ACTA REUNIÓN COMITÉ DE FINANZAS

Fecha Miércoles 08 de julio 2020 Inicio 13.30 Término 14.45

Asistentes

Rodrigo Pablo Sandra Urrutia

Pablo Fuenzalida Daniela Rojas

Felipe Vial Marcia Lobos

Ernesto Hevia Patricio Contreras

Se excusa(n): Felipe Vial

Toma Nota: Marcia Lobos –Daniela Rojas

TABLA Oración

1. Revisión de acuerdos 2. Control de gestión acumulado a Junio 3. Presupuesto 2021 4. Proyectos de Mantención e infraestructura

4.1 Proyecto Aulas Mixtas 4.2 Diseño Proyecto salas de clases CEMLAP 4.3 Estatus Pabellón salas de clases Liceo San Francisco

5. Inversiones Financieras 6. Varios

DESARROLLO

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ORACIÓN: realizada por Patricio Contreras REVISIÓN ACUERDOS ANTERIORES 1.-Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento0 que incluya gestión de recuperación departamentos.

En estudio diseño sin departamento A. Usufructuaria informó que no dejará el departamento.

En cuanto al diseño está en análisis por las áreas.

2- Reevaluar “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra salida, traslado del liceo. Dirección del colegio de Macul No autorizó el avalúo de la propiedad .

Se consultó a los directivos del LSB y arquitecto, nos indican que no hay alternativas en los lados o parte trasera del liceo para vías alternativas de escape, se retomará el diseño de la puerta de escape.

Se analiza porque se solicitó la habilitación de la puerta, ya que una cosa es lo el prevencioncita sugiere y lo otro es lo que se exige por norma.

Se concluye que la propuesta es impracticable al estar la puerta de escape, en la misma calle donde está la puerta oficial.

Respecto del San Juan Bautista respondieron que las Hermanas no quieren vender por lo tanto no tiene sentido tasar. Ellas ofrecieron arriendo aunque sea lo más mínimo, el piso será de $1.000.000. Se pedirá a Angélica que revise si es posible traspasar la calidad de sostenedor a la Red.

La posibilidad de trasladar a Sara Blinder a ese terreno queda descartada, se investigará si existe otra propiedad donde trasladar al colegio considerando la concentración de alumnas.

3.- Proceder con licitación Comedor Profesores y oficinas de atención , Liceo Cañas Se invitaron a 6 empresas y está en proceso licitación, entre las empresas conocidas:

Constructora Fidentia, GDS Construcciones, Constructora W L, MSMD Construcciones, Eduardo Valenzuela y Constructora Crisan.

4.- Preparar plan maestro de CEMLAP Analizará en reunión

5.- LSFco, reanudar obra Proyecto pabellón y salas de clases Analizará en reunión

6.- Reunirse con la contralora para analizar tema de auditoría Se realizá reunión con la Contralora y sugiere mantener los términos referenciales iniciales. Se toma contacto nuevamente con la empresa auditora y aceptaron las condiciones iniciales en cuanto a servicios y cobros.

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Control de gestión Acumulado a Junio

En la línea de resultado Fundacional es $553.878 real, mayor al presupuestado en M$119.646.- que se explica por: Ingresos: Se mantiene la problemática expuesta en informes anteriores sobre los ingresos de subvención acumulados al mes de junio, que se recibieron de acuerdo a la asistencia del mes de marzo, el menor ingreso se contrarresta con el mayor ingreso de los meses de enero a marzo de$30.350, quedando un saldo negativo de M$400.157, debido a que en el mes de junio, además, se re liquido el mes de marzo lo que significó una baja importante en los ingresos acumulados. Respecto de las apelaciones de reintegros financieros, se harán efectivos a contar del mes de septiembre, de acuerdo a lo indicado por funcionarios del Ministerio. En la línea subvención por aporte de gratuidad se recibió pago por rezago años 2017 y 2018 que corresponde a ajuste en el factor base, el mayor ingreso fue de M$79.735.- Gastos:

Existe menor gasto en remuneraciones debido a que se presupuestó reducción de jornada laboral de 44 a 42 hora de acuerdo a proyecto LEY, la que no se ha efectuado a la fecha, generando saldos a favor en este ítem, a esto se suma que no se ha otorgado servicio de colación servida en los colegios, no se ha contratado personal para la casa central, presupuestado ante la posibilidad de sumar un colegio nuevo a la red , lo que suma en total M$321.920. Los gastos por consumos fijos, principalmente básicos, también presentan una baja de M$86.168.- Mayor Gasto de mantenimiento por M$60.576- acumulado a la fecha, no corresponde a desvío presupuestario ya que se planifica lineal y el gasto se concentró en los meses estivales. El Total presupuestado para el período 2020 fue de M$439.953 Gasto de indemnización es mayor al presupuestado en M$97.716, debido a que el saldo considera el gasto de la provisión año 2019 que es reversada a finales del período contable 2020. Inversiones financieras Menos ingreso por concepto de rentabilidad financiera por M$3.641.- CONCLUSIONES A la fecha no se observa una desviación negativa en el resultado del período, debido a la disminución de la subvención base, ya que existen mayores ingresos por concepto de subvención gratuidad y menores gastos por concepto de gastos en personas y gastos generales. Actualmente Liceo Prado, Cañas, Cemlap, San Francisco, Colegio Nuestra Sra del Carmen, enviaron propuesta para recuperar clases a la Dirección Provincial, y hubo pronunciamiento desde la Dirección Ministerial aceptando la propuesta e informando de forma verbal, esperando que en el mes de septiembre se concrete la reliquidación. El presupuesto acumulado a junio, mantiene la problemática de tendencia a la baja debido a la asistencia registrada en marzo, lo que se acrecentó en el mes de junio ya que se re liquido aumentando de manera significativa la desviación negativa, sin embargo lo contrarresta aportes recibidos de gratuidad por ajuste de factor base año 2017-2018, lo proporcional a los meses de enero y febrero ya que se reajustaba en marzo. Por otro lado también se ha gastado menos en remuneraciones especialmente porque se había presupuestado una baja en el horario laboral pasando de 44 a 42 esto en el contexto del proyecto Ley que reduce la jornada laboral de forma progresiva de las 44 a las 40, pero debido a la situación actual no se ha dado curso. Por otra parte no se está otorgando colaciones servidas a los funcionarios, se les otorga un bono de colación lo que en términos financieros es mucho más conveniente. Los gastos generales también tienden a la baja debido a que el gastos fijo disminuyo (luz, agua, teléfono, gas) en un 23% Como conclusión, tenemos menos ingresos y menos gastos lo que mantiene el equilibrio financiero a la fecha.

Pablo Fuenzalida da su felicitación respecto del buen manejo de los gastos para revertir la situación de menores ingresos.

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3.- Supuestos Presupuesto 2021

En el mes de agosto se da inicio a presupuesto 2021 , los principales supuestos serán: General:

Se reajustan ingresos por subvención en valor USE en un 2,1%. Se reajustan sueldos base en igual factor de USE en un 2,1%.

La sugerencia es de 1,8% a 2%. De todas formas se volverá a revisar en marzo cuando ya se tenga claridad de la situación. La idea es que el 2% de reajuste sea el techo para el presupuesto Ingresos: Para el cálculo ingresos por subvención base, se consideró:

Para los niveles de Kinder y Prekinder un 88 %, y un 90% para básicas y medias, excepción Técnica con un 88% de asistencia.

Crecimiento de 1 curso ( colegio San Alberto Hurtado) Crecimiento de 1 curso ( colegio CEMLAP ) Matrícula promedio abril 2020

El porcentaje de asistencia se considera conservador para así mantener un colchón durante la gestión del año Remuneración:

Se considerará planta presupuesto 2020. Se considerará aumento de factor de SIS de 1.53% a 1.99 %

Dejar un extra ante la posibilidad de agregar más personal considerando la posible incorporación del nuevo colegio. Existe la posibilidad que el SIS suba aún más por la situación actual, sumar 0,5% Indemnización :

Provisión se considerará un sueldo base por colaborador. Gastos:

• Se considerará gastos presupuestados 2020. Inversiones:

• En estudio, por cada colegio. Se pide priorizar las mantenciones para así aprovechar mejor los recursos considerando que este año no hubo un desgaste mayor en el colegio. Se considerará la mantención y/o compra del mobiliario.

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura

4.1 Aulas Mixtas (Presencial /Virtual)

Busca hacer clases de forma presencial y vía remota simultáneamente, de modo que estudiantes que deseen asistir al colegio lo puedan hacer y los que no, puedan estar en clases sincrónicas o asincrónicas.

Implementando tecnología en las salas de clases de los colegios de la red.

EQUIPAMIENTO NECESARIO

• Proyector

• Computador

• Parlantes

• Cámara

• Micrófono

Todo apunta a que el año 2020 no habrá clases de forma normal, en ese escenario se analizó en conjunto con los directores de recursos, la mejor alternativa para implementar tecnología en las salas con el objetivo de que se pueda realizar clases presenciales y on line, a eso se le conoce como salas mixtas, para eso, el equipo de recursos de los colegios analizó desde la experiencia práctica el uso del celular o cámaras para transmitir sus clases presenciales, en términos generales el uso de cámara es la alternativa más conveniente y menos costosa en a largo plazo, ya que el celular el costo de implementación es bajo, pero en el tiempo se encarece debido a que requiere de una asistente que apoye en la clase.

