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Administración Municipal
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
CALLE 6 NO. 3ª 16-28 TELEFONO 8680 708E MAIL alcaldí[email protected]
INFORME DE GESTION TESORERIA
2012
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROPIOS A DICIEMBRE 15
PPTO INICIAL PPTO FINAL RECAUDO EJECUTADO
RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION (01) 758,900,000 751,900,000 670,427,776 89%
RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION (02) 570,123,029 734,755,425 734,755,428 100%
TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD 1,329,023,029 1,486,655,425 1,405,183,204 95%
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIA 2012
PPTO INICIAL PPTO FINAL COMPROMISOS PAGOS EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION 758,900,001 796,993,668 537,286,322 525,691,829
67%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION 342,073,817 402,016,417 355,328,261 344,970,271 86%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,100,973,818 1,199,010,085 892,614,583 870,662,10074%
DEPURACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CALCULO DE LA LEY 617
PPTO INICIAL PPTO FINAL COMPROMISOS PAGOS
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,100,973,818 1,199,010,085 892,614,583 870,662,100
MENOS GASTOS DE PERSONERIA 83,553,599 85,004,999 74,394,937 74,394,937
MENOS GASTOS DE CONCEJO 106,044,980 107,972,980 101,208,763 99,502,075
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617 911,375,239 1,006,032,106 717,010,883 696,765,088
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
CALCULO LEY 617 DE 2000
PPTO INICIAL PPTO FINAL RECAUDO Y COMPROMISOS EJECUTADO
TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD 1,572,523,029 1,738,155,425 1,562,179,133
90%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617 911,375,239 1,006,032,106 778,011,683
77%
PORCENTAJE DEL CALCULO LEY 617
58% 58% 50%
SEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE
SEMAFORO VERDE
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MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
INGRESOS IMPUESTO PREDIAL TODAS LAS VIGENCIAS
ENERO4%
FEBRERO17%
MARZO20%
ABRIL21%
MAYO7%
JUNIO3%
JULIO4%
AGOSTO7%
SEP-TIEMBRE7%
OC-TUBRE
6%
NOVIEMBRE5%
Recaudo Predial 2012
TODAS LAS VIGENCIAS INGRESOS IMPUESTO
PREDIAL
% RECAUDO
ENERO $ 15,412,603 4%
FEBRERO $ 63,819,104 17%
MARZO $ 74,873,087 20%
ABRIL $ 81,494,180 21%
MAYO $ 25,151,479 7%
JUNIO $ 10,231,382 3%
JULIO $ 15,188,941 4%
AGOSTO $ 24,886,559 7%
SEPTIEMBRE $ 26,772,273 7%
OCTUBRE $ 23,352,007 6%
NOVIEMBRE $ 18,667,831 5%
TOTAL $ 379,849,446 100%
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
Ingresos Predial Vigencia Actual
VIGENCIA ACTUAL
TOTAL RECAUDO
ENERO 12,511,560
FEBRERO 53,751,717
MARZO 60,398,929
ABRIL 66,481,955
MAYO 15,209,932
JUNIO 5,446,185
JULIO 7,017,551
AGOSTO 6,042,301
SEPTIEMBRE 7,029,633
OCTUBRE 5,882,655
NOVIEMBRE 4,663,019
TOTAL 244,435,437
ENERO5%
FEBRERO22%
MARZO25%
ABRIL27%
MAYO6%
JUNIO2%
JULIO3%
AGOSTO2% SEPTIEMBRE
3%OCTUBRE
2% NOVIEMBRE2%
Impuesto Predial Vigencia Actual
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
Ingresos Predial Vigencias Anteriores
VIGENCIAS ANTERIORES
RECAUDO
ENERO $ 674,682
FEBRERO $ 4,535,780
MARZO $ 5,808,928
ABRIL $ 9,260,998
MAYO $ 3,045,097
JUNIO $ 1,861,071
JULIO $ 3,585,171
AGOSTO $ 7,142,869
SEPTIEMBRE $ 6,946,015
OCTUBRE $ 5,291,410
NOVIEMBRE $ 4,027,459
TOTAL RECAUDO $ 52,179,480
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
