110776967 sap configuracao fi
TRANSCRIPT
DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP FinançasÁrea Responsável: Finanças FI / AA
Consultor : Roberto de Oliveira Pina P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S
Transação Dependência e Observações
Definir Países - Opções Globais
Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code) EC01
Definir moedas para o país: Index e Hard currency OY01
Definir verificações específicas de países OY17
Inserir Regioes (FI / MM) OVK2
Moedas - Opções Globais
Verificar Códigos de Moedas OY03
Definir opções para casas decimais para as moedas OY04
Verificar Categorias de Taxas de Câmbio OB07
Definir fatores de conversão para taxas de conversão OBBS not yet
Entrar Taxas de Câmbio (Diário) OB08 not yet
Definir - estrutura da Empresa
Company Code (Empresa) OX02
Atualizar Divisão OX03 NA
Atualizar Area de Custo OX06
Atualizar Adm. Financeira OF01 NA
Área de controle de crédito OB45
Filial (CGC) SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Atribuir - Estrutura da Empresa
Área de controle de crédito OB38
Atribuir Empresa a área Adm. Financeira OF18 NA
Atribuir filial à Centro SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/NF/CGC
Contabilidade Financeira
Lançar em Conta de Reconciliação OASV
Contabilidade Financeira - Opções Básicas
Parametros globais da empresa OBY6
Definir moedas internas adicionais OB22
Definir moedas internas adcionais para ledger OBS2
Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE) OBR3 Não esquecer de marcar na entrada de produção
Atualizar variante do exercício OB29
Atribuir empresa a variante OBBP
Definir variante para períodos de lançamentos abertos OBBO
Abrir e fechar períodos de lançamentos OB52
Atribuir empresa a variante do exercício OB37
Definir intervalo de numeração de documentos FBN1 not yet
Definir tipo de documento OBA7
Gravar desvio máximo de cambio por empresa OB64
Gravar desvio máximo para moeda estrangeira OBBF
Definir chave de lançamento OB41
Atualizar variantes de status de campo OBC4
Atribuir variantes de status de campo OBC5
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 Client Independent
Definir grupo de tolerâncias para funcionários OBA4
Atribuir grupo de tolerância para funcionários OB57 NA
Gravar texto para item de documento OB56 NA
Gravar tipo de documento e Chave de Lançamento OBU1 Client Independent(NA)
Propor data valor OB68
Proposta de Exercicio OB63
Integração MM e FI (Accounting Determination) OMWB
Contabilidade Geral
Atualizar diretorio de plano de contas OB13
Atribuir empresa a plano de contas OB62
Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) OBD4
Definir estrutura de tela por transação (contas do Razão) OB26
Definir conta de resultado transportado OB53
Definir estrutura de balanço OB58
Atribuir estrutura de balanço FSE2
Balanço por divisão OB65 NA
Integração-> Preparar determinação de contas de receita VKOA French Consultant
Integração-> Gravar contas para administração de materiais OBYC
Integração-> gravar chave de lançamento em imobilizados OBYD NA - Asset will be external program - out of SAP
Integração->Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB
Eliminar conta do Razão / Cliente / Fornecedor OBR2 NA
Configuração da Contabilidade (Razão & Lançamento Automatico) FBKP
Lançamento Automatico - Diferença de Pagamento OBXL
Lançamento Automatico - Debito Posterior OBXM not yet
Lançamento Automatico - Perda no Desconto OBXV not yet
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente Cliente - Razão Especial OBXY not yet
Lanç. Automatico - Reconciliação Diferente L.Cambio - Razão Especial OBYN not yet
FASB
Definir método de avaliação OB59 NA
Preparar lctos autom. p/avaliação moeda estrangeira - contas do razão OBA1 NA
Preparar lçtos autom.p/avaliação m.estrangeira - Clientes e fornecedores OBA1 NA
Definir contas para diferença de câmbio OB09 NA
Criar contas para alocação de ganhos/perdas FS00 NA
Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) OBD2
Criar intervalos de numeração para contas de clientes XDN1
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes OBAR
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OBD3
Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores XKN1
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) OBAS
Criar condições de pagamentos (Fornecedor e clientes) OBB8
Definir Condições de pagamentos para prestações OBB9
Configurar programa de pagamento (Cheque) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Borderô) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Transferencia) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Duplicata) FBZP not yet
Configurar programa de pagamento (Boleto) FBZP not yet
Parametrização para EDI (Criar Alterar Variante Impressão de Cheque) SE38 NA
Parametrização para EDI (Calculo de Juros ) OB46
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBA not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBB not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBD not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OB47 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OBBY not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT73 NA
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT55 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT57 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT51 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa OT59 not yet
Parametrização para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno Arquivo FF.5 not yet - downloading file process
Definir contas para despesas por desconto OBXI
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Fornecedores OBYR
Atribuir conta de reconciliação para Adt. Clientes OBXR
Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios SPRO IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir Gr.Toler P func.
Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes OBA3 not yet
Definir Categoria de Risco OB01
Definir Grupos de Encarregados OB02 NA
Definir Grupos de Credito de Clientes OB12 NA
Atribuir Area de Controle de Credito OB38
Avaliar liberação de pagamento FD32 not yet
Contabilidade Bancária Calculo de Juros / EDI
Definir Condições dependentes do Tempo OB81 NA
Preparativos p/ calculo de Juros de Mora OB82 NA
Indicar valores de Juros OB83 NA
Definir formularios para codigo de juros OB84 NA
Definir Taxas de Juros de Referencia OBAC NA
Definir Motivos de Diferença OBBE NA
Definir Estrutura Domicilio Fiscal OBCO NA
Calculo de Juros de Mora OBV1 NA
Criar Chave de Ordenação OBVU NA
Contabilidade Bancária
Definir bancos da empresa FI12 not yet
Criação de Talão de Cheque FCHI not yet
Tesouraria - Cash Management
Definir Data Valor Empresa OT01 OUT of SCOPE
Definir Simbolos de Origem OT05 OUT of SCOPE
Modificar Visão Nivel de Tesouraria OT12 OUT of SCOPE
Definir Grupos de Previsão de Tesouraria OT13 OUT of SCOPE
Definir Níveis de Previsão Tesouraria OT14 OUT of SCOPE
Definir Titulo da conta na Tesouraria OT16 OUT of SCOPE
Atualizar Estrutura OT17 OUT of SCOPE
Atualizar Titulo OT18 OUT of SCOPE
Definir Intervalo de Numeração OT20 OUT of SCOPE
Definir tipos de Fluxo de Caixa OT21 OUT of SCOPE
Definir Incio Produtivo OT29 OUT of SCOPE
Definir níveis de Previsão de tesouraria para logística OT47 OUT of SCOPE
Definir Solicitação de Adiantamento - Clientes OBXR OUT of SCOPE
Definir Solicitação de Adiantamento - Fornecedores OBYR OUT of SCOPE
Copiar Análise Standart - Clientes FY01 OUT of SCOPE
Definir Análise Standart - Clientes OBDF OUT of SCOPE
Copiar Análise Standart - Fornecedores FY01 OUT of SCOPE
Definir Análise Standart - Fornecedores OBDF OUT of SCOPE
Copiar para Empresa - Intervalo de Numeração OBH1 OUT of SCOPE
Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numeração Documentos OBH2 OUT of SCOPE
Definir tarefar no calendario Financeiro OBKU OUT of SCOPE
Atribuir Tarefas a Programação de datas OBKW OUT of SCOPE
Livros Fiscais
Parametrização de Contas para Outros Débitos SPRO PW-SATI - External Program
Validação
Atualizar / Criar Validação GGB0 NA
SETS Validação - User GS02 NA
Validação p/ documentos OB28 NA
Ativo Imobilizado
Copiar plano de avaliação EMP1 EC08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar denominação do plano de avaliação SPRO Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaçao WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar categoria de área OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar categoria de área OADC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Copiar/eleminar áreas de avaliação OADB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar Aceitação de valor CAP OABC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar utilização de moedas paralelas OABT WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir área de avaliação para depreciação mormal OABN WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relevância fiscal OBCL WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar entradas obrigatórias para dados mestres do Imobilizado SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Verificar opções do país OA08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar determinação de contas SPRO Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob AO21 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar código p/regra de estruturação de tela SPRO Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar regra de determinação de contas SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Criar sub-intervalo consecutivo de numeração AS08 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir classes do imobilizado OAOA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atribuir contas do razão AO90 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinação de conta p/ Baixa de Imobilizado AO86 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Chave de Depreciação - métodos de cálculo IMG Contab.Imobilizado/Depreciação/Chave Depreciação/Metodo Calculo ** WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Chave de depreciação - métodos de períodos AFAMP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Atualizar chave de depreciação AFAMA WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar avalição de classes do imobilizado OAYZ WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar tipo de documento p/lçto de depreciação AO71 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar periocidade/regras de contabilização contábil OAYR WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Determinar áreas de avaliação a serem lançadas automaticamente OADX WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Aceitar áreas de moedas estrangeiras OAYD WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir medidas de valorização AUFW WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir tipo de movimento para valorização AO84 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir tipos de documentos OBA7 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobilizado OAYB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tipos de custo default p/atualização de adiantamentos OKEP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Reinicializar contas de conciliação OAMK WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Efetuar lçtos. Contábeis de carga de saldo do AA FBB1 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Definir contas de conciliação OAK5 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Relatórios diversos OARP WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento ABSO WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area / Tipo de Movimento AB01 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela de Contas / Contabilização T095 WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela de Contas / Contabilização Depreciação T095b WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela Valores de Depreciação Aquisição ANLC WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Tabela Prazo de Depreciação Aquisição ANLB WILL BE CUSTOMIZE OUT OF SAP - EXTERNAL COMPANY
Abap
Request - Verificar (Client Origem) SE10 NA
Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Tarefas de Ordem SCC1 NA
Visão dos Mandantes / Liberar p/ Parametrização (Status) SCC4 NA
Localizar Transação Search_Sap_Menu Search_Sap_Menu NA
Criar Classe de Mensagens SE91 NA
Veificar Spool de Impressão SP01 NA
Importar Arquivo FF.5 NA
Eliminar Arquivo SE38 NA
Consultar Tabela SE16 NA
Consultar Tabela / Customização Tabela SM30 NA
Mapeamento da Transação - Especificação Funcional SHDB NA
Compara Ambientes (Client) SCU0 NA
Mapeamento da Utilização de uma Transação STAT NA
Criar Mensagem Ex. Aviso Geral SM02 NA
Mensagem / Alterar Erro - Warning VA01 NA
Verificar Hot Packet SAP / SPAM Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470 NA
Criar Acesso / Usuario SU01 NA
Lançar em Conta de Reconciliação OASV NA
Controladoria - CO
Criar Classes de Custo Primárias / Secundarias KA02 Will be customizing afterwards from CO USA consultant
Criação dos grupos de classe de custos KAH2 Will be customizing afterwards from CO USA consultant
Criar Intervalo de numeração - documentos CO KANK
Criar Centros de Custo KS02
Criar Grupos de Centros de Custo KSH2
Atualizar os tipos de centros de custo OKA2
Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo OKEO
Criar área de contabilidade de custos OX19
Atualizar Area da Contabilidade de Custo OKKP
Centro de Lucro / Variação Cambial OKB9
Materiais - MM
Atualizar Codigo IVA FTXP MM Consultant will customize all
Lançamentos Automaticos OB40 MM Consultant will customize all
Atualizar Matchcodes - Fornecedores OB50 MM Consultant will customize all
Referencia p/ Classe de Avaliação OMSK MM Consultant will customize all
Determinação de conta p/ area de Avaliação OMWD MM Consultant will customize all
Vendas - SD
Base de Desconto OB70 SD Consultant will customize all
Estrutura de Tela Clientes Visão de SD XD03 SD Consultant will customize all
Atualizar Matchcodes - Clientes OB49 SD Consultant will customize all
Definir Grupos de Creditos OVA6 SD Consultant will customize all
Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento OVA7 SD Consultant will customize all
Definir Regras de Checagem Automatica de Credito OVA8 SD Consultant will customize all
Verificar Credito OVAK SD Consultant will customize all
Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos OVBC SD Consultant will customize all
Definir Classe de Valor de Documento OVBD SD Consultant will customize all
Atribuir Business Area ao setor de atividade OVF0 SD Consultant will customize allDefinir Regras de Area de Vendas OVF2 SD Consultant will customize all
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Administração de caixa
Configuração
Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK
Definir proposta da data efetiva OT01 OK
Definir símbolos de origem OT05 OK
Dados mestre
Contas do Razão
Definir grupos de contas OT37 OK
Criar grupo de status de campo OT32 OK
Definir níveis de tesouraria OT12 OK
Conta de terceiros
Controle clientes
Atualizar grupos de contas cliente OT10 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK
Controle fornecedor.
