administrativa financiera... · para pago de anualidad del casillero del banco nacional de costa...

TOTAL

Total 6.763.564.380,86

0 REMUNERACIONES 1.218.949.675,00

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 421.750.020,00

0.01.01 Sueldos para cargos fi jos 399.881.322,00

Cubrir el pago de sa lario base de las cuarenta y cuatro plazas que conforman el Consejo Nacional de Conces iones y

los incrementos semestra les del año 2017, según lo determine la Comis ión Nacional de Sa larios , para el pago de las

plazas bajo el Régimen del Servicio Civi l y las otras que están reguladas por la Autoridad Presupuestaria .

0.01.03 Servicios Especia les 14.368.698,00

Esta sub-partida se proyecta para el año 2017 para el pago de la plaza autorizada para la Gerencia del Proyecto San

José-Caldera.

0.01.05 Suplencias 7.500.000,00

Esta sub-partida se proyecta para el año 2017 un monto de ¢ 7.500.000,00 para el pago de funcionarios susti tutos .

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 44.628.820,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00

Esta sub-partida se estima que para el ejercicio económico del 2017, se uti l i zarán aproximadamente 350 horas extras

dis tribuidas entre personal de apoyo y profes ional , para la atención a los proyectos de invers ión, tanto para vis i tas

de campo, como en la logís tica de los mismos.

0.02.02 Recargo de funciones 2.000.000,00

Esta sub-partida se uti l i zará para cubri r en caso de ausencia temporal de uno o varios funcionarios , se uti l i zaran los

fondos estimados para el pago de las retribuciones correspondientes debido a la adición de funciones y

responsabi l idades generadas por asumir los dos cargos a quien asuma dichas responsabi l idades .

0.02.05 Dietas 37.628.820,00

Esta sub-partida comprende los gastos por la as is tencia a ses iones ordinarias y extraordinarias de tres miembros de

la Junta Directiva del Consejo Nacional de Conces iones que representan a las cámaras empresaria les , las

confederaciones s indica les , organizaciones sol idaris tas y cooperativas y a la Federación de Colegios Profes ionales ,

en la cual se remunerará un máximo de cinco ses iones por mes , entre ordinarias y extraordinarias .

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 527.603.773,00

0.03.01 Retribución por años servidos 113.156.664,00

Esta sub-partida contempla el reconocimiento del tiempo laborado a los funcionarios públ icos en insti tuciones del

Estado de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Sa larios de la Adminis tración Públ ica o bien por fracciones

de tiempo de conformidad con la Ley No. 6835, Reglamento para el procedimiento del pago de anual idades

adeudadas .

0.03.02 Restricción a l ejercicio l ibera l de la profes ión 227.384.208,00

Solventar este plus a aquel los funcionarios que tienen derecho a l pago de Dedicación Exclus iva y Prohibición a los

funcionarios que una plaza con especia l idad en Derecho, Informática , Auditoría , Proveeduría , entre otras , de acuerdo

con la Ley de Prohibición No. 5867, Genera l de Control de Control Interno, Ley Contra La Corrupción y el Enriquecimiento

I l íci to en la Función Públ ica y la Resolución DG-254-2009 de la Dirección Genera l de Servicio Civi l .

0.03.03 Decimotercer mes 73.411.832,00

Para hacer frente a l derecho a l sueldo adicional en el mes de diciembre de cada año, excepto s i han servido menos

de un año, en cuyo caso les corresponderá una suma proporcional a l tiempo que hayan trabajado.

0.03.04 Salario escolar 66.364.661,00

Pago del sa lario escolar como a juste adicional a l aumento de sa larios por costo de vida y otros incentivos sa laria les

como lo es el pago a l plus por carrera profes ional , con base a los atestados académicos presentados y a l

reconocimiento por experiencia profes ional de conformidad a la normativa vigente

0.03.99 Otros incentivos sa laria les 47.286.408,00

Esta sub-partida se uti l i za para el pago del Incentivo económico por medio del cual se reconoce el méri to del

funcionario profes ional , que presta sus servicios en las insti tuciones del Poder Ejecutivo. Se requiere esta sub-

partida con el fin de solventar el plus de Carrera Profes ional a los funcionarios que tienen derecho, con base a los

atestados académicos presentados y a l reconocimiento por experiencia profes ional de conformidad con la normativa

vigente. Resolución DG-064-2008 de la Dirección Genera l de Servicio Civi l y el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H y sus

reformas Decreto Nº 35352-H.

