· 2020. 7. 13. · 28 Резервы - 0 0 29 Нераспределенна я прибыль...

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬМИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА,ЛОМБАРДА

Общие сведения

Полное фирменное наименование некредитной финансовой организации: Общество сограниченной отвентственностью "Микрофинансовая компания "Деньгимигом"

Сокращенное фирменное наименование некредитной финансовой организации: ООО"МФК "Деньгимигом"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1650244278

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1121650010943

Почтовый адрес: 423800, Респ Татарстан, г. Набережные Челны, пр-ктНабережночелнинский, 84

Код территории по ОКАТО: 92730000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 09744469

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в формехозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420842. Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в формехозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

На: 31 декабря

Номер строки Наименованиепоказателя

Пояснения кстрокам

На отчетнуюдату

На конецпредыдущегогода

31.12.2018 31.12.2017

1 2 3 4 5

Раздел I. Активы

1 Денежныесредства

- 29 185 24 730

Страница 1 из 285

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА

2 Финансовыеактивы,оцениваемые посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток

- 0 0

3 Финансовыеактивы,оцениваемые посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

4 Финансовыеактивы,оцениваемые поамортизированной стоимости

- 137 366 147 076

5 Активы (активывыбывающихгрупп),классифицированные какпредназначенныедля продажи

- 0 0

6 Инвестиции вассоциированныепредприятия

- 0 0

7 Инвестиции всовместноконтролируемыепредприятия

- 0 0

8 Инвестиции вдочерниепредприятия

- 0 0

9 Инвестиционноеимущество

- 0 0

10 Нематериальныеактивы

- 0 0

11 Основныесредства

- 1 176 3 289

12 Требования потекущему налогуна прибыль

- 29 341 14 608

13 Отложенныеналоговыеактивы

- 2 021 2 022



14 Прочие активы - 64 233 47 144

15 Итого активов - 263 322 238 869

Раздел II. Обязательства

16 Финансовыеобязательства,оцениваемые посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток

- 0 0

17 Финансовыеобязательства,оцениваемые поамортизированной стоимости

- 0 14 563

18 Обязательствавыбывающихгрупп,классифицированные какпредназначенныедля продажи

- 0 0

19 Обязательства потекущему налогуна прибыль

- 0 0

20 Отложенныеналоговыеобязательства

- 65 65

21 Резервы –оценочныеобязательства

- 8 470 10 109

22 Прочиеобязательства

- 70 275 60 888

23 Итогообязательств

- 78 810 85 625

Раздел III. Капитал

24 Уставный(складочный)капитал

- 250 250

25 Добавочныйкапитал

- 0 0

26 Резервныйкапитал

- 0 0

27 Собственныеакции (доли),выкупленные уакционеров(участников)

- 0 0



28 Резервы - 0 0

29 Нераспределенная прибыль(непокрытыйубыток)

- 184 262 152 994

30 Итого капитала - 184 512 153 244

31 Итого капитала иобязательств

- 263 322 238 869

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации вформе хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420843. Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в формехозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год



За отчетную дату За аналогичныйпериодпредыдущегогода

год 2018 год 2017

1 2 3 4 5

Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после созданияоценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

1 Процентныедоходы

- 958 991 1 010 611

2 Процентныерасходы

- 0 0

3 Чистыепроцентныедоходы (чистыепроцентныерасходы)

- 958 991 1 010 611



4 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) повосстановлению(созданию)оценочныхрезервов подожидаемыекредитныеубытки пофинансовымактивам, в томчисле:

- 0 0

5 доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) повосстановлению(созданию)оценочныхрезервов подожидаемыекредитныеубытки пофинансовымактивам,оцениваемым поамортизированной стоимости

- 0 0



6 доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) повосстановлению(созданию)оценочныхрезервов подожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

7 Чистыепроцентныедоходы (чистыепроцентныерасходы) послесозданияоценочногорезерва подожидаемыекредитныеубытки пофинансовымактивам

- 958 991 1 010 611

Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов

8 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) пооперациям сфинансовымиинструментами,оцениваемымипо справедливойстоимости черезприбыль илиубыток

- 0 0



9 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) пооперациям сфинансовымиактивами,оцениваемымипо справедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

10 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) пооперациям сфинансовымиинструментами,оцениваемымипоамортизированной стоимости

- 0 0

11 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) отопераций синвестиционнымимуществом

- 0 0

12 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) пооперациям синостраннойвалютой и отпереоценкисредств виностраннойвалюте

