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EJECUCIÓNPRESUPUESTARIAAbril 2017
División de Presupuesto, Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.Dirección de Planificación y Desarrollo.
INTRODUCCIÓN
La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Abril del2017, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de losingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, elcálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operacionesdel mes.
El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de laDirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplinafiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta AutoridadPortuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administraciónresponsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con elpresupuesto para dicho periodo.
1
II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:MUNICIPIO:02
PROVINCIA:02
REGION:10
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
01 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL
01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
11 SERVICIOS PORTUARIOS
01 PUERTOS COMERCIALES
02 MARINAS DEPORTIVAS
99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS DIRECCION FINANCIERA
DEPENDENCIA / CAPITULO:6116
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 12DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA/ CATEGORIA:ACTIVIDAD / OBRA:
CODIGO
FUNC
ION
ESPE
CF.:
DENOMINACION DE LA CATEGORIAPROGRAMATICA DEPENDENCIAS RESPONSABLESPROGRAMA
CATEGORIAEQUIVALENT
E
SUB-PROG. PROYECTO ACTIVIDAD
/OBRA
DIRECCION EJECUTIVA
DIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
2
III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
1 5 1 4 1 4 DERECHOS PORTUARIOS1 5 2 2 1 95 VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO
1 5 1 2 VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO1 5 1 2 6 95 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS
1 5 1 1 VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO1 5 1 1 5 95 OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS
SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION
GEOGRAFIA:MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
1,637,528
REGION:10
PROGRAMA/CATEGORIA:
CLASIFICACION DEL INGRESO
DENOMINACION DE LAS CUENTAS INGRESOS DEL MESTIPO
CO
NC
EPTO
CU
ENTA
SUB-
CU
ENTA
DEPENDENCIA/ CAPITULO:
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 12
DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANAAU
X.
FUN
CIO
NES
PEC
IFIC
A
78,765,09778,765,097
1,637,528
1,473,7751,473,775
81,876,400
DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD 8,392,547DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD 8,392,547
INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR 3,707,141INCREMENTO DE CUENTA POR PAGAR 3,707,141
TOTAL 93,976,088
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
3
IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
CAJA Y BANCOSALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO 7,968,882MAS: INGRESO DEL MES DE MARZO 81,876,400DISPONIBILIDAD 89,845,282
RESUMEN: CAJA Y BANCOSALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/04/2017 7,968,882SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/04/2017 423,665DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD 8,392,547
CUENTAS POR PAGARSALDO INICIAL DE CXP AL 01/04/2017 1,049,871,952
MAS: CXP AL 31/04/2017 5,740,487TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,055,612,439
MENOS PAGO : DE MESES ANTERIORES 2,033,346SALDO FINAL DE CXP, AL 31/04/2017 1,053,579,093
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGARSALDO INICIAL CXP, 01/04/2017 1,049,871,952SALDO FINAL CXP, 31/04/2017 1,053,579,093INCREMENTO DE CXP 3,707,141
CALCULO DE VARIACIONESDEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2017
EN RD$
DETALLES
MENOS: GASTOS PAGADOS EN EL MES 89,421,61SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 423,665
4
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO5.1 ACTIVIDAD CENTRAL
5.2 SERVICIOS PORTUARIOS
- PUERTOS COMERCIALES
- MARINAS DEPORTIVAS
5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LASCUENTAS
5.1 ACTIVIDAD CENTRAL
- DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL
- GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 1
2 1 1 49,152,970 49,152,9702 1 1 1 1 42,851,886 42,851,8862 1 1 1 5 445,000 445,0002 1 1 2 1 4,097,840 4,097,8402 1 1 3 1 798,491 798,4912 1 1 5 1 322,266 322,2662 1 1 5 2 637,486 637,486
2 1 2 2,788,255 2,788,2552 1 2 2 2 455,000 455,0002 1 2 2 3 51,345 51,3452 1 2 2 5 2,250,000 2,250,0002 1 2 2 9 31,910 31,910
