administración plan de tesorería
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PLAN DE TESORERA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENTRADAS
Aportaciones de socios 700
Prstamos 500
Ventas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Subvenciones
Intereses de la cuenta bancaria
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SALIDAS DE DINERO
Compras de mercadera 250
Compras de activos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Compra de materia prima
Alquiler 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fianza de alquiler 40
Seguros
Devoluciones de prstamo 100 100
Salarios
Seguridad Social
Suministros: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Agua
Energa Elctrica
Telfono
Publicidad
Impuestos
Intereses 20 20 20
TOTAL SALIDAS 100 310 60 60 60 160 60 60 60 60 60 160
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ENTRADAS - SALIDAS =
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TOTAL ANUAL
700
500
1100
0
0
0
2300
250
120
0
240
40
0
200
0
0
360
0
0
0
0
0
60
1270
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1030