159_bpp_es_cl period end closing financial accounting
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8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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EHP4 for SAP ERP6.0
Diciembre 2010
Español
Cierre del períodoContabilidad financiera(159)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16
Documetaci! "e Proceso Empresarial
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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6#1#0 $all"orf Alemaia
% SAP AG P&'ia 2 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Copyright
% 2010 SAP AG. All ri'/ts resere".
o part of t/is publicatio ma be repro"uce" or trasmitte" i a form or for a purpose 3it/out t/e epresspermissio of SAP AG. 5/e iformatio cotaie" /erei ma be c/a'e" 3it/out prior otice.
Some soft3are pro"ucts marete" b SAP AG a" its "istributors cotai proprietar soft3are compoets ofot/er soft3are e"ors.
7icrosoft8 $i"o3s8 Ecel8 9utloo8 a" Po3erPoit are re'istere" tra"emars of 7icrosoft (orporatio.
:78 D28 D2 ;iersal Database8 Sstem i8 Sstem i+8 Sstem p8 Sstem p+8 Sstem 8 Sstem <8 Sstem<108 Sstem <#8 <108 <#8 iSeries8 pSeries8 Series8 <Series8 eSerer8 <=>78 <=9S8 i+=9S8 S=?#08 9S=?#089S=4008 AS=4008 S=?#0 Parallel Eterprise Serer8 Po3er>78 Po3er Arc/itecture8 P9$ER6@8 P9$ER68P9$ER+@8 P9$ER+8 P9$ER8 9pePo3er8 Po3erP(8 atc/Pipes8 la"e(eter8 Sstem Stora'e8 GPS8HA(7P8 RE5A:8 D2 (oect8 RA(8 Re"boos8 9S=28 Parallel Ssple8 7>S=ESA8 A:B8 :telli'et 7ier8$ebSp/ere8 etfiit8 5ioli a" :formi are tra"emars or re'istere" tra"emars of :7 (orporatio.
Ciu is t/e re'istere" tra"emar of Cius 5oral"s i t/e ;.S. a" ot/er coutries.
A"obe8 t/e A"obe lo'o8 Acrobat8 PostScript8 a" Rea"er are eit/er tra"emars or re'istere" tra"emars of A"obe Sstems :corporate" i t/e ;ite" States a"=or ot/er coutries.
9racle is a re'istere" tra"emar of 9racle (orporatio.
;:B8 B=9pe8 9S=18 a" 7otif are re'istere" tra"emars of t/e 9pe Group.
(itri8 :(A8 Pro'ram ei'/bor/oo"8 7etarame8 $irame8 >i"eorame8 a" 7ulti$i are tra"emars orre'istere" tra"emars of (itri Sstems8 :c.
H57C8 B7C8 BH57C a" $?( are tra"emars or re'istere" tra"emars of $?(8 $orl" $i"e $eb(osortium8 7assac/usetts :stitute of 5ec/olo'.
aa is a re'istere" tra"emar of Su 7icrosstems8 :c.
aaScript is a re'istere" tra"emar of Su 7icrosstems8 :c.8 use" u"er licese for tec/olo' iete" a"implemete" b etscape.
SAP8 R=?8 SAP et$eaer8 Duet8 ParterE"'e8 Desi'8 (lear Eterprise8 SAP usiess9bFects Eplorer8a" ot/er SAP pro"ucts a" serices metioe" /erei as 3ell as t/eir respectie lo'os are tra"emars orre'istere" tra"emars of SAP AG i Germa a" ot/er coutries.
usiess 9bFects a" t/e usiess 9bFects lo'o8 usiess9bFects8 (rstal Reports8 (rstal Decisios8 $eb:telli'ece8 Bcelsius8 a" ot/er usiess 9bFects pro"ucts a" serices metioe" /erei as 3ell as t/eirrespectie lo'os are tra"emars or re'istere" tra"emars of SAP race i t/e ;ite" States a" i ot/ercoutries.
All ot/er pro"uct a" serice ames metioe" are t/e tra"emars of t/eir respectie compaies. Datacotaie" i t/is "ocumet seres iformatioal purposes ol. atioal pro"uct specificatios ma ar.
5/ese materials are subFect to c/a'e 3it/out otice. 5/ese materials are proi"e" b SAP AG a" its affiliate"compaies *SAP Group, for iformatioal purposes ol8 3it/out represetatio or 3arrat of a i"8 a"SAP Group s/all ot be liable for errors or omissios 3it/ respect to t/e materials. 5/e ol 3arraties for SAPGroup pro"ucts a" serices are t/ose t/at are set fort/ i t/e epress 3arrat statemets accompai'suc/ pro"ucts a" serices8 if a. ot/i' /erei s/oul" be costrue" as costituti' a a""itioal 3arrat.
% SAP AG P&'ia ? "e
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Iconos
Icono Significado
A"ertecia
EFemplo
ota
Recome"aci!
Sitais
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura escripci!n
Texto de ejemplo Palabras o caracteres Iue aparece e la patalla. E este 'rupo seiclue los ombres "e campo8 los t)tulos "e patalla8 los pulsa"ores8as) como los ombres "e meJ8 las )as "e acceso las opcioes.
Referecias cru<a"as a otros "ocumetos.
Texto de ejemplo Palabras o frases Iue se Iuiere poer "e reliee e el teto8 los t)tulos
"e los 'r&ficos las tablas.
5EB59 DE EE7PC9 ombres "e elemetos "el sistema. E este 'rupo se iclue losombres "e iforme8 ombres "e pro'rama8 c!"i'os "e trasacci!8ombres "e tabla palabras clae "e u le'uaFe "e pro'ramaci!8cua"o forma parte "e u teto8 por eFemplo8 SECE(5 e :(C;DE.
Texto de ejemplo Sali"a e patalla. E este 'rupo se iclue los ombres "e fic/ero "irectorio8 sus )as "e acceso8 mesaFes8 c!"i'o fuete8 ombres "eariables par&metros8 as) como ombres "e /erramietas "e base "e"atos8 actuali<aci! e istalaci!.
TEXTO DE EJEMPLO 5eclas "el tecla"o8 por eFemplo8 teclas "e fucioes *como F2, o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Etra"a eacta "el usuario. Palabras o caracteres Iue el usuarioitro"uce e el sistema tal como aparece e la "ocumetaci!.
<Texto de ejemplo> Etra"a ariable "el usuario. Cos corc/etes i"ica Iue estas palabras caracteres se sustituir& por las etra"as pertietes.
% SAP AG P&'ia 4 "e
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"breviaciones9bl. (ampo "e etra"a obli'atoria
*utili<a"o e los proce"imietos "e usuario,
9pc. (ampo "e etra"a opcioal
*utili<a"o e los proce"imietos "e usuario,
( (ampo co"icioal
*utili<a"o e los proce"imietos "e usuario,
% SAP AG P&'ia + "e
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Contenido
1 9bFetio........................................................................................................................................ K
2 ReIuisitos.....................................................................................................................................#
2.1 Datos maestros....................................................................................................................#
2.2 Roles....................................................................................................................................#
? 5abla "e resume "el proceso...................................................................................................12
?.1 Proceso 1 Proceso "e cierre "el ")a.................................................................................12
?.2 Proceso 2 Proceso "e cierre "el mes...............................................................................1?
?.? Proceso ? Proceso "e cierre "el eFercicio.........................................................................16
4 Etapas "el proceso.....................................................................................................................1
4.1 Esceario : (ierre "el ")a.................................................................................................1
4.1.1 Actuali<aci! "e tipos "e cambio...................................................................................1
4.1.2 Espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto..................................................1K
4.1.? Jmeros "e factura asi'a"os "os eces.....................................................................1#
4.1.4 >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos compacto.........................................................20
4.2 Esceario :: (ierre "el mes...............................................................................................22
4.2.1 Actuali<aci! "e tipos "e cambio...................................................................................22
4.2.2 Espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto..................................................2?
4.2.? Jmeros "e factura asi'a"os "os eces.....................................................................244.2.4 Apertura cierre "e per)o"os cotables........................................................................2+
4.2.+ Re'istro "e cotabili<acioes peri!"icas.......................................................................26
4.2.6 (otabili<aci! "e cotabili<acioes peri!"icas............................................................2#
4.2. EFecuci! "e Fue'o "e "atos batc/ iput........................................................................?0
4.2.K (ompesaci! autom&tica "e cueta E7=R................................................................?1
4.2.# A&lisis "e cuetas "e compesaci! E7=R...............................................................??
4.2.10 (ompesaci! autom&tica.........................................................................................?+
4.2.11 (ompesaci! 7aual..............................................................................................?6
4.2.12 (otabili<aci! "e asietos "e correcci!.................................................................?K
4.2.1? Realori<aci! "e moe"a etraFera........................................................................?#
4.2.14 (otabili<aci! "e car'o "e impuestos *cotabili<aci! maual "e importes "eimpuestos,.................................................................................................................................. 41
4.2.1+ Declaraci! "e :>A.....................................................................................................4?
4.2.16 A&lisis "e comparaci!............................................................................................4+
4.2.1 (ierre "el per)o"o cotable aterior...........................................................................4
% SAP AG P&'ia 6 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
4.2.1K (&lculo "e itereses sobre el sal"o...........................................................................4K
4.2.1# >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos.....................................................................+4
4.2.20 alaces cotables....................................................................................................+6
4.? Esceario ::: (ierre "el eFercicio.......................................................................................+#
4.?.1 (reaci! "el cale"ario "e f&brica para el ueo eFercicio............................................+#
4.?.2 Arrastre "e sal"os AP=AR..............................................................................................60
4.?.? Arrastre "e sal"os GC....................................................................................................61
4.?.4 Rea'rupaci! "e crL"ito co sal"o "eu"or=acree"ores *balace,.................................62
4.?.+ (ofirmaci! "e sal"o "e crL"ito...................................................................................66
4.?.6 (ofirmaci! "e sal"o "e "Lbito....................................................................................6K
4.?. (ierre fial liberaci! "e iformes fiacieros.............................................................1
4.?.K (ierre "el per)o"o cotable aterior...............................................................................?
4.?.# >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos.........................................................................4+ ApL"ice....................................................................................................................................6
+.1 Aulaci! "e las etapas "el proceso.................................................................................6
+.2 ormularios utili<a"os........................................................................................................6
% SAP AG P&'ia "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
1 #b$etivoCas tareas "e cierre so tareas peri!"icas Iue8 e :8 se pue"e sub"ii"ir "el mo"o si'uiete
• (ierre "el ")a
• (ierre "el mes
• (ierre "el eFercicio
7e"iate el compoete "e tareas "e cierre8 es posible preparar llear a cabo las operacioesecesarias para el cierre "el ")a8 "el mes "el eFercicio. Para ello8 el sistema ofrece ua serie "eiformes est&"ar Iue permite 'eerar ealuacioes a&lisis "irectamete a partir "e to"os lossal"os "e cueta cotabili<a"os. El sistema le au"a a llear a cabo lo si'uiete
• (reaci! "e balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias
• Documetaci! "e los "atos cotables
o se ecesita cotabili<acioes a"icioales para el cierre "el ")a.
Pue"e utili<ar las si'uietes ealuacioes para el cierre "el ")a para "ocumetar los "atoscotables
• Diario "e "ocumetos compacto
• Ealuaci! "e los "ocumetos Iue o se /a cotabili<a"o
Para llear a cabo las tareas "e cierre e la cotabili"a" pricipal8 primero es ecesario reali<ar lastareas "e cierre e las &reas "e cotabili"a" auiliar Iue utilice. Etre ellas se ecuetra
• (otabili"a" "e "eu"ores "e acree"ores
• (otabili"a" "e material
• (otabili"a" "e actios fiFos
El cierre "el eFercicio se "ii"e e "os fases
• Al iicio "el eFercicio ueo8 se abre ueos per)o"os cotables se arrastra los sal"os"el eFercicio aterior.
• A cotiuaci!8 se prepara crea los balaces cotables se "ocumeta lasoperacioes cotables me"iate el /istorial "e cueta.
El sistema SAP ofrece ua serie "e iformes Iue permite arrastrar sal"os al eFercicio ueo.Durate este proceso8 las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se trasla"a a ua o arias cuetas "earrastre "e resulta"os. Cos sal"os "e las cuetas "e balace simplemete se arrastra al eFercicioueo. o es ecesario crear u balace especial "e apertura.
Cas cotabili<acioes Iue se /a'a e el eFercicio aterior aFusta autom&ticamete el arrastre "esal"os releate. o es ecesario cerrar el eFercicio aterior llear a cabo las cotabili<acioespara abrir el eFercicio ueo.
% SAP AG P&'ia K "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
(omo e el cierre "el mes8 se pue"e crear to"os los iformes eteros ecesarios8 "ocumetarlos "atos cotables llear a cabo las ealuacioes iteras.
% &e'uisitos
%1 atos aestrosHa itro"uci"o los "atos maestros ecesarios para llear a cabo los proce"imietos "e esteesceario.
*rea de servicio
*rea de fabricaci!n y coerciali+aci!natos aestros ,alor Selecci!n Coentarios
(etro "e coste M 5o"os se reIuiere to"os loscetros "e costecotabili<a"os
7aestro "e materiales M 59D9S se reIuiere to"os losmateriales cotabili<a"os
G=C Accouts M 59D9S se reIuiere to"as lascuetas
%% &oles
-tili+aci!n
Cos si'uietes roles se "ebe /aber istala"o para probar este esceario e el SAP et$eaerusiess (liet *$(,. Cos roles "e este Documetaci! "e Proceso Empresarialse "ebeasi'ar al usuario o usuarios Iue pruebe este esceario. Estos roles s!lo so ecesarios si seutili<a la :terface $(. Si se utili<a el SAP G;: est&"ar8 o so ecesarios.
&e'uisitosCos roles "e usuario se /a asi'a"o al usuario Iue est& proba"o este esceario.
&ol de usuario etalles "ctividades .ransacci!n
% SAP AG P&'ia # "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
SAPNPRNE7PC9OEE-S Emplea"o *;soProfesioal,
Asi'aci! "e este roles ecesaria parafucioali"a"fu"ametal.
SAPNPRN:A((-7 Gerete "eia<as Asi'aci!Jmeros"oc."iscotiua
SNACRNK012?42
facturaasi'a"os por"uplica"o
SNACRNK012?41
Etrar cotab.Peri!"ica
D1
EFecutarcotabili<acioes peri!"icas
.14
Superisi!batc/ iput
S7?+
Esta"osiacieros
alace=PG
SNACRNK0122K4
or
SNPC0NK600002K
(rear(ale"ario "eabricaci!para ueoaño.