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 93.244.498,00

0.04.01 Contribución Patronal a l Seguro de Sa lud de la Caja Costarricense de Seguro Socia l 88.462.728,00

Como parte del cumpl imiento de la legis lación labora l que cada insti tución o empresa debe cumpl i r con las

obl igaciones patronales correspondientes a las cuotas patronales para la Caja Costarricense de Seguro Socia l de un

porcentaje de 9.25%, con fundamento en la Ley de Protección a l Trabajado No. 7983.

0.04.05 Contribución Patronal a l Banco Popular y de Desarrol lo Comunal 4.781.770,00

Como parte del cumpl imiento de la legis lación labora l que cada insti tución o empresa debe cumpl i r con las

obl igaciones patronales correspondientes a las cuotas patronales para el Banco popular y de Desarrol lo Comunal de

0,5% de conformidad con lo establecido por Ley.

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 131.722.564,00

0.05.01 Contribución Patronal a l Seguro de Pens iones de la Caja Costarricense de Seguro Socia l 48.582.774,00

Contempla las cuotas que como patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro Socia l , para financiar el seguro

de pens iones de sus trabajadores y pens ionados cubiertos por ese seguro, el cual consta del 5,08% de la tota l idad

del monto por remuneraciones .

0.05.02 Aporte Patronal a l Régimen Obl igatorio de Pens iones Complementarias 14.345.309,00

Para garantizar la sostenibi l idad de los beneficios establecidos en el Régimen de Inva l idez, Vejez y Muerte de la Caja

Costarricense de Seguro Socia l o sus susti tutos , para todos los trabajadores dependientes o asa lariados ;

correspondiente a uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual sobre los sueldos y sa larios pagados de la tota l idad de

funcionarios .

0.05.03 Aporte Patronal a l Fondo de Capita l i zación Labora l 28.690.616,00

Para hacer frente a l pago de transferencias que se derivan de la apl icación de la Ley de Protección a l Trabajador

N°7983 en su artículo 3 que indica que todo patrono, públ ico o privado aportará , a un fondo de capita l i zación labora l ,

un tres por ciento (3%) ca lculado sobre el sa lario mensual de cada trabajador.

0.05.05 Aporte Patronal a la Asociación Sol idaris ta 40.103.865,00

Para hacer frente a l pago de transferencias que se derivan de la apl icación de la Ley de Asociaciones Sol idaris tas

N°6970. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación labora l y s in l ímite de años .

1 SERVICIOS 523.215.000,00

1.01 ALQUILERES 289.350.000,00

1.01.01 Alqui ler de edi ficios , loca les y terrenos 212.750.000,00

Dar continuidad a l contrato vigente de arrendamiento de las oficinas que ocupa este Consejo en el Edi ficio C de

Ofiplaza del Este en la primera y tercera planta. Es te monto contempla el aumento anual previs to en la legis lación

vigente. Adicionalmente, se incluyen recursos para atender el arrendamiento de espacios de parqueo.

1.01.03 Alqui ler de equipo de cómputo 76.500.000,00

Cubrir los gastos por concepto de a lqui ler del Datacenter adminis trado con que cuenta el Consejo y el a lqui ler de 30

equipos de cómputo con su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. Además se contempla el pago por los

servicios de a lqui ler del dominio para los correos electrónicos , DNS y hosting de la página Web.

1.01.99 Otros a lqui leres 100.000,00

Para pago de anual idad del cas i l lero del Banco Nacional de Costa Rica y el pago de eventuales gastos relacionados

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 22.315.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 12.000.000,00

Corresponde a l pago del consumo de energía eléctrica insti tucional , oficinas del CNC en la primera y tercera planta

del Edi ficio C en Ofiplaza del Este

1.02.03 Servicio de correo 165.000,00Se uti l i zará este monto para la cancelación del servicio de apartado insti tucional , además de envíos a l interior y

exterior del pa ís para pos ibles conces ionarios de proyectos de conces ión y postulación de iniciativas públ icas y

privadas

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 10.000.000,00

Este monto se uti l i zará para el pago de telecomunicaciones insti tucionales la cual incluye l íneas convencionales ,

l íneas celulares , l íneas dedicadas e Internet.

1.02.99 Otros servicios bás icos 150.000,00

Para el pago de servicios de recicla je y/o destrucción de activos declarados en desecho

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14.700.000,00

1.03.01 Información 2.000.000,00

Pago de publ icaciones en el Diario Oficia l La Gaceta as í como en medios de comunicación escri ta , que se requieren

en los dis tintos procesos de contratación adminis trativa . Adicionalmente, se indica que se destina el 10% para dar

cumpl imiento a l artículo 1, de la Ley 8346.

