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LAR

AN

TAGREMENT DGFIP C5111.10014 1 BILAN - ACTIF DGFiP N˚2050 2011Formulaire obligatoire (article 53 A

du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* Néant *

AC

TIF

IMM

OB

ILIS

É *

AC

TIF

CIR

CU

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TIM

MO

BIL

ISA

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(2)

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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032

Com

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n

N-1Exercice N clos le,

Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matérielet outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selonla méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisonnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif *

AA

AB

CX

AF

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AL

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les

janv

ier

2011

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répa

rato

ire.

GROUPE MONCEAU FLEURS 21

23, Rue d'Anjou 75008 PARIS 21

4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 1

3 0 0 9 2 0 1 1 3 0 0 9 2 0 1 0

178 057 42 956 135 101 114 535

299 944

253 589 202 555 51 034 67 586

47 769 972 9 514 688 38 255 284 47 769 972

17 750 17 750 27 500

107 309 107 309 113 836

48 326 676 9 760 198 38 566 477 48 393 372

16 256 16 256 7 492

5 321 553 72 845 5 248 708 3 341 719

6 125 272 6 125 272 5 962 786

54 33069 938 35 952 33 985 18 376

386 632 386 632 5 136 498

91 011 91 011 65 106

12 010 661 108 798 11 901 864 14 531 977

988 295 988 295 1 371 340

61 325 632 9 868 996 51 456 636 64 296 689

122 081 5 513 653

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TAGREMENT DGFIP C5111.10014

2 BILAN - PASSIF avant répartitionDGFiP N˚2051 2011

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Néant *

Exercice N Exercice N-1

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

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Aut

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fond

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Pro

visi

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)

)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

{

Compte régul.

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Écart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3)

(4)

(5)

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*Dont réserve spéciale des provisionspour fluctuation des cours

EK

B1

EJ

EI

( )Autres réserves

Dont réserve relative à l'achatd'oeuvres originales d'artistes vivants*( )

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Écart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA

DB

DC

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DF

DG

DH

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DJ

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DV

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1B

1C

1D

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EF

EG

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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

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janv

ier

2011

: E

tat p

répa

rato

ire.

GROUPE MONCEAU FLEURS

11 991 706 11 991 706 11 610 356

15 601 032 15 601 032

341 675 341 675

5 200 386 550

907 594 907 594

2 141 719 3 932 535

(10 457 513 ) (1 790 815 )

383 119 244 891

20 914 532 31 233 818

45 000 340 000

45 000 340 000

15 237 500 15 237 500

6 909 000 6 909 000

3 135 984 3 753 929

2 636 557 4 118 233

1 377 375 1 801 410

1 096 414 866 140

97 708 36 659

6 565

30 497 104 32 722 871

51 456 636 64 296 689

4 641 724 5 501 389

874 3 276

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LAR

AN


3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N˚2052 2011Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : Néant *P

RO

DU

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LOIT

AT

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CH

AR

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HA

RG

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Exercice NExercice (N-1)

France Exportations etlivraisons intracommunautaires Total

biens*

services*{

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

{

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*Sur immobilisations

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

FC

FF

FI

FL

FM

FN

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FP

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FV

FW

FX

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GH

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GK

GL

GM

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GP

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GR

GS

GT

GU

GV

GW

(RENVOIS : voir tableau n˚ 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

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janv

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2011

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répa

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4 759 825 122 999 4 882 824 4 000 851

4 759 825 122 999 4 882 824 4 000 851

120 000 966 355

18 5

5 002 842 4 967 210

7 926

45

3 495 870 3 197 999

80 031 66 859

1 416 731 1 193 806

485 926 465 075

432 717 246 870

72 845

25 000 120 000

24 015 21 710

6 033 135 5 320 289

(1 030 293 ) (353 079 )

214 887 219 589

1 430 525 54 896

304

1 645 412 274 789

9 550 640

1 410 104 1 179 049

7

10 960 745 1 179 056

(9 315 332 ) (904 267 )

(10 345 626 ) (1 257 346 )

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4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N˚2053 2011



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UIT

S

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PT

ION

NE

LS

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LLE

S

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NV

OIS

Exercice N Exercice N - 1

(IX)

(X)

Total des produits exceptionnels (VII)

Total des charges exceptionnelles (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(7)

(7)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices *

(1)

(2)produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

- Crédit-bail mobilier *

- Crédit-bail immobilier

{{ (3)

(4)

(5)

(6)

(6bis)

(10)

(11)

(12)

(13)

Exercice N

(9)

(7) (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N (8) Charges antérieures Produits antérieurs

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont

Dont

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives obligatoiresA6 A9

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

A1

A2

A3

A4

1J

1K

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1H


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2011

: E

tat p

répa

rato

ire.


