APSTIPRINĀTS SIA “Cesvaines siltums”

2016. gada 9. novembra kārtējā dalībnieku sapucē Protokols Nr.3,1.lēmums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cesvaines siltums”

vidēja termiņa darbības stratēģija

2016.-2018. gadam

1

Izmantotie saīsinājumi un termini

LR Latvijas Republika

ES Eiropas Savienība

KF Kohēzijas fonds

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds

UR Uzņēmumu reģistrs

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VAS Valsts akciju sabiedrība

A/S Akciju sabiedrība

IU Individuālais uzņēmējs

Z/S Zemnieku saimniecība

SDV Saimnieciskās darbības veicējs

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

NVO Nevalstiskās organizācijas

KAC Klientu apkalpošanas centrs

MWh megavatstundas

MW megavati

GWh gigavatstundas

AER atjaunojamie energoresursi

PVN pievienotās vērtības nodoklis

EUR euro

2

Saturs

1. Situācijas analīze........................................................................................................... 5

1.1. Kapitālsabiedrības raksturojums ............................................................................... 5

1.1.1. Kapitālsabiedrības atrašanās vietas raksturojums .............................................. 6

1.1.2. Kapitālsabiedrības struktūra……………………………………....................................... 6

1.1.3. Katlumājas darbības īss apraksts ....................................................................... 6

1.1.4. Siltumtīklu raksturojums ................................................................................... 8

1.1.5. Pakalpojumu apjomi un izmaksa...................................................................... 9

1.2. Piegādātāji ............................................................................................................... 9

1.3. Informācija par siltumenerģijas lietotājiem ............................................................ 9

2. Kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie faktori ........................................................ 10

2.2. SVID analīze ............................................................................................................. 10

2.3. Risku analīze ............................................................................................................ 12

3. Kapitālsabiedrības attīstības redzējums ..................................................................... 14

3.1. Kapitālsabiedrības misija ......................................................................................... 14

3.2. Kapitālsabiedrības vīzija........................................................................................... 14

3.3. Kapitālsabiedrības mērķi ......................................................................................... 14

3.4. Finansiālie plāni ....................................................................................................... 15

4. Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai ............................ 19

4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2018.gada periodam .................................... 19

5. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība ............................................................................. 23

3

Ievads

Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta nosacījumiem.

Stratēģija ir vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un infrastruktūras modernizāciju, energoefektivitātes paaugstināšanu, apkārtējas vides piesārņojuma, energopatēriņa samazināšanu, kā arī pamatotas tarifu politikas veidošanu. Pamatojoties uz stratēģiju, jāizstrādā noteikti plāni un projekti, veicinot ne tikai siltumapgādes sistēmas modernizāciju un efektivitāti, bet arī sadarbību starp siltumapgādes uzņēmumu, pašvaldību un siltumenerģijas lietotājiem.

Īstenojot siltumapgādes attīstības plānus, pieļaujama stratēģijas aktualizācija un izraudzīto jautājumu tehniskā izpēte. Stratēģija var tikt grozīta un uzlabota atbilstoši situācijas izmaiņām īstenojot konkrētus projektus.

Attīstības stratēģijas ietvaros veikts kapitālsabiedrības SIA „ Cesvaine siltums” darbības un tās rīcībā esošo resursu apraksts, aplūkotas nozares attīstības tendences, kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie faktori. Tāpat atspoguļoti arī SIA „Cesvaines siltums” misija, vīzija, vērtības un mērķi, kā arī nepieciešamo uzdevumu kopums šo mērķu sasniegšanai.

Kapitālsabiedrības pamatdarbība saistīta ar siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas ietver siltumenerģijas ražošanu, siltumenerģijas pārvadi un sadali, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību. Siltumapgādes pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt enerģijas lietotāju drošu, pastāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju ekonomiski pamatoti pieprasītajā daudzumā un kvalitātē. SIA “Cesvaines siltums” pakalpojumu sniegšanas prasībām siltumenerģijas nozarē izmanto spēkā esošos normatīvos aktus.

Cesvaines novada dome uz līguma pamata ir piešķīrusi kapitālsabiedrībai ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus – siltumapgādi, kas izriet no likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā.

No 1997.gada līdz 2016.gadam siltumapgādes infrastruktūras attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumi, piesaistot gan paša uzņēmuma, gan Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. 2009.gadā tika uzsākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projekta Nr. 3DP/3.5.2.1.0/09/APIA/MA/022 “Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā, Madonas rajonā ” realizācija, ko pabeidzām 2011. gadā. Projekta realizācija paaugstināja siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Finanšu rādītājos vērojama stabilitāte (apgrozījums laika periodā no 2012. gada līdz 2015. gadam svārstās amplitūdā no 0.134 milj. EUR līdz 0.145 milj. EUR, ko var uzskatīt par nebūtiskām svārstībām) un resursu pietiekamība. Noteikti jāuzsver fakts, ka SIA „Cesvaines siltums” uz 2016. gada sākumu nav kredītsaistību, kas uzskatāmi demonstrē kapitālsabiedrības resursu pietiekamību un spēju veikt norēķinus ar kreditoriem, izmantojot tikai pašu finanšu līdzekļus. Tāpat kapitālsabiedrība realizē arī aktīvu šaubīgo debitoru atgūšanas politiku.

Veidojot kapitālsabiedrības finanšu prognozes, ņemta vērā kapitālsabiedrības finanšu

4

rādītāju svārstību dinamika iepriekšējos pārskata periodos, iespējamās tirgus svārstību tendences, kā arī kapitālsabiedrības vadības pieņēmumi par attīstības iespējām.

SIA „Cesvaines siltums” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija ir balstīta uz novērtējumiem, pieņēmumiem un citu informāciju, kas atbilst nozares standartiem un praksei.

