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2017
Agrupamento de Escolas
Fernando Casimiro Pereira da
Silva
maio 2018
RELATÓRIO DE CONTAS DE
GERÊNCIA
2017
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
2 Relatório de Contas de Gerência | 2017
1. Introdução
O presente relatório, a apresentar ao Conselho Geral, foi elaborado nos termos da
alínea b) do art.º 38.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo
decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, tendo sido aprovado pelo Conselho
Administrativo, em reunião de 14/05/18. A conta de Gerência é enviada ao Tribunal
de Contas para validação.
A prestação de contas é um momento importante de análise reflexiva partilhada,
permitindo o envolvimento da comunidade educativa na vida do agrupamento e nas
tomadas de decisão. Esta reflexão deverá ser realizada tomando como referencial as
linhas orientadoras para a elaboração do orçamento e as linhas orientadoras do
planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação social
escolar, aprovadas pelo Conselho Geral.
Em termos gerais, procura-se transmitir de forma clara, ainda que sucinta, a execução
orçamental desenvolvida ao longo do ano de 2017, balizada pelos normativos legais e
orientações emanadas pelo Conselho Geral.
Realça-se que existiu a preocupação de aproximar os equipamentos/instalações a um
mesmo nível de qualidade e conforto, apesar dos constrangimentos de ter de lidar com
duas estruturas diferentes, responsáveis pelos equipamentos e edificado (Câmara
Municipal de Rio Maior, Ministério da Educação – DGEstE/IGeFE).
São nove as fontes de financiamento (FF) do agrupamento, a saber:
FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇAMENTO
Orçamento Geral do Estado (OGE)
Vencimentos FF111 OGE
FF 113 – Saldos Gerais da DGEstE FF113
FF 119 – Verbas da ASE Provenientes de OE/Receitas
Gerais da DGEstE FF119
O.D.C.R.
Saldos da Gerência de 2016 relativos às Fontes de
Financiamento 121, 123 e 129
FF121
Receitas próprias (incluindo ASE) – medidas 017 e 019 FF123
Receitas provenientes da administração local/central FF129
POCH FF243
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3 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Projeto Comenius/Erasmus + FF282
Saldos de Fundos Europeus FF288
Temos ainda receitas provenientes de venda de produtos (bufete, refeitório,
papelaria, reprografia, máquinas de venda automática e outras), transferências da
Câmara Municipal de Rio Maior e da DGEstE para o serviço de Ação Social Escolar (ASE),
nomeadamente para comparticipação nas Refeições Escolares, Leite Escolar, nos
Auxílios Económicos e no Seguro Escolar.
Para uma leitura simplificada e clara, o relatório está estruturado em 5 secções,
acompanhados de quadros e gráficos complementares:
Secção I – Orçamento
Secção II – Receitas
Secção III – Despesas
Seção IV – Saldos e comparações
Secção V – Considerações finais
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4 Relatório de Contas de Gerência | 2017
2. Secção I - Orçamento
No quadro abaixo encontram-se os dados relativos aos orçamentos iniciais dos anos
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (ainda que em relação ao orçamento
aprovado para 2018, se tenham indicado, por estimativa em relação às 2.ª tranches,
os valores totais das tranches a incluir no respetivo orçamento).
Descrição Ativ. 190
Ativ.191
Ativ. 192
Ativ. 197
Ativ. 199 Total
Ed. Pré-escolar
1.º CEB 2.º e 3.º
CEB Funções não
letivas Educação Especial
2012 Outras despesas
correntes 3.447 0 83.857 0 961 88.265
Outras despesas de
capital 0 0 0 0 0 0
2013 Outras despesas
correntes 2.940 0 81.685 0 888 85.513
Outras despesas de
capital 0 0 0 0 0 0
2014 Outras despesas
correntes 2.672 0 75.238 0 1.449 79.359
Outras despesas de
capital 0 0 500 0 0 500
2015 Outras despesas
correntes 2.516 0 64.715,68 750 1.471 69.452,68
Outras despesas de
capital 0 0 200 0 179 379
2016
Outras despesas
correntes 2.492 2.272,17 60.707 500 1.134 67.105,17
Outras despesas de
capital 0 0 0 0 374 374
2017
Outras despesas
correntes 2.516 12.198,69 63.092,58 725 928,46 79.460,73
Outras despesas de
capital 0 0 0 0 359,98 359,98
Evolução (2016/2017) +24 +9.926,52 +2.385,58 +225 -219.56 +12.341.54
2018 Outras despesas
correntes 2.536 0 65.698 2.790 884 71.908
Outras despesas de
capital 0 0 0 0 1.546,99 1.546,99
Evolução (2017/2018) +20 -12.198,69
(*) +2.605,42 +2.065 (**) +1.142,55 -6.365,72
(*) Valor a atribuir para aquisição de manuais escolares, ainda desconhecido.
