1 - docu_cbt_301_pt-en

SAP Online Help 4/7/2023

Condition-Based Tax Calculation in R/3 For Brazil 2



Condition-Based Tax Calculationin R/3 For Brazil

R/3 4 .7

ERP2004/2005

Version 3.1


Copyright

© Copyright 2002 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® and SQL Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM®, DB2®, DB2 Universal Database, OS/2®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390®, OS/400®, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere®, Netfinity®, Tivoli®, Informix and Informix® Dynamic ServerTM are trademarks of IBM Corporation in USA and/or other countries.

ORACLE® is a registered trademark of ORACLE Corporation.

UNIX®, X/Open®, OSF/1®, and Motif® are registered trademarks of the Open Group.

Citrix®, the Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® and other Citrix product names referenced herein are trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP, mySAP.com, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP Markets and Commerce One. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective owners.



Content

1 Version History.......................................................................................9

2 Glossary And Typographic Conventions.........................................11

3 Preface.................................................................................................12

4 Comparison of Old and New Tax Calculation..................................134.1 Previous Tax Calculation Method....................................................................13

4.2 New Tax Calculation Method...........................................................................14

4.3 Revised Approach: New Calculation Procedure..............................................15

5 Customizing the Brazilian Tax Calculation......................................175.1 Activation of Condition Record Generation......................................................17

5.2 Calculation Procedures for Condition-Based Tax Calculation.........................18

5.3 Tax Manager’s Workplace...............................................................................19

5.3.1 Entities.............................................................................................................20

5.3.2 Tax Calculation................................................................................................22

5.3.3 Condition Setup...............................................................................................25

5.4 Maintenance of Tax Tables.............................................................................30

5.5 Tax Groups of Dynamic Exceptions................................................................30

5.6 Access Sequences..........................................................................................33

5.6.1 Tax Groups in Access Sequences...................................................................33

5.6.2 Automatic Adjustment of Access Sequences..................................................34

5.7 Condition Types...............................................................................................36

5.8 Tax Calculation Procedure..............................................................................37

5.9 Alternative Calculation Procedure...................................................................37

5.10 Internal Condition Codes.................................................................................38

5.11 Assignment of Condition Types to Internal Codes...........................................38

5.12 Assignment of Condition Tables to Tax Tables...............................................38

5.13 Definition of Tax Types....................................................................................39

5.14 Customizing FI/MM Tax Codes.......................................................................39

5.14.1 One Single Tax Code Maintenance Tool.........................................................39

5.14.2 Maintenance of Tax Code Conditions..............................................................41

5.14.3 Hints on Customizing Tax Code Conditions....................................................42

5.14.4 Note on Transporting Tax Code Conditions....................................................44

5.15 Mapping of Tax Values to the Nota Fiscal.......................................................44

5.16 Mapping of Tax Laws to the Nota Fiscal..........................................................46

5.17 Migration of Tax Data to Condition Records....................................................47

5.17.1 Check Conditions.............................................................................................47

5.17.2 Convert Tax Data to Condition Records..........................................................48

5.18 Collective Migration of All Tax Data.................................................................49

5.19 Sequence for SD Tax Code Determination.....................................................49

5.20 Sequence for SD Tax Law Determination.......................................................50

6 Tax Calculation Logic.........................................................................51



7 Steps in Initial Tax Customizing........................................................537.1 Activation of BC Set CSC_BR_TAX................................................................53

7.1.1 Manual customizing required after BC Set activation......................................54

7.2 Transfer of Texts to Desired Language...........................................................54

7.2.1 Procedure for Language Supplementation in Expert mode.............................55

7.3 Assignment of Calculation Procedures............................................................56

7.3.1 Specify Calculation Procedures for CBT.........................................................56

7.3.2 Assign Country to Calculation Procedure........................................................56

7.4 Creation of Tax Codes.....................................................................................57

7.5 Creation of Default Condition Records............................................................57

7.6 Migration of Tax Customizing..........................................................................57

7.6.1 Note on Condition Records With Only One Application...................................58

7.7 Update of Access Sequences From Tax Groups............................................58

7.8 User-Specific Modification / Enhancements of Tax Calculation......................59

7.8.1 Extension of Calculation Procedure.................................................................59

7.8.2 Changes in ABAP Coding................................................................................59

8 Customizing SD Pricing Procedures With CBT...............................618.1 Price Conditions Including Taxes....................................................................61

8.1.1 Price Conditions SD.........................................................................................61

8.1.2 Price Conditions MM........................................................................................62

8.1.3 Define Which Taxes Are Included in MM/SD Price Conditions......................62

8.2 Where to Insert Discounts...............................................................................64

9 Troubleshooting.................................................................................659.1 Consistency of Condition Records...................................................................65

9.1.1 Tax Data Without Condition Record................................................................67

9.1.2 Condition Records Without Tax Data..............................................................67

10 SAP Standard Customizing...............................................................6910.1.1 Create Condition Table 601.............................................................................69

10.1.2 Extend Pricing Field Catalog...........................................................................69

10.1.3 Create Access Sequences..............................................................................70

10.2 Access Sequences MM/FI...............................................................................70

10.3 Access Sequences SD....................................................................................78

10.4 Condition Types MM/FI....................................................................................87

10.4.1 Condition types used in tax calculation procedure for MM..............................87

10.4.2 Tax Rate Conditions.......................................................................................92

10.4.3 Nota Fiscal Mapping Conditions......................................................................93

10.4.4 Nota Fiscal Mapping Conditions With Manually Created Condition Records. .94

10.5 Condition Types SD.........................................................................................95

10.5.1 Condition types used in tax calculation procedure for SD...............................95

10.5.2 Withholding tax types used in tax calculation procedure for SD......................96

10.5.3 Withholding Tax Code Conditions...................................................................97

10.5.4 Tax Code Conditions.......................................................................................97



10.5.5 Withholding tax Tax Rate Conditions...............................................................97

10.5.6 Nota Fiscal Mapping Condition........................................................................98

10.6 Calculation Procedure in MM (FI): TAXBRA....................................................99

10.6.1 Transaction Data Retrieval..............................................................................99

10.6.2 Customizing Data Retrieval...........................................................................100

10.6.3 Results of Tax Calculation.............................................................................103

10.6.4 Tax Code Conditions.....................................................................................104

10.6.5 Create Processing keys for Withholding Tax (T007B)..................................107

10.6.6 Create G/L Accounts.....................................................................................108

10.6.7 Define and Assign Tax Accounts...................................................................109

10.6.8 Define Account Keys for SD (T687)...............................................................109

10.6.9 Tax Calculation..............................................................................................110



10.7 Calculation Procedure in SD: RVABRA.........................................................114

10.7.1 Net price determination..................................................................................115

10.7.2 Customizing Data Retrieval...........................................................................116

10.7.3 Tax Calculation on net amount (Step 1)........................................................117

10.7.4 Nota Fiscal relevant modifications to the base price including ICMS............118

10.7.5 Tax recalculation on the modified amount including ICMS (Step 2)..............118



10.8 Internal Condition Codes...............................................................................123

10.9 Assignment of Internal Codes to Condition Types.........................................127

10.10 Assignment of Tax Rate Tables to Condition Tables.....................................133

10.11 Definition of Tax Types..................................................................................134

10.12 Nota Fiscal Mapping......................................................................................136

10.13 Tax Codes......................................................................................................138

10.13.1 Standard Tax Codes......................................................................................138

10.13.2 Withholding Tax Codes..................................................................................139

10.13.3 Tax Codes for Non-Taxable Transactions.....................................................141

10.13.4 Tax codes for Incoming Movements - Industrialization..................................142

10.13.5 Tax Codes for Incoming Movements - Consumption.....................................144

10.13.6 Tax Codes for Incoming Movements - ICMS Sub.Trib. on Freight................146

10.13.7 Tax Codes for Incoming Movements - Future Delivery Purchasing / Consignment.......................................................................................................................147

10.13.8 Tax Codes for Incoming Movements - Services - ISS and INSS...................148

10.13.9 Tax Codes for Outgoing Movements - Ind. + Cons. Posted in SD................149

10.13.10 Tax Codes for Transfer Postings - Outgoing Movements - Ind. + Cons....150

10.14 Customizing of Extended Withholding Tax....................................................151

10.14.1 Withholing Tax Types at Payment.................................................................151

10.14.2 WHT Types at Invoice...................................................................................152

10.14.3 Withholding Tax Codes.................................................................................152



10.14.4 Define Processing Key For Modified Tax Amount.........................................153

10.14.5 Assign WHT Types to Company Codes........................................................153

10.14.6 Define Accounts For Withholding Tax to Be Paid Over.................................153

10.14.7 Define Official Collection Codes....................................................................154

10.14.8 Maintain Tax Relevant Classification.............................................................154

10.14.9 Maintain Withholding Tax SD Conditions......................................................154

10.15 Maintain Settings For External Tax Calculation.............................................155

10.15.1 Structure for Tax Jurisdiction Code (View V_TTXD).....................................155

10.15.2 Activate External Tax Calculation..................................................................155

10.15.3 Define Logical Destination.............................................................................155

10.16 Define Tax Jurisdiction Codes.......................................................................155

10.17 Assign Jurisdiction Codes to Ranges of Postal Codes..................................155

10.18 Master Data Changes....................................................................................155

10.18.1 Vendors (Transaction XK02).........................................................................156

10.18.2 Customers (Transaction XD02).....................................................................156

10.19 Other Address Changes: Organizational Structure.......................................156

10.20 ISS Customizing............................................................................................156

10.20.1 Tax Laws........................................................................................................156

10.20.2 Official Service Types....................................................................................156

10.20.3 Generic Service Types..................................................................................157

10.20.4 Assign Official Service Types........................................................................157

10.21 Tax Rates.......................................................................................................157

10.21.1 COFINS.........................................................................................................157

10.21.2 PIS.................................................................................................................157

10.21.3 ISS.................................................................................................................157

10.21.4 Withholding Taxes.........................................................................................157

10.22 Reserved Tax Groups of Dynamic Exceptions..............................................158

10.23 NF-relevant SD-Conditions for RVABRA.......................................................158

11 Maintain Settings For External Tax Calculation.............................15911.1 Structure for Tax Jurisdiction Code (View V_TTXD).....................................159

11.2 Activate External Tax Calculation..................................................................159

11.3 Define Logical Destination.............................................................................159

12 Define Tax Jurisdiction Codes........................................................159

13 Assign Jurisdiction Codes to Ranges of Postal CodesErro! Indicador não definido.

14 Master Data Changes................................Erro! Indicador não definido.14.1 Vendors (Transaction XK02)..............................Erro! Indicador não definido.

14.2 Customers (Transaction XD02)..........................Erro! Indicador não definido.

14.3 Other Address Changes: Organizational StructureErro! Indicador não definido.

15 ISS Customizing........................................Erro! Indicador não definido.15.1 Tax Laws............................................................Erro! Indicador não definido.

15.2 Official Service Types.........................................Erro! Indicador não definido.



15.3 Generic Service Types.......................................Erro! Indicador não definido.

15.4 Assign Official Service Types.............................Erro! Indicador não definido.

16 Tax Rates....................................................Erro! Indicador não definido.16.1 COFINS..............................................................Erro! Indicador não definido.

16.2 PIS......................................................................Erro! Indicador não definido.

16.3 ISS......................................................................Erro! Indicador não definido.

16.4 Withholding Taxes..............................................Erro! Indicador não definido.

17 Customizing Settings and Master Data for the Stock Transport Order Process using SD Processing.........................................................162

17.1 Settings – One-Step or Two-Step Procedure................................................162

17.2 Stock Transport Order using SD Delivery (IntraCompany-Code)..................162

17.2.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000......................162

17.2.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 1200.................165

17.2.3 Material Master..............................................................................................167

17.2.4 Vendor Data...................................................................................................168

17.2.5 Process Flow.................................................................................................168

17.3 Stock Transport Order using SD Delivery......................................................170

17.3.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000......................170

17.3.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 0001.................173

17.3.3 Material Master..............................................................................................175

17.3.4 Process Flow.................................................................................................177

17.4 Overview in Table Form.................................................................................179

18

Customizing Settings and Master Data for the Stock Transport Order

Process using SD Processing................................................................162

18.1 Settings – One-Step or Two-Step Procedure.................................162

18.2 Stock Transport Order using SD Delivery (Intra-Company-Code)16218.2.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000......................162

18.2.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 1200..................165

18.2.3 Material Master...............................................................................................167

18.2.4. Vendor Data...................................................................................................168

18.2.5 Process Flow..................................................................................................168

18.2.5.1 Create Stock Transport Order......................................................................169

18.2.5.2 Create Delivery..............................................................................................169

18.2.5.3 Pick Delivery and Post Goods Issue..............................................................170

18.2.5.4 Post Goods Receipt.......................................................................................170

18.3 Stock Transport Order using SD Delivery......................................17018.3.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000......................170

18.3.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 0001..................173

18.3.3 Material Master...............................................................................................175

18.3.4 Process Flow..................................................................................................177



18.3.4.1 Create Cross-Company-Code Stock Transport Order...................................177

18.3.4.2 Create Delivery..............................................................................................177

18.3.4.3 Pick Delivery and Post Goods Issue..............................................................178

18.3.4.4 Post Goods Receipt.......................................................................................178

18.4 Overview in Table Form...................................................................179

Version History

Document Version Description of Change

2.0 New condition-based tax calculation (calculation procedures TAXBRA and RV-ABRA) replaces old one (calc. procedures TAXBRJ and RVXBRC).

Documented in Note 664855.

Novo esquema de cálculo baseado em condições (esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA) substitui os antigos (esquemas de cálculo TAXBRJ e RVXBRC).

Documentado na Nota 664855.

2.2 Documentação de SD adcionadas

2.3 Version history added.

Changes in tax calculation added that came with Note 679140: Modification of Sub.Trib. base amount by MM-PO conditions.

Histórico das alterações:

Alterações no cálculo de impostos vindos com a Nota 679140: Modificação da base da Sub.Trib. através de condições de MM-PO.

2.4 Troubleshooting section extended by section 8.1: Consistency of condition re-cords and corresponding Brazilian tax data (Note 686780).

Seção de diagnósticos estendida pela seção 9.1: Consistência dos registros de condição e correspondentes dados de Impostos do Brasil (Nota 686780).

2.5 Section 6.6.1 added: Note on Condition Records With Only One Application.

Seção 7.6.1 incluiu: Nota de Registros de Condição com uma única Aplicação

2.6 Added description of missing access sequences and condition types

Adicionou a descrição de Sequências de Acessos que faltavam e Tipos de condições.

2.7 Section 7.1.1 added: Note on manual customizing after BC set activation

Seção 7.1.1 adicionou: Nota de Customização manual após a ativação do BC Set.

2.8 ( 15.06.2004) General Revision

Revisão geral



2.9. ( 01.08.2005) Revision including law change MP135

Revisão incluindo as alterações da Lei MP135.

3.0. ( 01.09.2005) General Revision

Revisão Geral

3.1 (29.11.2006) The settings for the SD Conditions BXs and ISTI SD were changed

As configurações para as Condições BXs de SD e ISTI SD foram alteradas.



1 Glossary And Typographic Conventions (Glossário e Convenções Tipográficas)

Condition record – Data record with condition rate, possibly units, text, and other data

Registro de Condição – Registro de dados com taxa de condição, possíveis unidades, textos, e outras

informações.

Condition table – Table that stores the numbers of condition records

Tabela de Condições – Tabela que armazena os números de registros de condição

Condition-based tax calculation (CBT) – Contrary to external tax calculation, in the CBT all calculation

and tax rate determination is done by standard condition technique (pricing)

Cálculo de imposto baseado em condições (CBT) – Ao contrário de cálculo de imposto externo, no

CBT todo o cálculo e determinação de taxa de imposto é feito através da Técnica de Condições

(Pricing).

Tax Manager’s Workplace (TMW) – A transaction that provides a workplace from which most of the

Brazilian tax Customizing can be reached directly

Gerenciador de Impostos (J1BAX) – Transação a partir da qual a maioria das configurações de

impostos do Brasil podem ser alcançadas diretamente.

Pricing procedure results table – The table that is accessible internally after a calculation procedure

was processed. In other words, the table with the pricing results.

Tabela de Resultado do Esquema de Cálculo – É uma tabela que é acessada internamente após o

processamento de um esquema de cálculo. Em outras palavras, é a tabela com os resultados dos

cálculos da pricing.

Entries which are relevant, if the law change MP 135 applies are marked in red.

Entradas que são relevantes no caso das alterações da MP 135 estão marcadas em vermelho.

In this document, sections that are only valid for specific application areas are marked at the side of

the text:

Neste documento, as seções que são válidas apenas para áreas de aplicações específicas estão

marcadas ao lado do texto.

Sections that are only relevant for condition based tax calculation are marked with a grey line and the

text CBT.

Seções que são relevantes apenas para CBT estão marcadas com uma linha cinza e com o texto

CBT.

Sections that are only relevant for Materials Management are marked with a grey line and the text MM.

Seções que são releventes apenas para MM estão marcadas com uma linha cinza e com o texto MM.

Sections that are only relevant for Sales and Distribution are marked with a grey line and the text SD.

Seções que são relevantes apenas para SD estão marcadas com uma linha cinza e com o texto SD.


CBT

MM

SD


2 Preface (Prefácio)

This document describes the Brazilian tax Customizing and tax calculation, introduced in R/3 release 4.70.

Este documento descreve as configurações de impostos do Brasil e cálculo de impostos introduzidas no R/3 a partir da versão 4.7.

It is focused on the condition-based tax calculation (CBT). What differs between this approach and the classical one of external tax calculation is described in section 3.

É focado no cálculo de impostos baseado em condições (CBT). As diferenças entre a abordagem CBT e a Clássica (TAXBRJ), é descrita na seção 4.

Note: Since the concept of CBT was revised (see section 3.3), at least support package 17 or SAP Note 664855 is required

Nota: Desde que o conceito CBT foi revisado (veja seção 4.3), no mínimo o support package 17 ou SAP Note 664855 é necessária.

In section 4, all steps in Customizing the Brazilian tax calculation are described. The focus is put on the activities that have changed compared to the Customizing of the classical Brazilian tax calculation. Things that have not changed (e.g. account determination, nota fiscal types, etc.) are not described in this document.

Na seção 5, são descritos todos os passos das configurações de impostos do Brasil. O foco é mostrar as atividades que foram alteradas em comparação com às customizações do cálculo de impostos clássico (TAXBRJ). Pontos que não tiveram alterações (por exemplo determinação de conta, nota tipos fiscais, etc.) não são descritos neste documento.

Section 5 briefly describes the technical details of the new calculation logic. This should be enough for technical consultants to get the necessary knowledge to further study the ABAP coding that performs the tax calculation. The coding is quite self-explanatory.

A Seção 6 descreve os detalhes técnicos da lógica do novo cálculo. Isto deveria ser suficiente para consultores técnicos adquirirem o conhecimento necessário para estudos adicionais dos programas que executam o cálculo dos impostos. A codificação é bastante auto-explicativa.

In section 6, step-by-step instructions are given how to proceed when customizing a system from scratch. In a cookbook-like manner, you will be guided through the steps you have to perform in order to set up CBT for Brazil.

A seção 7 dá instruções passo a passo sobre como fazer as configurações em um sistema desde o início. Como em um livro de receitas, você será guiado pelas etapas que devem ser executadas para configurar o CBT para o Brasil.

Section 7 contains troubleshooting hints. This section will be updated whenever a new common prob-lem in the area of CBT is identified.

A seção 8 contém dicas. Esta seção será atualizada sempre que um novo problema comum na área de CBT for identificado.

In section 9, finally, you find a complete reference of the standard Customizing of tax calculation for Brazil delivered by SAP.

Na seção 10, finalmente, você encontra uma referência completa do Customizing standard de cálculo de imposto para o Brasil desenvolvido pela SAP.



3 Comparison of Old and New Tax Calculation (Comparação entre o Cálculo de Impostos Antigo e o Novo)

3.1 Previous Tax Calculation Method (Método de Cálculo de Impostos antigo)

The previous way of calculating Brazilian taxes made use of the external tax interface. The task of tax

calculation is being executed by a dedicated function module rather than by direct processing of the

tax calculation procedure assigned to the country, using the tax rates customized in transaction FTXP.

The previous standard calculation procedure assigned to Brazil, TAXBRJ, does not actually make use

of the calculation functionality provided by the pricing modules, but only calls the function module

J_1BCALCULATE_TAXES in formula 320. All the tax calculation logic is contained in this function

module.

O método anterior de calcular impostos brasileiros usava uma interface de cálculo de impostos

externa. A tarefa de calcular impostos é feita por um módulo de função dedicada que direciona o

processamento do cálculo de impostos para o esquema de cálculo atribuído ao país, usando as taxas

configuradas na transação FTXP. O esquema de cálculo standard anterior atribuído ao Brasil,

TAXBRJ, não faz uso da funcionalidade de cálculo provido pelos módulos, mas apenas chama o

módulo de função J_1BCALCULATE_TAXES com o uso da fórmula 320. Toda a lógica de cálculo de

imposto é contida neste módulo de função.

The tax code serves to indicate which taxes are due, activating specific lines in the calculation proce-

dure by setting the respective rate to 100%. Lines (taxes) which are not to be taken into account for

the respective tax code have to be deactivated (N.B.: not only set to be 0%). However, a significant

amount of logic that deals with specific special cases of the complicated Brazilian tax system is hidden

in the function module, thus preventing a flexible and transparent adaption of the tax calculation logic

to new legal requirements or special customer needs. Moreover, the tax rates are being read from the

database in function J_1BCALCULATE_TAXES and not detemined by the standard condition tech-

nique that is meant to get the rates based on the actual entries in the communication structures KOMP

and KOMK.

O código de imposto serve para indicar quais impostos são devidos, ativando linhas específicas no

esquema de cálculo fixando a taxa respectiva a 100%. Linhas (impostos) que não serão levados em

conta para o código de imposto (IVA) respectivo deve ser desativado (N.B.: não só fixe para ser 0%).

Porém, boa parte da lógica que trata de casos especiais específicos do complexo sistema de imposto

brasileiro é colocado no módulo de função, permitindo uma adaptação flexível e transparente da

lógica de cálculo de imposto para novas exigências legais ou necessidades específicas de clientes.

Além disso, as taxas de imposto estão sendo lidas do banco de dados pela função

J_1BCALCULATE_TAXES e não é determinada pela técnica de condições Standard que busca as

taxas baseado nas entradas atuais na estutura de comunicação KOMP e KOMK.

The values of the various taxes are being fetched by base formulas 301 – 308 and value formulas 521 – 528 which only serve to get the values stored in the global variables of function group J1BR by the module J_1BCALCULATE_TAXES.



Os valores dos diversos impostos são buscados através de fórmulas de base 301 - 308 e fórmulas de valor 521 - 528 que apenas serverm para buscar os valores armazenado nas variáveis globais do grupo de função J1BR pela função J_1BCALCULATE_TAXES.

3.2 New Tax Calculation Method ( Novo Método de Cálculo de Impostos)

The new approach of the Brazilian tax calculation that is decribed in this design document makes use

of the standard condition technique to calculate the taxes. During the tax calculation, by calls to the

function module PRICING a calculation procedure is processed. The rates are stored as condition

records and determined during the pricing procedure based on the actual values of the fields of the

communication structures KOMP and KOMK. The whole calculation logic is contained in the calcula-

tion procedure itself without calling an external function module. Formulas are only used to do special

calculations that are not provided by the standard pricing functionality. These formulas typically consist

of only a few lines of code, processing at most four parameters that are stored in the work fields

XWORKD and XWORKE, the base value XKAWRT of the respective line in the calculation procedure,

and the condition rate XKOMV-KBETR.

A nova abordagem para o cálculo de impostos do Brasil a qual é descrita neste documento, faz uso

da técnica de condição standard para calcular os impostos. Durante o cálculo de imposto, por

chamadas das funções de PRICING, um esquema de cálculo é processado. As taxas são

armazenadas como registros de condição e determinado durante o procedimento, baseado nos

valores atuais dos campos da estrutura de comunicação KOMP e KOMK. A lógica de cálculo inteira é

contida no próprio esquema de cálculo sem chamar um módulo de função externo. Fórmulas usadas

fazem somente cálculos especiais que não são providos pela funcionalidade Standard da pricing.

Estas fórmulas consistem tipicamente em apenas algumas linhas de código, processando quatro

parâmetros que são armazenados nos campos de trabalho XWORKD e XWORKE, o valor da base

XKAWRT da respectiva linha no esquema de cálculo e a alíquota XKOMV-KBETR.

The tax rates, tax laws, and special indicators considering the appearance of the tax line item in the

nota fiscal are maintained in Brazil-specific views J_1BTX* (e.g. J_1BTXIP1 contains the IPI rates). In

the old method, the underlying tables are being read directly in the function module J_1BCALCU-

LATE_TAXES. In the new approach the data are not only stored in the J_1BTX* tables, but are addi-

tionally present as condition records on the database. These records can be directly read by the pric-

ing logic so that no extra database selections have to be performed in formulas being processed in the

calculation procedure. Furthermore, the condition records can easily be transferred to other systems

(e.g. CRM systems).

As alíquotas, as leis fiscais e indicadores especiais considerando o aparecimento da linha de imposto

na Nota Fiscal são mantidos dentro de visões específicas do Brasil J_1BTX * (por exemplo

J_1BTXIP1 contém a taxa de IPI). No método antigo, as tabelas relevantes estão sendo diretamente

lidas pelo módulo de função J_1BCALCULATE_TAXES. Na nova solução, os dados não são

armazenados nas tabelas J_1BTX *** mas estão gravados na forma de registros de condição no

banco de dados. Estes registros podem ser lidos diretamente pela lógica da pricing de forma que

nenhuma seleção adicional do de banco de dados tenha que ser executado pelas fórmulas que são



processdas pelo Esquema de Cálculo. Além disso, os registros de condição podem ser transferidos

facilmente a outros sistemas (por exemplo sistemas de CRM).

The generation of the condition records takes place during the view mainenance of the J_1BTX* ta-bles. By making use of the event technique provided in the extended table maintenance (transaction SE54), condition records are automatically written, updated, or deleted when data are maintained in the views and saved to the database. Which conditions are to be generated is being customized in mapping tables that are described in section 4.

A geração dos registros de condição acontecem durante a manutenção das visões das tabelas

J_1BTX ***. Fazendo uso do evento técnico provido na manutenção da tabela estendida (transação

SE54), são escritos automaticamente os registros de condições, atualizados, ou apagados quando os

dados são mantidos nas visões e gravados no banco de dados. Quais condições serão geradas está

sendo customizado no mapeamento das tabelas que são descritas na seção 5.

The generation of the nota fiscal used to be partly performed in J_1BCALCULATE_TAXES in the old

method. In the new method, all logic which values are written in which fields in the nota fiscal line

items and which tax lines are generated is customized in another mapping table and by the customiz-

ing of the tax code. Basically, the system is being told which lines and values of the table of the calcu-

lation procedure contain which tax items. Thus, the whole nota-fiscal-mapping logic is a matter of cus-

tomizing and no longer to a great extent hard-coded, hidden in the function module J_1BCALCU-

LATE_TAXES.

A geração da nota fiscal era parcialmente executada pela função J_1BCALCULATE_TAXES no

método antigo. No método novo, toda a lógica que determina valores para cada campo dos itens da

Nota Fiscal e cada item de impostos são customizados em uma outra tabela de mapeamento de

campos e pela configuração do código de imposto. Basicamente, o sistema é configurado para

determinar quais linhas e valores da tabela do esquema de cálculo contêm cada item de impostos.

Assim, a lógica de mapeamento de toda a Nota fiscal é feito por customização e não há mais nenhum

grande hard-code, escondido no módulo de função J_1BCALCULATE_TAXES.

3.3 Revised Approach: New Calculation Procedure (Abordagem Revisada : Novo Esquema de Cálculo)

Note: This section was added on November 4, 2003. It refers to the changes in condition-based tax

calculation for Brazil described in SAP Note 664855.

Nota: Esta seção foi adicionada em 4 de novembro de 2003. Refere-se às alterações do cálculo de

imposto baseado em condições do Brasil descrito na Nota SAP – 664855.

The initial approach pursued the aim to perform the complete tax calculation in the calculation proced-

ure itself. Small condition value, base, and requirement formulas provide the calculation logic that can-

not be achieved with the standard pricing algorithm.

A idéia era fazer com que o cálculo de impostos pudesse ser feito de forma completa no próprio

esquema de cálculo. Pequenos valores de condições, base, e fórmulas requeridas, permitem a

execução de uma lógica de cálculo que não pode ser alcançada com o algoritmo Standard da pricing.



This approach worked, but it turned out that the section in the calculation procedure where the actual

calculation happened got very long and complicated to understand. For this reason, the calculation lo-

gic was moved to ABAP coding.

This document refers to the revised calculation procedures (MM/FI and SD).

Esta idéia foi executada, mas mostrou que esta seção no esquema de cálculo, onde o cálculo atual

acontecia era muito extensa e complicada de entender. Por isto, a lógica de cálculo foi movida para

uma codificação em ABAP.

Este documento se refere aos esquemas de cálculo revisados (MM/FI e SD).

This guide also describes how to technically set up the system for the new tax functions (ISS, PIS,

COFINS, and MP-135 withholding taxes).

Este guia também descreve como configurar tecnicamente o sistema para as novas funções de

impostos (ISS, PI, COFINS, e impostos retidos na fonte de MP-135).

All entries referring to this law change are highlighted in red.

Todas as entradas que se referem a esta mudança de lei são realçadas em vermelho.

The prerequisite for the implementation is that all coding and DDIC changes have already been imple-

mented. This means, either the support package that contains the changes is installed, or the changes

are implemented manually, following the instructions of the respective Note. For further details, see

Note 727475 and the Notes mentioned there.

O pré requisito para a implementação é que toda a codificação e mudanças de DDIC já tenham sido

implementadas. Isto significa, o support package que contém as mudanças devem ter sido istaladas,

ou as alterações devam ter sido implementadas manualmente, seguindo as instruções da respectiva

Nota. Para detalhes adicionais, veja Nota 727475 e as demais Notas mencionadas lá.

After implementation of the support package or the Note, there are still manual steps necessary to

work with the new taxes. These manual steps are described in this guide. It may be that the changes

described in some of the steps are already done in your system (e.g. entries in table J_1BAJ). In such

case, just skip the section.

Depois da Implementação do supporte package ou da Nota, ainda há alguns passos manuais

necessários para trabalhar com os novos impostos. Estes passos manuais são descritos neste guia.

Pode ser que as alterações descritas em alguns dos passos já tenham sido executados em seu

sistema (por exemplo entradas em tabela J_1BAJ). Neste caso, apenas pule.



4 Customizing the Brazilian Tax Calculation (Configurações para Cálculo de Impsotos do Basil)

4.1 Activation of Condition Record Generation (Ativação da geração dos Registros de Condição)

In order to use the new condition-based tax calculation, the generation of condition records in the maintenance of tax rates has to be activated by setting a flag for the respective country (see the screenshot in Figure 4-1). A new Customizing step in the IMG has been added: IMG Financial Ac-counting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Activate Condition Generation. In this customizing activ-ity, the new table J_1BCONDTAXACT is maintained.

Para usar o novo cálculo de imposto baeado em condições, a geração de registros de condição na manutenção de taxas de imposto tem que ser ativada fixando um flag para o respectivo país (veja a tela abaixo – Figura 5 1). Um novo passo de Customização no IMG foi adicionado:

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração de Condições

Neste atividade de customização, a tabela nova J_1BCONDTAXACT é mantida.

Figure 4-1. Activation of condition generation.

Figura 4-2. Activação da Geração de Condições.


CBT


If the flag is set for Brazil, condition records are being generated in the background during the mainte-nance of the Brazilian tax tables.

Se o flag está ligado para o Brasil, os registros de condição serão gerados em background durante a manutenção das tabelas de impostos do Brasil.

4.2 Calculation Procedures for Condition-Based Tax Calculation (Esquemas de Cálculo para o Cálculo de Impostos Baseados em Condições)

Esquema de cálculo para Cálculo de Impostos Baseado em Condições.

The system needs to identify whether in the currently processed calculation procedure the tax calcula-tion is condition-based or not. This is necessary to either call the classical, external tax calculation or the new tax calculation in condition value formula 320. For this reason, you specify the calculation pro-cedure for CBT in the new IMG activity IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Specify Calculation Procedures for Condition-Based Tax Calculation. Here, the maintenance view J_1BCBTAXPROCV is called. Figure4-3 shows a screenshot.

O sistema precisa identificar se o atual esquema de cálculo de impostos é baesado em condições ou não. Isto é necessário para chamar o esquema de cálculo de imposto clássico, externo ou o novo cálculo de imposto na fórmula de valor da condição 320. Por isto, você especifica o esquema de cálculo para CBT na nova atividade de IMG

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações globais > Brasil > Indicar Esquema de Cálculo para Cálculo de Impostos Baseado em Condições.

Aqui, é mantida a visão J_1BCBTAXPROCV.

Figura 5 2 mostra a tela.

Figure 4-3. Specification of calculation procedures used in CBT.

Figura 4-4. Especificação do Esquema de Cálculo usado em CBT.


CBT


4.3 Tax Manager’s Workplace (Gerenciador de Impostos (J1BTAX)

The Tax Manager’s Workplace (TMW) is a general entry point to do almost all Customizing relevant for the Brazilian tax calculation. It is called by the transaction J1BTAX and can also be accessed from the IMG: IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Pur-chases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Access Tax Manager’s Workplace. The underlying program is J_1B_MIGRATE_TAX_RATES.

A Transação usada como Gerenciador de Impostos (TMW) é um canal geral de entradas para fazer quase todas as configurações pertinentes ao cálculo de impostos brasileiros. É chamado pela transação J1BTAX e também pode ser acessada pelo IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > Configurações Globais > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Acessar Tax Administration Tools

O programa subjacente é J_1B_MIGRATE_TAX_RATES.

Figure 4-5. Initial screen of the Tax Manager’s Workplace.

Figura 4-6. Tela inicial do Gerenciador de Impostos.

On the entry screen a list of all Brazilian tax tables is shown. Figure 4-5 shows a screenshot of the ini-tial screen of the transaction. The term “tax tables” shall mean all tables that contain Brazilian tax data being accessed during the tax calculation in order to find rates, tax laws, and special flags like “Con-vênio 100” or “Other base”. The Customizing of these tables can also be found in the IMG under IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Set-tings for Tax Calculation in Brazil Tax Rates.

Na tela de entrada é mostrada uma lista de todas as tabelas dos impostos do Brasil. Figura 5 3 mostra um print da tela inicial da transação. O termo "tabelas de impostos “, significa que todas as tabelas que contêm dados de impostos do Brasil e que são acessadas durante o cálculo de impostos



para encontrar as taxas, leis fiscais, e flags especiais como "Convênio 100" ou "Outra base". As configurações destas tabelas também podem ser encontrados no IMG abaixo:

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções de Cálculo de Impostos no Basil > Taxas de Impostos.

This new transaction can be used in any case to do the Customizing of Brazilian taxes in R/3 Enter-prise. It is not necessary to switch to the condition-based tax calculation (CBT) to use it. If it is not ac-tive, some menu options regarding the CBT are not accessible, though.

Esta transação nova pode ser usada para em qualquer caso para fazer as configurações de impostos brasileiros no R/3 – Enterprise. Não é necessário ativar o cálculo de imposto baeado em condições (CBT) para usar isto. Porém, se não for ativo, algumas opções de menu relativo ao CBT não são acessíveis.

In the following, an overview about all menu options is given. More detailed descriptions about the necessary Customizing steps to implement the CBT can be found in sections 4.4 to 4.17.

A seguir, uma visão geral sobre todas as opções de menu é dada.Descrições mais detalhadas podem ser encontradas sobre as etapas necessárias de configurações para implementar o CBT nas seções 5.4 a 5.17

4.3.1 Entities (Entidades / Elementos)

In this menu, Customizing steps are collected that define basic constants that are relevant for the Brazilian tax calculation.

Neste menu, os passos de Customizing são coletados e definem constantes básicas as quais são relevantes para o cálculo de imposto no Brasil.

4.3.1.1Tax Regions (Regiões Fiscais)

Assignment of geographical regions to tax regions that are used in the ship-from and ship-to fields dur-ing the tax calculation. If the Tax-Free Zone indicator is set and the condition-based tax calculation is active (see section ), a condition record with a rate of 100% is generated in the background whose type was assigned to the internal code TAXFREEREGION. This condition can be used in the tax cal-culation procedure to perform special handling of tax-free regions.

Atribuição das regiões geográficas às regiões fiscais as quais são usadas nos cadastros dos parceiros de origem e destino e que são relevantes para o cálculo de impostos. Se o indicador de Zona Franca é marcado e cálculo de impostos baseado em condições está ativo, um registro de condição com uma taxa de 100% é gerado em backgroun cujo tipo foi atribuído ao código interno TAXFREEREGION. Esta condição pode ser usada no esquema de cálculo de imposto para executar cálculos especiais para as regiões livres de imposto.

The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Brazilian Tax Regions and Assign to Geograph. Regions. The corresponding maintenance view is J_1BTREGV.

A atividade de IMG que corresponde a este menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Regiões fiscais do Brasil e atribuir a Regiões Gerográficas

A visão de manutenção correspondente é J_1BTREGV.

4.3.1.2NCM Codes (Códigos NCM)

Definition of NCM codes. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Functions Nota Fiscal NCM Codes De-fine NCM Codes. The corresponding maintenance view is J_1BT604FV.



Definição de códigos de NCM. A atividade de IMG que corresponde a este menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos NCM > Criar

A visão de manutenção correspondente é J_1BT604FV.

4.3.1.3Sub.Trib. Groups (Grupos de Substituição Tributária)

Definition of possible Substituição Tributária groups in the vendor and customer master. The IMG ac-tivity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Ac-counting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Define Customer Groups for SubTrib Calculation. The corresponding main-tenance view is J_1BTXSTGV.

Definição de possíveis grupos de Substituição Tributária no cadastro de fornecedores e de clientes. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Definir Grupo de Clientes para cálculo de Substituição Tributária.

A visão correspondente para manutenção é J_1BTXSTGV.

4.3.1.4CFOP – CFOP Versions (CFOP Versões)

Definition of CFOP versions. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Functions Nota Fiscal CFOP Codes Define CFOP Versions. The corresponding maintenance view is J_1BCFOPVERV.

Definição de versões de CFOP. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos CFOP > Definir Versões CFOP.

A visão de manutenção correspondente é J_1BCFOPVERV.

4.3.1.5CFOP – Validity Date of CFOP Versions (Data de Validade das Versões de CFOP)

Definition of validity dates of CFOP versions. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Functions Nota Fiscal CFOP Codes Assign Validity Date to CFOP Versions. The corresponding maintenance view is J_1BCFOP_XREGNV.

Definição das datas de validade das versões do CFOP. A atividade do IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos CFOP > Atribuir Data de Validade para Versões CFOP.

A visão de manutenção correspondente é J_1BCFOP_XREGNV.

4.3.1.6CFOP – CFOP Codes (Códigos CFOP)

Definition of CFOP codes. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Functions Nota Fiscal CFOP Define CFOP Codes and Assign Versions. The corresponding maintenance view is J_1BAGNV.

Definição de códigos de CFOP. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.



IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos CFOP > Definir Códigos CFOP e atribuir Versão

A visão de manutenção correspondente é J_1BAGNV.

4.3.1.7CFOP – CFOP Determination MM (Determinação de CFOP)

Rules for the determination of the CFOP codes in MM applications. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Func-tions Nota Fiscal CFOP CFOP Determination for Goods Receipts and Returns. The corre-sponding maintenance view is J_1BAONV.

Regras para a determinação dos códigos CFOP em aplicações de MM. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos CFOP > Determinação CFOP para entradas de mercadorias e devoluções (versionada)

A visão de manutenção de correspondente é J_1BAONV.

4.3.1.8CFOP – CFOP Determination SD (CFOP Determinação em SD)

Rules for the determination of the CFOP codes in SD applications. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Cross Application Components General Application Func-tions Nota Fiscal CFOP CFOP Determination for Goods Issues and Returns. The correspond-ing maintenance view is J_1BAPNV.