Atualizar grupos de contas fornecedor OT11 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT08 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT09 OK
Definir níveis de tesouraria OT14 OK
Definir grupos de previsão tesouraria OT13 OK
Estruturação
Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK
Classificações
Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK
Atualizar estrutura SPRO OK
Definir a função de distribuição OT19 OK
Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST
Tesouraria manual
Definir intervalos de numeração OT20 OK
Definir tipos de tesouraria OT21 OK
Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A
Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A
Níveis de operações do razão especial
Cliente
Definir solicitação de adiantamento OBXR OK
Definir L/C OBYN OK
Definir outros OBXY OK
Fornecedor
Definir solicitação de adiantamento OBYR OK
Definir L/C OBYM OK
Definir outros OBXT OK
Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO
Transações contábeis
Concentração de caixa
Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC
Determinar formulários OT27 ST
TR
Treasure_TR 2
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
TR
Ferramentas
Administração de autorizações N/A
Transferência de dados
Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A
Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A
Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK
Executar reorganização da administração d OT48 OK
Administração de caixa repartida
Sistema TR-CM central
Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A
Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A
Outro código para nível emissor SPRO N/A
Outro código para divisões de emissor SPRO N/A
Verificar opções N/A
Sistema de informação
Seleção de relatório
Estruturar seleção de relatório TRCMB ST
Relatórios pesquisa
Formulário
Criar formulário TRM4 ST
Modificar formulário TRM5 ST
Transportar formulário TRMP ST
Reorganizar formulário TRMZ ST
Importar formulário do mandante 000 TRMR ST
Relatório
Criar relatório TRM1 ST
Modificar relatório TRM2 ST
Transportar relatório TRMO ST
Reorganizar relatório TRMX ST
Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST
Administração de autorizações
Criar objetos de autorização específico TRM7 ST
Dados de relatório
Reorganizar dados de relatório TRMY ST
Definir variantes TR3Q ST
Definir grupos de variantes TR3S ST
Atualizar grupos de variantes TR3P ST
Planejar grupos de variantes TR3R ST
Reorganizar grupos de variantes TR3T ST
Atualizar variável global TRMV ST
Traduzir relatório/formulário TRMT ST
Índices
Atualizar índices TRMK ST
Atualizar constantes OKUL ST
Atributos de campo
Características
Atualizar grupos de características TRMG ST
Imprimir com MS winword
Treasure_TR 3
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
TR
Criar nomes de file lógicos SF01 ST
Analisar nomes de file SF07 ST
Treasure_TR 4
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Contas de clientes
Dados mestres
Preparativos p/criação de dados mestre clientes
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD2 ST
Definir estrutura de tela por empresa OB21 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB20 ST
Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes SPRO ST
Entrar sigla do responsável p/clientes OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XDN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAR OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT1 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT2 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO FC
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de clientes OBR2 OK
Preparativos para modificar dados mestre cliente
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Exibir partidas individuais de clientes
Determinar ordenação standard p/ partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais SPRO ST
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4D ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Correspondências N/A
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 FC
Contas de fornecedores
Dados mestres
Preparativos p/criação dados mestre fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD3 ST
AP_AR
Accounting Payable_AP 5
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Definir estrutura de tela por empresa OB24 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB23 ST
Modificar controle de mensagens para mestre SPRO ST
Definir responsável pela contabilidade OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST
Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST
Definir código de minoria OB19 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK
Preparativos para modificar dados mestre
Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST
Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST
Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Exibir partidas individuais de fornecedores
Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 OK
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4K ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Correspondências N/A
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST
Transações Contábeis
Entrada de fatura/entrada de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK
Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK
Accounting Payable_AP 6
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Entrada fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC
Definir código de imposto por operação OBZT FC
Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC
Entrada rápida: fatura/nota crédito
Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC
Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC
Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
EDI N/A
Liberar para pagamento
Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC
Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC
Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento OBWB FC
Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC
Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC
Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC
Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC
Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC
Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC
Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK
Saída de Pagamento
Configuração para Saída de Pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK
Definir contas para perda de desconto OBXV OK
Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A
Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK
Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK
Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK
Saída de Pagamento Manual
Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK
Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST
Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK
Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto O7L7 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Saída de Pagamento Automática
Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Accounting Payable_AP 7
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC
Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST
Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST
Lançamento automático
Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST
Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST
Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát SPRO FC
Meio de pagamento
Definir formulários de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST
Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST
Variantes ordenação
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv O7S2 ST
Administração de cheques
Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK
Definir motivos de invalidade FCHV ST
Intercâmbio de suporte de dados
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
Desenvolver ampliações para IDS CMOD N/A
Ordens de pagamento e notas de débito por EDI N/A
Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST
Saída de fatura/saída de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Atualizar condições de pagamento OBB9 OK
Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK
Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK
Saída fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST
Entrada de pagamento
Configuração para entrada de pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para despesas por desconto OBXI OK
Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH OK
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença OBBE ST
Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK
Accounting Payable_AP 8
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK
Avisos de pagamento (de entrada)
Definir tipos de aviso OBCQ ST
Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST
Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST
Definir regras de seleção OBCT ST