(**) Inclui contrato com FPCEUP para acompanhamento do PPIP (2.290) e orçamento participativo (500).
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Nos últimos dois anos denota-se uma inversão na diminuição significativa das verbas
disponíveis, sendo que é previsível que no decurso do atual exercício, o valor global
do orçamento seja significativamente superior ao do ano transato. Esta última
observação não é visível no gráfico abaixo.
3. Secção II – Receitas
3.1. RECEITAS
RECEITAS 2013 2014 2015 2016
2017 VARIAÇÃO
2016/2017
Orçamento
Geral do Estado
FF111
(despesas de
funcionamento)
85.513 79.859 69.831,68 67.479,17 79.820,71 + 12.341,54
Orçamento de
Dotações com
Compensação
em Receitas
(ODCR)
200.683,26 82.786,81 69.465,08 213.931,65 257.376,51 +43.444,85
TOTAL DE
RECEITAS 286.196,26 162.645,81 139.296,76 281.410,82 337.197,22 +55.786,40
88 265 85 51379 859
69 831,68 67 479,17
79 820,7173 454,99
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OGE
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VENCIMENTOS 2013 2014 2015 2016
2017 VARIAÇÃO
2016/2017
Orçamento
Geral Estado 3.897.029,52 3.810.158,33 3.519.556,75 3.643.841,20 3.736.561,54 +92.720,34
286 196,26
162 645,81139 296,76
281 410,82
337 197,22
2013 2014 2015 2016 2017
Receita
3 897 029,52
3 810 158,33
3 519 556,75
3 643 841,20
3 736 561,54
2013 2014 2015 2016 2017
Vencimentos
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3.2. RECEITAS DETALHADAS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO
ORÇAMENTO Ativ. 190
Ativ.191
Ativ. 192
Ativ. 197
Ativ. 199 Total
Ed. Pré-escolar 1.º CEB 2.º e 3.º
CEB Funções não
lectivas Educação Especial
CORRENTES 2.516 12.198,69 63.092,58 725 928,46 79.460,73
CAPITAL 0 0 0 0 359,98 359,98
3.3. RECEITAS DETALHADAS DO O.D.C.R. (MEDIDA 017 + MEDIDA 019)
FONTE DE FINANCIAMENTO RECEITA
FF 119 – Verbas da ASE Provenientes OE/Receitas Gerais da DGEstE 27.872,58
FF 121 – Saldos da Gerência de 2016 relativos à FF121/123/129 11.821,74
FF 123 – Receitas próprias (M017 + M019) 125.040,49
FF 129 – Receitas provenientes da administração local/central 14.428,01
FF 243 – POCH 0
FF 282 - Projeto Comenius/Erasmus + 62.408,60
FF 288 – Saldos de Fundos Europeus 15.805,09
TOTAL 257.376,51
Despesas Correntes
Ed. Pré-escolar
1.º CEB
2.º e 3.º CEB
Funções não lectivas
Educação Especial
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8 Relatório de Contas de Gerência | 2017
PROJETOS VERBA
FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO 1.400
ERASMUS+/COMENIUS 62.408,60
FUNDAÇÃO PT 15.796,31
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 15.000
VALOR SUL 168,50
DONATIVO DA C.C.A. 1.500
Total 96.273,41
O valor da rubrica relativa a projetos é, para este agrupamento, determinante em
relação ao equilíbrio financeiro. Observe-se que o valor total desta rubrica excede em
16.452,70 € o valor total do orçamento geral do estado.
