non partecip. -
c) da titoli iscritti in attivo circol. non partec. -
d) proventi diversi dai precedenti da -
4. altri per interessi su depositi bancari 1.480 10.000
altri per interessi su depositi postali -
altri per Interessi su altri crediti 59.091 3.000
totale C) 16 63.539 16.500
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) enti pubblici di riferimento
d) altri 1.139.072 1.212.500
totale C) 17 1.139.072 1.212.500
Totale proventi e oneri finanziari -1.075.533 -1.196.000
RETTIFICHE VALORE ATTVITA' FINANZIARIA
18. Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizz. finanziarie non partec.
c) di titoli inscritti in attivo circol. non partec.
d) altre
totale D) 18 - -
19. Svalutazioni
a) di partecipazioni 555.044
b) di immob.ni finanziarie non partecip. -
c) di titoli iscritti in attivo circ. non part. -
d) altre -
totale D) 19 555.044 -
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 555.044- -
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20. Proventi straordinari
a) Plusvalenze da alienazioni -
b) Sopravv. attive e insuss. passive straord. 2.843.649 -
Recupero evasione TIA 1.195.635 1.753.400
c) Quota annua contributi conto capitale -
d) Altri -
totale E) 20 4.039.285 1.753.400
21. Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Sopravv. passive e insuss. attive straord. 717.538 -
c) Altri
totale E) 21 717.538 -
Totale partite straordinarie 3.321.746 1.753.400
Risultato prima delle imposte 653.438 -1.015.462
22. IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO 1.029.538- 906.723-
imposte anticipate 441.908 482.185
23. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 65.808 1.440.000-
BILANCIO 2009 BUDGET 2010
Personale BUDGET 2010
Organico al 31.12.2009 290
di cui: a tempo indeterminato 289 a tempo determinato 1
Variazioni anno 2010 7-
di cui: Nuove assunzioni tempo indeterm. 6 Cessazioni lavoratori a tempo determinato 1- Cessazioni lavoratori a tempo indeterminato 12-
Totale organico 2010 283
- nuove assunzioni 2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. 6° liv. 7° liv. totale
Divisione SOA
N. 3 autisti dal (dal 1° giugno) 3 3
Divisione impianti
N.1 Tecnico Sicurezza (dal 1° maggio) 1 1
N. 1 Magazziniere (dal 1° luglio) 1 1
N. 1 Elettrostrumentista (dal 1° maggio) 1 1
0 3 0 1 2 - 6
- cessazioni 2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. 6° liv. 7° liv. totale
Divisione SOA
n. 1 da gennaio, n. 1 da marzo e n. 1 da luglio (Ferrari- Bendinelli - Dodoli) -3 -3
n. 1 da giugno e n. 1 da febbraio (Vanni Costanzo) -2 -2
n. 1 da giugno (Sanchini) -1 -1
Divisione impianti
N. 1 da da luglio (Giannini) -1 -1
n. 1 da giugno (Lilla) -1 -1
Staff direzione
n. 1 da marzo (Matteucci Elena) -1 -1
n. 1 da marzo a tempo determinato (Frediani) -1 -1
n. 1 da novembre (Ferri) 1- -1
Divisione AFC
n. 1 da giugno e n. 1 da agosto (Parente e Groppi) -2 -2
0 -3 -7 0 -2 1- -13
ELENCO INVESTIMENTI BUDGET 2010
Descrizione intervento 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale
generale
Manutenzione generale
Nuova stazione anticendio area picchianti-(nuovo gruppo di spinta elettropompe e
motopompe) 30.000 30.000 - - 60.000
Progetto unificazione sedi – completamento elaborati esecutivi per appalto lavori e
ottenimento autorizzazioni a costruire. 20.000 - - - 20.000
Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e infrastrutture a
supporto delle attività all’interno dell’area Picchianti e delle sedi periferiche 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Installazione misuratore di portata tubazione scarico acque tecnologiche per immissione
in pubblica fognatura - - 10.000 - 10.000
Interventi di regolamentazione e controllo accessi aree aziendali – ampliamento locali
palazzina ufficio tecnico - - 30.000 - 30.000
Progetto internalizzazione riparazione cassonetti area Via Don Minzoni - - 30.000 53.000 83.000
Mobilio per uffici - - 5.000 - 5.000
Totale 60.000 40.000 85.000 63.000 248.000
Manutenzione Impianti
Impianto fotovoltaico Preselezionatore - 80.000 - - 80.000
Completamento ridondanza sistema analisi fumi a camini per adeguamento normativo -
Complertamento locale Sme - 35.000 - - 35.000
Nuovo condensatore principale CTE per incremento producibilità E.E. del
Turbogeneratore - 13.000 - - 13.000
Piccoli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove opere e migliorie
incrementative del TVR e degli impianti aziendali 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Impianto deodorizzazione e sanificazione fossa rifiuti impianto di Preselezione e TVR- - 25.000 - 25.000
Raddoppio linea triturazione impianto preselezione rifiuti con by-pass funzionale - - - 10.000 10.000
Sistemazione viabilità e area circostante nuovo stoccaggio organico discarica - 50.000 50.000 - 100.000
Acquisto trabatello in alluminio - 2.000 - - 2.000
Installazione semafori fossa stoccaggio RSU - preselezionatore - 20.000 - - 20.000
Raddoppio linea iniezione chemicals caldaie - - 10.000 - 10.000
Ampliamento vasche percolato discarica - - 30.000 - 30.000
Intervento urgente su Rot-TVR - 60.000 - - 60.000
Totale 10.000 270.000 125.000 20.000 425.000
Manutenzione Mezzi
Acquisto escavatore radisiepi - - 90.000 - 90.000
Totale - - 90.000 - 90.000
Impianti
Strumentazione esercizio biofiltri - 20.000 - - 20.000
Apparecchio fotografico digitale - - 300 - 300
Totale - 20.000 300 - 20.300
Qualità Ambiente e Sicurezza
Integrazione dell’attuale sistema rilevazione incendio con un sistema automatico di
estinzione, a protezione dei macchinari ed attrezzature dislocate presso i locali gas-
cromatografia ed assorbimento atomico (metà impianto nell'anno 2010, l'altra metà
nell'anno 2011) .
