รายงานข้อมูลใหผู้้ถือหน่วย...

1

รายงานขอมลใหผถอหนวยลงทนรบทราบ แทนการประชมสามญผถอหนวยลงทน

กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท (BTSGIF)

ประจ าป 2563

การรายงานขอมลแทนการประชมสามญผถอหนวยลงทน

เนองจากสถานการณการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 หรอโรคโควด 19

ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทน. 23/2563

การประชมสามญประจ าปทจดขนในป พ.ศ. 2563 ของกองทนรวมใดเปนการประชมเพอรายงานใหผถอหนวยลงทนทราบเทานน โดยไมมการขอมตจากผถอหนวยลงทน บรษทจดการอาจด าเนนการดวยวธการอนแทนการจดประชมสามญประจ าปได

2

เรองทรายงาน

เรองท 1 : รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562

เรองท 2 : รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

เรองท 3 : รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

เรองท 4 : รบทราบการจายเงนปนผลและเงนคนทนประจ าป 2562/63

เรองท 5 : รบทราบการแตงตงผสอบบญช และคาใชจายในการสอบบญช ประจ าป 2563/64

3

เรองท 1 รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562

4

เรองท 1 รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562

กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท (BTSGIF)

การประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562 จดเมอวนท 24 ก.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวณ กรงเทพฯ

มผเขารวมประชมดวยตนเองและไดรบมอบฉนทะรวมทงสน 1,355 ราย คดเปนรอยละ 61.53 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด (5,788 ลานหนวย)

รายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562 ไดเปดเผยไวในระบบสารสนเทศ ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 7 สงหาคม 2562 และหนาเวบไซตของกองทน https://www.btsgif.com/storage/investor-relations/shareholder-meeting/agm-2019/20190807-btsgif-agm-2019-minutes-th-01.pdf

5

เรองท 1 รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนประจ าป 2562

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนของกองทนประจ าป 2562

ความเหนของบรษทจดการ

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยลงทนของกองทนประจ าป 2562

ความเหนของผดแลผลประโยชน

6

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

7

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.1 ขอมลเกยวกบกองทน : ขอมลทวไป

ชอกองทน กองทนรวมโครงสรางพนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บทเอสโกรท

ชอยอ BTSGIF

ประเภทกองทน กองทนรวมโครงสรางพนฐาน

จ านวนหนวยลงทน 5,788 ลานหนวย

เงนทนจดทะเบยน วนจดตงกองทน : 62,510.40 ลานบาท

หลงจายคนเงนทน ครงท 8 : 57,596.39 ลานบาท มลคาทตราไวตอหนวย วนจดตงกองทน : 10.80 บาท

หลงจายคนเงนทน ครงท 8 : 9.951 บาท

บรษทจดการ บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม บวหลวง จ ากด

ผสนบสนน บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน) (“บทเอสจ”) และ บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) (“บทเอสซ”)

ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) ขอตกลงการถอหนวยลงทน บทเอสจตกลงถอหนวยลงทนของกองทน 33.3% เปนเวลา 10 ป 8

ประเภททรพยสน สทธในการรบประโยชนจากรายไดในอนาคต จากกจการโครงสรางพนฐานระบบขนสงทางราง รายละเอยดทรพยสน • รายไดสทธทจะเกดขนจากการด าเนนงานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรงเทพสายหลก

• ครอบคลมระยะทาง 23.5 กโลเมตร : สายสขมวท 17 กโลเมตร (สถานหมอชต - สถานออนนช) และสายสลม 6.5 กโลเมตร (สถานสนามกฬาแหงชาต - สถานสะพานตากสน) • สญญาสนสดวนท 4 ธนวาคม 2572 • รายไดสทธคอรายไดคาโดยสาร หกตนทน คาใชจาย คาใชจายสนทรพยทนทเ กยวกบ

การด าเนนงานและบ ารงรกษา

ผด าเนนการ บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) วนทเขาลงทน วนท 17 เมษายน 2556 อายการจดหาผลประโยชน ตงแตวนท 17 เมษายน 2556 ถงวนท 4 ธนวาคม 2572 ตนทนเงนลงทน 61,472 ลานบาท (รวมเงนลงทนในสถานศกษาวทยา จ านวน 73 ลานบาท) ราคาประเมนลาสด 52,410 ลานบาท (ณ วนท 31 มนาคม 2563 ; ประเมนเมอวนท 12 พฤษภาคม 2563)

