คู่มือปฏิบัติงาน (work...
TRANSCRIPT
![Page 1: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/1.jpg)
1
คมอปฏบตงาน
ดานการจดท าและบรหารงบประมาณรายจายประจ าป
งานแผนงานและงบประมาณ .......................................................................
ส านกอ านวยการ องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก
![Page 2: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/2.jpg)
2
คมอปฏบตงาน ดานการจดท าและบรหารงบประมาณรายจายประจ าป
1. หลกการและเหตผล :
องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน ) ไดจดตงขนตามพระราชกฤ ษฎกา พ.ศ. 2550 เมอวนท 20 มถนายน พ .ศ. 2550 ในการด าเนนงานตามภารกจขององคการ จะตองอาศยงบประมาณ เพอน ามาใชจายในการบรหารจดการใหภารกจบรรลวตถประสงค เปาหมาย โดยขอรบเงนอดหนนงบประมาณแผนดน โดยจะตองผานความเหนชอบจากคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ และคณะอนกรรมาธการฯ และ การประกาศใชพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป ในราชกจจานเบกษา
การจดท างบประมาณประจ าป เปนกลไกส าคญโดยทกส านก ศนย และกลมงานใน อบก . จะตองจดท าประมาณการคาใชจายประจ าทกป และสงกลบมายงงานแผนงานและงบประมาณ ส านกอ านวยการ เพอรวบรวมและจดท างบประมาณรายจายประจ าปในภาพรวมขององคการ เสนอทประชมผบรหาร อบก. คณะกรรมการองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก พจารณาใหความเหนชอบ กอนเสนอกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และส านกงบประมาณ รวมทงการจดท าขอมล การเขารวมชแจงในการประชมตามขนตอน เพออนมตงบประมาณ จงจะเสรจสนกระบวนการจดท างบประมาณประจ าป จงจะสามารถน างบประมาณมาใชบรหารงานประจ าปขององคการได
ดงนน งานแผนงานและงบประมาณ ส านกอ านวยการ จงไดจดท าคมอการปฎบตงาน การจดท างบประมาณรายจายประจ าป เพอใชเปนแนวทาง ส าหรบเจาหนาทงานแผนงานและงบประมาณใหมประสทธภาพในกระบวนงาน ดงน
1. การบรหาร และจดท างบประมาณ และแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจ าป 2. จดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณประจ าป 3. ก ากบ ตดตาม ควบคมการใชจายงบประมาณประจ าป 4. รายงานผลการใชจายงบประมาณ และรายงานสถานะการด าเนนงาน/โครงการ 5. วเคราะหและจดท าค าขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป
2. วตถประสงค :
เพอใหเจาหนาทงานแผนงานและงบประมาณ และหนวยงานภายใน อบก.มความเขาใจภาพรวมในขนตอนการปฏบตงานการจดท างบประมาณรายจายประจ าปไดอยางถกตอง และเปนไปในทศทางเดยวกน
![Page 3: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/3.jpg)
3
3. ลกษณะงาน : 3.1 การจดท าค าขอตงงบประมาณ และแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจ าป ของ อบก. 3.2 การจดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณประจ าป 3.3 การก ากบ ตดตาม ควบคม การใชจายงบประมาณ ของ อบก. ตามทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ อบก. 3.4 การวเคราะหและจดท าค าขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป 3.5 การจดท าและการรายงานผลการใชจายงบประมาณ และรายงานสถานะการด าเนนงาน/โครงการ ตอผบรหาร เจาหนาทส านก ศนย กลม คณะอนกรรมการ ตรวจสอบและประเมนผล คณะกรรมการ อบก. และหนวยงานภายนอกทเกยวของ (ทส. สงป. สตง.)
4. สายงาน
ทปรกษาคณะกรรมการองคการฯ
องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) ทปรกษา/ผเชยวชาญพเศษ
ส านกอ านวยการ (สอก.) ส านกยทธศาสตร (สนย.)
ส านกวเคราะหและตดตามประเมนผล (สวป.)
ส านกพฒนาธรกจ (สพธ.) ศนยขอมลกาซเรอนกระจก (ศขก.)
