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平成 30年度
(平成 30年4月1日~平成 31年3月 31日)
水道事業会計予算書
浅麓水道企業団
1
4
6
継続費に関する調書 11
12
13
14
16
17
18
20
21
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表
注記
目 次
平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書
平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算(案)
平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算実施計画
給与費明細書
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
- 1 -
平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算(案)
(総 則)
第1条 平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
⑴ 業務量
区 分 前 年 度 当 年 度 前 年 比
イ. 施 設 能 力 25,000 ㎥/D 25,000 ㎥/D 100.0 %
ロ. 一日最大配水量 21,773 ㎥ 21,723 ㎥ 99.8 %
ハ. 年 間 総 配 水 量 6,706,106 ㎥ 6,681,932 ㎥ 99.6 %
ニ. 年 間 有 収 水 量 6,699,400 ㎥ 6,675,250 ㎥ 99.6 %
ホ. 一日平均配水量 18,373 ㎥ 18,307 ㎥ 99.6 %
分
析
施 設 利 用 率 73.5 % 73.2 % △0.3 P
負 荷 率 84.4 % 84.3 % △0.1 P
最 大 稼 働 率 87.1 % 86.9 % △0.2 P
有 収 率 99.9 % 99.9 % 0.0 P
⑵ 主な建設改良工事
西区追分調整池間送水管更新工事 5,000千円
追分調整池 5,000㎥内外面塗装工事 41,882千円
西区調整池流入色濁度計交換工事 11,599千円
電磁式水道メータ更新工事 9,072千円
(収益的収入及び支出)
第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収 入
第1款 水道事業収益 359,125千円
第1項 営業収益 357,098千円
第2項 営業外収益 2,027千円
第3項 特別利益 0千円
- 2 -
支 出
第1款 水道事業費用 253,675千円
第1項 営業費用 224,315千円
第2項 営業外費用 26,360千円
第3項 特別損失 0千円
第4項 予備費 3,000千円
(資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める (資本的収入額が資本的支出
額に対し不足する額130,462千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整
額6,849千円、当年度分損益勘定留保資金71,060千円、減債積立金37,980千
円及び建設改良積立金14,573千円で補てんするものとする。)。
収 入
第1款 資本的収入 0千円
支 出
第1款 資本的支出 130,462千円
第1項 建設改良費 76,302千円
第2項 固定資産購入費 13,180千円
第3項 企業債償還金 37,980千円
第4項 予備費 3,000千円
(継続費)
第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
1資本
的支出
1建設
改良費
西区追分調整池間
送水管更新事業 680,000千円
平成 27年度 166,200千円
平成 28年度 290,800千円
平成 29年度 218,000千円
平成 30年度 5,000千円
(予定支出の各項の経費の金額の流用)
第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
⑴ 消費税及び地方消費税予算額に不足を生じた場合
⑵ 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合
- 3 -
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)
第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、
又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな
い。
⑴ 職員給与費 72,589千円
⑵ 交際費 232千円
(たな卸資産購入限度額)
第8条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。
平成 30年2月 27日 提 出
浅 麓 水 道 企 業 団 企 業 長 栁 田 清 二
- 4 -
平成 30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算実施計画 収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入 (単位 千円)
款 項 目 予 定 額 備 考
1 水道事業収益 359,125
1 営 業 収 益 357,098
1 給 水 収 益 355,886
2 その他営業収益 1,212
2 営 業 外 収 益 2,027
1 受 取 利 息 230
2 長期前受金戻入 1,703
3 雑 収 益 94
3 特 別 利 益
支 出 (単位 千円)
款 項 目 予 定 額 備 考
1 水道事業費用 253,675
1 営 業 費 用 224,315
