Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle Application Days 2012 1

Technogym: Consolidato e pianificazione

sempre in forma.

William Marabini, Responsabile Bilancio Consolidato, Technogym

3

Agenda

Technogym: overview azienda Processo di consolidato Soluzione precedente Requisiti nuova soluzione Soluzione adottata: Oracle HFM

4

Technogym: overview azienda

5

Processo di consolidato

Elegante e snello come una Recline Utente filiale lancia processo interattivo

ETL legge i dati ed i metadati dall’ERP

Vengono caricati dati e metadati

Dichiarazione flussi e sottomissione dati

Consolidato e book mensile

6

Soluzione precedente

7

Requisiti nuova soluzione

Sistema di consolidamento web based

Audit dati

Gestionale multidimensionale e multigerarchia

Tempi di elaborazione rapidi

Track scambio di informazioni

Caricamento automatico di dati e metadati

Reportistica veloce e real time

Riconciliazioni automatiche

Decentralizzazione del processo

8

Soluzione adottata: perché Oracle

Accelerazione processo di chiusura

Miglioramento dei processi

Workflow di chiusura

Facilità di integrazione

Aumento delle interazioni filiali-casa madre

Improvement riconciliazioni

Web based

Centralizzazione del processo

Sistema riconosciuto e certificato

Integrazione consuntivo e budget

9

Soluzione adottata: applicazioni

Application Foundation

Analysis and Reporting

Goal Setting

Financial Modeling

Financial Planning & Budgeting

Strategic Operational Planning

Functional Operational Planning

Functional Execution

Business goals

Long Range Targets

Annual Targets

Operational Policies

Execution Plan Execution Status

Baseline Plans

Aligned Plans

Metrics and Scorecards

10

Soluzione adottata: processo

Baan

Excel Oracle Hyperion Financial Management

ACTUAL

Data Mart

Financial Reporting

11

Soluzione adottata: alcuni numeri

• Companies 23 • Chiusure mensili gestionali e

civilistiche nell’anno 11

• Giorni lavorativi per chiudere 8

• Conti contabili 3.138

• Gerarchie dei conti 5

• Centri di costo su due dimensioni 1.594

• Transazioni contabili 8.591.690 • Profit & Loss gestionali in differenti

viste 440

12

Q & A

Grazie dell’attenzione