1. Situācijas analīze 1.1. Kapitālsabiedrības raksturojums

Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cesvaines siltums” izveidošanu pieņemts 2003. gada 2. janvārī atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, reorganizējot Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības uzņēmumu “Cesvaines siltumtīklu uzņēmums ” par kapitālsabiedrību. SIA “Cesvaines siltums” komercreģistrā norādīti šādi pamatdati:

Rādītājs DatiSabiedrība ar ierobežotu atbildību

Sabiedrības nosaukums „Cesvaines siltums”Sabiedrības juridiskais statuss sabiedrība ar ierobežotu atbildībuReģistrācijas Nr., vieta, datums 45403006595, Jēkabpils, 03.12.2003.Juridiskā adrese Veidenbauma iela 18, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871Pamatdarbības veidi Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE kods 35.30)Dalībnieki 100% kapitāla daļu turētājs ir Cesvaines novada dome

Pamatkapitāls 50700 EUR

Saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, viens no galvenajiem tās darbības veidiem ir tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (siltumapgāde), savukārt, mērķis – organizēt Cesvaines pilsētas centralizēto siltumapgādi: siltumenerģijas tirdzniecība, siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas sadale, dzīvojamo māju iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope.

Kopš tās dibināšanas kapitālsabiedrība sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus siltumapgādes nozarē. Siltumenerģijas ražošanai 1999. gada 9. februārī SIA ”Cesvaines siltums” ir izsniegta licence Nr.21076.

SIA „Cesvaines siltums” atrodas pašā pilsētas centrā, katlu mājas ēkā. Turpat atrodas arī noliktavu ēkas un asfaltēts malkas laukums. Uzņēmumam pieder zemes gabals 4646 kvm platībā. Uz tā atrodas 1998. gadā ekspluatācijā nodota katlumāja.

Uzņēmumi, kas atrodas Cesvainē un industriālajā zonā (arī katlumājas tuvumā) un daļa pašvaldības iestāžu, siltumapgādes vajadzībām izmanto autonomās apkures sistēmas. Centralizētai siltumapgādes sistēmai pieslēgtas gandrīz visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un galvenokārt Cesvaines novada pašvaldības iestādes.

5

1. tabula SIA „Cesvaines siltums” darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs 2012. 2013. 2014. 2015.gads gads gads gads

Neto apgrozījums, EUR 134331 127440 123964 145118Finanšu bilances

359146 324947 293383 254958kopsumma, EURPeļņa, EUR 11288 -3598 -2982 -143Vidējais kapitālsabiedrībānodarbināto personu skaits 5 6 6 9gadā

Kā redzams 1. tabulā, SIA „Cesvaines siltums” pēdējo četru gadu laikā, izņemot 2015. gadu, neto apgrozījumam ir negatīva tendence, lai arī tā apjoms svārstās no 0.123 milj. EUR līdz 0.145 milj. EUR, ko var uzskatīt par nelielu amplitūdu. Šāda tendence vērojama apkures sezonas ilguma un āra gaisa temperatūras izmaiņu ietekmē – pēdējo gadu laikā ziemas ir siltākas, līdz ar to pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai nepieciešams mazāks siltumenerģijas daudzums. 2015. gadā saražotas 4394 MWh siltumenerģijas, no tām lietotājiem piegādātas 3865 MWh siltumenerģijas. Vienas MWh siltumenerģijas kopējās izmaksas sastādīja 37.51 EUR. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 1m2 apkures izmaksas sastādīja 1 līdz 2.00 EUR mēnesī.

1.1.1. Kapitālsabiedrības struktūra

Kapitālsabiedrības pārvaldi īsteno Dalībnieku sapulce, tās funkcijas veic Cesvaines novada domes priekšsēdētājs – kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis. SIA “Cesvaines siltums” pārvaldi realizē valde, kas sastāv no viena valdes locekļa, kurš pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros saskaņā ar „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likumu” nepieciešama Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana.

No 2010. gada 1. janvāra uzņēmumā strādā vidēji 6 darbinieki

1.1.2. Katlumājas darbības īss apraksts

SIA „Cesvaines siltums” saražoto siltumenerģiju patērētājiem piegādā no vienas katlu mājas, kura atrodas Veidenbauma ielā Nr. 18, Cesvainē, Cesvaines novadā. Katlu mājā darbojas trīs ar malku kurināmie ūdens sildāmie katli. Katlu mājas vidējais lietderības koeficients 2015. gadā bija 70%. Katlu mājā uzstādītā faktiskā jauda ir 2.1 MW. Laikā no 2009. gada līdz 2014. gadam notika Cesvaines pilsētas centralizētās apkures sistēmas rekonstrukcija vairākās kārtās.

6

2. tabula. SIA „Cesvaines siltums” uzstādīto katlu tehniskie parametri

Ūdenssildāmais Ūdenssildāmais Ūdenssildāmaiskatls katls katls

Orions 2S Orions 2S Orions 2S

Piešķirtais kārtas numurs katlu mājā 1 3 4Kurināmais malka malka malkaJauda (MW) 1 1 1Darba temperatūra (C) 80 80 80Darba spiediens (bāri) 4 4 4Izgatavotājs Orions Orions OrionsIeviests ekspluatācijā (gads) 1997 1997 1997Ārdu konstrukcija nekustīgie nekustīgie nekustīgie

Ūdens sagatavošanai katliem un siltumtīklu piebarošanai ir uzstādīta nepārtrauktas darbības ūdens mīkstināšanas iekārta KWS100TA ar 2 kationīta filtriem. Ūdens mīkstināšanas iekārtas filtru reģenerācijai tiek izmantota tehniskā sāls NaCl līdz 1,0 t/gadā.