1 原水及び浄水費 47,659
2 配水及び給水費 20,183
3 議 会 費 4,676
4 事 務 所 費 80,737
5 減 価 償 却 費 52,297
6 資 産 減 耗 費 18,763
2 営 業 外 費 用 26,360
1 支払利息及び
企業債取扱諸費 12,540
2 雑 支 出 144
3 消 費 税 及 び
地 方 消 費 税 13,676
3 特 別 損 失 0
4
予 備 費
3,000
1 予 備 費 3,000
- 5 -
資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入 (単位 千円)
款 項 目 予 定 額 備 考
1 資本的収入 0
支 出 (単位 千円)
款 項 目 予 定 額 備 考
1 資本的支出 130,462
1
建 設 改 良 費
76,302
1 改 良 工 事 費 76,302
2
固定資産購入費
13,180
1 固定資産購入費 13,180
3 企 業 債 償 還 金 37,980
1 企業債償還金 37,980
4 予 備 費 3,000
1 予 備 費 3,000
- 6 -
給 与 費 明 細 書
1 総 括
(単位 千円)
区 分
職 員 数 給 与 費 法 定
福利費 合 計
特別職 一般職 報酬 給料 賃金 手当 計
本
年
度
損益勘定
支弁職員 20 人 7 人 3,576 30,284 1,248 21,717 56,825 15,764 72,589
資本勘定
支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0
合 計 20 人 7 人 3,576 30,284 1,248 21,717 56,825 15,764 72,589
前
年
度
損益勘定
支弁職員 20 人 8 人 3,576 33,873 1,537 23,117 62,103 17,785 79,888
資本勘定
支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0
合 計 20 人 8 人 3,576 33,873 1,537 23,117 62,103 17,785 79,888
比
較
損益勘定
支弁職員 0 人 △1 人 0 △3,589 △289 △1,400 △5,278 △2,021 △7,299
資本勘定
支弁職員 0 人 0 人 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 人 △1 人 0 △3,589 △289 △1,400 △5,278 △2,021 △7,299
手
当
の
内
訳
区
分
管理職
手 当
扶 養
手 当
住 居
手 当
通 勤
手 当
特 殊
勤 務
手 当
寒冷地
手 当
時間外
勤 務
手 当
期 末
手 当
勤 勉
手 当
児童
手当 合 計
本
年
度 1,382 1,554 510 438 1,745 547 1,764 7,079 5,358 1,340 21,717
前
年
度 1,871 1,464 745 451 1,931 598 1,017 7,920 5,740 1,380 23,117
比
較 △489 90 △235 △13 △186 △51 747 △841 △382 △40 △1,400
- 7 -
2 給料及び手当の増減額の明細
(単位 千円)
区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考
給料 △3,589 給与改定に
伴う増減分
昇給に伴う
増減分 750
その他の増
減分 △4,339 人事構成に伴う減少分 △4,339
手当 △1,400 給与改定に
伴う増減分
制度改正に
伴う増減分 90
昇給に伴う
増減分 747
その他の増
減分
△2,237
内容変更に伴う減少分
人事構成に伴う減少分
△288
△1,949
3 給料及び手当の状況
(1)職員1人当たり給与
区 分 企 業 職
平成 30年 1月 1日現在
平 均 給 料 月 額 351,604 円
平 均 給 与 月 額 429,310 円
平 均 年 齢 44 歳 6 月
平成 29年 1月 1日現在
平 均 給 料 月 額 342,599 円
平 均 給 与 月 額 421,052 円
平 均 年 齢 45 歳 4 月
(2)初任給
区 分 企 業 職
高 校 卒 148,800 円
短 大 卒 158,600 円
大 学 卒 181,500 円
- 8 -
(3)級別職員数
区 分 企 業 職
級 職員数(人) 構成比(%)
平成 30年 1月 1日現在
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
0
1
2
2
1
0
1
0
0.0
14.3
28.6
28.6
14.3
0.0
14.3
00.0
計 7 100.0
平成 29年 1月 1日現在
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
0
2
2
1
1
0
1
0
0.0
28.6
28.6
14.3
14.3
0.0
14.3
00.0
計 7 100.0
(級別の標準的な職務内容)
区 分 企 業 職
1 級 書記・主事補・技師補
2 級 主事・技師
3 級 主査・主任
4 級 係長・副主幹・副技幹・主査・主任・企業長が指定した職員
5 級 課長補佐・主幹・技幹・副主幹・副技幹・企業長が指定した職員
6 級 課長・課長補佐・副参事・企業長が指定した職員
7 級 局長・次長・参事
8 級 局長・企業長が指定した職員
- 9 -
(4)昇給
区 分
本
年
度
職 員 数 (A)(人) 7
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) 7
号 級 数 別 内 訳
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人)
4号給 (人)
8号給 (人)