S(AC
SAPNPRNDEN:A((-7 Gerete "eia<as*Alemaia,
(otabili<ar el(ar'o "e:mpuestos
41
Declaraci! "e:>A
SNACRNK012?+
Declaraci!recapitulatia
SNACRNK012400
otificacioesre'lametoalem&(omercio
Eterior Q4
SNACRNK01240+
otificaci!se'J elRe'lameto"e (omercioEterior Q+a
SNACRNK012162
SAPNPRNAPN(CER-7 Gesti! "ecotabili"a" "e
(ompesar -44
% SAP AG P&'ia 10 "e
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acree"ores
% SAP AG P&'ia 11 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
SAPNPRNARN(CER-S (otable "eDeu"ores
:mprimir(artas
.1
SAPNPRNAPN(CER-S (otable "e Acree"ores
:mprimir(artas
.1K
SAPNPRN:5NAD7:-S Gesti! "e :5*usuarioprofesioal,
>isuali<ar!r"eesSP99C
SP01
SAPNPRN:A((-S (otable "elibro "e maor
:tro"ucir tipos"e cambio
SN(EN6K00014
Diariocompacto "e"ocumetos
SNACRNK0122K#
(&lculo "eitereses "esal"os
.+2
Abrir cerrarper)o"oscotables
SNACRNK00?642*9+2,
(ompesarautom&ticamete - Simo"elo "emoe"a "ecompesaci!
.1?
(ompesaci!E7=R
.1#
Re'istrar"ocumetocueta "emaor
+0
>aloraci! "emoe"aetraFera*uea,
AGCN(N>AC
Recociliaci!*ueo,
AGC0?
Asi'arproisioes
10NPR9>
Defiir tipos "eiterLs
942
9trasaloracioes
10
Diario "e"ocumetos
SNACRNK0122K
Arrastre "e .0
% SAP AG P&'ia 12 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
sal"os
Arrastre "esal"os *ueo,
AGCG>5R
(lasificaci!=R
eclasificaci!*uea,
AGC101
alace=PG SNACRNK0122K4
/ .abla de resuen del proceso
/1 0roceso 1 0roceso de cierre del díaEtapa delproceso
&eferen2cia de
procesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digo detransacci!n
&esultadosesperados
"ctuali+aci!nde tipos decabio
Cos tipos "ecambio paramoe"asetraFeras seactuali<aca"a ")a oca"a mes.
SAPNPRN:A((-S *(otable "elibro "e maor,
SN(EN6K00014 Cos ueostipos "ecambio est&"ispoibles eel sistema.
Espacios enla asignaci!nde n4erosde
docuento
Cista "eerificaci!para buscarespacios e
la asi'aci!"e Jmeros"e "ocume-to e ariosle"'ers.
SAPNPRN:A((-7 *Gerete "eia<as,
SNACRNK012?42 Cista "eerificaci!8 si/a espaciose las listas "e
Jmeros "e"ocumeto.
4eros defacturaasignadosdos veces
Cista "eerificaci!"e "ocume-tos asi'a"osm&s "e uae<.
SAPNPRN:A((-7 *Gestorfiaciero,
SNACRNK012?41 Cista "eerificaci!8 si/a Jmeros"e factura"uplica"os.
,isuali+aci!ndel diario de
docuentoscopacto
Cista "eerificaci!
"e los "atosm&s impor-tates "e los"ocumetoscotabili<a-"os.
SAPNPRN:A((-S *(otable "e
libro "e maor,
SNACRNK0122K# HoFas "etotales8 Iue
i"ica lostotales "elDebe elHaber paraca"a tipo "ecueta.
% SAP AG P&'ia 1? "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
/% 0roceso % 0roceso de cierre del esEtapa delproceso
&eferen2cia deproceso
e3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2
ci!n
&esultadosesperados
"ctuali+aci!nde tipos decabio
Cos tipos "e cambiopara moe"asetraFeras seactuali<a ca"a ")a oca"a mes.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SN(EN6K00014
Cos ueos tipos "ecambio est&"ispoibles e elsistema.
Espacios enla asignaci!nde n4erosdedocuento
Cista "e erificaci!para buscar espaciose la asi'aci! "eJmeros "e"ocumeto e ariosle"'ers.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK012?42
Cista "e erificaci!8 s/a espacios e laslistas "e Jmeros "e"ocumeto.
4eros defacturaasignadosdos veces
Cista "e erificaci!"e "ocumetosasi'a"os m&s "eua e<.
SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero, SNACRNK012?41 Cista "e erificaci!8 s/a Jmeros "efactura "uplica"os.
"brir y cerrarperíodoscontables
(errar subsistemas"e actios fiFos8"eu"ores acree"ores "e lacotabili<aci! "elper)o"o aterior. Seiicia u ueoper)o"o cotable.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK00?642*9+2,
o se pue"e efectuamas cotabili<acioes"e A=P8 A=R8 77 oactios fiFos e elper)o"o aterior.
Se /a abierto uueo per)o"ocotable para lacotabili<aci!8 "e
mo"o Iue se pue"eprocesar lastrasaccioes.
Indicarcontabili+a2cionesperi!dicas
Cos "ocumetosperi!"icos "elper)o"o i"ica"os eel sistema se "ebeprocesar.
SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,
D1 Se crea u Fue'o "e"atos batc/ iput cocotabili<acioesTpara "ocumetosperi!"icos Iue sepue"e procesar paracotabili<ar laactii"a" fiacierareIueri"a.
Contabili+a2
ci!n decontabili+a2cionesperi!dicas
Cos "ocumetos
peri!"icos "elper)o"o i"ica"os eel sistema se "ebeprocesar.
SAPNPRN:A((-
7 *Gestor fiaciero,
.14 Se crea u Fue'o "e
"atos batc/ iput cocotabili<acioesTpara "ocumetosperi!"icos Iue sepue"e procesar paracotabili<ar laactii"a" fiacierareIueri"a.
E$ecuci!n de $uego de
(otabili<aci! "e los"ocumetos
SAPNPRN:A((- S7?+ Se /a cotabili<a"olos "ocumetos
% SAP AG P&'ia 14 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 15/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Etapa delproceso
&eferen2cia deprocesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2ci!n
&esultadosesperados
datos batchinput peri!"icosprocesa"os e elpaso aterior.
7 *Gestor fiaciero, cotables actuali<a"o los"ocumetosperi!"icos co "atos"e tratamieto *Uetru oU Uumber ofrusU,.
Copensa2ci!nautoáticadel procesoespecial decuenta 6&7I&
(uetas "ecompesaci! GR=:R
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
.1? Para cuetas GR=:R8el pro'rama itetacrear u 'rupo "e"ocumetos Iue sepue"e compesar"es"e u 'rupo "e"ocumetos Iue o se
pue"e compesarme"iate la omisi!sucesia "e"ocumetos.
"nálisis decuentas decopensa2ci!n 6&7I&
A&lisis "e cuetas"e compesaci!GR=:R isuali<aci!"el :>A "e a"Iuisici!"e la (E.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
.1# Aali<a las cuetas "ecompesaci!*GR=:R, "e etra"a "emercac)as=recepci!"e factura.
Copensa2ci!nautoática decuenta 6&7I&
(ompesaci! "e lacueta GR=:R "eaboos=car'oscoici"etes para
efectuar m&sf&cilmete el a&lisis"e parti"as abiertas.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
.1? Ca cueta GR=:R secompesa co lacati"a" correcta "elpe"i"o "el alor ua
e< cotabili<a"as laetra"a "emercac)as larecepci! "e factura.Esto matiee ela&lisis "e la cuetaGR=:R e u ielmaeFable.
Contabili+a2ci!n deasientos decorrecci!n
(otabili<aci! "ecorreccioes e los"atos fiacierosactuales8 pararepresetar meFor lasituaci! fiaciera
actual.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
+0 Ase'Jrese "e Iue losre'istros fiacierosrepreseta lasactii"a"esempresariales "urateel per)o"o co la
maor capaci"a"posible.
&evalori+a2ci!n deonedae3tran$era
Cas trasaccioes "emoe"a etraFera se"ebe alorar e eltipo "e cambio actual.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
AGCN( N>AC
Cas cotabili<acioes"e moe"a etraFerase represetar& coaloraci! "e fec/aactualT.
Contabili+a2 :formes fiacieros SAPNPRN7BN:A( 41
% SAP AG P&'ia 1+ "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 16/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Etapa delproceso
&eferen2cia deprocesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2ci!n
&esultadosesperados
ci!n decargos deipuestos
(-7 *Director fiaciero*7Lico,,
eclaraci!nde I,"
:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,,
SNACRNK012?+
Declaraci! "e :>A
eclaraci!nrecapitulativa
:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,, SAPNPRN(;S597ER
N:5NAD7:-S*A"miistra"or *;suarioprofesioal,,
SNACRNK012400
SP01
Infores delreglaentode coercioe3terior 8
:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,,
SNACRNK01240+
Infores delreglaentode coercioe3terior 85"
:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,,
SNACRNK012162
ocuentoscoparativos 7 Cifras deoviientos
:formes fiacieros SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
AGC0?
Cierre delperíodocontableanterior
(errar el per)o"ocotable aterior paraIue o se pue"aefectuar i'ua otracotabili<aci!fiaciera Iuecambiar)a losresulta"osotifica"os.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK00?642*9+2,
o se permite m&scotabili<acioes G=Ce el per)o"o aterior.
Cálculo deinteresessobre el saldo
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
.+2 (&lculo "e iteresessobre el sal"o
,isuali+aci!ndel diario dedocuentos
Cista "e los"ocumetoscotabili<a"os e elper)o"o.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK0122K Cista "e los"ocumetoscotabili<a"os e elper)o"o para la"ocumetaci!.
:alancecontable
:formes fiacieros SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,
SNACRNK0122K4 oSNPC0NK600002K
alaces cotables
(omparaci! real=real"e balaces
% SAP AG P&'ia 16 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Etapa delproceso
&eferen2cia deprocesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2ci!n
&esultadosesperados
cotables.
// 0roceso / 0roceso de cierre del e$ercicioEtapa delproceso
&eferen2cia deprocesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2ci!n
&esultadosesperados
Creaci!n delcalendariode fábrica
para elnuevoe$ercicio
SAPNPRN:A((-7*Gestor fiaciero,
S(AC Se /a "efii"o elcale"ario "e f&bricapara el o los
si'uietes eFercicios.
"rrastre desaldos"07"&
Arrastre "e lossal"os A=P al ueoeFercicio.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
.0 Cas sal"os "eacree"or O "eu"or se/a arrastra"o alueo eFercicio.
"rrastre desaldos 6;
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
AGCG>5R
Cas cuetas "ebalace tiee sal"ospara el ueo eFercicio los sal"os "e lacueta P=C se /acotabili<a"o e el
arrastre "e resulta"os
&eagrupa2ci!n decr<dito consaldodeudor7acreedores(balance)
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
AGC101
Confira2ci!n desaldo decr<dito consaldo deudor
SAPNPRNARN(CER-S*(otable "e Deu"ores,
.1
Confira2ci!n desaldo deacreedor
SAPNPRNAPN(CER-S *(otable "e
Acree"ores,
.1K
Cierre final yliberaci!n deinforesfinancieros
Se "ebe otificarlos resulta"osfiacieros "e laempresa.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK0122K4
Se /a libera"o losresulta"os fiacieros"e la empresa.
% SAP AG P&'ia 1 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 18/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Etapa delproceso
&eferen2cia deprocesoe3terno
Condici!nepresarial
&ol de usuario C!digodetransac2ci!n
&esultadosesperados
Cierre delperíodocontableanterior
o se "ebepermitir m&scotabili<acioesfiacieras e elper)o"o aterior8porIue a se /alibera"o losresulta"os.
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK00?642*9+2,
o se permite m&scotabili<acioesfiacieras e elper)o"o aterior.
,isuali+a2ci!n deldiario dedocuentos
SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,
SNACRNK0122K
Etapas del proceso
1 Escenario I Cierre del día
11 "ctuali+aci!n de tipos de cabio
-tili+aci!nE esta actii"a"8 se actuali<a los tipos "e cambio.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Introducir tipos de cambio
C!digo de transacci!n S>:CE>?@AAA1B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - #ctualizar tipos de cambio
2. E la patalla $odificar %ista Tipos de cambio para la con%ersión& 'esumen( seleccioneEntradas nue%as
?. EfectJe las etra"as si'uietes
% SAP AG P&'ia 1K "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 19/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
TCot 5ipo "e cambio E;RB Aña"a la etra"aE;RBT TCot para las
combiacioes "emoe"a Iue "esee.
Inicio %alidez Vfec/as "e ali"e<W
Cotiz)ind *oCotiz)di))+
VJmeroW :"iIue el ratio "e tipo"e cambio aIu).
,e Vmoe"a localW (CP V(CPW
# Vmoe"a etraFeraW Por eFemplo VE;RW
Se pue"e copiar re'istros eistetes8 seleccioar la l)ea copiar *6, mo"ificar lafec/a "alid from los alores Indir)uot.,ir)uot) para simplificar la actuali<aci!.
El tipo "e cambio se basa e u ratio "efii"o para las combiacioes "e moe"as. Elcampo Indir)uot . cotiee u tipo "e cambio se'J el mLto"o "e coti<aci! i"irecta.El tipo "e cambio proporcioa el importe "e la moe"a from Iue se obtiee para uaui"a" *108 1008 etc., "e la moe"a to) El campo ,ir)uot . cotiee u tipo "e cambiose'J el mLto"o "e coti<aci! "irecta. El tipo "e cambio proporcioa el precio e lamoe"a to Iue se "ebe pa'ar para ua ui"a" *108 1008 etc., e la moe"a from)
4. Seleccioe Grabar .
&esultadoCos ueos tipos "e cambio est& "ispoibles e el sistema.
1% Espacios en la asignaci!n de n4eros de docuento
-tili+aci!n
Este iforme se pue"e utili<ar para buscar espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto earios le"'ers.El sistema recooce "ocumeta los Jmeros "e "ocumeto Iue se /a asi'a"o m&s "e ua e<e el iteralo.El tratamieto se efectJa a iel "e socie"a"8 ra'o "e Jmeros eFercicio. Si se especifica el tipo
"e "ocumeto como criterio "e selecci!8 el pro'rama "etermia el ra'o "e Jmeros releateautom&ticamete.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Contabilidad financiera externa */01+8 el esceario Libro mayor */23+8 el
% SAP AG P&'ia 1# "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 20/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
esceario ,eudores */24+8 el esceario #creedores */25+ o el esceario Gestión de caja */30+8me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → #si8nación n9meros documentodiscontinua
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/%
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos - #si8nación n9meros doc)discontinua
2. E la patalla #si8nación n9meros documento discontinua8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio Vaño e cursoW
&esultado
Se crea ua lista "e los Jmeros "e "ocumeto Iue falta los Jmeros "e "ocumeto asi'a"osm&s "e ua e<.
1/ 4eros de factura asignados dos veces
-tili+aci!n
El pro'rama crea ua lista Iue muestra to"os los "ocumetos por Jmero "e cueta "el acree"or oel "eu"or8 Iue ocurre repeti"amete e u Jmero "e referecia8 es "ecir Iue eiste ua factura"uplica"a.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atosmaestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
% SAP AG P&'ia 20 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 21/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ →
,ocumento → General → 79meros de factura asi8nadosdoblemente
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos -7: factura asi8nados por duplicado
2. E la patalla 79meros de factura asi8nados doblemente8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo escripci!n "cciones y valores deusuario Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio Vaño e cursoW
Fec;a decontabilización
Vfec/a realW
&esultado
Se crea ua lista "e Jmeros "e "ocumetos asi'a"os "os eces.