3.tabula. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniski operatīvie rādītāji

2012. 2013. 2014. 2015.Sniegto pakalpojumu

Apzīmējums/ aprēķinagads gads gads gads

Nr.p.k.

apjomi un tehniskie Mērvienība izteiksmerādītā

ji

1.Uzstādītā siltuma

MW QJuzst 3 3 3 3jauda

2.Saražotais siltumener-

MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp 4097 3781 3744 4394ģijas daudzums

No katlu mājas nodo-3. tais siltumenerģijas MWh Qk.m 4097 3781 3744 4394

daudzums

Lietotājiem nodotais4. siltumenerģijas dau- MWh Qpiepr 3754 3372 3308 3865

dzums

5.Pārvades un sadales

MWh Qzud.=Qneto - Qpiepr 343 409 436 529zudumi

7

6.Pārvades un sadales

%Qzud%=Qzud/ Qneto x 8.4 10.8 11.7 12zudumi 100

Siltumenerģijas ražo-7. šanas lietderības koefi- % 75 68 74 75

cients LK=Qbruto/KPx100

8. Kurināmā patēriņš MWh 5435 5574 5082 5826enerģijas vienībās KP= KPnv x ZSS

Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums:

9. Koksne MWh ZSS 1.85 1.85 1.85 1.85

Kurināmā patēriņš naturālās vienībās:

10. Koksne m3 KPnv 2938 3013 2747 3149

1.1.4. Siltumtīklu raksturojums

Kopējais Cesvaines pilsētas siltumtīklu garums ir 3334 m: 4% ir virszemes siltumtīkli pār Sulas upei; 96% bezkanālu siltumtīkli no rūpnieciski izolētām caurulēm; 1% pazemes siltumtīkli necaurejamos kanālos.

No 1999. gada līdz 2015. gadam, veicot Cesvaines pilsētas centralizētās apkures sistēmas rekonstrukciju, ir veikta siltumtīklu rekonstrukcija:

2008.gadā izbūvēta siltumtrase līdz divām individuālām mājām un pieslēgta pie uzņēmuma siltumtīkliem,

2007. gadā uzstādīti siltuma skaitītāji pie visiem patērētājiem, tādējādi nodrošinot patērētās siltumenerģijas precīzu komercuzskaiti. Izbūvēts siltumtīklu pievads un veikts pieslēgums no siltumkameras pasta telpām Pils ielā1A ,

2006. gadā izbūvēta siltumtrase un pieslēgta 18 dzīvokļu ēka Celtnieku ielā Nr. 3. Izbūvēta siltumtrase un pieslēgta ēka A. Saulieša ielā Nr. 2,

2005. gadā renovēta siltumtrases maģistrāle uz rūpnieciski izolētām caurulēm 300 m garumā Brīvības ielā,

2004. gadā izbūvēta siltumtrase un pieslēgtas ēkas A. Saulieša ielā Nr. 2 un Nr.2A, 2011. gadā izbūvēti 25 automatizētie siltummezgli ar ES Kohēzijas fonda

līdzfinansējumu , 2012. gadā veikta veco siltumtrašu nomaiņa ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem

3054 m garumā, 2014. gadā izbūvēta siltumtrase uz Cesvaines internātpamatskolas ēku kompleksu

180 m garumā un izbūvēti 3 automatizēti siltummezgli par pašvaldības līdzekļiem.1.1.5. Pakalpojumu apjomi un izmaksas

8

SIA „Cesvaines siltums” Cesvainē fiziskām un juridiskām personām sniedz siltumapgādes pakalpojumus, kas ietver siltumenerģijas ražošanu siltuma avotā - katlumājā; siltumenerģijas pārvadi un sadali pa siltumtīkliem; siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem.

No SIA „Cesvaines siltums” pieslēgtajiem lietotājiem 57% sastāda dzīvojamais sektors, 16 % Cesvaines novada domes pārvaldītās jeb pašvaldības iestādes, bet 27 % - pārējie lietotāji. Savukārt, zudumi sastāda vidēji 11 % no saražotās siltumenerģijas. Visiem pakalpojuma lietotājiem kopš 2008. gada tarifs nav mainījies un tas ir 37.51 EUR/MWh (bez PVN).

Kā redzams 3. tabulā, kapitālsabiedrības saražotās siltumenerģijas daudzums kopš 2012. gada ir samērā stabils, nelielās svārstības izskaidrojamas ar āra gaisa vidējo temperatūru apkures sezonas laikā, kā arī apkures sezonas garumu.

Nenoliedzami SIA „Cesvaines siltums” ir būtiska sezonalitātes ietekme, jo siltumenerģijas piegāde dzīvojamam mājām un uzņēmējiem nepieciešama vien noteiktā laikā - apkures sezonā, tas ir, laika posmā no oktobra līdz aprīlim (reti līdz maija sākumam). Visvairāk siltumenerģijas tiek saražota ziemas mēnešos, mazāk pavasara un rudens mēnešos, bet vasarā tā netiek ražota. Saražotās siltumenerģijas daudzums ir grūti prognozējams, jo tas ir atkarīgs no āra gaisa temperatūras konkrētajā mēnesī. Saskaņā ar pētījumu datiem apkures sezonas laikā, āra gaisa temperatūras pazemināšanās par 1ºC palielina siltumenerģijas patēriņu apkurei par 5%. Līdz ar to pat pie nemainīga siltumenerģijas tarifa maksa par siltumenerģiju (EUR/m2) katru mēnesi var atšķirties, jo mainās siltumenerģijas patēriņš ēkā.

1.2. Piegādātāji

SIA „Cesvaines siltums” siltumenerģijas ražošanai izmanto koksnei un koksnes atgriezumus. Kurināmās koksnes līgumi tiek slēgti uz apkures sezonu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9. pants paredz vispārīgos izņēmumus, saskaņā ar tiem kapitālsabiedrība neveic publisku iepirkuma procedūru kurināmā iegādei, bet gan pirms apkures sezonas sākuma (aprīlī, maijā) veic tirgus izpēti, lai noteiktu malka iepirkuma cenas. Par malka cenu un piegādes daudzumu ar piegādātājiem vienojas uz vienu apkures sezonu (oktobris - aprīlis).

Ar visiem piegādātājiem SIA „Cesvaines siltums” ir izveidojis abpusēji izdevīgu ilgtermiņa sadarbību, kas līdz šim noritējusi veiksmīgi, bez vērā ņemamiem starpgadījumiem, kuriem būtu kritiska ietekme uz kapitālsabiedrības pamatdarbību un spēju nodrošināt siltumapgādes pakalpojuma drošību un kvalitāti savu klientu vidū.