RECEITAS AGREGADAS DA MEDIDA 017
DESCRIÇÃO 190 191 192 197 199 TOTAL
MÁQUINAS DO CAFÉ 0 0 602,52 0 0 602,52
REPROG./CART. ALUNOS 0 0 968,29 0 0 968,29
INST. S/ FINS LUCRATIVOS
(ÍLIDO PINHO) 200 300 900 0 0 1.400
DONATIVOS ENC. EDUCAÇ 0 540 2.912 0 0 3.452
TRF CMRM MAT. DIDATICO 0 5.096,11 0 0 0 5.096,01
AUXÍLIOS ECONÓMICOS
DIRETOS DO 1º CICLO 0 7.030 0 0 0 7.030
VERBA JUNTA FREG. RM P/
EXPED. E LIMPEZA 0 2.052 0 0 0 2.052
VERBA JUNTA S. JOÃO P/
EXPED. E LIMPEZA 0 250 0 0 0 250
DESPORTO ESCOLAR 0 0 0 3.320 0 3.320
COMENIUS/ERASMUS+ 0 0 0 62.408,60 0 62.408,60
VALOR SUL 0 168,50 0 0 0 168,50
DONATIVOS DE INST. C.A. 0 0 1.500 0 0 1.500
FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN 0 0 0 15.000 0 15.000
FUNDAÇÃO PT 0 0 0 15.796,31 0 15.796,31
SALDOS DE 2016 18.361,29
TOTAL DE RECEITAS 137.405,52
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3.4. RECEITAS POR CONTA DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (MEDIDA 019)
RECEITAS AGREGADAS DA MEDIDA 019 RECEITA
VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 42.945,85
VENDA DE MERCADORIAS 8.136,63
SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 31.750,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DGESTE 27.872,58
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 (REF./BUF./T.NEE/PAP.) 9.265,54
TOTAL DE RECEITAS 119.970,99
DESCRIÇÃO
SALDO DE 2016 SALDO DE
2016
RETIDO
SALDO DE
2016
DEVOLVIDO
RECEITA
REFEITÓRIO 409,71 0 409,71 31.750,39
BUFETE 1.722,86 0 1.722,86 42.945,85
AUXÍLIOS ECONÓMICOS 590,10 590,10 0 628,07
TRANSPORTES NEE (incluídos
nos A.E.) 9.290,79 4.200 5.090,79 12.329,95
SEGURO ESCOLAR 1.153,06 1.153,06 0 2.000
PAPELARIA 2.042,18 0 2.042,18 8.136,63
LEITE ESCOLAR 4.612,60 4.612,60 0 12.914,56
SUBTOTAL 19.821,30 10.555,76 9.265,54 110.705,45
TOTAL DAS RECEITAS
119.970,99
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4. Secção III – Despesas
4.1. MAPA DE DESPESA (CORRENTES + CAPITAL) – (M017+M019)
FONTE DE FINANCIAMENTO DESPESA
FF 111 - Orçamento Geral do Estado (OGE) 79.820,71
FF 111 - Orçamento Geral do Estado (OGE) - VENCIMENTOS 3.721.063,68
FF 243 – POCH - Vencimentos 15.497,86
FF 119 – Verbas da ASE Provenientes OE/Receitas Gerais da DGEstE 26.417,17
FF 121 – Saldos da Gerência de 2016 relativos à FF 123 e à FF 129 11.756,39
FF 123 – Receitas próprias (M017 + M019) 115.851,10
FF 129 – Receitas provenientes da administração
local/central 9.374,66
FF 282 - Projeto Comenius/Erasmus + 27.505,61
FF 288 – Saldos de Fundos Europeus 11.538,89
TOTAL 4.018.826,07
DESCRIÇÃO Despesas
FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES (M017)
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA
(2016)
5.880,28
(7.582,91) 111
ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE 27.839,55
(27.220,94) 111
COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 1.272,07
(968,45) 111
COMUNICAÇÕES MÓVEIS 1.188,80
(1.252,83) 111
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 454,77
(0,00) 111
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 4.487,66
(3.571,78) 111
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 442,21
(0,00) 111
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.670,81
(653,75) 111
CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 579,97
(1.990.27) 111
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AJUDAS DE CUSTO 0,00
(110,67) 111
DESLOCAÇÕES E ESTADAS -OUTROS 613,66
(407,62) 111
DESLOCAÇÕES E ESTADAS -EXAMES 772,20
(132,00) 111
MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO - OUTROS 17.995,75 (8.209,04)
111
LIMPEZA E HIGIENE 6.517,94
(6.149,51) 111
OUTROS SERVIÇOS 600,54
(1.048,40) 111
OUTROS BENS 1.236,11
(3.161,26) 111
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MÁQUINAS 14,04
(45,02) 111
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS 2.355,94
(3.000,70) 111
ALUGUER DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2.874,00
(1.372,00) 111
