Презентац ія виконання міського бюджету за січень –...

ПрезентацПрезентація ія виконання виконання

міського бюджету міського бюджету за січень – квітень за січень – квітень

2012 р.2012 р.

Таблиця №1Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-квітень 2012р.

Факт за січень-квітень 2011р.

План на 2012

р.

Січень-квітень 2012р.(станом на 28.04.12)% росту до факту

січня-квітня 2011р

План Факт Відхилення%

виконання

ПДФО 72 302,0 269 799,2 84 777,1 79 408,1 -5 369,0 93,7 109,8

Податок на прибуток ком.підпр 216,2 342,0 237,5 15,5 -222,0 6,5 7,2

Платежі за користування надрами 46,3 294,7 61,0 8,9 -52,1 14,5 19,2

Плата за землю, в т.ч. 11 614,8 45 149,3 14 862,4 14 735,8 -126,6 99,1 126,9

земельний податок 3 816,6 14 190,3 4 822,0 5 273,8 451,8 109,4 138,2

орендна плата 7 798,2 30 959,0 10 040,4 9 462,0 -578,4 94,2 121,3

Місцеві податки і збори 1 875,5 4 717,2 1 644,9 1 732,0 87,1 105,3 92,3

Частина прибутку ком.підпр. 59,1 25,3 42,8

Плата за розміщ тимчас вільних коштів 16,0 2,0 59,6 57,6

Адмінштрафи та інші санкції 5,6 70,0 7,2 25,8 18,6 358,7 4,6 рази

Реєстраційний збір 55,4 132,0 44,0 52,9 8,9 120,2 95,5

Надходж.від орендної плати за ЦМК 880,0 2 700,0 882,0 1 034,0 152,0 117,2 117,5

Державне мито 460,6 1 670,3 492,7 35,2 -457,5 7,1 7,6

Інші надходження 312,4 1 100,0 310,0 777,4 467,4 250,8 248,8

Всього власні та закріплені доходи 87 828,1 325 990,7 103 320,8 97 910,5 -5 410,3 94,8 111,5

Дотація вирівнювання 36 964,7 136 980,7 45 660,4 43 639,7 -2 020,7 95,6 118,1

Додаткова дотація 329,4 4 539,0 266,6 266,6 100,0 80,9

Субвенції з ДБ (пільговий проїзд) 66 700,7 232 701,5 79 887,6 78 730,6 -1 157,0 98,6 118,0

Всього доходів загального фонду 191 822,8 700 211,9 229 135,4 220 547,4 -8 588,0 96,3 115,0

Таблиця №2Виконання загального фонду зведеного бюджету м.Кіровограда за доходами

за січень-квітень 2012 року

Найменування показників

Факт за січень-квітень 2011р

2012 рік

% виконанн

я до річного плану

До плану на січень-квітня 2012 р

% росту до

факту січня-квітня2011 р

План на рік План на січень-квітень

Факт Відхилення %

Всього власні та закріплені, у т.ч.:

94 738,7 348 206,9 110 862,1 104 468,8 30,0 -6 393,3 94,2 110,3

міський бюджет 87 828,1 325 990,7 103 320,8 97 910,5 30,0 -5 410,3 94,8 111,5

бюджет Кіровського р-ну 2 890,8 9 358,7 3 422,0 2 749,9 29,4 -672,1 80,4 95,1

бюджет Ленінського р-ну 2 406,0 6 095,5 2 289,3 1 800,0 29,5 -489,3 78,6 74,8

бюджет с.Нового 1 613,8 6 762,0 1 830,0 2 008,3 29,7 178,3 109,7 124,4

Дотації 37 294,1 141 519,7 45 927,0 43 906,3 31,0 -2 020,7 95,6 117,7

Субвенції 66 700,7 232 701,5 79 887,6 78 730,6 33,8 -1 157,0 98,6 118,0

Всьго доходів 198 733,5 722 428,1 236 676,7 227 105,7 31,4 -9 571,0 95,6 114,3

72 302,0

79 408,1

11 614,814 735,8

1 875,51 732,0

880,01 034,0

460,6 35,2695,0 965,4

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

тис.