1 ,isuali+aci!n del diario de docuentos copacto
-tili+aci!nEl "iario "e "ocumetos compacto muestra los "atos m&s importates "e las cabeceras lasposicioes "e "ocumeto e forma "e tabla para el "ocumeto seleccioa"o. Ca lista se pue"eutili<ar como "iario "e "ocumetos compacto e la recociliaci! "e los sal"os "e cueta *prueba&ci"a8 "e tesorer)a,.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
% SAP AG P&'ia 21 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 22/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
1. Para erificar si eiste "ocumetos releates e el sistema8 /a'a lo si'uiete#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento →
General → ,iario compacto de documentosC!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@9
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol de usuario Contabilidad principal - Gestión de informes ,iario compactode documentos
2. E la patalla Libro diario compacto ( i"iIue los "atos ecesarios.
obre
de capo
escripci!n "cciones y valores
de usuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio EFercicio e curso
Led8er Seleccioe el le"'er e el Iue est&iteresa"o. Si s!lo tiee u le"'er8este campo o es ecesario.
eliitacionesgenerales
7:referencia
E caso ecesario8 i"iIue losJmeros "e "ocumeto "ereferecia especifica"os *cosulte laetra"a "el eFemplo,.
EFecutar *K,
&esultadoSe crea ua lista i"epe"iete por status "e "ocumeto *"ocumeto ormal8 "ocumeto peri!"icoori'ial8 "ocumeto tipo o "ocumeto esta")stico,. El status "e "ocumeto se i"ica e la cabecera"e la lista.
Se "a sali"a a /oFas "e totales8 Iue i"ica los totales "el Debe=Haber para ca"a clase "e cueta*cuetas "e maor8 "eu"or acree"or, por separa"o e fuci! "el per)o"o cotable por socie"a"al fial "el "iario "e "ocumetos compacto.
% Escenario II Cierre del es
%1 "ctuali+aci!n de tipos de cabio
-tili+aci!n
% SAP AG P&'ia 22 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 23/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
E esta actii"a"8 se actuali<a los tipos "e cambio. Cos tipos "e cambio se pue"e actuali<ar8como m)imo8 ca"a ")a o al fial "e ca"a mes.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Introducir tipos de cambio
C!digo de transacci!n S>:CE>?@AAA1B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S ((otable "e libro "e maor )
=en4 de rol de usuario Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - #ctualizar tipos de cambio
2. E la patalla $odificar %ista Tipos de cambio para la con%ersión& 'esumen seleccioneEntradas nue%as
?. EfectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
TCot 5ipo "e cambio E;RB Aña"a la etra"aE;RBT ERt para lascombiacioes "emoe"a Iue "esee.
"alido de Vfec/as "e ali"e<W
Cotiz ind) *oCotiz di)+
VJmeroW :"iIue el ratio "e tipo"e cambio aIu).
,e Vfec/aW
# Vfec/aW
Se pue"e copiar re'istros eistetes8 seleccioar la l)ea copiar *6, mo"ificar lafec/a "alid from los alores Indir)uot.,ir)uot) para simplificar la actuali<aci!.
El tipo "e cambio se basa e u ratio "efii"o para las combiacioes "e moe"as. Elcampo Indir)uot . cotiee u tipo "e cambio se'J el mLto"o "e coti<aci! i"irecta.El tipo "e cambio proporcioa el importe "e la moe"a from Iue se obtiee para uaui"a" *108 1008 etc., "e la moe"a to) El campo ,ir)uot . cotiee u tipo "e cambiose'J el mLto"o "e coti<aci! "irecta. El tipo "e cambio proporcioa el precio e lamoe"a to Iue se "ebe pa'ar para ua ui"a" *108 1008 etc., e la moe"a from)
4. Seleccioe Grabar .
% SAP AG P&'ia 2? "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 24/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&esultadoCos ueos tipos "e cambio est& "ispoibles e el sistema.
%% Espacios en la asignaci!n de n4eros de docuento
-tili+aci!n
Este iforme se pue"e utili<ar para buscar espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto earios le"'ers.El sistema recooce "ocumeta los Jmeros "e "ocumeto Iue se /a asi'a"o m&s "e ua e<e el iteralo.El tratamieto se efectJa a iel "e socie"a"8 ra'o "e Jmeros eFercicio. Si se especifica el tipo"e "ocumeto como criterio "e selecci!8 el pro'rama "etermia el ra'o "e Jmeros releateautom&ticamete.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Contabilidad financiera externa */01+8 el esceario Libro mayor */23+8 elesceario ,eudores */24+8 el esceario #creedores */25+ o el esceario Gestión de caja */30+8me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
/) Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → #si8nación n9meros documentodiscontinua
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/%
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos - #si8nación n9meros doc)discontinua
1) E la patalla #si8nación n9meros documento discontinua8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio Vaño e cursoW
% SAP AG P&'ia 24 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 25/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&esultado
Se crea ua lista "e los Jmeros "e "ocumeto Iue falta los Jmeros "e "ocumeto asi'a"osm&s "e ua e<.
%/ 4eros de factura asignados dos veces
-tili+aci!n
El pro'rama crea ua lista Iue muestra to"os los "ocumetos por Jmero "e cueta "el acree"or oel "eu"or8 Iue ocurre repeti"amete e u Jmero "e referecia8 es "ecir Iue eiste ua factura"uplica"a.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atosmaestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → 79meros de factura asi8nadosdoblemente
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos -7: factura asi8nados por duplicado
2. E la patalla 79meros de factura asi8nados doblemente8 efectJe las etra"as si'uietes
obre de
capo
escripci!n "cciones y valores de
usuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio Vaño e cursoW
Fec;a decontabiliza-ción
Vfec/a realW
% SAP AG P&'ia 2+ "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 26/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&esultado
Se crea ua lista "e Jmeros "e "ocumetos asi'a"os "os eces.
% "pertura y cierre de períodos contables
-tili+aci!nE esta actii"a"8 se cierra los per)o"os "e cotabili<aci! se abre el ueo per)o"o cotable.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → #brir y cerrar per<odoscontables
C!digo de transacci!n S>";&>@BAA/?% (#:5%)
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !eriodos decierre - #brir . Cerrar periodos de contabilización
2. E la patalla $odificar %istas !eriodos contables&Especificar periodos& 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes
obre de
capo
escripci!n "cciones y valores de
usuario
Coentarios
"ar) 0010 >ariate para lasocie"a"
,e periodo Vper)o"o ueoW Per)o"o ueo paratipos "e cuetas *A8D8 8 78 S,
#=o Vaño realW o8 al fial "elaño8 Vueo añoW
Año para tipos "ecuetas *A8 D8 8 7 S,
# per<odo Vmaor per)o"o "ecotabili<aci! permiti"oW
#=o Vmaor año "ecotabili<aci! permiti"oW
?. Seleccioe Grabar .
&esultado
% SAP AG P&'ia 26 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 27/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
o se pue"e efectuar mas cotabili<acioes A=P8 A=R8 o 77 e el per)o"o aterior. Para er uiforme "e ati'Xe"a" "el acree"or8 utilice la trasacci! SNACRNK0120K+ o el acceso )a meJs→ Gestión Financiera → #creedores. Para er u iforme "e ati'Xe"a" "el "eu"or8 utilice latrasacci! SNACRNK0121K o el acceso )a meJs Finanzas → Gestión Financiera→ ,eudores→ 6istema de información → Informes para contabilidad deudores→ !artidas deudores
.ipo de cuenta escripci!n
@ >&li"o para to"os los tipos "e cueta
A Actios
D (lietes
Proee"ores
7 7ateriales
S (uetas "e maor
%5 &egistro de contabili+aciones peri!dicas
-tili+aci!nE esta actii"a"8 se i"ica las cotabili<acioes peri!"icas.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor →
Contabilización→
,ocumentos de referencia→
,ocumento periódico
C!digo de transacci!n D:1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Contabilización - ,ocumentos periódicos - 'e8istrar contabilización periódica
2. EfectJe las etra"as si'uietes e la patalla Entrar contab)periódica& ,atos cabecera
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
/:ejecuciónel
Vprimer ")a "el mes actualW
>ltimaejecución el
Vprimer ")a "el messi'uieteW
% SAP AG P&'ia 2 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Inter%alo enmeses
Vseleccioe el iteraloreIueri"oW
p. eF.8 01
,<a deejecución
Vseleccioe la fec/areIueri"aW
p. eF.8 01
!lan deejecucipon
Tomarimportes emmoneda local
VSeleccioarW
Copiar textos VSeleccioarW
Tomarimporte delimpuesto enmoneda local
VSeleccioarW
Clase dedocumento
SA
$oneda (CP
$oneda.T.C
'eferencia
Fe)con%ersión
Texto
cab)documento
,i%)interloc)
Cl%CT 40
Cuenta VSeleccioar cuetaW p. eF.8 1106000000
In)C$E
Cl)$o%)
?. Seleccioe Continuar .
4. E la patalla Enter& 'ecurrin8 Entry& #dd G.L account item( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Cuenta demayor
% SAP AG P&'ia 2K "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
6ociedad
Importe M p. eF.8 10000
Tax Code
Calculate tax ,i%isión
Centro decoste
!edido
!rofit Center
'ed
!urc;asin8,oc
Cantidad #si8nación
Texto
Cl%Ct +0
Cuenta M p. eF.8 1101010000
6GL Ind
TType
+. Seleccioe Continuar .6. E la patalla Enter& 'ecurrin8 Entry& #dd G.L account item( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Importe M p. eF.8 10000
Fec;a %alor M p. eF.8 primer ")a "elmes actual
Ca fec/a alor esecesaria e el caso"e cuetas bacariasco cierto 'rupo "estatus "e campo. Eotros casos8 la fec/aalor o es ecesaria.
. Rellee los "etalles "el "ocumeto seleccioe Grabar)
&esultadoSe /a efectua"o las cotabili<acioes peri!"icas.
% SAP AG P&'ia 2# "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
%? Contabili+aci!n de contabili+aciones peri!dicas
-tili+aci!nE esta actii"a"8 se cotabili<a las cotabili<acioes peri!"icas. El sistema erifica si lacotabili<aci! peri!"ica eiste e el sistema co ua fec/a "e cotabili<aci! "etro "el per)o"oIue se cotabili<a.
&e'uisitosPara eFecutar esta actii"a"8 se "ebe /aber i"ica"o cotabili<acioes peri!"icas. EFecute losprocesos "e la etapa 4.2.+.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor →
Operaciones periodicas → Contabilizaciones periódicas → Ejecutar
C!digo de transacci!n D1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Entradas periódicas - Ejecutar contabilizaciones periódicas
2. E la patalla Crear docs)contables a partir de docs)periódicos( i"iIue los "atos ecesarios
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio VeFercicio actualW
Inter%alo deliuidación,E
Vfec/a "e iicioW p. eF.8 Vprimer ")a "elmes actualW
Inter%alo deliuidación #
Vfec/a "e fiali<aci!W p. eF.8 VJltimo ")a "elmes e cursoW
7ombre del jue8o datos?I
Vseleccioe u ombreW Si es ecesario. Si oasi'a u ombre "e
Fue'o "e "atos batc/iput aparte8 es elpro'rama el Iueestablece el ombre
% SAP AG P&'ia ?0 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
"el Fue'o "e "atosbatc/ iput 6#!F/10 .
?. Seleccioe Ejecutar .
&esultadoSe crea u Fue'o "e "atos batc/ iput co cotabili<acioes para "ocumetos peri!"icos Iue sepue"e procesar para cotabili<ar la actii"a" fiaciera reIueri"a.
%B E$ecuci!n de $uego de datos batch input
-tili+aci!nEsta actii"a" eFecuta el Fue'o "e "atos batc/ iput.
&e'uisitosDebe eistir o se "ebe crear u Fue'o "e "atos batc/ iput.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 6istema → 6er%icios → ?atc; Input → Carpeta
C!digo de transacci!n S=/5
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !reparaciónde cierre - 6uper%isión batc; input
2. E la patalla ?atc; Input& 'esumen de jue8os de datos( seleccione un jue8o de datos para procesar y( a continuación !rocesar jue8o de datos *F5+)
?. E la patalla Crear jue8o de datos8 seleccioe u mo"o *se recomie"a %isualizar solo errores8pero Ejecutar %isible In%isible tambi@n funcionan+( a continuación seleccione Ejecutar oContinuar .
E$ecutar visible se muestra to"as las patallas se "ebe cofirmar me"iateContinuar
,isual s!lo errores o se cotabili<a los "ocumetos e primer plaoY s!lo semuestra se pue"e corre'ir los "ocumetos co errores.
Invisible o se cotabili<a los "ocumetos e primer plao. Cos "ocumetes coerrores permaece e el Fue'o "e "atos a cotiuaci! se pue"e procesar corre'ir e primer plao.
% SAP AG P&'ia ?1 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
>erifiIue maualmete si se /a cotabili<a"o to"os los "ocumetos "e u Fue'o "e"atos. Esto se pue"e er e el resume "el Fue'o "e "atos. Si u Fue'o "e "atos se /aprocesa"o e primer plao8 "espuLs "e la cotabili<aci! aparecer& la patalla 6esióncorrectamente procesada) (ofirme la patalla "e selecci! co Continuar)
4. (orriFa los errores Iue apare<ca "urate el tratamieto.
&esultadoSe /a cotabili<a"o los "ocumetos cotables actuali<a"o los "ocumetos peri!"icos co "atos"e tratamieto * próxima ejecución n9mero de ejecuciones,. Para isuali<ar u "ocumetocotabili<a"o8 utilice el c!"i'o "e trasacci! C1.
Cuentas en el ebe Cuentas en el aber
(uetas "e maor (uetas "e maor
Acree"ores Acree"ores
Deu"ores Deu"ores
%@ Copensaci!n autoática de cuenta E=7&D
-tili+aci!nEsta actii"a" trata la compesaci! autom&tica "e cuetas E7=R. El Jmero "e pe"i"o laparti"a se utili<a para comparar "ocumetos.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar los "ocumetos "e la 'esti! "e materiales. Parala cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Gestión de materiales */0A+8 me"iate los"atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Compensar automBticamente →
6in modelo de moneda de compensación
C!digo de transacci!n D1/
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - Compensación automBtica
2. E la patalla Compensación automBtica( efectJe las etra"as si'uietes
% SAP AG P&'ia ?2 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio VeFercicio actualW
6eleccionarctas)mayor
VSeleccioarW
Cuentas demayor
VSeleccioar cuetaW p. eF.8 210K0000018
4120000100
i'J iteralo8 sioetra"a "e aloresi"ii"uales.
Ejecución detest
V"esmarcarW Se pue"e seleccioarEjecución de test parareisar los "atos Iue
se pue"e compesar si compesarrealmete los "atos.
0aráetros de contabili+aci!n
Fe)contabiliz ación
VJltimo ")a "el eFercicio ecurso para lacompesaci! al fial "eleFercicioW
p. eF.8 =12=?1
Zltimo ")a "el mespara la compesaci!"e fi "e mes.
?. Seleccioe Ejecutar .
4. El sistema muestra el mesaFe Esta ejecución es una ejecución real . Seleccioe Continuar .
&esultadoCa cueta E7=R se compesa co la cati"a" correcta "el pe"i"o "el alor ua e<cotabili<a"as la etra"a "e mercac)as la recepci! "e factura. Esto matiee el a&lisis "e lacueta E7=R e u iel maeFable. El sistema 'eera u iforme Iue muestra los "etalles "e los"ocumetos o compesa"os compesa"os8 co iformaci! "el "ocumeto "e compesaci!.