ส านกพฒนาศกยภาพและเผยแพร
องคความร (สพค.)
คณะกรรมการองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก
กลมงานสนบสนนวชาการลดกาซเรอนกระจก (กสว.) กลมงานสอสารองคกร (กสอ.)
กลมงานพฒนาระบบบรหาร (กพบ.)
คณะอนกรรมการตดตามตรวจสอบประเมนผล คณะอนกรรมการบรหารความเสยง
งานแผนและงบประมาณ
งานบญช
งานการเงน
งานบคคล
งานพสด
งานเลขานการ
งานสารบรรณ
หนวยตรวจสอบภายใน
![Page 4: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/4.jpg)
4
5. ผเกยวของภายในองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก ผอ านวยการองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก รองผอ านวยการองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก ส านกอ านวยการ ส านกยทธศาสตร ส านกพฒนาศกยภาพและเผยแพรองคความร ส านกวเคราะหและตดตามประเมนผล ส านกพฒนาธรกจ ศนยขอมลกาซเรอนกระจก กลมงานสนบสนนวชาการลดกาซเรอนกระจก กลมงานสอสารองคการ กลมงานพฒนาระบบบรหาร ฝายตรวจสอบภายใน
6. ผเกยวของภายนอกองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก หนวยงานด าเนนการ คณะกรรมการองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก คณะอนกรรมการตรวจสอบและตดตามประเมนผล หนวยงานก ากบ ส านกนโยบายและยทธศาสตร ส านกงานปลดกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ส านกงบประมาณ กรมบญชกลาง ส านกงานคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านกงานตรวจเงนแผนดน สภานตบญญตแหงชาต
![Page 5: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/5.jpg)
5
กระบวนงานดานการจดท าและบรหารงบประมาณรายจายประจ าป
ชอกระบวนงาน : 1. การบรหาร และจดท างบประมาณ และแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจ าป 2. จดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณประจ าป 3. ก ากบ ตดตาม ควบคมการใชจายงบประมาณประจ าป 4. รายงานผลการใชจายงบประมาณ และรายงานสถานะการด าเนนงาน/โครงการ 5. วเคราะหและจดท าค าขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
1. การบรหาร และจดท างบประมาณ และแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจายประจ าป 1.1) การจดท าค าของบประมาณ
1. อบก. รบนโยบายการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ (นโยบายรฐบาล ยทธศาสตรชาต และยทธศาสตร ทส.) โดยงานแผนงานและงบประมาณ ด าเนนการ ดงน 1.1 จดเตรยมเอกสารขอมลทเกยวของ (อตราคาใชจายทเกยวของ
คณลกษณะครภณฑ/ICT) และแบบฟอรมค าขอตงงบประมาณ 1.2 ประสานส านก/ศนย/กลมงาน ในการจดท างบประมาณ และ
สงกลบงานแผนงานและงบประมาณ 1.3 รวบรวม วเคราะห สงเคราะหขอมลทเกยวของ 1.4 จดท าขอเสนองบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณเบองตน
พ.ย.-ธ.ค. งานแผนงานฯ ส านก/ศนย/
กลมงานภายใน อบก.
แผนการจดสงขอมล อตราคาใชจายท
เกยวของ คณลกษณะครภณฑ แบบฟอรมตาม สงป.