โดยบรษท ซ.ไอ.ท. แอพเพรซล จ ากด ดวยวธรายได (Income Approach)

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.1 ขอมลเกยวกบกองทน : รายละเอยดทรพยสนทกองทนลงทน

9

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

9 สงหาคม 2562 บทเอสซเปดใหบรการสวนตอขยายสายสเขยวเหนอ (หมอชต - หาแยกลาดพราว)

4 ธนวาคม 2562 บทเอสซเปดใหบรการสวนตอขยายสายสเขยวเหนอ (หาแยกลาดพราว - มหาวทยาลยเกษตรศาสตร)

10

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.3 การจดการกองทนในเรองทส าคญและแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

กลยทธในการด าเนนงาน

1. การเตบโตในทรพยสนทกองทนลงทนครงแรก มโอกาสเตบโตจากจ านวนผโดยสารทเพมขน และจากการปรบเพมของราคาคาโดยสาร

2. การสรางการเตบโตจากการลงทนในทรพยสนกจการโครงสรางพนฐานอนๆ โดยกองทนมสทธในการปฏเสธเปนรายแรกทจะซอ (Right of First Refusal) และสทธในการซอ (Right to Purchase) โครงการจากบทเอสซ และ/หรอ กลมบทเอสจ

11

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.3 การจดการกองทนในเรองทส าคญและแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

การตดตามดแลการปฏบตงานของผบรหารทรพยสน

1. บรษทจดการพจารณางบประมาณคาใชจาย O&M และเปาหมายรายไดคาโดยสารสทธประจ าป และพจารณารายรบและรายจายวาเปนไปตามงบประมาณทตงไวหรอไม

2. บรษทจดการตรวจสอบรายไดคาโดยสารและคาใชจายทเกดขนวาถกตองและเหมาะสมหรอไม

3. บรษทจดการไดเขารวมเปนคณะกรรมการบรษทของบทเอสซ จ านวนหนงในสามของคณะกรรมการ

12

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.3 การจดการกองทนในเรองทส าคญและแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลกระทบในอนาคต

1. สถานการณการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทางรฐบาลมการประกาศ Curfew การประกาศปดสถานทชวคราว รวมถงขอความรวมมอใหประชาชนอยบานและท างานทบาน เพอเปนการควบคมการแพรเชอ ท าใหคาดวาป 2563/64 จะมจ านวนผโดยสารในระบบรถไฟฟา BTS ในสถานการณนลดลง แตเมอสถานการณการระบาดของ COVID-19 คลคลายลง บรษทจดการคาดวาจ านวนผโดยสารจะคอยๆ กลบมาสสภาวะปกต

13

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

2.3 การจดการกองทนในเรองทส าคญและแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลกระทบในอนาคต (ตอ)

2. ค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ท 3/2562 เรอง การด าเนนการโครงการรถไฟฟาสายสเขยว ประกาศในราชกจจานเบกษา ลงวนท 11 เมษายน 2562 - มวตถประสงคเพอใหการเดนรถในโครงการรถไฟฟาสายสเขยวทงหมด (ชวงคคต - สมทรปราการ และชวงสนามกฬาแหงชาต - บางหวา) เปนไปอยางตอเนองเปนโครงขายเดยวกน (Through Operation)

- ปจจบน อยระหวางการน าเสนอใหคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ - หากคณะรฐมนตรใหความเหนชอบแลว อาจท าใหมการเปลยนแปลงโครงสรางคาโดยสารทเรยกเกบ ทงน บรษทจดการจะขอมตผถอหนวยลงทนและชแจงรายละเอยดตอไป

14

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

ความเหนของบรษทจดการ

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เรองท 2 รบทราบการจดการกองทนในเรองทส าคญ และแนวทางการจดการกองทนในอนาคต

15

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทน

ประจ าป 2562/63

16

(ลานบาท) 31 มนาคม 2563 31 มนาคม 2562 31 มนาคม 2561

เงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 52,410.0 59,100.0 65,400.0

ราคาทน 61,472.2 61,432.1 61,432.1

เงนลงทนในหลกทรพยและเงนฝากธนาคาร 997.5 1,173.5 1,216.2

สนทรพยอน 54.1 4.9 64.8

รวมสนทรพย 53,461.6 60,278.4 66,681.0

รวมหนสน 53.6 159.1 93.0

สนทรพยสทธ 53,408.0 60,119.3 66,588.0

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 58,348.8 61,416.5 61,416.5

ก าไร (ขาดทน) สะสม (4,940.8) (1,297.2) 5,171.5

สนทรพยสทธตอหนวย (บาท) 9.2273 10.3868 11.5045

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

3.1 งบการเงนของกองทน : งบดล

17

(ลานบาท) ป 2562/63 ป 2561/62 ป 2560/61

รายไดจากเงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 4,798.4 4,603.0 4,696.3