2 1 3 Dietas y Gastos de Representación 554,565 319,9462 1 3 1 1 554,565 319,946
2 1 4 Gratificaciones y Bonificaciones 31,910 31,910.082 1 4 2 31,910 31,910
2 1 5 13,827,088 10,719,8722 1 5 1 5,708,400 4,931,1412 1 5 2 5,522,981 4,395,1482 1 5 3 1,325,454 750,3912 1 5 4 1,270,254 643,192
66,354,788 63,012,953
PROGRAMA/CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACIONINSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
Remuneraciones
Sueldos fijos
Incentivos y Escalafon
Remuneracion al Persoanl Contratado e Igualado
Sueldo al personal en tramite pensiones
PAGADO
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102 DEVENGADO
Bono por desempeño
Dietas en el pais
Otras gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la Seguridad SocialContribuciones al Seguro de Salud
Contribuciones al Seguro de Pensiones
Prestaciones Economica
Pago por porcentaje por desvinculacion de cargo
Sobresueldos
compensación por hora extraordinaria
Pago de horas extraordinaria
Compensacion servicios de seguridad
Contribuciones de Riesgo Laboral
Contribuciones al plan de Retiro Complementario
SUB TOTAL - 01
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 2
2 2 1 2,219,076 1,835,0292 2 1 3 1 388,625 142,8012 2 1 4 1 32,518 7,0172 2 1 6 1 1,630,640 1,630,6402 2 1 7 1 92,693 35,1712 2 1 8 1 74,600 19,400
2 2 2 350,383 268,0052 2 2 1 1 303,405 253,1502 2 2 2 1 46,978 14,855
2 2 3 1,385,600 649,2542 2 3 1 1 1,032,517 547,2922 2 3 1 2 353,083 101,962
2 2 4 410,514 358,1662 2 4 1 1 31,252 6,2522 2 4 2 1 322,039 309,7142 2 4 4 1 57,223 42,200
2 2 5 441,549 329,5492 2 5 3 1 49,000 49,0002 2 5 4 1 392,549 280,549
2 2 6 75,258 30,0002 2 6 3 1 75,258 30,000
2 2 7 5,092,354 2,639,5772 2 7 1 1 4,620,608 2,620,3562 2 7 2 6 471,745 19,220
2 2 8 2,402,939 1,199,3532 2 8 1 1 122,123 24,0002 2 8 2 1 146,416 88,2742 2 8 5 3 43,660 8,6602 2 8 6 1 2,090,740 1,078,419
12,377,672 7,308,932
PROGRAMA/ ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACIONINSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12
DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
CONTRATACION DE SERVICIOS
Servicios Basicos
Telefono local
Telefax y Correo
Energia electrica
Agua
PAGADO
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NO F
INAC
.: 10
2
DEVENGADO
Viaticos fuera del pais
Transporte y AlmacenajePasaje
Flete
Peaje
Alquileres y Rentas
Recolección de residuos sólidos
Publicidad, Impresión y EncuadernacionPublicidad y propaganda
Impresión y encuadernacion
ViaticosViatico dentro del Pais
Mantenimiento y reparacion de equipos transporte
Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Ant.Gastos Judiciales
Comisiones y gastos bancariosLimpieza e higieneEventos Genarales
Alquiler de Eq.Educacional
Alquiler de Eq.De transporte
SeguroSeguro Medico
Obras menores en edificaciones
SUB TOTAL - 02
Servicios de Conservación, ReparacionesMenores e Instalaciones Temporales
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 32 3 1 1 3,392,714 3,357,5132 3 1 1 1 3,350,733 3,350,7332 3 1 3 3 41,981 6,780
2 3 2 37,165 18,6442 3 2 3 1 37,165 18,644
2 3 3 403,943 348,8202 3 3 1 1 403,943 348,820
2 3 6 202,165 110,1902 3 6 3 1 116,940 95,4172 3 6 3 4 85,225 14,773
2 3 7 1 12 3 7 1 2 Gasoil 994,334 515,8072 3 7 1 4 GLP 68,202 15,3902 3 7 1 6 4,180 4,180
2 3 7 2 6 463,819 284,967
2 3 9 220,549 132,7452 3 9 1 12 3 9 2 1 10,183 10,183
2 3 9 9 3 85,423
2 4 1 4 521,094 431,0942 4 1 2 1 521,094 431,094
2 6 1 559,156 246,6312 6 1 1 1 559,156 246,631
7,654,499 5,629,41986,386,959 75,951,304
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12
DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACIONINSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
MATERIALES Y SUMINISTROS
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
Productos de papel, carton e impresosPapel de Escritorios
Producto Metalicos y sus DerivadosProducto Ferroso
Herramientas Menores
Alimentos y Bebidas Para PersonasAlimentos y bebidas para personasProductos forestales
Textiles y vestuariosPrenda de vestir
Producto electrico y afines
Accesorio de metal
Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos yCombustibles y lubricantesGasolina
Otros productos quimicos y conexos
Productos quimicos y conexos
Muebles de oficina y estanteria
SUB TOTAL - 03TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL
Ayudas y Donaciones
Mobiliarios y equipos
2 3 9 9 1 7,052 7,0522 3 9 6 1 111,472 111,472
5,370 2,989
2 3 9 5 1 1,050 1,050
Productos y Utiles VariosMaterial Para Limpieza
Útiles de Escrt., Ofic., Informatica y de EnseñanzaUtiles de cocina y cpomedor
Productos y Útiles Varios N. I. P.