ก าหนด
2. รวบรวมขอมลและจดท าเอกสารค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป ของอบก. และ ทส. ดงน 2.1 จดท ารางแผนปฏบตงาน 4 ป และแผนปฏบตงานประจ าป
(ความเชอมโยงนโยบายรฐบาล ทศทางยทธศาสตรแผนพฒนา การเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กรอบยทธศาสตรชาต 20 ป แผนแมบทรองรบการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 และยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป)
2.2 จดท าเอกสารรายละเอยดค าของบประมาณประจ าป (ตามคมอ หลกเกณฑ และแบบฟอรมทส านกงบประมาณก าหนดประจ าปงบประมาณ และปฏทนงบประมาณประจ าป) และบนทกในระบบ E-budgeting ประกอบดวย
ธ.ค.-ม.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
รางแผนปฏบตงาน 4 ป และแผนปฏบตงานประจ าป
เอกสารค าขอตง
งบประมาณประจ าป
รวบรวมและจดท าเอกสาร - จดท ารางแผนปฏบตงาน 4 ป/แผนปฏบต การประจ าป - จดท าค าขอจดตงงบประมาณ (ตามปฎทน งบประมาณ)
1.1) ก าหนดและรวบรวมขอมลการจดท าค าขอตงงบประมาณ
1. การบรหารและจดท างบประมาณฯ
![Page 6: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/6.jpg)
6
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
1) แผนความตองการของงบลงทน (อาท ใบเสนอราคา รายงานการวเคราะหความจ าเปนของงบลงทนแตละรายการ)
2) รายจายประจ าขนต าทจ าเปน ของ อบก. 3) เปาหมาย ผลผลต/โครงการ กจกรรมประจ าปงบประมาณ 4) เอกสารค าของบประมาณ (ขอ 1-16) 5) ประมาณรายไดและการสงเงนคนคลง 6) รายงานเงนเบกจายเงนกและเงนชวยเหลอ 7) รายงานสภาวะเศรษฐกจและการคลงรายงาน 8) รายงานผลการวเคราะหระดบความส าเรจของการด าเนนงาน
จากการใชจายงบประมาร (PART) พรอมหลกฐานประกอบ 9) รายงานความเสยงตามหลกธรรมาภบาล (ถาม) 10) เอกสารรายละเอยดรายจายอน (ขนค าขอ)
งานแผนงานฯ/สอก.
รายงานแบบค าขอ ในระบบ E-budgeting
รายงาน/แบบฟอรมของส านกงบประมาณก าหนด
3. จดท า/แกไขระเบยบวาระรางแผนปฏบตงาน และค าขอตงงบประมาณประจ าป เสนอตอทประชม CEO
ธ.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
ระเบยบวาระการประชม - รางแผนปฏบตงาน - รางค าขอตงงบประมาณประจ าป
4. เสนอ CEO พจารณาใหความเหนชอบ รางแผนปฏบตงาน และค าขอตงงบประมาณประจ าป
ธ.ค. อบก.
รายงานการประชม CEO - รางแผนปฏบตงาน - รางค าขอตงงบประมาณประจ าป
เสนอ CEO อบก. ขอความเหนชอบ
เหนชอบ
แกไข
CEO พจารณา แผนปฏบตงานฯ และค าขอตง
งบประมาณ
![Page 7: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/7.jpg)
7
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
5. จดท า/แกไขระเบยบวาระรางแผนปฏบตงาน 4 ป และแผนปฏบตการประจ าป และค าขอจดตงงบประมาณประจ าป เพอพจารณา
ธ.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
ระเบยบวาระการประชมคณะกรรมการ อบก. - รางแผนปฏบตงาน - รางค าขอตงงบประมาณประจ าป
6. เสนอคณะกรรมการ อบก. พจารณาใหความเหนชอบรางแผนปฏบตงาน 4 ป และแผนปฏบตการประจ าป) และค าขอจดตงงบประมาณ
ธ.ค. อบก. รายงานการประชมคณะกรรมการ อบก. - รางแผนปฏบตงาน - รางค าขอตงงบประมาณประจ าป
7. ประสานส านก ศนย กลม ปรบรายละเอยดตามความเหนของคณะกรรมการ อบก. และจดท าแบบรายงานค าขอตงงบประมาณประจ าป เพอสง ส านกงบประมาณ และ ทส.
ธ.ค.-ม.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
ค าขอตงงบประมาณตามขอคดเหนของ คก.อบก.
เหนชอบ
แกไข
คณะกรรมการ อบก.พจารณา แผนปฏบตงานฯ และค าขอตง
งบประมาณ
เสนอคณะกรรมการ อบก. ขอความเหนชอบ
แบบรายงานค าของบประมาณประจ าป (สง สงป. และ ทส.)