- 0 0

13 Общие иадминистративные расходы

- - 619 636 - 482 293



14 Доходы завычетомрасходов(расходы завычетомдоходов) отпереоценки ивыбытия активов(выбывающихгрупп),классифицированных какпредназначенныедля продажи

- 0 0

15 Прочие доходы - 21 184 188 072

16 Прочие расходы - - 237 118 - 654 851

17 Итогооперационныхдоходов(расходов)

- - 835 570 - 949 072

18 Прибыль(убыток) доналогообложения

- 123 421 61 539

19 Доход (расход)по налогу наприбыль, в томчисле:

- -29 341 -14 974

20 расход потекущему налогуна прибыль

- -29 341 -14 974

21 доход (расход)по отложенномуналогу наприбыль

- 0 0

22 Прибыль(убыток) отпрекращеннойдеятельности,переоценки ивыбытия активов(выбывающихгрупп),классифицированных какпредназначенныедля продажи,составляющихпрекращеннуюдеятельность,посленалогообложения

- 0 0



23 Прибыль(убыток) посленалогообложения

- 94 080 46 565

Раздел III. Прочий совокупный доход

24 Прочийсовокупныйдоход (расход),не подлежащийпереклассификации в составприбыли илиубытка впоследующихпериодах, в томчисле:

- 0 0

25 чистоеизменениерезервапереоценкиосновныхсредств инематериальныхактивов, в томчисле:

- 0 0

26 изменениерезервапереоценки врезультатевыбытияосновныхсредств инематериальныхактивов

- 0 0

27 изменениерезервапереоценки врезультатепереоценкиосновныхсредств инематериальныхактивов

- 0 0

28 налог наприбыль,связанный сизменениемрезервапереоценкиосновныхсредств инематериальныхактивов

- 0 0



29 чистоеизменениесправедливойстоимостидолевыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в томчисле:

- 0 0

30 изменениесправедливойстоимостидолевыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход врезультате ихвыбытия

- 0 0

31 изменениесправедливойстоимостидолевыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход врезультате ихпереоценки

- 0 0

32 влияние налогана прибыль,связанного сизменениемсправедливойстоимостидолевыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0



33 чистоеизменениесправедливойстоимостифинансовыхобязательств,учитываемых посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток,связанное сизменениемкредитногориска, в томчисле:

- 0 0

34 при выбытиифинансовыхобязательств,учитываемых посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток

- 0 0

35 изменениесправедливойстоимостифинансовыхобязательств,учитываемых посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток,связанное сизменениемкредитного риска

- 0 0

36 влияние налогана прибыль,обусловленногоизменениемсправедливойстоимостифинансовыхобязательств,учитываемых посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток,связанным сизменениемкредитного риска

- 0 0



37 чистоеизменениестоимостиинструментовхеджирования, спомощьюкоторыххеджируютсядолевыеинструменты,оцениваемые посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в томчисле:

- 0 0

38 изменениестоимостиинструментовхеджирования, спомощьюкоторыххеджируютсядолевыеинструменты,оцениваемые посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

39 влияние налогана прибыль,обусловленногоизменениемстоимостиинструментовхеджирования, спомощьюкоторыххеджируютсядолевыеинструменты,оцениваемые посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0



40 прочийсовокупныйдоход (убыток)от другихопераций

- 0 0

41 налог наприбыль,относящийся кпрочемусовокупномудоходу (убытку)от другихопераций

- 0 0

42 Прочийсовокупныйдоход (расход),подлежащийпереклассификации в составприбыли илиубытка впоследующихпериодах, в томчисле:

- 0 0

43 чистоеизменениесправедливойстоимостидолговыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в томчисле:

- 0 0

44 изменениесправедливойстоимостидолговыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0



45 влияние налогана прибыль,связанного сизменениемсправедливойстоимостидолговыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

46переклассификация накопленногоизменениясправедливойстоимостидолговыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в составприбыли илиубытка

- 0 0

47 налог наприбыль,связанный спереклассификациейнакопленногоизменениясправедливойстоимостидолговыхинструментов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в составприбыли илиубытка

- 0 0



48 чистоеизменениерезерва подожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход, в томчисле:

- 0 0

49 создание(восстановление)резерва подожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

50 влияние налогана прибыль,связанного ссозданием(восстановлением) резерва подожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0



51 переклассификация в составприбыли илиубытка резервапод ожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

52 налог наприбыль,связанный спереклассификацией в составприбыли илиубытка резервапод ожидаемыекредитныеубытки подолговыминструментам,оцениваемым посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