гр

н.

ПДФО Плата за землю Місцеві податки ізбори

Орендна плата Державне мито Інші надходження

Факт за січень-квітень 2011 р

Факт за січень-квітень 2012 р.

Діаграма №3Виконання власних і закріплених доходів загального фонду міського бюджету у січні-квітні 2012р. та у

січні-квітні 2011р.

Видатки - Таблиця №4

Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками без урахування субвенцій з державного бюджету за січень-квітень 2012р.

Факт за січень-квітень 2011р

Січень-квітень 2012 року% росту до

фактусічня-квітня 2011 р

План на рік План Факт %

Органи місцевого самоврядування

5 401,5 20 046,7 6 904,6 5 868,0 85,0 108,6

Освіта 72 354,2 237 423,9 99 190,1 97 395,8 98,2 134,6

Охорона здоров'я 44 556,4 145 572,8 55 109,1 52 913,5 96,0 118,8

Соцзахист та забезпечення 1 352,9 6 047,2 1 968,4 1 587,4 80,6 117,3

Культура і мистецтво 5 684,7 23 574,5 7 985,4 7 523,3 94,2 132,3

Фізкультура і спорт 1 540,6 5 881,1 2 186,0 1 918,6 87,8 124,5

Житлово-комунальне господарство (без капітальних видатків)

5 674,2 21 335,3 7 207,3 4 774,6 66,2 84,1

Дорожнє господарство 758,3 4 706,9 960,9 460,9 48,0 60,8

Інші 419,1 2 236,5 973,3 586,6 60,3 140,0

Всього видатків міського бюджету

137 741,9 466 824,9 182 485,0 173 028,6 94,8 125,6

Субвенції з ДБ та дотація районам

67 086,6 228 318,7 80 786,8 79 455,0 98,4 118,5

Діаграма №5Порівняння видатків загального фонду міського бюджету по галузям за січень-квітень

2012 року з відповідним періодом 2011 року

січень-квітень 2012р.Фізкультура і спорт,

1,1%

Культура і

мистецтво, 4,3%

Житлово-комунальне

господарство, 2,8%

інші, 0,3%Транспорт, дорожнє

господарство, 0,3%Органи місцевого

самоврядування,

3,4%

Освіта, 56,3%

Охорона здоров'я,

30,6%

Соцзахист та

забезпечення, 0,9%

січень-квітень 2011 р.

Культура і мистецтво, 4,1%

Житлово-комунальне господарство, 4,1%

Соцзахист та забезпечення, 1,0%

Транспорт, дорожнє господарство, 0,6%

Фшзкультура і спорт, 1,1%

інші, 0,3%

Органи місцевого самоврядування,

3,9%

Охорона здоров"я, 32,3%

Освіта, 52,5%

Діаграма №6Порівняння структури фактичних видатків загального фонду за січень-квітень 2012 р. з

відповідним періодом 2011 р. в розрізі напрямків використання

січень-квітень 2012 р.

зарплата з

нарахуваннями

70,2%

Інші видатки

3,2%

комунальні послуги

та енергоносії

23,4%

медикаменти

0,6%

продукти харчування

2,6%

січень-квітень 2011 р.

зарплата з нарахуваннями

71,6%

продукти харчування2,8%

медикаменти0,8%

комунальні послуги та енергоносії

20,6%

Інші видатки4,2%

Таблиця №7Аналіз видатків на заробітну плату та енергоносії за січень-квітень 2011р. та 2012р .

