beerse 2020 brug naar de toekomst
Post on 18-Dec-2014
348 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
31 mei 2005
Agenda
1. Inleiding BBC
2. Brug naar de toekomst
3. Optimalisatie werkingskosten/Personeel
4. Investeringen 2014-2019
5. Verkoop Patrimonium
6. Lenen/ realistisch budgetteren
7. Resultaat
1. Inleiding ( 1 )
• Beleids-en Beheerscyclus ( BBC ) is het opmaken van een strategisch meerjarenplan 2014-2019 met financiering vooral gericht op het bereiken van doelstellingen en minder op activiteiten
• Traject :
* Inspiratienota / bestuursakkoord
* Omgevingsanalyse / inspraak burgers en
adviesraden
* Opmaak doelstellingenboom/financiële
structuur
* Adviesraden
1. Inleiding ( 2)
• 7 beleidsdoelstellingen binnen 4 clusters
• Interne Zaken, Burger en Omgeving, Vrije Tijd & Ontwikkeling en Welzijn en Maatschappelijke Integratie
• 29 actieplannen met daaronder 116 acties
2. Brug naar de toekomst
• BESPAREN EN HERDENKEN OM DUURZAAM TE KUNNEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST ( Rapport Belfius )
• Besparing van gem. 1.100.000€ per jaar op werkingskosten + verkoop patrimonium 3.700.000€ + €10,7 miljoen leningen
• Investeringsprogramma BEERSE 2020 ( 20.700.000€ )
- Ontsluiting
- Nieuw Administratief Centrum
- Masterplan verkeersveiligheid centrum
- Buffer infrastructuur
Speerpunten bestuursakkoord
• Innovatie : Optimalisatie dienstverlening/Digitalisering/INVESTEREN
• Partnership : Personeel/OCMW
• Vertrouwen : Beloftes houden
• Soberheid : Durven zaken herbekijken
• Klantvriendelijkheid : Vanuit de burger bekijken
3. Optimalisatie werkingskosten/personeel
• Om 20.700.000€ te kunnen investeren en structureel tekort op de rekening weg te werken , dienden we circa 1.100.000 € per jaar te vinden op werkingskosten/toelages
• Evenwichtige oefening
Aard Bedrag Percentage
Optimalisaties 450.000 41%
Personeel 400.000 36%
Verhogingen 130.000 12%
Besparingen 120.000 11%
Optimalisaties
• Optimalisatie = zelfde of betere service
Acties Opbrengst per jaar
Infraxnet 10.000€
Exploitatie AGB 200.000€
Raamcontracten 30.000€
Huurcontracten 25.000€
Brandregime verlichting
16.000€
Personeel
• Personeelskosten gaan van €7,3 miljoen naar €8,1 miljoen. Zonder inspanningen was dit €8,7 miljoen geweest, want jaarlijks 3% meerkost zonder fysieke aangroei.