1
0
0
6
0
比 率 (B) / (A)(%) 100.0
前
年
度
職 員 数 (A)(人) 8
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人) 8
号 級 数 別 内 訳
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人)
4号給 (人)
8号給 (人)
2
0
0
6
0
比 率 (B) / (A)(%) 100.0
(5)特殊勤務手当
区 分 企 業 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 6.0 %
支給対象職員の比率 ( 平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在 ) 100.0 %
支給対象職員 1人当たり平均支給月額 19,413 円
代表的な特殊勤務手当の名称 企業手当・危険手当・出動手当
(6)期末手当・勤勉手当
区 分 支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
(月分)
職制上の段階、職務の
級 等 に よ る 加 算 措 置 備 考
6 月 12 月
本年度 207.5
100
222.5
100
430
100 有
前年度 207.5
100
222.5
100
430
100 有
- 10 -
(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区分
2 0 年
勤続の者
(月分)
2 5 年
勤続の者
(月分)
3 5 年
勤続の者
(月分)
最高限度
(月分)
そ の 他 の
加 算 措 置 等 備 考
支 給
率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定 年 前 早 期
退 職 特 別 措 置
(2%~45%加算)
長野県市町村総合
事務組合へ委託
企業債建設改良積立金
消費税及び地方消費税資本的収支調整額
損益勘定留保資金
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
27 166,200 ― 77,083 12,311 76,806 161,147 ― ― 161,147 ― 23.7逓次繰越
5,053千円
28 290,800 ― 199,658 20,974 70,168 157,922 ― ― 157,922 ― 23.2逓次繰越137,931
千円
29 218,000 ― 141,631 17,368 59,001 ― 355,931 ― 355,931 ― 52.4
30 5,000 ― ― 454 4,546 ― ― 5,000 5,000 ― 0.7
計 680,000 0 418,372 51,107 210,521 319,069 355,931 5,000 680,000 0 100.0
-11-
年度 年割額
継 続 費 に 関 す る 調 書
備考款 項 事業名
西区追分調整池間送水管更新事業
1資本的支出
1建設改良費
翌年度以降の支払義務発生予定額
継続費の総額に対する進捗率
前前年度末までの支払義務発生額
前年度末までの支払義務発生(見込)額
当該年度支払義務発生予定額
当該年度末までの支払義務発生予定額
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
97,324
58,662
△ 1,709
△ 212
△ 7,157
△ 1,712
339
221
21
△ 1,413
144,364
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 347,115
0
投資に係る未収金の増減額(△は増加) 0
△ 347,115
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
0
△ 37,030
△ 37,030
資金増加額(又は減少額) △ 239,781
資金期首残高 560,725
資金期末残高 320,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
その他流動負債の増加
業務活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
有形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
前払金の増減額(△は増加)
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
(単位 千円)
固定資産除却費
長期前受金戻入額
賞与引当金の増減額
当期純利益
減価償却費
未収金の増減額(△は増加)
未払金の増減額(△は減少)
たな卸資産の増減額(△は増加)
-12-
(単位 千円)
給 水 収 益 330,718
そ の 他 営 業 収 益 1,152 331,870
原 水 及 び 浄 水 費 54,046
配 水 及 び 給 水 費 13,529
議 会 費 4,167
事 務 所 費 86,353
減 価 償 却 費 58,662
資 産 減 耗 費 339 217,096
114,774
受 取 利 息 319
長 期 前 受 金 戻 入 1,709
雑 収 益 117 2,145
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
雑 支 出 3,327 16,817 △ 14,672
100,102
固 定 資 産 売 却 益 0 0
固 定 資 産 売 却 損 0 0 0
予 備 費 2,778 2,778 2,778
97,324
0
200,631
297,955
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)
2 営 業 費 用