1.3. Informācija par siltumenerģijas lietotājiem

SIA “Cesvaines siltums” apkalpo 39 lietotājus, no kuriem 23 objekti ir dzīvojamās mājas un 16 objekti pieder juridiskām personām. Siltumenerģijas tuvākais lietotājs atrodas apmēram 80 m no katlu mājas. Visos objektos uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji. Norēķini par patērēto siltumenerģiju katru mēnesi tiek veikti atbilstoši siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Galvenie siltumenerģijas lietotāji ir pilsētas iedzīvotāji. Centralizētā siltumapgāde tiek

9

nodrošināta 20 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un 3 individuālajām mājām. Par siltumenerģijas piegādi, lietošanu un apmaksu ar dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem ir noslēgti līgumi, kuru kopējais skaits ir 303. Ar katru no juridiskajām personām tiek slēgts līgums par siltumenerģijas piegādi.

Apkopojot iepriekš minēto, var secināt, ka uzņēmumam nav liels potenciālo klientu skaits, kā arī esošo klientu skaits var sarukt, ieviešot alternatīvus apkures veidus. Diemžēl šos faktorus kapitālsabiedrība nevar ietekmēt.

2. Kapitālsabiedrības darbību ietekmējošie faktori

Jebkuras kapitālsabiedrības darbību, tai skaitā, SIA „Cesvaine siltums” darbību ietekmē gan kapitālsabiedrības iekšējā vide, ko veido kapitālsabiedrības stiprās un vājās puses, gan ārējā vide, ko sastāda esošās iespējas un draudi, kas pastāv no ārējās vides politisko, ekonomisko, sociālo vai tehnoloģisko faktoru puses.

Lai izvēlētos pareizo stratēģiju, tiek veikta informācijas stratēģiskā analīze, kam ļoti bieži tiek pielietota SVID metode

2.1. SVID analīze

SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt kapitālsabiedrības vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas(Opportunities) un draudus (Threats).

Apkopojot SVID analīzes datus, var secināt, ka kapitālsabiedrībai ir vairākas iespējas, ko var izmantot, pateicoties tās stiprajām pusēm, piemēram, izmantojot labo reputāciju un darbinieku kvalifikācijas līmeni, piesaistīt jaunus klientus, tāpat saglabāt labo reputāciju, pilnveidojot tehnoloģiskās iespējas.

4. tabula. SIA „Cesvaines siltums” SVID analīze

Iespējas: (O) Draudi: (T)1. ES fondu piesaiste attīstības 1. Aizvietotāju draudi (dažāduprojektu realizācijai alternatīvu apkures veidu ieviešana)2. Tehnoloģiju attīstība un 2. Iedzīvotāju (klientu) skaitamodernizācija samazinājums3. industriālās zonas 3. Politisko procesu negatīva ietekmepilnveidošana/sakārtošana uz dabasgāzes un šķeldas cenām4. Uzņēmumu parādīšanās 4. Iedzīvotāju maksātspējasjaunu klientu piesaiste samazināšanās

5. Lielāka iedzīvotāju daļapieslēdzas centrālajai apkurei

Stiprās puses: (S) 1. Kā izmantot iespējas? (S.O.) 2. Kā samazināt draudus vai

10

1. Darbinieku augstā Izmantojot labo reputāciju izvairīties no tiem? (S.T.)kvalifikācija un saliedēts un darbinieku kvalifikācijas Sniedzamo pakalpojumu kvalitātekolektīvs līmeni, piesaistīt jaunus var pārvarēt aizvietotājus (T1, S2);2. Piedāvāto pakalpojumu klientus (S1,2,3;O4,5); Darbinieku kvalifikācija unkvalitāte un atbildība par Saglabāt labo reputāciju, produkcijas kvalitāte ļaus noturētsniegto pakalpojumu pilnveidojot tehnoloģiskās esošos klientus (T2;S1,2);savlaicīgu izpildi iespējas (S3; O2); Stabilā finanšu situācija ļauj3. Kapitālsabiedrības labā Kapitālsabiedrības rīcībā veidot rezerves, no kurāmreputācija esošo patērētāju esošie resursi, kā arī sertifikāti īstermiņā segt izejvielu izmaksuvidū un atļaujas ļauj vieglāk pieaugumu (T3;S4);4. Stabila finanšu situācija piesaistīt ES fondu5. Ir visi nepieciešamie līdzfinansējumu (S4,5; O1).sertifikāti un atļaujas

Vājās puses: (W) 3. Kā tirgus iespējas var palīdzēt 44. Ka izvairīties no draudiem un1.Nepietiekama jauda jaunu pārvarēt vājas puses? (W.O.) nolīdzināt vājās puses? (W.T.)objektu piesaistei Izmantojot jaunas tehnoloģijas Izejvielu sadārdzinājums un lieli2. Neto apgrozījuma

un uzlabojot infrastruktūru, siltumenerģijas zudumi, var būtiskisamazinājums pēdējo gadu palielināt katlu jaudu ietekmēt kapitālsabiedrībaslaikā (W1;O2) darbību, tomēr atjaunojot3. Esošo pamatlīdzekļu lielais Tehnoloģiski attīstoties un tehnoloģijas to var kompensētnolietojums

samazinot zudumus, kā arī (W1;T3)piesaistot jaunus klientus,iespējams, palielināt neto Neto apgrozījuma un iedzīvotājuapgrozījumu turpmāk (W2;O2,4) skaita samazinājums,

Izmantojot ES fondu piesaistītos kapitālsabiedrībai radīslīdzekļus var atjaunot zaudējumusnolietotos pamatlīdzekļus(W3;O1,2)

SVID analīze parāda, ka kapitālsabiedrība var izmantot iespējas, lai mazinātu savas vājās puses, piemēram, izmantojot jaunas tehnoloģijas un uzlabojot infrastruktūru, samazināt siltuma zudumus. Tas radīs iespēju piesaistīt jaunus klientus, iespējams, palielināt arī neto apgrozījumu. Tāpat, izmantojot ES fondu piesaistītos līdzekļus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas, var atjaunot nolietotos pamatlīdzekļus.