1.03.02 Publ icidad y propaganda 5.000.000,00

Para el pago de anuncios , cuñas , avisos , patrocinios , los cuales l legan a la ciudadanía mediante medios de

comunicación mas iva y para atraer pos ibles invers ionitas

1.03.03 Impres ión, encuadernación y otros 5.500.000,00

Para solventar la neces idad de recursos para la impres ión y fotocopiado de documentos as í como encuadernación;

con el fin de mantener un adecuado archivo de la gestión insti tucional , y otros que se requieran.

1.03.06 Comis iones y gastos por servicios financieros y comercia les 500.000,00

Pago de di ferentes comis iones por uso de los servicios bancarios y para adquis ición de fi rmas digi ta les

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 1.700.000,00

Para adquis ición de servicios de transferencia electrónica la cual adaptada a las neces idades de empresarios y

abogados , pues permite responder consultas sobre materia lega l a través de módulos como cá lculos , leyes ,

resoluciones , práctica lega l y traductor; ya que actual iza constantemente la información lega l por medio de fuentes

oficia les que se publ ican en el mismo día , a fin de garantizar la inmediatez y credibi l idad de la información

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 139.700.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 42.000.000,00

Previs ión a la atención impostergable de asuntos judicia les , de conformidad con lo estipulado en el artículo 131

inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Adminis trativa , dada la carestía de personal y la cantidad de

asuntos judicia les que se tramitan aunado a los procesos judicia les l levados en di ferentes instancias relacionado

con la construcción del Corredor Via l San José-Caldera

1.04.03 Servicios de ingeniería 6.000.000,00

Contratación de servicios profes ionales en topografía para la atención de las gestiones terri toria les , relacionadas

con nuevas áreas de trabajo o pos ibles reclamos que presenten los afectados de la zona por el proyecto TCM;

veri ficación de cumpl imientos de las condiciones contractuales según el Plan de Trabajo de Auditoría Interna y

contratación de consultorías requeridas por eventuales postulaciones de Iniciativas Privadas .

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y socia les 10.500.000,00

Contratación de servicios secretaria les por tiempo determinado para el apoyo adminis trativo a las áreas que no

cuentan con personal para la rea l i zación de actividades de esta índole, as imismo se incorporan recursos en caso de

previs ión ante postulaciones de iniciativas privadas y la contratación de una Auditoría Externa que anal ice los

Estados Financieros comparativos de los años 2015-2016.

1.04.05 Servicios de desarrol lo de s is temas informáticos 50.000.000,00

Inclui r s i s temas informáticos hechos a la medida que permitan automatizar funciones claves del Consejo, como el

caso de un s is tema informático de adminis tración de Conces iones que faci l i te la gestión de los proyectos

conces ionados . Por otra parte, para l i ci tar la contratación de una consultoría sobre normas , pol íticas , estándares para

la correcta gestión y adminis tración del Área de Tecnologías de Información, que permita el cumpl imiento de las

normas de apl icación genera l que faci l i ta la Contra loría Genera l de la Repúbl ica .

1.04.06 Servicios genera les 24.200.000,00

Dar continuidad a l contrato de l impieza de las áreas que ocupa el Consejo Nacional de Conces iones .

1.04.99 Otros servicios fe gestión y apoyo 7.000.000,00

Afrontar la contratación de servicio de guarda documentos , as í como para la contratación del servicio de mensajeria y

otros servicios y consultorías para apoyo de la Secretaría Técnica

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19.700.000,00

1.05.01 Transporte dentro del pa ís 1.300.000,00

Para cubri r los gastos de transporte del personal en la atención de di l igencias oficia les , propias de las

competencias de cada una de las áreas .

1.05.02 Viáticos dentro del pa ís 7.400.000,00

Se presupuesta para cubri r los gastos de a l imentacion y hospedaje de los funcionarios que rea l icen via jes en el

interior del pa ís en actividades propias de este Consejo.

1.05.03 Transporte en el exterior 6.000.000,00La Auditoría Interna, con el fin de as is ti r a eventos internacionales orientados a la actual ización y capaci tación del

ejercicio profes ional de la auditoría y como actividad sustantiva de la fi sca l i zación del CNC y temas atinentes a los

proyectos en ejecución; y Secretaría Técnica que engloba recursos pasa solventar las neces idades de este tipo de

gastos de todos los funcionarios del Consejo, dichas partidas se concentran en esta unidad para un mayor control del

gasto.