Regras para a determinação dos códigos de CFOP nas aplicações de SD. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicações > Nota Fiscal > Códigos CFOP > Definir Determinação CFOP p/ saídas de mercadoria e devoluções (Versionada)

A visão de manutenção correspondente é J_1BAPNV.

4.3.1.9Tax Laws IPI (Leis Fiscais de IPI – Direitos Fiscais)

Definition of IPI tax laws. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define IPI Tax Laws. The corresponding maintenance view is J_1BATL2V.

Definição dos direitos Fiscais de IPI. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrado no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira IVA > Configurações Globais > Brasil > Defnir Lei Fiscal IPI

A visão de manutenção correspondente é J_1BATL2V.

4.3.1.10 Tax Laws ICMS (Leis Fiscais de ICMS – Direitos Fiscais)

Definition of ICMS tax laws. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define ICMS Tax Laws. The corresponding maintenance view is J_1BATL1V.

Definição dos direitos fiscais de ICMS. A atividade de IMG que corresponde a este artigo de menu pode ser encontrada no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Lei Fiscal ICMS

A visão de manutenção correspondente é J_1BATL1V.


MM

SD


4.3.2Tax Calculation (Cálculo de Impostos)

In this menu, Customizing steps are collected that control the rates, flags, and texts that are used in the tax calculation.

Neste menu, são configuradas as etapas que controlam as alíquotas, flags, e textos os quais são usados no cálculo de impostos.

4.3.2.1Maintain Tax Rates (Manter Taxas de Impostos)

Selecting this menu item starts the maintenance of the tax rates of the selected line in the table of the overview screen (transaction J1BTAX). It can also be accessed by pressing the button in the appli-cation toolbar or by double-clicking the line in the table. If the condition-based tax calculation is active, condition records are being generated, modified, or deleted automatically in the background when the data are saved.

The IMG activities that correspond to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Tax Rates.

Selecionando este item de menu, começa a manutenção das taxas de impostos (alíquotas) da linha selecionada na tabela (transação J1BTAX). Também pode ser acessado apertando o botão de modificação na barra de ferramentas ou dabndo um duplo click na linha da Tabela. Se o Cálculo de Imposto Baseado em Condições estiver ativo, os registros de condições serão modificados, ou deletados automaticamente em background quando as informações são gravadas.

As atividades correspondentes a este item de menu podem ser encontradas no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Taxas de Imposto.

4.3.2.2Maintain Tax Groups (Manter Grupos de Impotos)

Here you define tax groups used in the dynamic tax exceptions. The activity can also be accessed by pressing the button in the application toolbar. Groups in the range from 10 to 89 can be defined. The numbers between 0 and 9 as well as between 90 and 99 are reserved for SAP. These groups must not be deleted.

Aqui você define os grupos de imposto usados nas exceções dinâmicas de impostos. A atividade também pode ser acessada apertando o botão na barra de ferramentas da. Podem ser definidos grupos no range de 10 a 89. Os números entre 0 e 9 bem como entre 90 e 99 estão reservados para a SAP. Estes grupos não devem ser apagados.

To use newly defined tax groups requires additional Customizing activities when the condition-based tax calculation is used. See section 4.5 for further information.

Para usar os grupos de impostos que foram recentemente definidos serão necessárias Customizações adicionais quando o cálculo de impostos for Baseado em condições. Veja seção 5.5 para informações adicionais.

The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Tax Rates Maintain Tax Groups for Dynamic Exceptions. The correspond-ing table is J_1BTXGRUOP.

As atividades correspondentes a este item de menu podem ser encontradas no IMG

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Taxas de Impostos > Manter Grupos de Impsotos para Exceções Dinâmicas

A visão de manutenção correspondente é J_1BTXGRUOP.



4.3.2.3Tax Codes MM (Códigos de Impostos MM)

Definition of FI tax codes that are used in MM applications. The activity can also be accessed by pressing the MM button in the application toolbar. Details for this Customizing step can be found in section 4.14.


MM


Definição de códigos de impostos de FI que são usado em aplicações de MM. A atividade também pode ser acessada apertando o botão MM na barra de ferramentas da aplicação. Podem ser encontrados maiores detalhes para este passo na seção 5.14.

The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Define MM Tax Codes. The corresponding maintenance view is J_1BTAX-CODEV.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Definir Código de Impostos FI/MM

A visão de manutenção correspondente é J_1BTAXCODEV.

4.3.2.4Tax Codes SD (Códigos de Impostos SD)

Definition of tax codes that are used in SD applications. The activity can also be accessed by pressing the SD button in the application toolbar. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Pur-chases Calculation Settings for Tax Calculation in Brazil Define SD Tax Codes. The corre-sponding maintenance view is J_1BTAXCODEV.

Definição de códigos de impsotos que são usados nas aplicaçõs de SD. A atividade também pode ser acessada apertando o botão SD na barra de ferramentas da aplicação.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Definir Código de Imposto SD

A visão de manutenção correspondente é J_1BTAXCODEV.

4.3.2.5Alternative Calc. Procedure (Esquema de Cálculo Alternativo)

Assignment of tax codes defined for a tax calculation procedure to a different combination of tax code/calculation procedure. Details can be found in section 4.9.The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Alternative Calculation Procedure per FI/MM Tax Code. The corresponding maintenance view is J_1BMWSKZKALSMV.

Atribuição dos códigos de impsotos definidos para um esquema de cálculo para uma combinação diferente de códigos/esquema de cálculo. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.9.


IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atribuir esquema de Cálculo alternativo por código de impostos FI/MM

A visão de manutenção correspondente é J_1BMWSKZKALSMV.

4.3.2.6Tax Code Determination SD (Determinação de Código de Impostos SD)

Definition of the sequence of the determination logic of the SD tax codes. Details can be found in sec-tion 4.19. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Ac-counting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Calculation Set-tings for Tax Calculation in Brazil Define Sequence for SD Tax Code Determination. The corre-sponding table is J_1BTXCODESEQ.


SD

MM

SD


Definição da sequência lógica de determinação dos códigso de imposto de SD. Os detalhes podem ser encontrados na seção 5.19.

As atividades de configurações correspondentes a este menu podem ser encontradso no IMG.

IMG > Contabiliadde Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cpalculo de Impostos no Brasil > Definir Sequência de determinação do Cód de Imposto SD.

A visão de manutenção correspondente é J_1BTXCODESEQ.

4.3.2.7Tax Law Determination SD (determinação de Leis Fiscais SD)

Definition of the sequence of the determination logic of the SD tax laws. The IMG activitity that corre-sponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Sequence for SD Tax Law Determination. The corresponding table is J_1BTXLAWSEQ.

Definição da sucessão da lógica de determinação das SD imposto leis. O activitity de IMG que podem ser achados corresponde para este artigo de menu em IMG ' Contabilidade Financeira ' Contabilidade Financeira Colocações Globais ' Imposto em Sales/Purchases ' Colocações Básicas ' o Brasil ' Defina Sucessão para SD Imposto Lei Determinação. A tabela correspondente é J_1BTXLAWSEQ.

4.3.2.8Other Country (Outro País)

Here a different country can be selected. At the start of the Tax Manager’s Workplace the country is determined from the set/get parameter LND. If this parameter has no value the user is prompted for a country that is stored in this parameter afterwards. This can also be executed by choosing this menu point. The calculation procedure assigned to the selected country (in table T005) is then taken as the default value.

Aqui um país diferente pode ser selecionado . No início do gerenciado de Impostos o país é determinado do parâmetro set/get LND. Se este parâmetro não tem nenhum valor, o usuário é incitado a informar o país e depois é armazenado neste parâmetro. Isto também pode ser executado escolhendo este ponto no menu. O esquema de cálculo atribuído ao país selecionado (em tabela T005) é levado então como valor default.

4.3.3Condition Setup (Configurações das Condições)

In this menu, all Customizing steps are collected that are related to the condition technique in the tax calculation.

Neste menu, todos os passos de configurações que são relacionados á Técnica de condições de impostos são selecionados.

4.3.3.1Migration – Tax Tables to Conditions (Migração – Tabela de Impostos p/ Condições)

Choosing this menu point, the generation of condition records out of the entries in the Brazilian tax ta-bles can be triggered initially, and the correct conversion can be monitored. Details can be found in section 4.17. There is no entry in the IMG to start this activity. The TMW always has to be used for this.

Neste ponto da configuração, a geração de registros de condição fora das entradas nas tabelas de imposto do Brasil podem ser ativados inicialmente, e a conversão correta pode ser monitorada. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.17. Não há nenhuma entrada no IMG para iniciar esta atividade. O TMW (Gerenciador de impostos – J1BTAX) sempre tem que ser usado para esta execução.


CBT

SD


4.3.3.2Migration – Tax Groups in Access Sequences (Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso)

You use this activity to automatically update access sequences after you have created or changed tax groups for dynamic exceptions. Details can be found in section 4.6.2.

Você executa esta atividade para atualizar automaticamente as sequências de acesso depois que você criou ou alterou os grupos de exceções dinâmicas. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.6.2.

You need to have authorization for cross-client Customizing if you want to modify the access se-quences. It is important that you ensure that tax groups are not customized differently in different clients because with each conversion to access sequences, the previous Customizing settings will be overwritten.

Você precisa ter autorização Customizações independentes de mandantes caso vc queira alterar as sequências de acesso. É importante que você garanta que que aqueles grupos de imposto não sejam customizados diferentemente em diferentes clients porque a cada alteração/criação as customizações anteriores serão sobrepostas.

4.3.3.3Nota-Fiscal Mapping – Tax Values MM (Mapeamento Nota Fiscal – Valores de Impostos MM)

Here it is customized which fields of the table of the tax calculation procedure used in MM contain the values of the nota fiscal. Details can be found in section 4.15. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Map MM Tax Values to Nota Fiscal Fields. The corresponding maintenance view is J_1BNFTXCONDMMV.

Aqui são configurados quais campos da tabela do esquema de cálculo usados em MM contém os valores da Nota Fiscal. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.15.

As atividades correspondentes podem ser encontradas no IMG:

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Mapaear Valores Fiscais MM para campos da Nota Fiscal

A visão de manutenção correspondente é J_1BNFTXCONDMMV.

4.3.3.4Nota-Fiscal Mapping – Tax Values SD (Mapeamento Nota Fiscal – Valores de Impostos SD)

Here it is customized which fields of the table of the calculation procedure used in SD contain the val-ues of the nota fiscal. Details can be found in section 4.15. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Map SD Tax Values to Nota Fiscal Fields.The corresponding maintenance view is J_1BNFTXCONDV.

Aqui são configurados quais campos da tabela do esquema de cálculo usados em MM contém os valores da Nota Fiscal. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.15.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Mapaear Valores Fiscais SD para campos da Nota Fiscal



CBTMM

CBTSD

CBT


4.3.3.5Nota-Fiscal Mapping – Tax Laws MM (Mapeamento Nota Fiscal – leis Fiscais MM)

Here it is customized which fields of the table of the tax calculation procedure used in MM contain the tax law texts of the nota fiscal. Details can be found in section 4.16. The IMG activitity that corre-sponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields. The corresponding maintenance view is J_1BNFLWCOND-MMV.

Aqui são configurados quais campos da tabela do esquema de cálculo usados em MM contém as leis Fiscais da Nota Fiscal. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.16.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Map MM Tax Laws to Nota fiscal Fields


Condition Mapping – Internal Codes

Definition of internal codes used in the condition-based tax calculation. Details can be found in section 4.9. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Define Internal Codes for Tax Conditions. The corresponding maintenance view is J_1BCONDMAPV.

Mapeamento das Condições – Códigos Internos

Definição de códigos internos usados no Cálculo de Impostos Baseado em Condições. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.9.


IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Definir Códigos Internos para Condições de Impostos.

A visão de manutenção correspondente é J_1BCONDMAPV.

4.3.3.6Condition Mapping – Assign Conditions (Mapeamento de Condições – Atribuir Condições)

Assignment of condition types to the internal codes. Details can be found in section 4.11. The IMG ac-tivitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Assign Internal Codes for Tax Conditions to Condtion Types. The corresponding ta-ble is J_1BTXCOND.

Atribuição dos Tipos de condição a códigos internos. Maiores detalhes podem ser encontrados na seção 5.11.


IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baeado em Condições > Atribuir Tipos de Condição a Códigos Internos para condições de Impostos

A tabela correspondente é J_1BTXCOND.


CBTMM

CBT

CBT


4.3.3.7Condition Mapping – Tax Rate Tables (Mapeamento de Condições – Tabelas de Taxas de Impostos)

Assignment of tax rate tables to the condition tables. Details can be found in section 4.12. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Condition-Based Tax Calculation Assign Condition Tables to Tax Tables. The corresponding table is J_1BVIEWMAP.

Atribuição das Tabelas de Taxas de Impsotos às Tabelas de Condições. Maiores informações podem ser encontradas na seção 5.12.


IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir Tabelas de Controle e Tabelas de Impsotos

A tabela correspondente é J_1BVIEWMAP.

4.3.3.8Access Sequences MM – (Sequência de Acesso MM)

Definition of access sequences with application TX. These access sequences can be used in the tax calculation that is called by the MM applications. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Check Calculation Procedure – Access Sequences. The corre-sponding view cluster is VVC_T682_TX.

Definição de sequências de acesso com aplicação TX. Estas sequências de acesso podem ser usadas em cálculos cahamdos pelas aplicações de MM.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Procedimento de Cálculo de Cheque - Sucessões de Acesso. O corre-sponding vêem agrupamento é VVC_T682_TX

4.3.3.9Access Sequences – (Sequência de Acesso SD)

Definition of access sequences with application V. These access sequences can be used in the SD pricing procedures. The IMG activity that corresponds to this menu item can be found in IMG Sales and Distribution Basic Functions Pricing Pricing Control Define Access Sequences. The corresponding view cluster is V_T682.

Definição de sequências de acesso com aplicação TX. Estas sequências de acesso podem ser usadas em cálculos cahamdos pelas aplicações de SD.


IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básics > Determinação de Preço > Controle de Determinação de Preço > Definir Seqüências de Acesso

O agrupamento da visão correspondente é V_T682.

4.3.3.10 Condition Types – Condition Types MM (Tipos de Condição MM)

Definition of condition types with application TX. These condition types can be used in the tax calcula-tion that is called by the MM applications. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Pur-chases Basic Settings Check Calculation Procedure – Define Condition Types. The correspond-ing maintenance view is VV_T685A_V1.


MM

SD

MM

CBT


Definição de tipos de condição com aplicação TX. Estes tipos de condição podem ser usados no cálculo de impsotos que são chamados por MM. As atividades correspondentes a este item de menu podem ser encontrados no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Verificar Esquemas de cálculo > Definir Tipos de Condições.

A visão de manutenção correspondente é VV_T685A_V1.

4.3.3.11 Condition Types – Condition Types SD (Tipos de condição SD)

Definition of condition types with application V. These condition types can be used in the SD pricing procedures. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Sales and Distribution Basic Functions Pricing Pricing Control Define Condition Types. The corre-sponding maintenance view is V_T685A.

Definição de tipos de condição com aplicação V. Estes Tipos de Condição podem ser usados nos Esquemas de Cálculo de SD. As atividades correspondentes a este item de menu podem ser encontrados no IMG.

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Báscias > Determinação de Preço > Controle da Determinação de Preço > Definir Tipos de condição.

A visão de manutenção de correspondente é V_T685A.

4.3.3.12 Calc. Procedures – Calc. Procedures MM (Esquema de Cálculo MM)

Definition of tax calculation procedures. These calculation procedures can be used in the tax calcula-tion that is called by the MM applications. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Pur-chases Basic Settings Check Calculation Procedure – Define Procedures. The corresponding view cluster is VVC_T683_TX.

Definição do esquema de cálculo de impostos. Estes esquemas de cálculo podem ser usados no cálculo de impostos que é chamado pelas aplicações de MM.

As atividades correspondentes a este item de menu podem ser encontrados no IMG.

IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Verificar Esquemas de cálculo > Definir Esquemas

A visão de manutenção de correspondente é VVC_T683_TX.

4.3.3.13 Calc. Procedures – Calc. Procedures SD (Esquemas de Cálculo SD)

Definition of pricing calculation procedures. These access sequences can be used in the SD pricing procedures. The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Sales and Distribution Basic Functions Pricing Pricing Control Define And Assign Pricing Procedures. The corresponding view cluster is V_T683.

Definição dos esquemas de cálculo. Estas seqüências de acesso podem ser usadas nos esquemas de cálculo de SD.


IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Determinação do Preço > Controle da Determinação do Preço > Definir e Atribuir Esquemas de Cálculo

A visão de manutenção de correspondente é V_T683.


SD

MM

SD


4.3.3.14 Tax Types (Tipos de Impostos / IVA´s)

In this IMG activity, you define tax types for Brazil. Here it is customized which fields of the pricing pro-cedure results table contain the values of the Nota Fiscal. Details can be found in section 4.15.

Furthermore, you can set the LPP (Last Purchase Price) indicator for each tax type in order to activate the recording of the LPP. Further details can be found in the document Last purchase price in R/3 for Brazil.

The IMG activitity that corresponds to this menu item can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Types. The corresponding maintenance view is J_1BAJV.

Nesta atividade de IMG, você define tipos de imposto para o Brasil. Aquie é customizado quais os campos da tabela de resultados do esquema de cálculo contém os valores para a Nota Fiscal. Mais detalhes podem ser encontrados na seção 5.15.

Além disso, você pode fixar o indicador LPP (Último Preço de compra) para cada tipo de imposto para ativar a gravação do LPP. Maiores detalhes podem ser encontrados na documentação de Último preço de compra no R/3 para o Brasil.


IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Tipos de Imposto

A visão de manutenção correspondente é J_1BAJV.

4.4 Maintenance of Tax Tables (Manutenção das Tabelas de Impostos)

Selecting a line of the table on the overview screen of the TMW leads to the maintenance view of the selected table. If a table with dynamic exceptions is selected the user is prompted for the tax group prior to the table maintenance. The screenshot in Error: Reference source not found shows an exam-ple, the maintenance view J_1BTXIP3V.

Selecionando a linha da tabela a partir da Visão geral do TMW (Gerenciador de impostos) vc pode ser conduzido à visão de manutenção da tabela selecionada. Se uma tabela com exceções dinâmicas é selecionada o usuário é levado para a tabela de manutenção do grupo de impostos. A Figura 5 5 mostra um exemplo, a visão para manutenção de J_1BTXIP3V.

If the automatic condition generation is active (see section 4.1), condition records are generated and changed automatically when the data that are entered in these views are saved. These conditions are accessed in the tax calculation. The Brazilian tables are no longer accessed anywhere in the applica-tions and only serve as a comfortable way of simultaneously maintaining multiple conditions having the same key fields.

Se a geração automática das condições estiver ativa (veja seção 5.1), são geradas automaticamente as alterações dos registros de condição quando os dados entrados nestas visões são gravados. Estas condições são acessadas no cálculo de imposto. As tabelas brasileiras não são acessadas em qualquer outra aplicação e servem como uma forma prática de manter múltiplas condições que possuem os mesmo campos chave.

It is possible to display the automatically generated condition records in transaction FV13. However, never may these condition records be changed or deleted with transaction FV12 or new conditions be created with transaction FV11. This will lead to inconsistencies between the data in the Brazilian tax tables and the condition records. In section 4.17, it is decribed how to verify and reestablish the con-sistency of the data.

É possível exibir os registros de condição gerados automaticamente através da transação FV13. Porém, estes registros de condição jamais podem ser alterados ou deletados pela transação FV12 ou novas condições serem criadas pela transação FV11. Isto poderia levar a incinsistêncis entre as


CBT


tabelas de imposto do Brasil e os registrso de condição. Na seção 5.17, é descrito como verificar e restabelecer a consistência dos dados.

4.5 Tax Groups of Dynamic Exceptions (Grupos de Ex-ceções Dinâmicas)

The screenshot in Error: Reference source not found shows the maintenance of the table J_1BTX-GRUOP in which the groups of dynamic tax exceptions are defined. For each tax group, you can spec-ify up to three key fields that are to be used to determine the tax rates. You can choose from the fol-lowing key fields: material, NCM code, material class/material group, tax code, vendor, customer, in-dustry sector, city code, and material tax usage. All of the fields are taken from the customer, vendor, and material master records - with the exception of the tax code, which is taken from the item level in the transactions.

A Figura 5 4 mostra a manutenção da tabela J_1BTXGRUOP na qual os grupos de exceções de imposto dinâmicas estão definidos. Para cada grupo de imposto, você pode especificar até três campos chaves que serão usados para determinar as taxas de imposto. Você pode escolher dentre os seguintes campos chaves: material, código NCM, grupo de mercadorias, código de imposto, fornecedor, cliente, setor industrial, city code, utilização do material. Todos os campos são determinados a partir dos cadastros de clientes, fornecedors e materiais vendedor – com a exceção do código de imposto que é levado do nível de item nas transações.

The number of the tax group determines which rates are taken in case of more than one matching record. For example, supposed tax group 50 has the key field NCM code and tax group 51 has the key field material class. If in the tax calculation a record is found as well for tax group 50 as for group 51, the record of group 50 will be taken since it has the lower number.

O número do grupo de imposto determina quais taxas são consideradas no caso de mais de um registro. Por exemplo, supondo que o grupo 50 tenha o campo chave Código de NCM e o grupo de imposto 51 tenha o campo chave grupo de mercadorias. Se um registro é achado tanto para o grupo 50 como para o grupo 51, o registro do grupo 50 será considerado porque possui o número mais baixo.

Figure 4-7. Maintenance of tax groups of dynamic exceptions. Groups 11, 13, and 25 are an ex-ample which is not deliverd as standard.



Figure 5 4. Manutenção de grupos de imposto de exceções dinâmicas. Grupos 11, 13, e 25 são exemplos.

Furthermore, a tax group can be restricted to be used only for certain applications by choosing a differ-ent value than General in the field Call. App. Using the CBT, two other applications can be selected: Sales and Distribution (SD) and Materials Management (MM). The individual MM sub-applications PO, IM, and IV, are no longer supported since it makes no sense to use, for example, different tax rates in the invoice compared to the purchase order.

Além disso, um grupo de imposto pode ser restrito a ser utilizado apenas para determinadas aplicações, escolhendo um valor que seja diferente de “Geral” no campo “Chamada de Aplicação”.

Usando o CBT, podem ser selecionadas duas outras aplicações: O Sales e Distribuição (SD) e Administração de Materiais (MM). As sub aplicações individuais de MM, PO, IM, e IV já não são suportados porque não faz sentido a utilização, por exemplo, de diferente alíquotas de impostos na Fatura em relação ao Pedido de Compra.

Also it can be restricted to be used only for certain tax types by only setting some tax type indicators in the columns at the right side of the table. You can individually activate the consideration of a tax group in the tax rate determination for the types ICMS, IPI, ISS, and SubTrib (ST).

Também pode ser restringido para só ser usado para determinados tipos de impostos somente fixando alguns indicadores de tipo de imposto nas colunas ao lado direito da tabela. Você pode ativar individualmente um grupo de imposto na determinação de taxa de imposto para os tipos ICMS, IPI, ISS, e SubTrib (ST).

In the former tax calculation method, the described logic is programmed in the tax-calculating function, J_1BCALCULATE_TAXES. When using the new tax calculation, this logic has to be transferred to the customizing of the access sequences belonging to the conditions that store the tax rates. See section 4.6.1 for a detailed description how this is realized.

No método de cálculo de impostos anterior, a lógica descrita é programada na função de cálculo de imposto J_1BCALCULATE_TAXES. Ao usar a nova forma de cálculo de impostos, esta lógica deve ser transferida à Configuração das Seqüências de Acesso pertencentes às condições armazenam as taxas de imposto. Veja seção 5.6.1 para uma descrição detalhada de como isto acontece.

Using CBT, in the standard setup delivered by SAP the tax data belonging to different tax groups are stored in condition records that have the same condition table. In order to identify which tax group an entry in the condition table belongs to, the condition table contains a key field TAXGROUP. However, this condition table is not only used for dynamic tax exceptions, but for other tax tables. For example, condition table 382 is used for all ICMS tax tables, i.e. J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, and J_1BTXIC3). Therefore, SAP defines standard tax groups that are not to be used by customers. They are listed in section 9.22. In consequence, customers may only use tax group numbers in the range from 10 to 89. The other numbers are reserved for SAP.

Usando o CBT, na configuração standard entregue pela SAP os dados de imposto que pertencem a grupos de imposto diferentes armazeandos em registros de condições têm a mesma tabela de condição. Para identificar a qual grupo de imposto uma entrada na tabela de condição pertence, a tabela de condição contém um campo chave TAXGROUP. Porém, esta tabela de condição não somente usada para exceções dinâmicas de impostos, mas também para outras tabelas de impostos. Por exemplo, tabela de condição 382 é usada para todas as tabelas de ICMS, i.e. J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, e J_1BTXIC3). Então, SAP define grupos de imposto standard que não são usados por clientes. Eles são listados em seção 11.1. Por consequência, os clientes podem usar somente


CBT


números de grupo de imposto no range de 10 a 89. Os outros números estão reservados à SAP.

Figure 4-8. Maintenance of the tax rate table J_1BTXIP3, tax group 6, in the view J_1BTXIP3V. The dynamic key fields are material and vendor.

Figura 4-9. Manutenção da tabela de taxa de imposots J_1BTXIP3, grupo de impostos 6, na visão J_1BTXIP3V. Os campos chaves dinâmicos são Material e Fornecedor.

4.6 Access Sequences – (Sequências de Acesso)

In the TMW, the maintenance of access sequences is accessed by se lecting the menu item Condition Setup – Access Sequences MM and Access Sequences SD. This calls the maintenance of the view clusters VVC_T682_TX and V_T682, respectively. Access sequences are cross-client data.

No gerenciador de impostos (J1BTAX) TMW, a manutenção das sequências de acesso é acessada selecionando o menu Preparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso MM e Sequências de Acesso SD. Isto chama a visão de manutenção VVC_T682_TX e V_T682, respectivamente. Sequências de Acesso são elementos independentes de mandante.

In section 9.2, the access sequences and the underlying condition tables and fields that are used for the access are listed.

Na seção 10.2, as sequências de acesso e as tabelas de condição subjacentes e campos que são usadod para o acesso são listados.



4.6.1Tax Groups in Access Sequences (Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso)

Whenever a new tax group was created or an existing group was changed, e.g. tax type indicators were switched on and off, the application was changed, or even key fields were changed, the access sequences have to be adjusted accordingly if the condition-based tax calculation is used. A new step has to be included in all those access sequences that are used by conditions that are used to calculate taxes of the type that is switched as active in the customizing of the tax group. A program, J_1B_EXT_ACC_SEQ, is provided that can do this automatically. This is described in section 4.6.2. If you change the access sequences manually, the following example illustrates what you need to change.

Se um novo grupo de imposto foi criado ou um grupo já existente foi alterado, por exemplo, um indicador de tipo de imposto foi ligado, aplicação foi alterada, ou até mesmo foram mudados campos chaves, as sequências de acesso têm que ser ajustadas adequadamente se o CBT estiver em uso. Uma nova etapa deve ser incluída em todas as seuqências de acesso que são usadas pelas condições que são usadas para o cálculo de impostos. Um programa, J_1B_EXT_ACC_SEQ, é disponibilizado para fazer isto automaticamente. Isto é descrito na seção 5.6.2. Se você altera as sequências de acesso manualmente, o exemplo seguinte ilustra o que deve ser feito.

Suppose you create tax group 50 with two key fields city code and NCM code, calling application General, and marked as active for ICMS only. Then, you need to extend all MM and SD access sequences that are used in the ICMS conditions – by adding step 50. One example from MM is BRIB. You can create step 50 by copying step 5, since they both use the same condition table (the one corresponding to material-dependent exceptions). By copying step 5, you take over the assignment of fields and constant values for the fields - except for the dynamic ones. In the field assignment, you need to assign the city code to dynamic field 1, the NCM code to field 2, and the constant X to field 3. Lastly, assign the constant value 50 to the field Tax group , so that the system can uniquely identify the record during rate determination.

Suponha você criou o grupo de imposto 50 com dois campos chave “City Code” e “Código NCM” chamando a aplicação “Geral” e marcando como ativo apenas o ICMS. Então, você precisa estender todas as sequências de Acesso de MM e de SD que são usados nas condições de ICMS – pela inclusão do passo 50. Um exemplo de MM é BRIB. Você pode criar passo 50 copiando do passo 5, desde que eles ambos usem a mesma tabela de condições (um que corresponde às exceções dependentes do material). Copiando do passo 5, você leva em consideração as atribuições dos campos e valores constante para os campos – exceto para a dinâmica. Na atribuição dos campos, você deve atribuir o “City Code” no campo dinâmico 1 e o “Código NCM” no campo dinâmico 2, e a constante ( X ) no campo 3. Por último, atribua o valor constante ?50 ? no campo Grupo de Impostos, de forma que o sistema possa identificar unicamente o registro durante o processo de determinação da Taxa.

If you do not use condition-based tax calculation, you do not need to adjust the corresponding access sequences. In this case, the system searches through the defined order of key fields of an active group as described above.

Se você não usa o CBT, você não precisa ajustar as sequências de acesso correspondentes. Neste caso, o sistema busca atrafvés da ordem definida dos campos chaves de um grupo ativo como descrito acima.

4.6.2 Automatic Adjustment of Access Sequences (Ajuste automático das Sequências de Acesso)

With the report J_1B_EXT_ACC_SEQ you can automatically adjust all access sequences that are used by condition types used for the condition-based tax calculation. Figure 4-10 shows the initial se-lection screen.

Com o report J_1B_EXT_ACC_SEQ você pode ajustar automaticamente todas as sequências de acesso que são usadas pelos Tipos de Condições usadas pelo CBT.

Figura 5 6 mostra a tela de seleção inicial.


CBT

CBT


You need to have authorization for cross-client Customizing if you want to modify the access se-quences. It is important that you ensure that tax groups are not customized differently in different clients because with each conversion to access sequences, the previous Customizing settings will be overwritten.

Você precisa ter autorização para configurações Cross-Cliente (Independente de mandante) caso vc queira alterar uma Sequência de Acesso. É importante que você assegure que aqueles Grupso de Impostos não são customizados diferentemente em mandantes diferentes porque a cada conversão para as Sequências de Acesso, as configurações anteriores serão sobrescritas.

On the program selection screen, you enter the tax groups you want to include in the update. You can simulate the results of the program by setting the Simulate Only indicator. This is extremely important, since the program makes cross-client changes to your data. If you have no authorization for cross-client customizing, this indicator is set by default and cannot be cleared.

Na tela de seleção do programa, você entra com os grupos de impostos que você quer incluir na atualização. Você pode simular os resultados do programa fixando o indicador “Simule Somente”. Isto é extremamente importante, pelo fato de que o programa faz alterações de informações independentes de mandante. Se você não tiver nenhuma autorização para customizações cross-cliet (independentes de mandante) este indicador é fixado como default e não pode ser limpado.

Additionally, you need to specify what type of conversion is to take place:

Adicionalmente, você precisa especificar que tipo de conversão deve ocorrer.

Update access sequences - if you want to update existing steps in the access sequences.

Atualizar Sequências de Acesso – se você quer atualizar passos existentes nas sequências de acesso.

Insert into the access sequences - if you want to include new steps in the access sequences af-ter creating a new tax group .

Inserir nas sequências de acesso – se você quiser incluir novos passos nas sequências de acesso deposi de criar um novo grupo de imposto.

Delete from access sequences - if you want to delete existing steps from the access se-quences.

Deletar Sequências de Acesso – Se você quiser deletar sequências de acesso existentes.

Following the conversion or the simulation, the system displays a log that contains all messages is-sued during processing.

Seguindo a conversão ou a simulação, o sistema mostra um log que contém todas as mensagens emitidas durante o processamento.

In detail, the system behaves as follows based on the selected option:

Em detalhes, o sistema se comporta conforme segue baseado na opção selecionada:



A. Update access sequences (Atualizar Sequências de Acesso)

If the system finds a step in the access sequence that has the same number of the tax group, it overwrites the steps field assignment with the values customized for the tax group.

Se o sistema encontra uma etapa na sequência de acesso que tem o mesmo número do grupo de impostos, ele sobrescreve a etapa com os valores configurados para o grupo de impostos.

If the system does not find a corresponding step in the access sequence, it inserts a new step.

Se o sistema não encontra uma etapa correspondente na sequência de acesso, ele insere uma nova etapa..

If the system finds a step in the access sequence that corresponds to the selected tax group, but the Customizing settings indicate that this access sequence is not to have this step, then the system deletes the step from the access sequence.

Se o sistema encontra uam etapa na sequência de acesso qo grupo de impsotos selecionado, mas as configurações indica que a sequência de acesso não tem esta etapa, então o sistema deleta esta etapa da sequência de acesso.

B. Insert into access sequences Inserção em uma sequência de acesso


Figure 4-10. Selection screen of the program that automatically adjusts access sequences based on the Customizing of the tax groups of dynamic exceptions.

Figure 5 6. Tela de Seleção do programa que ajusta automaticamente as sequências de acesso baseado no Customizing dos grupos de imposto de exceções dinâmicas.


Select this option if the tax groups you have specified have no corresponding steps and field assign-ments in the access sequences yet (this would be when you have created a new tax group). If the sys-tem does find a step with the number of the tax group in an access sequence, it displays one of the following in the application log:

Selecione esta opção caso o grupo de imposto que você especificou ainda não tenha nenhuma etapa correspondente e atribuições de campo na sequência de acesso (isto acontece quando você cria um novo grupo de imposto). Se o sistema encontrar uma etapa com o número do grupo de imposto em uma sequência de acesso, o sistema exibe log na aplicação:

Warning message: if the existing field assignment is identical to the field assignment that would be generated by the conversion

Mensagem de Aviso : se a atribuição de campo existente é idêntica à atribuição de campo que seria gerada pela conversão

Error message: if the actual field assignment differs, in which case the system does not change the access sequence

Mensagem de Erro: se a atribuição de campo atual é diferente, neste caso o sistema não altera a sequência de acesso.

C. Delete from access sequences (Deleção das Seqüências de Acesso)

Select this option if the tax groups you have specified are to be deleted from all access sequences used in the CBT.

Selecione esta opção caso o grupo de imposto que você especificou seja deletado de todas as seqüências de acesso usadas na CBT.

4.7 Condition Types

The condition types that have to be defined can be classified in four categories:

Os tipos de condição que devem ser definidas podem ser classificadas em quatro categorias:

1. Conditions containing tax data. These condition records are maintained automatically during the maintenance of the Brazilian tax rate tables. An internal code must be assigned to each condition in table J_1BTXCOND (see sections 4.9 and 4.11).

1. Condições que contêm dados de imposto. Estes registros de condição são mantidos automaticamente durante a manutenção das tabelas de taxas de impostos do Brasil. Um código interno deve ser atribuído a cada condição na tabela J_1BTXCOND (veja seções 5.9 e 5.11).

2. Conditions that refer to other conditions. These are conditions that have a reference condition containing the data. They are used to reuse a condition value in another line of the calculation procedure.

2. Condições que referem a outras condições. Estas são condições que têm uma condição de referência que contém os dados. Elas são usadas com base novalor de outra condição em outra linha do esquema de cálculo.

3. Conditions that are only used to mark specific lines of the calculation procedure to use them in the Nota Fiscal mapping tables. These conditions are manual, i.e. they have no access se-quence and no condition records in the database.

3. Condições que são usadas apenas para marcar linahs específicas do esquema de cálculo para usá-las nas tabelas de mapeamento de Notas Fiscais. Estas condições são manuais, i.e. elas não têm nenhuma seqüência de acesso e nem registros de condições na base de dados.

4. Conditions indicating that a certain tax type is due. These condition types have to be entered also in the table J_1BAJ to classify them as tax type. The maintenance of the tax types is ac-cessed in the TMW under Condition Setup – Tax Types. The records are maintained by cus-tomizing the tax codes.


CBT


The condition types used in CBT are described in section .

4. Condições que indicam que um determinado tipo de imposto é devido. Estes tipos de condição também devem ter entradas na tabela J_1BAJ para os classificá-las como tipo de imposto. A manutenção dos tipos de imposto é acessado através do Gerenciador de Impostos (J1BTAX) pela opção:

Preparação da condição > Tipo de Imposto

Os registros são mantidos através da configuração dos Códigos de Impsoto (IVA´s).de cus-tomizing os códigos de imposto.

Os Tipos de condição usados no CBT são descritos na seção 0.

4.8 Tax Calculation Procedure (Esquema de Cálculo)

The new standard tax calculation procedure for Brazil is TAXBRA. The customizing of calculation pro-cedures is done in the view cluster VVC_T683_TX and can be reached from the TMW by choosing Condition Setup – Calc. Procedure MM.

O novo esquema de cálculo de imposto para o Brasil é a TAXBRA. As configurações do esquema de cálculo são feitas através da visão VVC_T683_TX e pode ser acessado através do Gerenciador de Impsotos (J1BTAX) pela opção:

Preparação da condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de Cálculo MM

This tax calculation procedure has to be assigned to the country BR in table T005. The corresponding IMG activity can be found in IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Assign Country To Calculation Procedure.

Este procedimento de cálculo de imposto deve ser atribuído ao país BR na tabela T005. A atividade correspondente de IMG pode ser encontrada no caminho:

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Atribuir País a esquema de cálculo

A detailed description of the new standard calculation procedure TAXBRA can be found in section 9.5.

Uma descrição detalhada do novo esquema de Standard TAXBRA pode ser encontrado na seção 10.5.

4.9 Alternative Calculation Procedure (Esquema de Cálculo Alternativo)

In R/3 Enterprise, an extension to the concept described in section 4.8 has been introduced. In the ta-ble J_1BMWSKZKALSM, alternative calculation procedures can be specified that are to be used for certain tax codes instead of the standard one. This is achieved by reading this table in a BAdI before the call to the pricing procedure and modifying the communication fields that contain the calculation procedure and the tax code.

Na versão R/3 Enterprise, foi introduzida uma extensão para o conceito descrito em seção 5.8. Na tabela J_1BMWSKZKALSM, podem ser determinados esquemas de cálculo alternativos para serem usados para determinados Códigos de Imposto (IVA) ao invés do standard. Isto é alcançado pela leitura desta tabela por uma BAdI antes da chamada do esquema de cálculo e modificando os campso de comunicação que contém o esquema de cálculo e o código de imposto (IVA).

Thus the user could e.g. use the external tax calculation for some tax codes (by specifying TAXBRJ in the above mentioned table) or use several smaller calculation procedures, e.g. in case of performance problems or new requirements.

Assim o usuário poderia por exemplo usar o cálculo de imposto externo para determinados códigos de imposto (IVA) (especificando TAXBRJ nesta tabela) ou usaria vários esquemas de cálculos menores, por exemplo no caso de problemas de desempenho ou exigências novas.


CBTMM

MM


4.10 Internal Condition Codes (Códigos Internos de Condições)

An internal code has to be created for each condition type that is to be used in the automatic genera-tion of condition records during the maintenance of the Brazilian tax tables. Only the internal codes are used in the program coding. By this mapping, the customers are free to use their own condition types.

Um código interno deve ser criado para cada tipo de condição no que será usado na geração automática dos registros de condição durante a manutenção das tabelas de impostos do Brasil. Só os códigos internos são usados na codificação dos programas. Por este mapeamento, os clientes ficam livres para usar os seus próprios tipos de condição.

The internal codes are maintained in the TMW by choosing Condition Setup – Condition Mapping – In-ternal Codes in the menu or maintaining the view J_1BCONDMAPV. The customer usually is not ex-pected to maintain this table because SAP delivers the internal codes required for the standard Brazil-ian tax calculation.The condition Codes for withholding tax might be required and are therefore listed. If customers need to define their own internal codes for user-specific coding, they can define new codes beginning with Z. Table 9- shows all standard internal condition codes delivered by SAP.