Kapitālsabiedrībai svarīgi pievērst lielāku uzmanību vājajām pusēm, ko varētu pastiprināt draudi. Izejvielu sadārdzinājums un lieli siltumenerģijas zudumi var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības darbību, tomēr, atjaunojot tehnoloģijas, to var kompensēt. Šīs situācijas iestāšanās iespējamību var mazināt arī, noslēdzot ilgtermiņa līgumus ar kurināmās koksnes piegādātājiem par fiksētu cenu.

Neto apgrozījuma un iedzīvotāju skaita samazinājums kapitālsabiedrībai var radīt zaudējumus, kas var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības turpmāko darbību un attīstību. Tāpēc kapitālsabiedrībai būtu jādomā par jaunu klientu piesaisti, piemēram, dažādu uzņēmumu piesaisti.

Izvērtējot SVID analīzi var secināt, ka kapitālsabiedrībai ir vairāki aspekti, kur var

11

pilnveidoties un attīstīties, lai noturētu savas pozīcijas un veiksmīgi darbotos arī turpmākos gadus.

2.2. Risku analīze

Kapitālsabiedrība raksturojusi un izvērtējusi kapitālsabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošos riskus, to iestāšanās gadījumus un riska pakāpi. Ir arī paredzēti pasākumi šo risku novēršanai vai samazināšanai. Risku analīzes rezultāti atspoguļoti 5. tabulā.

5. tabula. SIA „Cesvaines siltums” risku analīzes rezultāti

Riska apraksts Riska iestāšanās Riska Komentāri, riska novēršanas vaigadījums līmenis samazināšanas iespējas

Ekonomiskais Iedzīvotāju Augsts Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai,risks maksātspējas samazinās iedzīvotāju maksātspēja, kas var

samazināšanās izraisīt debitoru parādu pieaugumu unfinansiālās stabilitātes mazināšanos. Šo riskuvar mazināt ar rezervju veidošanu.

Izejvielu cenu Vidējs Cenu kāpums ir iespējams gan malkai,kāpums gan šķeldai, kā tas ir vērojams pēdējo

gadu laikā, tomēr kapitālsabiedrība varmazināt šo risku, noslēdzot ilgtermiņalīgumus un izvērtējot dažādu ražotājupiedāvājumus.

Finanšu risks Nelabvēlīgu % likmju Zems Šis risks praktiski neietekmēsizmaiņu risks kapitālsabiedrības darbību, jo

kapitālsabiedrība ņems aizdevumu valstskasē, kur ir viszemākās procentu likmes.

Nozares risks Konkurences Zems Kapitālsabiedrība darbojas nozarē, kurā irpastiprināšanās augsta ieiešanas barjeras, t.i., lai uzsāktu

nozarē siltumenerģijas piegādi lietotajiem,nepieciešamas lielas investīcijas, kā arījāsaņem atbilstošas atļaujas un tarifujānosaka atbilstošu regulējumam. Tāpēc navparedzama tiešo konkurentu parādīšanās.

Aizstājējproduktu Vidējs Centralizētā siltumapgāde ir ērta un droša,spiediens tomēr tā ir nedaudz dārgāka, kā piemēram,

malkas apkure. Tāpat aizvietotājs irindividuālo siltuma avotu ierīkošana.Kapitālsabiedrībai jārūpējas par tarifunemainību, kas ļautu konkurēt ar lētākiem,bet ne tik ērtiem apkures veidiem.

Darbaspēka Kvalificētu Vidējs Kapitālsabiedrībā strādā kvalificēti unrisks speciālistu deficīts pieredzes bagāti darbinieki, tomēr apkaimē ir

samērā maz šādu speciālistu, kas būtu zinošisiltumenerģijas ražošanā. Kapitālsabiedrībaiir iespējas apmācīt nepieciešamosspeciālistus.

12

Piegādātāju Izejvielu piegāžu Zems SIA „Cesvaines siltums” piegādātāji ir zināmi, risks kavējumi gadu gaitā pārbaudīti uzņēmumi, kas

piegādes veic savlaicīgi, tomēr, lai izvairītos noriska, uzņēmums var veidot izejvielurezerves.

Riska apraksts Riska iestāšanās Riska Komentāri, riska novēršanas vaigadījums līmenis samazināšanas iespējas

Ražošanas risks Iekārtu darbības augsts Kapitālsabiedrības darbība lielā mērā atkarīgakļūmes no iekārtām, kas ražo siltumenerģiju, tāpēc

nepieciešams nodrošināties ar kvalitatīvāmun mūsdienīgām iekārtām, kā arī ar zinošu unprofesionālu darba spēku.

Iekārtas bojājumi augsts Iekārtu bojājumi var radīt ievērojamuszaudējumus, tāpēc, lai mazinātu šo risku, vecās iekārtas jānomaina ar jaunām.

Visbūtiskākais SIA „ Cesvaines siltums” risks saistīts ar nolieto siltumenerģijas ražošanas iekārtu tehnisko stāvokli un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, jo jau šobrīd ir grūtības ar debitoru parādu atgūšanu. Tāpēc, pasliktinoties situācijai, kapitālsabiedrībai var būt finansiālas grūtības, piemēram, veikt norēķinus ar kreditoriem.

Jau šobrīd ir uzsākta sadarbība ar SIA „Jurists ABC” ar mērķi veidot siltumapgādes parādnieku kredītvēsturi un disciplinēt iedzīvotājus laicīgi veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Visi uzņēmuma parādnieki ir brīdināti, ka dati par kavētajiem maksājumiem tiks nodoti ievietošanai parādnieku reģistrā.

Maksājumu disciplīnu uzlabo ļaunprātīgo īrnieku-nemaksātāju izlikšana no dzīvojamās platības, kas tiek risināta ar tiesu un tiesu izpildītāju palīdzību.

Tāpat liela ietekme uz siltumenerģijas izmaksām ir arī piegādātāju cenu izmaiņām. Ja kurināmā cena būtiski pieaug, palielinās arī siltumenerģijas izmaksas un tās var pārsniegt apstiprināto siltumenerģijas tarifu. Šo procesu pats uzņēmums nevar regulēt. Risks tiek maksimāli minimizēts, pirms katras apkures sezonas veicot tirgus izpēti un izvēloties piegādātāju ar visizdevīgāko cenu piedāvājumu.