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.021,99
(0,00) 111
AVENÇA - CTT 400,00
(0,00) 111
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 242,44
(0,00) 111
SUBTOTAL 79.460,73 (66.877,15)
111
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12 Relatório de Contas de Gerência | 2017
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES (M017+M019)
TRANSPORTES (VISITAS DE ESTUDO)
(2016)
3.410,00
(3,795,00) 123
TRANSPORTES (OUTRAS DESPESAS) 1.984,53
(10.786,61) 123
MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – LIVROS
BIBLIOTECA
1.004,40
(276,11) 123
MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – DESPORTO E
LAZER
223,70
(595,35) 123
MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – OUTROS 1.224,00
(8.105,68) 123
MATERIAL ESCRITÓRIO 1.088,52
(1.660,27) 123
MATERIAL ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 38,27
(0,00) 123
OUTROS BENS 2.333,77
(4.810,48) 123
CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 2.432,05
(1.079,21) 123
LIMPEZA E HIGIENE 222,42
(1.734,48) 123
LIVROS E DOCUMENT. TÉCNICA 1.387,00
(359,16) 123
ASSIST.TÉCNICA 0,00
(1.506,51) 123
FORMAÇÃO 140,70
(24,00) 123
ALUGUER INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 48,00
(0,00) 123
OUTROS SERVIÇOS 2.748,64
(2.762,58) 123
MERCADORIAS 38.902,73
(50.561,50) 123
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.357,94
(29.657,05) 123
SUBTOTAL 88.546,67 (121.517,53)
123
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13 Relatório de Contas de Gerência | 2017
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
TRANSF. CORRENTES – FAMÍLIAS – OUTROS
(2016)
1.903,80
(4.343,15) 129
LIMPEZA E HIGIÉNE (EMPRESA ESPECIALIZADA) 0,00
(795,49) 129
OUTROS BENS 0,00
(149,09)
129
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00
(557,19)
129
LIMPEZA E HIGIÉNE 2.302,00
(1.318,74)
129
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.714,11
(0,00) 129
MAT. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - DESPORTO E
LAZER
360,00
(0,00) 129
MAT. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - OUTROS 2.094,75
(0,00) 129
SUBTOTAL 9.374,66
(7.163,66) 129
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
TRANSPORTES - PESSOAL
(2016/FF280)
4.780,73
(3.920,79) 282
MATERIAL DE ED. CULTURA E RECREIO - OUTROS 436,65
(0,00) 282
OUTROS BENS 42,91
(25,83) 282
OUTROS SERVIÇOS 18.136,50
(3.116,10) 282
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 204,80
(0,00) 282
SUBTOTAL 23.601,59
(7.062,72) 282
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
14 Relatório de Contas de Gerência | 2017
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
TRANSPORTES - PESSOAL
(2016)
2.333,85
(0,00) 288
TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS
3.012,30
(0,00) 288
OUTROS BENS 92,74
(0,00) 288
OUTROS SERVIÇOS 6.100,00
(0,00) 288
SUBTOTAL 11.538,89
(0,00) 288
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
LIMPEZA E HIGIÉNE 180,98
(263,31) 121
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 531,15
(847,91)
121
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 92,73
(0,00)
121
MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO –
DESPORTO E LAZER
699,38
(0,00)
121
MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO - OUTROS 91,32
(2.274,24)
121
OUTROS BENS 1.076,27
(1041,38)
121
LIMPEZA E HIGIENE – EMPRESA ESPECIALIZADA 795,49
(8.750,39)
121
CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 316,53
(2.721,59)
121
TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS 5.510,79
(2.015,23)
121
FORMAÇÃO 0,00
(1.125)
121
OUTROS SERVIÇOS 1.535,04
(95,94)
121
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – MÁQUINAS 7,00
(0,00)
121
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15 Relatório de Contas de Gerência | 2017
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 110,00
(0.00)
121
AVENÇA - CTT 400,00
(0,00)
121
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 409,71