Os códigos internos são mantidos no Gerenciador de Impsotos (J1BTAX) TMW pela opção:

Preparação da condição > Atribuição de condições > Nºs Internos no menu de manutenção da visão J_1BCONDMAPV. Normalmente não é esperado que o cliente dê manutenção nesta tabela pelo fato de que a SAP entrega todos os códigos internos necessários para o cálculo Standard de impostos do Brasil. Os Códigos de condições para impostos retidos em fonte poderiam ser necessários e poderiam ser listados então. Se os clientes precisarem definir sues próprios códigos internos, eles podem definir novos códigso começando com Z. As Tabela de 10 -18 mostram todos os códigos internos das condições standards entregues pela SAP.

For the internal codes that represent condition types that contain data of a specific tax group (ICMS, IPI, ISS, or SubTrib), the respective tax group has to be assigned to the codes. This is necessary for the system to consider the access sequence of the condition type assigned to the internal code in the automatic extension of access sequences after changing tax groups of dynamic exceptions (see sec-tion 4.6.2).

Para os códigos internos que representam tipos de condição que contêm dados de um grupo de imposto específico (ICMS, IPI, ISS, ou SubTrib), o grupo de imposto respectivo deve ser atribuído aos códigos. Isto é necessário para que o sisteam considere a seqüência de acesso de um tipo de condição atribuída a um código interno na extensão automática de seqüências de acesso depois alterações de grupos de impostos das exceções dinâmicas (veja seção 5.6.2).

4.11 Assignment of Condition Types to Internal Codes (Atribuição de Tipso de Condição a Códigos Internos)

The condition types that are actually used in the tax calculation procedure have to be assigned to the above described internal codes. For the standard Brazilian tax calculation, SAP delivers all internal codes, conditions, and their assignments.

Os tipos de condição que são realmente usados no esquema de cálculo de imposto têm que ser atribuídos códigos internos descritos acima. Para o cálculo Standard de impostos do Brasil, a SAP entrega todos dos códigos internos, condições, e as suas atribuições.


CBT

CBT


4.12 Assignment of Condition Tables to Tax Tables (Atribuição de Tabelas de Condições a Tabelas de Impostos)

During the maintenance of the Brazilian tax tables, condition records are generated and changed auto-matically. In the table J_1BVIEWMAP it has to be specified which condition tables are to be used for a specific tax table. In the case of dynamic exceptions, you additionally specify the condition table per tax group.

Durante a manutenção das tabelas de imposto do Brasil, são gerados e alterados automaticametne os registros de condição. Na tabela J_1BVIEWMAP deve ser especificado quais tabelas de condição serão usadas para uma tabela específica de imposto. No caso das exceções dinâmicas, você adicionalmente especifica a tabela de condição por grupo de imposto.

The default entries delivered by SAP are shown in Table.

As entradas default entregues pela SAP são mostradas em Tabela 0 – 1.

4.13 Definition of Tax Types (Definição de Tipos de Impostos)

The condition types that indicate whether a specific tax is due or whether specific lines are to be listed in the nota fiscal have to be specified in the table J_1BAJ. The condition types are referred to as tax types in this table. They are customized in the view J_1BAJV that can be accessed in the TMW by choosing Condition Setup – Tax Types.

Os tipos de condição que indicam se um imposto específico é devido ou se linhas específicas serão listadas na nota fiscal devem ser especificadas na tabela J_1BAJ. Os tipos de condição se referem aos tipos de impostos nesta tabela. Eles são configurados na visão J_1BAJV que pode ser acessado pelo Gerenciador de Imposots (J1BTAX) TMW através da opção:

Preparação das Condições > Tipos de Impostos.

A tax type can be assigned to a tax group. Tax groups are the different Brazilian taxes (IPI, ICMS, Substituição Tributaria, ISS) and the information whether it is a complementary tax or a tax on freight. If a tax group is assigned to the tax type that corresponds to a tax code condition, this tax line will be transferred to the nota fiscal. Per group there is a separate line in the nota fiscal. If you do not assign a tax group to a tax type, the condition will be ignored in the nota fiscal generation. This is e.g. the case for offset conditions like ICOX. In order to maintain this condition in the tax code maintenance, it has to be defined as a tax type as well. However, it is not nota-fiscal relevant, and therefore no tax group is assigned to it.

Um tipo de imposto pode ser atribuído a um grupo de imposto. Grupos de imposto são os diferentes impostos do Brasil (IPI, ICMS, Substituição Tributaria, ISS) e a informação se é um imposto complementar ou um imposto sobre fretes. Se um grupo de imposto é atribuído a um tipo de imposto que corresponde a uma condição do Código de imposto (IVA), esta linha de imposto será transferida para a Nota Fiscal. Há uma linha separada na Nota Fiscal por grupo. Se você não atribuir um grupo de imposto a um tipo de imposto, a condição será ignorada na geração da Nota Fiscal. Por exemplo o caso para condições de contrapartida (compensação) como a ICOX. Para manter esta condição na manutenção do Código de Imposto (IVA), deve ser definido como um tipo de imposto. Porém, não é relevante para a Nota Fiscal, e então nenhum grupo de imposto é atribuído a ele.

For each tax type an indicator LPP can be set, indicating that for this tax type the last purchasing price is to be calculated and used in the tax rate determination. Details about this functionality can be found in the document Last purchase price in R/3 for Brazil.

Para cada tipo de imposto o indicador LPP pode ser fixado, indicando que para este tipo de imposto será calculado o último preço de compra e será usado na determinação de taxa de imposto. Maiores


CBT

MM


detalhes sobre esta funcionalidade podem ser enontrados no documento Último preço de compra no R/3 para o Brasil.

Table 19-821 shows the standard tax types delivered by SAP.

Tabelas 0-2 mostra os tipos de imposto standards entregues por SAP.

4.14 Customizing FI/MM Tax Codes (Configurações Códigos de Imposto FI/MM)

4.14.1 One Single Tax Code Maintenance Tool (Ferramenta de manutenção individual dos Códigos de Imposto – IVA´s)

The Customizing of FI/MM tax codes is done in the TMW by choosing Tax Calculation – Tax Codes MM. This leads to the maintenance view J_1BTAXCODEV. It is no longer done with the transaction FTXP. This transaction cannot be used because the tax calculation procedure TAXBRA is not compat-ible with the functionality of the transaction. E.g. in FTXP, records can be generated only for condition types that are non-statistical and that have an account key assigned in the calculation procedure. In TAXBRA, however, there are statistical lines that have tax code conditions (see section 9.5).

O Customizing dos Códigos de Imposto FI/MM (IVA´s) é feito no Gerenciador de Impostos (J1BTAX) através da opção >>> Cálculo de Imposto > Códigos de Imposto MM. Isto nos leva à visão de manutenção J_1BTAXCODEV. Transação FTXP. Esta transação não pode ser usada porque o Esquema de Cálculo TAXBRA não é compatível com a funcionalidade da transação. Por exemplo na FTXP, os registros de condição somente podem ser gerados para Tipos de Condição que são não-estatísticos e aquele tenha uma chave de conta associada no Esquema de Cálculo. Na TAXBRA, porém, há linhas estatísticas que contêm Condições do Código de Imposto (veja seção 10.5)

Before the table with the tax codes is displayed, the user is prompted for the calculation procedure. As default, the tax calculation procedure assigned to the country is displayed. This can be overwritten if the feature of alternative calculation procedures (section 4.9) is used.

Antes que a tabela com os códigos de imposto seja exibida, o usuário é levado para o Esquema de Cálculo. Como default, é exibido o Esquema de Cálculo de imposto atribuído ao país. Isto pode ser sobrescrito caso a funcionalidade do Esquema de Cáldulo alternativo estiver sendo usado. (Seção 5.9).

Until release 4.6C three customizing steps had to be executed to customize a tax code. First, the con-ditions of the tax code had to be maintained in transaction FTXP. There it was also specified whether the code belongs to input or output tax. The Brazil-specific fields in table T007A, which contains the tax code data (except the condition records), had to be maintained with the view J_1BTXMMCV. For the automatic determination of tax codes in stock transfer processes, finally the table T007_IT had to be maintained to map SD tax codes (defined in table J_1BTXSDC) against incoming and outgoing tax codes (defined in T007A).

Até a versão 4.6C três etapas de Configuração tinham que ser executadas para a configuração de um Código de Imposto (IVA). Primeiro, as condições do Código de Imposto tinham que ser mantidas na transação FTXP. Lá também era necessário especificar se o Código de Impostos era de entrada ou de saída. Os campos específicos do Brasil na tabela T007A a qual contém os dados do Código de Imposto (exceto os registros de condição), tiveram que ser mantidos através da visão J_1BTXMMCV. Para a determinação automática de Códigos de Imposto em processos de transferência, finalmente a tabela T007_IT devida ser mantida para mapear os Códigos de Imposto de SD (definidos na tabela J_1BTXSDC) em relação aos códigos de entrada e saída. (definidos na tabela T007A).

The table T007_IT has been replaced by the new table J_1BT007 in release 4.7. The new view J_1BTAXCODEV allows the maintenance of all fields mentioned in the three steps above at the same time in one line.

A tabela T007_IT foi substituída pela tabela nova J_1BT007 na versão 4.7. A nova visão J_1BTAXCODEV permite para a manutenção de todos os campos mencionados nos três passos citados acima em uma única linha. As condições do Código de Imposto são armazenadas na tabela


MM


de condições A003 que tem como campos chaves o país e o Código de Imposto (IVA). Isto édiferente na tabela T007A no qual os Códigos de Imposto são definidos por paíes e Esquema deCálculo. No cálculo de imposto standard, somente um Esquema de Cálculo de imposto pode seratribuído a um país na tabela T005. Porém, se a nova funcionalidade de Esquema de CálculoAlternativo estiver sendo usada, (veja seção 5.9), um esquema de cálculo diferente pode ser usadopara determinados Códigos de Imposto. Por esta razão, os Códigos de Imposto definidos paraEsquemas de Cálculos diferentes devem ter nomes diferentes se as suas condições vão serconfiguradas deforma diferente, de forma que suas condições não sobrescrevam aquelas dosCódigos de Imposto com o mesmo nome a uma Esquema de Cálculo diferente.Figure 4-11 – Over-view of the tax code maintenance.

Figura 5-7 – Visão Geral da manutenção dos Códigos de Imposto.

4.14.2 Maintenance of Tax Code Conditions (Manutenção das Condições do Código de Imposto- IVA)

The conditions belonging to a tax code are maintained by selecting the line with the tax code that is to be maintained and afterwards choosing Goto – Maintain Conditions (Ctrl+F3) or pressing the but-ton on the application toolbar. In case the system does not find a unique assignment of a tax calcula-tion procedure to a country (in table T005), the user is asked to select a country first.

As condições que pertencem a um Código de Imposto são mantidas selecionando a linha com o Código de Imposto que será mantido e escolhendo Ir para > Manter Condições (Ctrl+F3) ou clicando no ícone na barra de ferramentas da aplicação. No caso do sistema não encontrar uma única atribuição do Esquema de Cálculo ao país (em tabela T005), o usuário será solicitado a informar um país primeiro.

The screenshot in Figure 4-12 shows an example of the screen where the tax code conditions are maintained. In the table, all condition types are listed that are defined as tax types in the table J_1BAJ (see the previous section) and that are present in the calculation procedure assigned to the country. A tax type is active when the respective checkbox is checked; otherwise it is inactive.

A tela da Figura 5 8 mostra um exemplo da tela onde as condições de Código de Imposto são mantidas. Na tabela, são listados todos os tipos de condição que estão definidos como tipos de imposto na tabela J_1BAJ (veja a seção anterior) e aquele estão presentes no Esquema de Cálculo atribuído ao país. Um tipo de imposto é ativo quando o respectivo checkbox é marcado, caso contrário é inativo.

When the data are saved in the screen displayed in Figura 5-7 condition records are automatically be-ing generated. Checked tax types are transferred to condition records with a value of 100%; for unchecked types the respective condition records are deleted so that the line will not appear in the pricing-procedure results table after the execution of the pricing procedure in the tax calculation.

Quando os dados são gravados na tela exibida pela Figura 5-7, os registros de condição são geraods automaticamente. Os Tipos de Impostos marcados são transferidos para os Registros de Condição com valor de 100%; para tipos não marcados os registros de condição são deletados de forma que a linha não irá aparecer na tabela de resultados do Esquema de Cálculo depois da execução do Esquema de Cálculo durante o Cálculo de Imposto.

The tax code conditions are stored in the condition table A003 which has as key fields the country and the tax code. This is different to the table T007A in which the tax codes are defined for country and calculation procedure. In the standard tax calculation, only one tax calculation procedure can be as-signed to a country in table T005. However, if the new feature of alternative calculation procedures is used (see section 4.9), a different calculation procedure can be used for certain tax codes. For this reason, the tax codes defined for different calculation procedures have to be given different names if


MM


their conditions are to be customized differently, in order its conditions do not overwrite the ones of tax codes with the same name assigned to a different calculation procedure.

As condições do Código de Imposto são armazenadas na tabela de condições A003 que tem como campos chaves o país e o Código de Imposto (IVA). Isto é diferente na tabela T007A no qual os Códigos de Imposto são definidos por paíes e Esquema de Cálculo. No cálculo de imposto standard, somente um Esquema de Cálculo de imposto pode ser atribuído a um país na tabela T005. Porém, se a nova funcionalidade de Esquema de Cálculo Alternativo estiver sendo usada, (veja seção 5.9), um esquema de cálculo diferente pode ser usado para determinados Códigos de Imposto. Por esta razão, os Códigos de Imposto definidos para Esquemas de Cálculos diferentes devem ter nomes diferentes se as suas condições vão ser configuradas deforma diferente, de forma que suas condições não sobrescrevam aquelas dos Códigos de Imposto com o mesmo nome a uma Esquema de Cálculo diferente.

Figure 4-12. Conditions that belong to the selected tax code.

Figure 5 8. Condições que pertencem ao Código de Imposto selecionado.

4.14.3 Hints on Customizing Tax Code Conditions (Dicas de configuração das Condições dos Códigos de Imposto-IVA)

Compared with the former way of customizing Brazilian tax code conditions, some changes were intro-duced in the condition-based tax calculation. The basic idea is the same: You activate the lines of the calculation procedure that store the tax amounts which are to be taken for the tax code. The other lines that contain tax code conditions (tax types) are deactivated. The table displayed in Figure 4-12 is basically a special view on the tax calculation procedure in which only those lines are displayed that contain conditions that are tax types (defined in table J_1BAJ, see section 4.13).


CBT

MM


Comparado com o modo anterior do Customizing das condições dos Códigos de Imposto do Brasil, algumas alterações foram introduzidas no Cálculo de Impostos baseado em Condições. A idéia básica é a mesma: Você ativa as linhas do Esquema de Cálculo armazena os valores de impostos as quais são levadas em conta para o Código de Imposto. As outras linhas que contêm condições do Código de Imposto (tipos de imposto) são desativadas. A tabela exibida na Figura 5 8 é basicamente uma visão especial no Esquema de Cálculo de imposto na qual são mostradas apenas aquelas linhas que contém condições que são tipos de imposto (definido em tabela J_1BAJ, veja seção 5.13).

What has changed is that no special internal nota-fiscal handling is performed in an external tax calcu-lation any longer. All this logic is customizable in the nota-fiscal mapping table J_1BNFTXCOND, which is explained in section 4.15. This has the following consequences compared to the Customizing of tax codes for the classical, external tax calculation (TAXBRJ).

O que mudou é que nenhuma manipulação interna para a Nota Fiscal é executada em um cálculo externo de imposto. Toda esta lógica é configurável na tabela de mapeamento da Nota Fiscal (J_1BNFTXCOND) que é explicado em seção 5.15. Isto tem as seguintes conseqüências comparadas ao Customizing dos Códigos de Imposto para o cálculo de imposto Clássico externo (TAXBRJ).

4.14.3.1 ICMS and IPI Lines in Nota Fiscal (Linhas de ICMS e IPI na Nota Fiscal)

In general, a nota fiscal always has a line for ICMS and a line for IPI, no matter if ICMS and IPI are due. (There are some exceptions to this rule which are, however, handled in the ABAP coding of the tax calculation.)

Em geral, uma Nota Fiscal sempre tem uma linha para ICMS e uma linha para IPI, não importa se ICMS e IPI são devidos. (Há algumas exceções a esta regra que, porém, são controladas no código ABAP Cálculo de Imposto.)

In order to generate the IPI or ICMS lines in the nota fiscal that only store the calculation base in the Other Base field in case the respective tax is not due (referred to as dummy line in the following, the following conditions (lines in the table shown in Figure 4-12) have to be activated too:

IPI0 Activate if IPI dummy line is to be generated in the nota fiscal

ICM0 Activate if ICMS dummy line is to be generated in the nota fiscal

These special additional conditions that have to be maintained are only relevant for ICMS and IPI, not for ISS, SubTrib, or any other tax group.

Para gerar as linhas de IPI ou ICMS na Nota Fiscal que apenas armazena a base de cálculo no campo Outra Base no caso do respectivo imposto não ser devido, as seguintes condições (linhas da tabela mostrada na Figura 5 8) também deve ser ativado:

" IPI0 Activar se IPI Clearing deverá ser gerada na Nota Fiscal

" ICM0 Activar se ICMS Clearing deverá ser gerada na Nota Fiscal

Estas condições adicionais especiais que têm que ser mantidas são relevantes apenas para ICMS e IPI, não para ISS, SubTrib, ou qualquer outro grupo de imposto.

Consequently, when migrating from the old to the new tax calculation, all tax codes that have either IPI or ICMS or both not active have to be modified accordingly.

Conseqüentemente, ao migrar do antigo para o novo cálculo de imposto, todos os Códigos de Imposto (IVA) que não têm IPI ou ICMS ou ambos não ativos têm que ser modificados adequadamente.

4.14.3.2 IPI Split (Divisão de IPI)

In order to consider the special case of “vendor non-industry” in IPI industrialization postings, two IPI conditions have to be activated, one being deductible and one non-deductible. In the new standard


CBT

MM

CBT

MM


these are condition types IPI1 and IPI4. IPI1 is deductible, IPI4 non-deductible. In the old tax calcula-tion, it was condition IPI2 that had to be activated together with IPI1. This was changed, because the semantics of IPI2 is IPI consumption, and the nota-fiscal mapping is different.

De forma a considerar o caso especial "fornecedor não indutrial” nos lançamentos de IPI Industrialização, duas condições de IPI devem ser ativadas, uma sendo dedutível e uma não-dedutível. No novo padrão os Tipos de condição são IPI1 e IPI4. IPI1 é dedutível, IPI4 não-dedutível. No antigo cálculo de impsotos, era o Tipo de condição IPI2 que tinha que ser ativada junto com IPI1. Isto foi alterado, porque o conceito da IPI2 é ser de consumo e o mapeamento da Nota Fiscal é diferente.

The ABAP coding handles the special logic and does not transfer the values in the IPI4 line to the nota fiscal if IPI split is not the case. In this situation, as well the tax amount as all base amounts are zero which indicates that such line is not to be considered in the nota fiscal.

O código ABAP possui uma lógica especial e não transfere os valores da linha do IPI4 para a Nota Fiscal se a Divisão de IPI não for o caso. Nesta situação, tanto o valor da taxa quanto todos valores das bases são zero, que indica que tal linha não será considerada na nota fiscal.

Consequently, all tax codes that have IPI industrialization active (and thus used to have condi-tions IPI1 and IPI2 active) have to be modified in a way that IPI2 is deactivated and instead IPI4 is activated.

Conseqüentemente, todos os Códigos de Imposto que têm IPI de Industrialização ativo (e marcou para ter as condições IPI1 e IPI2 ativos) deve modificar a condição IPI2 desativando-a e ativando a condição IPI4.

4.14.3.3 Offset Postings (Lançamentos de Contrapartida)

In the old tax calculation, conditions for offset postings have the rate –100%. In the new tax calcula-tion, however, you only activate or deactivate conditions. If you activate a condition, a record with al-ways +100% is generated. Therefore, in each line of the calculation procedure that corresponds to a condition type used for an offset posting, the condition base formula 164 has to be specified. This for-mula multiplies the base value with –1.

No antigo cálculo de imposto, condições para lançamentos de contrapartida têm a taxa -100%. No novo cálculo de impostos, entretanto, você apenas ativa ou desativa condições. Se você ativa uma condição, um registro com sempre +100% é gerado. Então, em cada linha do Esquema de Cálculo que corresponde a um Tipo de Condição usada para um lançamento de contrapartida, Fórmula de condição da base 164 tem que ser especificada. Esta fórmula multiplica o valor básico com -1.

Consequently, all tax codes that have active condition types with –100% have to be edited so that the rate is changed to +100% instead.

Conseqüentemente, todos os Códigos de Imposto que têm Tipos de Condição ativadox com -100% têm que ser editados de forma que a taxa é mudado para +100%.

4.14.4 Note on Transporting Tax Code Conditions (Nota de transporte de Condições de Códigos de Imposto – IVA)

When you customize tax codes with transaction FTXP, you have the option to import or export tax code conditions. When importing tax codes, the condition records are read from table T007V and the transaction FTXP is processed in batch input mode. The report RFTAXIMP reads the standard tax codes for a country. This is the way how standard tax codes can be created in a system.

Quando você configura Códigos de Imposto na transação FTXP, você tem a opção de importar ou exportar os Códigos de Imposto. Ao importar os Códigos de Imposto, os registros de condição são lidos da Tabela T007V e a transação FTXP é processada em Batxh Input. O relatório que RFTAXIMP lê os Códigos de Imposto standards para um país. Este é o modo como são criados os Códigos de Imposto standards no sistema.


CBT

MM

CBT

MM


With the new tax calculation procedure TAXBRA, however, this is not possible because transaction FTXP cannot be used to edit tax codes (see section 4.14.1). Therefore, for the time being, tax codes have to be created manually.

Com o novo Esquema de Cálculo TAXBRA, porém, isto não é possível porque a transação FTXP não pode ser usada para editar Códigos de Imposto (veja seção 5.14.1). Então, por enquanto, Códigos de Imposto têm que ser criados manualmente.

In section , the Brazilian tax codes SAP delivers as standard are described. Refer also to that section for examples and further explanations.

Em seção 0, é descrito como a SAP entrega os Códigos de Imposto do Brasil. Também refere-se àquela seção de exemplos e explanações adicionais.

4.15 Mapping of Tax Values to the Nota Fiscal (Mapea-mento dos Valores de Impostos para a Nota Fiscal)

By using the new condition-based tax calculation the pricing-procedure results table contains all val-ues that need to be listed in the nota fiscal. Which values of the table are transferred to which nota fis-cal fields is customized in the TMW by choosing Condition Setup – Nota-Fiscal Mapping – Tax Values MM or SD, respectively. This leads to the maintenance of the views J_1BNFTXCONDMMV (for MM) and J_1BNFTXCONDV (for SD) that define the mapping rules. The screenshot in Figure 4-13 shows an example.

Usando o CBT, a tabela de resultados do Esquema de Cálculo contém todos os valores que devem ser listados na Nota Fiscal. Quais valores são transferidos para quais campos da Nota Fiscal são configurados no Gerenciador de Imposots (J1BTAX) através da opção :

Preparação da Condição > Mapeamento Nota Fiscal > Valores de Impostos MM ou SD, respectivamente. Isto conduz à manutenção das visões J_1BNFTXCONDMMV (para MM) e J_1BNFTXCONDV (para SD) e define as regras de mapeamento. A tela da Figura 5 9 mostra um ex-emplo.

A tax line in the nota fiscal consists of the tax rate, pauta rate (used for IPI Pauta), the tax value, the normal base, the excluded base, and the other base. An active tax type for a tax code leads to a corre-sponding line in the nota fiscal. In this view it is specified from which fields in the pricing-procedure re-sults table the above mentioned nota fiscal fields are being filled.

Uma linha de imposto na Nota Fiscal consiste na taxa de imposto, taxa pauta (usado para IPI Pauta), o valor de imposto, a base normal, a base excluída, e a outra base. Um tipo de imposto ativo para um Código de Imposto conduz a uma linha correspondente na Nota Fiscal. Nesta visão é especificado de quais campos da tabela de resultados do Esquema de Cálculo mancionada acima os campos da Nota Fiscal deverão ser preenchidos.


CBT


Figura 5-9 – Mapeamento das Linhas da tabela do Esquema de Cálculo para valores de impostos na Nota Fiscal. A visão de MM J_1BNFTXCONDMMV é mostrada.

For each nota fiscal field the condition type that identifies the line in the calculation procedure has to be specified. If the condition is inactive, the respective line will not be found in the pricing-procedure results table and the initial value will be transferred.

Para cada campo da Nota Fiscal, o Tipo de Condição que identifica a linha no Esquema de Cálculo deve ser especificado. Se a condição for inativa, a linha respectiva não será encontrada na tabela de resultados do Esquema de Cálculo e o valor inicial será transferido.

Furthermore, the field of the line of the pricing-procedure results table has to be specified in the col-umn Map. Field. There are three alternatives: the condition base value, KAWRT; the condition rate or amount, KBETR; and the condition value, KWERT.

Além disso, o campo da linha da tabela de resultados do Esquema de Cálculo deve ser especificado na coluna Map. Campo. Há três alternativas: a condição valor da base, KAWRT; a taxa de condição ou montante, KBETR; e o valor da condição, KWERT.


Figure 4-13. Mapping of lines in the table of the calculation procedure to tax values in the Nota-Fiscal. The MM view J_1BNFTXCONDMMV is shown.


4.16 Mapping of Tax Laws to the Nota Fiscal (Mapea-mento das Leis Fiscais para a Nota Fiscal)

The tax laws are also stored in condition re cords that are generated by the maintenance of the tax code or the maintenance of certain tax rate tables (e.g. J_1BTXIP1 or J_1BTXIC2). From which condi-tion types the laws are taken is defined in the table J_1BNFLWCOND. It is maintained in the TMW by choosing Condition Setup – Nota-Fiscal Mapping – Tax Laws. This leads to the maintenance of the view J_1BNFLWCONDMMV that defines the mapping.

As Lies Fiscais também são armazenadas em registros de condição que são gerados pela manutenção do Código de Imposto (IVA) ou pela manutenção de determinadas tabelas de taxa de imposto (por exemplo J_1BTXIP1 ou J_1BTXIC2). De quais Tipos de Condição as leis são trazidas é vindao da tabela J_1BNFLWCOND. É mantido no gerenciador de Impostos (J1BTAX) através da opção :

Preparação da condição > Mapeamento Nota Fiscal > Leis Fiscias.

Isto conduz à manutenção da visão J_1BNFLWCONDMMV que define o mapeamento.

The screenshot in shows the standard mapping delivered by SAP.

O tela mostra o mapeamento standard entregue pela SAP.

Figure 4-14. Mapping of lines in the table of the calculation procedure to tax law texts in the Nota-Fiscal.

Figura 4-15. Mapeamento das linhas na tabela do Esquema de Cálculo para Leis Fiscais na Nota Fiscal.


CBTMM


4.17 Migration of Tax Data to Condition Records (Migração de Daods de Impostos para Registros de Condição)

In the TMW, by choosing Condition Setup – Migration (Shift+F5) a screen is displayed where the initial conversion of the entries in the Brazilian tax tables to condition records can be started and it can be checked whether all entries are successfully converted.

No Gerenciador de Impostows (J1BTAX), escolhendo a opção Preparação de Condições > Migração (Shift+F5) uma tela é exibida de onde a conversão inicial das entradas nas tabelas de imposto brasileiras para registros de condição pode ser iniciada e pode ser verificado se todas as entradas são convertidas colm sucesso.

4.17.1 Check Conditions (Verificação de Condições)

The entries in the table of the selected line in the list of tax rate tables can be checked for correspond-ing condition records by choosing Condition Records – Check Conditions (F5) or pressing the but-ton in the application toolbar. For each entry in the respective table it is checked (based on the Cus-tomizing in the mapping tables J_1BVIEWMAP and J_1BTXCOND) whether corresponding condition records exist. The selections made in the Application group determine whether the conditions for the application TX (used in materials management) or V (used in sales and distribution) are being checked.

As entradas na tabela da linha selecionada na lista de tabelas de taxa de imposto podem ser conferidas para os registros de condição correspondentes através da opção Registros de Condição > Check Condições (F5) ou clicando em na barra de ferramentas da aplicação. Para cada entrada na tabela respectiva é feita a verificação (baseado na customizaçãodas tabelas de mapeamento J_1BVIEWMAP e J_1BTXCOND) se registros de condições correspondentes existem. As seleções fizeram no grupo de Aplicação determina se as condições para a aplicação o TX (usado em administração de materiais) ou V (usado em vendas e distribuição) estão sendo verificadas.

The entries and the numbers of the corresponding conditions are displayed in the ALV list. By double-clicking a condition record number a modeless popup window is displayed that contains detailed infor-mation about the condition record from the corresponding entries in the DDIC tables KONH and KONP. The screenshot in Figure 4-16 shows an example.

As entradas e os números correspondentes das condições são exibidos em um relatório ALV. Clicando duas vezes em um registro de condição uma popup é mostrada a qual contém informações detalhadas sobre o registro de condição da entrada correspondente nas tabelas de DDIC KONH e KONP. A tela da Figura 5 11 mostra um exemplo.

The traffic lights icon in the leftmost column of the ALV list indicates whether for each field in the table line that is to have a corresponding condition record exists a condition (green), that no conditions exist so far (red), or that only some fields have corresponding conditions (yellow). The icon in the leftmost column of the table control with all Brazilian tax tables gives a summary of the check: The magnifying-glass indicates that the respective table has not been checked yet since the transaction was started. Green traffic lights mean that every entry in the table has all corresponding condition records; red means that at least one entry has no condition records so far; yellow means that at least one line has only some converted fields.

O ícone de semáforos na coluna mais à esquerda no relatório ALV indica se para cada campo na linha da tabela que tem um registro de condição correspondente existe uma condição (verde), caso não existe nanhuma condição (vermelho), ou que só alguns campos têm condições correspondentes (amarelo). O ícone na coluna mais à esquerda da tabela com todas as tabelas de imposto brasileiras


CBT

CBT


dá um sumário de verificação: O ícone indica que a respectiva tabela ainda não foi verificada desde que a transação foi iniciada. Semáforos verdes significam que todas as entradas na tabela tem registros de condição correspondentes; vermelho significa que pelo menos uma entrada tem nenhum registro de condição e amarelo significa que pelo menos uma linha tem só alguns campos convertidos.

4.17.2 Convert Tax Data to Condition Records (Conversão de Dados de Impostos para Registros de Condição)

By choosing Condition Records – Convert (F6) or pressing the button in the application toolbar, the conversion of tax records to conditions is started. It is prerequisite that all customizing of the mapping tables described in this section is already done; otherwise errors are being issued. The selection made in the group Conversion Options determines the mode of conversion. If the first option is chosen, ev-ery field is converted in any case, no matter if there already exists a corresponding condition record. If the second option is chosen, the user is asked in case of the previously described situation. If the third option is chosen, only the fields are converted that do not have corresponding condition records so far.

Escolhendo Preparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para Condições (F6) ou clicando no botão na barra de ferramentas da aplicação, a conversão de registros de imposto para condições é iniciada. É pré-requisitado que todo o customizing do mapeamento de tabelas descrito nesta seção já esteja concluído, caso contrário serão emitidos erros. A seleção feita nas Opções de Conversão de grupo determina a forma de conversão. Se a primeira opção for escolhida, todo campo é convertido em qualquer caso, não importa se lá já existe um registro de condição correspondente. Se a segunda opção for escolhida, o usuário é perguntado no caso da situação descrita anteriormente. Se a terceira opção é escolhida, só os campos que não têm registros de condição são convertidos.


CBT


Figure 4-16. The migration and check tool that controls the initial conversion and the consis-tency of entries in Brazilian tax tables to condition records.

Figura 4-17. A migração e ferramenta de verificação que controla a conversão inicial e consistência das Entradas das tabelas de impostos do Brasil para registros de condições.

4.18 Collective Migration of All Tax Data (Migração Coletiva de todos os dados de Impostos)

In order to migrate all tax Customizing data to condition records, you can use the program J_1B_GEN_TAX_COND_BACK. Note 634981 describes the details. This program is useful in the ini-tial migration of all tax data. You can also schedule it in background.

Para migrar toda a configuração de impostos para registros de condição, você pode usar o programa J_1B_GEN_TAX_COND_BACK. A Nota SAP 634981 descreve mais detalhes. Este programa é útil na migração inicial de todos os dados de imposto. Você também pode executá-lo em background.

4.19 Sequence for SD Tax Code Determination (Sequência para Determinação de Código de Imposto de SD)

In Sales and Distribution there are two places to define the SD Tax Code which can be automatically determined in a transaction (e.g. a sales order). It can be either derived from the Item Category, or the Customer/Material Information Record.

Em Vendas e Distribuição, há dois lugares para definir o Código de Imposto de SD o qual pode ser automaticamente determinado em uma transação (por exemplo uma ordem de vendas). Pode ser também derivado da Categoria de Item ou do Info Record Cliente/Material.

By means of the table J_1BTXCODESEQ, a sequence can be defined by which these data sources are accessed. Enter sequential integer numbers and assign the data sources from the drop down menu to them. During the transaction, the system will look up the data sources in ascending order of the sequence number until a tax code is found.

Por meio da tabela J_1BTXCODESEQ, uma sequência pode ser definida para qual destas fontes de dados devem ser acessadas. Entre a sequência numérica e determine as fontes de dados para elas. Durante a transação, o sistema irá buscar nas fontes de dados em ordem ascendente da sequência numérica até que o Código de Imposto seja encontrado.

Table 4-1. Example of a sequence for tax code determination.

Tabela 5-1 – Exemplo de sequência para determinação do Código de ImpostoSequence in Tax Code Determination Source for Tax Code Determination

1 Item Category Table

2 Customer Material Information

An example is shown in Table 4-1. In this example the system would first look up the item category ta-ble and if no tax code was found, the customer material information.

Um exemplo é mostrado na Tabela 5 1. Neste exemplo o sistema observaria a tabela de categoria de artigo primeiro e se nenhum código de imposto fosse achado, o cliente informação material.


CBTSD

CBT


4.20 Sequence for SD Tax Law Determination (Sequência para Determinação de Leis Fiscais em SD)

In Sales and Distribution there are several places to define Tax Laws for ICMS and IPI which can be automatically determined in a transaction (e.g. a sales order). They can be either derived from the Item Category, the Tax Rate Exception Tables or from the Customer Master Record.

Em Vendas e Distribuição há vários lugares para definir Leis Fiscais para ICMS e IPI os quais podem ser determinados automaticamente nas transações (por exemplo uma ordem de vendas). Eles podem ser derivados da Categoria de Item, das Tabelas de Exceções de Impostos, ou do Cadastro do Cliente.

By means of the table J_1BTXLAWSEQ, a sequence can be defined by which the various data sources are accessed. Enter sequential integer numbers and assign the data sources from the drop down menu to them. During the transaction, the system will look up the data sources in ascending or-der of the sequence number until the tax laws are found.

Por meio da tabela J_1BTXLAWSEQ, uma sequência pode ser definida para qual destas fontes de dados devem ser acessadas. Entre a uma seqüência numérica e atribua as fontes de dados para elas. Durante a transação, o sistema irá buscar nas fontes de dados em ordem ascendente da sequência numérica até que o Lei Fiscal seja encontrado.

Table 4-2. Example of a sequence for tax law determination.

Tabela 5-2 – Exemplo de uma sequência para determinação das Leis FiscaisSequence in Tax Law Determination Source for Tax Law Determination

1 Tax Exception Tables

2 Item Category Table

3 Customer Master

An example is shown in Table 4-2. In this example the system would first look up the tax exception ta-bles, then the item category tables if no tax laws were found and finally the customer master.

Um exemplo é mostrado em Tabela 5 2. Neste exemplo o sistema procuraria primeirao nas tabelas de exceção de imposto, então as tabelas de categoria de item e caso nenhuma Lei Fiscal fosse encontrada, buscaria do Cadastro do Cliente.


CBTSD


5 Tax Calculation Logic (L ógica de Cálculo de Impostos)

Different to the initial approach of condition-based tax calculation (MM/FI calculation procedure TAXBRC), the tax calculation is no longer performed by the pricing algorithm in several steps of the calculation procedure. Instead, the calculation is performed in ABAP coding. However, different to the classical Brazilian tax calculation (TAXBRJ), only the calculation is done there. All data retrieval and nota fiscal generation is based on the Customizing of the calculation procedure and the nota fiscal mapping tables.

Diferente da primeira abordagem do Cálculo de Impostos Baseados em Condiçõs (Esquema de Cálculo MM/FI TAXBRC), o cálculo de imposto já não é mais executado pelo algoritmo da pricing em várias etapas do Esquema de Cálculo. Ao invés disso cálculo é executado por um código ABAP. Porém, diferente ao cálculo de imposto brasileiro clássico (TAXBRJ), somente o cálculo é feito lá.Todas as informações e a geração da Nota Fiscal está baseado no Customizing do Esquema de Cálculo e na tabela de mapeamento da Nota Fiscal.

The condition value formula 320, already used in the classical Brazilian tax calculation, was extended to work also with CBT. If the calculation procedure is specified in the table J_1BCBTAXPROC (see section 4.2), the function module J_1B_CBT is called in which the new calculation logic is processed.

A fórmula do valor da condição 320, já usada no cálculo de imposto brasileiro clássico, foi estendida para também trabalhar com CBT. Se o esquema de cálculo é especificado na tabela J_1BCBTAXPROC (veja seção 5.2), o módulo de função J_1B_CBT é chamado no qual a nova lógica de cálculo é executada.

The formula is used as well to call the tax calculation (see section ) as to retrieve the results of the tax calculation in order to store them in the pricing-procedure results table (section 9.6.10). The differenti-ation is done by analyzing the condition type of the step in the calculation procedure in which the for-mula was called. By assigning internal codes to these condition types (see sections 4.11 and ), de-pending on this internal code either the calculation is started or a specific tax result is retrieved (identi-fied by the internal code).

A fórmula é usada tanto para chamar o cálculo de imposto (veja seção 0) quanto para opter os resultados do cálculo de imposto para armazená-los na tabela de resultados de Esquema de Cálculo (seção 10.6.8). A diferenciação é feita analisando o Tipo de Condição da etapa no Esquema de Cálculos de onde a fórmula foi chamada. Atribuindo códigos internos a estes Tipos de condição (veja seções 5.11 e 0), e dependendo deste código interno o cálculo é iniciado ou um resultado de imposto específico é recobrado (identificado pelo código interno).

For example, in the MM/FI calculation procedure TAXBRA the tax calculation is triggered in the step that contains the condition type BX01. This is because condition type BX01 is assigned to the internal code CALCULATE_TAX.

Por exemplo, no Esquema de cálculo de MM/FI – TAXBRA o cálculo de imposto é iniciado na etapa que contém o Tipo de Condição BX01. Isto ocorre porque O Tipo de Condição BX01 é atribuído ao código interno CALCULATE_TAX.

The tax results are retrieved in the next section of the calculation procedure. Each line contains a con-dition type that is assigned to an internal code that indicates a tax result value. E.g. condition type BX12 is assigned to the internal code NF_ICMS_OBAS which indicates the ICMS other base amount (see section for the complete list).

Os resultados dos imposto são recobrados na próxima seção do Esquema de Cálculo. Cada linha contém um Tipo de condição o qual é atribuído a um código interno que indica um resultado de valor de imposto. Por exemplo: Tipo de Condição BX12 é atribuído ao código interno NF_ICMS_OBAS que indica que o ICMS Outra Base (veja seção 0 para a lista completa).

In the SD pricing, the formula must be called two times, in case there are Nota Fiscal relevant condi -tions (e.g. Discounts, Freight etc.) including ICMS. The procedure is identical to the classical tax calcu-lation, i.e. the first call is calculating tax on the net amount on condition ICMI, whereas the second call



on condition IBRX is calculating based on the amount including ICMS, possibly modified by other con-ditions inbetween.

Na pricing de SD, a fórmula deve ser chamada duas vezes no caso de haver condições relevantes para Nota Fiscal (por exemplo Descontos, Frete etc.) que incluem ICMS. O procedimento é idêntico ao cálculo de imposto clássico, i.e. a primeira chamada é calculado o imposto no valor líquido na Condição ICMI, considerando que na segunda chamada na Condição IBRX é calculado com base no montante incluindo ICMS, possivelmente modificado por outras condições existentes.