Atribuição de campos de seleção OBCU ST
Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC
Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC
Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC
Entrada de pagamento manual
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
Aviso de pagamento de saída
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST
Entrada de pagamento automática
Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK
Lançamento automático
Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK
Atribuição de filial p/lançtos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC
Imprimir
Meio de pagamento
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST
Entrada de pagamento eletrônica N/A
Pagar com cartões de pagamento N/A
Cobrar N/A
Configurações globais reclamação
Definir áreas de reclamação OB61 OK
Definir chave de reclamação OB17 OK
Definir motivo de bloqueio de reclamação OB18 OK
Accounting Payable_AP 9
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Procedimento de cobrança
Definir procedimento de reclamação FBMP OK
Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK
Convenções de férias N/A
Impressão
Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de reclamação SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação SPRO ST
Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A
Suporte de pagamento anexado N/A
Criar lista para configuração do programa de reclamação OBL6 N/A
Compensação das partidas em aberto N/A
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
Preparativos para compensação automática OB74 OK
Diferenças na compensação
Definir tolerâncias para clientes/fornecedores OBA3 OK
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK
Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK
Adiantamentos recebidos
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes OBXR OK
Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
Adiantamentos efetuados
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
Transferência interna
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Lançamentos com conta de reconciliação divergente
Outras operações de Razão Especial
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK
Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK
Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK
Criar lista para Razão Especial OBL3 OK
Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK
Definir contas de reconciliação divergentes SPRO OK
Estorno
Lançamentos negativos admitidos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO ST
Cálculo de juros
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST
Preparativos para cálculo de juros de mora OB82 OK
Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Accounting Payable_AP 10
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
Lançamento dos juros N/A
Atribuir formulários para código de juros OB84 N/A
Encerramento
Calcular
Correspondência confirmação de saldo
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos SPRO FC
Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos FSSP FC
Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang OBA1 OK
Reserva para dívidas incobráveis
Definir métodos OB04 N/A
Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis OBXD N/A
Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis CMOD N/A
Avaliações diversas N/A
Reclassificar
Definir método de ordenação OBBU OK
Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual OBBV OK
Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas OBBW OK
Gravar contas de ajuste p/investimentos OBBX OK
Declarar N/A
Integração N/A
Sistema de informação
Definir ABAP/4 Queries SQ00 FC
Clientes
Determinar seleção de relatório OBRD FC
Análises standard
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
Relatórios de pesquisa (clientes)
Formulário
Determinar formulário FDI4 ST
Transportar formulário FDIP ST
Importar formulário do mandante 000 FDIR ST
Elim.formulário FDIZ ST
Relatório
Determinar relatório FDI1 ST
Transportar relatório FDIO ST
Importar relatório do mandante 000 FDIQ ST
Eliminar relatório FDIX ST
Determinar variáveis globais FDIV ST
Traduzir relatório FDIT ST
Eliminar dados de relatório FDIY ST
Fornecedores
Determinar seleção de relatório OBRK ST
Análises standard
Accounting Payable_AP 11
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
AP_AR
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
Relatórios de pesquisa (fornecedores)
Formulário
Determinar formulário FKI4 ST
Transportar formulário FKIP ST
Importar formulário do mandante 000 FKIR ST
Elim.formulário FKIZ ST
Relatório
Determinar relatório FKI1 ST
Transportar relatório FKIO ST
Importar relatório do mandante 000 FKIQ ST
Eliminar relatório FKIX ST
Determinar variáveis globais FKIV ST
Traduzir relatório FKIT ST
Eliminar dados de relatório FKIY ST
Accounting Payable_AP 12
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Cálculo de juros sobre contas
Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) OT33 ST
Determinar condições gerais OT02 ST
Determinar condições ligadas a prazos OT03 ST
Juros de referência
Definir denominações p/taxas de juros de referência OT26 N/A
Definir denominação para tipos de movimento OT36 N/A
Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros OT60 N/A
Contas bancárias
Definir bancos da empresa FI12 OK
Verificar números de serviços bancários postais SPRO N/A
Entrar nomes da building society OBBR N/A
Exibição de modificação
Definir grupos de campo em dados mestre bancários OBBK ST
Agrupar campos registros mestre de contas bancárias OBBL ST
Vias bancárias
Definir cenário SPRO N/A
Ativar vias bancárias SPRO N/A
Instalar vias gerais de bancos SPRO N/A
Transações contábeis
Apresentação de cheque
Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) OT49 OK
Atribuir transações contábeis OT53 OK
Definir regras de lançamento p/apresentação de cheque OT50 OK
Definir variantes p/apresentação de cheque OT45 OK
Definir formulários OT54 OK
Operações por L/C
L/C a receber
Solicitar L/C a receber
Reclamação de solicitações de L/C
Atribuir formulários p/reclamar solicitação SPRO ST
Lançar letra de câmbio a receber
Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C OBYM OK
Definir contas para operações de L/C OBYH N/A
Apresentar L/C a receber no banco
Gravar subcontas de bancos OBYK N/A
Definir determinação de contas F.78 N/A
Atribuir meio de pagamento operação bancária OBBB OK
Atualizar dados do banco da empresa F.92 OK
Gravar montantes alocados SPRO OK
Definir regras de valor OBBA OK
Gravar taxas gerais F.91 N/A
Definir atribuição de bancos SPRO OK
Gravar ID de usuário IDS OBBD OK
Determinar opções específicas do usuário SPRO OK
Pagamentos
Modalidade de Pagamentos
Determinação de contas conta de compensação bancária
Definir determinação de contas SPRO OK
Verificar determinação de contas SPRO ST
Data efetiva
Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro SPRO OK
Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa SPRO N/A
Definir calendário de fábrica por moeda SPRO ST
Bancos
Banks 13
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Bancos
Extrato manual conta
Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) OT56 OK
Atribuir transações contábeis OT52 OK
Definir regras de lançamento p/extrato conta manual OT58 OK
Definir variantes para extrato de conta manual OT43 ST
Extrato de conta eletrônico
Criar categoria de operação OBBY OK
Criar classes de moedas SPRO N/A
Definir classes de moeda SPRO N/A
Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda SPRO OK
Criar chave para regras de lançamento OT57 OK
Definir atribuições de operações externas a regras lanç. OT51 OK
Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico OT59 OK
Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos OT61 ST
Definir seleção de report e variante SPRO ST
Códigos de erro SPRO ST
Livro caixa
Criar conta do Razão p/livro caixa FS00 OK
Definir tipos doc.p/docs.livro caixa OBA7 OK
Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa FBCJC1 OK
Instalar livro caixa FBCJC0 OK
Criar, modificar, eliminar transações contábeis FBCJC2 OK
Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa FBCJC3 OK
Banks 14
TAREFA TCODE STATUS
Empresa
Verificar e completar parâmetros globais OBY6 OK
Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA)
Gravar nº ID IVA para território nacional OB88 N/A
Gravar nº ID IVA para o estrangeiro SPRO N/A
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Custeio por custo de vendas
Definir área funcional SPRO N/A
Ativar custeio por custo de vendas p/preparação OBZL N/A
Entrar área funcional
Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão FSP2 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo KA02 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo KS12 N/A
Entrar área funcional em tipo de ordem KOT2 N/A
Instalar substituição para custeio por custo de vendas N/A
Definir substituição OBZM N/A
Ativar substituição OBBZ N/A
Instalar ledger para custeio por custo de vendas GLC2 N/A