  січень-квітень

2011рік

Обсяг фінансування зарплати та енергоносіїв 123 853,0

заробітна плата, у т.ч. 98 592,5

освіта 51 205,6

охорона здоров"я 35 992,1

АУП 4 352,1

енергоносії, у т.ч. 25 260,5

послуги теплопостачання 18 221,5

2012 рік

Обсяг фінансування зарплати та енергоносіїв 159 025,7

заробітна плата 121 468,7

освіта 66 479,9

охорона здоров"я 41 492,5

АУП 4 523,3

енергоносії, у т.ч. 37 557,0

послуги теплопостачання 28 585,6

Відхилення 2012 до 2011років  

Обсяг фінансування зарплати та енергоносіїв 35 172,7

заробітна плата у т.ч. 22 876,2

освіта 15 274,3

охорона здоров"я 5 500,4

АУП 171,2

енергоносії, у т.ч. 12 296,5

послуги теплопостачання 10 364,1

Таблиця №8Виконання загального фонду міського бюджету м.Кіровограда по видатках на

житлово-комунальне господарство за січень-квітень 2012 року

Факт за січень-квітень

2011 року

Січень-квітень 2012 рікдо плану на січень-

квітень 2012 р. % росту до факту

січня-квітня 2011р.

План на рік План ФактВідхи-лення

%

Благоустрій міста3 764,2 17 482,6 5 474,6 3 957,7 -1 516,9 72,3 105,1

Дотація ЖКГ (КП “Теплоенергетик”) 500,0 291,7 -291,7

Фінансова допомога комунальним підприємствам, у т.ч.: 1 910,0 3 352,7 1 441,0 816,9 -624,1 56,7 42,8

КП “АДС” 917,0 2 902,7 991,0 816,9 -174,1 82,4 89,1

ККПУШ 450,0 450,0 -450,0

Житлово-комунальне господарство

5 674,2 21 335,3 7 207,3 4 774,6 -2 432,7 66,2 84,1

ДОХОДИ спецфонду- Таблиця №9Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за доходами за січень-квітень 2012р.

(без власних надходжень бюджетних установ)

Факт за січень-квітень 2011р.

План на 2012

р.

Січень-квітень 2012р. (станом на 28.04.12)% росту до

факту січня-квітня 2011

рокуПлан Факт

Відхилення

% викона

ння

Дорожні фонди 923,7 1 192,0 334,0 523,2 189,2 156,7 56,6

Податок з власників трансп. засобів 704,9 10,2 1,4

Збір за першу реєстрацію трансп. 127,2 946,0 214,0 423,6 209,6 197,9 3,3 рази

Збір в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами

91,6 246,0 120,0 89,5 -30,5 74,5 97,7

Бюджет розвитку 5 728,7 28 579,6 9 319,6 9 772,3 452,7 104,9 170,6

Єдиний податок 3 915,1 14 164,0 4 799,6 7 372,1 2 572,5 153,6 188,3

Надходження від відчуження майна 1 550,0 5 198,0 1 720,0 1 560,0 -160,0 90,7 100,6

Надходження від продажу землі 263,6 8 967,6 2 800,0 840,2 -1 959,8 30,0 3,2 рази

Кошти від пайової участі замовників 250,0

Фонд охорони навколишнього природного середовища

269,0 1 500,0 472,0 385,0 -87,0 81,6 143,1

Грошові стягнення за шкоду 39,2 100,0 32,0 95,4 63,4 298,2 2,4 рази

Екологічний податок 17,1 1 400,0 440,0 279,6 -160,4 63,5 16,4 рази

Збір за забруднення 212,7 -1,5

Цільові фонди 231,9 500,0 180,0 124,7 -55,3 69,3 53,8

Всього доходів спеціального фонду без субвенцій з ДБ 7 153,2 31 771,6 10 305,6 10 805,2 499,6 104,8 151,1

Субвенції з ДБ 9 058,1 2 815,7 2 853,5 37,8 101,3

Надходження єдиного податку до міського

бюджету за 2011 р та 2012 р.

600,0

850,0

1 100,0

1 350,0

1 600,0

1 850,0

2 100,0

2 350,0

2 600,0

2 850,0

3 100,0

тис.

грн

.