1.05.04 Viáticos en el exterior 5.000.000,00

La Auditoría Interna, con el fin de as is ti r a eventos internacionales orientados a la actual ización y capaci tación del

ejercicio profes ional de la auditoría y como actividad sustantiva de la fi sca l i zación del CNC y temas atinentes a los

proyectos en ejecución; y Secretaría Técnica que engloba recursos pasa solventar las neces idades de este tipo de

gastos de todos los funcionarios del Consejo, dichas partidas se concentran en esta unidad para un mayor control del

gasto.

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8.600.000,00

1.06.01 Seguros 8.600.000,00

Se requiere para la cancelacion del seguro voluntario y obl igatorio de la floti l la de vehiculos de la insti tucion, as i

como el equipo de computo y otros activos del CNC

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.500.000,00

1.07.01 Actividades de capaci tación 9.000.000,00

Para cubri r con las neces idades de formación, capaci tación y desarrol lo de los funcionarios del Consejo Nacional de

Conces iones en las diversas áreas del conocimiento.

1.07.02 Actividades protocolarias y socia les 1.000.000,00

Para cubri r gastos en que incurra la Junta Directiva en la atención que se brinde a funcionarios o personas a jenas a la

entidad relacionados con funciones oficia les .

1.07.03 Gastos de representación insti tucional 500.000,00

Para cubri r los gastos de atención a funcionarios de a l to nivel que vis i ten el pa ís y a los funcionarios de nivel

jerárquico superior, que deben ser atendidos por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Conces iones ,

s iguiendo con la normativa lega l vigente y los l ineamientos establecidos por la Contra loría Genera l de la Repúbl ica .

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.850.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edi ficios , loca les y terrenos 3.850.000,00

Para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas englobando trabajos de pintura, reparaciones ,

trabajos menores de plomería .

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4.000.000,00

Para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Consejo lo que conl levaría cambio de

acei te, fi l tros , l lantas y otros .

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 2.000.000,00

Para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de la centra l telefónica y sus respectivos teléfonos , donde se

contempla la continuidad de las contrataciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de la centra l

telefónica , teléfonos IP y faxes del Consejo, para ofrecer servicios de ca l idad y optimizar las funciones de estos

equipos .

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobi l iario de oficina 6.000.000,00

Para el pago del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y mobi l iario de oficina de la insti tución, como

por ejemplo las fotocopiadoras , impresoras , ca lculadoras , entre otros , donde se contempla la continuidad de

contrataciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras y fotocopiadoras del Consejo, con el

objetivo de a largar la vida úti l de estos equipos y evi tar nuevas adquis iciones .

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s i s temas de informacion 1.000.000,00

Se contempla la neces idad de reparación o adquis ición de repuestos para los actuales equipos con que cuenta el

Consejo como es conocido en el Área de TI es de suma importancia contar con equipos en óptimas condiciones para

asegurarles a los cl ientes internos la continuidad en las funciones propias de cualquier área del Consejo.

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1.500.000,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000,00

En el caso de que exis tan retrasos en pagos que conl leven a la generación de pagos adicionales por moras o multas .

1.99.05 Deducibles 1.000.000,00

Para el pago de sumas por concepto de deducibles de los seguros de vehículos en caso de accidentes .

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.165.000,00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.830.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 4.025.000,00

Para la compra de gasol ina, diesel , acei tes , lubricantes y otros , que serán uti l i zados en la floti l la de los vehículos

del Consejo Nacional de Conces iones .

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicina les 455.000,00

Adquiri r medicamentos de botiquín y de primeros auxi l ios , para supl i r las neces idades de los funcionarios , esto

revis te importancia por cuanto no se cuenta con un consultorio médico en las insta laciones .

2.01.04 Tintas , pinturas y di luyentes 10.350.000,00

Para la compra de tóner para uso de las fotocopiadoras , cartuchos para fax y cartuchos de tintas para las impresoras ,

con el fin de ejecutar las tareas propias de la insti tución.

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.000.000,00

2.02.03 Al imentos y bebidas 5.000.000,00

Atender las reuniones de Junta Directiva , reuniones diversas y vis i tas del Consejo Nacional de Conces iones y para

actividades propias de este Consejo.

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.250.000,00

2.03.01 Materia les y productos metál icos 100.000,00

Adquis ición de nuevas cerraduras y candados que resguarden la seguridad de las nuevas oficinas en el tercer piso,

as í como la enventual compra de torni l los o clavos requeridos para reparación o soporte de mobi l iario

2.03.04 Materia les y productos eléctricos , telefónicos y de cómputo 1.150.000,00

Afrontar eventuales cambios en materia les como los son cables telefónicos , de red, patch cord, ca jas telefónicas ,

conectores , etc por lo que se requiere de este fondo para cubri r las neces idades actuales y futuras del Consejo

debido a que a lgunos de estos suminis tros se encuentran en mal estado y presentan problemas para los usuarios .

