adaptaciones a t2s
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Adaptaciones a T2S. Presentación al Grupo Nacional de Usuarios 27 de noviembre de 2009. Situación actual de Iberclear. 2 plataformas de liquidación y registro: SCLV CADE 1 interface con los usuarios: VUC (Ventana Unificada de Comunicaciones) 1 sistema de case con 3 aplicaciones: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Adaptaciones a T2S
Presentación al Grupo Nacional de Usuarios
27 de noviembre de 2009
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Situación actual de Iberclear
• 2 plataformas de liquidación y registro:
SCLV
CADE
• 1 interface con los usuarios:
VUC (Ventana Unificada de Comunicaciones)
• 1 sistema de case con 3 aplicaciones:
SUC (Sistema Único de Case)
• SUC Traspasos; SUC préstamos; SUC Renta Fija
• 1 Interface con el sistema de pagos del BCE (Target2):
MUL (Módulo Unificado de Liquidación)
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Esquema Iberclear actual
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Adaptaciones comunes a ambas plataformas• VUC:
Racionalización y convergencia con T2S
• SUC:
Adaptaciones funcionales para igualarlo con sistema case de T2S
Ampliar servicios suplementarios a T2S (repos, similares, etc…)
• MUL:
Sustitución por Módulo Único de Conexión a T2S
• Funcionales:
Gestión de Fallidos
Recycling
Liquidación FoP en festivos TARGET
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Cambios en CADE
• Bases de datos:
Mantenimiento de BBDD Estáticas:
• Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)
Supresión BBDD Dinámicas:
• Cuentas Valores on-line no necesarias
• Eliminación módulo liquidación:
Adaptaciones en:
• Primer ciclo
• Fin de día (DvP: 16:00 y FoP: 18:00)
• Cinta de Terceros
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Cambios en SCLV
• Bases de datos:
Mantenimiento de BBDD Estáticas:
• Isines, Participantes y Cuentas de Valores (EoD)
Mantenimiento BBDD Dinámicas:
• Cuentas Valores on-line necesarias
• Liquidación Multilateral:
Mediante el uso de cuentas técnicas
• Gestión de RRs:
Conforme consulta pública
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Acceso Directo
• Iberclear permitirá el acceso directo a sus participantes
• Iberclear ha promovido una consulta pública cuyo estado es positivo
• Especificidades para operaciones sobre valores incluidos en Plataforma SCLV:
Las RRs se comunicarán en la propia instrucción de liquidación
Validación previa de Iberclear antes de la liquidación
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Trading Platforms
Participants
CashAccounts
Direct
Indirect
Static Data:- ISIN- Participants- Rules- Proced- Calendar- etc…
CorporateActions
THIRD PARTIESCONTROL
REPORTING
S.U
.C.
DedicatedCash
Accounts
Static Data- ISIN- Participants- Rules- Proced- Calendar- etc…
Settlements
- FoP- DvP- Bilateral
Sec.Accounts
REPORTING
Breakdown &Confirmation GUARANTEES
Sec.AccountsCLEARING
C
om
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Matc
hin
g
V.U
.C.
S.I.B.E.
A.U
.D.
INTERFACE
RRsCONTROL
CUSTODY
Esquema Iberclear futuro
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Tramontana, 2 Bis - 28230 Las RozasTel. +34 91 709 50 00· Fax +34 91 709 52 50