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
1 営 業 収 益
(1)
(5)
(6)
(1)13,490
(1)
(3)
4 営 業 外 費 用
営 業 利 益
3 営 業 外 収 益
当年度未処分利益剰余金
(2)
(1)
当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金
(1)
7 予 備 費
(1)
6 特 別 損 失
(2)
経 常 利 益
5 特 別 利 益
その他未処分利益剰余金変動額
-13-
(単位 千円)
イ 60,937 60,937
ロ 289,243
△ 172,183 117,060
ハ 1,791,046
△ 725,378 1,065,668
ニ 642,963
△ 510,380 132,583
ホ 6,883
△ 5,932 951
ヘ 24,438
△ 20,422 4,016
ト 646,024 646,024
2,027,239
2,027,239
320,944
28,772
2,169
351,885
2,379,124
(2)
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計
2
車 両 運 搬 具
減 価 償 却累 計額
減 価 償 却累 計額
建 設 仮 勘 定
流 動 資 産
(3) 貯 蔵 品
現 金 預 金
未 収 金
固 定 資 産 合 計
工具・器具・備品
(1)
平成29年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表(平成30年3月31日)
1 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
資 産 の 部
(1)
土 地
有形固定資産合計
建 物
減 価 償 却累 計額
構 築 物
減 価 償 却累 計額
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却累 計額
-14-
535,713
12,824
548,537
37,980
2,601
5,333
45,914
48,960
△ 31,487
17,473
611,924
1,112,890
イ 97,304
ロ 253,225
ハ 26
ニ 5,800
ホ 297,955
654,310
654,310
1,767,200
2,379,124負 債 資 本 合 計
6 資 本 金
7 剰 余 金
減 債 積 立 金
資 本 合 計
建 設 改 良積 立金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
記 念 事 業積 立金
資 本 の 部
長 期 前 受 金
(1) 利 益 剰 余 金
当年度未処分利益剰余金
繰 延 収 益 合 計
水源地環境整備積立金
負 債 合 計
収 益 化 累 計 額
(2)
5 繰 延 収 益
流 動 負 債 合 計
(3) 引 当 金
3 固 定 負 債
(1) 企 業 債
固 定 負 債 合 計
流 動 負 債
(1)
(2)
4
負 債 の 部
未 払 金
企 業 債
引 当 金
-15-
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
98,453
52,297
△ 1,703
40
11,075
△ 1,852
18,763
△ 428
0
176,645
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 85,633
0
投資に係る未収金の増減額(△は増加) 0
△ 85,633
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
0
△ 37,980
△ 37,980
資金増加額(又は減少額) 53,032
資金期首残高 320,944
資金期末残高 373,976
(単位 千円)
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
業務活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
賞与引当金の増減額
当期純利益
減価償却費
未払金の増減額(△は減少)
たな卸資産の増減額(△は増加)
固定資産除却費
その他流動負債の増加
未収金の増減額(△は増加)
長期前受金戻入額
財務活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
-16-
(単位 千円)
給 水 収 益 329,526
そ の 他 営 業 収 益 1,212 330,738
原 水 及 び 浄 水 費 44,492
配 水 及 び 給 水 費 18,698
議 会 費 4,514
事 務 所 費 80,090
減 価 償 却 費 52,297
資 産 減 耗 費 18,763 218,854
111,884
受 取 利 息 230
長 期 前 受 金 戻 入 1,703
雑 収 益 88 2,021
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
雑 支 出 134 12,674 △ 10,653
101,231
固 定 資 産 売 却 益 0 0
固 定 資 産 売 却 損 0 0 0
予 備 費 2,778 2,778 2,778
98,453
297,955
52,553
448,961
(4)
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
1 営 業 収 益
(1)
(2)
2 営 業 費 用
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
4 営 業 外 費 用
(5)
(6)
営 業 利 益
3 営 業 外 収 益
(2)
経 常 利 益
5 特 別 利 益
12,540(1)