(0,00)
121
SUBTOTAL 11.756,39
(19.134,99)
121
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
MERCADORIAS 12.911,72
(2.009,75) 119
MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO - OUTROS 0,00
(1.899,82)
119
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – FAMÍLIAS - OUTROS 1.869,00
(346,94)
119
TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS 11.636,45
(0,00)
119
SUBTOTAL 26.417,17
(4.256,51)
119
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
VENCIMENTOS 15.497,86
(0,00) 243
SUBTOTAL 15.497,86
(0,00) 243
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
DESPESAS CORRENTES
VENCIMENTOS 3.721.063,68
(3.643.841,20) 111
SUBTOTAL 3.721.063,68
(3.643.841,20) 111
TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS 3.736.561,54
(3.643.841,20) 111+243
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
16 Relatório de Contas de Gerência | 2017
4.2. DESPESAS DE CAPITAL
DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE
FINANCIAMENTO
ORÇAMENTO
DESPESAS DE CAPITAL
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 27.304,43 123 O.C.R.
EQUIPAMENTO BÁSICO 3.904,02 282 O.C.R.
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 359,98 111 OGE
TOTAL 31.568,43
(16.987,36)
DESCRIÇÃO (DESPESAS CAPITAL) DESPESA
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EQUIPAM. P/ SALA ACTIVELAB 14.699,62
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO GAME PC FIXO 400,00
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EQUIPAM. P/ SALA ACTIVELAB 11.994,96
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO ROUTERS 209,85
EQUIPAMENTO BÁSICO CADEIRAS P/ ACTIVELAB 3.904,02
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO TABLET PARA ED. ESPEC. 359,98
TOTAL 31.568,43
4.3. DESPESAS POR CONTA DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (MEDIDA 019)
DESCRIÇÃO (ASE) DESPESA SALDO A TRANSITAR
REFEITÓRIO 31.767,65 392,45
BUFETE 41.483,16 3.185,55
AUXÍLIOS ECONÓMICOS 628,07 0.00
TRANSPORTES NEE 16.727,24 693,50
SEGURO ESCOLAR 1.240,93 759,07
PAPELARIA 9.766,61 412,20
LEITE ESCOLAR 12.911,72 2,84
TOTAL DE DESPESAS 114.525,38 5.445,61
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
17 Relatório de Contas de Gerência | 2017
5. Secção IV – Dados comparativos e saldos
5.1. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
Despesas
de
funcionamento
2013 2014 2015 2016
2017
VARIAÇÃO
2016/2017
ÁGUA 10.116,60 4.868,76 7.677,75 7.582,91 5.880,28 -1.702,63
ELETRICIDADE 25.417,89 26.033,44 25.462,29 27.220,94 27.839,55 +618,61
TOTAL 35.534,49 30.902,20 33.140,04 34.803,85 33.719,83 -1.084,02
5.2. MAPA DE RECEITA/DESPESA
SALDOS FINAIS RECEITA DESPESA SALDO
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO
(VENCIMENTOS) FF111+FF243 3.736.561,54 3.736.561,54 0
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 79.820,71 79.820,71 0
O.D.C.R. (FF 119, 121, 123, 129,
282, 288) - inclui a medida 019 - ASE 257.376,51 202.443,82 54.932,69
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (FF 123 + FF 119) 119.970,99 114.525,38 5.455,61
TOTAL 4.073.758,76 4.018.826,07 54.932,69
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
18 Relatório de Contas de Gerência | 2017
5.3. CUSTO MÉDIO POR TURMA E ALUNO
CUSTO TURMA/ANO COM VENCIMENTOS SEM VENCIMENTOS
DESPESA TOTAL 4.018.826,07
3.886.841,12
282.264,53
242.999,92
NÚMERO DE TURMAS 63 63
CUSTO MÉDIO TURMA/ANO 63.790,89 62.690,99
4.480,39 3.919,35
CUSTO ALUNOS/ANO COM VENCIMENTOS SEM VENCIMENTOS
DESPESA TOTAL 4.018.826,07 282.264,53
NÚMERO DE ALUNOS 1.107 1.107
CUSTO MÉDIO ALUNO/ANO 3.630,38 3.592,27
254,98 224,58
5.4. DADOS COMPARATIVOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
2013 2014 2015 2016 2017
DESPESA DE SUPLEMENTOS
ALIMENTARES 3.254,05 3.635,50 2.699,70
1.569,80
1.461,65
NÚMERO DE SUPLEMENTOS
SERVIDOS 5.623 6.282 5.562 3.313
2.984
CUSTO MÉDIO DE CADA
SUPLEMENTO 0,58 0,58 0,49 0,47
0,49