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.575.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.075.000,00

Para la compra de herramientas varias para uti l i zación en la reparación de vehículos y el mantenimiento en la

insti tución, entre otros instrumentos o herramientas de trabajo para cumpl i r con las funciones normales del Consejo.

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00

Se preve la compra de repuestos para los vehiculos del Consejo y la previs ión de repuestos que vayan a requeri r las

fotocopiadoras que cuentan con varios años de antigüedad.

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.510.000,00

2.99.01 Úti les y materia les de oficina y cómputo 3.500.000,00

Para la adquis ición de úti les y materia les necesarios para el desempeño de las labores normales de la oficina ta les

como: lápices , lapiceros , gomas de borrar y pegar, bol ígrafos , discos compactos , entre otros .

2.99.03 Productos de papel , cartón e impresos 4.080.000,00

Para la compra de cuadernos , papel tamaño carta y tamaño oficio, cartul ina para empastes o encuadernación,

sobres , servi l letas , entre otros , que se requieren para las labores propias del CNC.

2.99.04 Texti les y vestuario 3.300.000,00

Para la compra de uni formes , camisetas , paraguas , gorras y otros artículos a lus ivos a la insti tucipon para ser

uti l i zados en las actividades de responsabi l idad socia l y proyección del Consejo.

2.99.05 Úti les y materia les de l impieza 530.000,00

Se requieren recursos para la compra de desodorantes ambienta les para la floti l la vehicular y servicios sanitarios ,

además la compra de jabón l íquido de manos y otros materia les de l impieza.

2.99.06 Uti les y materia les de resguarso y seguridad 2.500.000,00

Compra de equipos o materia les de seguridad ocupacional para el personal que deba apersonarse a lugares donde

se ejecutan trabajos de construcción.

2.99.07 Uti les y Materia les de Cocina y Comedor 100.000,00

Adquis ición de úti les que se neces i tan en las actividades cul inarias y para el comedor.

2.99.99 Otros úti les , materia les y suminis tros 2.500.000,00

Se incluyen recursos en esta subpartida a fin de comprar de baterias AA y AAA para uso de las grabadoras y cámaras

fotográficas propiedad del CNC.

3 INTERESES Y COMISIONES 7.786.658,98

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 7.786.658,98

3.02.01 Intereses sobre préstamos del Gobierno Centra l 7.786.658,98

Se requiere para el pago de intereses del 4,25% anual sobre el Contrato de Préstamo N°PR-04/08E con el Fondo de

Preinvers ión del Minis terio de Plani ficación Nacional y Pol ítica Económica.

5 BIENES DURADEROS 4.071.550.242,88

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.040.000,00

5.01.03 Equipo de comunicación 1.950.000,00

Para la compra de teléfonos IP y televisores para ser insta lados en diversas áreas de la insti tución

5.01.04 Equipo y mobi l iario de oficina 2.390.000,00

Se presupuesta esta partida para la compra de archivos , s i l las , fotocopiadora, entre otros , para los funcionarios del

Consejo Nacional de Conces iones , tomando en cons ideración la incorporación de nuevos funcionarios y el deterioro

de bienes actuales .

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 10.000.000,00

Se contempla la adquis ición de programas de cómputo que vienen a automatizar funciones dentro del CNC, se debe

cubri r gastos por la insta lación, implementación y soporte técnico. Además de la compra de equipo que deba ser

cambiado por obsolescencia .

5.01.99 Maquinaria , equipo y mobi l iario diverso 700.000,00

Para la compra de 2 coffee makers y un horno tostador para el comedor de los funcionarios

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3.244.870.000,00

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 1.720.000.000,00Se presupuesta el pago de los servicios de la empresa supervisora de la Conces ión del Corredor Via l San José-

Ca ldera, recursos para hacer contrataciones bajo la modal idad de servicios eventuales , el pago de Reajustes a l

Contrato con Getinsa, adicional a los Costos de Operación, Seguros y Mantenimiento establecidos en el Convenio

Complementario N°1

5.02.04 Obras marítimas y fluvia les 1.524.870.000,00

Para cumpl i r con las obl igaciones de la Adminis tración referentes a l Contrato de Supervis ión del Diseño, Ejecución

de Obras Publ icas y Equipamiento de la Conces ión de Obra Públ ica con Servicio Públ ico para el Diseño,

Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

5.03 BIENES PREEXISTENTES 805.190.242,88

5.03.01 Terrenos 805.190.242,88

Hacerle frente a los procesos de adquis ición de bienes inmuebles de los proyectos de conces ión San José Caldera y

Terminal de Contenedores de Moín.ASí como la previs ión para afrontar las sumas que los juzgados determinen en

sede contenciosa, producto de las di l igencias expropiatorias cuyos propietarios no aceptaron el monto que les fi jo la

Adminis tración a su propiedad, por lo tanto, se gestionan por dicha vía de la TCM.