Acties Opbrengst per jaar
Opzeg langdurig zieken
15.000€
Nieuw Organogram 345.000€
Geen korte vervangingen
40.000 €
Realistisch budgetteren
200.000€ *
* Geen reële personeelsbesparing
Verhogingen
• Verhogingen = verhoging van gebruikstarieven, maar niet van de 3 grote algemene belastingvoeten*
Acties Opbrengst per jaar
Diftar 100.000€
IBO/KO 10.000€
Tarieven Heilaar 10.000€
Afgifte adm. stukken
5.000€
Actualisering retributies
5.000€
* De door MAT voorgestelde belastingverhoging was 700.000€
Besparingen
• Besparingen = minder service/ondersteuning voor burger of personeelslid
Acties Opbrengst per jaar
Consultancy 32.000€
3% besparing scholen* 18.000€
Dubbele energiepremies 30.000€
Recepties 15.000€
Don Bosco/pleinfeesten 15.000€
* Jaarlijks gaat er nog 182.000e extra naar de scholen + investeringen
3. Investeringen 2014-2019 ( 1 )
Actie Prijs Jaar
Ontsluiting 2.500.000€ 2017-2018
Adm. centrum 8.000.000€ 2017-2018
Speelplaatsen 1.000.000€ 2015-2018
Renovatie lokalen Boudewijnstraat
600.000€ 2014-2015
Asfaltering & betonwerken & boordstenen
2.100.000€ 2014-2019
Buffer infrastructuur&riolering
1.000.000€ 2014-2019
Masterplan Verkeersveiligheid Centrum
955.000€ 2014-2018 ( gefaseerd)
Kleedkamers/Squash/polyvalente ruimte AGB/…
652.700€ 2015-2017
Voetbal Vlimmeren 200.000€ 2015-2016
3. Investeringen 2014-2019 ( 2 )
Actie Prijs Jaar
Digitaliseringsbudget 150.000€ 2014-2019
Renovatie kerk Vlimmeren 220.000€ 2014-2019
Groenbeheersplan 240.000€ 2014-2018
Fietspad Rijkevorselseweg 460.000€ 2018
Fietspad Kerkstraat-Zilvereind ( studie )
80.000€ 2015
Autopomp Brandweer 300.000€ 2014
Investeringen cultuur 100.000€ 2014-2019
Huisvesting ruitervereniging 150.000€ 2016
Renovatie Kantine Lentezon 150.000€ 2017
4. Verkoop patrimonium
Actie Bedrag Jaar
Gemeentehuis 1.000.000€* 2017-2018
Site Peerdekensstraat/Bib
1.600.000€* 2016-2018
Berenboot 700.000€* 2016-2017
Pastorie Den Hout 400.000€* 2014
* Inkomsten uit verkoop in meerjarenplan werden defensief opgesteld
5. Lenen / realistisch budgetteren
• Beerse gaat besparen om te kunnen lenen om te investeren in de toekomst en gaat dit niet verhalen op de burger via algemene belastingverhogingen ( we besparen onder andere om meer te kunnen afbetalen )
• Van de 20,7 miljoen € wordt 3,7 miljoen gegenereerd door verkoop patrimonium en gaan we 10,7 miljoen lenen.
• Hierdoor gaat onze schuld naar een 14.600.000€* in 2019 tegenover een 8.800.000€ nu, maar spreiding van structurele investeringlast over meerdere legislaturen
Raming voor 2019 die nog heel sterk kan dalen
5. Lenen : schulduitgaven
Maximale schulduitgaven Beerse in 2019 = 105€ per inwoner
• Belfiusbenchmark
• In 2012 : Cluster : 110
Provincie : 106
Gewest : 150
Er werd 5% gebudgetteerd als intrest op nieuwe lening, wat relatief voorzichtig is
De komende 5 jaar gaan we ook verder op spoor van optimalisaties om de effectieve leningopname te beperken
Realistisch budgetteren
• Realistische en voorzichtige raming op basis van rekening 2012 en indicaties 2013 - stijlbreuk door BBC
voorbeeld : Budgettering rekening houdend met
4FTE afwezigheden wegens o.a. ziekte
( in realiteit is dit 6FTE )
voorbeeld : Energiebesparende maatregelen hebben
impact op uitgaven
voorbeeld : Impact nieuw gemeentehuis qua
besparingen en inkomsten niet
opgenomen in BBC
voorbeeld : 1.000.000€ buffer in de investeringen
7. Resultaat op kasbasis/ Autofinancieringsmarge
Twee grendels in BBC
• Resultaat op kasbasis : Gecumuleerd budgettair resultaat = exploitatieresultaat-aflossingen + gecumuleerd resultaat vorig boekjaar ( Dit resultaat moet altijd positief zijn )
• Autofinancieringsmarge : Moet positief zijn in 2019
Financieel draagvlak ( exploitatie ) – netto periodieke
leningsuitgaven ( aflossingen + intrest )
Resultaat BBC beantwoordt aan beide grendels
( zie Schema M2 )
Voorstelling beleid
• Iedere schepen overloopt beknopt zijn beleid voor de komende 6 jaar
top related