ดอกเบยรบ 20.3 17.7 16.1

รายไดรวม 4,818.7 4,620.7 4,712.4

คาธรรมเนยมและคาใชจายในการบรหารกองทน 74.0 84.8 81.0 คาใชจายอน 14.7 10.5 9.9

คาใชจายรวม 88.7 95.3 90.9

รายไดจากการลงทนสทธ 4,730.0 4,525.4 4,621.5

ขาดทนสทธจากการวดมลคาเงนลงทน (6,729.8) (6,300.0) (399.9)

การเปลยนแปลงสนทรพยสทธจากการด าเนนงาน (1,999.8) (1,774.6) 4,221.6

อตราก าไรจากรายไดจากการลงทนสทธ (%) 98.2% 97.9% 98.1%

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

3.1 งบการเงนของกองทน : งบก าไรขาดทน

18

(ลานบาท) ป 2562/63 ป 2561/62 ป 2560/61

เงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 4,683.4 4,633.1 4,731.7

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (4,711.4) (4,694.0) (4,659.3)

เงนฝากธนาคาร เพมขน (ลดลง) สทธ (28.0) (60.9) 72.4

เงนฝากธนาคารตนป 67.0 127.9 55.5

เงนฝากธนาคารปลายป 39.0 67.0 127.9

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

3.1 งบการเงนของกองทน : งบกระแสเงนสด

19

หมายเหต : รายงานของผสอบบญชส าหรบปสนสดวนท 31 มนาคม 2563 ผสอบบญชม ขอมลและเหตการณทเนน ใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 1.2 เกยวกบสถานการณแพรระบาด

ของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ เรองส าคญในการตรวจสอบ ทผสอบบญชเหนวามนยส าคญ ไดแก การตรวจสอบการวดมลคาของ

เงนลงทนในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ

20

ปจจยหลก รายงานประเมนกอนหนา (มนาคม 2559)

รายงานประเมนกอนหนา(มนาคม 2562)

รายงานประเมนลาสด (มนาคม 2563)

COVID-19 • ไมม COVID-19 • ไมม COVID-19 • มผลกระทบ COIVD-19

อตราการเตบโตทางเศรษฐกจ (GDP Growth) ทลดลง

• 4.0% ป 2562 - 2569 • 4.0% ป 2570 เปนตนไป

• 4.0% ป 2562 - 2564 • 3.5% ป 2565 - 2569 • 3.0% ป 2570 เปนตนไป

• 2.4%, (2.0)%, 4.5% ป 2562 - 2564 • 3.5% ป 2565 – 2569 • 3.0% ป 2570 เปนตนไป

อตราเงนเฟอทลดลง 3% 2.5% 2.25%

โครงสรางอตราคาโดยสารของรถไฟฟา สายอนๆ (มคาแรกเขาครงเดยว)

ทกสายมคาแรกเขาใหมทกครง ทเดนทาง

สายสน าเงน-มวง-สม มคาแรกเขาครงเดยว

สายสน าเงน-มวง-สม มคาแรกเขาครงเดยว (ไมเปลยนแปลงจาก ม.ค.62)

การเลอนการปรบปรงรางคและ การปดปรบปรงสถานสะพานตากสน

• ปรบปรงเปนรางคป 2564 • ไมมการปดสถาน

• ปรบปรงเปนรางคป 2565 • มการปดสถาน 2 ป

• ปรบปรงเปนรางคป 2566 • มการปดสถาน 2 ป

การยายจดจอดรถตทอนสาวรยชยสมรภม มจดจอดรถต ไมมจดจอดรถต ไมมจดจอดรถต (ไมเปลยนแปลงจาก ม.ค.62)

การชะลอการเปดรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยาย

• บางหวา - ตลงชน ป 2562 • ยศเส - สนามกฬาฯ ป 2564

• บางหวา - ตลงชน ป 2565 • ยศเส - สนามกฬาฯ ไมมก าหนด

• บางหวา - ตลงชน ป 2567 • ยศเส - สนามกฬาฯ ไมมก าหนด

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

3.1 งบการเงนของกองทน : ปจจยหลกของการประมาณการรายไดคาโดยสารของการประเมนมลคาทรพยสน

3,707 3,890 4,392 4,499 4,622 4,525 4,690

4.9%

12.9%

2.4% 2.7% -2.1%

3.6%

ป 56/57 ป 57/58 ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 จ านวนเงนทสามารถจายใหแกผถอหนวยลงทน การเตบโตของจ านวนเงนทสามารถจายใหแกผถอหนวยลงทน (%YoY)