Bonos para asistencia social
2 3 7 2 463,819 284,967
2 3 7 1 92,074 53,555695,104 109,883
2 3 6 3 6
2 3 7 1,853,894 698,815
Ayuda y donaciones no programdas a hog. ypersonas
Pintura, lacas, barnice, diluyententes y absorbente parapintura
7
5.2 SERVICIOS PORTUARIOS
- PUERTOS COMERCIALES -
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 1
2 1 1 6,753,704 6,753,7042 1 1 1 1 6,611,553 6,611,5532 1 1 3 1 142,151 142,151
2 1 1 2 1
2 1 1 2 2
2 1 1 2 4
2 1 22 1 2 2
2 1 3
2 1 3 1 1
2 1 3 1 2
2 1 3 1
6,753,703.50 6,753,704
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12
DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
2 1 1 2 Remuneraciones al Personal con ContratoTransitorio
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
Remuneraciones
Sueldos fijos
Sueldo al personal en tramite pensiones
Dietas y Gastos de Representación
Dietas en el País
Dietas en el Exterior
Gastos de Representacion
SUB TOTAL - 01
Sueldos Personal Contratado o Igualado
Sueldos Personal Nominal
Sueldos por Servicios Especiales
SobresueldosCompensacion
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 2 1 4 2,595 2,5952 2 1 4 1 2,595 2,595
2 2 2 10,641 2,5182 2 2 2 10,641 2,518
2 2 4 - -2 2 4 1 1
2 2 7 2 - -2 2 7 2 1
2 2 8 72 2 8 9 4 -
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12
DENOMINACION:AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
Publicidad, Impresión y EncuadernacionImpresión y Encuadernacion
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
Telefax y correos
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias yEquiposMantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
Servicios Tecnicos y Profesionales
Telefax y correos
Otros Gastos por Indemnizacion y Compensacion
SUB TOTAL - 02 13,236 5,113
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:MUNICIPIO:02PROVINCIA:.02REGION:10
2 3 1 1 17,234 4,9832 3 1 1 1 17,234 4,983
2 3 6 3 145 1452 3 6 1 145 145
2 3 7 1 8,852 5,0002 3 7 1 1 8,852 5,000
2 3 9 74,190 15,7252 3 9 1 1 9,569 1,0482 3 9 2 1 3,407 3,4072 3 9 6 1 3,089 5002 3 9 9 58,125 10,770
100,421 25,8536,867,360 6,784,669
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
Alimentos y Bebidas Para Personas
Productos de Minerales, Metalicos y no Metalicos
Productos Metalicos y sus Derivados
Combustible y Lubricantes
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
.C
TA.
AU
X.
Alimentos y Bebidas Para Personas
Productos y utiles varios n.i.p
SUB TOTAL - 03TOTAL PUERTOS COMERCIALES
Gasolina
Productos y utiles varios
Material para limpieza
Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza
Productos Electricos y Afines
10
- MARINAS DEPORTIVAS -
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
2 1 1 1 1 716,128 716,128
2 1 1 2 1
2 1 1 2 2
2 1 1 2 4
2 1 2
2 1 2 2
2 1 32 1 3 1 1
2 1 3 1 2
2 1 3 1
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
. CTA
.
AU
X.