53 чистые доходы(расходы) отхеджированияденежныхпотоков, томчисле:

- 0 0

54 доходы(расходы) отхеджированияденежныхпотоков

- 0 0

55 налог наприбыль,связанный сдоходами(расходами) отхеджированияденежныхпотоков

- 0 0



56переклассификация в составприбыли илиубытканакопленнойсуммыпереоценкиинструментахеджированияденежныхпотоков

- 0 0

57 налог наприбыль,связанный спереклассификацией в составприбыли илиубытканакопленнойсуммыпереоценкиинструментахеджированияденежныхпотоков

- 0 0

58 прочийсовокупныйдоход (убыток)от другихопераций

- 0 0

59 налог наприбыль,относящийся кпрочемусовокупномудоходу (убытку)от другихопераций

- 0 0

60 Итого прочегосовокупногодохода (убытка)за отчетныйпериод

- 0 0

61 Итогосовокупногодохода (убытка)за отчетныйпериод

- 94 080 46 565

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой)отчетности




Расшифровывающая информация

За отчетныйпериод

За аналогичныйпериодпредыдущегогода

год 2018 год 2017

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовойорганизации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда

Обращаем внимание, что при выборе отчетного периода в строках 1, 4, 14, 15, 18 и 28необходимо руководствоваться следующим примером: для отчетного периода за полугодие2017 года (по состоянию на 30.06.2017) в строке 1 отражается остаток на 31.12.2015, встроке 4 - остаток на 31.12.2015, в строке 14 - остаток на 30.06.2016, в строке 15 - остатокна 31.12.2016, в строке 18 - остаток на 31.12.2016, в строке 28 - остаток на 30.06.2017.

ОКУД 0420844. Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовойорганизации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год

Номерстроки

Наименованиепоказателя


Уставный(складочный)капитал

Добавочныйкапитал

Резервныйкапитал

Собственныеакции(доли),выкупленные уакционеров(участников)

Резервы Нераспределеннаяприбыль(непокрытыйубыток)

Итогокапитала



Резервпереоценкидолевыхинструментов,оцениваемыхпосправедливойстоимостичерезпрочийсовокупныйдоход

Резервпереоценкидолговыхинструментов,оцениваемыхпосправедливойстоимостичерезпрочийсовокупныйдоход

Резервподожидаемыекредитныеубыткиподолговыминструментам,оцениваемымпосправедливойстоимостичерезпрочийсовокупныйдоход

Резервпереоценкиосновныхсредств инематериальныхактивов

Резервпереоценкиобязательств,классифицируемыхкакоцениваемыепосправедливойстоимостичерезприбыльилиубыток,связанной сизменениемкредитногориска

Резервхеджированияденежныхпотоков

Резервхеджированиядолевыхинструментов,оцениваемыхпосправедливойстоимостичерезпрочийсовокупныйдоход

Прочиерезервы

Итогорезервов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



1 Остатокна

31.12.2016

года

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121364

121614

2 Изменениявследствиевыявленныхошибок

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Изменениявследствиеизмененияучетнойполитики

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31.12.2016

года,пересмотренный

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121364

121614

5 Прибыль(убыток)посленалогообложения

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46565

46565



6 Прочийсовокупныйдоход(расход), втомчисле:

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7прочийсовокупныйдоход(расход), неподлежащийпереклассификации всоставприбылиилиубыткавпоследующихпериодах

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



8прочийсовокупныйдоход(расход),подлежащийпереклассификации всоставприбылиилиубыткавпоследующихпериодах

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



9 Дополнительныйвыпускакций(дополнительныевзносыучредителей,дополнительныевкладытоварищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



10 Выкуп(продажа)уакционеров(участников,товарищей)собственныхакций(долей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Дивидендыииныеаналогичныевыплаты впользуакционеров(участников,товарищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14935

-14935



12 Прочиевзносыакционеров(участников,товарищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Прочиедвижениярезервов

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31.12.2017

года

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152994

153244


31.12.2017

года

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152994

153244

16 Изменениявследствиевыявленныхошибок

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



17 Изменениявследствиеизмененияучетнойполитики

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31.12.2017

года,пересмотренный

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152994

153244

19 Прибыль(убыток)посленалогообложения

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94080

94080

20 Прочийсовокупныйдоход(расход), втомчисле:

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



21прочийсовокупныйдоход(расход), неподлежащийпереклассификации всоставприбылиилиубыткавпоследующихпериодах