5,470 5,874 6,397 6,636 6,821 6,962 6,814

7.4% 8.9% 3.7% 2.8% 2.1% -2.1%

ป 56/57 ป 57/58 ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 รายไดคาโดยสาร การเตบโตของรายไดคาโดยสาร (%YoY)

21

ลานบาท

**จ านวนเงนทสามารถจายใหแกผถอหนวยลงทนทงหมดรวมเงนคนทน (จากจ านวนเงนสดของกองทน)

รายไดจากการลงทนสทธ* จ านวนเงนทสามารถจายใหแกผถอหนวยลงทนทงหมด**

ป 56/57 เรมจาก 17 เมษายน 2556 ถง 31 มนาคม 2557 *รายไดจากเงนลงทนใน NRTA หก คาใชจายกองทน

รายได (รายไดคาโดยสาร) รายไดจากเงนลงทนใน NRTA

ป 56/57 เรมจาก 17 เมษายน 2556 ถง 31 มนาคม 2557

ป 56/57 เรมจาก 17 เมษายน 2556 ถง 31 มนาคม 2557

ลานบาท

ลานบาท ลานบาท

3,353 3,520 4,021 4,483 4,622 4,525 4,730

5.0% 14.2% 11.5%

3.1% -2.1%

4.5%

ป 56/57 ป 57/58 ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 รายไดจากเงนลงทนสทธ การเตบโตของรายไดจากเงนลงทนสทธ (%YoY)

3,774 3,957 4,475 4,576 4,696 4,603 4,798

4.9%

13.1%

2.2% 2.6% -2.0%

4.2%

ป 56/57 ป 57/58 ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 รายไดจากเงนลงทนใน NRTA (EBITDA) การเตบโตของรายไดจากเงนลงทนใน NRTA (EBITDA) (%YoY)

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

(ลานบาท) ป 2562/63 ป 2561/62 % เปลยนแปลง ป 2560/61 % เปลยนแปลง

รายไดคาโดยสาร 6,814.2 6,962.5 (2.1)% 6,821.3 2.1%

คาใชจายในการด าเนนงานรวม 2,015.8 2,359.5 (14.6)% 2,125.0 11.0% คาใชจายพนกงาน 693.0 785.5 (11.8)% 759.2 3.5% คาซอมบ ารง 466.0 467.6 (0.3)% 464.2 0.7% คาสาธารณปโภค 372.9 384.2 (3.0)% 375.7 2.3% คาเบยประกนภยทรพยสน 17.3 21.5 (19.5)% 21.8 (1.6)% คาใชจายในการขาย 71.5 77.8 (8.2)% 82.2 (5.3)% คาใชจายในการบรหารและอนๆ 90.8 114.8 (20.9)% 101.1 13.6% รายจายฝายทน 304.3 508.1 (40.1)% 320.8 58.4% รายไดจากเงนลงทน ในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ 4,798.4 4,603.0 4.2% 4,696.3 (2.0)%

อตราก าไรจากเงนลงทน ในสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธ (%) 70.4% 66.1% 68.8%

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

22

3.2 ผลการด าเนนงานของกองทน

จ านวนเทยวการเดนทางและอตราการเตบโตรายป คาโดยสารเฉลยและอตราการเตบโตรายป

หมายเหต : อตราคาโดยสารเฉลยขางตนค านวณกอนเหตการณพเศษ เพอวตถประสงคในการเปรยบเทยบ

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

27.5 28.0

28.3 29.0 29.0

2.4% 1.6% 1.4% 2.2% 0.2%

ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 คาโดยสารเฉลย (บาท/เทยว) อตราการเตบโตของคาโดยสารเฉลย (%YoY)

232.5 238.0

241.2 241.0 236.9

6.3% 2.4% 1.3% -0.1% -1.7%

ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63 จ านวนเทยวการเดนทาง (ลานเทยว) อตราการเตบโตเทยวการเดนทาง (%YoY)

23

3.2 ผลการด าเนนงานของกองทน

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน ของกองทนประจ าป 2562/63

ความเหนของบรษทจดการ

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน ของกองทนประจ าป 2562/63

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เรองท 3 รบทราบงบการเงนและผลการด าเนนงานของกองทนประจ าป 2562/63

