2009 m.ŪKINĖS – FINANSINĖS

VEIKLOS ATASKAITA2010 m.

ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLAMokytojų tarybos posėdis

2010-03-29

MOKYKLA FINANSUOJAMA IŠ TRIJŲ ŠALTINIŲ:

1. Mokinio krepšelio lėšos

2. Biudžeto lėšos ( aplinkos lėšos )

3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai

1. Mokinio krepšelio lėšos SUDARO:

1. DARBO UŽMOKESTIS + SOCIALINIS DRAUDIMAS

Viso: 1 993 300, be sodros: 1 522 200Lt. 2. KVALIFIKACIJA – 3800 (7400 Lt.) 3. MOKYMO PRIEMONĖS – 5800 (6900 Lt.) 4. VADOVĖLIAI – 28 500 (34300 Lt.) 5. PAŽINTINĖS KELIONĖS IR PROFESINIS

ORIENTAVIMAS – 5 100 (6100 Lt.)

1. Mokinio krepšelio lėšos DARBO UŽMOKESTIS: SKIRTA – 1 522 200 IŠLEISTA – 1 457 349 (liko 64 851)

Iš 2008m. Persikėlęs kreditorinis įsiskolinimas – 0 Lt

Mokymas namuose per metus – 16 184 (18 928)

METAI BAIGTI BE KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO.

1. Mokinio krepšelio lėšos

KVALIFIKACIJA:

Skirta mokyklai – 3 800 (7 400 Lt)Išleidome – 3 825 (7 578 Lt)Perkelta iš kito straipsnio – 25 Lt

1. Mokinio krepšelio lėšos

MOKYMO PRIEMONĖS

Skirta mokyklai – 5800 (6 900 Lt)Išleidome – 9 549 (14 600 Lt)Perkelta iš vadovėlių ir kitų paslaugų

– 3600 (7 700 Lt), iš atlyginimų – 149 Lt.

DIDŽIAUSI PIRKINIAI:

DIDŽIAUSI PIRKINIAI:Magnetolos Philips - 2Monitorius LG Flatron - 2Mokyklinės lentos – 4Magnetinė lenta – 1Braižymo priemonių rinkiniai – 2Konferencinis stovas – 2Langų užtemdymo priemonė – 1,,,,,,,,,,,,

1. Mokinio krepšelio lėšos

Pažintinės kelionės ir profesinis informavimas:

Skirta mokyklai – 5 100 (6 100 Lt)Išleidome – 2762 (5 994 Lt)Nukelta į mokymo priemones – 2300 (106 Lt)

1. Mokinio krepšelio lėšos

VADOVĖLIAI:

Skirta mokyklai – 28 500 (34 300 Lt)Išleidome – 27 159 (26 648 Lt)Nukelta į mokymo priemones – 1 300

(7700Lt)

II. BIUDŽETO LĖŠAS SUDARO DARBO UŽMOKESTIS:Skirta – 336 700, metų eigoje sumažino, liko

257 100; išleidome – 278 257 (iš mokinio krepšelio perkelta 21 157 )metai baigti be kreditorinio įsiskolinimo

PREKĖS IR PASLAUGOSTurėjo skirti pagal planą – 224 300 LtSkyrė (numatė skirti) – 137 400 Lt., gavome –

97 850 Lt., negauta 39 550 Lt.

II. BIUDŽETO LĖŠOS:PREKĖS IR PASLAUGOS - SKIRTA – 97 850 (178 200 Lt)

• šildymui –turėjo skirti 94 900 (101 095 Lt) Išleista – 63 300 + 37 420 iš MKSKOLA – 136 373 Lt. elektros energijai –19 900 ( išleidome 20 049+2000

MK+10 400 iš specialiųjų lėšų) ryšių paslaugos – 6400 (išleidome 6 522 + 800 MK) benzinas + taisymas – 0 laikraščiai – 0

II. BIUDŽETO LĖŠOS:• kitos prekės – 1 100 (12 500 Lt), gauta – 0, išleista –

7 947 iš mokyklos uždirbtų pinigų( kanceliarinės prekės, popierius, tualetinis popierius, ūkinės

prekės,...)

• vandentiekis + kanalizacija – 6 700 (6400 Lt), Išleista – 5895 Lt + 3000 Lt iš MK

kvalifikacija – 500 (1100 Lt), išleista – 452 Lt.

kitos paslaugos – 4000 (3900 Lt), išleista – 2050 Lt. + 11 227 Lt. iš mokyklos uždirbtų pinigų( dezinfekcija, hidrauliniai bandymai, šiukšlių išvežimas,

sveikatos patikrinimai, mokymai, skelbimai, banko išlaidos, ...)

II. BIUDŽETO LĖŠOS: Turto remontas – 3 900 (13 700 Lt), išleista – 0 Lt, negauta – 3 900

Lt. Didžiausi darbai: Pakabintos 5 mokyklinės lentos, sutvarkytos sienos po jomis. Dabar visi

kabinetai turi naujas lentas. Idėta 12 vnt. plastikinių langų 301, 311, 312,202,203 kab. Valgykloje atliktas kapitalinis elektros skydelio remontas. Sutvarkytas krepšinio stovas ir lenta lauko aikštelėje, nubraižytos

aikštelių linijos Nupirktas krepšinio lankas. Sutvarkyta siena prie 107 kab. ir mokiniai ją išpiešė laiveliais. Ten

nupirkti ir pakabinti 7 vnt. rėmelių. Sutvarkyta siena I a. koridoriuje prie 111 kab. ir dailininkas ją birželio-

liepos mėn. nutapė piešiniais.