- 20.000 - - 20.000
Verifiche su automezzi, presso le ditte costruttrici/allestitrici, da parte di esperto in
Direttiva Macchine3.500 3.500 3.500 3.500 14.000
Spesa consuntivo istruttoria pratica IPPC per terza linea TVR 10.000 - - - 10.000
Attuazione degli interventi previsti ai fini del miglioramento della "sicurezza anti
intrusione" della sede impiantistica del Picchianti- 20.000 - 20.000 40.000
Totale 13.500 43.500 3.500 23.500 84.000
Laboratorio
Bilancia analitica 2.000 - - - 2.000
Cappa Aspirante 12.000 - - - 12.000
Spettrofotometro UV-visibile - 6.000 - - 6.000
Apparecchio per la produzione di acqua ultrapura - - - 7.000 7.000
Sistema di speciazione del Cromo esavalente per la determinazione mediante ICPMS - - 15.000 - 15.000
Totale 14.000 6.000 15.000 7.000 42.000
DIVISIONE IMPIANTI
ELENCO INVESTIMENTI BUDGET 2010
Descrizione intervento 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale
generale
Servizi Commerciali vari
Acquisto n° 2 contenitori scarrabili per cambio cassoni alla USL per ottimizzare il
servizio - - 15.000 - 15.000
Estensione stazione ecologica Picchianti: lavori - progettazione - direzione lavori - - 110.000 110.000 220.000
Stoccaggio per rifiuti vegetali - - 50.000 50.000 100.000
Totale - - 175.000 160.000 335.000
Servizi operativi ambientali
Sostituzione ordinaria cassonetti vari 45.000 50.000 50.000 55.000 200.000
Cestini Sabaudo - - 20.000 20.000 40.000
Progetto GIS-GPS : acquisto celle di carico x n.5 compattatori - - 40.000 - 40.000
N. 5 attrezzature per mascheratura isole ecologiche 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Acquisto idropulitrice per mercato centrale 10.000 - - - 10.000
Totale 60.000 55.000 115.000 80.000 310.000
Progettazione e sviluppo
Implementazione sistema videosorveglianza della Stazione ecologica sud - 20.000 - - 20.000
Acquisto distributrice sacchini - - 20.000 - 20.000
Totale - 20.000 20.000 - 40.000
Servizi generali amministrativi
Estensione controllo accessi - - 40.000 - 40.000
Aggiornamento e acquisto licenze software 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
Espansione S.A.N.e relativi rischi 60.000 - - - 60.000
Aggiornamento e acquisto prodotti software vari più implementazione ai software
esistenti 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Sostituzione e acquisto stazione di lavoro (Pc, stampanti, scanner, vari) 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Sistema telefonico e rete informatica- Apparecchiature di rete - apparecchiature
telefoniche 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
Acquisto programma di Controllo di Gestione, Contabilità generale, Paghe - - 145.000 - 145.000
Acquisto armadi metallici per achivio uff. adempimenti ambientali - 1.000 - - 1.000
Totale 100.000 41.000 225.000 40.000 406.000
Riepilogo GENERALE 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. Totale
generale
Totale Divisione impianti 97.500 379.500 318.800 113.500 909.300
Totale Divisione SOA 60.000 75.000 310.000 240.000 685.000
Totale divisione AFC 100.000 41.000 225.000 40.000 406.000
Totale investimenti 2010 257.500 495.500 853.800 393.500 2.000.300
Acquisto in leasing di :
mezzi operativi, attrezzature, autovetture 2.500.000
15.000
45.000
10.000
26.723
2.700.000
100.000
120.000 3.016.723
800.000
130.000
320.000 450.000
Totale 4.266.723
DIVISIONE SOA
DIVISIONE AFC
Incarico professionale responsabile bonifica
Monitoraggio ambientale acque di falda
Investimenti anno 2010 da finanziare da parte del ComuneInterventi progetto di messa in sicurezza e bonifica discarica:
Realizzazione lavori di messa in sicurezza progetto preliminare di bonifica lotto 1
Monitoraggio cedimenti discarica
Incarico professionale progettazione definitiva ed esecutiva diaframma bentonitico
Realizzazione lavori diaframma bentonitico (compreso smaltimento terreni)
Incarico professionale direzione lavori diaframma bentonitico
Realizzazione della copertura provvisoria sommitale della Vasca Cossu nell’ambito della chiusura definitiva a steps della Vasca
Cossu
Interventi aggiuntivi richiesti durante l'esecuzione dei lavori di bonifica da parte degli istituiti di controllo
Progetto definitivo di chiusura Lotto Cossu (Comm. 91048)
Intervento di sistemazione al piede e di rimodellamento della Vasca Cossu zona 2B super nell’ambito della chiusura definitiva a
Intervento di consolidamento degli argini della discarica di Pian dei Pinoli post alluvione del 6 febbraio 2009
top related