Ativar custeio por custo de vendas OBZL N/A
Moedas paralelas
Definir moedas internas adicionais OB22 OK
Definir moedas internas adicionais para ledger OBS2 OK
Ativar processo de cessão por cada empresa OB_T001_CESSION N/A
Ativar estado produtivo da empresa OBR3 OK
Divisão
Possibilitar balanço de divisão OB65 OK
Verificar autorização de exibição para divisão SPRO OK
Exercício
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) OB29 ST
Atribuir empresa a variante de exercício OB37 OK
Documentos
Períodos Contábeis
Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos OBBO OK
Abrir e fechar períodos contábeis OB52 OK
Atribuir empresa a variantes OBBP OK
Intervalo De Numeração De Documento
Síntese FBN1 OK
Copiar para empresa OBH1 OK
Copiar para exercício OBH2 OK
Cabeçalho do documento
Síntese OBA7 OK
Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. SPRO ST
Verificar autorização de exibição p/tipo de documento SPRO OK
Validação em docs.contábeis OB28 OK
Substituição em docs.contábeis OBBH OK
Definir identificação de texto p/documentos OBT8 N/A
Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento SPRO OK
Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras OAC5 N/A
Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras OBD5 N/A
Variação cambial máxima
Gravar desvio de câmbio máximo por empresa OB64 OK
Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira SPRO OK
Item do documento
Controle
Definir chave de lançamento OB41 ST
Atualizar variantes de status de campo SPRO OK
GL
GL 15
TAREFA TCODE STATUS
GL
Atribuir variantes de status de campo à empresa OBC5 OK
Variante de tela entrada de documento OB71 OK
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 ST
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir validações para lançamentos OB28 OK
Definir substituição em documentos contábeis OBBH OK
Gravar textos para itens de documento OB56 OK
Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas O7Z2 ST
Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas O7Z1 ST
Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard O7V1 ST
Regras de modificação de documento, item de documentos SPRO OK
Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão O7E6 OK
Valores propostos para processamento de documento
Valores propostos OBU1 ST
Possibilitar proposta de exercício OB63 OK
Propor data efetiva OB68 OK
Modificar controle de mensagens p/processamento de documento SPRO N/A
Lançamentos periódicos
Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada O7E3 OK
Definir planos de execução OBC1 OK
Entrar datas de execução OBC2 OK
Exibição de modificação
Definir grupos de campos em documentos OBBM N/A
Agrupar campos de documento OBBN N/A
Arquivar documentos de contabilidade
Arquivar prazo de validade de tipo de conta SPRO ST
Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos SPRO ST
Desenvolver ampliações para arquivamento CMOD ST
Pré-edição de documento
Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento SPRO N/A
Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos O7E4 ST
Criar variante workflow para pré-edição de documento OBWA N/A
Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. OBWJ N/A
Definir grupos de liberação para pré-edição de documento OBWB N/A
Definir sequências de liberação para pré-edição de documento OBWC N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWD N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWE N/A
Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento OBWF N/A
Anular liberações (clientes) OBWG N/A
Anular liberações (fornecedores) OBWH N/A
Anular liberações (contas do Razão) OBWI N/A
Anular liberações (imobilizados) OBWK N/A
Desenvolver ampliações para pré-edição de documento CMOD N/A
IVA
Configurações Globais
Verificar esquemas de cálculo OBQ2 N/A
Atribuir país a esquema de cálculo SPRO N/A
Verificar e modificar opções p/ processo de tributação OBCN N/A
Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal OBCO N/A
Definir local de impostos OBCP N/A
Modificar controle de mensagens p/impostos SPRO N/A
Cálculo de Imposto Externo
Define Number Ranges for External Tax Documents OBETX N/A
Definir destino físico N/A
Definir destino lógico SPRO N/A
GL 16
TAREFA TCODE STATUS
GL
Ativar cálculo externo de impostos SPRO N/A
Ativar atualização externa SPRO N/A
Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos CMOD N/A
Código Fiscal de Província
Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha OBAD N/A
Gravar códigos fiscais de província para outros países OBAE N/A
Centros no Exterior
Ativar centros no exterior SPRO N/A
Indicar nº ID IVA p/centros no exterior SPRO N/A
Configuração para IVA no Brasil
Situação fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal ICMS SPRO N/A
Regiões fiscais SPRO N/A
Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO N/A
Grupos de clientes para cálculo sub. trib. SPRO N/A
Cálculo
Definir código IVA FTXP N/A
Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos OBCK N/A
Determinar montante base OB69 N/A
Modificar conversão de moeda SPRO N/A
Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
Código de imposto SD SPRO N/A
Ampliação código standard de imposto SPRO N/A
Taxa para Impostos
Valores propostos SPRO N/A
IPI (normal) SPRO N/A
IPI (exceções) SPRO N/A
ICMS (normal) SPRO N/A
ICMS (exceções) SPRO N/A
Complemento ICMS (exceções) SPRO N/A
Subst.tributária (normal) SPRO N/A
Subst. Tributaria (exceções) SPRO N/A
ISS SPRO N/A
Lançamento
Definir contas de imposto OB40 N/A
Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio OBYY N/A
Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. OBCL N/A
Transferir impostos em operações interempresariais SPRO N/A
Imposto Retido Na Fonte (IRF)
Configurações Globais
Atualizar países OB99 N/A
Atualizar classes OB97 N/A
Definir tipos de rendimento OBDA N/A
Cálculo
Atualizar código de imposto OBC7 N/A
Atualizar fórmulas OB98 N/A
Lançamento
Gravar contas para imposto retido na fonte OBYS N/A
Mensagem
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
Imposto Retido na Fonte Ampliado
GL 17
TAREFA TCODE STATUS
GL
Configurações Globais
Verificar países do IRF SPRO OK
Definir códigos oficiais IRF SPRO OK
Definir motivos de isenção SPRO OK
Verificar classes IRF SPRO OK
Verificar tipos de rendimento SPRO OK
Cálculo
Categoria de Imposto Retido na Fonte
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura SPRO OK
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento SPRO N/A
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF SPRO OK
Atribuir tipo de condição a categoria de IRF SPRO OK
Código de Imposto de Retenção na Fonte
Definir códigos IRF SPRO OK
Definir tipos de cálculo SPRO OK
Montante Base para IRF
Definir chave de operação para montante líquido modificado SPRO OK
Definir chave de operação para mont. de imposto modificado SPRO OK
Apresentar dependências entre categorias de IRF SPRO N/A
Montantes Mínimos e Máximos
Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF SPRO OK
Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO OK
Empresa
Atribuir categorias de IRF a empresas SPRO OK
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Lançamento
Contas para Imposto Retido na Fonte
Gravar contas para IRF a pagar OBWW OK
Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) OBWU OK
Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) OBWS OK
Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte OBWO OK
Numeração de Certificado para IRF
Definir classes de numeração SPRO N/A
Definir grupos de numeração SPRO N/A
Definir intervalos de numeração SPRO N/A
Atribuir grupo de numeração a classe de numeração SPRO N/A
Atribuir concepção de numeração a país de empresa SPRO N/A
Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Mensagem
Definir chave de declaração p/ IRF ampliado SPRO N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO N/A
Inflação
Configurações Globais
Atualizar métodos de inflação SPRO N/A
Atualizar índice de inflação SPRO N/A
Atualizar variantes de bases temporárias SPRO N/A
Atualizar variantes de lançamento SPRO N/A
Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) SPRO N/A
Determinação de contas ajuste de inflação SPRO N/A
Correspondência
GL 18
TAREFA TCODE STATUS
GL
Definir tipos de correspondência OB77 OK
Atribuir empresas a empresas de correspondência SPRO OK
Criar variantes de report para correspondência SA38 OK
Definir atribuição de reports para tipo de correspondência OB78 OK
Definir formulários para correspondência SE71 OK
Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência OB96 OK
Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência OBB1 OK
Determinar possibilidades de chamada OB79 OK
Desenvolver extensões para correspondência CMOD OK
Correspondência: definir variantes de ordenação O7S4 OK
Partidas individuais: definir variantes de ordenação O7S6 OK
Suporte de Pagamento Anexado
Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Gravar bancos da empresa/conta bancária FI12 OK
Gravar dados de controle para NDR SPRO N/A