24

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทน

ประจ าป 2562/63

25

กองทนมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนมากกวาปละ 1 ครง กรณมก าไรสะสมเพยงพอ

(1) การจายเงนปนผลในแตละรอบปบญช จะจายไมนอยกวารอยละ 90 ของก าไรสทธทปรบปรงแลว

(2) ในกรณทกองทนมก าไรสะสม อาจจายเงนปนผลจากก าไรสะสมได

(3) ในกรณทกองทนยงมยอดขาดทนสะสมอย บรษทจดการจะไมจายเงนปนผล

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

“ก าไรสทธทปรบปรงแลว” หมายถง ก าไรสทธทหกดวยรายการดงตอไปน (ก) ก าไรทยงไมเกดขน (unrealised gain) จากการประเมนคาทรพยสนฯ รวมถงตามแนวทางทส านกงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด (ข) รายการเงนส ารองทกนไวเพอซอมแซม บ ารงรกษา ตามแผนทก าหนดไวอยางชดเจนในหนงสอชชวน (ค) รายการเงนส ารองทกนไวเพอการจายช าระหนเงนกยมหรอภาระผกพนของกองทน

นโยบายการจายเงนปนผล

26

การลดเงนทนจดทะเบยนของกองทน บรษทจดการอาจกระท าไดเฉพาะเมอเขากรณดงตอไปน

(1) การลดเงนทนจดทะเบยนของกองทนตามแผนทจะไดมการก าหนด

(2) กองทนมสภาพคลองสวนเกนทเหลออย (กองทนไมมก าไรสะสมเหลออยแลว)

(3) กองทนมรายการคาใชจายทไมใชเงนสด

(4) กรณอนใดทมมตของผถอหนวยลงทนใหลดเงนทนจดทะเบยนของกองทน

การลดเงนทนจดทะเบยนของกองทน บรษทจดการอาจกระท าโดยการลดมลคาหนวยลงทนหรอลดจ านวนหนวยลงทน

นโยบายการคนเงนทน

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

27

ประวตการจายเงนปนผล และการจายคนเงนทน

ป 2562/63 ป 2561/62

เงนปนผล (บาท / หนวย)

เงนคนทน* (บาท / หนวย)

รวม (บาท / หนวย)

เงนปนผล (บาท / หนวย)

เงนคนทน* (บาท / หนวย)

รวม (บาท / หนวย)

รอบผลการด าเนนงาน

ไตรมาสท 1 (1 เม.ย. - 30 ม.ย.) - 0.204 0.204 0.196 - 0.196

ไตรมาสท 2 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. ) 0.103 0.123 0.226 0.209 - 0.209

ไตรมาสท 3 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.) 0.181 0.034 0.215 0.206 - 0.206

ไตรมาสท 4 (1 ม.ค. - 31 ม.ค.) - 0.130 0.130 - 0.169 0.169

รวม 0.284 0.491 0.775 0.611 0.169 0.780

อตราการจายเงนปนผลเทยบกบรายไดจากการลงทนสทธ**

34.75% 60.08% 94.83% 78.15% 21.61% 99.76%

* เหตแหงการลดเงนทนจดทะเบยน : กองทนมขาดทนจากการวดมลคาเงนลงทนซงเปนคาใชจายทไมใชเงนสด ** รายไดจากการลงทนสทธ ไมรวมรายการก าไร (ขาดทน) สทธจากการวดมลคาเงนลงทน

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

28

* จายจากผลการด าเนนงานวนท 17 เม.ย. 2556 – 31 ม.ค. 2558

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

ระยะเวลา ผลการด าเนนงาน งวดท การจายเงนปนผล (บาทตอหนวย)

งวดท การจายคนเงนทน (บาทตอหนวย)

รวม (บาทตอหนวย)

ป 56/57 17 เม.ย. 2556 – 31 ม.ค. 2557 1-4 0.579 - - 0.579

ป 57/58 1 เม.ย. 2557 – 31 ม.ค. 2558 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731

ป 58/59 1 เม.ย. 2558 – 31 ม.ค. 2559 9-12 0.692 3 0.064 0.756

ป 59/60 1 เม.ย. 2559 – 31 ม.ค. 2560 13-16 0.772 - - 0.772

ป 60/61 1 เม.ย. 2560 – 31 ม.ค. 2561 17-20 0.798 - - 0.798

ป 61/62 1 เม.ย. 2561 – 31 ม.ค. 2562 21-23 0.611 4 0.169 0.780

ไตรมาส 1 ป 62/63 1 เม.ย. 2562 – 30 ม.ย. 2562 - - 5 0.204 0.204

ไตรมาส 2 ป 62/63 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 24 0.103 6 0.123 0.226

