REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2012. GODINU

Osijek, svibnja 2013.

Podnositelj

Vuka d.d. Osijek

1

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2012. GODINU

1. OPĆI PODACI Dana 07.09.1876. godine konstituirano je "Društvo za regulaciju rijeke Vuke". Prvi predsjednik tog društva bio je Josip Juraj Strossmayer, a društvo je osnovano sa ciljem da kao stručna organizacija u polju vodoprivrede trajno, stručno i potpuno obavlja poslove od posebnog društvenog interesa na ostvarenju i održavanju jedinstvenog vodnog režima na slivnom području Vuke - Drave - Dunav. TVRTKA/NAZIV: VUKA dioničarsko društvo za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Osijek,Stjepana Radića 8 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta (MBS):030037160; OIB: 70333556049. SKRAĆENA TVRTKA/I NAZIV: VUKA d.d. Osijek SJEDIŠTE: Osijek, S.Radića 8 PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: Prema obavjesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.god osnovna djelatnost Društva je:Gradnja vodnih građevina šifra-4291. - Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, te regulacijskih i vodnih građevina - Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje - Tehnički radovi provođenje obrane od poplava i drugih oblika od štetnog djelovanja vode - Rukovanje sustavom za navodnjavanje - Izrada podloga i geodetskih elaborata, te izrada parcelacijskih elaborata - Vađenje šljunka, pijeska i gline - Proizv. betonskih proizvoda za građevinarstvo - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode - Rušenje građ. objekata i zemljani radovi - Niskogradnja - Izgradnja hidrograđevinskih objekata - Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem - Prijevoz robe (tereta) cestom - Izrada i izvedba projekata, te nadzor i inženjering iz područja građevinarstva, hidrogradnje,

mehanike - Pružanje usluga servisa i popravaka građevinskih, poljoprivrednih i drugih strojeva i njihovih

priključaka - Podizanje zgrada (visokogradnja) - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu - i ostalo. ORGANI DRUŠTVA SU: - Glavna Skupština društva; - Nadzorni odbor; - Uprava.

2

Uprava društva sastoji se od jednog člana-direktora

- Mirko Klarić, dipl.iur., zastupa društvo samostalno. Nadzorni odbor od 20.srpnja 2011.godine čine pet članova i to :

- Marinko Ćorić, predsjednik nadzornog odbora,

- Željko Jergović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,

- Sanja Arambašić, mag.oec., član nadzornog odbora,

- Dubravka Herceg mag.oec. član nadzornog odbora i

- Zvonko Ibriks, član nadzornog odbora. Glavnu Skupštinu društva čine članovi društva - dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a saziva je Uprava društva. Temeljni kapital upisan u sudski registar iznosi 11.676.600,00 kn, podijeljen je na 38.922 redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Stanje kapitala po vrstama vlasnika računa koji se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sa slijedećom vlasničkom strukturom na dan 31. prosinca 2012.

Redni broj Naziv vlasnika Dionice Vlasnička glavnica % udjel u

vlasništvu

1. MALI DIONIČARI (73 dioničara) 19.292 5.787.600,00 kn 49,57

2. OSJEČKO- BARANJ. ŽUPAN. 10.120 3.036.000,00 kn 26,00

3. VUKA d.d. OSIJEK (vlastite dionice) 5.838 1.751.400,00 kn 15,00

4. ESOP - VUKA d.o.o. 3.672 1.101.600,00 kn 9,43

U K U P N O : 38.922 11.676.600,00 kn 100%

2. POSLOVANJE 2012. GODINE

I. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI FINANCIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine

STRUKTURA PLAN OSTVARENO INDEKS A. PRIHODI 51.610.997,00 51.962.706,47 100,68 I. POSLOVNI PRIHODI 51.430.997,00 51.439.372,58 100,02 1. Hrvatske vode 30.679.825,00 28.681.543,94 93,49 1.1. A.02. 11.033.700,00 10.590.229,13 95,98 1.2. A.03.14. 4.577.130,00 4.497.006,81 98,25 1.3. A.03.16. 563.500,00 556.854,18 98,82 1.4. B program 14.474.610,00 12.885.808,83 89,02 1.5. Ostalo 30.885,00 151.644,99 491,00