693

200 000

200 000 693

191

500 744 170 776

138 228 490 543

639 163 661 319

(439 163 ) (660 626 )

(327 275 ) (127 157 )

6 848 254 5 242 692

17 305 768 7 033 507

(10 457 513 ) (1 790 815 )

506 436 458 023

966 355

24 000 21 708

Reprise provision restructuration 200 000

Transaction restructuration 200 000

Amortissements dérogatoires 138 228

Abandon de projet immobilisation en cours 288 744

Divers 12 191

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5 IMMOBILISATIONS DGFiP N˚2054 2011Formulaire obligatoire (article53 A du Code général

des impôts)


(Ne

pas

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INC

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AugmentationsCADRE A IMMOBILISATIONS

Valeur brute desimmobilisations audébut de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquéeau cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalenceAcquisitions, créations, apports

et virements de poste à poste1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluationpar mise en équivalence

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de posteà poste

par cessions à des tiers ou miseshors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute desimmobilisations àla fin de l'exercice Valeur d'origine des immobi-

lisations en fin d'exercice1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Frais d'établissement et de développement

Frais d'établissement

Installations techniques, matériel et outil-

Autres postes d'immobilisationsincorporelles

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

et de développement

Terrains

Con

stru

ctio

nsA

utre

s im

mob

ilisa

tions

corp

orel

les

Constructions

lage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées parmise en équivalence



Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matérielet outillage industriels

[[

[[

]]]]

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements*et aménagements des constructions

Installations générales, agencements,aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureauet mobilier informatique

Emballages récupérables etdivers *

____

____

Dont Composants

Dont Composants

DontComposants

DontComposants

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am. desconstructions

Inst. gales, agencts, amé-nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau etinformatique, mobilierEmballages récupérables etdivers *

CZ

KD

KG

L9 KJ

M1 KM

M2 KP

M3 KS

KV

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2D I1

2G I2

2H I3

/

/

/

/

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032

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2011

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425 302 52 698

193 600

59 001 989

252 600 989

47 769 972

141 336 67 393

47 911 308 67 393

48 589 210 121 080

299 943 178 057

193 600

59 989

253 589

47 769 972

83 670 125 059

83 670 47 895 030

383 613 48 326 676

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TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.PN˚ 2054bis2011

5 bisFormulaire obligatoire (article 53 A SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

du Code général des impôts)

Exercice N clos le

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Néant *

Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement(col. 1 - col. 2) (1)

Montant de laprovision spéciale àAu cours de l'exercice

Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l'exercicedu montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2)

des suppléments correspondant auxdes immobilisations des amortissements (4) - col. 5 (5)]éléments cédés (3)d'amortissement (2)

CADRE A

1 2 3 4 5 6

Concessions, brevets et1droits similaires

2 Fonds commercial

3 Terrains

4 Constructions

Installations techniques5mat. et out. industrielsAutres immobilisations6corporelles

7 Immobilisations en cours

Participations8

Autres titres immobilisés9

TOTAUX

bis

10

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisationsamortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n˚ 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE BDÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE................................................................

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.................................................................................................... -

=3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.......................................................................

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

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Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

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TAGREMENT DGFIP C5111.10014 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7 DGFiP N˚2056 2011Formulaire obligatoire (article 53 A



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Nature des provisions Montant au débutde l'exercice

AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice

Montantà la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

- incorporelles

- corporelles

- titres mis en équivalence

- titres de participation{- autres immobilisations financières (1)*

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

_ d'exploitation

Dont dotationset reprises

_ financières

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Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 du C.G.I.e

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II del'annexe III au CGI.

Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliersProvisions pour investissement(art. 237 bis A-II)

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnellesde 30 %

Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées avant le 1.1.1992 *Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées après le 1.1.1992 *

Provisions pour prêts d'installation(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties donnéesaux clientsProvisions pour pertes sur marchés àterme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)

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immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation (1)*

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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032

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PROVISIONS INSCRITES AU BILANDGFiP N˚ 2056 2011

Extension 1

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX Montantdébut exercice

Augmentations Diminutions Montantfin exercice

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES Montantdébut exercice


PROVISIONS POUR IMPOTS Montantdébut exercice


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220 000 20 000 220 000 20 000Provision exceptionnelle

Dépréciation des actions propres 35 952 35 952


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8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N˚2057 2011Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).