เรมกระบวนงาน ล าดบท 1.2)
![Page 8: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/8.jpg)
8
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
1.2) การชแจงและอนมตงบประมาณ
1. สนบสนนขอมลตอส านกงบประมาณ (เชน รายละเอยดอตราก าลง ระเบยบ ขอบงคบ รายการคาใชจายสาธารณปโภค) ประสานส านก ศนย กลม เพอชแจงขอมลทเกยวของ
ธ.ค. - ม.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
ผลการพจารณาของส านกงบประมาณ
2. ประสานแจงวงเงนงบประมาณประจ าปทไดรบ ตอส านก ศนย กลม เพอใหปรบรายละเอยดงาน และวงเงน ตามทไดรบ เพอเตรยมการจดท าขอมลในการชแจงคณะกรรมาธการฯ และอนมตงบประมาณ
ม.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
แบบฟอรมการจดท างบประมาณ
3. ประสานส านกงบประมาณ ในการตรวจสอบรายละเอยดความถกตอง และแกไขเอกสาร และในระ บบ E-budgeting ทเกยวของ เชน พรบ . งปม. (ขาวคาดแดง คาดฟา และการลงพกด)
ม.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
ขอมลการปรบแกไข
4. จดท าเอกสารเพอเตรยมชแจงภาพรวม ทส . และ ของ อบก . ตอคณะกรรมาธการฯ พจารณา 4.1 สรปภาพรวม อบก. (ตามฟอรม ทส.) และจดท าเอกสารบรรยายสรป PPT พรอมทงสนบสนนขอมลทเกยวของ เชน ผลงานส าคญ รป ตรวจสอบผงความเชอมโยง ตวชวด และประเดนถาม -ตอบ 4.2 จดท าเอกสารชแจงคณะกรรมาธการพจารณางบประมาณรายจายประจ าป (ตามแบบฟอรมของส านกงบประมาณก าหนด ) และจดสงเอกสารชแจงคณะกรรมา ธการพจารณา ตอสภานตบญญต /สภาผแทนราษฎร และ สป.ทส.
ม.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
ขอมลสง สงป.และ ทส. - ประเดนค าถาม-ตอบ - เอกสารบรรยายภาพรวม - เอกสารประกอบการชแจงตอคณะกรรมาธการฯ พจารณา
1.2) ส านกงบประมาณ พจารณา
ตรวจสอบและปรบแกไขรายละเอยดในเอกสารและในระบบ E-budgeting
จดเตรยมขอมลเพอชแจงและ อนมตงบประมาณ
จดท าเอกสารประกอบการชแจงคณะกรรมาธการงบประมาณรายจาย
ประจ าป
ขน สงป.
![Page 9: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/9.jpg)
9
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
5. ชแจงงบประมาณตอคณะกรรมาธการฯ พจารณารายจายประจ าป 5.1 เขารวมประชมท าความเขาใจ และชแจงรปแบบการน าเสนอขอมลในทประชม ทส . เพอเตรยมความพรอมกอนประชมชแจงคณะกรรมาธการฯ พจารณา 5.2 ประสานผบรหาร เจาหนาทจากส านก ศนย กลมเขารวมชแจงตอคณะกรรมาธการฯ พจารณารายจายประจ าป วาระ 1 ณ รฐสภา 5.3 ประสานและจดท าขอมล ในการตอบประเดนค าถามทตองชแจงตอคณะกรรมาธการฯ จากส านก ศนย กลมเพมเตม
ม.ย. – ส.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
เอกสารประกอบการชแจงตอคณะกรรมาธการฯ พจารณา
6. ชแจงงบประมาณตอคณะอนกรรมาธการฯ พจารณา 6.1 จดท าเอกส ารชแจงคณะอนกรรมาธการพจารณางบประมาณรายจายประจ าป (ขนอยกบการแตงตงคณะอนกรรมาธการฯ พจารณาในปนน ๆ ) (ตามแบบฟอรมของส านกงบประมาณก าหนด ) และจดสงเอกสารชแจงคณะอนกรรมาธการฯ พจารณา ไดแก
1) คณะอนกรรมาธการฯ (ฝกอบรม คาจางทปรกษา เดนทางตางประเทศ จางเหมา สาธารณปโภค)
2) คณะอนกรรมาธการฯ (ICT) 3) คณะอนกรรมาธการฯ (ครภณฑ ทดน สงกอสราง) 4) คณะอนกรรมาธการฯ (แผนบรณาการ)
6.2 ประสานผบรหาร เจาหนาทจากส านก ศนย กลมเขารวมชแจงตอคณะอนกรรมาธการฯ พจารณารายจายประจ าป ณ รฐสภา
ม.ย. – ส.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
เอกสารประกอบการชแจงคณะอนกรรมาธการฯ พจารณา
7. ชแจงงบประมาณตอคณะกรรมาธการวสามญฯ พจารณา 7.1 จดท าเอกสารชแจงตอคณะกรรมาธการวสามญพจารณาศกษารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วฒสภา (ตามแบบฟอรมของส านกงบประมาณก าหนด) และจดสงคณะกรรมาธการวสามญพจารณาฯ 7.2 ประสานผบรหาร เจาหนาทจากส านก ศนย กลมเขารวมชแจงตอวฒสภา ณ รฐสภา
ม.ย. – ส.ค. งานแผนงานฯ/สอก.