ไตรมาส 3 ป 62/63 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 25 0.181 7 0.034 0.215

ไตรมาส 4 ป 62/63 1 ม.ค. 2563 – 31 ม.ค. 2563 - - 8 0.130 0.130

รวม 17 เม.ย. 2556 – 31 ม.ค. 2563 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191

ประวตการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทน

29

0.000 0.125* 0.064 0.000 0.000 0.169 0.491

0.579 0.606 0.692 0.772 0.798 0.611 0.284 0.579 0.731 0.756 0.772 0.798 0.780 0.775

ป 56/57 ป 57/58 ป 58/59 ป 59/60 ป 60/61 ป 61/62 ป 62/63

เงนคนทน เงนปนผล

* จายจากผลการด าเนนงานวนท 17 เม.ย. 2556 - 31 ม.ค. 2558

รวมจายเงนปนผลและเงนคนทนทงสน 5.191 บาทตอหนวย (ประมาณ 30,046 ลานบาท)

บาทตอหนวย

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

30

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

ความเหนของบรษทจดการ

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เรองท 4 รบทราบการจายเงนปนผลและการจายคนเงนทนประจ าป 2562/63

31

เรองท 5 รบทราบการแตงตงผสอบบญช

และคาใชจายในการสอบบญชประจ าป 2563/64

32

เรองท 5 รบทราบการแตงตงผสอบบญช และคาใชจายในการสอบบญชประจ าป 2563/64

ผสอบบญช ผสอบบญช

รบอนญาตเลขท ประจ าป

2563/64 2562/63 2561/62

1 นางสาวพณผกา อครนพงศ 5767 ✔ ✔ ✔

2 นางสาววราพร ประภาศรกล 4579 ✔ - -

3 นางชลรส สนตอศวราภรณ 4523 ✔ - -

ผสอบบญช บรษทส านกงาน อวาย จ ากด

33

5.1 การแตงตงผสอบบญช

เรองท 5 รบทราบการแตงตงผสอบบญช และคาใชจายในการสอบบญชประจ าป 2563/64

คาตรวจสอบบญช (บาท)

ป 2563/64 ป 2562/63 ป 2561/62 การเปลยนแปลง (%) คาสอบบญช 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - คาใชจายอนๆ ยงไมมการเบก 2,223 2,190 n/a

คาใชจายอนๆ ตามทเกดขนจรง เชน คาถายเอกสาร คาเดนทาง และอนๆ

34

หมายเหต : คาสอบบญชประจ าป 2563/64 ดงกลาวไมรวมงานเพมเตมทอาจจะเกดขนหากมการแกไขสญญาซอและโอนสทธ รายไดสทธในอนาคต ซงคาสอบบญชจะเรยกเกบเพมตามชวโมงการท างานจรงทเพมขนแตไมเกน 200,000 บาท ทงน คาสอบบญชอาจเพมขนหากมการแกไขสญญาซอและโอนสทธรายไดสทธเพมเตมนอกเหนอจากการชดเชย รายไดคาโดยสาร เชน อายสญญา เงอนไขใหม หรอการเปลยนสญญาใหม เปนตน

5.2 การก าหนดคาใชจายในการสอบบญช

ความเหนของผดแลผลประโยชน

เหนสมควรรายงานใหผถอหนวยลงทนรบทราบการแตงตงผสอบบญช และคาใชจายในการสอบบญช

ประจ าป 2563/64 ตามรายละเอยดขางตน บรษทจดการเหนวา ผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

เปนผสอบบญชทไดรบความเหนชอบตามหลกเกณฑของส านกงาน ก.ล.ต. โดยไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม

และไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบกองทน

ความเหนของบรษทจดการ

เหนวา ผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ตามทบรษทจดการไดเสนอขางตน เปนผสอบบญช

ทไดรบความเหนชอบตามหลกเกณฑของส านกงาน ก.ล.ต. โดยไดปฏบตหนาทอยางเหมาะสม และไมม

ความสมพนธ หรอสวนไดเสยกบกองทน

เรองท 5 รบทราบการแตงตงผสอบบญช และคาใชจายในการสอบบญชประจ าป 2563/64

35

36