%9 "nálisis de cuentas de copensaci!n E=7&D
-tili+aci!n
Esta actii"a" aali<a las cuetas "e compesaci! E7=R muestra el :>A "e a"Iuisici! "e la(E.
El pro'rama aali<a las cuetas "e compesaci! "e etra"a "e mercac)as=recepci! "e factura*E7=R, e ua fec/a clae especifica"a8 'eera cotabili<acioes "e correcci!8 e casoecesario. Estas so ecesarias para isuali<ar las si'uietes operacioes cotables correctametee el balace
• 7ercac)as etre'a"as8 pero o factura"as
% SAP AG P&'ia ?? "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
• 7ercac)as factura"as8 pero o etre'a"as
El pro'rama seleccioa to"as las parti"as "e cuetas "e compesaci! E7=R Iue est& abiertase la fec/a clae especifica"a. Si las parti"as abiertas por Jmero "e pe"i"o parti"a o tiee usal"o e la moe"a local i'ual a cero8 se crea cotabili<acioes "e correcci! e u Fue'o "e
"atos batc/ iput para estas parti"as. (o u sal"o acree"or8 la operaci! se cosi"era entre8ada( pero no facturada) (o u sal"o "eu"or8 la operaci! se cosi"era facturada( pero no entre8ada)
Cas cotabili<acioes "e correcci! se crea por socie"a"8 cueta "e compesaci! E7=R8 cuetaasocia"a "iisi!. 5o"as las cotabili<acioes se aula e la fec/a "e cotabili<aci! "eaulaci! especifica"a. Si o se /a i"ica"o i'ua fec/a8 el pro'rama aula las cotabili<acioesel ")a "espuLs "e la fec/a clae.Si se utili<a moe"as locales paralelas8 el sal"o e la primera moe"a local tambiL "etermia laoperaci!. Si el sal"o e la primera moe"a local es cero8 la clae "e operaci! se "etermia apartir "e la moe"a paralela.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → 'eclasificar → Compensación E$.'F
C!digo de transacci!n D19
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - #nalizar cuentas de compensación paraentrada de mercanc<as.recepción de factura
2. E la patalla #nBlisis cuentas compensación E$.'F y %isualización I"# aduisición CE 8efectJelas etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Cuenta demayor
VSeleccioar cuetaW p. eF8 210K0000018
4120000100
6ociedad 1000
0aráetros de contabili+aci!n
Fec;a cla%e Vec/a clae para elresumeW
Cos "ocumetos Iueo se /acompesa"o e estafec/a o cua fec/a "ecompesaci! esposterior a esta fec/a8se iclue e la
% SAP AG P&'ia ?4 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
eFecuci! "elpro'rama.
?. Seleccioe la fic/a Contab efectJe las etra"as si'uietes&
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Create!ostin8s
VSeleccioarW
Fec;a deldocuemento
M ec/a "el "ocumeto"e batc/ iput *p. eF.8la Jltima fec/a "elmes,
Clase dedocumento
M (lase "e "ocumeto"e la cotabili<aci!*p. eF.8 SA,
Fec;a decontab)
M ec/a "ecotabili<aci! "e lacotabili<aci! *p. eF.8el Jltimo ")a "el mes,
'e%ersal!ostin8 ,ate
M ec/a "ecotabili<aci! "e laaulaci! *p. eF.8 elprimer ")a "el messi'uiete,
4. Seleccioe Ejecutar .
+. Se crea u batc/ iput co el ombre R$ERE00.
6. :icie el Fue'o "e "atos batc/ iput tal como se "escribe e el cap)tulo 4.2.8 me"iate elombre "e Fue'o "e "atos R$ERE00.
&esultadoCa cueta GR=:R se compesa co la cati"a" correcta "el pe"i"o "el alor ua e<cotabili<a"as la etra"a "e mercac)as la recepci! "e factura. Esto matiee el a&lisis "e lacueta GR=:R e u iel maeFable. El sistema 'eera u iforme Iue muestra los "etalles "e los"ocumetos o compesa"os compesa"os8 co iformaci! "el "ocumeto "e compesaci!.
%1A Copensaci!n autoática
-tili+aci!n
Este pro'rama compesa las parti"as abiertas "e "eu"or8 acree"or cuetas G=C *e particular8cuetas "e compesaci! GR=:R, autom&ticamete.
Seleccioa to"as las cuetas especifica"as e coFutos "e alores Iue tiee cotabili<acioes eel Debe e el Haber.
% SAP AG P&'ia ?+ "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Compensar automBticamente →
6in modelo de moneda de compensación
C!digo de transacci!n D1/
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - Compensación automBtica
2. E la patalla Compensación automBtica8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio VeFercicio actualW
Fec;a decontabilización
Vprimera fec/a real "elmesW
VJltima fec/a real "el mesW
6eleccionardeudores
VSeleccioarW
6eleccionaracreedores
VSeleccioarW
6eleccionarctas)mayor
VSeleccioarW
Ejecución detest
V"esmarcarW Se pue"e seleccioarEjecución de test parareisar los "atos Iuese pue"e compesar si compesarrealmete los "atos.
0aráetros de contabili+aci!n
Fec;a VJltimo ")a "el eFercicio e p. eF.8 =12=?1
% SAP AG P&'ia ?6 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 37/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
compensación curso para lacompesaci! al fial "eleFercicioW
Zltimo ")a "el mespara la compesaci!"e fi "e mes.
?. Seleccioe Ejecutar .4. El sistema muestra el mesaFe Esta ejecución es una ejecución real . Seleccioe Continuar .
&esultado
Este pro'rama compesa las parti"as abiertas "e "eu"or8 acree"or cuetas G=C autom&ticamete.
%11 Copensaci!n =anual
-soSi /a "ocumetos Iue o se pue"e compesar autom&ticamete. *Si el sal"o "e las parti"as aser compesa"as o es 0,8 pue"e ser compesa"as maualmete.
0rerre'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci! #pci!n 1 S"06raphical -ser Interface (S"0 6-I)
=en4 S"0Finanzas Gestión Financiera ,eudores . !ro%eedores .Libro $ayor Cuenta Compensar
C!digo de .ransacci!n F-44
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) a trav<s de :usiness rol D2
&ol de usuario SAPNPRNAPN(CER-7 *Gestor "e "eu"ores,
=en4 de rol de usuario Contabilidad de acreedores - Contabilizar - !rocesamientodocumento
2. Seleccioe el umero "e "ocumeto eliFa Compensar partidas de acreedor .
4. E la patalla Compensar ,eudor& ,atos Cabecera8 i'rese los "atos ecesarios =o si'a lasistruccioes "e acuer"o a la si'uiete tabla
% SAP AG P&'ia ? "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 38/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre deCapo
escripci!n "cciones y ,alores Coentarios
(ueta (ueta Acree"or P. eF.8 ?00000
Socie"a" Socie"a" 1000
Seleccionesadicionales
Referecia
+. Ha'a clic e Continuar .
6. E la patalla Compensar "endor& !rocesar partidas abiertas8 i'rese los "atos ecesarios =osi'a las istruccioes "e acuer"o a la si'uiete tabla
obre de
Capo
escripci!n "cciones y
,alores
Coentarios
Referecia >alor "el campo'eferencia
EFemplo *etra"a "el campo "ereferecia "e la parti"a abierta,
. Seleccioe Tratar !#s.
K. E fuci! "e las parametri<aci!es "e usuario8 se "ebe actiar primero las parti"as abiertasIue se "esee compesar. Para ello8 marIue las parti"as abiertas seleccioe #cti%ar!osiciones)
#. Si se /a calcula"o u "escueto8 borre los importes Iue se i"ica "e forma pre"etermia"a ela columa correspo"iete.
10. Se "ebe especificar las parti"as abiertas Iue o se /a compesa"o totalmete aIuellas
para las Iue se "ebe crear ua parti"a restate.Seleccioe la pestaña "e Parti"a Resto e i"iIue el importe restate para la factura. (omoalteratia8 tambiL se pue"e /acer "oble clic e el campo "e la etra"a8 lo Iue /ar& Iue latrasacci! calcule ella misma el importe restate.
11. Por al'uos motios8 tiee seti"o o asi'ar el importe restate a ua parti"a8 siocotabili<arlo e la cueta si asi'aci!. Para ello8 utilice el campo Diferecias "ecotabili<aci! para i"icar el importe restate.
12. Seleccioe Contabilizar *(trl@S, para 'rabar las etra"as. A/ora se mostrar& el resume "e"ocumeto8 se le solicitar& Iue actualice la parti"a i"ii"ual resalta"a. Seleccioe la parti"arestate me"iate "oble clic escriba u teto "escriptio para la parti"a i"ii"ual. ialmete8seleccioe Contabilizar *(trl@S, para cotabili<ar el "ocumeto.
&esultadoSe /a compesa"o las parti"as abiertas seleccioa"as e la cueta. Si se "etermia ua"iferecia8 se crea ua parti"a restate o ua uea parti"a abierta.
%1% Contabili+aci!n de asientos de correcci!n
-tili+aci!n
% SAP AG P&'ia ?K "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
E esta actii"a"8 se cotabili<a asietos "e correcci!. Reise los resulta"os fiacieros realicelas cotabili<acioes "e correcci! para perio"ificacioes o cualIuier iformaci! fiaciera IuefalteT8 Iue se /aa i"etifica"o.
&e'uisitos-
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ Libro $ayor → Contabilización → 'e8istrar documento cuenta de mayor
C!digo de transacci!n D:5A
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Contabilización - Contabilización -Contabilizar documento de libro mayor
2. E la patalla 'e8istrar doc)cuenta de mayor& 6ociedad /000 EfectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Fec;a de
documento
V:"iIue ua fec/aW p. eF.8 V/oW
$oneda (CP
Fec;a decontabilización
V:"iIue ua fec/aW p. eF.8 V/oW
'eferencia
Txt)cab)doc
Cuenta demayor
V(ueta "e maorW p. eF.8 41200002?4
,.D D *Debe,
Importemoneda doc)
V:"iIue el importeW p. eF.8 1000
Ind imp (0
Centro decost
1101
Cuenta demayor
V:"iIue la cueta "emaorW
p. eF.8 1101000020
% SAP AG P&'ia ?# "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
,.D H *Haber,
Importemoneda doc)
V:"iIue el importeW p. eF.8 1000
?. Seleccioe Contabilizar .
&esultado Ase'Jrese "e Iue los re'istros fiacieros represeta las actii"a"es empresariales "urate elper)o"o co la maor capaci"a" posible.
Cuentas en el ebe Cuentas en el aber
>arias cuetas "e maor8 co cetros "ecoste8 !r"ees (9 =o actios fiFos
>arias cuetas "e maor8 co cetros "ecoste8 !r"ees (9 =o actios fiFos
%1/ &evalori+aci!n de oneda e3tran$era
-tili+aci!nCa "iferecia total "e to"as las parti"as "e cueta abiertas se cotabili<a e ua cueta "ere'ulari<aci! "e balace8 reteie"o as) el sal"o "e cueta ori'ial. Cas pLr"i"as o 'aacias"eria"as "e fluctuacioes e los tipos "e cambio "e la aloraci! se i"ica como cotraparti"ase cuetas "e 'astos=i'resos i"epe"ietes para las "iferecias "e cambio. Si reali<a uaeFecuci! "e actuali<aci! e i"ica u ombre para el Fue'o "e "atos batc/ iput8 pue"e eFecutar el
Fue'o "e "atos ua e< crea"o. Para obteer m&s iformaci!8 cosulte el Documetaci! "eProceso EmpresarialEFecuci! "e Fue'os "e "atos batc/ iput.
&e'uisitosCa tabla "e tipos "e cambio tiee etra"as para las moe"as. Cos mLto"os "e aloraci! est&"efii"os. Ca cueta "e re'ulari<aci! para ca"a cueta asocia"a "e "eu"or acree"or eiste. Ca"etermiaci! "e cuetas "ebe estar "efii"a. Eiste cuetas para "iferecias "e cambioreali<a"as o reali<a"as.
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
5e'a e cueta Iue los "ocumetos "ebe estar cotabili<a"os e otras moe"as *o e E;R,.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → "alorar → >aloraci!
% SAP AG P&'ia 40 "e
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"e moe"a etraFera*uea,
C!digo de transacci!n D"6;>DC>,";
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - "aloración de moneda extranjera
2. E la patalla "aloración moneda extranjera8 efectJe las etra"as si'uietes.
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Fec;a cla%ede la
%aloración
VZltimo ")a "el mesateriorW
ec/a clae para laaloraci! "e moe"a
etraFera
#rea de%aloración
P
?. Seleccioe la etiIueta Contabilizaciones .
4. 7arIue la casilla "e selecci! Generar contabilizaciones
+. Seleccioe la etiIueta !art)abiertas.
6. 7arIue la casilla "e selecci! "alorar !# cuentas de mayor .
. 7arIue las casillas "e selecci! "alorar !# acreedores "alorar !# deudores)
K. Seleccioe la etiIueta 6al)cta)mayor
#. DesmarIue la casilla "e selecci! "alorar saldos cuentas mayor .
10. Seleccioe Ejecutar .
&esultadoCas cotabili<acioes e moe"a etraFera e el sistema se represeta e los balaces cotablesco aloraci! "e fec/a e curso. Se cotabili<a "os tipos "e "ocumetos.
1, Documetos "el per)o"o "e iformes para represetar la realori<aci!.
2, Documetos "el per)o"o si'uiete para aular las primeras cotabili<acioes.
El sistema crea u iforme "e aloraci! "e moe"a etraFera8 e el Iue se muestra la iformaci!
"etalla"a sobre IuL cuetas8 por "ocumeto8 se /a realori<a"o. Cos "atos "el "ocumetoiclue Amout i (8 Amout i loc. cur.8 Ec/.rate *ori'ial,8 Ec/.rate *e3,8 Posti' Date e3 Differece.
Ca cueta "e pLr"i"as 'aacias "e realori<aci! "e moe"a etraFera o reali<a"a obtieeaboos car'os e fuci! "e la "etermiaci! "e pLr"i"as 'aacias. Cas cuetas "ere'ulari<aci! para AR =o AP *"omLsticas8 etraFeras =o "e socie"a", obtiee el importe "ecompesaci! cotabili<a"o e la cueta "e pLr"i"as 'aacias.
% SAP AG P&'ia 41 "e
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%1 Contabili+aci!n de cargo de ipuestos (contabili+aci!nanual de iportes de ipuestos)
-tili+aci!nEl meJ "e cotabili"a" pricipal cotiee iformes 'eerales Iue permite crear la "eclaraci! "e:>A la "eclaraci! fiscal aual e forma "e lista. A cotiuaci!8 estos "atos se trasfiere alformulario "e Hacie"a. Cos "atos se ealJa me"iate los "ocumetos.