Esta investigación y análisis se presentó a los rectores y en esa reunión surgieron temas relevantes como las mejoras y dificultades que pudieran presentar la implementación desde la perspectiva tecnológica, lo que no es materia de esta reunión y que presentara en el directorio.

Pablo solicita revisar que no se genere un menoscabo de los alumnos que están en la sala en post de darle la clase a los que están en casa.

Pide analizar la alternativa de tener una pantalla interactiva unida con un computador.

Considera que esta propuesta se debe licitar con algunas empresas importantes que tengan experiencia.

Resultado Encuesta a Rectores acerca de implementar las Aulas Mixtas

En primer lugar informar que todos los colegios están de acuerdo con implementar alguna tecnología en las aulas. Respecto de la pregunta 2, que tipo de tecnología le parece más adecuada, sólo 1 rector@ prefirió el celular.

En relación a la pregunta 3, “lo que esperan del proyecto” lo que primó en las respuestas fue el acceso a la educación a todos los estudiantes y en segundo lugar , la mejora en el rendimiento escolar.

La pregunta 4. Desde la perspectiva pedagógica, los beneficios que visualizan del proyecto, es la mejora en aprendizaje de los estudiantes y mejora en la prácticas pedagógicas.

Ultima pregunta (5), Entre las dificultades del proyecto, se prevé que la conectividad y el ausentismo de alumnos son los mayores conflictos que se pueden presentar y en un tercer lugar el tema financiero.

RECURSOS

DISPONIBLES Establecimiento

TOTAL

SALAS COMPUTADORES CAMARAS PUNTO RED SUBTOTAL COSTO

(I) Pendiente PRADO 39 17.160.000$ 19.500.000$ 12.480.000$ 49.140.000$

(I) Pendiente CAÑAS 41 18.040.000$ 20.500.000$ 13.120.000$ 51.660.000$

Disponible CEMLAP 46 20.240.000$ 23.000.000$ 14.720.000$ 57.960.000$

Disponible SAN FRANCISCO 36 15.840.000$ 18.000.000$ 11.520.000$ 45.360.000$

Disponible TECNICA 27 11.880.000$ 13.500.000$ 8.640.000$ 34.020.000$

Sin recursos disponibleSANTA MARTA 24 10.560.000$ 12.000.000$ 7.680.000$ 30.240.000$

Disponible NSCARMEN 18 7.920.000$ 9.000.000$ 5.760.000$ 22.680.000$

Disponible SAN ALBERTO 23 10.120.000$ 11.500.000$ 7.360.000$ 28.980.000$

Costo total Implementación 111.760.000$ 127.000.000$ 81.280.000$ 320.040.000$

(I) Liceo Prado y Cañas, sujeto a la reliquidación de Septiembre.

* Importante a considerar, en el costo fijo mensual aumento de internet y TI

PRADO -4.816.595

CAÑAS -

CEMLAP 127.058.119

SAN FRANCISCO 363.300.817

TECNICA 19.234.060

SANTA MARTA -54.790.444

ENSCARMEN 151.591.857

SAN ALBERTO HURTADO164.093.629

RESULTADO 2020

SEP ESTIMADO

En términos financieros, y dado que el uso de los recursos SEP se flexibilizó de acuerdo a la circular 54 , la implementación se pueden realizar con estos recursos , por lo que se analizaron sus saldos incorporando la inversión del proyecto y solamente 3 colegios tendrían problemas para realizarlo, de los cuales 2 no habría dificultad si se reliquia en septiembre. El colegio Santa Marta sería el más afectado.

En cuanto a las forma de ejecución, la compra de computadores ya se estaba implementando en los colegios porque era parte de un proyecto de google educación el cual ya se inició en el colegio CEMMLAP y LSFco y ahora se tendrá que acelerar dado la situación actual y debido a que la entrega de los equipos que se importan desde china y el tiempo de entrega es para enero, el equipo a usar serían crombook es lo más adecuado porque es de bajo costo, se prende rápido, no requiere licencia, es un computador de batalla y poco atractivo.

En relación a las cámara, existen distintos modelos y precios, y se pedirá una prueba del proveedor que tenga el precio más competitivo

También se está estudiando la forma de iluminar las salas que pueden ser vía wifi o red y ampliar la capacidad de gigas en el colegio a través de fibra óptica.

Velocidad de subida y velocidad de bajada debe ser la misma para asegurar la estabilidad

Pablo pide considerar al Colegio San Juan Bautista, con 40 millones. Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar con lo necesario.