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.450.000,00

5.99.03 Bienes intangibles 6.450.000,00

Se contempla los pagos anuales para la continuidad de l icencias adquiridas o la compra de nuevas .

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 468.233.807,94

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 13.233.807,94

6.01.02 Transferencias corrientes a organos desconcentrados (CNE) 13.233.807,94

Dar cumpl imiento a la Ley N°8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, artículo 46 el cual indica el

requerimiento de transferencia del 3% sobre el superávi t específico a la Comis ión Nacional de Emergencias .

6.03 PRESTACIONES 17.500.000,00

6.03.01 Prestaciones legales 10.000.000,00

Para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía , además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios

una vez concluida la relación labora l con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas .

6.03.99 Otras prestaciones 7.500.000,00

Pago del subs idio por incapacidad de los funcionarios del Consejo Nacional de Conces iones de conformidad con la

Ley de Sa lud de la Caja Costarricense de Seguro Socia l y su Reglamento

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 437.500.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 437.500.000,00

Cubrir el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la insti tución a personas fís icas o jurídicas ,

incluyendo las costas judicia les o cualquier gasto s imi lar, el cual debe tener respaldo en una sentencia judicia l o

una resolución adminis trativa

8 AMORTIZACION 81.503.546,06

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 81.503.546,06

8.02.01 Amortización de préstamos del Gobierno Centra l 81.503.546,06

Se requiere para la amortización sobre el Contrato de Préstamo N°PR-04/08E entre el Fondo de Preinvers ión del

Minis terio de Plani ficación Nacional y Pol ítica Económica.

9 CUENTAS ESPECIALES 349.160.450,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 349.160.450,00

9.02.02 Sumas con destino específico s in as igación presupuestaria 349.160.450,00

Recursos para hacer frente a las acciones legales que ha establecido PENSPEN LIMITED contra el Consejo Nacional de

Conces iones , en el caso relacionado con el Convenio de Cooperación Interinsti tucional entre este Consejo y la

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Total 69.782.101,69

1 SERVICIOS 1.000.000,00


1.07.02 Actividades protocolarias y socia les 1.000.000,00



2.02.03 Al imentos y bebidas 3.500.000,00

Total 365.894.257,94

1 SERVICIOS 3.500.000,00


1.05.03 Transporte en el exterior 2.000.000,00


1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500.000,00

1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 13.233.807,94

6.01.02 Transferencias corrientes a organos desconcentrados (CNE) 13.233.807,94

9 CUENTAS ESPECIALES 349.160.450,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 349.160.450,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asigación presupuestaria 349.160.450,00

Total 10.520.000,00

1 SERVICIOS 9.650.000,00

1.01 ALQUILERES 1.500.000,00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 1.500.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700.000,00

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 700.000,00




1.05.01 Transporte dentro del país 50.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 400.000,00




1.07.01 Actividades de capacitación 3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 280.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 100.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 180.000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 130.000,00

5 BIENES DURADEROS 590.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 590.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 90.000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 500.000,00

Actividad: Auditoría Interna

PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS 2017

Actividad: Junta Directiva


Actividad: Secretaría Técnica


Total 44.000.000,00

1 SERVICIOS 44.000.000,00


1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 3.000.000,00

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 1.000.000,00



Total 1.253.949.675,00

0 REMUNERACIONES 1.218.949.675,00

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 421.750.020,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 399.881.322,00

0.01.03 Servicios Especiales 14.368.698,00

0.01.05 Suplencias 7.500.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 44.628.820,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00

0.02.02 Recargo de funciones 2.000.000,00

0.02.05 Dietas 37.628.820,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 527.603.773,00

0.03.01 Retribución por años servidos 113.156.664,00

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 227.384.208,00

0.03.03 Decimotercer mes 73.411.832,00

0.03.04 Salario escolar 66.364.661,00

0.03.99 Otros incentivos salariales 47.286.408,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 93.244.498,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 88.462.728,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4.781.770,00