Por lo 'eeral8 la cueta "e impuestos a pa'ar o se pue"e cotabili<ar "irectamete8 lo Iuesi'ifica Iue o se pue"e trasla"ar u sal"o "e cueta "irectamete a la cueta "e car'o *"eimpuestos,. SAP ERP proporcioa las opcioes si'uietes para los trasla"os
• Se pue"e 'eerar u Fue'o "e "atos batc/ iput para el trasla"o por me"io "e la"eclaraci! "e :>A.
• Se pue"e cotabili<ar maualmete los importes "el impuesto e ua cueta "e car'o *"eimpuestos, por me"io "e la fuci! !ost Tax !ayable. Cos importes "e la "eclaraci! "e :>Apara la Iue se /a reali<a"o el trasla"o o se te"r& e cueta to"a)a e el mes si'uiete
porIue el "ocumeto crea"o o cotiee especificacioes "e impuestos.Esta operaci! o abarca la 'esti! "e impuestos "e cetros e el etraFero i "e operacioesmultisocie"a"es *(ustomi<i' "elta,.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → 'eclasificar → Compensación E$.'F
C!digo de transacci!n D:1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>=F>DI"CC2= (irector financiero (=<3ico))
=en4 de rol deusuario
Contabilidad !rincipal Gestión de Informes Contabilizar car8oI"#
2. E la patalla Contabilizar car8o I"#& ,atos cabecera( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Fec;a del Vec/a "e "ocumetoW p. eF.8 Vfec/a realW
% SAP AG P&'ia 42 "e
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documento
Tipo SA
6ociedad 1000
Fec;a decontabilización
Vec/a "e cotabili<aci!W p. eF.8 Vfec/a realW
$oneda (CP
ClcCT 40
Cuenta V:mpuesto sobre elolume "e e'ocios*car'o "e impuestos,W
p. eF.8 110K010001
*pla "e cuetas,
V(otiuarW
Importe V:"iIue el importeW p. eF.8 1000
ClcCT +0
Cuenta p. eF.8 4212000002*pla "e cuetas,
V(otiuarW
Importe V:"iIue el importeW p. eF.8 1000
Indicador deimpuestos
V:"ica"or "e impuestossi esIuema "eimpuestosW
p. eF.8 D0
Centro decostos
p. eF.8 1101
Contabilizar
&esultadoHa cotabili<a"o maualmete los importes "el impuesto e ua cueta "e car'o "e impuestos8eFemplo *opcioal,.
%15 eclaraci!n de I,"
-tili+aci!n(otabili<aci! me"iate iforme *R;7S>00, *recoendaci!n de S"0 +
El iforme crea la "eclaraci! "e :>A 8 si es ecesario8 u Fue'o "e "atos batc/ iput para trasla"ar u car'o "e impuestos autom&ticamete.
(ua"o el sistema crea u Fue'o "e "atos batc/ iput para el trasla"o "el car'o "e impuestos8 seprepara u "ocumeto para ca"a socie"a" seleccioa"a. E este "ocumeto8 se crea para ca"acueta "e impuestos ua parti"a para cotabili<ar e la cueta "e impuestos otra para cotabili<ar e la cueta "e car'o *"e impuestos,.
Si es ecesario8 el iforme empie<a a rellear el formulario "e "eclaraci! "e :>A *fuci! oiclui"a=(ustomi<i' "elta,. Proporcioa los sal"os "e impuestos "e ca"a socie"a"8 el i"ica"or "e:>A8 la clae "e trasacci!8 los i"ica"ores Debe=Haber=5otal el per)o"o seleccioa"o e forma
% SAP AG P&'ia 4? "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
"e tabla. El iforme "e impresi! posterior utili<a estas tablas para "etermiar los "atos ecesariospara la impresi!.
El usuario pue"e fiFar las listas "e sali"a se'J sus ecesi"a"es. Pue"e utili<ar la fuci! AAP Cist>ie3er para or'ai<ar las listas e cosecuecia.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → 'eportin8 dedeclaraciones → ,eclaraciones de I"#→ General → ,eclaraciónde I"#
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/5B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>=F>DI"CC2= (irector financiero (=<3ico))
=en4 de rol deusuario
Contabilidad !rincipal Gestión de Informes ,eclaración delI%a& General
2. E la patalla ,eclaración de I"# efectJe las etra"as si'uietes.obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio VeFercicio realW EFercicio e curso
Fec;a decontabilización
01.. [ ?0.. \ mes e curso
\ eFercicio e curso
Otrasdelimitaciones&$es contable
:"iIue el mes para el Iue"esea la "eclaraci! "e :>A.
(otab.car'oimptos. (rear
F."atos batc/ iput
En blanco para laeFecuci! "e prueba
para la eFecuci! "eactuali<aci!
El sistema crea ua lista ela eFecuci! "e prueba ela eFecuci! "e actuali<aci!.
Si es preciso parael Fue'o "e "atosbatc/ iput
SA
% SAP AG P&'ia 44 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
(lase "oc."eaputes
Fec;a decontabilización
?0.. \ mes real
\ eFercicio real
Por lo 'eeral8 el Jltimo ")a"el mes e Iue es ecesariocrear el iforme.
"encimiento car8oimpuestos
V(ualIuier fec/a "espuLs"el fial "el per)o"ocotableW
El ")a 10 "el mes si'uiete*por eFemplo,
EFecutar *K,
?. Si se eFecuta el Fue'o "e "atos batc/ iput
Para obteer m&s iformaci! sobre la eFecuci! "e u Fue'o "e "atos batc/ iput8 cosulte las"escripcioes "el Documetaci! "e Proceso EmpresarialEjecución de jue8os de datos batc;input .
&esultadoEl crL"ito o la "eu"a frete a Hacie"a se cotabili<a e la cueta "e impuesto sobre el olume"e e'ocios *car'o "e impuestos,.
Se pue"e cotabili<ar el importe "es"e la cueta V:mpuesto sobre el olume "e e'ocios *car'o"e impuestos,W a otras cuetas.
- (rL"itos "e Hacie"a- Deu"as a Hacie"a
%1? "nálisis de coparaci!n
-tili+aci!nDurate las tareas "e cierre *cierre "el mes8 "el trimestre o "el eFercicio,8 se pue"e comparar lascifras "e moimieto co el total "e los "ocumetos cotabili<a"os. Para ello8 el sistema eFecuta las
comprobacioes si'uietes•
Cas cifras "e moimieto "el Debe el Haber "e las cuetas "e maor8 las cuetas "e "eu"or las cuetas "e acree"or se compara co los totales "el Debe el Haber "e los"ocumetos cotabili<a"os. Esta comparaci! se pue"e efectuar para "ocumetos "e la ista"e etra"a "e "atos "e la ista "e libro maor.
Si se efectJa la erificaci! e "ocumetos "e la ista "e libro maor se utili<a la partici! "e"ocumeto8 el sistema erificar& simult&eamete si el sal"o es cero e los "ocumetos8 paralas caracter)sticas para las IuL se /aa "efii"o el sal"o cero.
% SAP AG P&'ia 4+ "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
•
Cas cifras "e moimieto "el Debe el Haber "e las cuetas "e maor8 las cuetas "e "eu"or las cuetas "e acree"or se compara co los )"ices "e aplicaci! *)"ices secu"arios,. Elsistema utili<a los )"ices "e aplicaci! para las cuetas 'estioa"as e base a parti"asabiertas o para la isuali<aci! "e parti"as i"ii"uales.
&e'uisitosPara efectuar el a&lisis comparatio8 es ecesario "ispoer "e autori<aci! para las socie"a"es"esea"as *obFeto "e autori<aci! F?!F?> ,.
(ierre los per)o"os "e cotabili<aci! para los Iue efectJe el a&lisis comparatio. Deeste mo"o se 'arati<a Iue o se efectJa cambios e las cifras "e moimietos o los"ocumetos "urate la recociliaci!. Estos cambios causar)a la fiali<aci! "eliforme.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre "erificar.contar → 'econciliación *7ue%o+
C!digo de transacci!n D"6;DA/
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - 'econciliación
2. E la patalla Comparación documentos . cifras de mo%imientos8 efectJe las etra"assi'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Ejercicio VeFercicio actualW
6ociedad 1000
,alores de entrada
Se pue"e utili<ar los criterios "e selecci! para restri'ir el a&lisis comparatio. Eiste lassi'uietes opcioes
• Selecciones generales
:"iIue los alores "esea"os e Ejercicio8 6ociedad !eriod contable( 8 e caso ecesario8Led8er)
% SAP AG P&'ia 46 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
EfectJe el a&lisis comparatio para to"os los le"'ers Iue comparta ua ariate "eeFercicio comJ. Si tambiL se "ispoe "e u le"'er co ua ariate "e eFercicio"espla<a"o o "e u le"'er "iario8 estos se "ebe recociliar por separa"o.
Esto es ecesario porIue el sistema siempre seleccioe el per)o"o "el le"'erreleate. Por eFemplo8 si se recocilia el per)o"o 18 este es el mes "e eero e elle"'er pricipal8 pero el 1 "e eero e el le"'er "iario.
• .rataiento paralelo
Para acelerar el proceso para los "ocumetos correspo"ietes8 se pue"e optar por eltratamieto paralelo. De este mo"o8 los "ocumetos se "ii"e etre el Jmero "esea"o "epaIuetes. Se especifica cu&tos "ocumetos se "ebe combiar e u lote. El sistemaprocesa las paIuetes "e forma paralela *es "ecir8 simult&eamete, e "iferetes seri"ores "eaplicaci! Iue est& a'rupa"os e u 'rupo "e seri"ores.
Si no "esea utili<ar el tratamieto paralelo8 i"iIue 1 e el campo Cantidad de pasos paralelos.El tratamieto paralelo se efectJa autom&ticamete al i"icar u Jmero ayor 'ue 1 e el
campo Cantidad de pasos paralelos• >ista "e etra"a "e "atos o ista "e libro maor
Eiste la opci! "e eFecutar el a&lisis comparatio e los "ocumetos "e la ista "e etra"a "e"atos o e los "e la ista "e libro maor.
• ,ista de entrada de datos
Se utili<a los "ocumetos "e la ista "e etra"a "e "atos para la recociliaci!.
• ,ista de libro ayor
Se utili<a los "ocumetos "e la ista "e libro maor para la recociliaci!. Si se "efie eli"ica"or "ista L$ 8 el campo Led8er est& "ispoible se pue"e restri'ir el a&lisiscomparatio a u le"'er espec)fico.
Asimismo8 para los "ocumetos "e la ista "e libro maor8 se pue"e seleccioar uacoparaci!n de docuentos individuales. 7e"iate esta fuci!8 el sistema comprar los"ocumetos "e la ista "e libro maor co los "e la ista "e etra"a "e "atos ates "eeFecutar la erificaci! co las cifras "e moimietos. Esta es la erificaci! m&s completa8pero tambiL la Iue cosume m&s tiempo.
&esultadoCa patalla Iue muestra los resulta"os "el a&lisis comparatio se "ii"e e "os partes. E ambasse pue"e utili<ar las fucioes "e SAP Cist >ie3er *AC>,8 por eFemplo para la clasificaci!. Paraobteer m&s iformaci! sobre las fucioes8 cosulte la "ocumetaci! "e la biblioteca SAP e6#! 7etHea%er → #pplication !latform → #?#! Tec;nolo8y → >I Tec;nolo8y → Controls
Control FrameJorK for 6#! G>I→
6#! List "ieJer .
Mitad superior de la pantalla
E la parte superior "e la patalla s!lo se muestra las "iferecias.
• ,ista de entrada de datos
Cas "iferecias se a'rupa por clase "e moe"a "e cueta. Por lo tato8 se isuali<acuetas "e maor cuetas "e cotabili"a" auiliar.
% SAP AG P&'ia 4 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 48/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
• ,ista de libro ayor
Cas "iferecias se a'rupa por le"'er8 "e mo"o Iue el le"'er pricipal aparece primero e lalista. Si a"icioalmete se reali<a ua comparaci! "e u "ocumeto i"ii"ual se seleccioa6ubled8er #ccounts8 tambiL se isuali<ar& las "iferecias para las cuetas "e cotabili"a"auiliar.
Mitad inferior de la pantalla
• ,ista de libro ayor sin coparaci!n de docuentos individuales
Se pue"e isuali<ar los mesaFes "e cofirmaci! para ca"a cueta "e maor. Para ello8seleccioe 6uccess $essa8es.
• ,ista de libro ayor con coparaci!n de docuentos individuales
A"icioalmete8 se recibe u mesaFe "e error a iel "el "ocumeto i"ii"ual *por eFemplo8 siu importe "e la ista "e libro maor o coici"e co el importe "e la ista "e etra"a "e "atos,.
%1B Cierre del período contable anterior
-tili+aci!nE esta actii"a" se cierra el per)o"o cotable aterior.
&e'uisitos-
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno Opciones actuales → #brir y cierrar per<odos contables
C!digo de transacci!n S>";&>@BAA/?% (#:5%)
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !eriodos decierre - #brir . Cerrar periodos de contabilización
2. E la patalla "isualizar %ista !eriodos contables& Especificar periodos & 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
"ar >ariate "el per)o"o"e cotabili<aci!
V>ariate "el per)o"o "ecotabili<aci! "e lasocie"a"W
p.eF.8 V0001W para lasocie"a" 1000
% SAP AG P&'ia 4K "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
,e per<odo / VDes"e el per)o"oW Actuali<aci! alueo per)o"o parato"as las clases "ecueta restates
#=o VañoW Actuali<aci! al añopara to"as las clases"e cueta restates
?. Seleccioe Grabar .
&esultadoo se permite m&s cotabili<acioes G=C e el per)o"o aterior.
"ccount .ype escripci!n
@ >&li"o para to"os los tipos "e cueta
A ActiosD Deu"ores
Acree"ores
7 7ateriales
S (uetas "e maor
> (uetas cotrato
%1@ Cálculo de intereses sobre el saldo
&esuen
-tili+aci!nEl iforme RSQ:S00 *trasacci! .+2, crea ua escala "e itereses *c&lculo "e itereses "e sal"o"e cueta, para cuetas "e maor. El sistema 'eera ua lista e la Iue se pue"e fiFar el iel "e"etalle Iue se a a isuali<ar. Se pue"e crear u lo' para erificar por IuL o se /a calcula"oitereses para ua cueta.
Cos "atos "e c&lculo "e itereses "e los re'istros maestros "e cueta "e maor s!lo se actuali<acua"o se seleccioa el campo >pdate $aster 'ecord se especifica el ombre "el Fue'o "e "atosbatc/ iput e el campo 6ession 7ame.
Pue"e cotabili<ar el iterLs me"iate la trasacci! batc/ iput.
&e'uisitosEl iterLs se cotrola me"iate el i"ica"or "e itereses "el re'istro maestro. Es ecesarioespecificar u i"ica"or Iue se /aa "efii"o e la clase "e c&lculo "e itereses8 e "o"e se leasi'a ua ST como clase "e c&lculo "e itereses. E esta tabla8 tambiL se pue"e "efiir si lasco"icioes "e itereses se almacea e el i"ica"or "e c&lculo "e itereses o e el Jmero "ecueta8 e "o"e actJa como i"ica"or "e c&lculo "e itereses. Esto permite "efiir co"icioes "eitereses espec)ficas "e cueta.