The ABAP coding of the tax calculation is object-oriented. Three ABAP Object classes contain the coding: CL_TAX_CALC_BR contains coding used for MM/FI and SD. Functionality that is specific for an application, i.e. MM/FI or SD is contained in two derived classes: CL_TAX_CALC_BR_MM and CL_TAX_CALC_BR_SD.

O código ABAP do cálculo de imposto é orientado a objeto. Três classes de objetos ABAP contêm a codificação: CL_TAX_CALC_BR contém a codificação usada para MM/FI e SD. Funcionalidade que é específico para uma aplicação, i.e. MM/FI ou SD é contido em duas classes derivadas: CL_TAX_CALC_BR_MM e CL_TAX_CALC_BR_SD.

By the object-oriented approach, coding can be reused more easily, and customer-specific extensions on ABAP level can be implemented more transparently (see also section 6.8).

Pela abordagem orientada a objeto, a codificação pode ser usada mais facilmente, e extensões específicas do cliente podem ser implementadas no nível de ABAP mais transparentemente. (também veja seção 7.8).



6 Steps in Initial Tax Customizing (Passos iniciais para customização de Impostos)

This section describes what to do when setting up the Brazilian tax Customizing from scratch.

Esta seção descreve o que fazer ao configurar os impostos brasileiros di início.

6.1 Activation of BC Set CSC_BR_TAX (Ativação do BC Set CSC_BR_TAX)

The SAP standard Customizing entries are delivered and available in client 000 of the system the ac-tual support package is installed in. In order to facilitate the transfer of Customizing to other clients, a BC Set is available that contains most of the Customizing entries for CBT.

As configurações standard da SAP são entregues e disponíveis no Client 000. Para facilitar a transferência das customizações para outros Clients, um BC Set está disponível e contém a maioria das customizações do CBT.

Activate the BC Set CSC_BR_TAX with transaction SCPR20.

Only valid until release 4.7. Higher releases include this in delivered customizing.

It contains the Customizing entries of the IMG activities listed in Table 6-3.

Ative o BC Set CSC_BR_TAX através da transação SCPR20.

Só válido até a versão 4.7. Versões superiores já possuem as configurações.

Contém as customizações listados na Tabela 7 1.

Table 6-3: Customizing entries in BC Set CSC_BR_TAX

Tabela 6-4: Entradas do Customizing no BC Set CSC_BR_TAX

Customizing ActivitySection in This Docu-ment w/ Explanations

Table in This Document w/ Standard Customizing

Define Tax Types 4.13 Table 19-821

Define Internal Codes for Tax Conditions 4.10 Table 9-

Activate Condition Generation 4.1

Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields 4.16 Table19-

Map MM Tax Values to Nota Fiscal Fields 4.15 Table

Define Tax Groups for Dynamic Exceptions 4.5 Table 9-40

Assign Condition Types to Internal Codes for Tax Conditions

4.11Table 19-

Assign Condition Tables to Tax Tables 4.12 Table

Specify Structure for Tax Jurisdiction Code

Calculation Procedure (FI) 4.8 Table 9-19 –

Condition Types (FI) 4.7Error: Reference source not found

Activate External Tax Calculation

Map SD Tax Values to Nota Fiscal Fields 4.15

Special Conditions for Pricing (SD)

Define and Assign Pricing Procedures (SD)

Define Condition Types (SD)



Atividade de Customizing Seção neste doc. Com Explicações

Tabela neste doc. Com Customizações Standard

Definir tipos de Impsotos 4.13 Table 19-821

Definir Códigos Internos a condições de Impostos

4.10Table 9-

Ativar geração de condições 4.1

Mapear Leis Fiscais de MM para Campos da Nota Fiscal

4.16Table19-

Mapear valores de impostos de MM a campos da Nota Fiscal

4.15Table

Definir Grupos de Impostos para Exceções Dinâmicas

4.5Table 9-40

Atribuir tipos de condições a códigos internospara condições de impostos

4.11Table 19-

Atribuir tabelas de condições a Tabelas de impostos

4.12Table

Especificar Estrutura de Impostos a código de domicílio fiscal

Esquema de Cálculo (FI) 4.8 Table 9-19 –

Tipos de condição (FI) 4.7Error: Reference source not found

Ativar cálculo de impostos externos

Mapear valores de impostos de SD a campos da Nota Fiscal

4.15

Condições especiais para Pricing (SD)

Definir e atribuir Esquemas de Cálculo (SD)

Definir Tipos de condições (SD)

6.1.1Manual customizing required after BC Set activation (Manual de customização necessário após a ativação do BC Set)

Note 736675

Nota SAP 736675

6.2 Transfer of Texts to Desired Language (Transferência de Textos para idioma desejado)

The BC Set had to be created in language DE (German) because of limitations of some Customizing tables. However, the texts are English. In order to have texts also in your desired logon language, you have to proceed as follows after activating the BC Set.

O BC Set deve ser criado no idioma DE (alemão) por causa de limitações de algumas tabelas de customizações. Porém, os textos estão em inglês. Para também obter os textos em seu idioma de logon, você deve proceder da seguinte forma após a ativação do BC Set.

Log on to the system in the relevant client.

Start transaction SMLT.

Select the language to be filled up (e.g. English) and verify it is filled up from German

Choose the expert mode for the language supplementation as described below.

Select the tables given below for the Language fillup



Repeat the process to fill up e.g. Portuguese from English.

" Tronco em para o sistema no cliente pertinente.

Efetuar logon no client relevante.

Executar a transação SMLT.

Selecionar o idioma a ser carregado (por exemplo o inglês) e verificar o texto em Alemão.

Escolher o modo para suportar o idioma como descrito abaixo.

Selecionar as tabelas dadas abaixo para carregar o Idioma

Repetir o processo para carregar por exemplo de inglês para português.

6.2.1Procedure for Language Supplementation in Expert mode (Procedimento para o Idioma suplementar em modo especialista)

Proceed as follows after starting transaction SMLT:

Proceder como segue após iniciar a transação SMLT:

.. 1. Choose the following for the language that you want to supplement: Language → Special Actions → Supplementation (Expert).

1. Escolha o seguinte para o idioma que você quer completar: Idioma > Ações especiais > Complementação (Expert).

2. On the next screen, enter a description of your supplementation. This helps you to recognize the supplementation you have started in the transaction SMLT overview.

2. Na próxima tela, entre em uma descrição de seu suplemento. Isto o ajuda a reconhecer o suplemento que você iniciou na tela de visão geral da transação SMLT.

3. In the center of the dialog box, you can specify conditions for selecting the tables you want to sup-plement. These fields are set with SAP defaults, however, you can change them by choosing Change. The default is set so that if you are logged on to client 000, all cross-client and client-specific tables are supplemented in client 000. In other clients, only the client-specific tables in the logon client are selected for supplementation.

3. No centro da caixa de diálogo, você pode especificar condições por selecionar as tabelas você queira completar. Estes campos são fixos com defaults da SAP, porém, você pode altará-los acessando a opção Alterar. O default é definido se você estiver logado no Client 000, todas as tabelas dependentes e independentes de mandante são complementadas no Client 000. Em outros mandantes apeans as tabelas dependentes de mandante que você se logou são selecionadas para a complementação.

4. The tables that you want to supplement appear at the bottom of the screen, according to the selec-tion you made by choosing Select. Each table is shown with its table class, a description, the supple-mentation mode, and the client in which the table will be supplemented. You can use the appropriate pushbuttons to change this list, however, we recommend this for experienced users only. Read the long texts of the dialog boxes that appear when you change the defaults. For information on the rest of the procedure, see the document

4. As tabelas que você quer complementar aparecem na tela, de acordo com a seleção você fez na opção Selecionar. Cada tabela é mostrada com sua classe de tabela, uma descrição, o modo de complementação , e o Client no qual a tabela será completada. Você pode usar os botões apropriados para alterar esta lista, porém, nós só recomendamos isto para usuários experientes. Leia os textos longos das caixas de diálogo que aparecem quando você altera os defaults. Para informação sobre o resto do procedimento, veja o documento

SAP Web AS 6.20: Language Transport

Tables to be selected for language fillup:


https://websmp102.sap-ag.de/~sapidb/011000358700002243582003E/LAN_620_E_2.pdf


Tabelas a serem selecionadas para preencher o idioma

T682T

T683T

T683U

T685T

J_1BCONDMAPT

6.3 Assignment of Calculation Procedures (Atribuição do Esquema de Cálculo)

6.3.1Specify Calculation Procedures for CBT (Especificar Esquema de Cálculo para CBT)

In the IMG, execute the activity IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Specify Calculation Procedures for Condi-tion-Based Tax Calculation. Alternatively, with transaction SM30, call the maintenance view J_1BCB-TAXPROCV (see section 4.2).

No Customizing, execute a atividade IMG:

IMG > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Básicas > Brasil > Determinar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Impostos Baseado em Condições. Alternativamente, com a transação SM30, chame a visão de manutenção J_1BCBTAXPROCV (veja seção 5.2).

Create two new entries:

For MM, create an entry for usage A, application TX, calculation procedure TAXBRA and set the CBT Act. Indicator.

For SD, create an entry for usage A, application V, calculation procedure RVABRA and set the CBT Act. Indicator.

If you want to use other calculation procedures for CBT, specify them here as well.

Crie duas entradas novas:

Para MM, crie uma entrada para uso A, aplicação TX, Esquema de Cálculo TAXBRA e marque o flag de indicador de CBT ativo.

Para SD, crie uma entrada para uso A, aplicação V, Esquema de Cálculo RVABRA e marque o flag de indicador de CBT ativo.

Se você quiser usar outros Esquemas de Cálculo para CBT, determine-os aqui também.

6.3.2 Assign Country to Calculation Procedure (Atribuir país a Esquema de Cálculo)

In the IMG, execute the activity IMG Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Assign Country to Calculation Procedure. Alternat-ively, with transaction SM30, call the maintenance view V_T005.

Edit the entry for country BR and assign the calculation procedure TAXBRA to it.

No IMG execute a atividade:



IMG > Contabilidade Financeira > Configurações Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Atribuir País a Esquema de Cálculo

Alternativamente, pela transação SM30, chame a visão de manutenção V_T005.

Edite a entrada para o país BR e atribua o Esquema de Cálculo TAXBRA.

6.4 Creation of Tax Codes (Criação dos Códigos de Impostos)

In transaction J1BTAX, go to the maintenance of tax codes as described in section 4.14. Create the tax codes you need. Refer to section 9.13 that describes the standard tax codes for Brazil.

Create tax codes based on Table 19-

Create the tax code condition records based on Table1 9- – Table 9-38.

Na transação J1BTAX, vá para a manutenção dos códigos de imposto como descrito em seção 5.14. Crie os códigos de imposto (IVA) que você precisa. Refere-se à seção 10.13 que descreve os códigos de impostos standards para o Brasil.

Crie códigos de impostos baseados na Tabela 0-5

Crie os códigos de impostos baseados em registros de condição – Tabelas 0-6 – Tabelas 0-44.

6.5 Creation of Default Condition Records (Criação de Registros de condição Default)

Some condition records of tax rates cannot be maintained by creating entries in the Brazilian tax tables J_1BTX*, but must be created manually with transactions FV11 (for FI records) and VK11 (for SD records). If these entries do not exist, wrong tax Customizing data can be read during the tax cal-culation.

Alguns registros de condições de taxas de impostos, não podem ser mantidos criando entradas nas tabels de impostos do Brasil J_1BTX *, mas devem ser criados manualmente com as transações FV11 (para registros de FI) e VK11 (para registros de SD). Se estas entradas não existirem, dados errados de configurações de impostos podem ser lidos durante o cálculo de impostos.

With transaction FV11, create the following condition record:

Com transação FV11, crie o seguinte registro de condição:

Condition type BCI1 (ICMS complement base), country BR: 100%

Tipo de condição BCI1 (ICMS complementam base), país BR : 100%

This condition record is taken when ICMS complement is calculated and no exception of ICMS com-plement base reduction was defined in table J_1BTXCI1 for the material of the item being processed.

Este registro de condição é levado quando complemento de ICMS é calculado e nenhuma exceção de redução de base de complemento de ICMS estava definida na tabela J_1BTXCI1 para o material do item que é processado.

6.6 Migration of Tax Customizing (Migração das Configurações de Impostos)

If you upgraded to release 4.70 or if you switched to condition-based tax calculation after some tax Customizing had already been carried out, you have to initially generate condition records for the entries in the Brazilian tax tables.



Se você se atualizou para a versão 4.70 ou se você ativou o Cálculo de Imposto Baseado em Condições depois de que alguma configuração de impostos já havia sido feita, você tem que gerar os registros de condição para as entradas nas tabelas de impostos do Brasil.

Refer to section 4.17 to see how to migrate tax Customizing to condition records for each table separ-ately.

Recorra a seção 5.17 para ver como migrar as configurações de impostos para registros de condições para cada tabela separadamente.

Especially when migrating all tables the first time, the mass migration program described in section 4.18 will be helpful.

Especialmente ao migrar todas as tabelas pela primeira vez, o programa de migração de massa descrito em seção 5.18 será bastante útil.

If you have not maintained any tax rates yet, you do not need to run the migration tools. After activat-ing the condition generation (described in section 4.1), which happens during activation of the BC Set (section 6.1), condition records will be generated automatically when maintaining tax rates.

Se você não manteve que qualquer taxa de imposto ainda, você não precisa executar as ferramentas de migração. Depois de ativar a geração das condições (descrito na seção 5.1) o que acontece durante ativação do BC Set (seção 7.1), serão gerados registros de condição automaticamente ao manter taxas de imposto.

6.6.1Note on Condition Records With Only One Application (Nota em Registros de condição com apenas uma Aplicação)

The system usually generates condition records for as well application V as application TX. However, for the following tables this is not the case:

O sistema normalmente gera registros de condição para tanto aplicação V como para aplicação TX, porém, para as seguintes tabelas este não é o caso.

In tables with dynamic tax exceptions you maintain entries for a certain tax group. If you re-strict the calling application of the tax group to either SD or MM (see section 4.3.2.2), condition records are generated only for that application. In the migration tool, you cannot check or con-vert condition records for a combination of application and table/tax group if the tax group is not valid for the selected application. The system displays a message in such case.

Nas tabelas com exceções dinâmicas de impostos, você mantém entradas para um determinado grupo de imposto. Se você restinge a chamada da aplicação do grupo de imposto para SD ou MM (veja seção 5.3.2.2), só são gerados registros de condição para aquela aplicação selecionada. Na ferramenta de migração, não pode verificar ou converter registros de condição para uma combinação de aplicação e tabela / grupo de imposto se o grupo de imposto não for válido para a aplicação selecionada. O sistema exibe uma mensagem neste caso.

Table J_1BTXSDC contains the tax codes used in SD. When you maintain entries of this table (see section 4.3.2.4), only condition records with application V are generated, because they are not used in the FI calculation procedure. Therefore, you don’t need to check for con-dition records of application TX belonging to table J_1BTXSDC. Furthermore, you can’t generate such condition records with the tool. Moreover, there are no condition types of ap-plication TX assigned to the internal codes of the values you maintain in table J_1BTXSDC (see the entries for internal codes beginning with TXSDC in section ).

A Tabela J_1BTXSDC contém os códigos de impostos usados em SD. Quando você mantém entradas desta tabela (veja seção 5.3.2.4), só registros de condição com aplicação V são gerados, porque eles não são usados no Esquema de Cálculo de FI. Então, você não precisa



conferir para registros de condição de aplicação TX pertencendo à tabela J_1BTXSDC. Além disso, você não pode gerar tais registros de condição com a ferramenta. Também não há nenhum tipo de condição de aplicação TX atribuídos a códigos internos dos valores que você mantém na tabela J_1BTXSDC (veja as entradas para códigos internos com TXSDC na seção 0).

6.7 Update of Access Sequences From Tax Groups (Atualização de Sequências de Acesso dos Grupos de Impostos)

The access sequences used in CBT have to be extended by the steps according to the definition of tax groups for dynamic exceptions. This is explained in section 4.6.2.

For this purpose, execute the activity in TMW as described in this section.

As Sequências de Acesso usadas no CBT têm que ser estendidas pelos passos de acordo com a definição de grupos de imposto para exceções dinâmicas. Isto é explicado em seção 5.6.2.

Para este propósito, execute a atividade no Gerenciador de Impostos (J1BTAX) como descrito nesta seção.

6.8 User-Specific Modification / Enhancements of Tax Calculation (Modificações Específicas do Usuário / Melhorias no Cálculo de Impostos)

6.8.1Extension of Calculation Procedure (Extensão do Esquema de Cálculo)

If there is the need to enhance or modify the tax calculation SAP delivers, the easiest way to do this is to modify the calculation procedure or the nota-fiscal mapping.

Se há houver a necessidade para melhorar ou modificar o cálculo de imposto Standard da SAP, o modo mais fácil de fazer é modificar o Esquema de Cálculo ou o mapeamento da Nota Fiscal.

The kind of modification that is easiest to handle is an extension of the tax calculation that does not af-fect the standard tax calculation. This is e.g. the case for additional taxes like PIS / COFINS. In this case you just add additional lines to the calculation procedure. You can access all transaction-specific and tax Customizing data by referring to the respective standard lines in the calculation procedure (see section 9.5). If the calculation logic is too complicated to handle by the standard pricing algorithm, a customer-specific condition value formula can be used. If values need to be transferred to the nota fiscal, new tax types can be defined (table J_1BAJ) and the nota-fiscal-mapping table can be extended (see section 4.15).

A forma de modificação mais fácil controlar é uma extensão do cálculo de imposto que não caisa efeitos no cálculo Standard de impostos. Por exemplo no caso de impostos adicionais como PIS / COFINS. Neste caso você apenas acrescenta novas linhas no Esquema de Cálculo. Você pode acessar todas as transações específicas que se referem às respectivas linahs Standard no Esquema de Cálculo (veja seção 10.5). Se a lógica de cálculo for muito complicada para controlar pelo algoritmo da pricing, uma fórmula de valor de condição específica do cliente pode ser usada. Se os valores precisam ser transferidos pra a Nota Fsical, podem ser definidos novos tipos de impostos (tabela J_1BAJ) e a tabela de mapeamento da Nota Fiscal pode ser estendida (veja seção 5.15).

A little more complicated is the case if some of the existing calculation logic has to be modified. This would be the case if e.g. the ICMS calculation logic has to be modified. In this case you can add lines to the calculation procedure that perform the calculation according to your needs, as mentioned in the paragraph above. Then you modify the nota-fiscal mapping for the ICMS values so that the values are no longer taken from the standard conditions, but from your own ones. In this way, the system still cal-culates all taxes according to the standard way, but you only use part of the results.



Um pouco mais conmplicado será num caso onde a lógica de cálculo existente tiver que ser modificada. Este seria o caso de , por exemplo a lógica de cálculo do ICMS tenaha que ser modificada. Neste caso você pode acrescentar linhas ao Esquema de Cálculo que execute o cálculo de acordo com as suas necessidades, conforme mencionado no parágrafo acima. Então você modifica o mapeamento da Nota Fiscal para os valores de ICMS de forma que os valores já não são levados das condições standard, mas de suas próprias condições. Desta forma, o sistema ainda calcula todos os impostos de acordo com o modo standard, mas você só usa parte dos resultados.

6.8.2Changes in ABAP Coding (Alterações no Código ABAP)

If the modification turns out to be more complicated or to have a strong interaction with the standard tax calculation logic, an alternative to extending the calculation procedure is to implement the change in ABAP coding.

Se a alteração tende a ser muito complexa, ou deve ter uma forte interação com a lógica de cálculo de imposto standard, uma alternativa para estender o Esquema de Cálculo é implementar a alteração no código ABAP.

This kind of change would be suitable rather for industry-specific solutions than for customer exten-sions, unless a customer has requirements of large changes in the tax calculation.

Este tipo de mudança seria mais adequada para soluções específicas de indústria do que extensões de cliente, a menos que um requerimento de um cliente tenha grandes mudanças no cálculo de imposto.

The object-oriented implementation of the tax calculation coding makes it easy to reuse the standard coding. Without going in too much detail here, the approach would be to inherit an own ABAP class from the class CL_TAX_CALC_BR or the MM- and SD-specific classes CL_TAX_CALC_BR_MM and class CL_TAX_CALC_BR_SD, respectively in which all the tax calculation and data transfer takes place. You then overwrite only those methods of the class that actually have to be changed, so that most of the standard coding is used.

A implementação do cálculo de imposto orientado a objeto facilita o código standard. Sem entrar em muitos detalhe aqui, a abordagem seria a utilização de uma classe de ABAP CL_TAX_CALC_BR ou de MM ou de SD sendo CL_TAX_CALC_BR_MM e classe CL_TAX_CALC_BR_SD, respectivamente nas quais todos os cálculos de impostos e transferências de dados acontecem. Você então sobrescreve apenas aqueles métodos da classe que atualmente tem que ser alterados, então a maioria do código standard é utilizado.

With this approach, the tax calculation logic can be changed deeply. Though being a coding modifica-tion, it is, however, still possible for SAP to analyze problems in the tax calculation, provided that SAP standard coding is affected. This is because the object-oriented implementation allows a clearer dis-crimination of modified coding from standard one.

Com esta abordagem, a lógica de cálculo de impostos pode ser alterada mais profundamente. Embora sendo uma modificação de código, é, porém, ainda possível para a SAP analisar problemas no cálculo de impostos, mesmo que a codificação Standard da SAP é afetada. Isto é porque a implementação orientada a objeto permite uma clara discriminação do código modificado em relação ao standard.



7 Customizing SD Pricing Procedures With CBT (Configurações do Esquema de Cálculo de SD com CBT)

Note 549179

Nota SAP 549179

7.1 Price Conditions Including Taxes (Condições de preço incluíndo Impostos)

The new solution for tax calculation supports prices which are not the real net prices, but may contain PIS, COFINS, ISS due at the municipio of the service provider, ISS due at the municipio of the service execution, or any combination of these.

A nova solução para cálculo de impostos suporta preços que não são os reais preços líquidos, mas podem conter PI, COFINS, ISS devido ao municipio do provedor de serviço, ISS devido ao municipio da execução de serviço, ou qualquer combinação destes.

In order to allow the system to consider correctly which taxes are already included in a price and which not, corresponding price conditions should be maintained. It is possible to either continue using exist-ing price conditions or introduce new ones. Of course, if new price conditions are introduced, all price conditions must be updated.

Para permitir que o sistema considere corretamente quais impostos já estão incluídos em um preço e quais não, as condições de preço devem ser mantidas. É possível tanto continuar a usar as condições de preço existentes ou introduzir novas. Claro que, se novas condições de preço são intoduzidas, todas as condições de preço devem ser atualizadas.

The following is a suggestion based on 4 new price conditions.

O seguinte é uma sugestão baseado em 4 novas condições de preço.

7.1.1Price Conditions SD (Condições de Preço em SD)

Copy pricing procedure PR0000 to RVABR2 before creating the conditions.

Cond. Class: B (Prices)

Calculat. Type: C (Quantity)

Cond. Category: H (Basic Price)

Access Seq.: PR00

Manual Entries: C (Manual entry has priority)

Amount/percent: X

Item Condition: X

Pricing Proc: RVABR2

Delete fr. DB: (do not delete)

Scale basis: C

Check value: A

Quantity Conversion: X



Copy pricing procedure PR0000 to RVABR2 before creating the conditions.

Classe de condições: B (Preços)

Tipo de cálculo: C (Quantidade)

Categoria da Condição: H (Preço Base)

Sequência de Acesso.: PR00

Entradas manuais: C (entrada manual tem prioridade)

Montante / Percentual: X

Condição de Item: X

Esquema de Cálculo: RVABR2

Delete fr. DB: (não delete)

Base Escala: C

Verificação Valor: A

Conversão de Quantidade: X

Cond. Type Description

ZPB0 Price w/o Taxes

ZPB1 Price+ISS

ZPB2 Price+PIS+COF

ZPB3 Price+ISS+PIS+COF

Tipo Cond Descrição

ZPB0 Preço sem Impostos

ZPB1 Preço+ISS

ZPB2 Preço+PIS+COF

ZPB3 Preço+ISS+PIS+COF

7.1.2Price Conditions MM (Condições de Preço em MM)

If necessary, create new price conditions and adapt the MM pricing procedure for Purchase Orders (e.g. RM0000) or create new ones by copying and modifying.

Se necessário, crie novas condições de preço e adapte o Esquema de Cálculo de MM para Pedidos de Compra (por exemplo RM0000) ou crie um novo copiando um modelo e modificando-o.

7.1.3Define Which Taxes Are Included in MM/SD Price Conditions (Defniri quais impostos estão incluídos nas Condições de Preço MM/SD)

Views J_1BKON1MMVV and J_1BKON1SDVV.

Maintain for each SD (Application V) or MM (Application M) pricing procedure the taxes that are in-cluded in each price condition type. As an example, the SD procedure RVABRA is maintained for the conditions ZPB0 … ZPB3



Visões J_1BKON1MMVV e J_1BKON1SDVV.

Mantenha para cada Esquema de cálculo de SD (Aplicação V) ou de MM (Aplicação M) os impostos que são incluídos no Tipo de condição de preço. Como um exemplo, o Esquema de Cálculo de SD RVABRA é mantido para as condições ZPB0… ZPB3

Price Condition Tax GroupZPB1 ISSP ISS at location of service providerZPB1 ISSS ISS at location where service is

providedZPB2 COFI COFINSZPB2 PIS PISZPB3 COFI COFINSZPB3 ISSP ISS at location of service providerZPB3 ISSS ISS at location where service is

providedZPB3 PIS PIS

Condições de Preço Grupo de ImpostosZPB1 ISSP ISS no local do prestador do serviçoZPB1 ISSS ISS no local da prestação do

serviçoZPB2 COFI COFINSZPB2 PIS PISZPB3 COFI COFINSZPB3 ISSP ISS no local do prestador do serviçoZPB3 ISSS ISS no local da prestação do

serviçoZPB3 PIS PIS



7.2 Where to Insert Discounts (Onde inserir Descontos)



8 Troubleshooting (Diagnósticos )

This section will be updated whenever a new common problem regarding CBT is identified.

Esta seção será atualizada sempre que um problema comum novo relativo a CBT é identificado.

8.1 Consistency of Condition Records (Consistência dos Registros de condição)

When the automatic generation of condition records in the tax Customizing is active, the same inform-ation is stored at two places:

1. the Brazilian tax table (like e.g. J_1BTXIC2)

2. the condition database

Quando a geração automática de registros de condição nas configurações de impostos está ativa, a mesma informação é armazenada em dois lugares:

1. Tabela de Impostos do Brasil (como por exemplo J_1BTXIC2)

2. A Base de dados da condição

The reason for this redundancy is the fact that for a given key field combination (e.g. ship-from, ship-to, material number) several tax data can be specified, like tax rate, reduced base rate, tax law, ex-empt flag, etc. To facilitate the tax Customizing (and to stay compatible with the old tax calculation), the Brazilian tables still contain this information, and additionally the system automatically generates

corresponding condition records.


Figure 8-18. Program J_1B_CBT_CONSIST.


Figurra 9-1. programa J_1B_CBT_CONSIST

A razão para esta redundância é o fato que para a combinação de campos chaves dada (por exemplo parceiro de origem, parceiro de destino, código do material) várias informações de impostos podem ser especificados, como taxa de imposto, base de cálculo reduzida, lei fiscal, flag de isenção, etc. Para facilitar as configurações de impostos, (e ficar compatível com o cálculo de impostos antigos), as tabelas brasileiras ainda contêm esta informação, e adicionalmente o sistema gera automaticamente registros de condição correspondentes.

Normally, there is a 1:1 relationship between Brazilian tax data and corresponding condition records. This means:

1. For each tax rate (or whatever you customize in the Brazilian tables) there exists one condi-tion record.

2. Each condition record of a condition type that is used for Brazilian tax determination has a cor-responding entry in a Brazilian tax table.

1. Para cada taxa de imposto (ou tudo que você personaliza nas mesas brasileiras) lá existe um registro de condição.

2. cada registro de condição de um tipo de condição que é usado para determinação de imposto brasileira tem uma entrada cor-respondendo em uma mesa de imposto brasileira.

Consequently, you can have two kinds of inconsistencies in your system:

1. There does not exist a corresponding condition record for a tax rate (or whatever you custom-ize in the Brazilian tables).

2. There does not exist a corresponding entry in a Brazilian tax table for a condition record of a condition type that is used for Brazilian tax determination.

Normalmente há uma relação de 1 para 1 entre os datos de impostos do Brasil e os correspondentes registros de condições. Isto significa:

Conseqüentemente, você pode ter dois tipos de inconsistências em seu sistema:

1. Não existe um registro de condição correspondente para uma taxa de imposto (ou tudo que você customiza nas tabelas do Brasil).

2. Não existe uma entrada correspondente em ima tabela de impostos do Brasil para o registro de condição de Tipo de Condição o qual é usado para determinação de impostos do Brasil.

Such inconsistencies can have several reasons:

- You deactivated automatic generation of condition records and created or changed tax data (results in type 1 inconsistencies).

- You deactivated automatic generation of condition records and deleted tax data (results in type 2 inconsistencies).

- You manually created condition records with transactions VK11 (application V) or FV11 (ap-plication TX) (results in type 2 inconsistencies).

- You deleted records with customer programs or the database utility (results in type 1 or 2 in-consistencies).

Tais inconsistências podem ter várias razões:

- Você desativou geração automática de registros de condição e criou ou mudou dados de imposto (resulta uma inconsistência do tipo 1).

- Você desativou geração automática de registros de condição e deletou dados de imposto (resulta uma inconsistência do tipo 2).

- Você criou manualmente um registro de condição nas transações VK11 (aplicação V) ou FV11 (aplicação o TX) (resulta uma inconsistência do tipo 2).



- Você deletou registros com programas específicos de cliente ou a integridade do banco de dados (resulta em inconsistências dos tipos 1 ou 2 ).

8.1.1Tax Data Without Condition Record (Informações de impostos sem Registros de Condição)

You can detect inconsistencies of type 1 by running the migration tool in TMW (see section 4.17). Tax data without corresponding condition records are indicated by a red traffic-light icon. You can migrate them as described in section 4.17.2.

Você pode detectar inconsistências de tipo 1 executando a ferramenta de migração no Gerenciador de Impostos (J1BTAX) (veja seção 5.17). Dados de Impostos sem os correspondentes registros de condição são indicados por um ícone de farol em vermelho. Você pode migra-los como descrito na em seção 5.17.2.

8.1.2Condition Records Without Tax Data (Registros de Condição sem Dados de Impostos)

For type 2 of inconsistencies there exists a check program, introduced with support package 19 (re-lease 4.6C: 47) and Note 686780, respectively.

Para tipo de inconsistências 2 existe um programa de verificação, introduzido com o support package 19 (versão 4.6C: 47) e Nota 686780, respectivamente.

1. Run program J_1B_CBT_CONSIST, and the system displays a list of condition tables.

1.Execute o programa J_1B_CBT_CONSIST, e o sistema mostra uma lista de tabelas de condição.

2. Double-click a table, and the system displays all condition records used for Brazilian tax calcu-lation. Figure 8-18 shows an example screenshot

The traffic light indicates the status of the condition record: red means there is no correspond-ing record in the tax table; yellow means a record exists in the tax table, but the data differs (for example, the tax rate); and green means a correct corresponding entry exists.

At the far right, you see the corresponding Brazilian tax table as well as the index in the table (for condition records with yellow and green status only; for red entries, this field is blank).


Figure 8-19: Deletion of condition records.


2. Clique duas vezes em uma tabela, e o sistema mostra todos os registros de condição usados pelo cálculo de impostos do Brasil. Figura 9 1 mostra uma tela como exemplo.

O semáforo indica o status do registro de condição: vermelho significa que não há nenhum registro correspondente na tabela de imposto; amarelo e amarelo indica que existe um registro de condição na tabela de impostos, mas a informação difere (por exemplo, a taxa de imposto); e verde significa que uma entrada correspondente existe.

Mais à direita, você vê as tabelas de impostos do Brasil bem como os índices na tabela (para registros de condição com status amarelo e verde só; para entradas vermelhas, este campo aparece em em branco).

3. Select all condition records with red and yellow status, and delete them by pressing the Delete condition records pushbutton. In a popup window you are asked to confirm the deletion (see Figure 8-19).

3. Selecione todos os registros de condição com status vermelho e amarelo, e delete-os usando o botão Deletar Registro de Condição. Em uma popup você será solicitado a confirmar a deleção (veja Figura 9 2).

4. Repeat steps 2 and 3 for each of the condition tables. For the tax calculation to function prop-erly, all condition tables must contain green entries only.

4. Repita os passos 2 e 3 para cada uma das tabelas de condição. Para o cálculo de imposto funcionar apropriadamente, todas as tabelas de condição devem conter somente entradas verdes.

Once you have viewed a condition table, the icon next to it changes to include a pair of eyeglasses; if you have made at least one change to a table, the icon includes a diskette.

5. To ensure that there are condition records for all existing tax records, run the migration pro-gram as described in section 4.17

Uma vez você visualisou uma tabela de condição, o ícone inclui um óculos, se você se você fez pelo menos uma alteração, o ícone inclui um disquete.

5. Para assegurar que há registros de condição para todos os registros de impostos existentes, execute o programa de migração como descrito na seção 5.17



9 SAP Standard Customizing (Customizações Standard SAP)

9.1.1Create Condition Table 601 (Criar Tabela de condições 601)

This table is used for ISS data.

You can choose a different number than 601 if this table is already in use for something else. In this case, replace 601 by your number in the access sequences described in the next sections.

IMG -> Sales and Distribution -> Basic Functions -> Pricing -> Define Condition Tables

10 SAP Padrão Personalizando

Esta tabela é usada para dados de ISS.

Você pode escolher um número diferente de 601 caso esta tabela já esteja em uso. Neste caso, substitua 601 por seu número nas seqüências de acesso descritas nas próximas seções.

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Determinação de Preço > Controle da determinação de Preço > Definir Tabelas de condição

9.1.2 Extend Pricing Field Catalog (Estender Catálogo de Campos da Pricing)

In order to use the new components LOC_PR and LOC_SE in the ISS access sequences, the pricing field catalogue has to be extended by these components. This is performed in the maintenance view V_T681F. Specify usage A, application V or TX, and field group 001. Add the new compon-ents from structure KOMP.



Para poder usar os novos componentes LOC_PR e LOC_SE na Seqüência de Acesso do ISS, o catálogo de campos da pricing tem que ser estendido para estes componentes. Isto é executado na visão de manutenção V_T681F. Especifique a utilização “A”, aplicação “V” ou “TX” e grupo de campos 001. Adicione os novos componentes na estrutura KOMP.

9.1.3 Create Access Sequences (Criar Sequências de Acessos)

New access sequences have to be created that are used in the new condition types that store the rates of the new taxes.

Novas Seqüências de Acesso devem ser criadas para serem usadas nos novos Tipos de condição que armazenam as novas taxas dos impostos.

9.2 Access Sequences MM/FI (Sequências de Acesso MM/FI)

Table 9-5 shows the access sequences used in the Brazilian MM/FI tax calculation. The steps and field assignments of each access sequence are listed in the following tables.

Tabela 10-1 mostra as Seqüências de Acesso usadas nos cálculos de impostos do Brasil em MM/FI. As etapas e as atribuições de campos de cada Seqüência de Acesso são listadas nas seguintes tabelas.

Table 9-5: Access sequences used in the MM (FI) tax calculation

Tabela 9-6: Sequências de Acesso usadas no cálculo de impostos em MM (FI)AccSeq Description

BRB1 Dummy 1 for Brazil

BRCI Brazil ICMS Complement

BRCO Brazil COFINS

BRIB Brazil ICMS Base

BRIC Brazil ICMS

BRID Brazil ICMS Rate SF=ST

BRIP Brazil IPI

BRIS Brazil ISS

BRPI Brazil PIS

BRLC Brazil Tax Law: ICMS

BRLP Brazil Tax Law: IPI

BRS1 Brazi:ISS at Service Provider

BRS2 Brazi:ISS wh Service provided

BRST Brazil Subtrib.

BRTF Brazil: Tax-Exempt

BRII Brazil ICMS Rate SF=ST for S.T.

BRWT Brazil wht

MWST Country, Tax Code



Table 9-7: Access sequence BRB1 – steps and field assignment

Tabela 9-8: Sequência de Acesso BRB1 – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment

Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field Constant

10 392 0 X ALAND = BR

Table 9-9: Access sequence BRCI – steps and field assignment

Tabela 9-10: Sequência de Acesso BRCI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


10 349 0 X ALAND = BR

TXREG_ST KOMP TXREG_ST

MATNR KOMP MATNR

20 392 0 X ALAND = BR

Table 10-4 : Access sequence BRCO -Name: Brazil COFINS

Tabela 10-4 : Sequência de Acesso BRCO - Nome: Brasil COFINS

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


5 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

Step 5 is necessary as a template to automatically update access sequences when creating new tax groups of dynamic exceptions. Use requirement formula that is never fulfilled in step 5 of the access sequence if you dont want to consider it.

Estapa 5 é necessário como um modelo atualizar automaticamente as Seqüências de Acesso ao criar um novo grupo de imposto de exceções dinâmicas. Use fórmula de requerimento que nunca é cumprida na etapa 5 da Seqüência de Acesso caso você não queira considerá-la.

Table 9-5: Access sequence BRIB – steps and field assignment

Tabela 9-5: Sequência de Acesso BRIB – Etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXBS KOMK TAXBS

DOCTYP KOMK DOCTYP


DOCTYP = 0



Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


TXREG_SF KOMP TXREG_SF


DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-6: Access sequence BRIC – steps and field assignment

Tabela 9-6: Sequência de Acesso BRIC – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR



Table 9-7: Access sequence BRID – steps and field assignment

Tabela 9-7: Sequência de Acesso BRID – etapas e atribuição decampo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0

TXREG_SF KOMP TXREG_ST


DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-8: Access sequence BRIF– steps and field assignment

Tabela 9-8: Sequência de Acesso BRIF– etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 4



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 4



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR



Table 9-9: Access sequence BRII – steps and field assignment

Tabela 9-9: Sequência de Acesso BRII – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


5 382 163 X ALAND = BR

DOCTYP = 4



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

Table 9-10: Access sequence BRIP – steps and field assignment

Tabela 9-10: Sequência de Acesso BRIP – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

97 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP STEUC

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 97

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-11: Access sequence BRIR – steps and field assignment

Tabela 9-11: Sequ~encia de Acesso BRIR – Etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


5 382 163 X ALAND = BR

DOCTYP KOMK DOKTYP



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP KOMK DOKTYP





Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment

Condition I/O Doc.Struc. Doc.Field ConstantDYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-12: Access sequence BRIS – steps and field assignment

Tabela 9-12: Sequência de Acesso BRIS – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



MATNR KOMP MATNR




DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-13: Access sequence BRLC – steps and field assignment

Tabela 9-13: Sequência de Acesso BRLC – steps and field assignment

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 3 0 X ALAND = BR

MWSKZ KOMK MWSKZ



Table 9-14: Access sequence BRLP – steps and field assignment

Tabela 9-14: Sequência de Acesso BRLP – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

97 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP STEUC

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 97

99 3 0 X ALAND = BR

MWSKZ KOMK MWSKZ

Table 10-15: Access sequence BRPI – steps and field assignment

Tabela 10-15: Seaquência de Acesso BRPI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

Table 10-16: Access Sequence BRS1 – steps and field assignment

Tabela 10-16: Sequência de Acesso BRS1 – etpas e atribuição de campo

Step Tab. Req.

Excl.

Field Assignment



TXJCD = KOMP LOC_PR

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR

Table 10-17: Access sequence BRS2 - steps and field assignment

Tabela 10-17: Sequência de Acesso BRS2 – etapas e atribuição de campo



Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TXJCD = KOMP LOC_SE

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR


Step 99 is used for country default rates. A different condition table is used that has only country as key field.