3. Kapitālsabiedrības attīstības redzējums

Stratēģiskās plānošanas mērķis ir nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības paaugstināšanu ilgtermiņā, pamatojoties uz kapitālsabiedrībā īstenotām funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģijām, lai radītu un uzturētu konkurences priekšrocības.

SIA „Cesvaines siltums” definēja savu misiju un vīziju, kas ir sekmīgās stratēģijas izstrādāšanas priekšnosacījums, kā arī noteica kapitālsabiedrības vērtības, uz kurām var orientēties turpmākā stratēģijas izstrādē.

13

3.1. Kapitālsabiedrības misijaSIA „Cesvaines siltums” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz ļoti būtisku

siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu Cesvaines pilsētas iedzīvotājiem un iestādēm. Tāpēc SIA „Cesvaines siltums” savu misiju formulē šādi:

„Nodrošināt Cesvaines pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.”

3.2. Kapitālsabiedrības vīzijaSIA „Cesvaines siltums” vīzija:

„Pilnveidojot un atjaunojot esošo kapitālsabiedrības infrastruktūru, kā arī apkalpošanas kvalitāti un iespējas, SIA „Cesvaines siltums” kļūst par iedzīvotājiem un uzņēmumiem draudzīgu uzņēmumu Cesvaines pilsētā”

3.3. Kapitālsabiedrības mērķiJebkuras kapitālsabiedrības svarīgākais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt darbības virzienos

ietilpstošo funkciju izpildes maksimālo efektivitāti. Mērķi un uzdevumi to sasniegšanai tiek izstrādāti, lai nodrošinātu labāku kapitālsabiedrības darbības rezultātu, palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi, sekmētu likumu un normatīvo aktu ievērošanu darbības procesā, kā arī veicinātu patērētāju interešu atbalstu. Nosakot darbības un attīstības mērķus, kapitālsabiedrība balstās uz tās pastāvēšanas misiju, nākotnes vīziju un esošajām vērtībām.

SIA „Cesvaines siltums” sasniedzamie stratēģiskie mērķi tiek noformulēti sekojoši: Siltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu

pakalpojumu, saglabājot tarifu esošajā līmenī. Panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes

tehnoloģijas; attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. SIA “Cesvaines siltums” teritorijas pielāgošana dedzināmās koksnes izvietošanai Cesvaines

industriālajā zonā.

3.4. Finansiālie plāniPlānotās finanšu prognozes ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas

plūsmas pārskatu, kas sagatavoti atbilstoši Gada pārskatu likumā noteiktajām shēmām. Lai izstrādātu kapitālsabiedrības finanšu prognozes, tika definēti būtiskākie prognožu sagatavošanai nepieciešamie pieņēmumi. Pieņēmumu definēšanai tika noteikti galvenie ieņēmumu, izmaksu un citu pozīciju virzītāji, tas ir ietekmējošie faktori, kuru izmaiņas ņemtas vērā finanšu pozīciju prognožu izstrādē.

Būtiskāko finanšu pieņēmumu prognožu raksturojums:

prognozes veidotas trīs gadu periodam no 2016.gada līdz 2018.gadam;

14

2016.gada prognozei tika izmantoti 6 mēnešu faktiskie finanšu rādītāji. Finanšu rādītāji pēc 2015.gada tiek prognozēti pamatojoties uz pieņēmumiem;

prognozes veiktas ievērojot spēkā esošās pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļu likmes.

6.tabula SIA „Cesvaines siltums” peļņas – zaudējumu prognoze 2016-2018. gadam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņi 2015. 2016. 2017. 2018.

Neto apgrozījums 145118 145118 145118 145118

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -130352 -132457 -111859 -119258

Bruto peļņa vai zaudējumi 14766 12661 33259 25860

Administrācijas izmaksas -22606 -23775 -25080 -25690

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 11590 11590 11590 11590

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -3771 -2478 -2374 -2300

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -21 6071 17395 -1540

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

0 0 0 0

Pārējie nodokļi 122 -122 -122 -122

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -143 -2124 17273 -1662

7. tabula. SIA „Cesvaines siltums” plānotā bilance 2016-2018. gadam

Bilances posteņi 2015 2016. 2017. 2018.

Aktīvs

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi

135244 185960 185232 183214

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 5289 1289 20000 34000

Pamatlīdzekļi kopā 140533 187249 205232 217214

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 42152 43152 42152 43152

15

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 374 225 374 374

Krājumi kopā 42526 43377 42526 43526

Debitori

Pircēju parādi 49475 48475 47475 46475

Citi debitori 0 0 0 0

Nākamo periodu izmaksas 0 0 0 0

Debitori kopā 49475 48475 47475 46475

Naudas līdzekļi 22424 49348 49272 49694

Apgrozāmie līdzekļi kopā 114425 141200 139273 139695

Aktīvi kopā 254958 328449 344505 356909

8. tabula. SIA „Cesvaines siltums” plānotā bilance 2016-2018. gadamBilances posteņi 2015. 2016. 2017. 2018.Pasīvs

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls 50699 119899 119899 119899

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 5868 5868 5868 5868

Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 76724 76724 76724 76724

Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 65677 65534 63410 80683

b) pārskata gada nesadalītā peļņa -143 -2124 17273 -1662

Pašu kapitāls kopā 198825 265901 283174 281512

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm 0 0 0 0

Nākamo periodu ieņēmumi 33655 25123 16591 8059

Atliktā UIN saistības 0 0 0 0

Ilgtermiņa kreditori kopā 33655 25123 16591 10559

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Citi aizņēmumi

Uzkrātās saistības 2962 3000 300 300

Nākamo periodu ieņēmumi 8532 8532 8532 8532

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

1426 1426 1426 1426

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

6141 6141 6141 6141

Pārējie kreditori 3417 3417 3417 3417

Īstermiņa kreditori kopā 22478 22478 22478 22478

16

Kreditori kopā 56133 47639 39107 33075

Pasīvu kopsumma 293383 313540 322281 3145876. tabulā atspoguļota SIA „Cesvaines siltums” aktīvu dinamikas prognoze periodam no

2016. gada līdz 2018. gadam. Šīs prognozes pamatā izmantoti 10. tabulā definētie uzdevumi kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai. Bilances vērtības samazinājums saistīts ar nolietojuma aprēķināšanu, savukārt, palielinājums – ar uzņēmuma plāniem veikt ievērojamus ieguldījumus pamatlīdzekļos, kas, savukārt, kalpo par pamatu SIA „Cesvaines siltums” stratēģisko mērķu īstenošanai.