เอกสารประกอบการชแจงคณะกรรมาธการวสามญฯ พจารณา
เหนชอบ
คณะอนกรรมาธการฯ พจารณา
เหนชอบ
ไมเหนชอบ
คณะกรรมาธการฯพจารณา
คณะกรรมาธการ วสามญาฯ พจารณา
เหนชอบ
![Page 10: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/10.jpg)
10
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
8. ประสานปรบปรงขอมลทเกยวของ หากมการปรบลดงบประมาณ กบ ส านกงบประมาณ และ ทส.
ส.ค.- ก.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
รายละเอยดการปรบลดงบประมาณ
9. รวมสนบสนนขอมลการชแจงรางพระราชบญญตรายจายงบประมาณประจ าป ตอสภานตบญญต วาระ 2 และวาระ 3 ณ รฐสภา
ส.ค.- ก.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
รายละเอยดขอมลตางๆ - วสยทศน พนธกจองคกร - รายละเอยดโครงการ - ประเดนถาม-ตอบ
10. จดท าขอมลแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณประจ าป สง ทส . และบนทกขอมลงในระบบ EV MIS ชน 5D 1 ขนแผน ขอมลคาเปาหมายหนวยงาน ผลลต/โครงการ และกจกรรม (แบบ สวป.301 302 และ 302-รายละเอยด) สงส านกงบประมาณ และ ทส.
ก.ย. งานแผนงานฯ/สอก.
ขอมลในระบบ EVMIS แผนปฏบตงานและแผนการ ใชจางงบประมาณ (แบบ สวป.301 302 และ 302-รายละเอยด)
11. เมอส านกงบประมาณเหนชอบ ประสานงานบญชในการบนทกขอมลลงในระบบ GFMIS เพอเบกเงนงบประมาณตามใบงวดเงน ในเพอเขาบญช อบก.
ก.ย.-ต.ค. งานแผนงานฯ/งานบญช/สอก.
เงนโอนเขาบญชธนาคาร อบก.
เหนชอบ
สนบสนนขอมลชแจงงบประมาณ
จดท าแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายเงน ตามแบบ สงป. 301 –
302 และ 302-รายละเอยด
บนทกขอมลในระบบ GFMIS ส าหรบการเบกเงนงบประมาณ
กระบวนงาน ล าดบท 2
ปรบรายละเอยดขอมลและงบประมาณ (ส านกงบประมาณ/ทส.)
![Page 11: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/11.jpg)
11
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
2. จดท าแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณประจ าป
1. ประสานส านก/ศนย/กลมงาน จดท าแผนการปฏบตงานและแผน การใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ โดยก าหนดใหสอดคลองกบนโยบายรฐบาลตามแบบฟอรม (Action Plan) และสงกลบงานแผนงานและงบประมาณ
ก.ย.-ต.ค. งานแผนงานฯ ส านก/ศนย/
กลมงานภายใน อบก.