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



22прочийсовокупныйдоход(расход),подлежащийпереклассификации всоставприбылиилиубыткавпоследующихпериодах

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



23 Дополнительныйвыпускакций(дополнительныевзносыучредителей,дополнительныевзносытоварищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



24 Выкуп(продажа)уакционеров(участников,товарищей)собственныхакций(долей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Дивидендыииныеаналогичныевыплаты впользуакционеров(участников,товарищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62812

-62812



26 Прочиевзносыакционеров(участников,товарищей)

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Прочиедвижениярезервов

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31.12.2018

года, втомчисле:

- 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184262

184512



29капитал,относящийсякактивам(выбывающимгруппам),классифицированнымкакпредназначенныедляпродаж

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в формехозяйственного общества или товарищества, ломбарда

ОКУД 0420845. Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в формехозяйственного общества или товарищества, ломбарда (тыс. руб.)

За: год



За отчетную дату За аналогичныйпериодпредыдущегогода

год 2018 год 2017

1 2 3 4 5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности



1 Полученныепроценты

- 0 0

2 Уплаченныепроценты

- 0 0

3 Платежи,связанные соплатой прямыхоперационныхрасходов

- - 927 952 - 395 653

4 Платежи,связанные соплатой общих иадминистративных расходов

- - 373 850 - 206 644

5 Поступления завычетомплатежей(платежи завычетомпоступлений) отпродажи(приобретения)финансовыхактивов и отразмещения(погашения)финансовыхобязательств, вобязательномпорядкеклассифицируемых какоцениваемые посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток

- 0 0

6 Поступлениядивидендов ииныханалогичныхвыплат отдочерних,совместноконтролируемыхиассоциированных предприятий

- 0 0

7 Уплаченныйналог наприбыль

- -23 167 -13 343



8 Прочиепоступления отоперационнойдеятельности

- 1 779 383 1 016 382

9 Прочие платежипо операционнойдеятельности

- - 265 353 - 237 806

10 Сальдоденежныхпотоков отоперационнойдеятельности

- 189 061 162 936

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

11 Поступления отпродажиосновныхсредств инематериальныхактивов

- 0 0

12 Поступления отпродажиинвестиционногоимущества

- 0 0

13 Платежи,связанные сприобретением,созданием,модернизацией,подготовкой киспользованиюосновныхсредств

- 0 -3 082

14 Платежи,связанные сприобретением,созданиемнематериальныхактивов

- 0 0

15 Поступления отпродажи акций идолей участиядочерних,совместноконтролируемыхиассоциированных предприятий

- 0 0



16 Платежи,связанные свложениями вакции и долиучастиядочерних,совместноконтролируемыхиассоциированных предприятий

- 0 0

17 Поступления,связанные спродажей ипогашениемфинансовыхактивов,классифицируемых какоцениваемые посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток поусмотрениюнекредитнойфинансовойорганизации

- 0 0

18 Платежи,связанные сприобретениемфинансовыхактивов,классифицируемых какоцениваемые посправедливойстоимости черезприбыль илиубыток поусмотрениюнекредитнойфинансовойорганизации

- 0 0



19 Поступления,связанные спродажей ипогашениемфинансовыхактивов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

20 Платежи,связанные сприобретениемфинансовыхактивов,оцениваемых посправедливойстоимости черезпрочийсовокупныйдоход

- 0 0

21 Поступления отпродажифинансовыхактивов,оцениваемых поамортизированной стоимости

- 0 1 303 683

22 Платежи,связанные сприобретениемфинансовыхактивов,оцениваемых поамортизированной стоимости

- -29 979 -1 458 550

23 Поступления отсдачиинвестиционногоимущества варенду

- 0 0

24 Прочиепоступления отинвестиционнойдеятельности

- 0 0

25 Прочие платежипоинвестиционнойдеятельности

- 0 0



26 Сальдоденежныхпотоков отинвестиционнойдеятельности

- -29 979 - 157 949

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

27 Поступления отпривлечениякредитов изаймов

- -1 496 315 52 595

28 Погашениекредитов изаймов

- 1 404 500 -47 075

29 Поступления отвыпуска акций(дополнительныхвзносовучредителей,участников,дополнительныхвкладовтоварищей)

- 0 0

30 Поступления отпродажисобственныхакций

- 0 0

31 Выкупсобственныхакций (долей) уакционеров(участников,товарищей)