% SAP AG P&'ia 4# "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
0rocediiento
Dlu$o de procesosPue"e fiFar par&metros para Iue el iterLs se cotabilice e el Fue'o "e "atos batc/ iput. Si fiFa el
i"ica"or :terest Splitti'8 se crea ua cotabili<aci! para los itereses Debe e'atio Habere'atio "el iteralo "e fec/as alor ate"ata"as8 los itereses Debe Haber "el iteralo "efec/as alor ate"ata"as8 as) como los itereses Debe Haber "el iteralo "e liIui"aci!. Si ofiFa el i"ica"or :terest Splitti'8 s!lo se cotabili<a los itereses totales.
&esultadoSe isuali<a ua escala "e itereses por cueta. El formulario utili<a"o para ello se "efie e elsistema co el i"ica"or "e itereses. 5ambiL pue"e llamar u resume "e tipos "e iterLs. ;ae< fiali<a"o el c&lculo8 los itereses Debe Haber se imprime por separa"o. Cos ieles "eite'raci! permite seleccioar el iel "e "etalle. El sistema pue"e imprimir u lo' Iue permita/acer el se'uimieto "el pro'reso "el c&lculo "e itereses. S!lo se "ebe solicitar u lo' para uasola cueta "e maor o para uas pocas. EspecifiIue siempre8 por lo tato8 los Jmeros "e cueta
ecesarios e los campos "e #ccounts for #dditional Lo8 .
Cálculo de intereses de saldo de cuenta
-tili+aci!nPara reali<ar u c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta8 las cuetas releates "ebe estarasi'a"as co u i"ica"or "e iterLs.
&e'uisitosPara llear a cabo el c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta para cuetas "e balace8 es ecesario
actuali<ar los re'istros maestros *cuetas,. Se "ebe especificar el i"ica"or "e c&lculo "e itereses el ritmo "e c&lculo "e itereses e los re'istros maestros correspo"ietes. Debe i"icar la fec/aalor "e las cotabili<acioes. El re'istro maestro "ebe coteer u 'rupo correspo"iete "estatus "e campo8 como O0+ *la fec/a alor es ua etra"a obli'atoria,.
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos e las cuetas co calcula"ora "eitereses. Para la cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario General Led8er */23+8me"iate cuetas co ua calcula"ora "e itereses.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas→ CBlculo intereses → CBlculo de intereses de saldos
C!digo de transacci!n D5%
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
% SAP AG P&'ia +0 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - CBlculo deintereses - Libro mayor& Intereses de saldos
2. E la patalla G.L #ccount Interest 6cale( efectJe las etra"as si'uietes
obre de capo escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Selecci!n cuentaayor
!lan de cuentas (C01
Cuenta de mayor V(ueta co i"ica"or"e iteresesW
p. eF.8
1110000100
6ociedad 1000
Selpor ayudapb4s'ueda AIu) se pue"e utili<ar elmatc/co"e para llear acabo ua bJsIue"aaa<a"a "e lascuetas "e maor.
#trasdeliitaciones
!er<odo liuidación 01..<< [ ?1..<< O \ mes real<< \ año e cursor
Indicador de cBlculointeres
02 Si o /a seleccioa"ocuetas "e maor8 seseleccioa to"as las
cuetas co el i"ica"or "e c&lculo "e itereses02.
Control de salida
7i%el de compresión*0-+
1 El 7i%el de compresióncotrola la sali"a "elista. El alor 1 si'ificaIue se "a sali"a a to"oslos aputes cotables"e ua fec/a alor*fec/a "e referecia, eua fila8 separa"os porDebe Haber. Si "esea
ua sali"a "e lista"iferete8 pue"e leer elcotrol situa"o elcursor e el campo pulsa"o 1.
Fec;a9lt)ejec)cBlc)int)
El sistema s!lo ealJaeste campo si ,ate ofLast Interest 'un o se/a actuali<a"o e el
% SAP AG P&'ia +1 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
re'istro maestro.
Esta fec/a au"a a"eci"ir si las parti"as se"ebe tratar como
fec/as alorate"ata"as *las fec/asalor ate"ata"as soparti"as Iue o secotabili<aro /astacompletar la JltimaeFecuci! "el c&lculo "eitereses8 pero Iue esecesario imputar a uper)o"o a calcula"o efuci! "e la fec/aalor,.
o es ecesario fiFar
esta fec/a para laprimera eFecuci! "elc&lculo "e itereses.
,<anse las notas
Fec;a de referencia*/(1(+
1 ! 2 ! ? 1 \ ec/a alor 2 \ ec/a "el"ocumeto? \ ec/a "ecotabili<aci!
Control decontabili+aci!n
Para llear a cabo uaprueba si iiciar lascotabili<acioes8 oefectJe etra"as e estecampo. Para laeFecuci! "eactuali<aci! co lascotabili<acioes "eitereses8 i"iIue los"atos si'uietes
,<anse las notas
Contab)liuidaciones intereses
Contabilizar c.fe
%al)anted
#ctualizar re8istromaestro
Este campo 'arati<aIue se i"ica la fec/a"e la Jltima eFecuci!"el c&lculo "e iteresese el re'istro maestro"e cuetas. Esta fec/ase icluir&autom&ticamete e la
% SAP AG P&'ia +2 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
si'uiete eFecuci! 8 sies ecesario8 seitro"ucir& "e ueo"urate lacotabili<aci!.
Mue8o de datos Vombre "el Fue'o "e"atosW
E este campo sepue"e asi'ar elombre "e Fue'o "e"atos "e su elecci!para la eFecuci!. P. eF.8RSQ:S00.
Ateci! Debe i"icareste ombre al eFecutarel Fue'o "e "atos.
Fec;a contab)jue8odatos
Fec;a doc)jue8odatos
Fec;a %alor del jue8o datos
?1..<< \ mes real<< \ año real
!er<odo contable 01
Indicación dereferencia
7: de asi8nación
Texto se8mentocontab)
E estos campos8 pue"ei"icar iformaci!a"icioal "ecotabili<aci!.
Lo8 adicional √
Cuentas para lo8adicional
VSeleccioe ua cuetaco i"ica"orW
p. eF.8 1+1000
Decha 4ltia e$ecuci!n calcint
Si actia >pdate $aster 'ecord para esta eFecuci! las si'uietes8 el campocorrespo"iete "el re'istro maestro se fiFar& al importar el Fue'o "e "atos batc/ iput seicluir& autom&ticamete e la si'uiete eFecuci!. Si o actia esta casilla "e selecci!8es ecesario especificar la fec/a "e la Jltima eFecuci! "el c&lculo "e itereses a partir "e
la se'u"a eFecuci! para teer e cueta las fec/as alor ate"ata"as.Si se calcularo itereses "e parti"as me"iate u pro'rama etero se icluerocotabili<acioes /asta "etermia"o ")a8 es ecesario fiFar la fec/a "e la Jltima eFecuci!o actuali<ar e cosecuecia el re'istro maestro "e la primera eFecuci!.
Si el campo "el re'istro maestro se actuali<a por me"io "e ua trasacci! batc/ iput*>pdate $aster 'ecord ,8 es ecesario teer e cueta lo si'uiete cua"o el iforme seeFecuta etre me"iaoc/e las 0600 *"efii"o como costate "el iforme,8 el sistemasi'ue i"ica"o la fec/a "el ")a aterior e el campo ,ate of t;e Last Interest 'un "elre'istro maestro.
% SAP AG P&'ia +? "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
;og adicional
Si actia esta casilla "e selecci!8 el sistema muestra ua lista "e to"as las etapas"eria"as "e la selecci! "e "etermia"a cueta sus posicioes.
Se proporcioa8 por eFemplo8 la si'uiete iformaci!
• Ra<! por la Iue o se /a calcula"o itereses para ua cueta
• Ra<! por la Iue o se /a seleccioa"o "etermia"as parti"as
• orma e Iue se /a "efii"o el per)o"o "e c&lculo "e itereses para ca"a cueta
• Parti"as Iue se /a trata"o como fec/as alor ate"ata"as
• (ambios "el tipo "e iterLs Iue se /aa ecotra"o
• Jmero "e parti"as Iue se /a ealua"o para ca"a cueta
Da"o Iue el lo' a"icioal imprime 'ra cati"a" "e iformaci!8 se "ebe utili<ar los
campos "e #ccounts for #dditional Lo8 para restri'ir la impresi! a s!lo al'uas cuetas.E este eFemplo8 i"iIue 16+000 *co f ies "e prueba,.
Control contabili+aci!n
E mo"o "e prueba8 se pue"e reali<ar probar la eFecuci! "e c&lculo "e itereses cotata frecuecia como sea ecesario. Cas cotabili<acioes la actuali<aci! "el re'istromaestro o se llea a cabo para la fec/a "el c&lculo "e itereses /asta Iue se eFecutalos Fue'os "e "atos.
Para obteer m&s iformaci! sobre la eFecuci! "e u Fue'o "e "atos batc/ iput8cosulte las "escripcioes "el Documetaci! "e Proceso EmpresarialEjecución de
jue8os de datos batc; input .
Para erificar los "ocumetos cotabili<a"os8 llame el "iario "e parti"as i"ii"uales parael O actual seleccioe la cueta co i"ica"or. Para obteer m&s iformaci!8 cosulteel Documetaci! "e Proceso Empresarial,iario de documentos.
&esultado
El pro'rama RSQ:S00 'eera ua escala "e itereses *c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta,para cuetas "e maor e moe"a local8 emite ua lista. Se pue"e cotrolar el iel "e "etalle "ela lista.
%19 ,isuali+aci!n del diario de docuentos
-tili+aci!nEl "iario "e "ocumetos se crea ua e< al mes cotiee to"as las cotabili<acioes "e"ocumeto para u per)o"o cotable e particular. Se imprime e papel co u timbre otarialoficial. El "iario "e "ocumetos cotiee los "atos m&s importates "e la cabecera las posicioes"el "ocumeto.
&e'uisitos
% SAP AG P&'ia +4 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento1. Para erificar isuali<ar "ocumetos e el sistema8 /a'a lo si'uiete
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento →
General → ,iario de doc)
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ,iario de documentos
2. E la patalla ,iario de doc(i "iIue los "atos ecesarios
obre de capo escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio VeFercicio actualW
Led8er Seleccioe el libro eIue est& iteresa"o.
eliitacionesgenerales
Fec;a decontabilización
,e-#
01.01.2010
?1.0.2010
7: referencia E caso ecesario8i"iIue los Jmeros "e"ocumeto "ereferecia especifica"os
*cosulte los "atos "eleFemplo,.
#trasdeliitaciones
Cuenta de mayor E caso ecesario8i"iIue los "atos "eleFemplo.
Control de salida
% SAP AG P&'ia ++ "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Ejecución de test
ota Para España oes ecesario efectuari'ua actuali<aci!8por lo Iue se "ebeactiar el pulsa"or "e
eFecuci! "e prueba.
6olo pB8)partidasindi%)
EFecutar *K,
Ejecución de test&
Esta opci! cotrola si se reali<a o o ua eFecuci! "e prueba.
Si la opci! Ejecución de teste st& actia"a8 el sistema s!lo 'eera u lo'. Cos "atos ose actuali<a i cambia e la base "e "atos.
Si Test run o est& actia"a8 el sistema actuali<a los "atos e la base "e "atos.
Para España8 o es ecesario reali<ar i'ua actuali<aci!.
Si to"a)a o se /a iicia"o i'J arrastre "e sal"os8 la fec/a "e iicio "ebe ser elprimer per)o"o "el año *aparecer& ua mesaFe e la etaa "e "i&lo'o,.
&esultadoSe crea ua lista e fuci! "e los par&metros i"ica"os e la patalla "e selecci!. Pue"e ele'iretre "istitos ieles "e "etalle ieles "e totali<aci!8 umerar las posicioes cosecutiamete
o "ar sali"a al Jmero "e cueta alteratia e lu'ar "el Jmero especifica"o e el "ocumeto.Se imprime la clae "e cotabili<aci! 8 cua"o correspo"a8 el i"ica"or "e operaci! e cueta"e maor especial para ca"a posici! "el "ocumeto. Si la posici! "el "ocumeto se cotabili<acomo posici! e'atia8 se aña"e - a la clae "e cotabili<aci!.
%%A :alances contables
-tili+aci!nEl iforme crea el balace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias para u per)o"o "el iforme"efii"o por el usuario e u eFercicio co comparacioes absolutas relatias e u per)o"o "e
comparaci!.(o este iforme8 se crea tatos balaces cuetas "e pLr"i"as beeficios como sea ecesario8e fuci! "e los "istitos pricipios "e a'rupaci! Iue se "efia. Ca forma e Iue se crea elbalace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se "etermia me"iate la estructura "e balace=PGIue se especifiIue e el campo Fin)stat)%ersion.
7ietras tato8 eiste "os posibili"a"es para mostrar el balace cotable.
;a alteratia es mostrar el balace cotable me"iate el iforme aterior R:CA00 *trasacci!S>";&>@BA1%%@ 2 Dinancial Stateent,.
% SAP AG P&'ia +6 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Ca otra alteratia es mostrar el balace cotable co u ueo iforme "e iesti'aci!*trasacci! S>0;A>@?AAAA%@ 2 Dinancial Stateent "ctual7"ctual Coparison,.
El iformes "e iesti'aci! es muc/o m&s fleible. Ca selecci! me"iate caracter)sticas est&"arse pue"e reali<ar "irectamete e la patalla "e etra"a "e "atos.
&e'uisitosSe /a reali<a"o las cotabili<acioes preparatorias para los balaces las cuetas "e pLr"i"as 'aacias. Asimismo8 se /a alora"o las cuetas "e balace las parti"as abiertas e moe"aetraFera.
5o"as las ueas cuetas se "ebe icluir e la estructura "e balace=PG.
"lternativa 1 Infore &D:I;"AA (transacci!n S>";&>@BA1%%@)
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor*nue%o+ → ?alance.!yG.Flujo de caja → General → Comparacionesreal.real → ?alance.!yG
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!@rdidas y Ganancias
2. E la patalla ?alance . !yG( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
!lan decuentas
(C01
6ociedad 1000
Led8er 0C
Estructurabalance.!yG
:5
Idioma ES o
E
#=o delinforme
O *eFercicio,
O [ 1 *eFercicio aterior,
% SAP AG P&'ia + "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
#=o decomparación
Edición de lista Cista cl&sica
(otrol 'ri" C>A
(otrol 5ree C>A
&esultadoCa estructura "e balace=PG cotiee posicioes especialmete releates para el iforme "ebalace cotable el sistema "e iformaci! "el libro maor.
El iforme Iue crea el balace la cueta "e pLr"i"as 'aacias calcula los resulta"os "ebalace "e pLr"i"as 'aacias. E #ccounts 7ot #ssi8ned( el iforme tambiL lista las cuetasIue o se /a asi'a"o a ua parti"a "e la estructura "e balace=PG.
El resulta"o "e balace se "etermia a partir "e las cuetas "e actios fiFos las cuetas "e Pasio8
as) como "e las cuetas Iue o se /a po"i"o asi'ar. El sal"o "e las "em&s cuetas se "eria "elresulta"o "e pLr"i"as 'aacias.
El iforme para crear balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias o reali<a cotabili<acioes. Selimita a calcular el balace el resulta"o "e pLr"i"as 'aacias8 Iue muestra e el balace lacueta "e pLr"i"as 'aacias.
Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficioespecifica"os8 me"iate la misma trasacci!. Para ello8 e la patalla "e selecci!8seleccioe Edit - ,ynamic 6elections *6;iftNFA+) E la etaa Iue aparece8 marIue !rofit Center y.o 6e8ment y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copy selected( ala pantalla de selección de la derec;a) AIu) se pue"e seleccioar a/ora el cetro "e
beeficios o se'meto Iue se "esea otificar.
"lternativa % .ransacci!n S>0;A>@?AAAA%@ 2 :alance70y6real7coparaci!n real
-tili+aci!n7e"iate la trasacci! SNPC0NK600002K8 el balace cotable se pue"e mostrar como lista"es'losa"a.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación →Informes de libro mayor*nue%o+→?alance.!yG.Flujo de caja → General → Comparacionesreal.real → ?alance.!yG real.comparación real
C!digo de transacci!n S>0;A>@?AAAA%@
% SAP AG P&'ia +K "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!yG real.comparación real
2. E la patalla ?alance.!yG real.comparación real( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Tipo demoneda
10
6ociedad 1000
Estr)balance.
!yG
Estructura
balace=PG
:5
Led8er 0C
#=o delinforme
VAño realW
!er<odoinforme de
VDes"e el per)o"oW p. eF.8 01
!er<odoinforme a
VHasta el per)o"oW p. eF.8 12
#=o decomparación
VAño realW - 1
!er<odocomp)a
VDes"e el per)o"oW p. eF.8 01
!er<odocomp)a
VHasta el per)o"oW p. eF.8 12
EFecutar *K,
&esultadoSe muestra el balace cotable.
Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficio8 me"iate lamisma trasacci!.
/ Escenario III Cierre del e$ercicio
% SAP AG P&'ia +# "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
/1 Creaci!n del calendario de fábrica para el nuevo e$ercicio
-tili+aci!nEsta actii"a" crea u cale"ario "e f&brica para el ueo eFercicio *para los si'uietes eFercicios,.
Esto se reali<a aualmete o ua e< para to"os los eFercicios si'uietes. El cale"ario "e f&bricase utili<a e la fabricaci!8 para facilitar la pro'ramaci! "el trabaFo e fuci! "e los ")aslaborables "efii"os e el cale"ario.
0rocediiento
1. Para acce"er a la trasacci!8 seleccioe la si'uiete opci! "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Lo8<stica Comercial ,atos maestros OtrosFec;afactura
C!digo de transacci!n SC";
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !reparaciónde cierre - #ctualizar Calendario de fBbrica
2. E la patalla Calendario& #cceso8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Calendario
festi%os
VSeleccioarW
VSeleccioe $odificar W
?. Seleccioe el I, 08 another specific entry8 C;an8e)
4. Ase'Jrese "e Iue el alor "el campo To year se ecuetra como m)imo a "os años e el
futuro. Seleccioe ?acK "os eces.
+. Seleccioe Factory Calendar C;an8e.
6. Seleccioe el I, 01 C;an8e)
. Ase'Jrese "e Iue el alor "el campo To year se ecuetra como m)imo a "os años e el
futuro. Seleccioe ?acK "os eces.
&esultado El calendario de fábrica está disponible para dos aGosen el futuroH coo ínioH para 'ue la fabricaci!n pueda ver elfuturo durante la planificaci!n
% SAP AG P&'ia 60 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
/% "rrastre de saldos "07"&
-tili+aci!nSAP recomie"a Iue el pro'rama se eFecuta al pricipio "el ueo eFercicio. Si el pro'rama a se
eFecuta al fial "el eFercicio8 las cotabili<acioes efectua"as "espuLs e el Jltimo eFercicio oaparecer& e los resulta"os "e la correcci! autom&tica "el sal"o efectua"a8 porIue o es uacotabili<aci! e u eFercicio aterior. E ese caso8 es ecesario eFecutar el pro'rama "e ueo"espuLs "e las cotabili<acioes para arrastrar las cotabili<acioes itro"uci"as m&s tar"e.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → #ccounts 'ecei%ableor #ccounts !ayable → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → Carry ForJard → ?alances
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores o #creedores → Operaciones periódicas → Cierres → #rrastrar → #rrastre desaldos
C!digo de transacci!n DAB
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario (otable "e libro "e maor
(S"0>:0&>DI"CC2S,=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - #rrastrar -Libro mayor& #rrastre saldos
2. E la patalla #rrastre de saldos cuenta corriente( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
#rrastre alejercicio
VeFercicio actual W
6eleccionardeudores VSeleccioarW
6eleccionaracrredores
VSeleccioarW
Ejecución detest
VDesmarca"oW
Lo8 detallado V7arca"oW
% SAP AG P&'ia 61 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
?. Seleccioe Ejecutar .
4. El sistema 'eera el iforme Carry ForJard 'ecei%ables.!ayables for t;e year >pdate run) Eliforme muestra el Jmero "e re'istros "e acree"or para los Iue se /a arrastra"o u sal"o"urate esta eFecuci!.
&esultadoCas sal"os "e acree"or "eu"or se /a arrastra"o al ueo eFercicio.
// "rrastre de saldos 6;
-tili+aci!nSAP recomie"a la eFecuci! "e pro'ramas "e arrastre "e sal"os al iicio "el ueo eFercicio. ;ae< efectua"o el arrastre "e sal"os8 el sistema actuali<ar& autom&ticamete el ueo eFercicio colas cotabili<acioes fiacieras efectua"as e u per)o"o aterior.
(omo erificaci! "el sistema8 se pue"e especificar ua clase "e cueta "e pLr"i"as 'aaciase el re'istro maestro "e ca"a cueta "e pLr"i"as 'aacias. Se trata "e ua clae Iue se utili<apara "efiir ua cueta "e arrastre "e sal"os para ca"a pla "e cuetas "el sistema.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → General Led8er → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → Carryin8 ForJard → ?alanceCarry ForJard *7eJ+
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → #rrastrar → Arrastre "e sal"os *7ue%o+
C!digo de transacci!n D"6;6,.&
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - #rrastrar - #rrastre de saldos
2. E la patalla #rrastre de saldos( efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Led8er 0C
6ociedad 1000
#rrastre alejercicio
Vueo eFercicioW
% SAP AG P&'ia 62 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Ejecución detest
Desmarca"o
?. Seleccioe Ejecutar . El sistema 'eera el iforme ?alance carryforJard led8er for t;e year
update) El iforme cotiee u iforme "e resume 'eeral8 as) como opcioes para mostrar el"es'lose "e la cueta "e balace cotable la cotabili<aci! "e cuetas "e arrastre "e sal"os.
&esultadoCas cuetas "e balace tiee sal"os para el ueo eFercicio los sal"os "e la cueta P=C se /acotabili<a"o e el arrastre "e resulta"os. Ca cueta "e arrastre "e sal"os obte"r& uacotabili<aci! ficticia para represetar las 'aacias "el eFercicio.
/ &eagrupaci!n de cr<dito con saldo deudor7acreedores(balance)
Inforaci!n general
-tili+aci!nEs ecesario llear a cabo cotabili<acioes "e correcci! e los si'uietes casos
• Cuadro se'J el tiempo restate /asta ecimieto
• "creedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor
• Cuentas asociadas odificadas o iterlocutores comerciales *>;D,
El sistema procesa to"as las cuetas actuali<a"as por me"io "e la 'esti! "e parti"as abiertas.Para ca"a trasla"o crea"o8 se iclue a"em&s ua cotabili<aci! "e aulaci! e el Fue'o "e"atos. Para las cuetas asocia"as "e "eu"or o acree"or8 el sistema cotabili<a e ua cueta "ere'ulari<aci!.
El iforme rea'rupa el crL"ito co sal"o "eu"or los acree"ores *balace, se'J el mLto"o "eclasificaci! ecesario *"irectia 4 E;T8 por eFemplo, llea a cabo los trasla"os. Se pue"e "efiir mLto"os "e clasificaci! propios. E el sistema est&"ar8 SAP iclue el tiempo restate /astaecimieto "e la "irectia 4 E; e el mLto"o "e clasificaci! EG. Esta "irectia a"mite elsi'uiete cuadro
• (rL"ito co sal"o "eu"or meos "e u año m&s "e u año
• Acree"ores *balace, meos "e u año8 etre uo cico años m&s "e cico años
El sal"o acree"or "e ua cueta "e "eu"or "ebe isuali<arse como acree"or8 mietras Iue el sal"o"eu"or "e ua cueta "e acree"or "ebe isuali<arse como crL"ito co sal"o "eu"or *acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ,. E estos casos8 el iforme reali<a lascotabili<acioes "e correcci! releates.
El iforme reali<a cotabili<acioes "e correcci! para cuentas asociadas odificadas o cuentasde ayor especiales. Durate Lste8 se asi'a las posicioes "e las cuetas asocia"as aterioresa las ueas cuetas.
% SAP AG P&'ia 6? "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&e'uisitosSi el cuadro se a a eFecutar teie"o e cueta las correccioes "e moe"a etraFera8 es
ecesario alorar primero las moe"as etraFeras me"iate la uea trasacci! AGCN(N>AC.Debe estar "ispoible el mLto"o "e clasificaci! *EG#?,.
Para isuali<ar el crL"ito co sal"o "eu"or los acree"ores *balace, e el balace e fuci! "eltiepo restante hasta venciiento8 es ecesario efectuar trasla"os. El sistema "eFa el crL"ito cosal"o "eu"or o los acree"ores *balace, co el meor tiempo restate /asta ecimieto e lacueta asocia"a aterior efectJa los trasla"os a cuetas "e maor i"epe"ietes para el crL"ito"e sal"o "eu"or o los acree"ores *balace, co el maor tiempo /asta ecimieto. (ua"o seefectJa u trasla"o a ua cueta "e maor i"epe"iete8 la cotraparti"a se reali<a e ua cueta"e re'ulari<aci! para la cueta "e "Lbitos o las cuetas a cobrar ateriores. Ca cueta "e "Lbitoso las cuetas a cobrar se isuali<a e el balace Futo co la cueta "e re'ulari<aci!.
Es ecesario crear cuetas "e re'ulari<aci! cuetas "e "estio para ca"a ua "e lascotabili<acioes.
El sal"o acree"or "e ua cueta "e "eu"or "ebe isuali<arse como acree"or8 mietras Iue el sal"o"eu"or "e ua cueta "e acree"or "ebe isuali<arse como crL"ito co sal"o "eu"or *acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ,. E estos casos8 el iforme reali<a lascotabili<acioes "e correcci! releates.
Para Iue el iforme efectJe las cotabili<acioes "e correcci! para la rea'rupaci! "el crL"ito "esal"o "eu"or los acree"ores *balace, "e cuentas asociadas odificadas8 es ecesario "efiire el sistema las cuetas "e re'ulari<aci! las claes "e cotabili<aci! "e las cotabili<acioes.
Para eFecutar esta actii"a"8 los "ocumetos "e "eu"ores acree"ores se "ebe cotabili<ar coparti"as abiertas "e meos m&s "e 1 año. Para la cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el
esceario Gestión de pedidos de cliente& %enta contra almac@n */0+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos co los ")as "e posici!correspo"ietes.
&eagrupaci!n
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores *o #creedores+ → Operaciones periódicas → Cierres → 'eclasificar → Clasificación.'eclasificación*nue%a+
C!digo de transacci!n D"6;D1A1
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
% SAP AG P&'ia 64 "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - 'eclasificar- Cuadro.'eclasificación
2. E la patalla #nexo balance- !# - #nBlisis8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Fec;a cla%edel balance
?1.12.curret O
$@todocuadro
SAP *cua"ro para la"irectia #? E;,
Prea de%aloración
P
Contab
Generarcontabiliz
7ombre del jue8o datos ?I
AGCN(CNREGR
Fec;a deldocumento
?1.12.curret O
Tipo dedocumento
SA
Fec;a decontabilización
?1.12.curret O
Fe)contabilización
12
Clasedoc)anulación
AA
#nulaciónfec;acontabiliz)
01.01.curret O @ 1
Contabilizar
mon)transacci ón
Selecciones
Clase decuenta
De D a
#creedor
Cliente
% SAP AG P&'ia 6+ "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
0aráetros Qacti%ar #8rupacióninterlocutor Cuenta
asociadad modificada"ebe estar siempreactia"os
EFecutar *K,
Ca lista mostra"a cotiee to"as las cotabili<acioes releates Iue es ecesario teer e cuetaal rea'rupar. Al seleccioar !ostin8s8 se pue"e er los re'istros cotables para el crL"ito co sal"o"eu"or=los acree"ores *balace, rea'rupa"os.
Si /a iicia"o ua eFecuci! "e actuali<aci!8 pue"e eFecutar el Fue'o "e "atos batc/iput. Para obteer m&s iformaci!8 cosulte el Documetaci! "e ProcesoEmpresarialEjecución de jue8os de datos batc; input .
&esultado;a e< eFecuta"o el Fue'o "e "atos8 pue"e llamar el "iario "e "ocumetos compacto. Para obteer iformaci! a"icioal8 cosulte el cap)tulo ,iario de documentos compacto "e este "ocumeto.:"iIue las seleccioes si'uietes
obre de capo "cciones y valores de usuario Coentarios
ec/a "e cotabili<aci! ?1.12.curret O a
01.01.curret O @1Durther Selections
Pare" Documets Desactiar
Damic Selectios *S/ift@4, Seleccioe los ombres "e Fue'o"e "atos correspo"ietes.
EFecute la operaci!
/5 Confiraci!n de saldo de cr<dito
-tili+aci!nPue"e utili<ar cofirmacioes "e sal"os para erificar Iue el crL"ito la "eu"a frete a susiterlocutores comerciales so correctos. Pue"e Iue /aa "iscrepacias Iue sea ecesarioclarificar co el iterlocutor comercial o re'ulari<acioes "e alor i"ii"ual Iue sea ecesariocotabili<ar.
(ua"o cofirme los sal"os8 otifiIue a su iterlocutor comercial los importes i"ii"uales Iue "ebecofirmar. Pi"a ua cofirmaci!8 co i"epe"ecia "e Iue eista "iscrepacias o o.
% SAP AG P&'ia 66 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
&e'uisitos
Se pue"e imprimir cofirmacioes "e sal"os para "eu"ores acree"ores.
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e crL"ito. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos "e Gestión de pedidos de cliente& %enta contraalmac@n */0+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
Dorularios y te3tos
5etos est&"ar
• (abecera "e carta ONHEADERDetalles "el remitete ONSEDERirma ONS:G5eto "e pie "e p&'ia ON995ER
Es ecesario "efiir e el sistema forularios "e carta respuesta8 as) como para ca"a lista ealuaci!.
• Respuesta ON1?0N(9:R7
• Cista "e recociliaci! ON1?0NC:S5N02
• 5abla "e resulta"os ON1?0NRES;C5N02
• Cista "e errores ON1?0NERR9RN02
Para ca"a socie"a"8 es ecesario "efiir e el sistema por lo meos u re'istro "e formulario cocartas respuestas a acree"ores8 u formulario "e lista "e recociliaci! otro "e lista "e errores.