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 131.722.564,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 48.582.774,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 14.345.309,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 28.690.616,00

0.05.05 Aporte Patronal a la Asociación Solidarista 40.103.865,00

1 SERVICIOS 10.000.000,00


1.06.01 Seguros 4.000.000,00


1.07.01 Actividades de capacitación 6.000.000,00


6.03 PRESTACIONES 17.500.000,00

6.03.01 Prestaciones legales 10.000.000,00

6.03.99 Otras prestaciones 7.500.000,00




Actividad: Area de Servicios Legales


Actividad: Área de Capital Humano y Gestión

Total 346.800.000,00

1 SERVICIOS 305.465.000,00

1.01 ALQUILERES 212.750.000,00

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 212.750.000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 22.315.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 12.000.000,00

1.02.03 Servicio de correo 165.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 10.000.000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 150.000,00


1.03.01 Información 2.000.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 5.000.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 2.500.000,00


1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2.500.000,00

1.04.06 Servicios generales 24.200.000,00

1.04.99 Otros servicios fe gestión y apoyo 7.000.000,00


1.05.01 Transporte dentro del país 1.250.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 7.000.000,00


1.06.01 Seguros 4.600.000,00


1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 3.850.000,00

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 4.000.000,00


1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 4.500.000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00

1.99.05 Deducibles 1.000.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.830.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 4.025.000,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 455.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 10.350.000,00


2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 150.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 100.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 50.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.575.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.075.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00


2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3.150.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3.450.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 3.300.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 330.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguarso y seguridad 2.000.000,00

2.99.07 Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 100.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2.500.000,00

5 BIENES DURADEROS 4.450.000,00


5.01.03 Equipo de comunicación 1.950.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.300.000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 200.000,00


Actividad: Proveeduría y Servicios Generales

Total 96.390.205,04

1 SERVICIOS 7.100.000,00

1.01 ALQUILERES 100.000,00

1.01.99 Otros alquileres 100.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000,00



1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES 7.786.658,98

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 7.786.658,98

3.02.01 Intereses sobre préstamos del Gobierno Central 7.786.658,98

8 AMORTIZACION 81.503.546,06

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 81.503.546,06

8.02.01 Amortización de préstamos del Gobierno Central 81.503.546,06

Total 144.500.000,00

1 SERVICIOS 128.500.000,00

1.01 ALQUILERES 75.000.000,00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 75.000.000,00


1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 50.000.000,00



1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.500.000,00

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 1.000.000,00


2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.000.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.000.000,00



5.01.05 Equipo y programas de cómputo 10.000.000,00



Total 7.950.000,00

1 SERVICIOS 5.000.000,00






2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguarso y seguridad 500.000,00





Actividad: Contabilidad y Presupuesto


Actividad: Tecnologías de Información


Actividad: Órgano Fiscalizador

Total 2.825.190.242,88



5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre 1.720.000.000,00


5.03.01 Terrenos 755.190.242,88




Total 1.656.870.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00





5.02.04 Obras marítimas y fluviales 1.524.870.000,00


5.03.01 Terrenos 50.000.000,00




Total 7.000.000,00

1 SERVICIOS 7.000.000,00






Actividad: Iniciativas Privadas


Actividad: Corredor Vial San José- Caldera


Actividad: Terminal de Contenedores de Moín

Detalle Monto

Monto Actual de Dieta 202.960,00

% estimado de crecimiento anual 3,00%

Monto por dieta estimado 2017 209.049,00

Tres Sesiones Ordinarias mensuales 627.147,00

Dos Sesiones Extraordinarias mensuales 418.098,00

Cinco Dietas mensual por miembro 1.045.245,00

Total de Dietas mensuales (3 miembros) 3.135.735,00

Anual 37.628.820,00

DETALLE DE DIETAS 2017

El Consejo Nacional de Concesiones ha designado la responsabilidad de la información

presupuestaria en la Secretaría Técnica y ésta a su vez en la Unidad de Presupuesto, cuyos

responsables serían los siguientes funcionarios:

Información Secretaria Técnica Unidad de Presupuesto

Nombre: Silvia Jiménez Cascante Adriana Arias Barrientos

Correo: [email protected] [email protected]

Teléfono Oficina: 2253-0211 ext 121 2253-0211 ext 128

Teléfono Celular: 8703-3764 8825-5410

Información Complementaria: Transferencias

Ingresos por transferencias

Ente emisor:

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Ente beneficiado:

Consejo Nacional de Concesiones

Finalidad:

Para la atención de los gastos operativos y administrativos

del Consejo Nacional de Concesiones durante el periodo

2017.