4.-Proyectos Mantención e Infraestructura

Proyectos Mantención e Infraestructura 4.2 Proyecto salas de clases CEMLAP

Se informa que se han sostenido dos reuniones para analizar el diseño de proyecto salas de clases, en la actualidad el proyecto consta de 600 metros, los cuales se distribuyen en 6 salas de clases, una sala multiuso y una oficina. En las reuniones participa el Colegio, Casa Central y Arquitecto

Se pide reevaluar el lugar del ascensor para que quede más cerca de la entrada y analizar la alternativa de montacargas como los que tiene el metro.

Rodrigo Pablo pide revisar el tema de incorporar un ascensor para tan pocas personas. Verlo con el Ministerio.

Patricio informa que se puede evaluar la posibilidad de obviar la unión de todos los edificios a través del segundo piso, para no intervenir tanto el colegio. Se puede solicitar a Obras apelando a que las inversiones suponen una carga excesiva para el colegio, tanto económica como en su estructura.

Pero el ascensor es la solución para cumplir con la accesibilidad.

Evaluar que el pabellón sea más grande, que crezca hasta unirse con el pabellón de educación media a modo de que se pueda agregar una tercera sala y la sala multiuso sea más grande.

4.3 Estatus Pabellón y Salas de Clases Liceo San Francisco

Físicamente la obra está detenida por cuarentena decretada en la comuna de San Ramón desde el 30 de abril.

Se informa que la Fundación se puso en contacto con Daniel, Sergio, Roberto para analizar la reanudación en un ambiente seguro, se envió a la Constructora Dreco carta solicitud firmada por la Fundación en que se establece que “ la obra es esencial para la prestación del servicio educativo”, especialmente cuando se retomen las clases presenciales en el país, para que lo gestione Dreco ante la Comisaría Virtual para conseguir permiso para la obra, sin resultados positivos.

Se realiza aporte a DRECO, para asistir en gastos de imposiciones y nochero meses de junio y julio.

A petición del Directorio se solicitó autorización a la Intendencia para obtener permiso para reanudar la obra. La gestión se realizó a través de Marco Hurtado . La respuesta fue que debemos conversar con el Seremi de Salud. Por tanto se solicitó a la Sra Ximena Carrasco de la Seremi de Salud, la autorización para reiniciar la construcción

4

Inversiones financieras

El mes de julio si bien arroja una rentabilidad positiva, en magnitud es menor a la generada en junio por el rendimiento de fondo de inversión inmobiliario, y los fondos mutuos.

Ernesto proyecta que la rentabilidad anual no será más allá de M$30.000, por la situación a nivel mundial tras la pandemia, el escenario se mantendrá volátil.

A modo de conclusión, un buen escenario para la Fundación es que al final del período, el capital invertido se conserve actualizado.

Pablo solicita que se considere el rescate en los movimientos para no afectar los totales generales.

SE AGRADECE A TODOS POR LA REUNION

ACUERDOS-COMPROMISOS

Descripción Responsable Estatus

1 Espacio en la central, preparar plan de mejoramiento que incluya gestión de recuperación departamentos.

Patricio

Revisar diseño sin departamento A

/revisar en reunión de agosto

2 Análisis de “habilitación puerta de emergencia LSBlinder” explorar otra salida, traslado del liceo. Patricio

Evaluar otra alternativa

3 Proceder con licitación Comedor Profesores y oficinas de atención , Liceo Cañas Patricio

Analizar en reunión Agosto

4

LSFco, reanudar obra Proyecto pabellón y salas de clases

Coordinar con Daniel Risopatrón. Patricio

Insistir con la reanudación en la seremi de salud

5

Considerar un 2% para el reajuste USE 2021, volver a evaluar en marzo 2021, presupuestar aumento planta considerando la posible incorporación del nuevo colegio. “Rector” Existe la posibilidad que el SIS suba aún más por la situación actual, sumar 0,5%

Marcia

Revisar en noviembre 2020/Marzo 2021

6

Analizar la alternativa de tener una pantalla interactiva unida con un computador. Licitar las compras con empresas importantes que tengan experiencia en el rubro.

Considerar 40 millones adicionales para el Colegio San Juan Bautista. Hacer un análisis al tipo de equipamiento que se necesita para contar con lo necesario

Marcia

revisar en reunión de agosto

7

Se pide reevaluar el lugar del ascensor para que quede más cerca de la entrada y analizar la alternativa de montacargas como los que tiene el metro.

Rodrigo Pablo pide revisar el tema de incorporar un ascensor para tan pocas personas. Verlo con el Ministerio.

Evaluar que el pabellón sea más grande a modo de que se pueda agregar una tercera sala y la sala multiuso sea más grande.

Patricio

revisar en reunión de agosto

8

Considere el rescate en los movimientos del Informe Financiero

Patricio

revisar en reunión de agosto