факт 2012факт 2011

факт 2012 1 751,5 1 198,6 1 543,1 2 878,9

факт 2011 770,9 1 268,4 1 045,6 830,2 800,2 970,7 887,6 839,0 1 032,6 1 002,2 966,1 627,9

січень лютийберезе

нькв ітень

травень

червень

липеньсерпен

ьвересе

ньжовтен

ьлистоп

адгрудень

Графік 10

Діаграма №11

Виконання плану надходжень до бюджету розвитку за січень-квітень 2012 року

4 799,6

1 720,0

2 800,0

7 372,1

1 560,0

840,2

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

Єдиний податок Надходження від відчуження майна Надходження від продажу землі

тис.

грн

.

План на січень-квітень 2012 р

Факт за січень-квітень 2012 р

Таблиця №12Виконання спеціального фонду міського бюджету м.Кіровограда за видатками

у січні-квітні 2012 року (без власних надходжень бюджетних установ)

Факт за січень-квітень 2011 р.

2012 рікДо плану на січень-

квітзень 2012 р % росту до факту січня-

квітня2011 рПлан на рік

План на

січень-квітень

Виконано Відхилення %

Бюджет розвитку, в тому числі: 4 472,5 30 669,6 11 318,6 7 644,8 -3 673,8 67,5 170,9

державне управління 407,2 407,2 237,2 -170,0 58,3

освіта 1 008,4 4 536,9 1 745,0 1 180,4 -564,5 67,7 117,1

охорона здоров'я 324,1 3 784,6 1 963,8 1 822,3 -141,5 92,8 5,6 разів

культура і фізична культура 0,8 866,8 434,8 347,9 -86,9 80,0

соціальний захист 917,9 407,9 299,6 -108,3 73,5

житлово-комунальне 1 535,8 10 555,4 3 785,2 2 825,4 -959,7 -74,6 184,0

будівництво 1 217,8 4 823,3 518,2 182,1 -336,0 35,1 14,9

ремонт доріг 318,2 2 389,3 677,0 91,6 -585,4 13,5 28,8

інші об'єкти та комп'ютеризація 67,4 1 918,2 909,6 657,9 -251,6 72,3 9,3 рази

внески у статутні фонди 470,0 470,0 -470,0

Дорожнє господарство 479,7 1 192,0 334,0 89,7 -244,3 26,8 18,7

Цільові фонди 182,3 3 458,0 677,0 150,5 -526,5 22,2 82,5

Разом видатків без субвенцій 5 134,5 35 319,6 12 329,6 7 885,0 -4 444,6 64,0 153,6

Субвенції з ДБ та обл. бюджету 159,3 18 133,4 3 426,6 160,7 3 265,9 4,7 100,9

1535,8

2825,4

1008,41180,5

324,1

1822,3

1217,8

182,1318,2

91,667,4

657,9

299,6

0,8

347,9237,2

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

тис.

грн

.

Факт засічень-квітень2011р.

Факт засічень-квітень2012р.

Діаграма №13Порівняльний аналіз видатків бюджету розвитку міського бюджету у січні-квітні 2012р. з відповідним

періодом 2011р.

Таблиця №14Дані по субвенціях з державного бюджету інвестиційного спрямування за січень-квітень 2012 р.

План на рік

План на січень - квітень

Фактично надійшло та

профінансовано

% надходження

до річної суми

Залишки коштів субвенцій на рахунках у

розпорядників

на фінансування комплексних пілотних проектів з реформування системи надання адміністративних послуг (УКБ)

744,8 37,2 37,2 5,0 37,2

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у т.ч.

8000,0 537,0 537,0 6,7 537,0

УКБ 4700,0 387,0 387,0 8,2 387,0

ГУЖКГ 3300,0 150,0 150,0 4,5 150,0

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, у т.ч.:

8897,3 2654,9 2654,9 29,8 2654,9

ГУЖКГ 8766,2 2614,1 2614,1 29,8 2614,1

бюджет с.Нового 131,1 40,8 40,8 31,1 40,8

Разом, у.т.ч. 17642,1 3229,1 3229,1 18,3 3229,1

УКБ 5444,8 424,2 424,2 7,8 424,2

ГУЖКГ 12066,2 2764,1 2764,1 22,9 2764,1

бюджет с.Нового 131,1 40,8 40,8 31,1 40,8

Дякуємо за увагуДякуємо за увагу