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CADRE A ÉTAT DES CRÉANCESMontant brut A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Provision pour dépréciationantérieurement constituée * UO( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exerciceMontant(1)

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTESMontant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus d'1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX VZ

Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettesauprès des

établissementsde crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiquesVL

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466 086 466 086

17 030 17 030

5 641 990 214 887 5 427 103

166 166

91 011 91 011

11 662 894 6 146 264 5 516 631

9 750

15 237 500 15 237 500

6 909 000 6 909 000

874 874

3 135 111 694 971 2 440 140

1 355 536 1 355 536

1 377 375 1 377 375

26 491 26 491

178 049 178 049

858 803 858 803

33 071 33 071

1 281 021 12 281 1 268 740

97 708 97 708

6 565 6 565

30 497 104 4 641 724 24 586 640 1 268 740

3 005 169

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GROUPE MONCEAU FLEURS 11029003

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Divers 191

(327 275 )

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3 385

1 558

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10 467 656

1 397 108

1 397 108

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REINTEGRATIONS DIVERSES Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES Montant exercice N

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCALDGFiP 2058 A 2011

Extension

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2011

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PROVISION DEPRECIATION TITRES CA2F 102 000

PROVISION DEPRECIATION TITRES MFEI 1 080 444

PROVISION DEPRECIATION TITRES MFEF 99 121

PROVISION DEPRECIATION TITRES MF 700 622

PROVISION DEPRECIATION TITRES HAURAUNIZE 2 348 515

PROVISION DEPRECIATION TITRES HAPPY 5 060 723

DAP sur oeuvres d'art 5 200

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10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS(art.237 du CGI)septies

CRÉDITS D'IMPÔTS

DGFiP N˚2058-B 2011Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entrepriseNéant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l'exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*e

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

Montant de la réintegration ou de la déductionMontant au début de l'exercice Imputations Montant net à la

fin de l'exercice

L1

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)

Crédit d'impôt en faveurde la recherche

Réduction d'impôt en faveurdu mécénat

Crédit d'impôt afférent auxvaleurs mobilières (BIC)

Crédit d'impôt en faveurde la formation des dirigeants

Crédit d'impôt investissementen Corse

Autres imputations

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveurde l'apprentissage

K4

K5

K6

YJ

YK

ZT

ZV

8X

8Z

9B

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9F

9H

9K

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9P

9S

YN

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9C

9E

9G

9J

9L

9N

9R

9T

ZW

YO

JQ JR JS

JT JU JV

JW JX

| |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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2011

: E

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répa

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1 930 707

1 930 707

1 397 108

3 327 815

ORGANIC 4 513 3 385

4 513 3 385

EX

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11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N˚2058-C 2011Formulaire obligatoire (article 53 A



OR

IGIN

ES

AF

FE

CT

AT

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NG

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EM

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TA

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ET

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ET

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TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)

- Réserve légale

- Autres réserves{

{TOTAL I

TOTAL II

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n˚ 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n˚ 2052

ZS

J7

J8

ES

)

résultat comme si ellen'avait jamais été membre du groupe. JA JK JL

Imputations JM JC

résultat d'ensemble. JD JN JO

Imputations JP JF

JG

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

Plus-values à 19%

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

Plus-values à 19%

Indiquer 1 poursociété mère,2 pour filiale

JHN˚ SIRET de

la société mère JJ

XP

(dont : apprentis : handicapés : ) YP

ZK % %

Si absence de filiales et participations, cocher 0Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

(à détailler)

Affectations aux réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

- Engagements de crédit-bail mobilier (

(

(

)

)

)

précisez le prix de revient des biens prisen crédit-bail

dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles

- Taxe professionnelle*

- Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010)*

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *

Société :

Groupe :

- numéro de centre de gestion agréé*

- Effectif moyen du personnel *

- Filiales et participations :

Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéficeintégré, 3 si régime de groupe.

La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes misesà la disposition de la société *

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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032 (et dans la notice n˚2058-NOT pour le régime de groupe).