- 0 0

32 Выплаченныедивиденды ииныеаналогичныеплатежи

- -62 812 -4 350

33 Поступления отвыпускадолговых ценныхбумаг

- 0 0

34 Платежи впогашениедолговых ценныхбумаг

- 0 0

35 Прочиепоступления отфинансовойдеятельности

- 0 0



36 Прочие платежипо финансовойдеятельности

- 0 0

37 Сальдоденежныхпотоков отфинансовойдеятельности

- - 154 627 1 170

38 Сальдоденежныхпотоков заотчетный период

- 4 455 6 157

39 Величинавлиянияизменений курсаиностраннойвалюты поотношению крублю наденежныесредства и ихэквиваленты

- 0 0

40 Остатокденежныхсредств и ихэквивалентов наначало отчетногопериода

- 24 730 18 573

41 Остатокденежныхсредств и ихэквивалентов наконец отчетногопериода

- 29 185 24 730

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1: Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки Требования к раскрытиюинформации

Описание

1 3 4

1 Номер лицензии, дата выдачилицензии, номер в реестре, датавключения в реестр

651303392002815, 28.02.2013

2 Основные направления деятельностинекредитной финансовойорганизации

прочее финансовое посредничество



3 Информация о соответствиидеятельности некредитнойфинансовой организациитребованиям применимогозаконодательства

соответствует

4 Организационно-правовая форманекредитной финансовойорганизации

Общество с ограниченнойответственностью

5 Количество филиалов некредитнойфинансовой организации, открытыхна территории РоссийскойФедерации

197

6 Наличие представительствнекредитной финансовойорганизации

нет

7 Адрес юридического лица 423800,РеспубликаТатарстан,г.НабережныеЧелны,Набкрежночелнинскийпроспект, 84

8 Численность персонала некредитнойфинансовой организации

585

9 Наименование материнскогопредприятия группы, в составкоторой входит некредитнаяфинансовая организация

0

10 Место нахождения материнскогопредприятия группы, в составкоторой входит некредитнаяфинансовая организация

0


Описание

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансоваяорганизация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организацияосуществляет свою деятельность


Описание

1 3 4

1 Основные факторы и влияния,определяющие финансовыерезультаты

качество действующегозаконодательства(гражданского,административного,налогового),природныеусловия,социально-экономическиеусловия,инфляция



2 Изменения внешней среды, в которойфункционирует некредитнаяфинансовая организация, реакция наэти изменения

ООО «МФК «Деньгимигом»проводит необходимые мероприятияпо поддержанию стабильностидеятельности в изменяющихсяусловиях внешней среды. МФКпродолжит совершенствоватьсистему управления рисками ипроводить оценку достаточностиисточников роста капитализации дляразвития бизнеса с учетом новыхподходов в системе банковскогорегулирования и надзора с цельюповышения эффективности исохранения надежности.


Описание



На изменение прибыли влияют внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные)факторы. По нашему мнению, к основным внешним факторам, оказывающимвлияние на величину доходов и расходов организации, а, следовательно, и навеличину финансовых результатов, относятся:• качество действующего законодательства (гражданского,административного, налогового)• уровень развития сектора государственных услуг;• природные условия;• степень развития инфраструктуры;• социально-экономические условия;• уровень развития внешнеэкономических связей государства;• цены на производственные ресурсы;• инфляция.на внутренние факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, к которымотносятся:• качество финансового менеджмента;• компетентность руководства и менеджеров;• качество и конкурентоспособность продукции;• объем продаж;• цена продукции;• структура продукции и затрат;• себестоимость продукции;• производительность труда;• уровень организации производства и труда.Экономическая ситуация, в которой ООО «МФК «Деньгимигом» осуществляет своюдеятельность, характеризуется следующими изменениями и тенденциями:Российская экономика за 2017 год выросла на 1,5%, ВВП страны в 2017 г. увеличилсядо 92,08 трлн руб. с 85,92 трлн в 2016 г. Экономика России за прошлый год выросла на1,4%.В 2017 г. российская экономика вышла из двухлетней рецессии. В 2016 г. ВВП странысократился на 0,2%, а в 2015 г. – падал на 2,5% после замедления роста до 0,7% в 2014г.Изначально Минэкономразвития прогнозировало годовой рост экономики на уровне2% и выше, ЦБ ожидал – 1,7-2,2%. В 2018 г. Минэкономразвития рассчитывает наэкономический рост около 2%.Помимо выхода из рецессии 2017 г. закончился для экономики минимальной вистории страны инфляцией в 2,5%.ООО «МФК «Деньгимигом» проводит необходимые мероприятия по поддержаниюстабильности деятельности в изменяющихся условиях внешней среды. МФКпродолжит совершенствовать систему управления рисками и проводить оценкудостаточности источников роста капитализации для развития бизнеса с учетом новыхподходов в системе банковского регулирования и надзора с целью повышенияэффективности и сохранения надежности.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1: Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности


Описание

1 2 3



1 Некредитная финансовая организациядолжна явно и однозначно указатьосновы подготовки бухгалтерской(финансовой) отчетности

1. Методначисления;2.Непрерывностьдеятельности компании

2 База (базы) оценки, использованная(использованные) при составлениибухгалтерской (финансовой)отчетности

Организайия в своем вступительномотчете о финансовом положении поМСФО признал всеактивы(обязательства), признаниекоторых требуется согласно МСФО,не признал статьи в качествеактивов(обязательств), если МСФОне разрешает такое признание

3 Причины реклассификациисравнительных сумм

1. Отражение стоимостиактива(обязательства) в иной статьебаланса по сравнению спредшествующим балансом

4 Характер реклассификацийсравнительных сумм (включаяинформацию по состоянию на началопредшествующего периода)

Если в одном отчете стоимостьактива(обязательства) отражена посостоянию на отчетную дату в однойстатье,а в следующем за ним отчете-вдругой статье, и если это не являетсяошибкой, то имеет местореклассификацияктива(обязательства)

5 Сумма каждой статьи (класса статей),которые являются предметомреклассификации

Представления статей российскойфинансовой тчетности не всегдасовпадает с представлением статейотчетности,составленной помеждународнымстандартам.Различия в группировкезаключаются в разных способах ихрасположения в финансовых отчетах


Описание

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки ипрофессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки ипрофессиональные суждения в применении учетной политики


Описание

1 2 3



1 Суждения (помимо тех,которые связаны с оценкой),которые были выработаныруководством в процессеприменения учетнойполитики и которыеоказывают наиболеезначительное воздействие насуммы, отраженные вбухгалтерской (финансовой)отчетности

Подготовка БФОтребуетиспользованиясуждения руководства впроцессе примененияучетной политикиорганизации.БФО отражаетоценку руководствомвозможного влияниясуществующих условийосуществления фхд нарезультаты деятельности ифинансовое положениеорганизации.

2 Влияние оценок и допущенийна признанные активы иобязательства (указываютсястатьи отчетности, на суммыкоторых профессиональныеоценки и допущенияоказывают наиболеесущественное воздействие, иприводятся комментарии вотношении того, какимобразом влияютпрофессиональные сужденияна оценку этих статей)

-

3 Ключевые подходы к оценкефинансовых инструментов

Финансовые инструментыотражаются поамортизированнойстоимости.

4 Переоценка активов иобязательств, выраженных виностранной валюте

-

5 Оценка способностипредприятия осуществлятьдеятельность непрерывно

При подготовке БФОруководствонесетответственность заоценку способностиорганизации продолжатьнепрерывно своюдеятельность,за раскрытие всоответствующих кнепрерывности деятельности,и за составление отчетностина основе допущения о

6 Информация в отношениипересчета показателейпредыдущих периодов сучетом изменений общейпокупательной способностирубля

-



7 Существенное влияниеретроспективногоприменения учетнойполитики на данные наначало предшествующегоотчетного периода,существенное влияниеретроспективного пересчетаили реклассификацииостатков на данные на началопредшествующего отчетногопериода в связи сисправлением ошибок

-

8 Приводятся наименованиявыпущенных, но невступивших в силу МСФО суказанием дат, с которыхпланируется применениеэтих МСФО, дат, с которыхтребуется применение этихМСФО, характерапредстоящих изменений вучетной политике,обсуждения ожидаемоговлияния на отчетность или суказанием того, что такоевлияние не может бытьобоснованно оценено

-

9 Порядок признания ипоследующего учетаденежных средств

-

10 Порядок признания ипоследующего учетафинансовых активов,оцениваемых посправедливой стоимостичерез прибыль или убыток

-

11 Порядок признания ипоследующего учетафинансовых активов,оцениваемых посправедливой стоимостичерез прочий совокупныйдоход

-

12 Порядок признания ипоследующего учетафинансовых активов,оцениваемых поамортизированной стоимости

Организация признаетфинансовый актив в балансетогда и только тогда, когдаона становится стороной подоговору в отношениифинансового инструмента



13 Порядок признания ипоследующего учетаинвестиций в дочерние,совместно контролируемые иассоциированныепредприятия