FUNDO DOCUMENTAL DAS BE 1.767,27 2.555,89 2.749,81 276,11 1.004,40
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
19 Relatório de Contas de Gerência | 2017
6. Seção V - Considerações finais
O Conselho Administrativo considera de realçar o forte contributo do grau de execução
do orçamento, e respetivos reforços, para a consecução das metas definidas no projeto
educativo. Não obstante outras considerações, o Conselho Administrativo realça o
papel essencial do controlo da despesa, no sentido de minorar o impacto da falta de
financiamento estatal. Este órgão salienta ainda as medidas tomadas no sentido de
minorar a despesa e maximizar os proveitos, sendo de realçar neste tópico:
Preocupação com as despesas inerentes a eletricidade e água, pese embora o
aumento da despesa com eletricidade;
Procedimentos centralizados de comunicações móveis e fixas, e os adotados
pela escola, fizeram controlar a despesa com comunicações e mantê-la num
nível aceitável para os fundos da instituição;
Procedimentos de aquisição dos produtos para o bufete e papelaria que tem
permitido uma redução substancial nos preços de aquisição nos últimos anos;
Capacidade de negociação da instituição junto dos parceiros empresariais;
Aumento substancial da capacidade de estabelecer parcerias estratégicas com
as forças vivas do concelho e de fora do concelho, que permitiram a realização
de algumas iniciativas e projetos que contribuíram para a resolução de algumas
questões problemáticas que afetavam o normal decurso das atividades, das
quais destacamos:
o Distinção dos alunos nos quadros de valor, excelência e mérito
desportivo;
o Dinamização do projeto ActiveLab;
o Aumento da capacidade recolectora de bens junto do tecido
empresarial, como por exemplo, pão, fiambre, natas, chouriço e outros;
o Promoção da formação interna por pares e em largo grupo;
Aumento da receita proveniente das instituições financeiras e diminuição da
despesa com a banca, nos últimos anos;
A capacidade de angariar parceiros cujo investimento no agrupamento tem
permitido desenvolver alguns projetos de particular relevo;
Neste sentido, o Conselho Administrativo enquanto estrutura do agrupamento
responsável pela gestão financeira da instituição, considera relevante, neste relatório,
enumerar um conjunto substancial de medidas, realizadas em 2017, que contribuíram
para a melhoria das condições de trabalho e lazer no agrupamento, nomeadamente:
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
20 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Pintura e restauro de diferentes salas e portas;
Aquisição de equipamento para o ActiveLab e para a Sala MultiSensorial;
Substituição do mosaico do ActiveLab;
Abertura de mais duas SAF, dois espaços ActiveLab e consequentes
remodelações necessárias ao mesmo;
Mudança do sistema operativo do servidor da escola sede;
Colocação, por parceria com equipa de pais e encarregados de educação, de
uma cobertura no CE2, na zona do Pré-escolar;
Distinção dos alunos nos quadros de valor, excelência e mérito desportivo;
Implementação da nova plataforma de gestão de alunos e GIAE e a necessária
aquisição de assistência técnica para o efeito;
Aquisição de equipamento diversificado para a lecionação dos cursos em
funcionamento na escola sede;
Dinamização das Jornadas Culturais do Agrupamento e da Festa de Final de Ano
Letivo. Iniciativas com carater educativo com a intenção clara de promover a
noção de pertença e aprofundar a cultura de escola em desenvolvimento;
Enriquecimento do fundo documental das Bibliotecas Escolares;
Promoção da formação para pessoal docente e não docente;
Participação alargada em projetos nacionais e internacionais, dos quais
destacamos Projeto Ilídio Pinho, Comenius/Erasmus, Ecoescolas, EMA, ValorSul
entre outros;
Dinamização de um conjunto de atividades constantes no PAA e devidamente
articuladas com PEA;
Remodelação da sala de convívio dos alunos.
