Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК...

Отчето финансово-хозяйственной

деятельности ООО «УК «Управдом»

за 2012 год(г. Прокопьевск)

ООО «Управляющая компания «Управдом» (г. Прокопьевск)

Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц от 15 июня 2010 г.

Основные виды деятельности: Управление недвижимым имуществом;

Управление эксплуатацией жилого фонда; Управление эксплуатацией нежилого фонда.

Динамика роста объемов производства в натуральном выражении (м кв.)

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

октябрь ноябрь декабрь

площадь МКД, находящихся в управлении и на техническом обслуживании УК

409984 409512 548027 548152 548145 548099 548162 548206 548379 548503 548675 548812

площадь МКД, находящихся в управлении и на техническом обслуживании УК

Обсл

уж

ив

аем

ая

жи

лая

п

лощ

адь, к

в.м

Динамика роста доходов (руб.)

I квартал 2012 г.

II квартал 2012 г.

III квартал 2012 г.

IV квартал 2012г.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

эл.энергияВодоотведениеХВСГВСотоплениенаймкапремонтсодержание жилья

Динамика собираемости платежей населения за ЖКУ в 2012г.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2012 г.

0.977

0.966

0.845

1.002

0.937000000000001

1.041

0.9094

0.99

0.9695

0.9571

0.9446

0.9513

82.5%87.5%92.5%97.5%

102.5%107.5%

Axis Title

Динамика собираемости платежей населения за ЖКУ по подрядным организациям в 2012г.

январь

февраль

март

апрель

май июнь

июль

август

сентябрь

октябр

ь

ноябрь

декабр

ь

ЖК №3

0.9563

0.9468

0.9658

0.9753

0.9772

1.023

0.9513

0.9946

1.0011

0.9745

0.9673

0.9839

Успех

1.0045

0.9884

0.9668

0.970700000000001

0.9753

1.0446

0.9087

1.0165

0.9692

0.9908

0.9589

0.954

РЭУ

NaN

NaN

0.5043

1.079

0.8282

1.069

0.8388

0.9458

0.9169

0.8892

0.8925

0.8983

82.5%87.5%92.5%97.5%

102.5%107.5%

Axis Title

23%

5%

0%

47%

10%

6%

5%4%

Структура платежей населения за содержание жилья и

коммунальные услуги

содержание жильякапремонтнаймотоплениегорячее водоснабжениехолодное водоснабжениеводоотведениеЭлектроэнергия МОП

Затраты на управление, содержание и ремонт МКД

Наименование показателя

Факт 2012 год(тыс.руб.)

Планируемая

себестоимость, руб./кв.м

Фактическая

себестоимость,

руб./кв.м

Откл.

1.

Текущее содержание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД

20964,7 2,56 3,32 0,76

1.1.

Аварийно-диспетчерское обслуживание

7 087,1 1,16 1,12 -0,04

1.2.

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования

9 267,9 0,7 1,47 0,77

1.3.

Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов

4609,7 0,7 0,73 0,03

Наименование показателяФакт

2012 год(тыс.руб.)

Планируемая

себестоимость, руб./кв.м

Фактическая

себестоимость,

руб./кв.м

Откл.

2.

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния мест общего пользования и придомовой территории

14467,6 2,22 2,3 0,08

2.1.Санитарная уборка лестничных клеток

4625,1 0,74 0,73 -0,01

2.2.Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории

9050,2 1,29 1,44 0,14

2.3. Вывоз КГМ 792,3 0,19 0,13 -0,06

3. Вывоз и утилизация ТБО 4796,5 0,77 0,76 --0,01

4. Дератизация 116,9 0,05 0,02 -0,03

5. Содержание лифта 378,3 0,13 0,06 -0,07

Наименование показателяФакт

2012год(тыс.руб.)

План себестои

мость, руб./кв.м

Факт себестоимост

ь, руб./кв

.м

Откл.

6. Управление МКД 10232,1 1,69 1,62 -0,07

7. Электроэнергия на общедомовые нужды 4 658,1 0,47 0,74 0,27

ИТОГО расходов по содержанию МКД

55 613,8 7,88 8,82 0,94

8. Вывоз ЖБО 881,82

9. Капитальный ремонт 31 062,5

10. Ветхое жилье 603

11.Коммунальные услуги для населения

304 170

Водоотведение 10652,8

Водоснабжение 14522,3

Теплоэнергия (отопление и ГВС) 271549,4

Электроэнергия 7445,5

392 331,11

18%

17%

16%13%

9%

8%

8%

8%

1%1%0%

Структура затрат текущего содержания и ремонта МКД 2012 г.

Управление МКД

Т/о и ремонт ВДО

Уборка придомовой территории

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Вывоз ТБО

Электроэнергия МОП

Уборка л/кл

Т/о и ремонт конструктивных элементов

Вывоз КГМ

Содержание лифтов

Дератизация

Расшифровка статьи «Управление МКД»Наименование показателя

Факт 2012 г.,тыс. руб.

Оплата труда 3 576,9

Страховые взносы, налоги, б/л за счет работодателя 1 081,4

Аренда помещений 397,6

Услуги РКЦ, сборы банков, почты за прием платежей 3 230,5

Услуги связи 103,7

Транспортные расходы 526,5

Оформление тех.документации 171,1

Ремонт и обслуживание общедомовых приб.учета 318,2

Обслуживание ПО, программное обеспечение 236

Юридические услуги 223,6

Расходы на приобретение основных средств, оборудования, материалов 219,6

Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, отчетности

15, 7

Подготовка и переподготовка кадров 67,5

Прочие 64,2

ИТОГО затрат: 10 232,5

Отчет по работе с должниками

Кол-во, шт.

Сумма задолженности,

руб.

Оплачено, руб.

Задолженность по квартплате на 01.01.2013 г.

16 398 907

Среднее начисление в месяц по квартплате в 2012 г.

16 951 623

% задолженности от суммы начисления квартплаты в месяц

97 %

Оформлено судебных исков 155 3 501 158 1 577 057

% от общей задолженности 23,3 10,5

Отчет по работе с обращениями граждан

Всего в течение 2012 года в адрес Управляющей компании «Управдом» поступило 573 обращения от жителей. Из них: 13 обращений в адрес приемной Президента (по 4 - ООО «ЖК №3» и ООО «РЭУ» и 3 - ООО «Успех») 87 обращения в адрес Администрации Кемеровской области (30 – ООО «ЖК №3»;26 –ООО «Успех»; 31- ООО «РЭУ») 219 обращения в адрес администрации г. Прокопьевска (49 – ООО «ЖК №3»;77 –ООО «Успех»; 93- ООО «РЭУ») 254 обращений в адрес ООО «УК «Управдом» (75 – ООО «ЖК №3»;124 –ООО «Успех»; 55- ООО «РЭУ»)

28% обращений по ООО «ЖК№3» 40% обращений по ООО «Успех» 32% обращений по ООО «РЭУ»