Etapa 5 é necessário como um modelo para atualizar automaticamente as Seqüências de Acesso ao criar novos grupos de impostos de exceções dinâmicas. Use fórmula de requerimento que nunca é cumprida na etapa 5 da Seqüência de Acesso caso você não queira considerá-la.

Etapa 99 é usada para default de um país. Uma tabela de condição diferente é usada a qual tem somente o país como campo chave.

Table 9-18: Access sequence BRST – steps and field assignment

Tabela 9-18: Sequência de Acesso BRST – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment





XSUBT KOMK XSUBT

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 348 0 X ALAND = BR



XSUBT KOMK XSUBT

DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98



Table 9-19: Access sequence BRTF – steps and field assignment

Tabela 9-19: Sequência de Acesso BRTF – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment




10 3 0 X ALAND = BR

MWSKZ KOMK MWSKZ

Table 9-20: Access sequence BRWT – Name: Brazil WHT

Tabela 9-20: Sequência de Acesso BRWT – Nome: Brasil Impostos Retidos

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5


Etapa 5 é necessário como um modelo para atualizar automaticamente as Sequêncais de Acesso ao criar novos grupos de imposto de exceções dinâmicas. Use fórmula de requerimento a qual nunca é cumprida na etapa 5 da Seqüência de Acesso caso você não quera considerá-la.

Table 9-21 : Access sequence BUNI – steps and field assignment

Tabela 9-21 : Sequência de Acesso BUNI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


10 3 0 X ALAND KOMK

MWSKZ KOMK MWSKZ

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-22: Access sequence MWST – steps and field assignment

Tabela 10-22: Sequência de Acesso MWST – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


10 3 0 X ALAND KOMK ALAND

MWSKZ KOMK MWSKZ



9.3 Access Sequences SD (Sequências de Acesso SD)

Table 9-23: Access sequences used in the SD tax calculation

Tabela 9-23: Sequênicas de Acesso usadas no cálculo de impostos em SDAccSeq Description

BRCO Brazil Cofins

BRPI Brazil PIS

BRWT Brazil wht

DIBR Brazil Taxes Due

IBRR Brazil: 100% offset

IBRX Brazil Ext. Tax Det.

ICBS BR: ICMS Tax Base Val

ICCB BR: ICMS Offsetting Entry

ICLW BR: ICMS Tax Laws

ICVA BR: ICMS Tax Rates

ICXC BR: Customer ICMS Exempt

IPBS BR: IPI Tax Base Value

IPLW BR: IPI Tax Laws

IPVA BR: IPI Tax Rates

ISS1 Brazil ISS at Service Provider

ISS2 Brazil ISS wh Service provided

IPXC BR: Customer IPI Exempt

ISTC BR: ICMS Rates for Subtrib

ISTI BR: ICMS Rate for S.T

ISTV BR: Subtrib Surcharge

ISVA BR: ISS Tax Rates

IZOF Zona Franca

Table 9-24: Access sequence BRCO– steps and field assignment

Tabela 9-24: Sequência de Acesso BRCO– etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

Table 9-25: Access Sequence BRPI - steps and field assignment

Tabela 9-25: Sequência de Acesso BRPI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR



Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5


Etapa 5 é necessário como um modelo para atualizar automaticamente as Seqüências de Acesso ao criar novos grupos de impostos de exceções dinâmicas. Use fórmula de requerimento a qual nunca é é cumprida na etapa 5 da Seqüência de Acesso caso você não queira considerá-la.

Table 9-26 Access sequence BRWT– Brazil WHT

Tabela 9-26 Sequência de Acesso BRWT– Brasil Impostos Retidos

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5


Etapa 5 é necessário como um modelo para atualizar automaticamente as Seqüências de Acesso ao criar novos grupos de impostos de exceções dinâmicas. Use fórmula de requerimento a qual nunca é é cumprida na etapa 5 da Seqüência de Acesso caso você não queira considerá-la

Table 9-27: Access sequence DIBR – steps and field assignment

Tabela 9-27: Sequência de Acesso DIBR – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


10 291 X ALAND = BR

J_1BTXSDC KOMP J_1BTXSDC

Table 9-28 Access sequence DICM– steps and field assignment

Tabela 9-28 Sequência de Acesso DICM– etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



LLAND KOMK LAND1



Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


TAXK1 KOMK TAXK1

TAXM1 KOMP TAXM1

20 392 0 X ALAND = BR

Table 9-29: Access sequence DIPI – steps and field assignment

Tabela 9-29: Sequêncai de Acesso DIPI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


20 002 X ALAND KOMK ALAND

TAXK1 KOMK TAXK1ATYP A / PRIO 1

TAXM1 KOMP TAXM1ATYP A / PRIO 2


TAXM2 KOMP TAXM2

40 392 0 X ALAND = BR

Table 9-30: Access sequence DISI– steps and field assignment

Tabela 9-30: Sequência de Acesso DISI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



MATNR KOMP MATNR

Table 9-31: Access sequence IBRR – steps and field assignment

Tabela 9-31: Sequência de Acesso IBRR – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



Table 9-32: Access sequence IBRX – steps and field assignment

Tabela 9-32: Sequência de Acesso IBRX – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK1 KOMK TAXK1

TAXM1 KOMP TAXM1



Table 9-33: Access sequence ICCB – steps and field assignment

Tabela 9-33: Sequência de Acesso ICCB – etapas e atribuição de campo

Step Tab Req.

Excl.

Field Assignment


10 349 0 X ALAND = BR


MATNR KOMP MATNR

20 392 0 X ALAND = BR

Table 9-34: Access sequence ICBS – steps and field assignment

Tabela 9-34: Sequência de Acesso ICBS – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK3 KOMK TAXK3


DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP =



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-35: Access sequence ICLW – steps and field assignment

Tabela 9-35: Sequêncai de Acesso ICLW – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 =

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5



Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 003 0 X ALAND = BR

MWSKZ KOMK MWSKZ

Table 9-36: Access sequence ICVA – steps and field assignment

Tabela 9-36: Sequência de Acesso ICVA – etapas e atribuição de campo

Step

Tab. Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-37: Access sequence ICXC – steps and field assignment

Tabela 9-37: Sequência de Acesso ICXC – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK3 KOMK TAXK3



Table 9-38: Access sequence IPBS – steps and field assignment

Tabela 9-38: Sequência de Acesso IPBS – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK2 KOMK TAXK2


DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

97 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP STEUC

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 97

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-39: Access sequence IPLW – steps and field assignment

Tabela 9-39: Sequência de Acesso IPLW – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK2 KOMK TAXK2


DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

97 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP STEUC

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 97

98 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 003 0 X ALAND = BR

MWSKZ KOMK MWSKZ



Table 9-40: Access sequence IPVA – steps and field assignment

Tabela 9-40: Sequência de Acesso IPVA – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK2 KOMK TAXK2


DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 346 0 X ALAND = BR

DYNKEY1 KOMP STEUC

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-41: Access sequence IPXC – steps and field assignment

Tabela 9-41: Sequência de Acesso IPXC – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TAXK2 KOMK TAXK2

Table 10- 42: Access Sequence ISS1 - steps and field assignment

Tabela 10- 42: Sequência de Acesso ISS1 – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



TXJCD = KOMP LOC_PR

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR






Etapa 99 é usada para default de um país. Uma tabela de condição diferente é usada a qual tem somente o país como campo chave.

Table 10- 43: Access Sequence ISS2 - steps and field assignment

Tabela 10- 43: Sequência de Acesso ISS2 – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


5 601

392

Leer

0 X ALAND = BR

TXJCD = KOMP LOC_SE

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR




Etapa 99 é usada para default de um país. Uma tabela de condição diferente é usada a qual tem somente o país como campo chave

Table 9-44: Access sequence ISTC – steps and field assignment

Tabela 9-44: Sequência de Acesso ISTC – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR

DOCTYP = 0




Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-45: Access sequence ISTI – steps and field assignment

Tabela 9-45: Sequência de Acesso ISTI – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment


5 382 163 X ALAND = BR

DOCTYP = 0



DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

Table 9-46: Access sequence ISTV – steps and field assignment

Tabela 9-46: Sequência de Acesso ISTV – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment





XSUBT KOMK XSUBT

DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

98 382 0 X ALAND = BR



XSUBT KOMK XSUBT

DYNKEY1 = X

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 98



Table 9-47: Access sequence ISVA – steps and field assignment

Tabela 9-47: Sequência de Acesso ISVA – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment



MATNR KOMP MATNR




DYNKEY1 KOMP MATNR

DYNKEY2 = X

DYNKEY3 = X

TAXGROUP = 5

99 392 0 X ALAND = BR

Table 9-48: Access sequence IZOF – steps and field assignment

Tabela 9-48: Sequência de Acesso IZOF – etapas e atribuição de campo

Step Tab.

Req.

Excl.

Field Assignment




9.4 Condition Types MM/FI (Tipos de condição MM/FI)

9.4.1Condition types used in tax calculation procedure for MM (Tipos de Condição usados no Esquema de Cálculo MM/FI)

Table 9-119: Condition types used in tax calculation procedure for MM (FI)

Tabela 9-129: Tipos de condição usados no Esquema de Cálculo MM/FI (FI)

CTyp Name AcSq CalTy CdCat CCl RfCTy Rap

B100 Convenio 100 BRIC A D A

BCI1 ICMS Complement Base BRCI A 1 A

BCI2 ICMS Complem. Exempt BRCI A 1 A

BDIS Discount B F A

BFRE Freight B F A

BI00 Dummy Non-Statistic. BRB1 A 1 D BIC6 TX

BIC0 ICMS Rate BRIC A 1 A




BIC1 ICMS Base Reduction BRIB A 1 A

BIC2 ICMS Other Base Flag BRIC A 1 A

BIC6 ICMS Base BRB1 A 1 A

BICH ICMS Rate SF=ST BRID A 1 A BIC0 TX

BICS ICMS Rate for S.T. BRII A 1 A BIC0 TX

BICX ICMS exempt MWST A 1 A

BIF0 ICMS on freight BRIC A 1 A

BIFH ICMS Fr Rate SF=ST BRID A 1 A BIF0 TX

BIP0 IPI Rate BRIP A 1 A

BIP1 IPI Base Reduction BRIP A 1 A

BIP2 IPI Other Base Flag BRIP A 1 A

BIPP IPI Pauta Amount BRIP C 1 B

BIPX IPI exempt MWST A 1 A

BIS0 ISS Rate BRIS A 1 D

BIZF Tax Free Region BRTF A 1 D ICZF TX

BLIC Tax Law ICMS BRLC A 1 A

BLIP Tax Law IPI BRLP A 1 D

BSF0 Subtrib. Rate BRST A 1 A BST0 TX

BSF1 ICMS Fr Rate SF=ST BRID A 1 A BIF0 TX

BST0 Subtrib. Rate BRST A 1 A

BST1 Subtrib. surch. type BRST A 1 A

BST2 Subtrib. Minprice BRST C 1 B

BST3 Subtrib. Fixprice BRST C 1 B

BST6 Subtrib. reduction 1 BRST A 1 A

BST7 Subtrib. reduction 2 BRST A 1 A

BST8 Subtrib. base reduct BRST A 1 A

BSTF Subtrib.Minpr.Factor BRST A 1 A

BSTI S.T. Minp.Bef.Surch. BRST A 1 A

BSUB S.T. Base Modif. B F A

BX01 BR Tax Calculation B 1 A

BX10 BR ICMS Normal Base B 1 A




BX11 BR ICMS Exclude Base B 1 A

BX12 BR ICMS Other Base B 1 A

BX13 BR ICMS Amount B 1 A

BXZF BR ICMS Zona Franca B 1 A

BX14 BR ICMS Freight Base B 1 A

BX15 BR ICMS Freight Amnt. B 1 A

BX16 BR ICMS Rate B 1 A

BX20 BR IPI Normal Base B 1 A

BX21 BR IPI Exclude Base B 1 A

BX22 BR IPI Other Base B 1 A

BX23 BR IPI Amount B 1 A

BX24 BR IPI Offset Base B 1 A

BX25 BR IPI Offset Amount B 1 A

BX30 BR ICMS Comp. Base B 1 A

BX31 BR ICMS Comp. Amnt. B 1 A

BX32 BR ICMS Comp. Rate B 1 A

BX40 BR SubTrib Base B 1 A

BX41 BR SubTrib Amount B 1 A

BX42 BR SubTrib Fr. Base B 1 A

BX43 BR SubTrib Fr. Amnt B 1 A

BX44 BRSubTrib NF Rate B 1 A

BX50 BR ISS Base B 1 A

BX51 BR ISS Amount B 1 A

BXPA BR IPI Pauta Amount B 1 A

BXPO BR Caller = PO? B 1 A

IC1C ICMS Ind.Clearing MWST A 1 D

IC1O ICMS Ind.Clear.Off. MWST A 1 D

ICM0 ICMS NF Zero Line MWST A 1 D

ICM1 ICMS Industr. In MWST A 1 D

ICM2 ICMS Consumption In MWST A 1 D

ICM3 ICMS from SD Out MWST A 1 D




ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) MWST A 1 D

ICMF ICMS S.T. fr. offset MWST A 1 D

ICOA COFINS Normal PO/GR MWST A 1 D

ICN3 COFINS Normal Tax MWST A 1 D

ICOF COFINS deductible MWST A 1 D

ICON COFINS Normal Tax MWST A 1 D

ICOO COFINS Offset Tax Included MWST A 1 D

ICOP ICMS complement MWST A 1 D

ICOS COFINS Normal PO/GR MWST A 1 D

ICOT STO-ICMS complement MWST A 1 D

ICOU COFINS COFINS Normal MWST A 1 D

ICOV COFINS Offset ICOS/ICOU MWST A 1 D

ICOW COFINS WHT MWST A 1 D

ICOX ICMS complement 100 MWST A 1 D

ICOZ COFINS WHT Offset MWST A 1 D

ICSW CSLL WHT MWST A 1 D

ICSZ CSLL WHT Offset MWST A 1 D

ICS1 Sub.Tributaria In MWST A 1 D

ICS2 S.T. Consumption In MWST A 1 D

ICS3 Sub.Tributaria Out MWST A 1 D

ICW3 COFINS Withholding TaxSD MWST A 1 D

ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO BRTF A 1 D

ICZ3 COFINS WHT SD Offset MWST A 1 D

IFR1 ICMS on freight In MWST A 1 D

IFR3 ICMS on freight Out MWST A 1 D

IFS1 ICMS ST freight In MWST A 1 D

IFS3 ICMS ST freight Out MWST A 1 D

IGEW General WHT MWST A 1 D

IGEZ General WHT Offset MWST A 1 D

IGW3 General WHT SD MWST A 1 D

IGZ3 General WHT SD Offset MWST A 1 D




IIRW IR WHT MWST A 1 D

IIRZ IR WHT Offset MWST A 1 D

INSS INSS Incoming MWST A 1 D

INSX INSS offset (100-)-- MWST A 1 D

IPI0 IPI NF Zero Line MWST A 1 D

IPIS PIS deductible MWST A 1 D

IPI1 IPI Industr. In MWST A 1 D

IPI2 IPI Consumption In MWST A 1 D

IPI3 IPI from SD Out MWST A 1 D

IPI4 IPI -Split Vendor MWST A 1 D

IPS3 PIS Normal Tax MWST A 1 D

IPSA PIS Normal PO/GR MWST A 1 D

IPSN PIS Normal Tax MWST A 1 D

IPSO PIS Offset Tax Included MWST A 1 D

IPSS PIS Normal PO/GR MWST A 1 D

IPSU PIS Normal IV NVV MWST A 1 D

IPSV PIS Offset IPSS / IPSU MWST A 1 D

IPSW PIS WHT MWST A 1 D

IPSZ PIS WHT Offset MWST A 1 D

IPZ3 PIS WHT SD Offset MWST A 1 D

IPW3 PIS WHT SD MWST A 1 D

IRD1 Reimbursement ICMS MWST A 1 D

IRD2 Reimb. ICMS offset MWST A 1 D

IRD3 Reimbursement SUBT MWST A 1 D

IRD4 Reimb. SUBT offset MWST A 1 D

IRD5 Reimb. ICMS off. NVV MWST A 1 D

IRD6 Reimb. SUBT off.NVV MWST A 1 D

IRW3 IR Withholding TaxSD MWST A 1 D

IRZ3 IR WHT SD Offset MWST A 1 D

ISA3 ISS at Provider SD MWST A 1 D

ISB3 ISS WHT at Provider SD MWST A 1 D




ISE3 ISS at Service Loc SD MWST A 1 D

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD MWST A 1 D

ISSA ISS at Provider MWST A 1 D

ISSB ISS WHT at Provider MWST A 1 D

ISSE ISS at Service Loc MWST A 1 D

ISSF ISS WHT at Service Loc MWST A 1 D

ISSG ISS Offset MWST A 1 D

ISS2 ISS from MM In MWST A 1 D

ISS3 ISS from SD Out MWST A 1 D

ISSO ISS from MM In Offs MWST A 1 D

ISW3 CSLL Withholding Tax SD MWST A 1 D

ISZ3 CSLL WHT SD Offset MWST A 1 D

9.4.2 Tax Rate Conditions (Condições de Taxas de Impsotos)

Cond. Category: 1 (Jur. Level 1)

Manual Entries: D (Not possible to process manually)

Item Condition: X

Delete fr. DB: B (without popup)

Categoria da Condição: 1 (Jur. Level 1)

Entradas Manuais: D (Processamento manual não permitido)


Delete fr. DB: B (sem popup)

Table 9-50:



Cond. Description Acc.Seq. Cal.Type Co.Class RefCon RefApp

BCO1 COFINS Rate BRCO A A

BCO2 COFINS Base BRCO A A

BCOP COFINS Pauta Amount BRCO C B

BIS1 ISS Rate at Prov. BRS1 A A

BIS2 ISS Base at Prov. BRS1 A A

BIS3 ISS Law at Prov. BRS1 A A

BIS5 ISS Taxloc at Prov. BRS1 A A

BIS6 ISS WHT at Prov. BRS1 A A

BIS7 ISS Min WHT at Prov. BRS1 B A

BISA ISS Rate at Serv. BRS2 A A BIS1 TX

BISB ISS Base at Serv. BRS2 A A BIS2 TX

BISC ISS Law at Serv. BRS2 A A BIS3 TX

BISE ISS Taxloc at Serv. BRS2 A A BIS5 TX

BISF ISS WHT at Serv. BRS2 A A BIS6 TX

BISG ISS Min WHT at Serv. BRS2 A A BIS7 TX

BPI1 PIS Rate BRPI A A

BPI2 PIS Base BRPI A A

BPIP PIS Pauta Amount BRPI C B

BW01 WHT Coll.Code Gen. BRWT A A

BW02 WHT Rate Gen. BRWT A A

BW11 WHT Coll.Code PIS BRWT A A

BW12 WHT Rate PIS BRWT A A

BW21 WHT Coll.Code COFINS BRWT A A

BW22 WHT Rate COFINS BRWT A A

BW31 WHT Coll.Code CSLL BRWT A A

BW32 WHT Rate CSLL BRWT A A

BW41 WHT Coll.Code IR BRWT A A

BW42 WHT Rate IR BRWT A A

9.4.3 Nota Fiscal Mapping Conditions (Condições de Mapeamento de Nota Fiscal)

Cond. Class: A (Discount or surcharge)

Calculat. Type: B (Fixed amount)


Access Seq.: (empty)


Item Condition: X




Classe de condição: A (Desconto ou Acréscimo)

Tipo de Cálculo: B (Montante Fixo)

Categoria da Condição: 1 (Jur. Level 1)

Sequência de Acesso.: (empty)


Condição de Item : X


Table 9-51:

Cond. Description

BX60 BR ISS Base Prov

BX61 BR ISS ExBase Prov

BX62 BR ISS Amount Prov

BX63 BR ISS WTAmount Prov

BX64 BR ISS WT Base Prov

BX65 BR ISS WT ExBas Prov

BX6A BR ISS Base Serv

BX6B BR ISS ExBase Serv

BX6C BR ISS Amount Serv

BX6D BR ISS WTAmount Serv

BX6E BR ISS WT Base Serv

BX6F BR ISS WT ExBas Serv

BX6O BR ISS Offset TxIncl

BX70 BR COFINS Base

BX71 BR COFINS Excl. Base

BX72 BR COFINS Amount

BX7O BR COFINS Off.TxIncl

BX7P BR COFINS Pauta Amt.

BX80 BR PIS Base

BX81 BR PIS Excl. Base

BX82 BR PIS Amount

BX8O BR PIS Off.TxIncl

BX8P BR PIS Pauta Amount

9.4.4 Nota Fiscal Mapping Conditions With Manually Created Condition Records (Condições de mapeamento de Nota Fiscal com criaçã ode Registro de Condição manual)



Item Condition: X




Cateogira da condição: 1 (Jur. Level 1)



Delete fr. DB: B (sem popup)

Table 9-52:

Cond. Description Acc.Seq. Co.Class Cal.Type RefCon RefApp

BXWT BR WHT Base Amount BRB1 D A

With transaction FV11, create a condition record for this condition type with rate 100% and tax code SD.

Pela transação FV11, crie um registro de condição para este tipo de condição com taxa 100% e códi-go de imposto SD.

9.5 Condition Types SD (Tipos de Condições SD)

9.5.1Condition types used in tax calculation procedure for SD (Tipos de Condição usados no Esquema de Cálculo de SD)

Table 9-131:

CTyp Name AcSq CalTy CdCat CClRfCTy

RAp

BI00 Dummy Non-Statistic. IBRX A D D IBRX V

BX10 BR ICMS Normal Base 1 A

BX11 BR ICMS Exclude Base B 1 A

BX12 BR ICMS Other Base B 1 A

BX13 BR ICMS Amount IBRX B D D IBRX V

BX14 BR ICMS Freight Base B 1 A

BX15 BR ICMS Freight Amnt. IBRX B D D IBRX V

BX16 BR ICMS Rate B 1 A

BX20 BR IPI Normal Base B 1 A

BX21 BR IPI Exclude Base B 1 A

BX22 BR IPI Other Base A H A

BX23 BR IPI Amount IBRX B D D IBRX V

BX40 BR SubTrib Base B 1 A

BX41 BR SubTrib Amount IBRX B D D IBRX V

BX42 BR SubTrib Fr. Base B 1 A

BX43 BR SubTrib Fr. Amnt IBRX B D D IBRX V

BX44 BRSubTrib NF Rate B 1 A

BX50 BR ISS Base B 1 A

BX51 BR ISS Amount IBRX B D D IBRX V

BXPA BR IPI Pauta Amount B 1 A

BXZF BR ICMS Zona Franca IBRX A D D




RAp

DICF Devido ICMS Freight DIBR A D D

DICM Devido ICMS DIBR A D D

DIPI BR: Devido IPI DIBR A D D

DISI Devido ICMS s/IPI DIBR A D D

DISS Devido ISS DIBR A D D

DIZF Zona Franca IZOF A 1 D ICZF V

DSUB Devido Sub Trib DIBR A D D

DSUF Devido SubTrib Fr. DIBR A D D

IBRX Brazil tax calc. IBRX A 1 D

IC0X BR: ICMS 0 excempt DIBR A D D

ICBS ICMS Tax Base ICBS A D D

ICCB BR: ICMS comp.base ICCB A D D

ICCX BR: ICMS comp.excmpt ICCB A D D

ICFR BR: ICMS on freight ICVA A D D

ICLW BR: ICMS Law ICLW A D D

ICM3 ICMS from SD A 1 D

ICMI Price+Tax (for NF) C B

ICMO ICMS offset IBRR A H A

ICOB BR: ICMS other base ICVA A D D

ICS3 Sub.Trib. from SD A 1 D

ICSO ISS offset IBRR A H A

ICVA ICMS Tax Rate ICVA A D D

ICXC BR Cust ICMS Exempt ICXC A D A

ICZF ICMS Disc. Zona Fr. IZOF A 1 D

IFR3 ICMS on freight SD A 1 D

IFS3 ICMS ST freight SD A 1 D

IP0X BR: IPI 0 excempt DIBR A D D

IPBS IPI Tax Base IPBS A D D

IPI3 IPI from SD A 1 D

IPIP BR: IPI Pauta IPVA A D D

IPLW BR: IPI Law IPLW A D D

IPOB BR: IPI other base IPVA A D D

IPVA IPI Tax Rate IPVA A D D

IPXC BR Cust IPI Exempt IPXC A D A

ISIC ICMS Rate SF=ST ISTC A D D ICVA V

ISS3 ISS from SD A 1 D

IST2 BR: Sub.Trib 2 ISTV A D D

ISTB Sub. Trib Base Value ISTV A D D

ISTC Subtrib. base reduct ISTV A D D

ISTD ICMS Rate for S.T. ISTI A D D

ISTF BR: Sub.Trib FixPric ISTV C D D

ISTI S.T. Minp.Bef.Surch. ISTV A A

ISTM BR: Sub.Trib MinPric ISTV C D D




RAp

ISTN Subtrib.Minpr.Factor ISTV A A

ISTS Subtrib Surcharge ISTV A D D

ISTT BR: Sub.Trib SurType ISTV A D D

ISVA BR: ISS amount ISVA A D D

9.5.2 Withholding tax types used in tax calculation procedure for SD (Tipos de Impsotos Retidos em fonte usados no Esquema de Cálculo de SD)

Table 9-142:

Tax Type Description AcSq CalTy CdCat CCl RfCTy RAp

ICN3 COFINS from SD MWST A 1 D

ICW3 COFINS Withholding TaxSD MWST A 1 D

IGW3 General WHT SD MWST A 1 D

IPS3 PIS Normal Tax MWST A 1 D

IPW3 PIS WHT SD MWST A 1 D

IRW3 IR Withholding TaxSD MWST A 1 D

ISA3 ISS at Provider SD MWST A 1 D

ISB3 ISS WHT at Provider SD MWST A 1 D

ISE3 ISS at Service Loc SD MWST A 1 D

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD MWST A 1 D

ISW3 CSLL Withholding Tax SD MWST A 1 D

ICZ3 COFINS WHT SD Offset IBRR A 1 D ICMO V

IGZ3 General WHT SD Offset IBRR A 1 D ICMO V

IPZ3 PIS WHT SD Offset IBRR A 1 D ICMO V

IRZ3 IR WHT SD Offset IBRR A 1 D ICMO V

ISZ3 CSLL WHT SD Offset IBRR A 1 D ICMO V

ICO2 COFINS Offset SD IBRR A A ICMO V

IPS2 PIS Offset SD IBRR A A ICMO V

9.5.3 Withholding Tax Code Conditions (Condições de Código de Impostos Retidos)

Table 9-153


IKW4 ISS provider WHT cde J1AG A D W

ILW4 ISS service WHT cde J1AG A D W

ICW4 COFINS WHT code J1AG A D W



IPW4 PIS WHT code J1AG A D W

ISW4 CSLL WHT code J1AG A D W

IRW4 IR WHT code J1AG A D W

IGW4 General WHT code J1AG A D W

9.5.4 Tax Code Conditions (Condições de Código de Impostop)

Table 9-164:


DCOF COFINS Due DIBR A D D

DPIS PIS Due DIBR A D D

DWHT WHT Due DIBR A D D

9.5.5 Withholding Tax Rate Conditions (Condições de Taxas de Impostos Retidos dem Fonte)

Table 9-175:

Cond. Description AcSq CalTy CdCat CCl RfCTy RAp

BCO1 COFINS Rate BRCO A D D

BCO2 COFINS Base BRCO A D D

BCOP COFINS Pauta Amount BRCO C D D

ISVB ISS Rate at Prov. ISS1 A D D

ISVC ISS Base at Prov. ISS1 A D D

ISVD ISS Law at Prov. ISS1 A D D

ISVF ISS Taxloc at Prov. ISS1 A D D

ISVG ISS WHT at Prov. ISS1 A D D

ISVH ISS Min WHT at Prov. ISS1 B D D

ISVN ISS Rate at Serv. ISS2 A D D ISVB V

ISVO ISS Base at Serv. ISS2 A D D ISVC V

ISVP ISS Law at Serv. ISS2 A D D ISVD V

ISVR ISS Taxloc at Serv. ISS2 A D D ISVF V

ISVS ISS WHT at Serv. ISS2 A D D ISVG V

ISVT ISS Min WHT at Serv. ISS2 B D D ISVH V

BPI1 PIS Rate BRPI A D D

BPI2 PIS Base BRPI A D D

BPIP PIS Pauta Amount BRPI C D B

BW01 WHT Coll.Code Gen. BRWT A D D

BW02 WHT Rate Gen. BRWT A D D

BW11 WHT Coll.Code PIS BRWT A D D

BW12 WHT Rate PIS BRWT A D D

BW21 WHT Coll.Code COFINS BRWT A D D

BW22 WHT Rate COFINS BRWT A D D




BW31 WHT Coll.Code CSLL BRWT A D D

BW32 WHT Rate CSLL BRWT A D D

BW41 WHT Coll.Code IR BRWT A D D

BW42 WHT Rate IR BRWT A D D

9.5.6 Nota Fiscal Mapping Condition (Condições de Mapeamento de Nota Fiscal)

Table 9-186:


BX60 BR ISS Base Prov B 1 A

BX61 BR ISS ExBase Prov B 1 A

BX62 BR ISS Amount Prov B 1 A

BX63 BR ISS WTAmount Prov B 1 A

BX64 BR ISS WT Base Prov B 1 A

BX65 BR ISS WT ExBas Prov B 1 A

BX6A BR ISS Base Serv B 1 A

BX6B BR ISS ExBase Serv B 1 A

BX6C BR ISS Amount Serv B 1 A

BX6D BR ISS WTAmount Serv B 1 A

BX6E BR ISS WT Base Serv B 1 A

BX6F BR ISS WT ExBas Serv B 1 A

BX6O BR ISS Offset TxIncl B 1 A

BX70 BR COFINS Base B 1 A

BX71 BR COFINS Excl. Base B 1 A

BX72 BR COFINS Amount B 1 A

BX7O BR COFINS Off.TxIncl B 1 A

BX7P BR COFINS Pauta Amt. B 1 A

BX80 BR PIS Base B 1 A

BX81 BR PIS Excl. Base B 1 A

BX82 BR PIS Amount B 1 A

BX8O BR PIS Off.TxIncl B 1 A

BX8P BR PIS Pauta Amount B 1 A



9.6 Calculation Procedure in MM (FI): TAXBRA (Esquema de Cálculo em MM (FI))

The calculation procedure TAXBRA is used in the FI tax calculation, which is called in MM transac-tions. This calculation procedure is assigned to the country in table T005.

O Esquema de Cálculo TAXBRA é usado no imposto cálculo FI o qual é chamado pelas transações de MM. Este Esquema de Cálculo é atribuído ao na tabela T005.

It is structured in the following sections:

Transaction data retrieval

Customizing data retrieval

Tax calculation

Results of tax calculation

Tax code conditions

É estruturado nas seguintes seções:

Recuperação de dados de transação

Recuperação de dados de Customizações.

Cálculo de imposto

Resultados do cálculo de imposto

Condições de código de imposto

Each of the sections forms a connected block in the calculation procedure.

The calculation part is completely moved to a formula. This is discussed in section 5.

In the following, each of the sections of the new calculation procedure will be discussed.

Cada uma das seções formam um bloco conectado no Esquema de Cálculo.

A parte de cálculo é completamente movida para uma fórmula. Isto é discutido na seção 6.

No seguinte, será discutido cada uma das seções do novo Esquema de Cálculo.

9.6.1Transaction Data Retrieval (Recuperação de Dados da Transação)

The first line of the calculation procedure just contains a zero value. It is used to refer to it in lines of the calculation procedure that only contain explanatory texts (like e.g. step 011) in order that no con-fusing intermediate sum appears in such lines on the pricing results screen in the transactions.

A primeira linha do Esquema de Cálculo somente contém um valor zero. É usado para recorrer a ele nas linhas do Esquema de Cálculo que só contém textos explicativos (como por exemplo passo 011) para que nenhuma soma de intermediário equivicada apareça nas linhas da tela de resultado nas transações.

In the first section of the calculation procedure, data specific to the item that is processed in the tax calculation are processed. These are the net value (step 010, BASB), the discount (step 012, BDIS), the freight (step 013, BFRE), and the S.T. base modification amount (step 014, BSUB). Furthermore, the calling application (PO/ IM or IV) is determined (step 017, BXPO).

Na primeira seção do Esquema de Cálculo, são tratados dados específicos do item que é processado no cálculo de imposto. Este são os valores líquidos (passo 010, BASB), o desconto (passo 012, BDIS), o frete (passo 013, BFRE), e a base de mocificação de montante de S.T. (passo 014, BSUB). Além disso, a chamada da aplicação (PO / IM ou IV) é determinada (passo 017, BXPO).



Table 9-191: Retrieval of transaction data in the calculation procedure

Tabela 9-201: Recuperação dos dados da transação no Esquema de CálculoStep

CTyp DescriptionFrom

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

001 First line: zero 000000

000 X 000 000

010BASB

Base Amount 000000

000 000 000

011 Tax-relev. conditions:

001000

000 X 000 000

012 BDIS Discount 000000

000 X 320 160

013BFRE

Freight 000000

000 X 320 160

014BSUB

S.T. Base Modif. 000000

000 X 320 160

015 001000

000 X 000 000

017BXPO

BR Caller = PO? 000000

160 X 000 160

9.6.2 Customizing Data Retrieval (Recuperação de Dados de Customizações)

In the next section, the tax Customizing data (rates, laws, and other flags) are read from the condition database. The access is done based on the actual values in the communication structures KOMP and KOMK and is controlled by the access sequences assigned to the condition types. The steps in red are only required for CBT. If Using the classical calculation please skip the step.

Na próxima seção, os dados de Customização de imposots (taxas, leis, e outros flags) são lidos da base de dados da condição. O acesso é feito baseado nos valores atuais na estrutura de comunicação KOMP e KOMK e é controlado pelas Seqüências de Acesso atribuídas aos Tipos de condições. Os passos em vermelho só é requerido para CBT. Se estiver usando cálculo clássico (TAXBRJ) pule este passo.

The entries in dark blue are due to withholding tax law change (MP135)

As entradas em azul escuro são devidos às mudanças de lei de Impostos Retidos em Fonte (MP135).

Table 9-62: Retrieval of tax Customizing data in the calculation procedure

Tabela 9-62: Recuperação de datos de Configurações do Esquema de CálculoStep

CTyp Description From To Reqt Stat AltCTy AltCBV ActKy

019 Read tax data: 001 000 000 X 000 000

020 ICMS 001 000 000 X 000 000

021 BIC0 ICMS Rate 000 000 000 X 000 160

022 BIC1 ICMS Base Reduction 000 000 000 X 000 160

023 BIC2 ICMS Other Base Flag 000 000 000 X 000 160

024 BICX ICMS exempt 000 000 000 X 000 160

025 B100 Convenio 100 000 000 000 X 000 160



Step


026 BLIC Steuergesetz ICMS 000 000 000 X 000 160

027 BICH ICMS Rate SF=ST 000 000 000 X 000 160

028 BICS ICMS Rate for S.T. 000 000 000 X 000 160

030 ICMS Complement 001 000 000 X 000 000

031 BCI1ICMS Complement Base

000 000 000 X 000 160

032 BCI2ICMS Complem. Ex-empt

000 000 000 X 000 160

040 ICMS on Freight 001 000 000 X 000 000

041 BIF0 ICMS on freight 000 000 000 X 000 160

042 BIFH ICMS Fr Rate SF=ST 000 000 000 X 000 160

050 IPI 001 000 000 X 000 000

051 BIP0 IPI Rate 000 000 000 X 000 160

052 BIP1 IPI Base Reduction 000 000 000 X 000 160

053 BIP2 IPI Other Base Flag 000 000 000 X 000 160

054 BIPP IPI Pauta Amount 000 000 000 X 000 000

055 BIPX IPI exempt 000 000 000 X 000 160

056 BLIP Steuergesetz IPI 000 000 000 X 000 160

060 ISS 001 000 000 X 000 000

061 BIS0 ISS Rate 000 000 000 X 000 160

070 Sub.Trib. 001 000 000 X 000 000

071 BST0 Subtrib. Rate 000 000 000 X 000 160

072 BST1 Subtrib. surch. type 000 000 000 X 000 160

073 BST2 Subtrib. Minprice 000 000 000 X 000 000

074 BST3 Subtrib. Fixprice 000 000 000 X 000 000

075 BST6 Subtrib. reduction 1 000 000 000 X 000 160

076 BST7 Subtrib. reduction 2 000 000 000 X 000 160

077 BST8 Subtrib. base reduct 000 000 000 X 000 160

078 BSTF Subtrib.Minpr.Factor 000 000 000 X 000 160

079 BSTI S.T. Minp.Bef.Surch. 000 000 000 X 000 160

080 ISS New 2004 1 000 000 X 000

081 BIS1 ISS Rate at Prov. 000 000 000 X 000 160

082 BIS2 ISS Base at Prov. 000 000 000 X 000 160

083 BIS3 ISS Law at Prov. 000 000 000 X 000 160

084 BlS4 ISS Ins. Cal at Prov. 000 000 000 x 000 160

085 BIS5 ISS Taxloc at Prov. 000 000 000 X 000 160



Step


086 BIS6 ISS WHT at Prov. 000 000 000 X 000 160

087 BIS7 ISS Min WHT at Prov. 000 000 000 X 000 160

091 BISA ISS Rate at Serv. 000 000 000 X 000 160

092 BISB ISS Base at Serv. 000 000 000 X 000 160

093 BISC ISS Law at Serv. 000 000 000 X 000 160

094 BISD ISS Ins.Cal at Serv. 000 000 000 x 000 160

095 BISE ISS Taxloc at Serv. 000 000 000 X 000 160

096 BISF ISS WHT at Serv. 000 000 000 X 000 160

101 BX01 BR Tax Calculation 1 000 000 x 000 160

097 BISG ISS Min WHT at Serv. 000 000 000 X 000 160

110 PIS, COFINS 1 000 000 X 000

111 BCO1 COFINS Rate 000 000 000 X 000 160

112 BCO2 COFINS Base 000 000 000 X 000 160

113 BCOP COFINS Pauta Amount 000 000 000 X 000

121 BPI1 PIS Rate 000 000 000 X 000 160

122 BPI2 PIS Base 000 000 000 X 000 160

123 BPIP PIS Pauta Amount 000 000 000 X 000

After all data are retrieved that are necessary to calculate the taxes, the tax calculation is performed by processing the condition value formula 320 which is discussed in section 5.

Depois de todos os dados serem recuperados, que são relevantes para os cálculos de impsotos, o cálculo de impostos é executado através do processamento da fórmula de valor de condição 320 a qual é discutida na seção 6.

Table 9-63: Call to tax calculation in the calculation procedure

Tabela 9-63: Chamda do Cálculo de Impsotos no Esquema de CálculoStep

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100 Call Tax Calculation:

001000

000 X 000 000

101BX01

BR Tax Calculation

010000

000 X 320 000

190 Call Tax Calculation: 1 X

191 BX01 BR Tax Calculation 10 X 320

In MP 135



9.6.3Results of Tax Calculation (Resultados do Cálculo de Impostos)

The results of the tax calculation are retrieved in the next section of the calculation procedure. For each value, a condition type is defined that serves to indicate the result in the pricing procedure results table. For these new condition types, corresponding internal codes are defined which are used in the coding to transfer the tax results back to the calculation procedure. This coding is processed in the call to the condition value formula 320 as well (see section 5).

Os resultados do cálculo de impostos são recuperados não próxima seção do Esquema de Cálculo. Para cada valor, um tipo de condição está definido o qual serve para indicar o resultado na tabela de resultados do Esquema de cálculo. Para estes novos Tipos de Condição, códigos internos correspondentes são definidos os quais são na codificação para transferir resultado dos impostos para o Esquema de Cálculo. Este código é processado pela chamada da fórmula de valor da condição 320 (veja seção 6).

The condition types and internal codes are listed in sections and 9.7, respectively.

Os Tipos de condição e Códigos internos são listados nas seções 0 e 10.6, respectivamente.