Utilizar business transaction events FIBF N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados de movimento OBR1 N/A
Administrar autorizações PFCG N/A
Contas Razão
Dados Mestres
Preparar
Rever plano de contas OK
Processar lista de planos de contas OB13 OK
Atribuir empresa a plano de contas OB62 OK
Definir grupo de contas OBD4 OK
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Atividades adicionais
Matchcode
Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) OBB4 FC
Atualizar matchcodes p /contas do Razão OB48 FC
Determinar identificação de texto p/área de plano de contas OBT6 FC
Determinar identificação de texto p/área de empresa OBT7 FC
Layouts para processamento individual
Definir layout OB_GLACC21 FC
Atribuir layout ao plano de contas OB1A FC
Atribuir layout ao grupo de contas OB1B FC
Definir estrutura da tela por transação OB26 FC
Definir grupos de campos OBBI FC
Desenvolver ampliações para conta do Razão CMOD FC
Contas-modelo
Atualizar diretório dos conjuntos de regras OB15 N/A
Definir regras de transferência de valor FSK2 N/A
Atribuir empresa a um conjunto de regras OB67 N/A
Criar contas modelo FSM1 N/A
Definir grupos de campos OBBJ N/A
Criação e processamento das contas do Razão
Criar contas do Razão com modelo OB_GLACC01 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Modificar contas do Razão em processamento coletivo
Modificar dados de plano de contas N/A
Modificar dados de empresa OB_GLACC12 N/A
Modificar denominações de contas OB_GLACC13 N/A
Processar contas do Razão (processamento individual)
GL 19
TAREFA TCODE STATUS
GL
Processar conta do Razão centralmente FS00 OK
Processar dados do plano de contas FSP0 OK
Processar dados de empresa FSS0 OK
Procedimento alternativo
Copiar contas do Razão
Copiar plano de contas OBY7 OK
Copiar empresa OBY2 OK
Eliminar
Eliminar conta do Razão OBR2 OK
Eliminar Plano de Contas OBY8 OK
Transportar Plano de Contas OK
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Exibir partidas individuais
Determinar ordenação standard para partidas individuais OB16 FC
Definir estrutura de linha O7Z3 FC
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Selecionar campos de seleção O7F4 FC
Selecionar variantes ordenação O7S7 FC
Definir variantes de totais O7R1 FC
Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard O7V2 FC
Selecionar campos adicionais O7F8 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F5 FC
Selecionar campos de ordenação O7F6 FC
Selecionar campos de totais O7F7 FC
Definir informações de registro mestre SPRO FC
Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. OB55 FC
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4S FC
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 FC
Selecionar campos de seleção O7F1 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F3 FC
Selecionar campos de ordenação O7F2 FC
Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto OB55 FC
Saldo
Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos OB55 FC
Transações Contábeis
Lançamento em conta do Razão
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 ST
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 ST
Lançamentos em conta do Razão enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO ST
Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão OBX1 ST
Correspondência: documento interno
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 N/A
Definir variantes de ordenação O7S5 N/A
Livro caixa OK
Preparar operações inter-empresas OBYA OK
Compensação de partidas em aberto
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Definir regras de compensação SPRO OK
Atribuir regras de compensação a tipos de conta SPRO OK
Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto O7L7 OK
Preparativos para compensação automática OB74 OK
GL 20
TAREFA TCODE STATUS
GL
Diferenças na compensação
Definir grupos de tolerância para contas do Razão OBA0 N/A
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 N/A
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 N/A
Gravar contas para diferenças na compensação OBXZ N/A
Cálculo de juros Contas balanço
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Preparativos para cálculo de juros sobre saldos OBAA ST
Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
Lançamento dos juros
Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço OBV2 OK
Estorno
Admitir lançamentos negativos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO OK
Planejamento
Definir períodos de planejamento SPRO N/A
Definir versões do plano OBP6 N/A
Definir chave de distribuição OBP1 N/A
Planejamento integral
Ativar planejamento de integração OBP6 N/A
Verificar planejamento integrado GCDH N/A
Transferir dados planejados de CO-OM OBPL N/A
Transferir dados planejados de CO-PA N/A
Eliminar dados planejados OBP5 N/A
Encerramento
Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1 OK
Reclassificar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP N/A
Gravar contas para débito posterior OBXM OK
Desenvolver ampliações para débito posterior balanço CMOD N/A
Documentar
Definir estruturas de balanço/L&P OB58 OK
Definir workfiles acumulados para escrituração de contas OBBQ N/A
Declarar
Declaração de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Definir grupos IVA N/A
Atribuir empresa a grupo IVA N/A
Modificar endereços dos grupos IVA N/A
Gravar contas para transferência automática de encargos N/A
Agrupar saldos de base do imposto N/A
Agrupar saldos de impostos N/A
Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. N/A
Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA N/A
GL 21
TAREFA TCODE STATUS
GL
Entrar montantes para adiantamento de IVA N/A
Débito posterior de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Atribuir formulários a débito posterior IVA SPRO N/A
Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA SPRO N/A
Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
IRF ampliado: declaração
Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico SPRO OK
Definir chave de declaração p/IRF ampliado SPRO OK
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 OK
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO OK
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO OK
Disposições do comércio exterior
Disposições do comércio externo: entrar dados de firma SPRO N/A
Definir código de moeda para Banque de France SPRO N/A
Definir países para Banque de France SPRO N/A
Definir código de Banco Central para Banque de France SPRO N/A
Identificar contas de contrapartida para Banque de France SPRO N/A
Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France SPRO N/A
Reporting oficial Brasil
Modelo 8 - contas especiais SPRO OK
Modelo 9 - contas especiais SPRO OK
Transportar
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Integração
Administração do imobilizado
Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados OBYD N/A
Atribuir contas do Razão N/A
Partidas especiais: atribuir contas N/A
Subvenção de investimento: atribuir contas N/A
Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado OBCY N/A
Controlling custos indiretos
Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB N/A
Comprimir documentos para controlling de custos indiretos OBCY N/A
Administração de materiais
Gravar contas para administração de materiais OBYC N/A
Comprimir documentos para administração de materiais OBCY N/A
Cálculo das folhas de pagamento
Gravar contas de resultado OBYE N/A
Gravar contas de balanço OBYG N/A
Vendas + Distribuição
Preparar determinação de contas de receitas VKOA N/A
Comprimir documentos para vendas e distribuição OBCY N/A
Livros descentralizados do Razão
Efetuar conexão ao Razão OBBT ST
Criar lista para lançamentos automáticos OBL1 ST
Criar lista de erros para lançamentos automáticos OBL2 ST
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Sistema informação
GL 22
TAREFA TCODE STATUS
GL
Determinar seleção de relatório OBRS ST
Definir ABAP/4 Queries SQ02 ST
Relatórios pesquisa (contas do Razão)
Formulário
Determinar formulário ST
Transportar formulário FSI4 ST
Importar formulário do mandante 000 ST
Elim.formulário FSIZ ST
Relatório
Determinar relatório FSI1 ST
Transportar relatório ST
Importar relatório do mandante 000 FSIQ ST
Eliminar relatório FSIX ST
Determinar constante OBDC ST
Determinar variáveis globais FSIV ST
Traduzir relatório FSIT ST
Eliminar dados de relatório FSIY ST
GL 23
Área Responsável: Ativo imobilizado - AA
P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S TRANSAÇÃO
Verificar opções de países OA08
Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação EC08 / OADB
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação OAOB
Definir atribuição de nºs para todas as empresas AO11
Classes do imobilizado
Criar determinações de contas SPRO
Criar regras de estruturação de tela SPRO
Definir interv.consecut.numeração AS08
Definir classes de imobilizado OAOA
Integração com o Razão
Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa OADX
Atribuir contas do Razão OA90
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil.