9. tabula SIA ”Cesvaines siltums” naudas plūsmas prognozes 2015.-2018. gadam

2015 2016. 2017. 2018.I Pamatdarbības naudas plūsma

1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas

176294 176294 176294 176294

2.Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem

-72942 -80000 -82000 -84000

3.Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi

630 630 630 630

Pārējie izdevumi -69350 -70000 -70000 -700006.Bruto pamatdarbības naudas plūsma 34632 26924 24924 229247.Izdevumi procentu maksājumiem -1293 0 0 011.Naudas pūsma pirms ārkārtas posteņiem 33339 26924 24924 22924 Pamatdarbības neto naudas plūsma 33339 26924 26924 26924II Iieguldīšanas darbība snaudas plūsma

3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

-1791 -26500 -25000 -22500

8.Saņemtās dividendes

Atmaksāts aizdevums -31532 0 0 0III Finanšu darbības naudas plūsma

IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

V Naudas un tās ekvivalentu neto ( pieaugums, samazinājums)

16 424 -76 424

VI Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

22408 22424 22848 22772

VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

22424 22848 22772 23196

17

4. Kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2018.gada periodam

10.tabula. SIA „Cesvaines siltums” darbības plāns 2016.-2018.gada periodam

Mērķis Atbilstoša darbība SIA „Cesvaines Plānotais Finanšu resursimērķa siltums” loma laika un to avoti Plānotie darbības

sasniegšanai un/ vai periods rezultātipartnerība

1. Stratēģiskais mērķisSiltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu saglabājot tarifu esošajā līmenī

1.1. Siltumapgādes 1.1.1.Nodrošināt Vadošā, atbildīgā 2016 -2018 SIA kapitāls Nodrošināts nepārtrauktssabiedriskā nepārtrauktu loma un ieņēmumi un kvalitatīvspakalpojuma siltumenerģijas siltumapgādesnodrošināšana ražošanu, pārvadi, pakalpojums visiemCesvaines sadali un piegādi lietotājiem – Cesvainespilsētā visiem pieslēgtajiem pilsētas iedzīvotājiem,

siltumapgādes Publiskajam un privātajampakalpojuma sektoramlietotājiem

atbilstoši āra gaisatemperatūrai apkures

sezonas laikā

1.1.2.Sabiedrības Vadošā, atbildīgā 2016 -2018 1 000 EUR Veikta iedzīvotājuinformēšana loma informēšana par

par siltumapgādes aktuāliem siltumapgādespakalpojuma jautājumiem, pieejamību, tikšanās ar iedzīvotājiem,

tarifu un izmaksu pēc dzīvokļuveidošanos īrnieku/īpašnieku

individuāla pieprasījuma18

izskaidrota dzīvojamomāju siltumapgādesizmaksu veidošanās

1.1.3. Efektīva, Vadošā, atbildīgā 2017 -2021 1 000 EUR Stingri ievērotaracionāla materiālo, loma likumdošana un citasfinanšu un cilvēku k/sabiedrībai saistošāsresursu izmantošana prasības. Pilnveidotaun attīstība iekšējo normatīvo

dokumentu bāze. Regulāripaaugstināta visu līmeņudarbinieku kvalifikācija,

rosināta darbiniekuindividuālā atbildība un

iniciatīva

2. Stratēģiskais mērķisPanākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas, attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā

2.1. Jaunu tehnoloģisku 2.1.1. Projekta Vadošā, atbildīgā 2017 679 415 EUR,

Veikta katlu mājas rekonstrukcija. Uzstādīts moderns ar šķeldu darbināms katls ar jaudu 3,1 MW. Iegādāts jauns

teleskopiskais iekrāvējs šķeldas transportēšanai katlumājas teritorijā

risinājumu ieviešana „Šķeldas katlu mājas loma tai skaitasiltumapgādes sistēmā izbūve Cesvainē” 454 815 EUR

realizācija (SIA līdzekļi unaizdevums)

224 600 EURES KF

2.1.2.Katlumājas Vadošā, atbildīgā 2017 4 504 EUR Veikta katlumājasaprīkošana ar loma aprīkošana ar automātiskoautomātisko ugunsdrošības atklāšanas

ugunsdrošības un trauksmesatklāšanas un signalizācijas sistēmu

trauksmes signalizācijas sistēmu

Visi katlu mājas darbības parametri: temperatūra, 2.1.3. Siltumenerģijas Vadošā, atbildīgā 2016 4 000 EUR

19

ražošanas kontroles lomaaparatūras

rekonstrukcija

2.1.4. Tīkla ūdens Vadošā, atbildīgā 2018 20 000 EUR Veikta siltumapmainītājusiltumapmainītāju loma uzstādīšana katlu mājā ariegāde un montāža jaudu 10 MW, lai

nodrošinātu katlu mājasdarbību neatkarīgi no patērētāju siltumtīkliem

2.2. Kapitālsabiedrības 2.2.1. Šķeldas Vadošā, atbildīgā 2017 2 000 EUR Izbūvēts betonētsmateriāli tehniskās izkraušanas un loma laukums ar platību 350 m²bāzes attīstība uzglabāšanas laukuma

sakārtošana

2.2.2. Katlu mājas darbnīcu korpusa

siltināšanaVadošā, atbildīgā

loma 2018 2 500 EURDarbnīcu, sadzīves telpu un biroja telpu korpusa

ārsienas nosiltinātas 250m2 platībā

2.2.3. Katlu mājas 2018 5 000 EUR Veikta katlu mājaskanalizācijas sistēmas SIA līdzekļi, kanalizācijas sistēmaspieslēgšana pilsētas pieslēgšana pilsētas

kanalizācijas kanalizācijas kolektoram

kolektoram

2.2.4. Katlu mājas 2018 10 000 EUR Veikta katlu mājas ūdenspieslēgšana pilsētas SIA līdzekļi, apgādes sistēmas

ūdensvadam pieslēgšana pilsētasūdensvadam. Katlu mājā

uzlabosies ūdens kvalitāte

20

21

5. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība

SIA „Cesvaines siltums” vidēja termiņa attīstības stratēģija noteikti kapitālsabiedrības sasniedzamie mērķi, vidēja termiņa darbības periodam. Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai paredzētas 11 darbības.