II. BIUDŽETO LĖŠOS: Nudažyti suolai ir kėdės 107 kab. Su mokinių tėvų finansine pagalba atliktas 110 kab.

remontas. Sutvarkyta siena po lenta 119 kab. Tėveliai nupirko

spintelių kompleksą šiam kabinetui. Mokykloje pakeista naujais 171 šviestuvas įvairiuose

kabinetuose, koridoriuose, fojė, mažojoje sporto salėje. Atlikti apdailos darbai.

Vasarą atliktas kosmetinis įvairių mokyklos patalpų vietų remontas.

Sutvarkytas ir apželdintas žole mokyklos stadionas. Nupjauti avarinės būklės medžiai mokyklos teritorijoje

ir pasodinti 4 ąžuoliukai ir 9 berželiai. Pagaminti suoliukai mokyklos koridoriams.

II. BIUDŽETO LĖŠOS: Nupirktas minkštasuolis I aukšto fojė. Pertvarkyta mokyklos biblioteka ir skaitykla,

skaitykloje pakabinti nauji 4 šviestuvai. Bibliotekoje ir skaitykloje paklotas naujas linoleumas.

Keletą kartų remontuotos virtuvės plytos, nupirkti nauji paketiniai perjungėjai.

Įvestas internetas į 301 kabinetą. 203 ir 306 kabinetuose nupirktos ir sumontuotos

žaliuzės. Per 2009 metus atlikta daugybė kasdieninių smulkių

remonto darbų, kuriuos mokytojai, administracija, technikinis personalas užrašo ,,Ragainės pagrindinės mokyklos Pastato techninės priežiūros ŽURNALE“.

3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai

Per metus mokykla uždirbo – 25 111 (25 278 Lt.)

Mokykla uždirba iš: salių nuomos – 20 576 (20 356 Lt)valgyklos antkainio, bibliotekos – 4 535 (4 922 Lt.)

3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai

Per metus mokykla uždirbo – 25 111 Lt.

Išleido: Elektrai – 10 400 perkelta iš 2008

metų Prekėms – 7 947 Įvairios paslaugos ir darbai – 11 227 Iš 2009 metų nusikėlė 13 500 Lt.

PARAMOS LĖŠOS

2% parama – 2008-01-01:15 304 Lt. 2009-01-01:15 869 Lt.

2009-12-31: 17 135Išleidome: 27 078 Lt.Likutis metų pradžioje: 17 815 Lt.Metus pradėjome turėdami: 7869 Lt.Apšvietimas ir valgykla – 16 605 Lt.

2010 m.Kokie metai mūsų laukia:

MOKINIO KREPŠELIS: 1. DARBO UŽMOKESTIS + SOCIALINIS

DRAUDIMAS – 171400 (1313100 + 400 900 Vadovaujantis 2009-01-01 d. tarifikacija:Mokytojų algoms reikia:Sausio mėn. – 111 366 +mokymas namuose Lt. per

mėn. faktiškai reikėjo – 113 464Vasario mėn. – 108 231 Per 12 mėnesių reikės – apie 1 304 005 +

mokymas namuose 16 500 = 1 320 505 Lt.

2. KVALIFIKACIJA –6600 (5300 Lt) 3. MOKYMO PRIEMONĖS – 5000 (5800) 4. VADOVĖLIAI – 18700 (29 000 Lt) 5. PAŽINTINĖS KELIONĖS IR

PROFESINIS ORIENTAVIMAS+INFORMACINĖS KOMPIUTERINĖS TECHNOLOGIJOS – 9600

BIUDŽETO LĖŠOS:

SKIRTA Prekės ir paslaugos – 57 300• šildymui – 21 000 reikia 200 000+ 136 400 skola

elektros energijai – 23 900 + 7000, Reikėtų – 36 000 Lt

ryšių paslaugos – 3 700, reikia - 6000

benzinas + taisymas – 0 Lt.

laikraščiai – 0 Lt

BIUDŽETO LĖŠOS:• kitos prekės – 700, ( kanceliarinės prekės, popierius, tualetinis popierius,

ūkinės prekės, stalai, lempos, ... )

• vandentiekis + kanalizacija – 2000, reikia - 9000

kvalifikacija – 0

kitos paslaugos – 3500 ( dezinfekcija, hidrauliniai bandymai, šiukšlių

išvežimas, sveikatos patikrinimai, mokymai, skelbimai, banko išlaidos, ...)

Turto remontas – 2000

DARBO UŽMOKESTISŠie metai – 219 100, reikia – 228

600

SKIRTUMAS 9 500Lt.

( 800 Lt per mėnesį skirta mažiau)

TAUPYMAS

Sumažinta alga vyriausiajam buhalteriui, pavaduotojai ūkiui, valgyklos vedėjai ir raštinės vedėjai

Nevaduojami trumpai sergantys darbuotojai – apskaitos darbuotoja, valytoja.

Pasikeitė valomas plotas iš 600 m² į 840 m²: atleista viena valytoja.

Mokykloje dirba vienas darbininkas – laisvas etatas. Mokykloje dirba dvi virėjos – laisvas etatas. Mokykloje dirba trys sargai – laisvas etatas. Mokykloje nėra laboranto – laisvas etatas. Kiemsargis dirba mažesniu etatu – laisvas 0,25 etato.