OBC4 / OB41 /
OBC5
Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado OAYN
Lançar depreciações no Razão
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação OBA7 / AO71
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OAYR
Avaliação geral
Definir plano de avaliação OAPL
Áreas de avaliação
Definir áreas de avaliação OADB / OADC
Determinar aceitação de valor de CAP OABC
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação OABD
Determinar avaliação de classes do imobilizado OAYZ
Moedas
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras OAYH
Determinar utilização de "moedas paralelas" OABT
Depreciações
Depreciações normais
Determinar áreas de avaliação OABN
Atribuir contas AO93
Métodos de avaliação
Chave de depreciação
Métodos de cálculo
Atualizar métodos de base SPRO
Atualizar métodos de etapa AFAMS
Atualizar métodos de período AFAMP
Atualizar chave de depreciação AFAMA
Controles de períodos
Atualizar controles de períodos OAVS
Definir atribuições de calendário OAVH
Dados mestre
Estruturação da tela
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado SPRO
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. AO21
Campos do usuário
Gravar critério de classificação de 4 posições OAVA
Gravar critério de classificação de 8 posições OAV8
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação
OACF /OACE /
OACD /OACC/
OACB
Definir validação OACV
Definir substituição OACS / OA02
Definir modelos de texto descritivo OALX
Operações
Aquisições
Definir tipos de movimento para aquisições AO73
Atribuir contas OAYA
Definir validação OAZ1
Baixas
Definir tipos de movimento para baixas A074 / OAXB
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos
Determinar variante de lançamento OAYS
Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo AO72
Definir validação OAZ1
Atribuir contas AO86
Transferências
Definir tipos de movimento para transferências
AO76 / A075 /
OAXC
Definir validação OAZ1
Transfer.imob.
Transferências automáticas de imobilizado
Definir áreas globais de avaliação SPRO
Definir variantes de transferência SPRO
Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa CMOD
Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais AO67 / AO68
Capitalizações de imobilizado em andamento
Definir tipos de movimento OAXG
Definir/atribuir perfis de liquidação OKO7 / OAAZ
Definir validação OAZ1
Definir tipos de movimento para capitalização posterior AO77 / OAXD
Determinar tipos de movimento propostos SPRO
Definir tipos de movimento para operações internas SPRO
Sistema de informação
Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado OAVI
Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação SPRO
Definir SAP Queries SQ01
Quadro do imobilizado
Definir versões em quadro OA79
Definir grupos de quadro OAV9
Configurar exibição do valor do imobilizado OAWT / OAVZ
Definir métodos de conversão OAW3
Transferência de dados do imobilizado
Definir status de empresa SPRO
Determinar sequência das áreas de avaliação OATE
Parâmetros para a aceitação
Dados da data
Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado SPRO
Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) OAYC
Opções
Recalcular depreciações de anos anteriores OAYF
Aceitar áreas de moeda estrangeira OAYD
Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas AO79
Preparação de produção
Verificar consistência
OAK6 / OAK4/
OAK3 / OAK2/
OAK1 / ANKA
Início produtivo
Definir contas de conciliação OAK5
Reinicializar contas de conciliação OAMK
Ativar estado produtivo da empresa SPRO
Ferramentas
Reinicializar empresa OABL
Reinicializar depreciação lançada OAGL
Anular encerramento exercício SPRO
OBSERVAÇÕES
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Verificar opções de países
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Definir atribuição de nºs para todas as empresas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Classes do imobilizado > Criar determinações de contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Classes do imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Classes do imobilizado > Definir interv.consecut.numeração
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais
> Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Atribuir contas do Razão
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil.
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Lançar depreciações no Razão > Determinar tipo de documento para lançamento de
depreciação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o Razão >
Lançar depreciações no Razão > Determinar periodicidade/regras de classificação
contábil
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Definir
plano de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de
avaliação > Definir áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de
avaliação > Determinar aceitação de valor de CAP
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de
avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral >
Determinar avaliação de classes do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas
> Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliação geral > Moedas
> Determinar utilização de "moedas paralelas"
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Depreciações normais > Determinar áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações >
Depreciações normais > Atribuir contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de
base
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de
etapa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de
período
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Chave de depreciação > Atualizar chave de depreciação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Controles de períodos > Atualizar controles de períodos
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciações > Métodos
de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições de calendário
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre >
Estruturação da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre >
Estruturação da tela > Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos
do usuário > Gravar critério de classificação de 4 posições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos
do usuário > Gravar critério de classificação de 8 posições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Campos
do usuário > Modificar palavras-chave dos critérios de classificação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir
validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir
substituição
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre > Definir
modelos de texto descritivo
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >
Definir tipos de movimento para aquisições
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >
Atribuir contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições >
Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >
Definir tipos de movimento para baixas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >
Tratamento contábil de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual ao invés de
ganho/prejuízo
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >
Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas >
Atribuir contas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transferências > Definir tipos de movimento para transferências
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transferências > Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais
de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de
transferência