แบบฟอรมแผนปฏบตงานและแผนการใชจายเงนประจ าป
2. ก าหนดรหสรายละเอยดรายการคาใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ ในระบบ ERP
ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
ขอมลในระบบ ERP
3. รวบรวมและจดท าแผนการปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ
ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รางแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายเงนประจ าป
4. เสนอแผนการปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนสะสมคงเหลอยกมา และเงนรายได) ตอคณะกรรมการ อบก.
ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายเงนประจ าป
รายงานการประชม
5. จดท าแผนปฎบตการ (Action Plan) ของ อบก. สง ทส. (ตามฟอรม ทส.)
ต.ค. งานแผนงานฯ /สอก.
แผนปฎบตการ อบก.
6. จดท าแผนการใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ ลงระบบ ERP
เหนชอบ
แกไข
คณะกรรมการ อบก.พจารณา แผนปฏบตงานฯ และ
แผนการใชจายงบประมาณ
2. ก าหนดและรวบรวมขอมล
บนทกขอมลในระบบ ERP
จดท าแผนการปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจ าป
จดท าแผนการปฏบตงาน ของ อบก . สง ทส.
กระบวนงาน ล าดบท 3
![Page 12: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/12.jpg)
12
ล าดบ ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
3. ก ากบ ตดตาม ควบคมการใชจายงบประมาณ
1. รบเอกสารการใชจายงบประมาณจากงานการเงน ต.ค.-ก.ย. งานการเงน /สอก.
รายละเอยดเอกสารการใชจายงบประมาณ
2. ตรวจสอบความถกตอง และปรบปรงการตดจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงาน และงบรายจายอน/โครงการในระบบ ERP
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
ขอมลในระบบ ERP - [ FI 03] การจายเงน (บจ.) - [ FI CSH 01] การจายเงนสดยอย (งยส)
3. ตรวจสอบความถกตองและปรบปรงการบนทกรายได-รบเงน ในระบบ ERP
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
ขอมลในระบบ ERP - [ FI 02] การช าระเงน (บรท. บรส. บรภ..) - [ FI CSH 01] การจายเงนสดยอย (งยส)
4. จดท ารายงานสรปผลการเบกจายงบประมาณ(เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ และรายงานตอส านก ศนย กลมงาน เพอใชในการบรหารงบประมาณรายเดอน
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รายงานผลการใชจายงบประมาณเวยน ส านก ศนย กลม
5. เสนอรายงานสรปผลการเบกจาย – เงนงบประมาณ ตอ ผบรหาร หรอการประชม CEO
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รายงานสรปผลการ ใชจายงบประมาณ
วาระการประชม CEO
4. รบเอกสารจากการเงน
ตรวจสอบการตดจายงบประมาณ ของแตละแหลงเงน
ตรวจสอบการบนทกรายรบ
จดท ารายงานผลการใชจายงบประมาณ (รายเดอน)
เสนอผบรหาร/การประชม CEO
3. รบเอกสารจากการเงน
กระบวนงาน ล าดบท 4
![Page 13: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/13.jpg)
13
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
4. รายงานผลการใชจายงบประมาณ และรายงานสถานะการด าเนนงาน/โครงการ
1. ประสานส านก ศนย กลม ในการจดท ารายงานความกาวหนาผลการใชจายงบประมาณ (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ และการรายงานสถานะการด าเนนงาน ตามแผนการปฏบตการ รายไตรมาส เพอการรายงานในระเบยบวาระการประชมการรายงานผลการปฏบตงานดานการเงน
ต.ค-ก.ย. งานแผนงานฯ ส านก/ศนย/
กลมงานภายใน อบก.
รายละเอยดแผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ
2. จดท าระเบยบวาระการประชมการรายงานผลการปฏบตงานดานการเงนรายไตรมาส ประกอบดวย สวนท 1 ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจ าป และผลการด าเนนโครงการ/กจกรรม ภายใตคาใชจายรายจายอน (เงน 4 แหลง ) สวนท 2 ผลการเบกจายงบประมาณรายจายเงนคางจายและเงนผกพนตามสญญา ปงบประมาณทผานมา สวนท 3 สถานะเงนรายไดประจ าปงบประมาณ
ต.ค-ก.ย งานแผนงานฯ /สอก.
