2 - prefeitura municipal de potirendaba 1 de 2 anexo 13 - balanÇo … · anexo 13 - balanÇo...
TRANSCRIPT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990
45094901/0001-28 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
1 de 2
R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba
DEZEMBRO(31/12/2017)
RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 52.696.337,7152.696.337,7152.696.337,7152.696.337,71
41.122.488,14Ordinária
11.573.849,57VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 189.041,37
ALIENAÇÃO DE BENS 77.200,00
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INT. NO DOMINIO 49.891,37
EDUCAÇÃO 1.553.979,90
ENSINO FUNDAMENTAL 426.089,94
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 10.118.001,31
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN APLICAÇÕES FINAN 52.781,04
SAÚDE 4.233.241,52
SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC 63.886,43
TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO 78.853,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL 385.063,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.654.180,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 366.874,32366.874,32366.874,32366.874,32REPASSE RECEBIDO 366.874,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.928.950,9017.928.950,9017.928.950,9017.928.950,90
4.893.394,59RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 890.073,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.003.321,50
10.638.024,55DEPÓSITOSOUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 24.619,16
OUTROS DEPÓSITOS 9.688.347,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 645.241,86
2.397.531,76OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 2.397.531,76
DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 51.651.554,3451.651.554,3451.651.554,3451.651.554,34
Ordinária 22.817.105,14Vinculada 28.834.449,20
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 457.481,06
EDUCAÇÃO 1.542.219,91
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.419.658,49
ENSINO FUNDAMENTAL 2.553.094,13
EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.290,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 7.932.171,11
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2.238.611,24
SAÚDE 4.419.985,73
SAÚDE - GERAL 6.896.203,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL 297.274,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 977.459,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.330.000,001.330.000,001.330.000,001.330.000,00
REPASSE CONCEDIDO 1.330.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 15.924.574,6415.924.574,6415.924.574,6415.924.574,64
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 2.944.161,65RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 2.098.988,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 845.173,25
DEPÓSITOS 10.586.326,23CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 625.602,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA 45.985,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 233.829,95
OUTROS DEPÓSITOS 9.673.454,33
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 7.453,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.394.086,76Conforme Anexo 13-A 2.394.086,76
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.188.873,636.188.873,636.188.873,636.188.873,63
DISPONÍVEL 6.188.873,63CAIXA 74.296,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.114.577,30
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaPrefeitura Municipal de PotirendabaLargo Bom Jesus, 990
45094901/0001-28 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
2 de 2
R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba
DEZEMBRO(31/12/2017)
SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 4.102.839,684.102.839,684.102.839,684.102.839,68
4.102.839,68DISPONÍVELCAIXA 20.677,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.082.162,08
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.095.002,6175.095.002,6175.095.002,6175.095.002,61
JOÃO B. R. BARROSCONTADOR
1SP219793/O-1