• :forme "e impresi! SAP1?0 = SAP1?0D
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → #ccounts 'ecei%able → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → C;ecK.Count → ?alanceConfirmation& !rint
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores → Operaciones periódicas → Cierres → "erificar.contar →Conf)saldo&imprimir
C!digo de transacci!n D1B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>"&>C;E&2S (Contable de eudores)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad de deudores - Tareas periódicas y de cierre -'eport #?#!.A& Conf)saldos deudor
2. E la patalla Confirmación de saldos deudor 8 efectJe las etra"as si'uietes
% SAP AG P&'ia 6 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre de capo escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Cliente VSeleccioe el "eu"orW 100000
6ociedad 1000
Fe)cl%)reconciliac) ?1.12.curret O
#trasdeliitaciones
,eudoresindi%iduales
Control de salida
Clasificacióncorrespondencia
Vseleccioe 18 2 o ?W p. eF.8 2
Clasif)partidas
indi%iduales
Vseleccioe la ariate "e
clasificaci!W
p. eF.8 P4
!rocedimiento deconfirmación
Ve blacoW
Fec;a de emisión Vec/a "e la carta para u"eu"orW
6in respuesta
Fec;a de respuesta VZltima fec/a /asta la Iue"ebe teer lu'ar uarespuestaW
'espuesta a V:D "e "irecci!W p. eF.8 100 *para la
socie"a" 1000,Control deipresi!n
Impresora p.re8)formulario
CP01
Impresora p.listareconcil)
CP01
Impresora p.tablaresultados
CP01
Impresora p.listaerrores
CP01
Impresora paraselecciones
EFecutar *K,
% SAP AG P&'ia 6K "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
(o"ici! preia Es ecesario actuali<ar los "etalles "e "irecci! "e respuesta socie"a". Seleccioe :D 100 como "irecci! "e respuesta "e la socie"a" 1000 paraimprimir el eFemplo.
5ambiL es ecesario actuali<ar el i"etifica"or "e "irecci! "e la socie"a" *i"icarlomaualmete para "efiir los "atos "e empresa correspo"ietes,. Si o se actuali<a la"irecci! e la socie"a"8 el pro'rama fiali<a. Es ecesario actuali<ar la "irecci! e el(ustomi<i'.
&esultadoSe "a sali"a a ua carta a ua respuesta para ca"a "eu"or. Se "a sali"a a ua lista "erecociliaci!8 a ua tabla "e resulta"os 8 cua"o correspo"a8 a ua lista "e errores para ca"a
socie"a". Se pue"e "ar sali"a a ua porta"a "e selecci! para ca"a eFecuci! "e iforme.
/? Confiraci!n de saldo de d<bito
-tili+aci!nPue"e utili<ar cofirmacioes "e sal"os para erificar Iue el crL"ito la "eu"a frete a susiterlocutores comerciales so correctos. Pue"e Iue /aa "iscrepacias Iue sea ecesarioclarificar co el iterlocutor comercial o re'ulari<acioes "e alor i"ii"ual Iue sea ecesariocotabili<ar.
(ua"o cofirme los sal"os8 otifiIue a su iterlocutor comercial los importes i"ii"uales Iue "ebe
cofirmar. Pi"a ua cofirmaci!8 co i"epe"ecia "e Iue eista "iscrepacias o o.
&e'uisitos
Se pue"e imprimir cofirmacioes "e sal"os para "eu"ores acree"ores.
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e "Lbito. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario #creedores */25+8 me"iate los"atos maestros "e estos "ocumetos.
Dorularios y te3tos
5etos est&"ar
• (abecera "e carta ONHEADERDetalles "el remitete ONSEDERirma ONS:G5eto "e pie "e p&'ia ON995ER
% SAP AG P&'ia 6# "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Es ecesario "efiir e el sistema forularios "e carta respuesta8 as) como para ca"a lista ealuaci!.
• Respuesta ON1?0N(9:R7
• Cista "e recociliaci! ON1?0NC:S5N02
• 5abla "e resulta"os ON1?0NRES;C5N02
• Cista "e errores ON1?0NERR9RN02
Para ca"a socie"a"8 es ecesario "efiir e el sistema por lo meos u re'istro "e formulario cocartas respuestas a acree"ores8 u formulario "e lista "e recociliaci! otro "e lista "e errores.
• :forme "e impresi! SAP1?0 = SAP1?0D
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ #creedores → Operaciones periódicas → Cierres → "erificar.contar →Conf)saldo&imprimir
C!digo de transacci!n D1@
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario SAPNPRNAPN(CER-S (Contable de "creedores)
=en4 de rol de
usuario
Contabilidad de acreedores - Tareas periódicas y de cierre -
Confirmación de saldo de acreedor
2. E la patalla Confirmación de saldos de acreedor 8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
#creedor VSeleccioe el acree"orW
6ociedad 1000
Fe)cl%)reconciliac))
?1.12.curret O
#tras
deliitaciones #creedoresindi%iduales
Control desalida
Clasificacióncorrespondenci
Vseleccioe 18 2 o ?W p. eF.8 2
% SAP AG P&'ia 0 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
http://slidepdf.com/reader/full/159bppescl-period-end-closing-financial-accounting 71/77
SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
a
Clasif)partidasindi%iduales
Vseleccioe la ariate "eclasificaci!W
p. eF.8 P4
!rocedimientode confirmación
Ve blacoW
Fec;a deemisión
Vec/a "e la carta para u"eu"orW
6in respuesta
Fec;a derespuesta
VZltima fec/a /asta la Iue"ebe teer lu'ar uarespuestaW
'espuesta a V:D "e "irecci!W p. eF.8 100 *para lasocie"a" 1000 ,
Control deipresi!n
Impresora p.re8)formulario
CP01
Impresora p.lista reconcil)
CP01
Impresora p.tablaresultados
CP01
Impresora p.lista errores
CP01
Impresora paraselecciones
EFecutar *K,
(o"ici! preia Es ecesario actuali<ar los "etalles "e "irecci! "e respuesta socie"a". Seleccioe :D 100 como "irecci! "e respuesta "e la socie"a" 1000 paraimprimir el eFemplo.
5ambiL es ecesario actuali<ar el i"etifica"or "e "irecci! "e la socie"a" *i"icarlomaualmete para "efiir los "atos "e empresa correspo"ietes,. Si o se actuali<a la"irecci! e la socie"a"8 el pro'rama fiali<a. Es ecesario actuali<ar la "irecci! e el(ustomi<i'.
&esultado
% SAP AG P&'ia 1 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Se "a sali"a a ua carta a ua respuesta para ca"a acree"or. Se "a sali"a a ua lista "erecociliaci!8 a ua tabla "e resulta"os 8 cua"o correspo"a8 a ua lista "e errores para ca"asocie"a". Se pue"e "ar sali"a a ua porta"a "e selecci! para ca"a eFecuci! "e iforme.
/B Cierre final y liberaci!n de infores financieros
-tili+aci!nEl iforme crea el balace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias para u per)o"o "el iforme"efii"o por el usuario e u eFercicio co comparacioes absolutas relatias e u per)o"o "ecomparaci!.
(o este iforme8 se crea tatos balaces cuetas "e pLr"i"as beeficios como sea ecesario8e fuci! "e los "istitos pricipios "e a'rupaci! Iue se "efia. Ca forma e Iue se crea elbalace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se "etermia me"iate la estructura "e balace=PGIue se especifiIue e el campo Fin)stat)%ersion.
&e'uisitosSe /a reali<a"o las cotabili<acioes preparatorias para los balaces las cuetas "e pLr"i"as 'aacias. Asimismo8 se /a alora"o las cuetas "e balace las parti"as abiertas e moe"aetraFera.
5o"as las ueas cuetas se "ebe icluir e la estructura "e balace=PG.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 #ccountin8 → Financial #ccountin8 → General Led8er → Information 6ystem → General Led8er 'eports *7EH+ → Financial 6tatement . Cas; FloJ → General → #ctual.#ctualComparisons → Financial 6tatements
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!yG
2. E la patalla ?alance .!yG( efectJe las etra"as si'uietesobre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
!lan decuentas
(C01
6ociedad 1000
Led8er 0C
% SAP AG P&'ia 2 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Estructurabalance.!yG
Idioma ES o
E
#=o delinforme
#=o decomparación
O *eFercicio,
O [ 1 *eFercicio aterior,
Edición delista
Cista cl&sica
(otrol 'ri" C>A
(otrol 5ree C>A
EFecutar *K,
&esultadoCa estructura "e balace=PG cotiee posicioes especialmete releates para el iforme "ebalace cotable el sistema "e iformaci! "el libro maor.
El iforme Iue crea el balace la cueta "e pLr"i"as 'aacias calcula los resulta"os "ebalace "e pLr"i"as 'aacias. E #ccounts 7ot #ssi8ned( el iforme tambiL lista las cuetasIue o se /a asi'a"o a ua parti"a "e la estructura "e balace=PG.
El resulta"o "e balace se "etermia a partir "e las cuetas "e actios fiFos las cuetas "e Pasio8as) como "e las cuetas Iue o se /a po"i"o asi'ar. El sal"o "e las "em&s cuetas se "eria "elresulta"o "e pLr"i"as 'aacias.
El iforme para crear balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias o reali<a cotabili<acioes. Selimita a calcular el balace el resulta"o "e pLr"i"as 'aacias8 Iue muestra e el balace lacueta "e pLr"i"as 'aacias.
Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficioespecifica"os8 me"iate la misma trasacci!. Para ello8 e la patalla "e selecci!8seleccioe Tratar - ,elimitaciones opcionales*6;iftNFA+) E la etaa Iue aparece8marIue Centro de beneficio y.o 6e8mento trasfiera el campo seleccioa"o me"iate elbot! Copiar seleccionado8 a la patalla "e selecci! "e la "erec/a. AIu) se pue"eseleccioar a/ora el cetro "e beeficios o se'meto Iue se "esea otificar.
/@ Cierre del período contable anterior -tili+aci!nE esta actii"a" se cierra el per)o"o cotable aterior.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
% SAP AG P&'ia ? "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno Opciones actuales → #brir y cierrar per<odos contables
C!digo de transacci!n S>";&>@BAA/?% (#:5%)
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !eriodos decierre - #brir . Cerrar periodos de contabilización
2. E la patalla $odificar %ista !eriodos contables& Especificar periodos& 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
"ar >ariate "el per)o"o
"e cotabili<aci!
V>ariate "el per)o"o "e
cotabili<aci! "e lasocie"a"W
p.eF.8 V0010W para la
socie"a" 1000
,e per<odo VDes"e el per)o"oW Actuali<aci! alueo per)o"o parato"as las clases "ecueta restates
#=o VañoW Actuali<aci! al añopara to"as las clases"e cueta restates
?. Seleccioe Grabar .
&esultadoo se permite m&s cotabili<acioes G=C e el per)o"o aterior.
"ccount .ype escripci!n
@ >&li"o para to"os los tipos "e cueta
A Actios
D Deu"ores
Acree"ores
7 7aterialesS (uetas "e maor
> (uetas cotrato
/9 ,isuali+aci!n del diario de docuentos
-tili+aci!n
% SAP AG P&'ia 4 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
El "iario "e "ocumetos se crea ua e< al mes cotiee to"as las cotabili<acioes "e"ocumeto para u per)o"o cotable e particular. Se imprime e papel co u timbre otarialoficial. El "iario "e "ocumetos cotiee los "atos m&s importates "e la cabecera las posicioes"el "ocumeto.
Si el "iario "e "ocumetos o se /a crea"o ca"a mes8 se pue"e crear al fial "el eFercicio.
&e'uisitos
Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.
0rocediiento
1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!
#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)
=en4 S"0 Finanzas→ Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación :formes "e libro maor → ,ocumento → General → ,iario de doc)
C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@B
#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)
=en4 de rol deusuario
Contabilidad principal - Gestión de informes - ,iario dedocumentos - ,iario de documentos
2. E la patalla ,iario de doc 8 efectJe las etra"as si'uietes
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
6ociedad 1000
Ejercicio EFercicio e curso
Led8er
eliitaciones generales
Fec;a decontabilización
,e - #
01.01.O [ ?1.12.O
7: referencia
#trasdeliitaciones
% SAP AG P&'ia + "e
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
obre decapo
escripci!n "cciones y valores deusuario
Coentarios
Cuenta demayor
Control desalida
Ejecución detest
VSeleccioarW
6olo pB8)partidasindi%)
VSeleccioarW
EFecutar *K,
5est RuEsta opci! cotrola si se reali<a o o ua eFecuci! "e prueba.
Si la opci! Test run est& actia"a8 el sistema s!lo 'eera u lo'. Cos "atos o seactuali<a i cambia e la base "e "atos.
Si Test run o est& actia"a8 el sistema actuali<a los "atos e la base "e "atos.
Si to"a)a o se /a iicia"o i'J arrastre "e sal"os8 la fec/a "e iicio "ebe ser elprimer per)o"o "el año *aparecer& ua mesaFe e la etaa "e "i&lo'o,.
&esultadoSe crea ua lista e fuci! "e los par&metros i"ica"os e la patalla "e selecci!. Pue"e ele'iretre "istitos ieles "e "etalle ieles "e totali<aci!8 umerar las posicioes cosecutiameteo "ar sali"a al Jmero "e cueta alteratia e lu'ar "el Jmero especifica"o e el "ocumeto.
Se imprime la clae "e cotabili<aci! 8 cua"o correspo"a8 el i"ica"or "e operaci! e cueta"e maor especial para ca"a posici! "el "ocumeto. Si la posici! "el "ocumeto se cotabili<acomo posici! e'atia8 se aña"e - a la clae "e cotabili<aci!.
5 "p<ndice
51 "nulaci!n de las etapas del procesoE la si'uiete secci!8 se ecuetra los pasos "e aulaci! m&s frecuetes8 Iue se pue"e
utili<ar para aular al'uas "e las actii"a"es "escritas e este "ocumeto.
% SAP AG P&'ia 6 "e
8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting
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SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD
Copensaci!n autoática del proceso especial de cuenta 6&7I&
C!digo de transacci!n (S"06-I)
.1?
"nulaci!nC!digo de transacci!n (S"06-I)
RA
&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)
=en4 de rol de usuario General Led8er → G.L #ccount !rocessin8 → 'eset Clearin8
Coentarios S!lo se pue"e reiiciali<ar ua parti"a compesa"a ca"a e<
5% Dorularios utili+ados
-tili+aci!nE "etermia"as actii"a"es "e este proceso empresarial se /a utili<a"o formularios. E la tablasi'uiete se proporcioa iformaci! acerca "e estos formularios.
obre co4n delforulario
.ipo deforulario
-tili+ado en la etapadel proceso
.ipo desalida
obre t<cnico
(/ec Cist ormularioSAPscript
4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NC:S5N02
Result Cist SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NRES;C5N 02
(ofirm Cist SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0N(9:R7
Cista "e errores SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NERR9RN 02
Pamet otice SAPscript E; ON140NPAON(9
Etracto "e cueta SAPscript E; ON140NA((NS5A5
:teral Documets SAPscript E; ON140N:5ND9(;
:"ii"ual Cetters SAPscript E; ON140N:DN5EB5
(as/ Documets SAPscript E; ON140N(ASHND
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