3

2. Ostali naručitelji 17.331.172,00 19.026.551,55 109,78 3. Ostali poslovni prihodi 3.420.000,00 3.731.277,09 109,10 II. FINANCIJSKI PRIHODI 180.000,00 182.492,75 101,38 III. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI 0,00 340.841,14 #DIJ/0! B. RASHODI 48.470.000,00 48.293.453,97 99,64 I. POSLOVNI RASHODI 48.349.900,00 48.189.270,61 99,67 1. Materijalni troškovi 35.054.900,00 35.762.246,49 102,02 1.1. Troškovi sirovine i materijala 4.844.900,00 4.413.482,69 91,10 1.2. Troškovi energije 3.100.000,00 2.887.588,38 93,15 1.3. Troškovi rezervnih dijelova 1.150.000,00 1.262.647,54 109,80 1.4. Otpis sitnog inventara i auto guma 550.000,00 591.807,24 107,60 1.5. Prijevozne usluge 250.000,00 288.426,02 115,37 1.6. Poštanske i telefonske usluge 120.000,00 130.508,42 108,76 1.7. Usluge tekućeg održavanja 530.000,00 472.416,54 89,14 1.8. Usluge kooperanata 23.570.000,00 24.556.465,79 104,19 1.9. Zakupnine,najamnine 105.000,00 101.539,60 96,70 1.10. Usluge propagande i reklame 5.000,00 0,00 1.11. Intelektualne usluge 170.000,00 182.680,62 107,46 1.12. Komunalne usluge 130.000,00 141.364,28 108,74 1.13. Troškovi registracije prijevoznih sredstava 70.000,00 62.810,60 89,73 1.14. Ostale usluge 460.000,00 670.508,77 145,76 2. Amortizacija 1.500.000,00 1.303.592,37 86,91 3. Ostali troškovi poslovanja 2.495.000,00 2.321.499,36 93,05 3.1. Naknada troškova radnika 650.000,00 548.395,12 84,37 3.2. Troškovi materijalnih prava radnika i potpore 550.000,00 534.000,00 97,09 3.3. Ugovori o djelu,nakn.čl.nadz.odbora i aut.hon. 230.000,00 180.971,34 78,68 3.4. Reprezentacija 300.000,00 274.646,68 91,55 3.5. Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša 35.000,00 35.176,00 100,50 3.6. Porezi i dopr.koji ne ovise o posl.rezultatu 90.000,00 61.885,15 68,76 3.7. Premije osiguranja 320.000,00 300.426,19 93,88 3.8. Bankarske usluge,provizije i čl.udruženjima 120.000,00 87.723,81 73,10 3.9. Rezerviranja #DIJ/0! 3.10. Ostali troškovi 200.000,00 298.275,07 149,14 4. Troškovi bruto plaća 9.000.000,00 8.680.021,12 96,44 5. Ostali poslovni rashodi 300.000,00 121.911,27 40,64 II. FINANCIJSKI RASHODI 120.100,00 103.150,26 85,89 III. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI 0,00 1.033,10 #DIJ/0! IV. DOBIT 3.140.997,00 3.669.252,50 116,82 V. GUBITAK 0,00 #DIJ/0!

Pripremio: Šef računovodstva Datum: Potpis:

4

IZVJEŠĆE U ODNOSU NA PROŠLU GODINU OSTVARENO OSTVARENO STRUKTURA

01.01. - 31.12.2011. 01.01. - 31.12.2012. INDEKS

A. PRIHODI 46.237.826,76 51.962.706,47 112,38 I. POSLOVNI PRIHODI 45.813.916,36 51.439.372,58 112,28 1. Hrvatske vode 23.030.593,90 28.681.543,94 124,54 1.1. A.02. 10.725.550,39 10.590.229,13 98,74 1.2. A.03.14. 8.289.394,20 4.497.006,81 54,25 1.3. A.03.16. 1.393.028,59 556.854,18 39,97 1.4. B program 2.164.704,72 12.885.808,83 595,27 1.5. Ostalo 457.916,00 151.644,99 33,12 2. Ostali naručitelji 20.451.373,76 19.026.551,55 93,03 3. Ostali poslovni prihodi 2.331.948,70 3.731.277,09 160,01 II. FINANCIJSKI PRIHODI 180.223,87 182.492,75 101,26 III. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI 243.686,53 340.841,14 139,87 B. RASHODI 43.960.450,05 48.293.453,97 109,86 I. POSLOVNI RASHODI 43.128.773,30 48.189.270,61 111,73 1. Materijalni troškovi 30.295.355,57 35.762.246,49 118,05 1.1. Troškovi sirovine i materijala 4.641.170,30 4.413.482,69 95,09 1.2. Troškovi energije 3.383.813,72 2.887.588,38 85,34 1.3. Troškovi rezervnih dijelova 1.175.493,68 1.262.647,54 107,41 1.4. Otpis sitnog inventara i auto guma 397.323,03 591.807,24 148,95 1.5. Prijevozne usluge 203.827,69 288.426,02 141,50 1.6. Poštanske i telefonske usluge 125.748,28 130.508,42 103,79 1.7. Usluge tekućeg održavanja 631.203,29 472.416,54 74,84 1.8. Usluge kooperanata 18.933.741,49 24.556.465,79 129,70 1.9. Zakupnine,najamnine 251.851,00 101.539,60 40,32 1.10. Usluge propagande i reklame 234,00 0,00 1.11. Intelektualne usluge 176.845,66 182.680,62 103,30 1.12. Komunalne usluge 114.621,21 141.364,28 123,33 1.13. Troškovi registracije prijevoznih sredstava 62.196,86 62.810,60 100,99 1.14. Ostale usluge 197.285,36 670.508,77 339,87 2. Amortizacija 1.250.170,60 1.303.592,37 104,27 3. Ostali troškovi poslovanja 2.781.557,62 2.321.499,36 83,46 3.1. Naknada troškova radnika 944.014,90 548.395,12 58,09 3.2. Troškovi materijalnih prava radnika i potpore 428.601,68 534.000,00 124,59 3.3. Ugovori o djelu,nakn.čl.nadz.odbora i aut.hon. 230.901,97 180.971,34 78,38 3.4. Reprezentacija 340.224,66 274.646,68 80,73 3.5. Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša 43.733,20 35.176,00 80,43 3.6. Porezi i dopr.koji ne ovise o posl.rezultatu 68.366,48 61.885,15 90,52 3.7. Premije osiguranja 315.515,27 300.426,19 95,22 3.8. Bankarske usluge,provizije i čl.udruženjima 125.647,24 87.723,81 69,82 3.9. Rezerviranja #DIJ/0! 3.10. Ostali troškovi 284.552,22 298.275,07 104,82 4. Troškovi bruto plaća 8.801.689,51 8.680.021,12 98,62 5. Ostali poslovni rashodi 521.639,48 121.911,27 23,37 II. FINANCIJSKI RASHODI 232.735,41 103.150,26 44,32 III. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI 77.301,86 1.033,10 1,34 IV. DOBIT 2.277.376,71 3.669.252,50 161,12 V. GUBITAK #DIJ/0! VI. POREZ NA DOBIT 571.769,66 399.090,60 69,80 VII. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 1.705.607,05 3.270.161,90 191,73

Pripremio: Šef računovodstva Datum: Potpis:

5

BILANCA STANJA

Iznos u kunama (bez lipa) Red. broj

OPIS

2010

2011

2012 1. 2. 3. 4. 5.

AKTIVA

A. DUGOTRAJNA IMOVINA 9.132.943 8.615.535 9.931.783

I. Nematerijalna imovina 142.590 94.040 45.490

II. Materijalna imovina 8.456.210 7.925.965 9.503.812

III. Financijska imovina 468.316 548.840 354.255

IV. Potraživanja 65.827 46.690 28.226

B. KRATKOTRAJNA IMOVINA 15.542.646 17.595.379 14.404.755

I. Zalihe 1.834.010 1.743.815 1.776.406

II. Potraživanja 2.983.819 11.472.252 5.068.613

III. Financijska imovina 5.356.906 464.378 520.168

IV. Novac na računu i blagajni 5.367.911 3.914.934 7.039.568

C. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 6.780 10.336 6.012

D. UKUPNA AKTIVA 24.682.369 26.221.250 24.342.550

PASIVA

A. KAPITAL I REZERVE 11.823.171 11.777.378 15.047.540

I. Upisani kapital 11.676.600 11.676.600 11.676.600

II. Rezerve iz dobiti -1.604.829 100.788

III. Preneseni gubitak -1.289.717 0 0

IV. Dobit tekuće godine 1.436.288 1.705.607 3.270.162

V. Gubitak tekuće godine

B. REZERVIRANJA 624.567 0 0

C. DUGOROČNE OBVEZE 4.387.613 4.371.810 328.387

D. KRATKOROČNE OBVEZE 7.847.018 10.072.062 8.966.623

UKUPNA PASIVA 24.682.369 26.221.250 24.342.550

6

3. ANALIZA FINANCIJSKIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA 2012 god.

7

8

9

10

11

12