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Desenvolver
ampliação p/determ.da relação da empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir tipos de movimento
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações >
Capitalizações de imobilizado em andamento > Definir validação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Definir tipos
de movimento para capitalização posterior
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Determinar
tipos de movimento propostos
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operações > Definir tipos
de movimento para operações internas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Definir SAP Queries
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Quadro do imobilizado > Definir versões em quadro
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Quadro do imobilizado > Definir grupos de quadro
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Configurar exibição do valor do imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de informação >
Definir métodos de conversão
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Definir status de empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Determinar sequência das áreas de avaliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da
transferência/ültimo exercício encerrado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período
de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Recalcular depreciações de
anos anteriores
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Opções > Aceitar áreas de moeda
estrangeira
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do
imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de movimento p/aceitação
de partidas abertas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Verificar consistência
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Início produtivo > Definir contas de conciliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Início produtivo > Reinicializar contas de conciliação
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Início produtivo > Ativar estado produtivo da empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Ferramentas > Reinicializar empresa
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Ferramentas > Reinicializar depreciação lançada
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparação de produção >
Ferramentas > Anular encerramento exercício
DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP
Área Responsável: Finanças FI / AA
Consultor : Roberto de Oliveira Pina
P A R A M E T R I Z A Ç Õ E S
Processamento Individual
Exibir Modificações
Entrar documento no razão
Modelos de Classificação Contábil
Lançamentos Gerais (tela antiga)
Lançamento de Provisões
Estorno de lançamentos de provisões
Modificar documentos
Modificar itens de documento
Exibir documentos
Exibir modificações
Reverter itens compensados
Estorno individual
Estorno em massa
Saldos de conta
Partidas individuais de conta
Compensação de conta do razão
Entrar documento periódico
Modificar doc periódico
Exibir doc periódico
Exibir Modificações
Eliminar doc periódico
Executar
Listas
Avaliação em Moeda Estrangeira
Calcular
Lançar
Exibir log
Funções Especiais
Balanço/DRE
Balancete
Transporte de saldos AP/AR
Transporte de saldos Razão
Relatórios
Entrar taxas de câmbio
Abrir e fechar períodos contábeis
CENÁRIOS TRANSAÇÕES
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Fatura
Pré-editar fatura
Notas de Crédito
Co
nta
bil
ida
de
C
on
tas
a R
ec
eb
er
Pré-editar notas de crédito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Notas de Crédito
Compensação manual
Compensação automática
Change
Display
Display changes
Reset cleared items
Estorno Individual
Reverter solicitação de letra de câmbio
Saldo de contas de clientes
Partidas individuais de clientes
Entrar pagamento
Entrar pagamento e imprimir formulários
Entrada de pagamento automática
Adiantamento
Compensar adiantamento
Documentos VD bloqueados
Liberados
Tudo
Documento de vendas
Fornecimento
Documentos SD incompletos
Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento
Fornecimentos
Documentos de faturamento
Modificar
Modificação em massa
Exibir
Exibir modificações
Síntese
Síntese breve
Dados em falta
Lista dados mestre
Exibição de modificações na adm de créditos
Ficha de crédito
Criar vetor de crédito
Eliminar vetor de crédito
Estruturar novamente limite de créditos
Livros Fiscais
Relatórios
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Fatura
Pré-editar fatura
Notas de Débito
Co
nta
s a
Re
ceb
er
C
on
tas
a P
ag
ar
Pré-editar notas de débito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Pré-edição de fatura geral
Notas de Débito geral
Pré-edição de notas de geral
Solicitação de Adiantamentos
Adiantamento
Compensar adiantamento
Compensar
Saída de Pagamento
Saída de Pagamento e impressão
Pagar
Saldo de contas de fornecedores
Partidas individuais de fornecedores
DIRF
Relatórios
For check
For payment document
Check register
Renumber
Manual checks
Unused checks
Issued checks
Cancel payment
For payment run
Manual checks
Voided checks
Reset data
Criar
Modificar
Exibir
Marcar para eliminação
Chaves de banco
Exibir índice de bancos
Imprimir Extrato
Extrato manual de conta
Importar
Lançar
Exibir
Criar
Modificar mediante lista
Situação de caixa
Previsão de tesouraria a CP
Criar
Chamada com variante
Imprimir confirmações
Lançar
Avisos de Pagamento
Te
so
ura
ria
Co
nta
s a
Pa
gar
B
an
co
FI / AA / TR
Transação Dependência e Observações
FS00 Cadastro de Contas
FS04
FB50 Lançamentos no Razão
FKMT Modelo Classif. Contábil
F-02 Lançamentos Gerais
FBS1 Lançamentos de Provisões
F.81
FB02 Documentos
FB09
FB03
FB04
FBRA
FB08 Estorno
F.80
FS10N Análise de conta
FBL3N
F-09 Compensação de conta
FBD1 Documentos Periódicos
FBD2
FBD3
FBD4
F.56
F.14 Processamento de Doc Periódico
F.15
F.05 Avaliaçaõ em ME
F.5D Débito Post. Balanço
F.5E
F.5F
F.5G
F.01 Balanço/Balancete/DRE
XXXX
F.07 Transporte de saldos
F.16
XXXX Relatórios
OB08 Atualizações correntes
OB52
36 SCRIPTS
FD01 Cadastro de clientes
FD02
FD03
FD05
FD06
FD08 Confirmação de mudanças
DF09
FD04
FB70 Faturas
FV70
FB75 Notas de Crédito
FV75
F-21 Transferência interna
F.30
F-22 Lançamentos gerais (tela antiga)
F-27
F-32 Compensação manual
F.13 Compensação automática
FB02 Documentos
FB03
FB04
FBRA
FB08 Estorno
F-23 Letras de Câmbio
FD10N Análise de clientes
FBL5N
F-28 Entrada manual de pagamento
F-26
F110 Entrada de pagamento automática
F-29 Adiantamentos
F-39
VKM1 Documentos para análise de crédito
VKM2
VKM4
VKM3
VKM5
V.01
VA14L
VL06
VF05
FD32 Dados Mestres
F.34
FD33
FD24
F.31 Sistema de Informação
F.33
F.32
FDK43
S_ALR_87012215
S_ALR_87012218
FCV1 Vetores de crédito
FCV2
F.28
XXXX Livros Fiscais
XXXX Relatórios
FK01 Cadastro de Fornecedores
FK02
FK03
FK05
FK06
FK08 Confirmação de modificações
FK09
FK04
FB60 Faturas
FV60
FB65 Notas de Débito
FV65
F-42 Transferência interna
F-51
F-43 Lançamentos Gerais (tela antiga)
F-63
F-41
F-66
F-47 Adiantamentos
F-48
F-54
F-03 Compensação manual de fornecedores
F-53 Pagamento Manual
F-58
F110 Saída de pagamento automática
FK10N Análise de conta de fornecedor
FBL2N
S_ALR_87012129 Relatórios
XXXX
FCH1 Exibir cheques
FCH2
FCHN
FCH4 Modificar cheques
FCH5 Criar cheques manuais
FCH3 Invalidar
FCH9
FCH8
FCHD Deletar
FCHF
FCHE
FCHG
FI01 Cadastro de bancos
FI02
FI03
FI06
FI12
S_P99_41000166
S_ALR_87012309 Relatórios
FF67 Extrato manual de conta
FF.5 Extrato de conta eletrônico
FEBP
FF.6
FF63 Registros Individuais
FF6A
FF7A Fluxo de caixa
FF7B
FF73 Concentração de caixa
FF74
FF.8
FF.9
FF.D Avisos de Pagamento