(1)
前年度繰越利益剰余金
その他未処分利益剰余金変動額
当年度未処分利益剰余金
(1)
7 予 備 費
(1)
当 年 度 純 利 益
6 特 別 損 失
-17-
(単位 千円)
イ 60,937 60,937
ロ 289,243
△ 178,626 110,617
ハ 2,423,143
△ 687,785 1,735,358
ニ 638,940
△ 488,538 150,402
ホ 6,883
△ 6,180 703
ヘ 30,547
△ 15,652 14,895
ト 3,800 3,800
2,076,712
2,076,712
373,976
28,732
4,021
406,729
2,483,441
資 産 の 部
構 築 物
減 価 償 却累 計額
未 収 金
流 動 資 産 合 計
減 価 償 却累 計額
減 価 償 却累 計額
建 設 仮 勘 定
現 金 預 金
貯 蔵 品
流 動 資 産
資 産 合 計
2
(1)
(1)
(2)
(3)
固 定 資 産 合 計
平成30年度浅麓水道企業団水道事業予定貸借対照表(平成31年3月31日)
建 物
機 械 及 び 装 置
工具・器具・備品
減 価 償 却累 計額
土 地
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
有形固定資産合計
車 両 運 搬 具
減 価 償 却累 計額
1
-18-
496,757
12,824
509,581
38,956
13,676
4,905
57,537
83,860
△ 33,190
50,670
617,788
1,112,890
イ 59,324
ロ 238,652
ハ 26
ニ 5,800
ホ 448,961
752,763
752,763
1,865,653
2,483,441
資 本 の 部
負 債 の 部
未 払 金
引 当 金
(1)
(2)
3
4
6
(3)
流 動 負 債
引 当 金
資 本 金
負 債 合 計
流 動 負 債 合 計
繰 延 収 益 合 計
長 期 前 受 金
固 定 負 債 合 計
固 定 負 債
(2)
(1) 企 業 債
剰 余 金7
(1) 企 業 債
5 繰 延 収 益
収 益 化 累 計 額
負 債 資 本 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金
建 設 改 良積 立金
記 念 事 業積 立金
水源地環境整備積立金
減 債 積 立 金
利 益 剰 余 金 合 計
-19-
1 重要な会計方針に係る事項
⑴ たな卸資産の評価基準及び評価方法
⑵ 有形固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具 定率法
・その他 定額法
・主な耐用年数
建物 10~45年
構築物 10~60年
機械及び装置 8~20年
工具・器具・備品 4~15年
車両運搬具 4~6年
⑶ 引当金の計上方法
イ 退職給付引当金
ロ 賞与引当金
ハ 特別修繕引当金貸倒引当金
⑷ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。
2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記
該当なし。
3 予定貸借対照表等に関する注記⑴ 賞与引当金の取崩し
注 記
当事業年度の長野県市町村総合事務組合における積立金相当額(61,173千円)は当事業年度末における職員に対する要支給額(42,883千円)を上回っているため、当事業年度では退職給付引当金繰入額は発生しない。
職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済退職組合納付金、法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
貸倒実績がないので、計上しない。
平成30年6月に、平成29年12月分から平成30年3月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金5,333千円を取り崩す。
たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。
-20-
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
水道事業収益 360,479 359,125 △ 1,354
358,326 357,098 △ 1,228
357,174 355,886 △ 1,288
給 水 料 金 355,886
1,152 1,212 60
他会計負担金 1,212
2,153 2,027 △ 126
319 230 △ 89
預 金 利 息 230 定期預金利息
1,709 1,703 △ 6
長 期 前 受 金戻 入
1,703
125 94 △ 31
その他雑収益 94 雑収入
0 0 0
0 0 0
千円
佐久水道企業団
消費税及び地方消費税還付金
(単位 千円)
㈱プリンスホテル
合 計
各 目 明 細
附 記増 △減
児童手当繰入
128,981
53,084
22,371
145,956
5,494
千円
千円
千円
千円
千円
355,886
平成30年度浅麓水道企業団水道事業会計予算内訳書
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入
小 諸 市
軽 井 沢 町
御 代 田 町
使用料金
目
長期前受金の収益化
款 項
営 業 収 益
給 水 収 益
その他営業収益
営 業 外 収 益
受 取 利 息
長期前受金戻入
雑 収 益
特 別 利 益
-21-
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
水道事業費用 245,456 253,675 8,219
222,773 224,315 1,542
57,988 47,659 △ 10,329