Table 9-64: Results of tax calculation in the calculation procedure

Tabela 9-64: Resultados do cálculo de impsotos no Esquema de Cálculo

Step CTyp DescriptionFrom

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100/190 Call Tax Calculation: 001

000

000 X 000 000

200 Tax Results: 001000

000 X 000 000

210BX10

BR ICMS Normal Base

000000

000 X 320 000

215BX11

BR ICMS Exclude Base

000000

000 X 320 000

220BX12

BR ICMS Other Base 000000

000 X 320 000

225BX13

BR ICMS Amount 000000

000 X 320 000

226BXZF

BR ICMS Zona Franca

000000

000 X 320 000

227BX16

BR ICMS Rate 000000

000 X 320 000

230BX20

BR IPI Normal Base 000000

000 X 320 000

235BX21

BR IPI Exclude Base 000000

000 X 320 000

240BX22

BR IPI Other Base 000000

000 X 320 000

245 BX23

BR IPI Amount 000 000

000 X 320 000




ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

246BX24

BR IPI Offset Base 000000

000 X 320 000

247BX25

BR IPI Offset Amount 000000

000 X 320 000

248BXPA

BR IPI Pauta Amount 000000

000 X 320 000

250BX30

BR ICMS Comp. Base

000000

000 X 320 000

255BX31

BR ICMS Comp. Amnt.

000000

000 X 320 000

256BX32

BR ICMS Comp. Rate 000000

000 X 320 000

260BX40

BR SubTrib Base 000000

000 X 320 000

265BX41

BR SubTrib Amount 000000

000 X 320 000

270BX42

BR SubTrib Fr. Base 000000

000 X 320 000

275BX43

BR SubTrib Fr. Amnt 000000

000 X 320 000

277BX44

BRSubTrib NF Rate 000000

000 X 320 000

280BX14

BR ICMS Freight Base

000000

000 X 320 000

285BX15

BRICMS Freight Amnt.

000000

000 X 320 000

290BX50

BR ISS Base 000000

000 X 320 000

295BX51

BR ISS Amount 000000

000 X 320 000

300 BX60

BR ISS Base Prov 000 000

000 X 320 000

301 BX61

BR ISS ExBase Prov 000 000

000 X 320 000

305 BX62

BR ISS Amount Prov 000 000

000 X 320 000

310 BX63

BR ISS WTAmount Prov

000 000

000 X 320 000

311 BX64

BR ISS WT Base Prov

000 000

000 X 320 000

312 BX65

BR ISS WT ExBas Prov

000 000

000 X 320 000

315 BX6 BR ISS Base Serv 000 00 000 X 320 000




ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

A 0

316 BX6B

BR ISS ExBase Serv 000 000

000 X 320 000

320 BX6C

BR ISS Amount Serv 000 000

000 X 320 000

325 BX6D

BR ISS WTAmount Serv

000 000

000 X 320 000

330 BX6E

BR ISS WT Base Serv

000 000

000 X 320 000

335 BX6F

BR ISS WT ExBas Serv

000 000

000 X 320 000

339 BX6O

BR ISS Offset TxIncl 000 000

000 X 320 000

350 BX70

BR COFINS Base 000 000

000 X 320 000

351 BX71

BR COFINS Excl. Base

000 000

000 X 320 000

355 BX72

BR COFINS Amount 000 000

000 X 320 000

360 BX7O

BR COFINS Off.Tx-Incl

000 000

000 X 320 000

365 BX7P

BR COFINS Pauta Amt.

000 000

000 X 320 000

370 BX80

BR PIS Base 000 000

000 X 320 000

371 BX81

BR PIS Excl. Base 000 000

000 X 320 000

375 BX82

BR PIS Amount 000 000

000 X 320 000

380 BX8O

BR PIS Off.TxIncl 000 000

000 X 320 000

385 BX8P

BR PIS Pauta Amount

000 000

000 X 320 000

9.6.4Tax Code Conditions (Condições dos Códigos de Impostos – IVA)

The last section of the tax calculation procedure contains the tax code conditions, i.e. the conditions that you activate (100%) or deactivate (no record) by customizing the tax codes.

A última seção do Esquema de Cálculo de impostos contém as condições de código de imposto, i.e. as condições que você ativa (100%) ou desativa (nenhum registro) pela configuração dos códigos de imposto.



The condition base values are taken from the lines in the calculation procedure that contain the tax results described in the section before.

Os valores base da condição são levados das linahs no Esquema de Cálculo que contém os resultados de impostos descritos na seção anterior.

Table 9-65: Tax code conditions in the calculation procedure

Tabela 9-65: Condições do Código de Imposto no Esquema de Cálculo


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100/190

Call Tax Calculation: 001000

000 X 000 000

400 Tax Code Condi-tions:

001000

000 X 000 000

405 IPI0 IPI NF Zero Line 245000

000 X 000 000 VST

406 ICM0 ICMS NF Zero Line 225000

000 X 000 000 VST

410 IPI1 IPI Industr. In 245000

000 000 000 VS1

412 IPI4 IPI -Split Vendor 247000

000 000 000 NVV

415 ICM1 ICMS Industr. In 225000

000 000 000 VS2

420 ICS1 Sub.Tributaria In 265000

000 000 000 VS3

425 ICMF ICMS S.T. fr. offset 225000

000 000 164 IC1

430 IFR1 ICMS on freight In 285000

000 000 000 VS3

435 IFS1 ICMS ST freight In 275000

000 000 000 VS3

440 IP1C IPI Ind.Clearing 245000

000 000 000 IPC

445 IP1O IPI Ind.Clear.Off. 440000

000 000 164 IPC

450 IC1C ICMS Ind.Clearing 225000

000 000 000 ICC

455 IC1O ICMS Ind.Clear.Off. 415000

000 000 164 ICC

510 IPI2 IPI Consumption In 245000

000 000 000 NVV

515 ICM2ICMS Consumption In

225000

000 000 000 NVV

520 ICS2 S.T. Consumption In 265000

000 000 000 NVV




ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

525 ICOP ICMS complement 255000

000 000 000 ICP

530 ICOTSTO-ICMS comple-ment

255000

000 000 000 ICP

535 ICOXICMS complement 100

525000

000 000 164 ICX

555 ISS2 ISS from MM In 295000

000 000 000 IC1

560 ISSO ISS from MM In Offs 555000

000 000 164 MW4

610 IPI3 IPI from SD Out 245000

000 000 000 MW1

615 ICM3 ICMS from SD Out 225000

000 000 000 MW2

620 ICS3 Sub.Tributaria Out 265000

000 000 000 MW3

625 ISS3 ISS from SD Out 295000

000 000 000 MW4

630 ICZFICMS Rev (Z.F.)-STO

225000

000 000 164 ICZ

640 IFR3 ICMS on freight Out 285000

000 000 000 MW3

645 IFS3 ICMS ST freight Out 275000

000 000 000 MW3

650 ICM4STO-ICMS SD (ICM3)

225000

000 000 000 MW2

680 INSS INSS Incoming 010000

000 000 000 VST

685 INSX INSS offset (100-)-- 680000

000 000 164 INX

710 IRD1 Reimbursment ICMS 010000

000 000 000 IR1

715 IRD2 Reimb. ICMS offset 710000

000 000 000 IR2

720 IRD3 Reimbursment SUBT 010000

000 000 000 IR3

725 IRD4 Reimb. SUBT offset 720000

000 000 000 IR4

730 IRD5Reimb. ICMS off. NVV

010000

000 000 000 NVV

735 IRD6 Reimb. SUBT of-f.NVV

010 000

000 000 000 NVV

750 ISS 1 X




ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

755 ISSA ISS at Provider 305 1

760 ISSB ISS WHT at Provider 310 1

765 ISSE ISS at Serv.Loc. 320 1

770 ISSF ISS WHT at Serv.-Loc.

325 1

775 ISSG ISS Offsets 339 1

779 PIS/COFINS NON-DEDUCTIBLE

1 X

780 ICON COFINS NVV 355 1

782 ICOO COFINS NVVOff Tx-Incl

360 1

784 IPSN PIS NVV 375 1

786 IPSO PIS NVV Off. TxIncl 380 1

789 PIS/COFINS DE-DUCTIBLE

1 X

790 ICOF COFINS deductible 355 X

791 IPIS PIS deductible 375 X

792 ICOV Cofins Offset 360 1 164

793 ICOS COFINS deduct. PO/GR

360 160 1

794 ICOU Cofins IV Non Deduct

360 161 1

795 ICOA Cofins ded. not inc. 355 360

1

796 IPSV Offset IPSS / IPSU 380 1 164

797 IPSS PIS deduct. PO/GR 380 160 1

798 IPSU PIS non deductib. IV 380 161 1

799 IPSA PIS ded. not inc. 375 380

1

900 WITHHOLDING TAXES

1 X

901 BXWT

BR WHT Base Amount

X 5

904 BW01

WHT Coll.Code Gen. X 5

905 BW02

WHT Rate Gen. X 5

909 BW11

WHT Coll.Code PIS X 5

910 BW1 WHT Rate PIS X 5




ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

2

914 BW21

WHT Coll.Code COFINS

X 5

915 BW22

WHT Rate COFINS X 5

919 BW31

WHT Coll.Code CSLL

X 5

920 BW32

WHT Rate CSLL X 5

924 BW41

WHT Coll.Code IR X 5

925 BW42

WHT Rate IR X 5

950 ICOW

COFINS WHT 915

951 ICOZ COFINS WHT Offset 950 164

955 IPSW PIS WHT 910

956 IPSZ PIS WHT Offset 955 164

960 ICSW

CSLL WHT 920

961 ICSZ CSLL WHT Offset 960 164

965 IIRW IR WHT 925

966 IIRZ IR WHT Offset 965 164

970 IGEW

General WHT 905

971 IGEZ General WHT Offset 970 164

999 BI00 Dummy Non-Statis-tic.

163

9.6.5 Create Processing keys for Withholding Tax – (Criação de Chaves de Contas para Impostos Retidos em Fonte) (T007B)

For the withholding tax new processing keys (account keys) have to be created to post taxes to sep-arate accounts and to identify withholding tax amounts in the normal tax calculation.

Para os impostos retidos na fonte novas chaves de processamento (chaves de conta) têm que ser criadas separar contas e identificar montnates de imposto retido na fonte no cálculo normal de impostos.

Tax Type: 2 (input tax)

Not deductible: X

Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items)

Tipo de imposto: 2 (imposto de entrada)



Não dedutível: X

Indicador de lançamento: 3 (distribuir para itnes relevantes despesas / rendimentos)

Table 9-66Tabela 9-66

Processing Key Description

ISW ISS WHT

WTC COFINS WHT

WTG General WHT

WTI IR WHT

WTP PIS WHT

WTS CSLL WHT

Tax type: 2 (input tax)

Non deductible: space

Posting indicator: 2 (separate line item)

Tipo de Imposto: 2 (imposto de entrada)

Não Dedutível: branco

Indicador de lançamento: 2 (lançamento em linha separada)



CO3 COFINS Clearing

PI3 PIS Clearing

Tax type: 1 (output tax)

Non deductible: space

Posting indicator: 2 (separate line item)

Tipo de Imposto: 1 (imposto de saída)

Não Dedutível: branco

Indicador de lançamento: 2 (lançamento em linha separada)



COF COFINS

PIS PIS

WK3 ISS WHT

WC3 Cofins WHT

WC4 Cofins WHT offset



WG3 General WHT

WG4 General WHT offset

WI3 IR WHT

WI4 IR WHT offset

WP3 PIS WHT

WP4 PIS WHT offset

WS3 CSLL WHT

WS4 CSLL WHT offset

9.6.6 Create G/L Accounts (Criação de Contas Contábeis

If you need to post the new taxes to separate accounts, create new G/L accounts. The following is just a suggestion.

Se você precisar lançar os novos impostos em contas separadas, crie novas Contas Colntábeis. O seguinte é apenas uma sugestão.

177011: COFINS Withholding Tax Posting at Payment (COFINS Retido em Fonte lançamento no Pagamento)

177013: PIS Withholding Tax Posting at Payment (PIS Retido em Fonte lançamento no Pagamento)

177020: CSLL Withholding Tax Posting at Payment (CSLL Retido em Fonte lançamento no Pagamento)

177021: IR Withholding Tax Posting at Payment (IR Retido em Fonte lançamento no Pagamento)

177022: General Withholding Tax (PIS/COFINS/CSLL/IR) (Imposto Retido em Fonte Geral)

177030: PIS Normal Tax (PIS Imposto Normal)

177031: COFINS Normal Tax (COFINS Impostos Normal)

154031: PIS Tax deductible (PIS Imposto Recuperável)

154008: COFINS Tax deductible (COFINS Imposto Recuperável)

177040: ISS Withholding Tax (ISS Retido em Fonte)

9.6.7Define and Assign Tax Accounts (Definir e Atribuir Contas de Impostos)

Posting Keys: 40 – 50

Chaves de Lançamento: 40 – 50


Account Key Ac-count

CO3 154008

COF 177031

PI3 154031

PIS 177030

WK3 177040

WC3 177011

WC4 177011



Account Key Ac-count

WG3 177022

WG4 177022

WI3 177021

WI4 177021

WP3 177013

WP4 177013

WS3 177020

WS4 177020

9.6.8 Define Account Keys for SD – (Definir Chaves de Contas para SD) – (T687)


Account Key Description

COF COFINS

PIS PIS

WK3 ISS WHT

WC3 Cofins WHT

WC4 Cofins WHT offset

WG3 General WHT

WG4 General WHT offset

WI3 IR WHT

WI4 IR WHT offset

WP3 PIS WHT

WP4 PIS WHT offset

WS3 CSLL WHT

WS4 CSLL WHT offset

9.6.9 Tax Calculation (Cálculo de Impostos)

This is only relevant for the classical calculation.


Isto é relevante apenas para o cálculo de imposto clássico (TAXBRJ).

Depois de todos as informações relevantes para o cálculo de impostos serem recuperados, o cálculo de imposto é executado pelo processamento da fórmula de valor da condição 320 a qual é discutida na seção 6.


Tabela 9-68: Chamada do Cálculo de Imposto no Esquema de Cálculo



Step

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100 Call Tax Calculation:

001000

000 X 000 000

101BX01

BR Tax Calculation

010000

000 X 320 000

9.6.10 Results of Tax Calculation (Resultados do cálculo de Impostos)


Os resultados do cálculo de imposto são recuperados na próxima seção do Esquema de Cálculo. Para cada valor, um tipo de condição está definido o qual serve indicar o resultado na tabela de resultados do Esquema de Cálculo. Para estes novos Tipos de condição, códigos internos correspondentes são definidos os quais são usados no código para transferir o resultado de impostos para o Esquema de Cálculo. Esta codificação é processada na chamada da fórmula de valor da condição 320 (veja seção 6).


Os Tipos de condição e Códigos internos são lisados nas seções 0 e 10.7, respectivamente.


Tabela9-69: Resultados do cálculo de impostos no Esquema de CálculoStep


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

190 Call Tax Calculation: 001000

000 X 000 000

191 BX01 BR Tax Calculation 010000

000 X 320 000

200 Tax Results: 001000

000 X 000 000

210 BX10BR ICMS Normal Base

000000

000 X 320 000

215 BX11BR ICMS Exclude Base

000000

000 X 320 000

220 BX12 BR ICMS Other Base 000000

000 X 320 000

225 BX13 BR ICMS Amount 000000

000 X 320 000

227 BX16 BR ICMS Rate 000000

000 X 320 000

230 BX20 BR IPI Normal Base 000 000

000 X 320 000

235 BX21 BR IPI Exclude Base 000000

000 X 320 000

240 BX22 BR IPI Other Base 000000

000 X 320 000

245 BX23 BR IPI Amount 000000

000 X 320 000

246 BX24 BR IPI Offset Base 000 00 000 X 320 000



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

0

247 BX25 BR IPI Offset Amount 000000

000 X 320 000

248 BXPA BR IPI Pauta Amount 000000

000 X 320 000

250 BX30 BR ICMS Comp. Base 000000

000 X 320 000

255 BX31BR ICMS Comp. Amnt.

000000

000 X 320 000

256 BX32 BR ICMS Comp. Rate 000000

000 X 320 000

260 BX40 BR SubTrib Base 000000

000 X 320 000

265 BX41 BR SubTrib Amount 000000

000 X 320 000

270 BX42 BR SubTrib Fr. Base 000000

000 X 320 000

275 BX43 BR SubTrib Fr. Amnt 000000

000 X 320 000

277 BX44 BRSubTrib NF Rate 000000

000 X 320 000

280 BX14BR ICMS Freight Base

000000

000 X 320 000

285 BX15BRICMS Freight Amnt.

000000

000 X 320 000

290 BX50 BR ISS Base 000000

000 X 320 000

295 BX51 BR ISS Amount 000000

000 X 320 000

300

BX60

BR ISS Base Prov 000000

000 X 320 000

301

BX61

BR ISS ExBase Prov 000000

000 X 320 000

305

BX62

BR ISS Amount Prov 000000

000 X 320 000

310

BX63

BR ISS WTAmount Prov

000000

000 X 320 000

311

BX64

BR ISS WT Base Prov

000000

000 X 320 000

312

BX65

BR ISS WT ExBas Prov

000000

000 X 320 000

315

BX6A

BR ISS Base Serv000 00

0000

X 320000

316

BX6B

BR ISS ExBase Serv 000000

000 X 320 000

320

BX6C

BR ISS Amount Serv 000000

000 X 320 000

325

BX6D

BR ISS WTAmount Serv

000000

000 X 320 000



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

330

BX6E

BR ISS WT Base Serv

000000

000 X 320 000

335

BX6F

BR ISS WT ExBas Serv

000000

000 X 320 000

339

BX6O

BR ISS Offset TxIncl 000000

000 X 320 000

350

BX70

BR COFINS Base 000000

000 X 320 000

351

BX71

BR COFINS Excl. Base

000000

000 X 320 000

355

BX72

BR COFINS Amount 000000

000 X 320 000

360

BX7O

BR COFINS Off.TxIncl

000000

000 X 320 000

365

BX7P

BR COFINS Pauta Amt.

000000

000 X 320 000

370

BX80

BR PIS Base 000000

000 X 320 000

371

BX81

BR PIS Excl. Base 000000

000 X 320 000

375

BX82

BR PIS Amount 000000

000 X 320 000

380

BX8O

BR PIS Off.TxIncl 000000

000 X 320 000

385

BX8P

BR PIS Pauta Amount

000000

000 X 320 000

9.6.11 Tax Code Conditions (Condições dos Códigos de Impostos IVA´s)

The last section of the tax calculation procedure contains the tax code conditions, i.e. the conditions that you activate (100%) or deactivate (no record) by customizing the tax codes.

A última seção do procedimento de cálculo de imposto contém as condições de código de imposto, i.e. as condições que você ativa (100%) ou desativa (nenhum registro) nas configurações dos códigos de imposto.

The condition base values are taken from the lines in the calculation procedure that contain the tax results described in the section before.

Os valore bases das condições são levados das linhas no Esquema de Cálculo que contém os resultados de imposto descritos na seção anterior.

Table 9-69: Tax code conditions in the calculation procedure

Tabela 9-69: Condições de Código de Impostos no Esquema de Cálculo



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

100 Call Tax Calculation: 001 000 000 X 000 000



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

400 Tax Code Conditions: 001 000 000 X 000 000 405 IPI0 IPI NF Zero Line 245 000 000 X 000 000 VST406 ICM0 ICMS NF Zero Line 225 000 000 X 000 000 VST410 IPI1 IPI Industr. In 245 000 000 000 000 VS1412 IPI4 IPI -Split Vendor 247 000 000 000 000 NVV415 ICM1 ICMS Industr. In 225 000 000 000 000 VS2420 ICS1 Sub.Tributaria In 265 000 000 000 000 VS3425 ICMF ICMS S.T. fr. offset 225 000 000 000 164 IC1430 IFR1 ICMS on freight In 285 000 000 000 000 VS3435 IFS1 ICMS ST freight In 275 000 000 000 000 VS3440 IP1C IPI Ind.Clearing 245 000 000 000 000 IPC445 IP1O IPI Ind.Clear.Off. 440 000 000 000 164 IPC450 IC1C ICMS Ind.Clearing 225 000 000 000 000 ICC455 IC1O ICMS Ind.Clear.Off. 415 000 000 000 164 ICC510 IPI2 IPI Consumption In 245 000 000 000 000 NVV515 ICM2 ICMS Consumption In 225 000 000 000 000 NVV520 ICS2 S.T. Consumption In 265 000 000 000 000 NVV525 ICOP ICMS complement 255 000 000 000 000 ICP530 ICOT STO-ICMS complement 255 000 000 000 000 ICP535 ICOX ICMS complement 100 525 000 000 000 164 ICX555 ISS2 ISS from MM In 295 000 000 000 000 IC1560 ISSO ISS from MM In Offs 555 000 000 000 164 MW4610 IPI3 IPI from SD Out 245 000 000 000 000 MW1615 ICM3 ICMS from SD Out 225 000 000 000 000 MW2620 ICS3 Sub.Tributaria Out 265 000 000 000 000 MW3625 ISS3 ISS from SD Out 295 000 000 000 000 MW4630 ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO 225 000 000 000 164 ICZ640 IFR3 ICMS on freight Out 285 000 000 000 000 MW3645 IFS3 ICMS ST freight Out 275 000 000 000 000 MW3650 ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) 225 000 000 000 000 MW2680 INSS INSS Incoming 010 000 000 000 000 VST685 INSX INSS offset (100-)-- 680 000 000 000 164 INX710 IRD1 Reimbursment ICMS 010 000 000 000 000 IR1715 IRD2 Reimb. ICMS offset 710 000 000 000 000 IR2720 IRD3 Reimbursment SUBT 010 000 000 000 000 IR3725 IRD4 Reimb. SUBT offset 720 000 000 000 000 IR4730 IRD5 Reimb. ICMS off. NVV 010 000 000 000 000 NVV735 IRD6 Reimb. SUBT off.NVV 010 000 000 000 000 NVV

750 ISS 1 X

755 ISSA ISS at Provider 305 000 000 000 000 NVV

760 ISSB ISS WHT at Provider 310 000 000 000 000 ISW

765 ISSE ISS at Serv.Loc. 320 000 000 000 000 NVV

770 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 325 000 000 000 000 ISW

775 ISSG ISS Offsets 339 000 000 000 000 NVV

779 PIS/COFINS NON-DEDUCTIBLE

1 000 000 000 000 000

780 ICON COFINS NVV 355 000 000 000 000 000 NVV



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

782 ICOO COFINS NVVOff TxIncl 360 000 000 000 000 000 NVV

784 IPSN PIS NVV 375 000 000 000 000 000 NVV

786 IPSO PIS NVV Off. TxIncl 380 000 000 000 000 000 NVV

789 PIS/COFINS DEDUCTIBLE 1 000 000 X 000 000

790 ICOF COFINS deductible 355 000 000 X 000 000 VST

791 IPIS PIS deductible 375 000 000 X 000 000 VST

792 ICOV Cofins Offset 360 000 000 000 000 164 CO3

793 ICOS COFINS deduct. PO/GR 360 000 160

000 000 000 CO3

794 ICOU Cofins IV Non Deduct 360 000 161

000 000 000 NVV

795 ICOA Cofins ded. not inc. 355 360

000 000 000 000 CO3

796 IPSV Offset IPSS / IPSU 380 000 000 000 000 164 PI3

797 IPSS PIS deduct. PO/GR 380 000 160

000 000 000 PI3

798 IPSU PIS non deductib. IV 380 000 161

000 000 000 NVV

799 IPSA PIS ded. not inc. 375 380

000 000 000 000 PI3

900 WITHHOLDING TAXES 1 000 000 X 000 000

901 BXWT

BR WHT Base Amount 000 000 000 X 000 5

904 BW01

WHT Coll.Code Gen. 000 000 000 X 000 5

905 BW02

WHT Rate Gen. 000 000 000 X 000 5

909 BW11

WHT Coll.Code PIS 000 000 000 X 000 5

910 BW12

WHT Rate PIS 000 000 000 X 000 5

914 BW21

WHT Coll.Code COFINS 000 000 000 X 000 5

915 BW22

WHT Rate COFINS 000 000 000 X 000 5

919 BW31

WHT Coll.Code CSLL 000 000 000 X 000 5

920 BW32

WHT Rate CSLL 000 000 000 X 000 5

924 BW41

WHT Coll.Code IR 000 000 000 X 000 5



Step


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

925 BW42

WHT Rate IR 000 000 000 X 000 5

950 ICOW

COFINS WHT 915 000 000 000 000 000 WTC

951 ICOZ COFINS WHT Offset 950 000 000 000 000 164 NVV

955 IPSW PIS WHT 910 000 000 000 000 000 WTP

956 IPSZ PIS WHT Offset 955 000 000 000 000 164 NVV

960 ICSW

CSLL WHT 920 000 000 000 000 0000 WTS

961 ICSZ CSLL WHT Offset 960 000 000 000 000 164 NVV

965 IIRW IR WHT 925 000 000 000 000 000 WTI

966 IIRZ IR WHT Offset 965 000 000 000 000 164 NVV

970 IGEW

General WHT 905 000 000 000 000 000 WTG

971 IGEZ General WHT Offset 970 000 000 000 000 164 NVV

999

BI00 Dummy Non-Statistic. 000 000 000 000 000 163 VS1

9.7 Calculation Procedure in SD: RVABRA (Esquema de Cálculo em SD: RVABRA)

The calculation procedure RVABRA is delivered as a sample SD pricing procedure. Since it contains normal conditions besides the tax conditions, it will most likely be necessary to adapt it to the indi-vidual needs.

O Esquema de Cálculo RVABRA é entregue como uma amostra do Esquema de Cálculo de SD. Contém condições normais além das condições de imposto, será possível adaptá-lo às necessidades individuais.

It is structured in the following sections:

Net price determination

Customizing data retrieval

Tax calculation on net amount (Step 1)

Nota Fiscal relevant modifications to the base price including ICMS

Tax recalculation on the modified amount including ICMS (Step 2)

Results of tax calculation

Tax code conditions

É estruturado nas seções seguintes:

Determinação do preço líquido

Recuperação de dados de Configurações

Cálculo de imposto sobre o valor líquido.(Passo 1)



Modificações relevantes para a Nota Fiscal para o preço básico incluindo ICMS

Recálculo de impostos no montante modificado incluindo ICMS (Passo 2)

Resultados do cálculo de imposto

Condições de código de imposto

Each of the sections forms a connected block in the calculation procedure.

The calculation part is completely moved to a formula. This is discussed in section 5.

In the following, each of the sections of the new calculation procedure will be discussed.

Cada uma das seções formam um bloco conectado no Esquema de Cálculo.

A parte de cálculo é completamente movida para uma fórmula. Isto é discutido em seção 6.

No seguinte, será discutido cada uma das seções do novo Esquema de cálculo.

9.7.1 Net price determination (Determinação de Preço Líquido)

The first line of the calculation procedure just contains a zero value. It is used to refer to it in lines of the calculation procedure that only contain explanatory texts (like e.g. step 011) in order that no con-fusing intermediate sum appears in such lines on the pricing results screen in the transactions.A primeira linha do Esquema deCálculo contém valor zero. É usado para referenvciar as linhas do Esquema de Cálculo que só contém textos explicativos (como por exemplo passo 011) para que nenhuma sumarização intermediária confusa apareça nas linhas da tela de resultados da pricing nas transações.

The rest covers the determination of the net price (price excluding any kind of tax), e.g. taking into ac-count discounts which should not have impact on Nota Fiscal. O restante cobre a determinação do preço líquido (preço líquido de qualquer tipo de imposto), por exemplo levando conta descontos os quais não têm impacto na Nota Fiscal.

If using CBT use the red entries, id using the classical procedure, ignore the red entries. The step 10 may only be included whether with the red or the black entry.Se estiver usando a CBT use as entradas em vermelho, se estiver usando o cálculo de impostos clássico (TAXBRJ), ignore as entradas em vermelho. O passo 10 só pode ser incluído com as entradas em vermelho ou preto..

The entries in dark blue are due to withholding tax lax change MP135. Examples for other procedures (like RVXBRE etc.) are not given, since the changes are the same.As entradas em azul escuro são devidas para as alterações dos impostos retidos na fonte MP135. Exemplos para outros Esquemas de Cálculo (RVXBRE etc.) não são dados, desde que as alterações são as memas.

Table 9-71: Retrieval of transaction data in the calculation procedure

Tabela 9-71: recuperação dos dados da Transação no Esquema de CálculoStep

Cntr

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

Prt

AltCTy

AltCBV

ActKy

001 **** Zero **** 000000

000 X 000 000

010 1 ZPB0

Price w/o Taxes 000 000

002 000 000

010 2 ZPB1

Price+ISS 000 000

002 000 000

010 3 ZPB2

Price+PIS+COF 000 000

002 000 000

010 4 ZPB3

Price+ISS+PIS+COF

000 000

002 000 000



Step

Cntr

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

Prt

AltCTy

AltCBV

ActKy

010PR00

Price 000000

002 000 000

045 001000

000X

000 000

050RB00

Discount 000000

002 000 000

199 Net Base 000000

000 000 000

9.7.2Customizing Data Retrieval (Recuperação de dados de Customizações)

In the next section, the tax Customizing data (rates, laws, and other flags) are read from the condition database. The access is done based on the actual values in the communication structures KOMP and KOMK and is controlled by the access sequences assigned to the condition types.

Na próxima seção, os dados de customizações de impostos (taxas, leis, e outros flags) são lidos da base de dados da condição. O acesso é feito baseado nos valores atuais na estrutura de comunicação KOMP e KOMK e é controlado pelas seqüências de acesso atribuídas aos Tipos de condições.

Table 9-72: Retrieval of tax Customizing data in the calculation procedure

Tabela 9-72: Recuperação de dados de customizações no Esquema de CálculoStep

Cntr CTyp Description

From

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

200 DICM Devido ICMS 000000

000 X 000 000

201 ICVA ICMS Tax Rate 000000

000 X 000 160

202 ICBS ICMS Tax Base 000000

000 X 000 160

203ICOB BR: ICMS other base 000

000

000 X 000 160

204 IC0X BR:ICMS 0 exempt 000000

000 X 000 160

205 I100BR: ICMS Convênio 100

000000

000 X 000 160

206 ICLW BR: ICMS Law 000 000

000 X 000 160

207 ISIC ICMS Rate SF=ST 000000

000 X 000 160

208 ISTD ICMS Rate for S.T 000000

000 X 000 160

209 ICXCBR Cust ICMS Ex-empt

000000

000 X 000 160



Step


From

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

210 DIZF Zona Franca 000000

000 X 000 160

220 DICF Devido ICMS Freight 000000

000 X 000 160

221 ICFR BR: ICMS on freight 000000

000 X 000 160

230 DISI Devido ICMS s/IPI 000000

000 X 000 160

240 DIPI Devido IPI 000000

000 X 000 160

241 IPVA IPI Tax Rate 000000

000 X 000 160

242 IPBS IPI Tax Base 000000

000 X 000 160

243 IPOB BR: IPI other base 000000

000 X 000 160

244 IPIP BR: IPI Pauta 000000

000 X 000 160

245 IP0X BR: IPI 0 exempt 000000

000 X 000 160

246 IPLW BR: IPI Law 000000

000 X 000 160

247 IPXC BR Cust IPI Exempt 000000

000 X 000 160

250 DCOF

COFINS Due X 160

251 BCO1

COFINS Rate X 160

252 BCO2

COFINS Base X 160

253 BCOP

COFINS Pauta Amount

X

255 DPIS PIS Due X 160

256 BPI1 PIS Rate X 160

257 BPI2 PIS Base X 160

258 BPIP PIS Pauta Amount X

260 DISS Devido ISS X 160

265 ISS New 2004 1 X

266 ISVB ISS Rate at Prov. X 160

267 ISVC ISS Base at Prov. X 160



Step


From

ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

268 ISVD ISS Law at Prov. X 160

269 ISVE ISS Ins.Cal at Prov. X 160

270 ISVF ISS Taxloc at Prov. X 160

271 ISVG ISS WHT at Prov. X 160

272 ISVH ISS Min WHT at Prov. X 160

273 ISVN ISS Rate at Serv. X 160

274 ISVO ISS Base at Serv. X 160

275 ISVP ISS Law at Serv. X 160

276 ISVQ ISS Ins.Cal at Serv. X 160

277 ISVR ISS Taxloc:1=PR,2=SR

X 160

278 ISVS ISS WHT at Serv. X 160

279 ISVT ISS Min WHT at Serv. X 160

280DSUB

Devido Sub Trib 000000

000 X 000 160

281 ISTS Subtrib Surcharge 000000

000 X 000 160

282 ISTT BR: Sub.Trib SurType 000000

000 X 000 160

283 ISTM BR: Sub.Trib MinPric 000000

000 X 000 160

284 ISTF R: Sub.Trib FixPric 000000

000 X 000 160

285 ISTB Sub. Trib Base Value 000000

000 X 000 160

286 IST2 BR: Sub.Trib 2 000000

000 X 000 160

287 ISTC Subtrib. base reduct 000000

000 X 000 160

288 ISTN Subtrib.Minpr.Factor 000000

000 X 000 160

289 ISTI S.T. Minp.Bef.Surch. 000000

000 X 000 160

290 DSUF

Devido Sub-TribFreight

000 000

000 X 000 160

9.7.3Tax Calculation on net amount (Step 1) – (Cálculo de Imposto sobre o Valor Líquido (Passo1)




Depois que todos os dados que são necessários para o cálculo de impostos são recuperados, o cálculo de imposto é executado processando a fórmula de valor da condição 320 a qual é discutida na seção 6.


Tabela 9-73: Chamada do Cálculo de Impostos no Esquema de Cálculo

Step

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

Prt

AltCTy

AltCBV

Ac-tKy

300 ICMIPrice+Tax (for NF)

000000

002X

320 002 ERL

9.7.4 Nota Fiscal relevant modifications to the base price including ICMS (Modificações relevantes para Nota Fiscal para o preço base incluindo ICMS)

In this part, the price including ICMS which results from the first step of the calculation amount can be used to apply conditions that modify this amount, e.g. Nota Fiscal relevant discounts, freight, insur-ance or other expenses. Since these conditions are not really part of the tax calculation, but are spe-cific to individual requirements, the section given below must be seen as an example only. The step range foreseen for these kinds of conditions is between 301 and 599.

Nesta parte, o preço incluindo ICMS o qual é resultante do primeiro passo do montante de cálculo pode ser usado para aplicar condições que modificam este montante, por exemplo, descontos relevantes para Nota Fiscal, frete, seguro ou outras despesas. Desde que estas condições realmente não fazem parte do cálculo de imposto, mas são específicas de exigências individuais, a seção dada abaixo só deve ser vista como um exemplo. A seqüência de passo prevista para estes tipos de condições está entre 301 e 599.


Tabela 9-74: Chamada do Cálculo de Impostos no Esquema de CálculoStep

CntrCtyp Description

From

ToReqt

Stat

Prt

AltCTy

AltCBV

ActKy

310**** Modify Base ****

001000

000 X 000 000

320K004

Material 000000

002 000 000 ERS

321K007

Customer 000000

002 000 000 ERS

322K005

Customer/Material 000000

002 000 000 ERS

400KF00

Freight 000000

002 000 000 ERF

9.7.5 Tax recalculation on the modified amount including ICMS (Step 2) – (Recálculo de Impostos no montante modificado indluindo ICMS (Passo2))

The modification amounts that have been applied in the previous part require a recalculation of the taxes, this time on the modified gross amount

As modificações de montante que foram aplicadas na parte anterior, requerem um recálculo dos impostos, neste momento no montnate bruto modificado.




Tabela 9-75: Chamada do Cálculo de Impsotos no Esquema de CálculoStep

Cntr

CTyp

DescriptionFrom

ToReqt

Stat

Prt

AltCTy

AltCBV

ActKy

600IBRX

Brazil tax calc.

300599

002 X 320 002

9.7.6Results of Tax Calculation (Resultados do Cálculo de Impostos)


Os resultados do cálculo de impostos sã orecuperados na próxima seção do Esquema de Cálculo. Para cada valor, um tipo de condição é definido a qual serve para indicar o resultado na tabela de resultados do Esquema de Cálculo. Para estes novos Tipos de condição, códigos internos correspondentes são definidos os quais são usados no código para transferir os resultados dos impostos para o Esquema de cálculo. Esta código é processado na chamada da fórmula de valor da condição 320 (veja seção 6).


Os Tipos de Condição e os Códigos internos são lisados nas seções 0 e 10.7, respectivamente.


Tabela 9-76: Resultados do cálculo de imposots no Esquema de Cálculo

StepCntr


To ReqtM Sta

tAltCTy

AltCBV

ActKy

610 BX10BR ICMS Normal Base

000000

000 X 320 000

612 BX11BR ICMS Ex-clude Base

000000

000 X 320 000

614 BX12BR ICMS Other Base

000000

000 X 320 000

616 BX13BR ICMS Amount

000000

000 320 000 MW2

617 BXZFBR ICMS Zona Franca

000000

000X

320 000MWS

618 BX14 BR ICMS Freight Base

000 000

000 X 320 000

620 BX15BR ICMS Freight Amnt

000000

000 320 000 MW3

622 BX16 BR ICMS Rate 000000

000 X 320 000

624 BX20BR IPI Normal Base

000000

000 X 320 000

626 BX21BR IPI Exclude Base

000000

000 X 320 000

628 BX22 BR IPI Other 000 00 000 X 320 000



StepCntr


To ReqtM Sta

tAltCTy

AltCBV

ActKy

Base 0

630 BX23 BR IPI Amount 000000

000 320 000 MW1

636 BX40 BR SubTrib Base 000000

000 X 320 000

638 BX41BR SubTrib Amount

000000

000 320 000 MW3

640 BX42BR SubTrib Fr. Base

000000

000 X 320 000

642 BX43BR SubTrib Fr. Amnt

000000

000 320 000 MW3

644 BX44BRSubTrib NF Rate

000000

000 X 320 000

646 BX50 BR ISS Base 000000

000 X 320 000

648 BX51 BR ISS Amount 000000

000 320 000 MW4

650 BXPABR IPI Pauta Amount

000000

000 X 320 000

652 BX60 BR ISS Base Prov

X 320

653 BX61 BR ISS ExBase Prov

X 320

654 BX64 BR ISS WT Base Prov

X 320

655 BX65 BR ISS WT Ex-Bas Prov

X 320

656 BX6A BR ISS Base Serv

X 320

657 BX6B BR ISS ExBase Serv

X 320

658 BX6E BR ISS WT Base Serv

X 320

659 BX6F BR ISS WT Ex-Bas Serv

X 320

660 BX51 BR ISS Amount 1 320

661 BX62 BR ISS Amount Prov

1 320

662 BX63 BR ISS WTA-mount Prov

1 320

663 BX6C BR ISS Amount Serv

1 320

664 BX6D BR ISS WTA-mount Serv

1 320



StepCntr


To ReqtM Sta

tAltCTy

AltCBV

ActKy

665 BX6O BR ISS offset 660 664

1

666 BX70 BR COFINS Base

X 320

667 BX71 BR COFINS Excl. Base

X 320

668 BX72 BR COFINS Amount

1 320

669 BX7P BR COFINS Pauta Amt.

X 320

672 BX7O BR COFINS off-set

668 668

1

675 BX80 BR PIS Base X 320

677 BX81 BR PIS Excl. Base

X 320

679 BX82 BR PIS Amount 1 320

680 BX8P BR PIS Pauta Amt.

X 320

683 BX8O BR PIS offset 679 679

1

9.7.7 Tax Code Conditions (Condições de Código de Impostos)

The last section of the tax calculation procedure contains the tax code conditions, i.e. the conditions that you activate (100%) or deactivate (no record) by customizing the tax codes for the MM/FI calcula-tion procedure. In the SD procedure they are present only to provide a counterpart, however they act as a dummy. The true postings are being done directly by the tax result conditions of the previous sec-tion.A última seção do Esquema de Cálculo contém as condições de código de imposto, i.e. as condições que você ativa (100%) ou desativa (nenhum registro) na configuração dos códigos de impostos para o Esquema de Cálculo de MM/FI. No Esquema de cálculo de SD eles estão só presentes apenas para prover uma contraparte. Os verdadeiros lançamentos são feitos diretamente pelos resultados das condições de impostos da seção anterior.