-

14 Порядок признания ипоследующего учетафинансовых обязательств,оцениваемых посправедливой стоимостичерез прибыль или убыток

-

15 Порядок признания ипоследующего учетафинансовых обязательств,оцениваемых поамортизированной стоимости

Организация признаетфинансовое обязательство вбалансе тогда и только тогда,когда она становитсястороной по договору вотношении финансовогоинструмента

16 Порядок проведениявзаимозачетов финансовыхактивов и финансовыхобязательств

-

17 Хеджирование потоковденежных средств (описаниетипа хеджирования, характерхеджируемых рисков,описание финансовыхинструментов, признанныхинструментамихеджирования)

-

18 Хеджирование справедливойстоимости (описание типахеджирования, характерхеджируемых рисков,описание финансовыхинструментов, признанныхинструментамихеджирования)

-

19 Хеджирование чистыхинвестиций в иностранныеподразделения (описаниетипа хеджирования, характерхеджируемых рисков,описание финансовыхинструментов, признанныхинструментамихеджирования)

-

20 Применяемая модель учетаинвестиционного имущества

-



21 Критерии, используемыеорганизацией в целяхпроведения различия междуинвестиционнымимуществом и объектамисобственности, занимаемыминекредитной финансовойорганизацией, а такжеимуществом,предназначенным дляпродажи в ходе обычнойдеятельности

-

22 Степень, в которойсправедливая стоимостьинвестиционного имущества(измеренная или раскрытая вбухгалтерской (финансовой)отчетности) основана наоценке, произведеннойнезависимым оценщиком,обладающим признаннойпрофессиональнойквалификацией, а такженедавним опытом проведенияоценки инвестиций внедвижимость той жекатегории и того же местанахождения, что иоцениваемый объект

-

23 База, используемая дляоценки основных средств(для каждого класса активов)

Объект основныхсредств,удовлетворяющийкритериям признания вкачестве актива, оцениваетсяпо первоначальнойстоимости.

24 Применяемый методамортизации для каждогокласса активов

Линейный метод. Годовыеамортизационные отчисленияостаются неизменными втечение всего срокаполезного использованияактива. Метод прост вприменении и обеспечиваетсоответствие доходов ирасходов, когда эксплуатацияактива более или менееравномерна в течение всегосрока полезногоиспользования

25 Применяемые срокиполезного использования длякаждого класса активов

-



26 Определение и составнематериальных активов

-

27 База, используемая дляоценки нематериальныхактивов (для каждого классаактивов)

Объекты нематериальныхактивов, удовлетворяющиекритериям признания вкачестве актива, оцениваетсяпо первоначальнойстоимости.

28 Раскрытие для каждогокласса активов снеопределенным срокомполезного использованияфакта ежегодноготестирования на обесценение,информации о наличиивозможных признаковобесценения

-

29 Применяемые сроки иметоды амортизации длянематериальных активов сограниченным срокомиспользования

Линейный метод. Годовыеамортизационные отчисленияостаются неизменными втечение всего срокаполезного использованияактива. Метод прост вприменении и обеспечиваетсоответствие доходов ирасходов, когда эксплуатацияактива более или менееравномерна в течение всегосрока полезногоиспользования

30 Порядок учета затрат насоздание нематериальныхактивов собственнымисилами

-

31 Порядок признания расходов,связанных с начислениемзаработной платы, включаякомпенсационные истимулирующие выплаты,связанных с начислениемвыплат по отпускам,пособиям по временнойнетрудоспособности и уходуза ребенком, вознагражденияпо итогам года, выходныхпособий

-

32 Порядок признания ипоследующего учетадолгосрочных активов,предназначенных дляпродажи

-



33 Порядок признания ипоследующего учета резервов– оценочных обязательств

-

34 Порядок признания,последующего учета,прекращения признанияобязательств по финансовойаренде

-

35 Порядок признания, оценки,последующего учета,прекращения признанияотложенного налоговогоактива и отложенногоналогового обязательства

-

36 Порядок признания и оценкиуставного капитала,эмиссионного дохода,собственных средств