2 1 1 2
Remuneraciones
Sueldos Fijos
Sueldos Fijos en Tramite de Pension
Remuneraciones al Personal con ContratoTransitorio
Compensacion
Sueldos Personal Contratado o Igualado
Sueldos Personal NominalSueldos por Servicios Especiales
Sobresueldos
TOTAL PUERTOS COMERCIALES
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
Dietas y Gastos de RepresentaciónDietas en el País
Dietas en el Exterior
Gastos de Representacion
SUB TOTAL - 03
2 1 1 3 1 5,641 5,640
2 12 1 1 721,769 721,768
721,769 721,768721,769 721,768
11
5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOSFINANCIEROS
-DIRECCION FINANCIERA
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
4
4 1
4 1 1 1 1
4 2 - 5,963,8764 2 1 1 1
4 2 1 3 1 Disminucion de Prestamos Internos de Corto Plazo 5,963,8765,963,876
- 5,963,876
DEPENDENCIA/CAPITULO:
6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12DENOMINACION:
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
DEVENGADO PAGADO
PROGRAMA/CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVO Y TRANSFERENCIAS FINANCIERA CODIGO:01
ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
CLASIFICACION POROBJETO DEL GASTO
DESCRIPCION
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO
FUEN
TE: 3
0
FUNC
ION:
6
FUNC
ION
ESPE
CF.:
995
ORGA
NOFI
NAC.
: 102
TIPO
OB
J.
CTA
.
SUB
. CTA
.
AU
X.
APLICACIONES FINANCIERAS
Incremento de Activos Financieros
Incremento de Disponibilidades Internas
SUB TOTAL - 01
Disminucion de Pasivos
Disminucion de CxP Internas de Corto Plazo
SUB TOTAL - 02
Dirección de Planificación Y Desarrollo
TOTAL
LICDA.JULISSA HERNANDEZ
12
5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETODE LAS CUENTAS
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
POR ACTIVIDAD POR ORIGEN DEVENGADO PAGADO
ACTIVIDAD CENTRAL - 01DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL - 01 66,354,788 63,012,953DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL - 02 12,377,672 7,308,932GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL - 03 7,654,499 5,629,419
30 6 9995 102 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 86,386,959 75,951,304SERVICIOS PORTUARIOS - 02
PUERTOS COMERCIALES - 02.1ADMINISTRACION SUB TOTAL - 01 6,753,704 6,753,704ADMINISTRACION SUB TOTAL - 02 13,236 5,113ADMINISTRACION SUB TOTAL - 03 100,421 25,853
30 6 9995 102 TOTAL PUERTOS COMERCIALES 6,867,360 6,784,669MARINA DEPORTIVA - 02.2
30
PASIVOS FINANCIEROS - 03DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL - 01 0DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL - 02 0 5,963,876
30 6 9995 102 TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO. 0 5,963,876
30
PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS CODIGO: 01
DEPENDENCIA/ CAPITULO:6116
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTODENOMINACION
FORMULARIO 12AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
IMPUTACIONPRESUPUESTARIA DESCRIPCION EJECUCION DEL GASTO
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
FUEN
TE
FUN
CIO
N
FUN
CIO
NES
PEC
IFIC
A
OR
GA
NO
FIN
AN
CIE
RO
ADMINISTRACION SUB TOTAL - 01 721,769 721,76830 6 9995 102 TOTAL MARINA DEPORTIVA 721,769 721,768
6 9995 102 TOTAL GENERAL - PROG. 99 93,976,088 89,421,617
6 9995 102 SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION 93,976,088 83,457,741ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y
13
VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSDEL MES
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2017
FORMULARIO 12GEOGRAFIA:
MUNICIPIO:02
PROVINCIA:.02
REGION:10
FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602
01 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL 86,386,959 75,951,304
01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 78,732,460 70,321,88502 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 7,654,499 5,629,419
99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF. - 5,963,876
DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PROGRAMA/ CATEGORIA: CODIGO: 01
ACTIVIDAD / OBRA:
CODIGODENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO
PRO
GR
AMA
SUB-
PRO
G.
PRO
YEC
TO
ACTI
VID
A/O
BRA
TOTAL
LICDA.JULISSA HERNANDEZDirección de Planificación Y Desarrollo
01 PUERTOS COMERCIALES 6,867,360 6,784,66902 MARINAS DEPORTIVAS 721,769 721,768
11 SERVICIOS PORTUARIOS 7,589,129 7,506,437
93,976,088 89,421,617
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA
Abril 2017
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Kilómetro 13 ½ carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom.809-537-0055 // 809-537-1706
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