The conditions ICMO and ISSO are the known ICMS ans ISS offset conditions.As condições ICMO e ISSO são o as conhecidas condições de contrapartida de ICMS e ISS.

The part between step 730 and 998 can be used for additional conditions, e.g. cash discount or round-ing difference conditions.A parte entre as etapas 730 e 998 podem ser usadas para condições adicionais, por exemplo descontos ou condições de diferença.

Table 9-77: Tax code conditions in the calculation procedureTabela 10 77: Condições de código de imposto no procedimento de cálculo



Step

Cntr


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

700 **** Tax Code Conditions ****

001 000 000 X 000 000

702 Tax Code Conditions: 001 000 000 X 000 000

704 IPI3 IPI from SD 001 000 000 X 000 000

706 ICM3 ICMS from SD 001 000 000 X 000 000

708 ISS3 Sub.Trib. from SD 001 000 000 000 000

710 ICZF ISS from SD 001 000 000 000 000

712 IFR3 ICMS Disc. Zona Fr. 001 000 000 000 000

714 IFS3 ICMS on freight SD 001 000 000 000 000

715 1 ISSA ISS at Provider Cond type not defined

1 X X

715 2 ISSB ISS WHT at Provider Cond type not defined

1 X X

715 3 ISSC ISS WHT Off. Prov. Cond type not defined

1 X X

715 4 ISSD ISS WHT Again Prov. Cond type not defined

1 X X

715 5 ISSE ISS at Serv.Loc. Cond type not defined

1 X X

715 6 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. Cond type not defined

1 X X

715 7 ISSG ISS WHT Off. SrvLoc Cond type not defined

1 X X

715 8 ISSH ISS WHT Again SrvLoc Cond type not defined

1 X X

719 Total Tax 702 718

720 ICMO ICMS ST freight SD 001 616 000 000 164

720 ICMO ICMS offset 616

730 ISSO ICMS offset 001 650 000 000 000

720 ICMO ICMS offset 616

740 DIFF Rounding Off 13 16

750 4

800 SKTO Cash Discount 9 X

810 VPRS Cost 4 B X

999 BI00 Dummy Non-Statistic. 001 000 000 X 000 000

899 WITHHOLDING TAXES ON GROSS

1 X

900 WGEC

BR General WHT Code Cond type not defined

X



Step

Cntr


ToReqt

Stat

AltCTy

AltCBV

ActKy

901 WPIC BR PIS WHT Code X

902 WCOC

BR COFINS WHT Code X

903 WCSC

BR CSLL WHT Code X

904 WIRC BR IR WHT Code X

905 WISC BR ISS WHT Code X

906 DWHT

WHT Due X

910 BXWT

BR WHT Base Amount X

915 BW01 WHT Coll.Code Gen. X

916 BW02 WHT Rate Gen.

920 BW11 WHT Coll.Code PIS X

921 BW12 WHT Rate PIS

925 BW21 WHT Coll.Code COFINS X

926 BW22 WHT Rate COFINS

930 BW31 WHT Coll.Code CSLL 1 X

931 BW32 WHT Rate CSLL

935 BW41 WHT Coll.Code IR 1 X

936 BW42 WHT Rate IR

960 BGEZ BR General WHT off 916

965 BPSZ BR PIS WHT Offset 921

970 BCOZ BR COFINS WHT offset 926

975 BCSZ BR CSLL WHT offset 931

980 BIRZ BR IR WHT offset 936

999 BI00 Dummy for Tax 1 X X

The SD pricing procedure below is the new price supplement procedure RVABR2 which is introduced for the optional new price conditions. It can be configured in the following way:

O Esquema de Cálculo de SD abaixo, é o novo esquema de suplemento de preço RVABR2 o qual é introduzido para novas condições de preço novas opcionais. Pode ser configurado da seguinte forma:

Table 9-78:

Tabela 9-78:

St C CTyp Description Fro To M M S P S

10 1 ZPB0 Price w/o Taxes

10 2 ZPB1 Price+ISS



10 3 ZPB2 Price+PIS+COF

10 4 ZPB3 Price+ISS+PIS+COF

40 1 RA00 % Discount from Net

40 2 RB00 Discount (Value)

40 3 RC00 Quantity Discount

40 4 RD00 Weight Discount

9.8 Internal Condition Codes (Códigos Internos das Condições)

Table 9-79: Internal condition codesTabela 9-79: Códigos Internos das Condições

Internal TC Code Description TaxGrp

CALCULATE_INCL_2ND Calculate 2nd pass including ICMS

CALCULATE_TAX Marks line where tax calculation is called

CALLER_PO Check Caller = PO

COFINSBASE COFINS Tax Base COFI

COFINSPAUTA COFINS Pauta Rate COFI

COFINSRATE COFINS Tax Rate COFI

FREIGHTSUBTRIB Sum of freight amounts relevant for SubTrib

ICMSBASE ICMS Reduced Base Rate ICMS

ICMSCOMPBASE ICMS Complement, Tax Base

ICMSCOMPEXEMPT ICMS Complement, Tax Exemption

ICMSCONV100 ICMS Code: Convênio 100 ICMS

ICMSCUSTEXEMPT ICMS exempt Customer

ICMSDISCOUNT ICMS Discount for Tax Free Zones

ICMSFREIGHT ICMS on Freight ICMS

ICMSFREIGHT_INTRA ICMS on Freight Rate SF=ST

ICMSLAW ICMS Tax Law ICMS

ICMSNULLEXEMPT ICMS Base in Excluded Base, If Not ICMS-Relevant

ICMSOTHER ICMS Code: Other Base ICMS

ICMSRATE ICMS Tax Rate ICMS

ICMSRATE_INTRA ICMS Rate SF=ST

ICMSSUBTRIB ICMS Exception Rate for SubTrib ICST

IPIBASE IPI Reduced-Base Rate IPI

IPIBASEMOD Sum of discounts/surcharges not relevant for IPI base

IPICUSTEXEMPT IPI exempt Customer




IPILAW IPI Tax Law IPI

IPINULLEXEMPT IPI Base in Excluded Base, If Not IPI-Relevant

IPIOTHER IPI Code: Other Base IPI

IPIPAUTA IPI Pauta Rate IPI

IPIRATE IPI Tax Rate IPI

ISSBASE_PR ISS Base at Provider ISS

ISSBASE_SE ISS Base at Service Loc.

ISSLAW_PR ISS Law at Provider ISS

ISSLAW_SE ISS Law at Service Loc.

ISSMINVALWT_PR ISS Minimum Value For Withholding Tax at Provider ISS

ISSMINVALWT_SE ISS Minimum Value For Withholding Tax at Service Loc.

ISSRATE ISS Tax Rate ISS

ISSRATE_PR ISS Rate at Provider ISS

ISSRATE_SE ISS Rate at Service Loc.

ISSTAXRELLOC_PR ISS Tax-Relevant Location at Provider ISS

ISSTAXRELLOC_SE ISS Tax-Relevant Location at Service Loc.

ISSWITHHOLD_PR ISS Indicator: Withholding Tax at Provider ISS

ISSWITHHOLD_SE ISS Indicator: Withholding Tax at Service Loc.

NF_COFINS_AMOUNT Result of Tax Calculation: COFINS Normal Tax Amount

NF_COFINS_BASE Result of Tax Calculation: COFINS Base Amount

NF_COFINS_EBAS Result of Tax Calculation: COFINS Exclude Base Amount

NF_COFINS_OFFSET Result of tax calc.: COFINS Offset due to tax incl. in price

NF_COFINS_PAUTA_RATE Result of tax calc.: COFINS Pauta rate

NF_ICMS_AMOUNT Result of tax calc.: ICMS amount

NF_ICMS_COMP_AMOUNT Result of tax calc.: ICMS complement amount

NF_ICMS_COMP_BASE Result of tax calc.: ICMS complement base amount

NF_ICMS_COMP_RATE Result of tax calc.: ICMS complement rate

NF_ICMS_EBAS Result of tax calc.: ICMS exclude base

NF_ICMS_FREIGHT_AMOUNT Result of tax calc.: ICMS on freight amount

NF_ICMS_FREIGHT_BASE Result of tax calc.: ICMS on freight base amount

NF_ICMS_NBAS Result of tax calc.: ICMS normal base

NF_ICMS_OBAS Result of tax calc.: ICMS other base

NF_ICMS_RATE Result of tax calc.: ICMS rate (normal/freight/S.T.)

NF_ICMS_ZONAFRANCA Result of tax calc.: ICMS Zona Franca Discount




NF_IPI_AMOUNT Result of tax calc.: IPI amount

NF_IPI_EBAS Result of tax calc.: IPI exclude base

NF_IPI_NBAS Result of tax calc.: IPI normal base

NF_IPI_OBAS Result of tax calc.: IPI other base

NF_IPI_OFFSET_AMOUNT Result of tax calc.: IPI offset amount for IPI split vendor

NF_IPI_OFFSET_BASE Result of tax calc.: IPI offset base for IPI split vendor

NF_IPI_PAUTA_RATE Result of tax calc.: IPI Pauta rate

NF_ISS_AMOUNT Result of tax calc.: ISS amount

NF_ISS_BASE Result of tax calc.: ISS base amount

NF_ISS_AMOUNT_PROV Result of tax calc.: ISS amount at location of provider

NF_ISS_AMOUNT_SERV Result of tax calc.: ISS amount at location of service

NF_ISS_EBAS_PROV Result of tax calc.: ISS excl. base at location of provider

NF_ISS_EBAS_SERV Result of tax calc.: ISS excl. base at location of service

NF_ISS_LAW Result of tax calc.: ISS Law

NF_ISS_NBAS_PROV Result of tax calc.: ISS normal base at location of provider

NF_ISS_NBAS_SERV Result of tax calc.: ISS normal base at location of service

NF_ISS_OFFSETS Result of tax calc.: ISS Offset due to tax included in price

NF_ISS_WTAMOUNT_PROV Result of tax calc.: ISS WT amount at location of provider

NF_ISS_WTAMOUNT_SERV Result of tax calc.: ISS WT amount at location of service

NF_ISS_WT_EBAS_PROV Result of tax calc.: ISS WT excl. base at loc. of provider

NF_ISS_WT_EBAS_SERV Result of tax calc.: ISS WT excl. base at loc. of service

NF_ISS_WT_NBAS_PROV Result of tax calc.: ISS WT normal base at loc. of provider

NF_ISS_WT_NBAS_SERV Result of tax calc.: ISS WT normal base at loc. of service

NF_PIS_AMOUNT Result of Tax Calculation: PIS Normal Tax Amount

NF_PIS_BASE Result of Tax Calculation: PIS Base Amount

NF_PIS_EBAS Result of Tax Calculation: PIS Exclude Base Amount

NF_PIS_OFFSET Result of tax calc.: PIS Offset due to tax incl. in price

NF_PIS_PAUTA_RATE Result of tax calc.: PIS Pauta rate

NF_SUBTRIB_AMOUNT Result of tax calc.: Sub.Trib. amount

NF_SUBTRIB_BASE Result of tax calc.: Sub.Trib. base amount

NF_SUBTRIB_NFRATE Result of tax calc.: Sub.Trib. rate on nota fiscal

NF_SUB_FREIGHT_AMOUNT Result of tax calc.: Sub.Trib. on freight amount

NF_SUB_FREIGHT_BASE Result of tax calc.: Sub.Trib. on freight base amount

PISBASE PIS Tax Base PIS




PISPAUTA PIS Pauta Rate PIS

PISRATE PIS Tax Rate PIS

PO_DISCOUNT Discount from PO

PO_FREIGHT Freight from PO

PO_SUBTRIBBASE Sum of discounts/surcharges modifying SubTrib base

SUBTRIBBASE1 Substituição Tributária: Reduced Base 1 ICST

SUBTRIBBASE2 Substituição Tributária: Reduced Base 2 ICST

SUBTRIBFIXPRICE Substituição Tributária: Fixed Price ICST

SUBTRIBICMS Substituição Tributária: ICMS Reduction ICST

SUBTRIBMINFACTOR Substituição Tributária: Minimum Price Factor ICST

SUBTRIBMINPRICE Substituição Tributária: Minimum Price ICST

SUBTRIBSURCHARGE Substituição Tributária: Surcharge Rate ICST

SUBTRIBSURCHIN Substituição Tributária: Compare Minprice before Surcharge ICST

SUBTRIBSURTYPE Substituição Tributária: Calculation Rule ICST

TAXFREEREGION Tax Free Region Indicator (Zona Franca)

TXSDCICMS SD Tax Code: Calculate ICMS

TXSDCICMSFREIGHT SD Tax Code: Calculate ICMS on Freight

TXSDCINDUS SD Tax Code: Material Usage Indicator

TXSDCIPI SD Tax Code: Calculate IPI

TXSDCISS SD Tax Code: Calculate ISS

TXSDCSUBTRIB SD Tax Code: Calculate Substituição Tributária

TXSDCSUBTRIBFREIGHT SD Tax Code: Calculate Substituição Tributária on Freight

Changes due to MP 135 (Alterações em função da MP135)


COFINSBASE COFINS Tax Base COFI

COFINSPAUTA COFINS Pauta Rate COFI

COFINSRATE COFINS Tax Rate COFI

ISSBASE_PR ISS Base at Provider ISS

ISSBASE_SE ISS Base at Service Loc.

ISSLAW_PR ISS Law at Provider ISS

ISSLAW_SE ISS Law at Service Loc.

ISSMINVALWT_PR ISS Minimum Value For Withholding Tax at Provider ISS

ISSMINVALWT_SE ISS Minimum Value For Withholding Tax at Service Loc.

ISSRATE_PR ISS Rate at Provider ISS




ISSRATE_SE ISS Rate at Service Loc.

ISSTAXRELLOC_PR ISS Tax-Relevant Location at Provider ISS

ISSTAXRELLOC_SE ISS Tax-Relevant Location at Service Loc.

ISSWITHHOLD_PR ISS Indicator: Withholding Tax at Provider ISS

ISSWITHHOLD_SE ISS Indicator: Withholding Tax at Service Loc.

NF_COFINS_AMOUNT Result of Tax Calculation: COFINS Normal Tax Amount

NF_COFINS_BASE Result of Tax Calculation: COFINS Base Amount

NF_COFINS_EBAS Result of Tax Calculation: COFINS Exclude Base Amount

NF_COFINS_OFFSET Result of tax calc.: COFINS Offset due to tax incl. in price

NF_COFINS_PAUTA_RATE Result of tax calc.: COFINS Pauta rate

NF_ISS_AMOUNT_PROV Result of tax calc.: ISS amount at location of provider

NF_ISS_AMOUNT_SERV Result of tax calc.: ISS amount at location of service

NF_ISS_EBAS_PROV Result of tax calc.: ISS excl. base at location of provider

NF_ISS_EBAS_SERV Result of tax calc.: ISS excl. base at location of service

NF_ISS_LAW Result of tax calc.: ISS Law

NF_ISS_NBAS_PROVResult of tax calc.: ISS normal base at location of pro-vider

NF_ISS_NBAS_SERV Result of tax calc.: ISS normal base at location of service

NF_ISS_OFFSETS Result of tax calc.: ISS Offset due to tax included in price

NF_ISS_WTAMOUNT_PROV Result of tax calc.: ISS WT amount at location of provider

NF_ISS_WTAMOUNT_SERV Result of tax calc.: ISS WT amount at location of service

NF_ISS_WT_EBAS_PROV Result of tax calc.: ISS WT excl. base at loc. of provider

NF_ISS_WT_EBAS_SERV Result of tax calc.: ISS WT excl. base at loc. of service

NF_ISS_WT_NBAS_PROV Result of tax calc.: ISS WT normal base at loc. of provider

NF_ISS_WT_NBAS_SERV Result of tax calc.: ISS WT normal base at loc. of service

NF_PIS_AMOUNT Result of Tax Calculation: PIS Normal Tax Amount

NF_PIS_BASE Result of Tax Calculation: PIS Base Amount

NF_PIS_EBAS Result of Tax Calculation: PIS Exclude Base Amount

NF_PIS_OFFSET Result of tax calc.: PIS Offset due to tax incl. in price

NF_PIS_PAUTA_RATE Result of tax calc.: PIS Pauta rate

PISBASE PIS Tax Base PIS

PISPAUTA PIS Pauta Rate PIS

PISRATE PIS Tax Rate PIS

TXSDCCOFINS Calculate COFINS

TXSDCPIS Calculate PIS

TXSDCWHT Calculate Withholding Taxes

WHTCOLL_COFINS Official Collection Code - COFINS WHT

WHTCOLL_CSLL Official Collection Code - CSLL WHT




WHTCOLL_GEN Official Collection Code - General WHT

WHTCOLL_IR Official Collection Code – IR WHT

WHTCOLL_PIS Official Collection Code – PIS WHT

WHTRATE_COFINS COFINS Withholding Tax Rate WHT

WHTRATE_CSLL CSLL Withholding Tax Rate WHT

WHTRATE_GEN General Withholding Tax Rate WHT

WHTRATE_IR IR Withholding Tax Rate WHT

WHTRATE_PIS PIS Withholding Tax Rate WHT

9.9 Assignment of Internal Codes to Condition Type (Atribuição dos Códigos Internos aos Tipos de Condições)

Table 19-80: Assignment of condition types to internal codesTabela 19-80: Atribuição de Tipos de condições a Códigos Internos

Internal TC Code App

Ctyp

CALCULATE_INCL_2ND V IBRX

CALCULATE_TAX TX BX01

CALCULATE_TAX V ICMI

CALLER_PO TX BXPO

COFINSBASE TX BCO2

COFINSBASE V BCO2

COFINSPAUTA TX BCOP

COFINSPAUTA V BCOP

COFINSRATE TX BCO1

COFINSRATE V BCO1

ISSBASE_PR TX BIS2

ICMSBASE TX BIC1

ICMSBASE V ICBS

ICMSCOMPBASE TX BCI1

ICMSCOMPBASE V ICCB

ICMSCOMPEXEMPT TX BCI2

ICMSCOMPEXEMPT V ICCX

ICMSCONV100 TX B100

ICMSCONV100 V I100

ICMSCUSTEXEMPT V ICXC

ICMSDISCOUNT TX ICZF



ICMSDISCOUNT V IDZF

ICMSFREIGHT TX BIF0

ICMSFREIGHT V ICFR

ICMSFREIGHT_INTRA TX BIFH

ICMSLAW TX BLIC

ICMSLAW V ICLW

ICMSNULLEXEMPT TX BICX

ICMSNULLEXEMPT V IC0X

ICMSOTHER TX BIC2

ICMSOTHER V ICOB

ICMSRATE TX BIC0

ICMSRATE V ICVA

ICMSRATE_INTRA TX BICH

ICMSRATE_INTRA V ISIC

ICMSSUBTRIB TX BICS

ICMSSUBTRIB V ISTD

IPIBASE TX BIP1

IPIBASE V IPBS

IPICUSTEXEMPT V IPXC

IPILAW TX BLIP

IPILAW V IPLW

IPINULLEXEMPT TX BIPX

IPINULLEXEMPT V IP0X

IPIOTHER TX BIP2

IPIOTHER V IPOB

IPIPAUTA TX BIPP

IPIPAUTA V IPIP

IPIRATE TX BIP0

IPIRATE V IPVA

IPIRATE_MM TX IPI3

ISSBASE_PR V ISVC

ISSBASE_SE TX BISB

ISSBASE_SE V ISVO

ISSLAW_PR TX BIS3

ISSLAW_PR V ISVD

ISSLAW_SE TX BISC

ISSLAW_SE V ISVP



ISSMINVALWT_PR TX BIS7

ISSMINVALWT_PR V ISVH

ISSMINVALWT_SE TX BISG

ISSMINVALWT_SE V ISVT

ISSRATE TX BIS0

ISSRATE V ISVA

ISSRATE_PR TX BIS1

ISSRATE_PR V ISVB

ISSRATE_SE TX BISA

ISSRATE_SE V ISVN

ISSTAXRELLOC_PR TX BIS5

ISSTAXRELLOC_PR V ISVF

ISSTAXRELLOC_SE TX BISE

ISSTAXRELLOC_SE V ISVR

ISSWITHHOLD_PR TX BIS6

ISSWITHHOLD_PR V ISVG

ISSWITHHOLD_SE TX BISF

ISSWITHHOLD_SE V ISVS

NF_COFINS_AMOUNT TX BX72

NF_COFINS_AMOUNT V BX72

NF_COFINS_BASE TX BX70

NF_COFINS_BASE V BX70

NF_COFINS_EBAS TX BX71

NF_COFINS_EBAS V BX71

NF_COFINS_OFFSET TX BX7O

NF_COFINS_OFFSET V BX7O

NF_COFINS_PAUTA_RATE TX BX7P

NF_COFINS_PAUTA_RATE V BX7P

NF_ICMS_AMOUNT TX BX13

NF_ICMS_AMOUNT V BX13

NF_ICMS_COMP_AMOUNT TX BX31

NF_ICMS_COMP_BASE TX BX30

NF_ICMS_COMP_RATE TX BX32

NF_ICMS_EBAS TX BX11

NF_ICMS_EBAS V BX11

NF_ICMS_FREIGHT_AMOUNT TX BX15

NF_ICMS_FREIGHT_AMOUNT V BX15



NF_ICMS_FREIGHT_BASE TX BX14

NF_ICMS_FREIGHT_BASE V BX14

NF_ICMS_NBAS TX BX10

NF_ICMS_NBAS V BX10

NF_ICMS_OBAS TX BX12

NF_ICMS_OBAS V BX12

NF_ICMS_RATE TX BX16

NF_ICMS_RATE V BX16

NF_ICMS_ZONAFRANCA V BXZF

NF_IPI_AMOUNT TX BX23

NF_IPI_AMOUNT V BX23

NF_IPI_EBAS TX BX21

NF_IPI_EBAS V BX21

NF_IPI_NBAS TX BX20

NF_IPI_NBAS V BX20

NF_IPI_OBAS TX BX22

NF_IPI_OBAS V BX22

NF_IPI_OFFSET_AMOUNT TX BX25

NF_IPI_OFFSET_BASE TX BX24

NF_IPI_PAUTA_RATE TX BXPA

NF_IPI_PAUTA_RATE V BXPA

NF_ISS_AMOUNT TX BX51

NF_ISS_AMOUNT V BX51

NF_ISS_AMOUNT_PROV TX BX62

NF_ISS_AMOUNT_PROV V BX62

NF_ISS_AMOUNT_SERV TX BX6C

NF_ISS_AMOUNT_SERV V BX6C

NF_ISS_BASE TX BX50

NF_ISS_BASE V BX50

NF_ISS_EBAS_PROV TX BX61

NF_ISS_EBAS_PROV V BX61

NF_ISS_EBAS_SERV TX BX6B

NF_ISS_EBAS_SERV V BX6B

NF_ISS_NBAS_PROV TX BX60

NF_ISS_NBAS_PROV V BX60

NF_ISS_NBAS_SERV TX BX6A

NF_ISS_NBAS_SERV V BX6A



NF_ISS_OFFSETS TX BX6O

NF_ISS_OFFSETS V BX6O

NF_ISS_WTAMOUNT_PROV TX BX63

NF_ISS_WTAMOUNT_PROV V BX63

NF_ISS_WTAMOUNT_SERV TX BX6D

NF_ISS_WTAMOUNT_SERV V BX6D

NF_ISS_WT_EBAS_PROV TX BX65

NF_ISS_WT_EBAS_PROV V BX65

NF_ISS_WT_EBAS_SERV TX BX6F

NF_ISS_WT_EBAS_SERV V BX6F

NF_ISS_WT_NBAS_PROV TX BX64

NF_ISS_WT_NBAS_PROV V BX64

NF_ISS_WT_NBAS_SERV TX BX6E

NF_ISS_WT_NBAS_SERV V BX6E

NF_PIS_AMOUNT TX BX82

NF_PIS_AMOUNT V BX82

NF_PIS_BASE TX BX80

NF_PIS_BASE V BX80

NF_PIS_EBAS TX BX81

NF_PIS_EBAS V BX81

NF_PIS_OFFSET TX BX8O

NF_PIS_OFFSET V BX8O

NF_PIS_PAUTA_RATE TX BX8P

NF_PIS_PAUTA_RATE V BX8P

NF_SUBTRIB_AMOUNT TX BX41

NF_SUBTRIB_AMOUNT V BX41

NF_SUBTRIB_BASE TX BX40

NF_SUBTRIB_BASE V BX40

NF_SUBTRIB_NFRATE TX BX44

NF_SUBTRIB_NFRATE V BX44

NF_SUB_FREIGHT_AMOUNT TX BX43

NF_SUB_FREIGHT_AMOUNT V BX43

NF_SUB_FREIGHT_BASE TX BX42

NF_SUB_FREIGHT_BASE V BX42

PISBASE TX BPI2

PISBASE V BPI2

PISPAUTA TX BPIP



PISPAUTA V BPIP

PISRATE TX BPI1

PISRATE V BPI1

PO_DISCOUNT TX BDIS

PO_FREIGHT TX BFRE

PO_SUBTRIBBASE TX BSUB

SUBTRIBBASE1 TX BST6

SUBTRIBBASE1 V ISTB

SUBTRIBBASE2 TX BST7

SUBTRIBBASE2 V IST2

SUBTRIBFIXPRICE TX BST3

SUBTRIBFIXPRICE V ISTF

SUBTRIBICMS TX BST8

SUBTRIBICMS V ISTC

SUBTRIBMINFACTOR TX BSTF

SUBTRIBMINFACTOR V ISTN

SUBTRIBMINPRICE TX BST2

SUBTRIBMINPRICE V ISTM

SUBTRIBSURCHARGE TX BST0

SUBTRIBSURCHARGE V ISTS

SUBTRIBSURCHIN TX BSTI

SUBTRIBSURCHIN V ISTI

SUBTRIBSURTYPE TX BST1

SUBTRIBSURTYPE V ISTT

TAXFREEREGION TX BIZF

TAXFREEREGION V DIZF

TXSDCICMS V DICM

TXSDCICMSFREIGHT V DICF

TXSDCINDUS V DISI

TXSDCIPI V DIPI

TXSDCISS V DISS

TXSDCCOFINS V DCOF

TXSDCPIS V DPIS

TXSDCSUBTRIB V DSUB

TXSDCSUBTRIBFREIGHT V DSUF

TXSDCWHT V DWHT

WHTCOLL_COFINS TX BW21



WHTCOLL_COFINS V BW21

WHTCOLL_CSLL TX BW31

WHTCOLL_CSLL V BW31

WHTCOLL_GEN TX BW01

WHTCOLL_GEN V BW01

WHTCOLL_IR TX BW41

WHTCOLL_IR V BW41

WHTCOLL_PIS TX BW11

WHTCOLL_PIS V BW11

WHTRATE_COFINS TX BW22

WHTRATE_COFINS V BW22

WHTRATE_CSLL TX BW32

WHTRATE_CSLL V BW32

WHTRATE_GEN TX BW02

WHTRATE_GEN V BW02

WHTRATE_IR TX BW42

WHTRATE_IR V BW42

WHTRATE_PIS TX BW12

9.10 Assignment of Tax Rate Tables to Condition Tables (Atribuição das Tabelas de Taxas de Condições a Tabelas de condições)

Table10-81: Assignment of Brazilian tax tables to condition tables

Tabela10-81: Atribuição das Tabelas de Impostos do Brasil à Tabelas de CondiçõesTable Name Tax Group Condition TableJ_1BTAXCODEV 3J_1BTREGX 394J_1BTXCI1 349J_1BTXDEF 392J_1BTXIC1 382 jetzt 905J_1BTXIC2 382 909J_1BTXIC3 any * 382

*SAP does not deliver standard Customizing of dynamic tax exeptions. If you create new tax groups you have to specify a new entry for each group you use. In SAP’s standard concept, the condition table is the same for all tax groups (see section 4.5). However, should you need to follow a different concept of Customizing access sequences you can specify different condition tables per tax group. We recommend to stay with the standard concept of one tax group per table.

* SAP não entrega customizações Standard de exceçõesdinâmicas de impostos. Se você cria novos grupos de imposto que você tem que especificar uma entrada nova para cada grupo que você usa. No conceito de padrão da SAP, esta tabela de condições é a maesma para todos os grupos de imposto (veja seção 5.5). Porém, se você precisa precisar seguir um conceito diferente de Customizações de Seqüências de Acesso, você pode especificar diferentes



Table Name Tax Group Condition TableJ_1BTXCOF Any 346J_1BTXIP1 346 362J_1BTXIP2 346 121

J_1BTXIP3anyError: Ref-erence sourcenot found

346

J_1BTXISS

Any except country default ( this is table 392)

601

J_1BTXIS1 121

J_1BTXIS3anyError: Ref-erence sourcenot found

347

J_1BTXPIS Any 346J_1BTXSDC 291J_1BTXST1 348 912J_1BTXST2 348 911

J_1BTXST3anyError: Ref-erence sourcenot found

348

J_1BTXWITHanyError: Ref-erence sourcenot found

348

9.11 Definition of Tax Types (Definição de Tipos de Im-postos)

Table 19-821: Definition of Brazilian tax types

Tabela 19-822: Definição de Tipos de Impostos do BrasilTxTy TxGr Description LPPIC1C ICMS ICMS ClearingIC1O ICMS ICMS Ind. Clear. Off.ICM0 ICMS ICMS NF zero lineICM1 ICMS ICMS DeductibleICM2 ICMS ICMS Non-deductibleICM3 ICMS ICMS from SD IndustralizationICM4 ICMS ICMS from SD ConsumptionICMF ICMS ICMS on freight offsetICOP ICOP Complement of ICMSICOT ICOP Complement of ICMSICOX ICMS Complement offsetICS1 ICST ICMS Sub.Trib.ICS2 ICST ICMS Sub.Trib. Non-deductibleICS3 ICST ICMS Sub.Trib. from SDICZF ICMS ICMS Discount Zona FrancaIFR1 ICFR ICMS on freightIFR3 ICFR ICMS on freight from SDIFS1 ICFS ICMS Sub.Trib. on freightIFS3 ICFS ICMS Sub.Trib. on freight SDIP1C IPI IPI clearingIP1O IPI IPI Ind.Clear.Off.IPI0 IPI IPI NF zero lineIPI1 IPI IPI DeductibleIPI2 IPI IPI Non-deductible

tabelas de condições porá grupo de imposto. Nós recomendamos ficar com o conceito standard de um grupo de imposto por tabela.



TxTy TxGr Description LPPIPI3 IPI IPI from SD IndustralizationIPI4 IPI IPI from SD ConsumptionIRD1 RBIC ICMS Reimbursement XIRD2 RBIC ICMS Reimbur. offset XIRD3 RBST SUBT Reimbursement XIRD4 RBST SUBT Reimbur. offset XIRD5 RBIC ICMS Reim.offset NVV XIRD6 RBST SUBT Reim.offset NVV XISS2 ISS ISS from MMISS3 ISS ISS from SDISSO ISS ISS from MM Offset

Create Entries in J_1BAJ (Crie entradas na Tabela J_1BAJ)

Table 19-83:Tabela 19-83:

Tax Type Tax Group Description WHT Offset

ICN3 COFI COFINS Normal Tax

ICOA COFI COFINS Normal PO/GR

ICOF COFI COFINS Deductible

ICON COFI COFINS Normal Tax

ICOO COFI COFINS Offset Tax Included X

ICOS COFI COFINS Normal PO/GR

ICOU COFI COFINS COFINS Normal IV NVV

ICOV COFI COFINSOffset ICOS/ICOU X

ICOW WHCO COFINS WHT X

ICOZ COFINS WHT Offset

ICSW WHCS CSLL WHT X

ICSZ CSLL WHT Offset

ICW3 WHCO COFINS Withholding TaxSD X

IGEW WHT General WHT X

IGEZ General WHT Offset

IGW3 WHT General WHT SD X

IIRW WHIR IR WHT X

IIRZ IR WHT Offset

IPIS PIS PIS Deductible

IPS3 PIS PIS Normal Tax

IPSA PIS PIS Normal PO/GR

IPSN PIS PIS Normal Tax

IPSO PIS PIS Offset Tax Included X

IPSS PIS PIS Normal PO/GR

IPSU PIS PIS Normal IV NVV

IPSV PIS PIS Offset IPSS / IPSU X

IPSW WHPI PIS WHT X



IPSZ PIS WHT Offset

IPW3 WHPI PIS WHT SD X

IRW3 WHIR IR Withholding TaxSD X

ISA3 ISSP ISS at Provider SD

ISB3 ISSP ISS WHT at Provider SD X

ISE3 ISSS ISS at Service Loc SD

ISF3 ISSS ISS WHT at Service Loc SD X

ISSA ISSP ISS at Provider

ISSB ISSP ISS WHT at Provider X

ISSE ISSS ISS at Service Loc

ISSF ISSS ISS WHT at Service Loc X

ISSG ISSP ISS Offset X

ISW3 WHCS CSLL Withholding Tax SD X

9.12 Nota Fiscal Mapping (Mapeamento da Nota Fiscal)

Table10-84: Mapping of nota fiscal values (all)

Tabela 10-84: Mapeamento de Valores da Nota Fiscal (Tudo)TxTy Tax

RateMap-ping

Pauta Rate

Map-ping

Tax Amount

Map-ping

Tax Base

Map-ping

Ex. Base

Map-ping

Other Base

Map-ping

Wht code

IC1C BX16 Value Value IC1C Value BX10 Value BX11 Value BX12 Value

ICM0 Value Value Value Value BX11 Value BX12 Value

ICM1 BX16 Value Value ICM1 Value BX10 Value BX11 Value BX12 Value




ICMF BX16 Value Value ICMF Value Value Value Value

ICOF BCO1 1 BCOP 0 ICOF 0 BX70 0 BX71 0 0

ICON BCO1 1 BCOP 0 ICON 0 BX70 0 BX71 0 0

ICOP BX32 Value Value ICOP Value BX30 Value Value Value

ICOW BW22 1 0 ICOW 0 BXWT 0 0 0 BW21

ICS1 BX44 Value Value ICS1 Value Value Value BX40 Value



ICSW BW32 1 0 ICSW 0 BXWT 0 0 0 BW31

ICZF BX16 Value Value ICZF Value Value Value Value

IFR1 BIF0 Rate Value IFR1 Value Value Value BX14 Value

IFR3 BIF0 Rate Value IFR3 Value Value Value BX14 Value

IFS1 BICH Rate Value IFS1 Value Value Value BX42 Value

IFS3 BICH Rate Value IFS3 Value Value Value BX42 Value



IGEW BW02 1 0 IGEW 0 BXWT 0 0 0 BW01

IIRW BW42 1 0 IIRW 0 BXWT 0 0 0 BW41

IPIS BPI1 1 BPIP 0 IPIS 0 BX80 0 BX81 0 0

IPSN BPI1 1 BPIP 0 IPSN 0 BX80 0 BX81 0 0

IPSW BW12 1 0 IPSW 0 BXWT 0 0 0 BW11

IP1C BIP0 Rate BXPA Rate IP1C Value BX20 Value BX21 Value BX22 Value

IPI0 Value Value Value Value BX21 Value BX22 Value

IPI1 BIP0 Rate BXPA Rate IPI1 Value BX20 Value BX21 Value BX22 Value



IPI4 BIP0 Rate BXPA Rate IPI4 Value Value BX21 Value BX24 Value

ISSA BIS1 1 0 ISSA 0 BX60 0 BX61 0 0

ISSB BIS1 1 0 ISSB 0 BX64 0 BX65 0 0

ISSE BISA 1 0 ISSE 0 BX6A 0 BX6B 0 0 Nicht in QPT einpfelgbar

!!!

ISSF BISA 1 0 ISSF 0 BX6E 0 BX6F 0 0

ISS2 BIS0 Rate Value ISS2 Value BX50 Value Value Value

ISS3 BIS0 Rate Value ISS3 Value BX50 Value Value Value

(SD only) (Apenas SD)

TxTy Tax Rate

Map Pauta Rate

Map Tax Amount

Map Total Base

Map Tax Base

Map Ex. Base

Map Other Base

Map WHT Code

ICON BCO1 1 BX7P 0 BX72 0 BX70 0 BX70 0 0 0

ICOW BW22 1 0 BW22 0 BXWT 0 BXWT 0 0 0 BW21

ICSW BW32 1 0 BW32 0 BXWT 0 BXWT 0 0 0 BW31

IGEW BW02 1 0 BW02 0 BXWT 0 BXWT 0 0 0 BW01

IIRW BW42 1 0 BW42 0 BXWT 0 BXWT 0 0 0 BW41

IPSN BPI1 1 BX8P 0 BX82 0 BX80 0 BX80 0 0 0

IPSW BW12 1 0 BW12 0 BXWT 0 BXWT 0 0 0 BW11

ISSA ISVB 1 0 BX62 0 BX60 0 BX60 0 BX61 0 0

ISSB ISVB 1 0 BX63 0 BX64 0 BX64 0 BX65 0 0

ISSE ISVN 1 0 BX6C 0 BX6A 0 BX6A 0 BX6B 0 0

ISSF ISVN 1 0 BX6D 0 BX6E 0 BX6E 0 BX6F 0 0

Table19-87: Mapping of nota fiscal tax laws

Tabela 19-87: Mapeamento das Leis Fisccais para Nota FiscalTxGr CTyp

ICMS BLIC



IPI BLIP

ISSP BIS3

ISSS BISC

9.13 Tax Codes (Códigos de Imposto)

9.13.1 Standard Tax Codes (Códigos de Impostos Standard)

In the Brazilian localization tax codes are used to determine

- which type of taxes are calculated for a line item,

- the usage of the material on the incoming side (MM),

- and how the taxes are posted in FI (separate line items or not).

Na Localização Brasil os Códigos de Imposto são usados para determinar:

- quais Tipos de impostos são calculados para um item,

- a utilização do material na entrada (MM),

- e como os impostos são lançados em FI (item separado ou não).

To simplify the documentation only the active lines per tax codes are listed.

Para simplificar a documentação apenas as linhas ativas por Códigos de imposto são listados.

Note: The tax codes described here refer to the condition-based tax calculation procedure TAXBRA. Therefore, some tax codes have a different definition than the former tax codes used for TAXBRJ. In case it is required to use both CBT and the classic tax calculation in the same system, it might be nec-essary to clone the existing tax codes and apply the modification to the cloned tax codes. In this case it is also necessary to make sure that the correct set of tax codes is being applied in the respective transactions.

Nota: Os códigos de imposto descritos aqui se referem ao esquema de cálculo baseado em condições TAXBRA. Então, alguns códigos de imposto têm uma definição diferente em relação á forma que são usados na TAXBRJ. No caso em que é necessária a utilização do CBT e do cálculo de imposto clássico (TAXBRJ) no mesmo sistema, seria necessária a cópia dos códigos de imposto existentes e aplicar as alterações nos códigos de imposto copiados. Neste caso é também necessário ter certeza de que a configuração correta dos códigos de imposto está sendo aplicado nas respectivas transações.

Table 19- shows the Customizing of the view J_1BTAXCODEV (see also section 4.14) for all standard tax codes. In the following sections, the condition records of these tax codes are listed.

Tabela 0-5 mostra as configurações da visão J_1BTAXCODEV (também veja seção 5.14) para todos os códigos de imposto standard. Nas seções seguintes, os registors de condição destes códigos de imposto são listados.

Table 19-88: Overview of standard tax codes

Tabela 19-88: Visão geral dos códigos de impostosTax Code

Description Typ UsageService

ICMS Text

IPI TextICMS ex.

IPI ex.TC at GR

SD TC

A0 Out. Indust.: No tax Outp. Tax Prod./Sales IC4 IP1 I0 I0

A1 Out. Indust.: ICMS Outp. Tax Prod./Sales IC0 IP1 I1 I1

A3 Out. Indust.: ICMS + IPI Outp. Tax Prod./Sales IC0 IP0 I3 I3

B0 Out. Cons.: No tax Outp. Tax Consumpt. IC4 IP1 C0 C0

B1 Out. Cons.: ICMS Outp. Tax Consumpt. IC0 IP1 C1 C1

B3 Out. Cons.: ICMS + IPI Outp. Tax Consumpt. IC0 IP0 C3 C3



Tax Code

Description Typ UsageService

ICMS Text

IPI TextICMS ex.

