『2016年10月相場の注目点』

小次郎講師投資塾 塾長

世紀の教え魔、小次郎講師

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コジアカ10月月例講座

1

大統領選に気をつけろ！

Zyuku! 第１部

株式市場の流れは変わるのか？

2

Zyuku! 日経225日足（JPN225）

3

トレンドは変わるのか？

2015年12月～2016年10月6日

9/5

17,170

10/7

16,876

12/1

20,040

Zyuku! 米国ＮＹダウ日足（DJI）

4

2015年12月～2016年10月6日

8/15

18,668

10/6

18,231

12/2

17,901

Zyuku! 英国FTSE100（FTSE）

5

2015年12月～2016年10月6日

8/15

6,955.3

10/7

6,999

12/2

6,447.3

Zyuku! ドイツDAX日足（DAX）

6

2015年12月～2016年10月6日 8/15

10,802

10/7

10,568

11/30

11,430

Zyuku! フランスCAC40日足（CAC）

7

2015年12月～2016年10月6日

9/8

4,569.6

10/7

4,480

11/5

5,008

Zyuku! 中国上海総合日足（SHCOMP）

8

2015年12月～2016年10月6日

8/15

3,125.2

12/23

3,684.5

10/7

3,004.7

Zyuku! 日経225先物日足

9

2016年2月～2016年10月3日

もみあい8ヶ月経過

Zyuku! 9月度日銀政策決定会合

10

• 9月20日21日

開催日

• ①イールドカーブ・コントロール・・・スティープ化

• 短期金利と長期金利の差を調整する。

• ②オーバーシュート型コミットメント

• 物価目標２％を安定的に超えるときまで金融緩和を続ける

決定内容

Zyuku! 第２部

為替市場の流れは変わるのか？

11

Zyuku! 2016年8月 2015年8月 2014年8月 2013年8月 2012年8月

75円

100円

125円 米ドル円週足チャート

2012年～2016年10月7日

運命の

分かれ道100円！

12

Zyuku!

13

米ドル円4時間足チャート

2016年7月～10月4日 100円攻防史

100円

104.30

107.48

111.45

三角保合放れ！

Zyuku! 円高の流れに変化は・・・？？

14

米ドル円日足チャート

2015年10月～2016年10月7日

107.48円

100円攻防ライン

104.32円

104.15円

Zyuku! 第３部

アメリカ大統領選特集

15

Zyuku! 米国大統領選スケジュール

16

•副大統領候補テレビ討論・・・バージニア州ファームビル

10月4日（火）

•第2回大統領候補テレビ討論・・・ミズーリ州セントルイス

10月9日（日）

•第3回大統領候補テレビ討論・・・ネバダ州ラスベガス

10月19日（水）

•大統領選挙

11月8日（火）

•第45代大統領就任

1月20日（金）

Zyuku! 選挙人とは？

17

•大統領選挙の投票を直接する人

•州毎に人数が決められている。

選挙人とは？

•総数538名

• よって選挙人を270名以上獲得した候補が大統領となる。

選挙人数

•大多数の州ではその州の投票で勝った候補に選挙人全員が投票する

勝者総取り方式

•選挙人がその州で勝った候補以外に投票することは出来る。過去9人が確認されているが結果には影響していない。

•多くの州では勝った候補への投票を誓約させているが、罰則がある州とない州がある。

•選挙人が勝った候補以外へ投票したとき、無効とする州も一部があるが、大半の州は誓約違反とするものの無効にまではならない。

選挙人の投票

Zyuku! 各州の選挙人の人数

18

Zyuku! 大統領選の鍵を握る州

19

Zyuku! 大統領選党別優勢州

20

Zyuku! 第４部

重要スケジュール

21

Zyuku! 米国金利を左右する重要経済スケジュール

22

• ADP雇用統計

10月5日（水）

• G20財務省・中央銀行総裁会議・・・ワシントン

10月6日（木）

• 米雇用統計

• IMF世界年次総会・・・ワシントン

10月7日（金）

• 米大統領選第2回テレビ討論

10月9日（日）

Zyuku! 10月11月の中央銀行政策決定会合

23

• ECB理事会

• ドラギ総裁会見

10月20日

• 日銀政策決定会議

10月31日（月）11月1日（火）

• 米国FOMC

11月１日（火）2日（水）

• 米大統領選

11月8日（火）

Zyuku! その他の重要経済スケジュール

24

• 中国国慶節・・・市場は1週間休場

10月1日（土）

• ECB理事会議事録公開

10月6日（木）

• FOMC議事録公開

10月12日（水）

• イエレン議長会見

10月14日（金）

• カナダ銀行政策金利発表

10月19日（水）

• 米国四半期GDP

10月28日（金）

Zyuku! 第５部

直近注目ニュース

25

Zyuku! OPEC減産合意

26

•減産で合意

•実質は先延ばし

9月28日開催

•戻しの新高値更新か

50ドル台達成

Zyuku! NY原油日足（CL1!）

27

2014年6月～2016年10月7日

50ドル

Zyuku!

28

NY原油4時間足

2016年9月～2016年10月7日17時

Zyuku! シリア問題深刻化

29

• 米国とロシアの合意により12日発動

• 事実上、破棄

• 直近1週間で子供38人を含む237人死亡。

シリア停戦

• アサド政権（ロシア支援）

• 反政府組織（アメリカ支援）弱体化

• イスラム国

三つどもえの戦い

Zyuku! 日銀ETF購入銘柄見直し

30

• 9月21日に実施

• それまでの日経平均連動型中心からTOPIX連動型中心に

銘柄変更

• 東証1部銘柄

TOPIX

• 東証1部86銘柄が年初来最高値（9/23）

• 東証1部67銘柄が年初来最高値（9/26）

• TOPIXの構成比率の高い銘柄を中心に買われる。

• NT倍率の縮小

• 日経平均構成比率の高い銘柄の調整

ファーストリテイリング・ファナック等値がさ株

影響

Zyuku! ドイツ銀行問題

31

• ドイツ銀行の株価８％超の下落

9月16日

•米国司法省巨額買収請求、140億ドル（約1.4兆円）

背景

• ドイツ大手コメルツ銀行との合併検討

前哨戦

•放漫経営、不良債権

• マイナス金利

経営悪化理由

• ドイツ最大の民間銀行、欧州全体でも最大手

ドイツ銀行とは

Zyuku! ドイツ銀行問題２

32

• 英国ヘッジファンド、マーシャル・ウェイスはドイツ銀行を154億円の空売り開始

• ジョージソロス氏、6月時に約700万株の売りポジション

直近の話題

• 欧州銀行500行の指数が今年23％下落。ドイツ銀行は48％の下落

欧州全体

Zyuku! ドイツ銀行問題３

33

• 米司法省140億ドルの制裁金要求

• 9/30、54億ドルに削減する方向というニュースが流れる

米国との訴訟問題

• 時価総額1550億ドル

ドイツ銀行の資産

Zyuku!

34

ドイツ銀行株価1時間足

2016年9月11日～10月6日

DBKD

Zyuku!

35

ドイツ銀行株価日足

2015年3月～10月6日

小次郎講師

お疲れさまでした。

36