3. formato de arqueo
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Arqueo de cajaTRANSCRIPT
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BILLETES Y MONEDAS DE CAJA CHICA - ANEXO 01
1. En nuevos soles S/.
BilletesDenominación Cantidad Sub total S/.
200100
502010
MonedasDenominación Cantidad Sub total S/.
521
0.50.20.1
0.050.01
2. En Dólares $.
Billetes T.C. S/.
Denominación Cantidad Sub total S/.100
502010
Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.
Observaciones:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Encargado de caja Firma de Contabilidad / Auditor
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NºFecha
Comprobante NúmeroDía Mes Año
123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
DOCUMENTOS DEFINITIVOS (Facturas, boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - ANEXO 02
Firma del Responsable de caja
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Firma del Responsable de caja
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Razón Social
(Facturas, boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - ANEXO 02
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Detalle del gasto
Total
- ANEXO 02
Sub total en Soles S/.
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VALES PROVISIONALES - ANEXO 03
NºFecha
Día Mes Año123456789
1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Vale provisional Nº
Firma del Responsable de caja
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Firma del Responsable de caja
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VALES PROVISIONALES - ANEXO 03
Responsable
Firma del Responsable de caja
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Firma del Responsable de caja
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Motivo del vale
Total
Sub total en Soles S/.
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BILLETES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - ANEXO 01
1. En nuevos soles S/.
BilletesDenominación Cantidad Sub total S/.
200100
502010
MonedasDenominación Cantidad Sub total S/.
521
0.50.20.1
0.050.01
2. En Dólares $.
Billetes T.C. S/.
Denominación Cantidad Sub total S/.100
502010
3. Títulos valores - cheques
Banco Número Sub total S/.
4. Vouchers
Descripción Cantidad Importe S/.Visa netMastercard
Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.
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ACTA DE NO EJECUCIÓN DE ARQUEO
CAJA CHICA VENTAS DEL DÍA
Empresa.
Ubicación.
Responsable de caja.
Personal de Contabilidad / Auditoría.
Fecha.
…….. / …….. / …………..
El área de Contabilidad / Auditoría interna, en cumplimiento de lo dispuesto por la administración, se presento en el área de caja, con la finalidad de realizar el trabajo programado según lo indicado en el presente acta, situación que se dio a conocer al responsable y al Administrador(a) Sr. (Srta.) _______________________________________________, quienes tomaron conocimiento del hecho.
Sin embargo; cabe mencionar que el trabajo planificado no se realizó por los hechos que el responsable de caja describe a continuación:
Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).
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Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).
Responsable de cajaFirma y Sello
Contabilidad / Auditoría InternaFirma y Sello
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Nº
ACTA DE NO EJECUCIÓN DE ARQUEO
FONDO DE SENCILLO
Hora.
El área de Contabilidad / Auditoría interna, en cumplimiento de lo dispuesto por la administración, se presento en el área de caja, con la finalidad de realizar el trabajo programado según lo indicado en el presente acta, situación que se dio a conocer al responsable y al Administrador(a) Sr. (Srta.) _______________________________________________, quienes tomaron
Sin embargo; cabe mencionar que el trabajo planificado no se realizó por los hechos que el responsable de caja describe a
Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).
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Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).
Contabilidad / Auditoría InternaFirma y Sello
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Anexo 01 Soles S/.(+) Billetes y monedas arqueados(+) Títulos valores - cheques(+) Visa net(+) Mastercard
Total fondos arqueados (a)
Menos….(-) Fondo de sencillo autorizado(-) Reporte del sistema día anterior ……/……./201……(-) Reporte del sistema venta actual ……/……./201….
Total fondos entregados y autorizados (b)
Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)
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Soles S/.(+) Billetes y monedas arqueados (Anexo 01)(+) Documentos definitivos (anexo 02)(+) Vales provisionales (anexo 03)(+) Liquidación de caja chica no reembolsados(+) Cheques de reembolso no cobrados (a)
Total fondos arqueados
Menos….(-) Fondo de sencillo autorizado (b)
Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)