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2011

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3 932 535

(1 790 815 )

2 141 719

2 141 719

2 141 719

493 346

6 241

509 903 494 065

189 665

2 025 348 1 357 577

764 713 1 346 356

3 495 870 3 197 999

18 612 16 399

61 419 50 460

80 031 66 859

1 174 635 1 081 579

710 039 546 497

1 337 553

(1 397 108 )

(3 903 155 )

3

10 9

3,90 3,93

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13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N˚2059-B 2011


Désignation de l'entreprise : Néant*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine Montant net Montant Montant compris Montant des plus-values antérieurement dans le résultat restant à

réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et dateMontant net des

Montant anté- Montant rapporté au Montant restant des fusions ou des apports

plus-values réalisées àl'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer

TOTAL

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39quaterdecies 1 ter et 1quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N - 1

N - 2

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 6

N - 7

N - 8

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EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

AGREMENT DGFIP C5111.10014

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N˚2059-D 2011formulaire obligatoire(article 53A du Code général des Impôts)


(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à % taxées à % taxées à % taxées à % taxées à %10 15 18 19 25

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés

{TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 , 6 , 7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI) e e e e

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice précédent (N-1)Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice

montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réservedonnant lieu

à complément d'impôtne donnant pas lieu

à complément d'impôt

montant de la réserveà la clôture de l'exercice

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3

4

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16DGFiP N˚2059-E 2011

Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Exercice ouvert le :..............................................................

Désignation de l'entreprise :

et clos le :

Néant *

- Production de l'entreprise

- Consommation de biens et services en provenance de tiers

- Valeur ajoutée produite

(1)

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprisesd'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir comptedes modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptablesprofessionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

I

II

III

Durée en nombre de mois.............................................................

Ventes de marchandises OA

Production vendue - Biens OB

Production vendue - Services OC

Production stockée OD

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) OF

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OH

Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normaleet courante OL

TOTAL 1 OM

Achats de marchandises (droits de douane compris) ON

Variation de stocks (marchandises) OO

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) OP

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) OQ

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OW

Abandons de créances à caractère financier (en partie) OX

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale OYet courante

Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. OZ

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois O9

TOTAL 2 OJ

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 OG

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production

immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concerant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.

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3 026 539

1 856 303

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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N˚2059-F 2011

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant *

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2011

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(1)

(2)

(2)

N˚ de dépôt

EXERCICE CLOS LE N˚ SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1

P2

P3

P4

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

Forme juridique Dénomination

N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention

Adresse : N˚ Voie

Code Postal Commune Pays



Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie


Titre Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital Nb de parts ou actions% de détention

Naissance: Date N˚ Département Commune Pays

Adresse : N˚ Voie


Titre Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital Nb de parts ou actions% de détention

Naissance: Date N˚ Département Commune Pays

Adresse : N˚ Voie


(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableauen haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 130092011��

23, Rue d'Anjou

75008 PARIS


1

2

2156636

2900

S.A.R.L. LAURENT AMAR PARTICIPATION

499034239 35,97 2156636

1 Rue de Stockholm

75008 Paris FRANCE

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FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N˚2059-G 2011

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant *

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(1)N˚ de dépôt

E N˚

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XERCICE CLOS LE SIRET

ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE


N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie


(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau enhaut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

N P5OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 130092011��


23, Rue d'Anjou

75008 PARIS

11

SAS HAURAUNIZE

480737956 100,00

RUE ST GILLES- ZAC DES DEUX RIVIERES

76000 ROUEN FRANCE

SARL GLOBAL EXPORT BV

453184350 100,00

2 RUE VITRUVE

91149 Villebon Sur Yvette FRANCE

SA KSV HOLDING BV

100,00

55 1012 KK AMSTERDAM

AMSTERDAM PAYS BAS

SARL MONCEAU FLEURS EXPANSION FRANCE

512371733 29,24

2 RUE VITRUVE


SAS HAPPY INC

483507810 100,00

2 RUE VITRUVE


SA MONCEAU FLEURS

390119667 99,90

92 BOULEVARD MALESHERBES

75008 PARIS FRANCE

SARL LA GENERALE DES VEGETAUX

421117219 100,00

2 RUE VITRUVE


SARL MONCEAU FLEURS EXPANSION INTERNATIONAL

512371618 43,50

2 RUE VITRUVE


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PA

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LAR

AN

T

FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N˚2059-G 2011

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital)

SA

GE

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ptab

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2011

: E

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Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie




Adresse : N˚ Voie


Extension

18



SARL SALMON

510043094 51,00

2 RUE LEMERCIER

75017 PARIS FRANCE

KABUSHIKI KAISHA MEZON DO BERUDI

31,90

1-1-1 MIZUSAWA MIYAMAE-KU

216-0012 KAWASAKI KANAGAWA JAPON

SAS FLORAJET CA2F

509078598 51,00

285 RUE GILLES ROBERVAL BATIMENT A1, PARC KENNEDY

30900 NIMES FRANCE

N˚ 2065

Direction Générale des Finances Publiques

(2011)


IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'impositionRégime réel normal

Préciser éventuellement :l'ancienne adresse en casde changement :

le téléphone:

Adresse du serviceoù doit être

déposée cettedéclaration

Identification du

destinataire

Adresse du déclarant (quand celle-ci estdifférente de l'adresse du destinataire) et/ouadresse du siège social si elle est différente duprincipal établissement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Insp., IFU N ˚ dossier N ˚ Siret

1 Résultat fiscal

2 Plus-values

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zonesfranches

Bénéfice imposableau taux de 33,1/3 % (report de la ligne XO

Déficit

du 2058 A ou 372 du 2033 B)

Bénéfice imposableau taux de 15 %

Plus-values à longterme imposables au

taux de 19%

Autres plus-valuesimposables au taux

de 19%

Plus-values à longterme imposables

au taux de 0%

Plus-values à longterme imposables

au taux de 15 %

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%(ligne 17 du tableau n˚ 2059A ou 591 du tableau 2033C)

(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values exonéréesart. 238quindecies

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44

Entreprises nouvelles art. 44

Sociétés d'investissementsimmobiliers cotées

Jeunes entreprises innovantes

Pôle de compétitivitéZones franches urbaines

Zones franches d'activitésart. 44 quaterdecies

Zone franche Corse

Autres dispositifs

Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Zone de restructurationde la défense art.44 terdecies

sexies

septies

� �

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas étécomptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôtImpôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n˚ 2066

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes(Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence

Chiffre d'affaire de référence

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter la notice de la 1330-CVAE.

Recettes nettes soumisesà la contribution 2,50 %

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionnéNom, adresse, téléphone, télécopie :- Professionnel de l'expertise comptable :- Conseil :- CGA :- N˚ d'agrément du CGA À......................................., le .....................................

Signature etqualité du déclarant

Les

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34, 3

5 et

36

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La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité,de respect et d'équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

A IDENTIFICATION

B ACTIVITÉ

1

2

3

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

E

Ebis

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

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Liberté Égalité FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

01102010�� 30092011��X

SIE DE 17E LA PLAINE MONCEAU

6A BOULEVARD DE REIMS

75844 PARIS CEDEX 17

651 320679 4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 1


23, Rue d'Anjou

75008 PARIS

ACTIVITE DE HOLDING, PRISE DE PARTICIPATION

1 397 108

1 856 303

4 882 824

FB CONSEIL 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 0156950840

PARIS 22022012��M. AMAR Président


Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N˚ 2065

N˚ 2065 bis

(2011)

Désignation de l'entrepriseet date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,dividendes, revenus et autres produits des actions et parts socialespayables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

Payées par la société elle-mêmePayées par un établissement chargédu service des titres

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la sociéténe désigne pas le (les) bénéficiaire(s)3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaireset porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

4. Montant des distributionsautres que celles viséesen (a), (b), (c) et (d)ci-dessus

5. Montant des revenus distribués éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis

(À préciser par naturesur les lignes e à h)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

total (a à h)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :- SARL - tous les associés ;- SCA - associés gérants ;- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

Pour les SARL

Nombrede partssociales

appartenantà chaque

associé entoute pro-

priété ou enusufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaqueassocié, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année aucours delaquelle leversement

a étéeffectué

à titrede traitementsémolumentset indemnitésproprement

dits

à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement

Indemnitésforfaitaires

Rembour-sements

à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6

Indemnitésforfaitaires

Rembour-sements

Montant des sommes versées :

1 2 3 4 5 6 7 8

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

4

5

6

7

8

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2011

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30092011��

AGREMENT DGFIP C5111.11014Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)

N˚ 2065 TerIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE À LA DÉCLARATION N˚ 2065 (2011)

Désignation de l'entreprise (À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

et Date de clôture de l'exercice

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiquesmarque

et puissance

Nom, qualité et adresse de la personneà laquelle la voiture est affectée

Propriétaire(P)

ou nonpropriétaire

(NP)

Caractéristiquesmarque

et puissanceService auquel la voiture est affectée

Propriétaire(P)

ou nonpropriétaire

(NP)

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS(en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés , figu-rant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, lecas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre dela contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

RÉMUNÉRATIONS

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Taux de 15 %

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n˚2058 A ).bis

bénéfice ou déficit(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values àlong terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins values à long termeimposables au taux de 0 %

plus ou moins-values à long terme afférentes àdes cessions de titre de sociétés à prépondérance

immobilière cotées et imposables au taux de 19%

Chiffre d'affaires TTC

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.

N ˚ SIRET

(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

I DIVERS

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITIONMOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n˚2033-NOT, n˚2033-C, Cadre III)

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30092011��

(1 397 108 )

5 839 857


agrement dgfip c5111.10014 1 bilan - actif...

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