Monto:

¢4.964.454.484,00

Egresos por transferencias

Ente emisor:

Consejo Nacional de Concesiones

Ente beneficiado:

Comisión Nacional de Emergencias

Finalidad:

Para dar cumplimiento de la Ley N°8488, correspondiente

al traslado del 3% del superávit libre a esta entidad.

Monto:

¢13.233.807,94

Información Complementaria: Amortización e Intereses de deuda

Actualmente el Conejo Nacional de Concesiones el único préstamo que posee es el préstamo N° PR-04-08-E otorgado por el Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para financiar el estudio denominado "Factibilidad Técnico, Legal, Financiero y Ambiental para financiamiento y concesión del Proyecto Tren Eléctrico Metropolitano (TREM)”; el cual no presentó movimientos para este cuarto trimestre:

Saldo Inicial: ¢203.758.865,13

Estimación de intereses: ¢7.786.658,98

Estimación de amortización: ¢81.503.546,06

Estimación Saldo final: ¢122.255.319,07

Nombre

Concesión de obra pública y servicios públicos de la Carretera San José-Caldera

Concesión de obra pública y servicios públicos para el financiemiento, diseño, construcción, operación y manteniemiento de la Nuevo Terminal de Contenedores Moín (TCM).

Descripción

Rehabilitación y mejora de las Secciones I (Sabana-Ciudad Colón) y III (Orotina-Caldera) y construcción de la Sección II (Ciudad Colón - Orotina), incluyendo 2 radiales Atenas y Coyol, disminuyendo los tiempos de viaje del valle central al pacífico central y aumentando el nivel de servicio y seguridad para los usuarios

Area de 80 hectáreas de relleno, las cuales estarán confinadas por un rompeolas y diques de 3,907 metros de longitud. El área será rellenada, en gran parte con arena de mar sobre la cual será construida la estructura superficial en concreto de la Terminal. Sobre esta superficie se instalarán los edificios administrativos, patios para contenedores (vacíos, llenos y para mantenimiento), planta de tratamiento de aguas residuales, estación eléctrica y hacia la parte interior de la dársena, la zona de muelle que estará anclada sobre más de 600 pilotes y donde operarán las grúas pórticas.

Obejtivo General

Dotar al Puerto Caldera de una ruta para transporte expedito de personas y mercancías - Mejorar las condiciones operacionales de la carretera existente de acuerdo con las demandas actuales y futuras.

Mejorar la infraestructura y los servicios de Puertos de la Vertiente del Caribe.

Costo Total $301.377.209,78 $956.453.273,00

Plazo Estimado 25 años y 6 meses 33 años

Presupuesto 2017

¢2.825.190.242,88

¢1.656.870.000,00

Financiamiento Transferencia MOPT y Superávit Transferencia MOPT y Superávit

Unidad Responsable

Gerencia de Proyecto San José - Caldera Gerencia de Proyecto Terminal de Contenedores de Moín

Requisitos Ubicación

1 Acuerdo de Jerarca Supremo Apartado i

2 Base Legal de la Entidad Página 4

3 Resumen general de ingresos y gastos Página 18

4 Justificación y detalle de Ingresos Página 5

5 Cuadro Comparativo Ingresos 2016-2017 Página 8

6 Generación ingresos adicionales Página 8

7 Detalle de egresos Página 10

8 Justificaciones de gasto Págna 19

9 Cuadro Comparativo Egresos 2016-2017 Página 15

10 Partida Jornales N/A

11 Detalle servicios especiales Página 24 y Anexo 10

12 Estado de Oorigen y Aplicación Página 20

13 Certificación de superávit Anexo 18

14 Monto en Información y Propaganda Anexo 13

15 Desglose de pluses salariales Anexo 12

16 Relación de puestos Anexo 10

17 Resumen de relación de puestos Anexo 11

18 Desglose de puestos presupuestados Anexo 10

19 Detalle de puestos de confianza N/A

20 Estructura orgánica institucional Página 4

21 Plan Operativo Institucional Apartado ii

22 Vinculación POI con PND Anexos del POI

23 Recursos para Agenda Nacional de Evaluación N/A

24 Certificación de MIDEPLAN Anexos del POI

25 Detalle de proyectos Página 4,5,6 y 10 del POI

26 Proyectos para nuevas construcciones N/A

27 Certificaciones del Ministerio Anexo 18

administrativa financiera... · para pago de anualidad del casillero del banco nacional de costa...

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