รางรายงานผลการปฏบตงานดานการเงน
3. เสนอคณะอนกรรมการตรวจสอบและประเมนผล พจารณารายงานผลการปฏบตงานดานการเงน เพอใหขอเสนอะแนะ และใหความเหนชอบ รายไตรมาส
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รายงานผลการ ปฏบตงานดานการเงน
รายงานการประชม
4. เสนอคณะกรรมการ อบก.พจารณารายงานผลการปฏบตงานดานการเงน รายไตรมาส เพอใหความเหนชอบ
ต.ค.-ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รายงานผลการปฏบตงานดานการเงน
รายงานการประชม
จดท ารายงานผลการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ
กระบวนงาน ล าดบท 5
เหนชอบ
คณะกรรมการฯ พจารณา รายงานผลการปฏบตงานดาน
การเงน
4. รวบรวมขอมลรายงานผลการด าเนนงานและการใชจาย
งบประมาณ
เหนชอบ
แกไข
คณะอนกรรมการฯ พจารณา รายงานผลการปฏบตงานดาน
การเงน
![Page 14: คู่มือปฏิบัติงาน (WORK MANUAL)conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/AboutTGO/...งบประมาณ และปฏ ท นงบประมาณประจ](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022071508/6129975cc2b4250afe089396/html5/thumbnails/14.jpg)
14
ชอกระบวนงาน ผงกระบวนงาน รายละเอยดงาน ระยะเวลาด าเนนการ
ผรบผดชอบ เอกสารทเกยวของ
5. วเคราะหและจดท าค าขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป
1. ประสานส านก ศนย กลม ทมความประสงคขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป (ตามระเบยบ ขอบงคบ)
เม.ย.,ก.ย. งานแผนงานฯ ส านก/ศนย/
กลมงาน
ขอมลรายการขอเปลยนแปลงงบประมาณ
2. จดท าขอมลประมาณการการใชจาย และประมาณการเงนเหลอ/ ขอมลทเกยวของจากส านก ศนย กลมงาน ในการเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป 3. ประสาน/หารอ รวมกบหนวยงานภายนอก (ตามทไดรบมอบหมาย เชน กรมบญชกลาง) (ถาม)
เม.ย.,ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
เอกสารการปรบแผนการใชจายงบประมาณ
3. เสนอผอ. อบก. พจารณาการขอเปลยนแปลงงบประมาณประจ าป เม.ย.,ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รางการเปลยนแปลงแผนการใชจายเงนงบประมาณ
4. เสนอคณะกรรมการ อบก. พจารณาอนมตการเปลยนแปลงเงนงบประมาณประจ าป
เม.ย.,ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
การเปลยนแปลงแผนการใชจายเงนงบประมาณ
รายงานการประชม
5. ประสานแจงส านก ศนย กลมงาน เพอด าเนนการตามขอคดเหนของคณะกรรมการ อบก.
เม.ย.,ก.ย. งานแผนงานฯ /สอก.
รายงานการประชมการเปลยนแปลงแผนการใชจายเงนงบประมาณ
6. ด าเนนการปรบแผนการใชจายงบประมาณประจ าปเพมเตม (เงนงบประมาณ เงนคงเหลอยกมา และเงนรายได) งบบคลากร งบด าเนนงานและงบรายจายอน/โครงการ ในระบบ ERP
ต.ค. งานแผนงานฯ /สอก.
ขอมลในระบบ ERP
เรมกระบวนงาน ล าดบท 1
เหนชอบ
แกไข
เสนอ ผอ.อบก.พจารณา
เหนชอบ
แกไข
คณะกรรมการฯ พจารณา การเปลยนแปลงงบประมาณ
แจง ส านก ศนย กลม
จดท าแผนเพมเตม ระบบ ERP
จดท าแผนการเปลยนแปลงงบประมาณ
5. รวบรวมขอมลการเปลยนแปลงงบประมาณ