Kā vispārīgo uzdevumu būtību SIA „Cesvaines siltums” mērķu sasniegšanai no 2016. līdz 2018. gadam, var definēt siltumenerģijas lietotāju nodrošināšana ar nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu.

Darbību un konkrētu projektu izvirzīšana ir tikai daļa no kapitālsabiedrības attīstības plānošanas procesa. Svarīgi ir uzraudzīt stratēģiskā dokumenta īstenošanu, lai izvērtētu vai darbība un attīstība norit tā, kā paredzēts dokumentā.

Par SIA „Cesvaines siltums” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2016.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu ir atbildīgs valdes loceklis, kurš – tāpat kā stratēģijas praktiskajā ieviešanā – stratēģijas uzraudzības procesā sadarbojas ar visām struktūrvienībām, atbildīgajiem darbiniekiem, Cesvaines novada domi un citiem sadarbības partneriem. Valdes loceklis vada stratēģijas uzraudzības procesu, veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības. Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats stratēģijas novērtējuma veikšanai. Lai nodrošinātu iespēju sekot līdzi stratēģijā noteikto pasākumu izpildei, ir noteikta pastāvīga uzraudzības radītāju informācijas sistēma (5.28.tabula) , kura ietver informāciju par stratēģijas uzraudzības rādītājiem:

izvērtēšanas kritēriji; radītāju vērtība (par 2015.gadu); rādītāju izmaiņu vēlamā tendence (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu); uzraudzības veikšanas periodiskums un informācijas avots.

5.28. tabula. SIA “Cesvaines siltums” stratēģijas uzraudzības rādītāji

Stratēģiskais virziens Progresa izvērtēšanas kritērijs Rezultatīvais Vēlamā Uzraudzības

rādītājs tendence veikšanas

(vērtība par pret periodiskums un

2015.gadu) iepriekšējo informācijas avots

gadu

1.Siltumenerģijas 1.1.Centralizētai 36 objekti ↗ 1x gadā

22

lietotāju siltumapgādei pieslēgto arSIA „Cesvaines siltums”

nodrošināšana ar objektu skaits s/skaitītajiem

nepārtrauktu un 1.2.Lietotajiem piegādātās 3865 ↗ 1x gadā

kvalitatīvu siltumenerģijas daudzums MWhSIA „ Cesvaines siltums”

pakalpojumu (MWh)saglabājot tarifu 1.3.Iepriekšējā gada neto 145118 ↗ 1x gadāesošajā līmenī

apgrozījums EURSIA „ Cesvaines siltums”

1.4. 1 MWh siltumenerģijas 37.51 ↘ 1x gadā

izmaksas EUR/MWhSIA „ Cesvaines siltums”

1.5. 1 m2 apkures izmaksas 1.00 ↘ 1x gadā

EUR/m2SIA „Cesvaines siltums”

2. Panākt augstu 2.1.Siltumenerģijas ražošanas 70% ↗ 1x gadā

siltumapgādes lietderības koeficientsSIA „Cesvaines siltums”

drošību, izmantojot 2.2.Kurināmā patēriņšmodernas un naturālās vienībās:efektīvas ↗ 1x gadā

siltumapgādes 3149 m3SIA „ Cesvaines siltums”

tehnoloģijas, attīstīt2.3.Kurināmā patēriņš MWh 1x gadāatjaunojamo

energoresursu enerģijas vienībās 4094SIA „ Cesvaines siltums”

izmantošanu ↗siltumenerģijasražošanā 2.4. Pārvades un sadales 12 % ↘ 1x gadā

zudumiSIA „ Cesvaines siltums”

3. Stratēģiskais Atbilstošo darbību īstenošana 0 → 1x gadā

mērķisCesvaines novada dome

SIA „Cesvaine siltums”SIA „Cesvaines siltums”

Teritorijaspielāgošana jaunaskatlumājasizvietošanai

23

24

Pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to sasniedzamajiem rezultātiem, laika periodā no 2016. līdz 2018.gadam, tiks aktualizēts darbības plāns 2015-2018.gadam. Darbības plāna 2016-2018.gadamaktualizācija, izejot no izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtajiem mērķiem, tiek paredzēta reizi gadā.

SIA „Cesvaines siltums” katru gadu līdz kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniegs Dalībnieku sapulcei vērtējumu par vidēja termiņa attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākai rīcībai.

Ja vidēja termiņa attīstības stratēģijā būs nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, kapitālsabiedrība sagatavos projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniegs izskatīšanai Dalībnieku sapulcē.

Ja vidēja termiņa attīstības stratēģiju nebūs nepieciešams būtiski grozīt, tad kapitālsabiedrība precizēs stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:

Stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem datiem un precizētām prognozēm;

plānoto naudas plūsmu;

plānoto peļņas un zaudējumu aprēķinu;

plānoto bilanci;

plānoto investīciju plānu.

Dotā plānošanas perioda beigās tiks izanalizēti SIA „Cesvaines siltums” stratēģijas realizēšanas rezultāti un novērtēta sasniegto mērķu atbilstība plānotajiem. Izejot no sasniegto rezultātu analīzes, tiks izstrādāti stratēģiskie mērķi nāk

25