備 消 耗 品 費 524
光 熱 費 1,055
委 託 料 13,917
検 査 手 数 料 4,463
賃 借 料 435
修 繕 費 10,390
路 面 復 旧 費 324
動 力 費 14,623
薬 品 費 1,928
14,604 20,183 5,579
備 消 耗 品 費 1,258
通 信 運 搬 費 1,135
委 託 料 5,070
修 繕 費 12,720
4,278 4,676 398
報 酬 2,093
旅 費 1,956
備 消 耗 品 費 30
印 刷 製 本 費 10
通 信 運 搬 費 36
委 託 料 164
賃 借 料 100
交 際 費 60
食 糧 費 227
精製塩、除鉄除マンガン用薬品他
目
議 会 費
議会議員費用弁償、視察研修旅費他
計装用消耗品、備品他
発電機保安業務委託、水源地等草刈り、水源地調査、汚泥処理委託他
新滝水源地、千ヶ滝調整池、西区調整池、追分調整池他電気料
井戸揚水に伴う電気料、発電機用軽油
支 出
各 目 明 細
附 記
工具、備品他
水質検査手数料他
国有林野借受料
施設補修、計装設備等修理他
管理用道路補修
増 △減
(単位 千円)
款 項
配水及び給水費
営 業 費 用
原水及び浄水費
テレメータ専用回線使用料他
車両借上、有料道路代他
議会用消耗品他
名刺等印刷代
会議資料送料他
議長等交際費
議会、諸会議等における賄い
会議録調製、視察研修に伴う委託料
管路修理、計装機器修理他
送水管路敷草刈り、調整池清掃他
議会議員報酬
-22-
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
86,902 80,737 △ 6,165
報 酬 1,483
給 料 30,284 給与費明細書のとおり
手 当 17,589 給与費明細書のとおり
賞 与 引 当 金繰 入 額
4,128 賞与繰入
賃 金 1,248 臨時職員賃金
共済退職組合納 付 金
12,040
共済退職組合納付金引当金繰 入 額
553 共済組合等負担金繰入
法 定 福 利 費 2,947
法 定 福 利 費引当金繰入額
224 共済組合等負担金繰入
旅 費 802
被 服 費 227
備 消 耗 品 費 854
燃 料 費 397
光 熱 水 費 1,080
印 刷 製 本 費 378
通 信 運 搬 費 368
広 告 料 1,486
委 託 料 1,383
手 数 料 50
賃 借 料 158
修 繕 費 872
研 修 費 433
交 際 費 172
食 糧 費 121
厚 生 費 164
会 費 負 担 金 642
保 険 料 634
雑 費 20
(単位 千円)
款 項 目 増 △減各 目 明 細
附 記
研修会、講習会に伴う費用
事 務 所 費
車両用燃料代
庁舎、公用車、事務所用機器他修理
日本水道協会他会費負担金、諸会議参加費
バス借上げ代、駐車場代他
広告用ペットボトル水、水道週間広告用品他
事務所用電話料、郵便代他
車両重量税
公有建物、自動車保険料他
費用弁償、出張旅費、視察研修旅費他
被服貸与規程に基づく貸与品
共済組合長期負担金、退職手当納付金、共済組合追加費用他
職員健康診断費用他
諸会議、水道週間行事等に伴う賄い他
企業団交際費
庁舎警備委託、清掃委託、会計システム保守委託他
公用車車検、インターネットバンキング手数料他
共済組合短期、業務経理負担金、公務災害補償基金他
事務用消耗品、参考図書、追録、新聞代他
事務所用電気料、水道料、ガス代、灯油代、下水道料
例規集追録他印刷
企業長他特別職報酬
-23-
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
58,662 52,297 △ 6,365
有形固定資産減 価 償 却 費
52,297 有形固定資産の償却
339 18,763 18,424
固 定 資 産除 却 費
18,763 有形固定資産の交換に伴う除却
19,683 26,360 6,677
13,490 12,540 △ 950
企 業 債 利 息 12,540
3,592 144 △ 3,448
雑 支 出 144 管理棟諸費用他
2,601 13,676 11,075
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
13,676
0 0 0
3,000 3,000 0
3,000 3,000 0
予 備 費 3,000
(単位 千円)
款 項 目 増 △減各 目 明 細
附 記
雑 支 出
予 備 費
減 価 償 却 費
資産減耗費
支払利息及び企業債取扱諸費
消 費 税 及 び地 方 消 費 税
営 業 外 費 用
特 別 損 失
予 備 費
企業債利息
財務省 11,213千円
金融機構 1,327千円
-24-
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
資本的収入 0 0 0
前年度 本年度
予定額 予定額 節 金 額
資本的支出 273,983 130,462 △ 143,521
232,256 76,302 △ 155,954
232,256 76,302 △ 155,954
工 事 請 負 費 76,302
1,696 13,180 11,484
1,696 13,180 11,484
備 品 購 入 費 13,180 会計システム、パソコン
37,031 37,980 949
37,031 37,980 949
元 金 償 還 金 37,980
3,000 3,000 0
3,000 3,000 0
予 備 費 3,000
増 △減
増 △減
支 出
款
款
予 備 費
予 備 費
建 設 改 良 費
改 良 工 事 費
固定資産購入費
固定資産購入費
企業債償還金
企業債償還金
目項
資 本 的 収 入 及 び 支 出
目項
収 入
(単位 千円)
(単位 千円)
財務省
金融機構
30,262千円
7,718千円
西区追分調整池間送水管更新工事他
各 目 明 細
附 記
各 目 明 細
附 記
-25-