O Conselho Administrativo realça também um conjunto de medidas, sem impacto
financeiro e que terão, a curto prazo, influência no desempenho da organização, a
saber:
Elaboração e dinamização do novo Projeto Educativo, com um referencial
negociado com as estruturas do agrupamento;
Adequação do Projeto Curricular e entrada em vigor de um conjunto de
medidas/estratégias de promoção do sucesso escolar, das quais se destacam:
Turma Mais, Ensino Experimental das Ciências, Programação e Robótica,
Assessorias no 1.º ciclo;
Construção do Plano Estratégico para a Promoção do Sucesso Escolar do
Agrupamento;
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
21 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Diversificação da oferta formativa com a entrada em funcionamento de novas
ofertas em termos de AEC;
Revisão constante do Regulamento Interno;
Revisão do código de conduta;
Dinamização de um Gabinete de Apoio ao Aluno;
Preparação de salas de estudo por disciplina, Apoio Multidisciplinar, para os
5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos e de sessões de preparação para provas, no 9.º ano;
Desdobramento das disciplinas de línguas nos 2.º e 3.º ciclos, para trabalho em
torno da oralidade;
Dinamização de um conjunto alargado de clubes e projetos devidamente
articulados com os horários dos alunos;
Implementação de procedimentos alargados de Articulação Curricular, fazendo
orientar o processo por um guião;
Implementação de um sistema de Observação Partilhada como mais uma fase
da monitorização da prática letiva;
Criação da oferta de Oficina do Conhecimento e das Assembleias de Escola;
Participação no Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, sendo o AEFCPS uma
das 6 escolas convidadas, a nível nacional.
Relativamente às opções estratégicas a ter em consideração, o Conselho
Administrativo do Agrupamento considera relevante que se assumam um conjunto de
medidas visando a angariação de receita, determinantes para a consecução de algumas
metas do agrupamento, nomeadamente:
Criação de um espaço de cozinha pedagógica adaptado às exigências do projeto
Academia Master Chef.
Abertura de uma sala Multimédia para que os alunos possam desenvolver os
seus trabalhos em áudio e vídeo. Este espaço será um complemento do projeto
ActiveLab;
Criação de uma sala Tinker Studio, laboratório de construção de objetos, que
ficará no espaço da sala 30;
Construção de um auditório na atual sala 26;
Substituição das portas e janelas do agrupamento;
Pintura exterior da escola sede;
Substituição do piso da secretaria e da direção;
Cobertura do espaço desportivo anexo ao estabelecimento de ensino;
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
22 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Remodelação dos laboratórios das salas 23 e 24.
O Conselho Administrativo termina este relatório deixando um agradecimento a todos
aqueles, e foram muitos, que contribuíram de forma positiva para a diminuição da
despesa e aumento de receita própria, nomeadamente todos aqueles que emprestaram
a sua capacidade de trabalho na realização de algumas das medidas que agora damos
realce. A todos eles relembramos que:
Sozinhos vamos mais rápido mas juntos vamos mais longe.
Assim, o Conselho Administrativo propõe ao Conselho Geral a aprovação do relatório
de contas de gerência relativo ao ano de 2017.
Rio Maior, 14 de maio de 2018
O Conselho Administrativo
ANEXOS
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
23 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
24 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
25 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
26 Relatório de Contas de Gerência | 2017
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 2017
27 Relatório de Contas de Gerência | 2017