Cuentas de Difícil Cobro
RECAUDO CUENTAS DE DIFICIL COBRO
ENERO $ 2,226,361
FEBRERO $ 5,531,607
MARZO $ 8,665,230
ABRIL $ 5,751,227
MAYO $ 6,896,450
JUNIO $ 2,924,126
JULIO $ 4,586,219
AGOSTO $ 11,701,389
SEPTIEMBRE $ 12,796,625
OCTUBRE $ 12,177,942
NOVIEMBRE $ 9,977,353
TOTAL $ 83,234,529
ENERO; $2,226,361 FEBRERO; $5,531,607
MARZO; $8,665,230
ABRIL; $5,751,227
MAYO; $6,896,450
JUNIO; $2,924,126
JULIO; $4,586,219 AGOSTO; $11,701,389
SEPTIEMBRE; $12,796,625
OCTUBRE; $12,177,942
NOVIEMBRE; $9,977,353
GRESOS CUENTAS DE DIFICIL COBRO
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
INGRESOS TOTALES PREDIAL AÑO 2012
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIAS ANTERIORES
ENERO 12.511.560 2.901.043
FEBRERO 53.751.717 10.067.387
MARZO 60.398.929 14.474.158
ABRIL 66.481.955 15.012.225
MAYO 15.209.932 9.941.547
JUNIO 5.446.185 4.785.197
JULIO 7.017.551 8.171.390
AGOSTO 6.042.301 18.844.258
SEPTIEMBRE 7.029.633 19.742.640
OCTUBRE 5.882.655 17.469.352
NOVIEMBRE 4.663.019 14.004.812
SUBTOTAL 244,435,437 135.414.009
TOTAL $379,849,446
Comparativo RecaudoImpuesto Predial 2012
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
% Distribución Ingreso Predial
64%
36%
VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTE-RIORES
INGRESOS TOTALES VALOR %
VIGENCIA ACTUAL $ 244,435,437 64%
VIGENCIAS ANTERIORES $ 135,414,009 36%
TOTAL $ 379,849,446 100%
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
% Recaudo Impuesto Predial
VIGENCIA ACTUAL $-
$50,000,000
$100,000,000
$150,000,000
$200,000,000
$250,000,000
$300,000,000
PRESUPUESTADO 2012RECAUDO A NOVIEMBRE
81%
66%
IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADOPRESUPUESTADO
2012RECAUDO A NOVIEMBRE
% RECAUDO A NOVIEMBRE
VIGENCIA ACTUAL $ 260,000,000 $ 209,890,204 81%VIGENCIAS ANTERIORES $ 120,000,000 $ 79,222,396 66%
TOTAL $ 380,000,000 $ 289,112,600 76%
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MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
Ingresos Impuesto Industria y Comercio
PRESUPUESTADO 2012 EJECUTADO A NOVIEMBRE
VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,626
VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,000
TOTAL INDUCOM $ 85,000,000 $ 65,087,626
$80,000,000
$5,000,000
VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTE-RIORES
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
% Recaudo Impuesto Industria y Comercio
IMPUESTO INUSTRIA Y COMERCIO PRESUPUESTADO 2012 RECAUDO A
NOVIEMBRE % RECAUDO A NOVIEMBRE
VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,626 81%
VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,000 12%TOTAL $ 85,000,000 $ 65,087,626 77%
VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTERIORES
$- $10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $70,000,000 $80,000,000
PRESUPUESTADO 2012RECAUDO A NOVIEMBRE
81%
12%
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”
Recaudo Famas y Fritangas
CARTERA INICIAL $ 17,153,000
PTO INICAL 2012 $ 13,000,000
TOTAL RECAUDO $ 34,028,272
RECAUDO 262%
CARTERA INICIAL 27%
PTO INICAL 2012 20%
TOTAL RE-CAUDO 53%
EMBARGOS
N° Predios Inicial 52Recaudo Cartera 4Total Predios Embargados 48
COBRO PERSUASIVO
N° Predios Inical 383Recaudo Cartera 113
Total Predios Persuasivo 270% RECAUDO 30%
COBRO COACTIVO
N° Predios Inicial 470Recaudo Cartera 117
Total Predios Coactivo 353% RECAUDO 25%
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”RECAUDO DE CARTERA
GRACIAS…
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375
“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”