-

37 Порядок признания и оценкисобственных выкупленныхакций

-

38 Порядок признания и оценкирезервного капитала

-

39 Порядок отражениядивидендов

-


Описание

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1: Денежные средства


31.12.2018 31.12.2017

Полнаябалансоваястоимость

Оценочный резервподубытки

Балансоваястоимость




1 2 3 4 5 6 7 8

1 Денежныесредства вкассе

11 553 0 11 553 10 401 0 10 401



2 Денежныесредства впути

0 0 0 0 0 0

3 Расчетныесчета

17 632 0 17 632 14 329 0 14 329

4 Прочиеденежныесредства

0 0 0 0 0 0

5 Итого 29 185 0 29 185 24 730 0 24 730


31.12.2018 31.12.2017







Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Таблица 5.2: Компоненты денежных средств и их эквивалентов отчета о денежных потоках

Номер строки Наименование показателя 31.12.2018 31.12.2017

1 2 3 4

1 Денежные средства 29 185 24 730

2 Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,классифицируемые как эквиваленты денежныхсредств в соответствии с учетной политикой

0 0

3 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквивалентыденежных средств в соответствии с принятой учетнойполитикой

0 0

4 Кредит, полученный в порядке расчетов порасчетному счету (овердрафт)

0 0

5 Прочее 0 0

6 Итого 29 185 24 730


31.12.2018 31.12.2017

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавшихиспользования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о

денежных потоках



Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавшихиспользования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежныхпотоках

Номер Строки Наименование показателя 31.12.2018 31.12.2017

1 2 3 4

1 Неденежная инвестиционная деятельность, в томчисле:

0 0

2 приобретение активов 0 0

3 поступления от реализации и погашения активов 0 0

4 Неденежная финансовая деятельность, в том числе: 0 188 000

5 эмиссия обыкновенных акций 0 0

6 эмиссия привилегированных акций 0 0

7 прочие взносы акционеров, участников вуставный (складочный) капитал

0 0

8 приобретение собственных акций, выкупленных уакционеров

0 0

9 продажа собственных акций, выкупленных уакционеров

0 0

10 поступления от выпуска долговых ценных бумаг 0 0

11 погашение выпущенных долговых ценных бумаг 0 0

12 привлечение прочих заемных средств 0 0

13 возврат прочих заемных средств 0 0

14 прочие поступления от акционеров, учредителей,участников, вкладчиков

0 188 000

15 прочие выплаты акционерам, учредителям,участникам, вкладчикам

0 0


31.12.2018 31.12.2017

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки поденежным средствам

Таблица 5.4: Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки поденежным средствам

По состоянию на: 31.12.2017

Оценочный резерв подубытки, оцениваемый всумме, равной ожидаемымкредитным убыткам за весьсрок





Оценочныйрезерв подубытки,оцениваемый в сумме,равной 12-месячныможидаемымкредитнымубыткам

пофинансовым активам,кредитныйриск покоторымзначительноувеличилсяс датыпервоначальногопризнания,но которыене являютсякредитно-обсецененными

по кредитно-обесцененнымфинансовым активам,кромефинансовыхактивов,являющихся кредитно-обесценеными припервоначальномпризнании

Оценочныйрезерв подубытки пофинансовым активам,являющимся кредитно-обесцененными припервоначальномпризнании

Итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Оценочныйрезервподожидаемыекредитныеубыткипосостоянию на

31.12.2017

г., в томчисле:

0 0 0 0 0

2расчетныесчета

0 0 0 0 0

3денежныесредства,переданныевдоверительноеуправление

0 0 0 0 0

4 прочиеденежныесредства

0 0 0 0 0



5 Отчислениявоценочныйрезерв(восстановлениерезерва)подожидаемыекредитныеубытки, втом числе:

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

9 Списание засчетоценочногорезерва подожидаемыекредитныеубытки, втом числе:

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

13 Переклассификация, втом числе:

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

17 Прочиеизменения,в том числе:

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

21 Оценочныйрезерв подожидаемыекредитныеубытки посостояниюнаотчетнуюдату, в томчисле:

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Номерстроки Наименован

иепоказателя



покредитно-обесцененнымфинансовым активам,кромефинансовыхактивов,являющихся кредитно-обесценеными припервоначальномпризнании


Итого

По состоянию на: 31.12.2018

Оценочный резерв подубытки, оцениваемый всумме, равной ожидаемымкредитным убыткам за весьсрок





по кредитно-обесцененнымфинансовым активам,кромефинансовыхактивов,являющихся кредитно-обесценеными припервоначальномпризнании


Итого

1 2 3 4 5 6 7



1 Оценочныйрезервподожидаемыекредитныеубыткипосостоянию на

31.12.2018

г., в томчисле:

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

5 Отчислениявоценочныйрезе�

· 2020. 7. 13. · 28 Резервы - 0 0 29 Нераспределенна я прибыль...

Documents