IPI ex.TC at GR

SD TC

C0 In. Cons.: No tax Inp. Tax Consumpt. IC4 IP1

C1 In. Cons.: ICMS + CompICMS Inp. Tax Consumpt. IC0 IP1

C2In. Consumption: ICMS + CompICMS + S.T.

Inp. Tax Consumpt. IC0 IP1

C3In. Cons.: ICMS + CompICMS + IPI


C4In. Cons.: ICMS + CompICMS + S.T. + IPI


C5 In. Cons.: IPI Inp. Tax Consumpt. IC4 IP2

CFIn. Cons.: ICMS (S.T. on freight)


I0 In. Indust.: No tax Inp. Tax Prod./Sales IC4 IP1

I1 In. Indust.: ICMS Inp. Tax Prod./Sales IC0 IP1

I2 In. Indust.: ICMS + S.T. Inp. Tax Prod./Sales IC1 IP1

I3 In. Indust.: ICMS + IPI Inp. Tax Prod./Sales IC0 IP0

I4 In. Indust.: ICMS + S.T. + IPI Inp. Tax Prod./Sales IC1 IP1

I5 In. Indust.: IPI Inp. Tax Prod./Sales IC4 IP0

I6In. Indust.: ICMS + IPI: Reselling

Inp. Tax Prod./Sales IC0 IP0

I7In. Indust.: ICMS + S.T. + IPI: Reselling


I9 In. ISS Inp. Tax X ISS ISS

IE Input: Tax exempt transactions Inp. Tax Prod./Sales IC4 IP1

IFInp. Indust.: ICMS (S.T. on freight)


IGInp. Indust.: ICMS + ICMS on Freight


IN INSS 15% Inp. Tax X INS INS

K0 Future delivery purchasing G/R Inp. Tax Prod./Sales IC0 IP2

K1 Future delivery purchasing I/R Inp. Tax Prod./Sales IC5 IP0

K2Future delivery G/R - Indust. all taxes


K3Future delivery I/R - Indust. all tax


K5 Consignment - Shipment G/R Inp. Tax Prod./Sales IC0 IP0

K6 Consignment - Invoice I/R Inp. Tax Prod./Sales IC5 IP2

K8Future delivery Resale G/R – Indust. all tax


K9Future delivery Resale pur-chasing I/R


S0 Output SD tax: No tax Outp. Tax Prod./Sales IC4 IP1

SDOutput SD tax: ICMS/IPI/Sub-.Trib.

Outp. Tax Prod./Sales IC1 IP0

SEOutput SD: Tax exempt trans-actions


SI Output SD tax: ISS Outp. Tax ISS ISS

SZOutput SD tax: ICMS Zona Franca


9.13.2 Withholding Tax Codes (Códigos de Impostos Retidos em fonte)

For withholding tax law change activate the following existing tax codes or create new ones:

Para as alterações legais dos Impostos Retidos em Fonte, ative os seguintes códigos de imposto ou crie novos:



9.13.2.1 Tax Codes Used in MM (Códigos de Impostos usados em MM)

Table 19-89: activate COFINS non-deductible

Tabela 19-89: Ativar COFINS não dedutível

Active Cond. Type Description Tax Group Acct. Key

X ICON COFINS NVV Normal Tax COFI NVV

X ICOO COFINS NVV Offset Tax Included COFI NVV

Table 19-90: activate PIS non-deductible:

Tabela 19-90: Ativar PIS não dedutível:


X IPSN PIS NVV Normal Tax PIS NVV

X IPSO PIS NVV Offset Tax Included PIS NVV

Table 19-91: activate COFINS deductible:

Tabela 19-91: Ativar COFINS dedutível:


X ICOF COFINS Deductible COFI VST

X ICOV COFINSOffset ICOS/ICOU COFI CO3

X ICOS COFINS Normal PO/GR COFI CO3

X ICOU COFINS Normal IV NVV COFI NVV

X ICOA COFINS Normal PO/GR COFI CO3

Table 19-92: activate PIS deductible:

Tabela 19-92: Ativar PIS dedutível:


X IPIS PIS Deductible PIS VST

X IPSV PIS Offset IPSS / IPSU PIS PI3

X IPSS PIS Normal PO/GR COFI PI3

X IPSU PIS Normal IV NVV COFI NVV

X IPSA PIS Normal PO/GR COFI PI3

Table 19-92: activate withholding taxes:

Tabela 19-92: Ativar Impostos Retidos em Fonte:




X ICOW COFINS WHT WHCO WTC

X ICOZ COFINS WHT Offset NVV

X IPSW PIS WHT WHPI WTP

X IPSZ PIS WHT Offset NVV

X ICSW CSLL WHT WHCS WTS

X ICSZ CSLL WHT Offset NVV

X IIRW IR WHT WHIR WTI

X IIRZ IR WHT Offset NVV

X IGEW General WHT WHT WTG

X IGEZ General WHT Offset NVV

Table 19-93: activate ISS New 2004:

Tabela 19-93: Ativar novo ISS 2004:


X ISSA ISS at Provider ISSP NVV

X ISSB ISS WHT at Provider ISSP ISW

X ISSE ISS at Service Loc. ISSS NVV

X ISSF ISS WHT at Service Loc. ISSS ISW

9.13.2.2 Tax Codes used in SD (View J_1BTXSDCV) (Códigos de Impostos usados em SD (Visão J_1BTXSDCV)

Activate additional or on newly taxes for SD tax codes by flagging the relevant taxes on the SD tax codes.

Ativação adicional ou de novos códigos de imposto de SD flegando os impostos relevantes nos códigos de imposto de SD.

9.13.3 Tax Codes for Non-Taxable Transactions (Códigos de Impostos pata Transações Não Dedutíveis)

For non-taxable transactions special tax codes have to be defined on company code level. In the prop-erties of these tax codes the field Relevant to tax must be set to 2.

Para transações não dedutíveis os códigos de impsoros devem ser definidos no nível da Empresa. Nas propriedades destes códigos de imposto, o campo Relevante para Imposto devem ser marcados com 2.



Table1 9-94: Tax code IE: Input: Tax exempt transactions

Tabela1 9-94: Código de Imposto IE: Entrada: Isentas de Impostos


X IPI0 IPI NF Zero Line IPI VST

X ICM0 ICMS NF Zero Line ICMS VST

Table1 9-95: Tax code SE: Output SD: Tax exempt transactions

Tabela 1 9-95: Tax code SE: Saída SD – Transações Isentas de Impostos




9.13.4 Tax codes for Incoming Movements – Industrialization – (Códigos de Impostos para Movimentos de Entrada – Industrialização)

For each of the industrialization tax codes the field Usage of the Brazilian tax code enhancements (see Table 19-) has to be set to Prod./Sales.

Para cada um dos códigos de imposto de industrialização o campo “Utilização do Material” dos códigos de impostos do Brasil (veja Mesa 0 5) tem que ser fixado para Industrizliação / Vendas.

Table 19-96: Tax code I0: In. Indust.: No tax

Tabela 19-96: Código de Imposto I0: Entr. Industrial. Sem Impsotos




Table 19-237: Tax code I1: In. Indust.: ICMS

Tabela 19-247: Código de Imposto I1: Entr. Industr. ICMS



X ICM1 ICMS Deductible ICMS VS2



Table 19-98: Tax code I2: In. Indust.: ICMS + S.T.

Tabela 19-98: Código de Imposto I2: Entr. Industr. ICMS + S.T.




X ICS1 ICMS Sub.Trib. ICST VS3

Table 19-99: Tax code I3: In. Indust.: ICMS + IPI

Tabela 19-99: Código de Imposto I3: Entr. Industr. ICMS + IPI


X IPI1 IPI Deductible IPI VS1

X IPI4 IPI Vendor Split IPI NVV


Table 19-100: Tax Code I4: In. Industr. ICMS + S.T. + IPI

Tabela 19-100: Código de Imposto I4: Entr. Industr. ICMS + S.T. + IPI






Table 19-101: Tax code I5: In. Indust.: IPI

Tabela 19-101: Código de Imposto I5: Entr. Indust.: IPI





Table19-102: Tax code I6: In. Indust.: ICMS + IPI: Reselling

Tabela 19-102: Código de Imposto I6: Entr. Indust.: ICMS + IPI: Revenda



X IPI2 IPI Non-deductible IPI NVV



Table 19-103: Tax code I7: In. Indust.: ICMS + S.T. + IPI: Reselling

Tabela 19-103: Código de Imposto I7: Entr. Indust.: ICMS + S.T. + IPI: Revenda





9.13.5 Tax Codes for Incoming Movements – Consumption (Códigos de Imposto para Movimentos de Entrada – Consumo)

For each of the consumption tax codes the field Usage of the Brazilian tax code enhancements has to be set to Consumption.

Para cada um dos códigos de imposto de consumo do Brasil, o campo “Utilização do Material” tema que ser marcado como Consumo.

Table 10-104: Tax code C0: In. Cons.: No tax

Tabela 10-104: Código de Imposto C0: Entr. Cons. : Sem Impostos






Table 10-105: Tax code C1: In. Cons.: ICMS + CompICMS

Tabela 10-105: Código de Imposto C1: Entr. Cons.: ICMS + CompICMS



X ICM2 ICMS Non-deductible ICMS NVV

X ICOP Complement of ICMS ICOP ICP

X ICOX Complement of ICMS ICX

Table 19-106: Tax code C2: In. Consumption: ICMS + CompICMS + S.T.

Tabela 19-106: Código de Imposto C2: Entr. Consumo: ICMS + CompICMS + S.T.




X ICS2 ICMS Sub.Trib. Non-deductible ICST NVV



Table 19-107: Tax code C3: In. Cons.: ICMS + CompICMS + IPI

Tabela 19-107: Código de Imposto C3: Entr. Cons.: ICMS + CompICMS + IPI






Table 19-108: Tax code C4: In. Cons.: ICMS + CompICMS + S.T. + IPI

Tabela 19-108: Código de Imposto C4: Entr. Cons .: ICMS + CompICMS + S.T. + IPI




X ICS2 ICMS Sub.Trib. Non-deductible ICST NVV





Table 10-109: Tax code C5: In. Cons.: IPI

Tabela 10-109: Código de Imposto C5: Entr. Cons.: IPI




9.13.6 Tax Codes for Incoming Movements - ICMS Sub.Trib. on Freight (Códigos de Imposto para Movimentos de Entrada – ICMS S.T sobre Frete)

For the processing of ICMS Sub.Trib. on freight special tax codes are necessary to support the re-quired posting logic. Depending on the usage of the respective material, a different tax code must be used (industrialization / consumption). The calculation and posting of the tax is the same for both tax codes.

Para o processo de ICMS Sub.Trib. sobre Fretes, códigos de imposto especiais são necessários para suportar a lógica de lançamento exigida. Dependendo da utilização do respectivo material, um código de imposto diferente deve ser usado (industrialização / consumo). O cálculo e lançamento do imposto é o mesmo para ambos os códigos de imposto.

Table 10-110: Tax code IF: Inp. Indust.: ICMS (S.T. on freight)

Tabela 10-110: Código de Imposto IF: Entr. Indust.: ICMS (S.T. sobre freight)




X ICMF ICMS on freight offset ICMS IC1

Table 19-111: Tax code IG: Inp. Indust.: ICMS + ICMS on Freight

Tabela 19-111: Código de Imposto IG: Entr. Industr. : ICMS + ICMS on Freight




X IFR1 ICMS on freight ICFR VS3



Table 19-112: Tax code CF: Inp. Cons.: ICMS (S.T. on freight)

Tabela 19-112: Código de Imposto CF: Entr. Consumo: ICMS (S.T. sobre freight)




X ICMF ICMS on freight offset ICMS IC1

9.13.7 Tax Codes for Incoming Movements - Future Delivery Purchasing / Consignment (Códigos de Imposto para Movimentos de Entradas – Compra com Entrega Futura / Consignação)

Table 19-113: Tax code K0: Future delivery purchasing G/R

Tabela 19-113: Código de Imposto K0: Entraga Futura – Remessa E/M




X IC1O ICMS Ind. Clear. Off. ICMS ICC

Table 19-114: Tax code K1: Future delivery purchasing I/R

Tabela 19-114: Código de Imposto K1: Entrega Futura – Fatura E/F



X IC1C ICMS Clearing ICMS ICC

Table 19-115: Tax code K2: Future delivery G/R - Indust. all taxes

Tabela 19-115: Código de Imposto K2: Entraga Futura – Remessa E/M - Indust. Todos os Impostos




X IP1O IPI Ind.Clear.Off. IPI IPC




Table 19-116: Tax code K3: Future delivery I/R - Indust. all tax

Tabela 19-116: Código de Imposto K3: Entraga Futura E/F – Industr. Todos os Impostos


X IP1C IPI clearing IPI IPC


Table 19-117: Tax code K5: Consignment - Shipment G/R

Tabela 19-117: Código de Impsoto K5: Consignação – Remessa E/M




X IP1O IPI Ind.Clear.Off. IPI IPC


Table 19-118: Tax code K6: Consignment - Invoice I/R

Tabela 19-118: Código de Imposto K6: Consignação - Fatura E/F


X IP1C IPI clearing IPI IPC


Table 19-119: Tax code K8: Future delivery Resale G/R - Indust. all tax

Tabela 19-119: Código de ImpostoK8: Entraga Futura Remessa Revenda E/M - Indust. Todos os Impostos





Table 19-120: Tax code K9: Future delivery Resale purchasing I/R

Tabela 19-120: Código de ImpostoK9: Entrega Futura Remessa Revenda E/F






9.13.8 Tax Codes for Incoming Movements - Services - ISS and INSS (Códigos de Imposto para Movimentos de Entrada – Serviços – ISS e INSS)

For the incoming services tax code the field Service of the Brazilian tax code enhancements has to be marked.

Para lançamentos de entradas de serviços do Brasil, o campo “Serviços” deve estar marcado na configuração dos Códigos de Impostos.

Table19-121: Tax code I9: In. ISS

Tabela 19-121: Código de Imposto I9: Entr. ISS


X ISS3 ISS from SD ISS MW4

For INSS the tax code must contain the proper tax rate (here: 15% INSS). Since the tax code mainte-nance in transaction J1BTAX only allows activating or deactivating conditions, which means creating a record with rate 100% or deleting a record, the condition records for INSS have to be created with transaction FV11. In this transaction, FI condition records can be maintained. To change condition records, use transaction FV12, to display FV13.

Para INSS o código de imposto deve conter uma taxa de imposto apropriada (aqui: 15% INSS). Como a manutenção de código de imposto na transação J1BTAX permite somente a ativação ou desativação das condições, criando um registro com taxa 100% ou apagando um registro, o registro de condição para o INSS deveser criado pela transação FV11. Nesta transação, as condições de FI podem ser mantidas. Par alterar os registros de condição, use a transação FV12, e para exibir FV13.

Also a record of 100% for the INSS offset condition INSX must be created manually.

Também um registro de 100% para o a condição de contrapartida do INSS – condição INSX deve ser criada manualmente.

Table 19- 122: Tax code IN: INSS 15%

Tabela 19- 122: Código de Imposto IN: INSS 15%

Rate Cond. Type Description Tax Group Acct. Key

15% INSS INSS Incoming VST

100% INSX INSS offset INX

9.13.9 Tax Codes for Outgoing Movements - Ind. + Cons. Posted in SD (Códigos de Imposto para Movimentos de Saída – Industr. + Consumo lançados em SD)

For each of these tax codes the field Usage of the Brazilian tax code enhancements has to be set to Production/Sales as a default. In SD the usage of the product by the customer is always taken from the Brazil-specific SD tax code in the sales order item.

Para cada um destes códigos de imposto, o campo “Utilização do Material” dos códigos de impostos do Brasil devem ser marcados para Produção / Vendas como default. Em SD a utilização do produto pelo cliente é sempre tomado do código de imposto específico do Brasil no item da Ordem de Venda.



Table 19-123: Tax code SD: Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib.

Tabela 19-123: Código de Imposto SD: Saída SD : ICMS/IPI/Sub.Trib.


X IPI3 IPI from SD Industralization IPI MW1

X ICM3 ICMS from SD Industralization ICMS MW2

X ICS3 ICMS Sub.Trib. from SD ICST MW3

Table 19-124: Tax code SZ: Output SD tax: ICMS Zona Franca

Tabela 19-124: Código de Imposto SZ: Saída SD: ICMS Zona Franca



X ICS3 ICMS Sub.Trib. from SD ICST MW3

X ICZF ICMS Discount Zona Franca ICMS ICZ

Table19-25: Tax code S0: Output SD tax: No tax

Tabela 19-26: Código de Imposto S0: Saída SD : Sem Impostos




For the outgoing services tax code the field Service of the brazilian tax code enhancements has to be marked.

Para os serviços de partida taxe código o campo? Serviço? do Brasil taxam encarecimentos de código tem que ser marcado.

Table 9-27: Tax code SI: Output SD tax: ISS


X ISS3 ISS from SD ISS MW4

9.13.10 Tax Codes for Transfer Postings - Outgoing Movements - Ind. + Cons (Códigos de Impostos para Lançamentos de Transferências – Movimentos de Saída – Ind + Cons.)

For the MM-IM transfer postings the following tax codes can be used for outgoing movements. For in-coming movements the normal codes I* and C* can be used.

Para o MM-IM lançamentos de transferências os seguintes códigos de imposto podem ser usados. Para movimentos de entrada os códigos normais “ I “ e “ C “ podem ser usados.



Table 9-28: Tax code A0: Out. Indust.: No tax

Tabela 9-29: Código de Imposto A0: Saída Industr. : Sem Impostos




Table 9-30: Tax code A1: Out. Indust.: ICMS

Tabela 9-31: Código de Imposto A1: Saída Industr. : ICMS




Table 9-32: Tax code A3: Out. Indust.: ICMS + IPI

Tabela 9-33: Código de Impostos A3: Saída Industr : ICMS + IPI




Table 9-34: Tax code B0: Out. Cons.: No tax

Tabela 9-35: Código de Imposto B0: Saída. Consumo Sem Impostos




Table 9-36: Tax code B1: Out. Cons.: ICMS

Tabela 9-37: Código de Imposto B1: Saida Consumo.: ICMS






Table 9-38: Tax code B3: Out. Cons.: ICMS + IPI

Tabela 9-39: Código de Imposto B3: Saída. Cons.: ICMS + IPI




9.14 Customizing of Extended Withholding Tax (Configurações dos Impostos Retidos em Fonte Estendidos)

9.14.1 Withholding Tax Types at Payment (Tipos de Impostos Retidos em Fonte no Momento do Pagamento)

Base amount = Modified Tax Amount

Rounding rule = W/tax comm round

Cash Discount = C/disc pre W/tx

Post w/tax amount = X

No accumulation

W/tax base manual = X

Manual w/tax amount = X

No cert numbering = X

Base amount = W/tax code level

Withholding tax amount = W/tax code level

No central invoice

Minimum Check at item level

W/Tax Type Description

CP COFINS at Payment

GP General WHT (PIS/COF/CSLL/IR) at Payment

PP PIS at Payment

RP IR at Payment

SP CSLL at Payment

9.14.2 WHT Types at Invoice (Impostos Retidos em Fonte no momento da Fatura)

Base amount = Modified Tax Amount

Rounding rule = W/tax comm round

Post w/tax amount = X

No accumulation

W/tax base manual = X

Manual w/tax amount = X



No cert numbering = X

Base amount = W/tax code level

Withholding tax amount = W/tax code level

W/Tax Type Description

IW ISS WHT

9.14.3 Withholding Tax Codes (Códigos de Impostos Retidos em Fonte)

Percentage subject to tax: 100,00%

With/tax rate: 100,00%

W/Tax Type W/Tax Code Description

CP CP COFINS 100% WHT Amount

GP CP General 100% WHT Amount

IW IW ISS 100% WHT Amount

PP PP PIS 100% WHT Amount

RP RP IR 100% WHT Amount

SP SP CSLL 100% WHT Amount

9.14.4 Define Processing Key For Modified Tax Amount (Definir Chave de Contas para Valor de Imposto Modificado)

WHT Type Processing Key

IW IW

IW IW

CP CP

CP CP

PP PP

PP PP

SP SP

SP SP

RP RP

RP RP

GP GP

GP GP

Base amnt for w/tax type IW was not defined with modified tax



amount.

9.14.5 Assign WHT Types to Company Codes (Atribuir Tipos de Impostos Retidos em Fonte à Empresa)

In IMG, assign all relevant WHT types to all Brazilian company codes that are subject to them.

To activate for MM, flag With/tax agent in vendor data and assign validity.

To activate for SD, flag Subject to w/tax in customer data.

No IMG, atribua todos os tipos de Impostos Retidos em Fonte a todas as Empresas do Brasil as quais estão sujeitas a eles.

" Para ativar no MM, marque o flag Com /Agente de imposto no cadastro do Fornecedor e atribua uma data de validade.

" Para ativar no SD, marque o flag Sujeito no cadastro do cliente.

9.14.6 Define Accounts For Withholding Tax to Be Paid Over (Definir Contas para Impostos Retidos em Fonte)

Atribuir contas contábeis para os tipos de Impostos Retidos em Fonte.

9.14.7 Define Official Collection Codes (Definir Códigos Oficiais)

The official WHT codes cannot be used to specify collection codes. Instead, define them in view V_T059Z_WITHCD2 Assign Condition Types to Withholding Tax Types

Os códigos oficiais de Impostos Retidos em Fonte são usados para especificar códigos específicos. Defina-os na visão V_T059Z_WITHCD2. Atribua os Tipos de Condição aos Tipos de impostos Retidos em Fonte.

WHT Type Condition Type

IW IKW4

CP ICW4

PP IPW4

SP ISW4

RP IRW4

GP IGW4

9.14.8 Maintain Tax Relevant Classificatio (Manter Classificação Relevante para Impostos)

Argentina Customizing: view V_1ATXREL, according to Note 178824

Customização da Argentina: visão V_1ATXREL, de acordo com Nota 178824,

Tax rel. Text

IW ISS WHT Invoice

CP Cofins Payment

GP General WHT payment

PP PIS WHT Payment

RP IR WHT Payment



SP CSLL WHT payment

9.14.9 Maintain Withholding Tax SD Conditions (Manter Condições de Impostos Retidos em Fonte SD)

Transaction VK11.

Country BR. Maintain for all conditions a rate of 100%, assign validity.

Transção VK11

País BR : manter para todas as condições a taxa 100%, atribua a validade.

Condition Tax Rel. Class. W/tax code

IKW4 IW IW

ICW4 CP CP

IPW4 PP PP

ISW4 SP SP

IRW4 RP RP

IGW4 GP GP

9.15 Maintain Settings For External Tax Calculation (Manter Configurações para Cálculo de Imposto Externo)

9.15.1 Structure for Tax Jurisdiction Code (View V_TTXD) (Estrutura do Código de Domicílio Fiscal)

New entry for TAXBRA. Level1 = 3, level2 = 4.

Nova entrada para TAXBRA. Nível1 = 3, Nível2 = 4.

9.15.2 Activate External Tax Calculation (Ativar Cálculo de Impostos Externo)

For calculation procedure TAXBRA, specify ext. system C.

Para Esquema de cálculo TAXBRA, especifique sistema externo C.

9.15.3 Define Logical Destination (Definir Destino Lógico)

For ext. system C, specify:

Para sistema externo C, especifique:

C JUR J_1BTAXJUR_DETERMINE_NEW

C TAX J_1BCALCULATE_TAXES --- CBT

9.16 Define Tax Jurisdiction Codes (Definir Códigos Do-micílios Fiscais)

For new ISS calculation, two-level jurisdiction codes should be maintained.



The proposal is to use the first three digits for the state (e.g. SP for Sao Paulo) and the last four di-gits to define the municipio. A suggestion is to use the digits 4 through 7 of the IBGE code for this. As an example, SP 0308 would be the municipio of SAO PAULO, SP 4850 the municipio of SAN-TOS, etc.)

Para o novo cálculo de ISS, dois néveis de domicílio fiscal devem ser mantidos.

A proposta é usar os primeiros três dígitos para o estado (por exemplo – SP– para São Paulo) e os últimos quatro dígitos para definir o municipio. Uma sugestão é usar os dígitos 4 até 7 do IBGE para isto. Como um exemplo > SP 0308< seria o municipio de SÃO PAULO >SP 4850< o municipio de SANTOS, etc.

9.17 Assign Jurisdiction Codes to Ranges of Postal Codes (Atribuir Códigos de Domicílio Fiscal aos Ranges de Código Postal)

For proper tax jurisdiction code validation and value help, assign valid ranges of postal codes to the newly created tax jurisdiction codes.

Para validação apropriada do código de domicílio fiscal atribua os ranges de códigos postais aos novos códigos de domicílio fiscal criados.

9.18 Master Data Changes (Alterações nos Cadastros)There are changes to master data necessary in order to correctly effectuate the new tax calculation.

Há mudanças nos cadastros que devem ser feitas para correto cálculo de impostos na nova forma.

9.18.1 Vendors (Transaction XK02) – Fornecedores (Transação XK02)

Assign all WHT types and codes that are applicable.

Update address with new tax jurisdiction code for correct ISS calculation.

Atribua todos os novos Tipos de Impostos Retidos em Fonte os quais são aplicáveis.

Atualize endereço com novo código de domicílio fiscal para o cálculo correto do ISS.

9.18.2 Customers (Transaction XD02) – Clientes (Transação XD02)





9.19 Other Address Changes: Organizational Structure – Outras Alterações de andereço: Estrutura OrganizacionalIn order to allow correct calculation of ISS, all relevant addresses must be updated with the new Juris-diction codes. This is necessary for:

Company Codes

Plants

Business Places (Filial)



General addresses of central address management that are used as delivery addresses

De forma a permitir o cálculo correto do ISS, todos o endereços relevantes devem ser atualizados com o novo código de Domicílio Fiscla. Isto é necessário para:

" Empresas

" Centros

" Locais de Negócio (Filial)

" Endereços gerais de administração de endereço central que é usado como endereços de entrega

9.20 ISS Customizing (Customização do ISS)

Details about the ISS Customizing logic can be found in the ISS documentation. Here, only an over-view of the necessary Customizing steps is given.

Detalhes sobre a lógica de customização do ISS podem ser encontrados na documentação de ISS. Aqui, apenas um overview das customizações necessárias são dados.

9.20.1 Tax Laws (Leis Fiscais)

View: J_1BATL3V. Maintain definitions for ISS tax laws.

Visão: J_1BATL3V. Mantenha definições para Direitos Fiscais de ISS.

9.20.2 Official Service Types (Tipos Oficiais de Serviços)

Define official service types for purchasing (view J_1BSERVTYPES1V) and sales (view J_1BSERV-TYPES2V) processes.

Defina tipos oficiais de serviços para processos de compras (visão J_1BSERVTYPES1V) e para processos de vendas (visão J_1BSERVTYPES2V).

9.20.3 Generic Service Types (Tipos de Serviços Genéricos)

Define generic service types in view J_1BGENSERVTV.

Defina tipos de serviços genéricos na visão J_1BGENSERVTV.

9.20.4 Assign Official Service Types (Atribuir Tipos Oficiais de Serviços)

Assign official service types as needed:

to generic service types (table J_1BSERVASSIGN1) to material numbers (J_1BSERVASSIGN2)

Atribuir Tipos de Serviços Oficiais conforme necessário: " para tipos de serviço genéricos (mesa J_1BSERVASSIGN1) " para códigos de materiais (J_1BSERVASSIGN2)

9.21 Tax Rates (Tasas de Impostos)

9.21.1 COFINS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXCOFV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.



Mantenha as entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXCOFV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

9.21.2 PIS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXPISV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

Mantenha entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXPISV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

9.21.3 ISS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXISSV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

Mantenha entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXISSV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

9.21.4 Withholding Taxes (Impostos Retidos em Fonte)

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXWITHV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

You define either a general WHT collection code and a combined rate or the four individual withhold-ing taxes separately.

Mantenha as entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXWITHV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

Você define um código de Imposto Retido em Fonte geral e a taxa combinada ou os quatro impostos retidos em fonte individualmente.

9.22 Reserved Tax Groups of Dynamic Exceptions (Grupos de impostos reservados de Exceções Dinâmicas)

Table 9-40: Tax groups of dynamic exceptions reserved for SAP

Tabela 9-41: Grupos de Imposots de exceções dinâmicas reservados para a SAP

Tax Group Usage

1MM: ICMS base reduction carrierSD: ICMS base reduction customerISS rates (material-dependent)

5ICMS, IPI, S.T. material-dependent exceptionsMM: ISS exceptions (dependent on ship-from, ship-to, material)

97 SD: IPI tax laws (based on NCM code)

98

IPI standard taxes (based on NCM code)SD: IPI tax laws (based on country)ICMS standard tax rates (based on ship-from and ship-to)S.T. standard tax rates (based on ship-from, ship-to, S.T. group)

99Default taxes (based on country)SD: IPI tax laws (based on tax code)



9.23 NF-relevant SD-Conditions for RVABRA (Condições Relevantes para Nota Fiscal na RVABRA)

In order to allow the correct recalculation of the taxes on the amount including tax during the second step of the SD pricing, this customizing indicates how the modification conditions should be taken into account, i.e. if they are included or not in the IPI base, if they affect the Sub.Trib. base amount or if they are relevant for Sub.Trib. on freight. The following settings are delivered for pricing procedure RV-ABRA:

Para permitir o correto recálculo dos impostos para o montante incluindo impostos durante o segundo passo da pricing de SD, esta configuração indica como as modificações das condições devem ser levadas em conta, i.e. se eles são incluídos ou não na base de IPI, se eles afetam o montante da base da Sub.Trib. ou se eles são relevantes para Sub.Trib. no Frete. As seguintes colocações são entregues no Esquema de cálculo RVABRA:

Table 9-42: NF-relevant SD conditions

Tabela 9-43: Condições de SD relevantes para NF

Cond Type NF Value IPI excl ST Mod. ST freight

BXZF 1 Discount

ICMI 5 Value and Price

K004 1 Discount X

K005 1 Discount X

K007 1 Discount X

KF00 2 Freight X + ST base X

10 Maintain Settings For External Tax Calculation – (Configurações para Cálculo de Impostos Externos)

10.1Structure for Tax Jurisdiction Code (View V_TTXD) – Estrutura do Código de Domicílio Fiscal (Visão V_TTXD)New entry for TAXBRA. Level1 = 3, level2 = 4.

Noa entrada para TAXBRA. Nível1 = 3, Nível2 = 4.

10.2Activate External Tax Calculation (Ativar Cálculo de Impostos Externo)For calculation procedure TAXBRA, specify ext. system C.

Para Esquema de Cálculo TAXBRA, especifique sistema externo C.

10.3Define Logical Destination (Definir Destinação Lógica)For ext. system C, specify:

Para sistema externo, especifique C:



C JUR J_1BTAXJUR_DETERMINE_NEW

C TAX J_1BCALCULATE_TAXES

11 Define Tax Jurisdiction Codes (Definir Códigos de Domicílio Fiscal)For new ISS calculation, two-level jurisdiction codes should be maintained.

The proposal is to use the first three digits for the state (e.g. SP for Sao Paulo) and the last four di-gits to define the municipio. A suggestion is to use the digits 4 through 7 of the IBGE code for this. As an example, SP 0308 would be the municipio of SAO PAULO, SP 4850 the municipio of SAN-TOS, etc.)

Para o novo cálculo de ISS, deveriam ser mantidos dois níveis de domicílios fiscais.

A proposta é usar os primeiros três dígitos para o estado (por exemplo – SP – para São Paulo) e os últimos quatro dígitos para definir o municipio. Uma sugestão é usar para os dígitos 4 até 7 os códigos oficiais do IBGE. Como um exemplo – SP 0308 seria o municipio de SÃO PAULO, – SP 4850 – o município de SANTOS, etc.

11.1 Assign Jurisdiction Codes to Ranges of Postal Codes (Atribuir Códigos de Domicílio Fiscal aos Ranges de Código Postal)

For proper tax jurisdiction code validation and value help, assign valid ranges of postal codes to the newly created tax jurisdiction codes.

Para validação apropriada do código de domicílio fiscal atribua os ranges de códigos postais aos novos códigos de domicílio fiscal criados.

11.2 Master Data Changes (Alterações nos Cadastros)There are changes to master data necessary in order to correctly effectuate the new tax calculation.

Há mudanças nos cadastros que devem ser feitas para correto cálculo de impostos na nova forma.

11.2.1 Vendors (Transaction XK02) – Fornecedores (Transação XK02)





11.2.2 Customers (Transaction XD02) – Clientes (Transação XD02)







11.3 Other Address Changes: Organizational Structure – Outras Alterações de andereço: Estrutura OrganizacionalIn order to allow correct calculation of ISS, all relevant addresses must be updated with the new Juris-diction codes. This is necessary for:

Company Codes

Plants

Business Places (Filial)

General addresses of central address management that are used as delivery addresses

De forma a permitir o cálculo correto do ISS, todos o endereços relevantes devem ser atualizados com o novo código de Domicílio Fiscla. Isto é necessário para:

" Empresas

" Centros

" Locais de Negócio (Filial)

" Endereços gerais de administração de endereço central que é usado como endereços de entrega

11.4 ISS Customizing (Customização do ISS)

Details about the ISS Customizing logic can be found in the ISS documentation. Here, only an over-view of the necessary Customizing steps is given.

Detalhes sobre a lógica de customização do ISS podem ser encontrados na documentação de ISS. Aqui, apenas um overview das customizações necessárias são dados.

11.4.1 Tax Laws (Leis Fiscais)

View: J_1BATL3V. Maintain definitions for ISS tax laws.

Visão: J_1BATL3V. Mantenha definições para Direitos Fiscais de ISS.

11.4.2 Official Service Types (Tipos Oficiais de Serviços)

Define official service types for purchasing (view J_1BSERVTYPES1V) and sales (view J_1BSERV-TYPES2V) processes.

Defina tipos oficiais de serviços para processos de compras (visão J_1BSERVTYPES1V) e para processos de vendas (visão J_1BSERVTYPES2V).

11.4.3 Generic Service Types (Tipos de Serviços Genéricos)

Define generic service types in view J_1BGENSERVTV.

Defina tipos de serviços genéricos na visão J_1BGENSERVTV.

11.4.4 Assign Official Service Types (Atribuir Tipos Oficiais de Serviços)

Assign official service types as needed:

to generic service types (table J_1BSERVASSIGN1) to material numbers (J_1BSERVASSIGN2)



Atribuir Tipos de Serviços Oficiais conforme necessário: " para tipos de serviço genéricos (mesa J_1BSERVASSIGN1) " para códigos de materiais (J_1BSERVASSIGN2)

11.5 Tax Rates (Tasas de Impostos)

11.5.1 COFINS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXCOFV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

Mantenha as entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXCOFV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

11.5.2 PIS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXPISV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

Mantenha entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXPISV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

11.5.3 ISS

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXISSV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

Mantenha entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXISSV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

11.5.4 Withholding Taxes (Impostos Retidos em Fonte)

Maintain entries in transaction J1BTAX (view J_1BTXWITHV). Use the tax groups of dynamic excep-tions you created.

You define either a general WHT collection code and a combined rate or the four individual withhold-ing taxes separately.

Mantenha as entradas na transação J1BTAX (visão J_1BTXWITHV). Use o grupo de impostos de exceções dinâmicas que você criou.

Você define um código de Imposto Retido em Fonte geral e a taxa combinada ou os quatro impostos retidos em fonte individualmente.



12 Customizing Settings and Master Data for the Stock Transport Order Process using SD Processing (Customizações e Cadastros para Pedido de Transferência de Estoque usando o Processamento de SD)

Pricing procedure RVABRE/G

Esquema de Cálculo RVABRE/G

12.1 Settings – One-Step or Two-Step Procedure (Configurações – Procedimento em Um Passo ou Dois Passos)

In Customizing, you can specify whether the process should be carried out using a one-step or a two-step procedure.

IMG -> Materials Management -> Purchasing -> Purchase Order -> Set Up Stock Transport Or-der (OMGN)

Button Purchasing document type:

If you are working with the one-step procedure, the system should display the relevant indicator for the combination of Issuing Plant/Receiving Plant.

Example:

Issuing plant 1000/ Issuing plant 1200 UB √ or blank

Issuing plant 1000/ Issuing plant 0001 NB √ or blank

No customizing você pode especificar se o processo deveria ser executado usando um procedimento em um-passo em dois-passos.

IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir Dados de Expedição para os Centros (OMGN)

Botão Tipo de Documento de Compra:

Se você estiver trabalhando com o procedimento de um-passo, o sistema deveria exibir o indicador relevante para a combinação de Planta de Emissora (Origem) / Planta Recebedora (Destino).

Exemplo:

Planta 1000 emissora / planta Emissora 1200 UB > ou branco

Planta 1000 emissora / planta Emissora 0001 NB > ou branco



12.2 Stock Transport Order using SD Delivery (IntraCompany-Code) – Pedido de Transferência usando Remessa de SD (Intra Empresas)

12.2.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000 – (Configurações e Cadastros para a Planta Emissora 1000)

IMG -> Enterprise Structure -> Assignment -> Logistics - General -> Assign plant to company code (OX18)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Logística Geral > Atribuir Centro á Empresa (OX18)

Issuing plant 1000 and receiving plant 1200 have the same company code (company code 1000).

Planta Emissora 1000 e Planta Recebedora 1200 são atribuídas à mesma Empresa (Empresa 1000).

IMG > Materials Management-> Purchasing -> Purchase Order -> Set Up Stock Transport Order (OMGN)

IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir Dados de Expedição para os Centros (OMGN)

Button Plant:

Set sales area (sales area = sales org. + distribution channel + division)

The division of a material must not be the same as the division of the found sales area.

Example:

For Plant 1000:

Sales organization 1000

Distribution channel 10

Division: Any

Botão Centro:

Fixe área de vendas (área de vendas = org de vendas. + canal de distribuição + setor de atividade)

O Setor de Atividade de um material não pode ser o mesmo Setor de Atividade da Área de Vendas.

Exemplo:

Para Centro 1000:

Organização de Vendas 1000:

Canal de distribuição 10:

Setor de Atividade: Qualquer

Button Assign delivery type/checking:

Botão Atribuir Tipo de Remessa / Atribuição:



For UB (Stock transport order) set the delivery type NL (Replenishment delivery). Specify the checking rule according to your settings in ATP (not relevant for other processes).

Para UB (Pedido de Transferência) marque o Tipo de Remessa NL (entrega de Reabastecimento). Especifique a regra de verificação de acordo com suas colocações em ATP (não relevante para outros processos).

IMG > Enterprise Structure > Assignment > Sales and Distribution > Assign sales organization – distribution channel – plant (OVX6)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir Organização de Vendas - Canal de distribuição - Centro (OVX6)

You have to assign the plant to the sales org./distribution channel (so that the issuing plant function is possible).

Example:

For Plant 1000:



Você tem que atribuir o centro à Org. de Vendas / Canal de distribuição (de forma que a função de Centro Emissora seja possível).

Exemplo:

Para Centro 1000:

Organização de Venas 1000:

Canal de Distribuição 10:

IMG -> Enterprise Structure-> Assignment–> Logistics Execution -> Assign shipping point to plant (OVXC)

Assign the shipping point to the plant.

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Logistic Execution > Atribuir Local de Expedição a Centro (OVXC)

Atribuir o Local de Expedição ao Centro.

Example:

Plant 1000

Shipping point 1000

IMG -> Logistics Execution -> Shipping -> Basic Shipping Functions -> Shipping Point and Goods Receiving Point Determination -> Assign Shipping Points (trans. OVL2)

Examplo:

Centro 1000

Local de Expedição 1000:

IMG > Logistic Execution > Expedição > Bases > Determinação de Local de Expedição / Depto Entrada Mercadorias > Atribuir Locais de Expedição (OVL2)

The shipping point is assigned to the issuing plant. Here the Shipping Conditions of the Customers (Sold-to / Ordering party) and the Loading Group from the Material Master (Sales: General/Plant Data view) can also be taken into account to determine the shipping points.



O Local de Expedição é atribuído ao Centro Enissor. Aqui as Condições de Expedição dos Clientes e o Grupo de Carga do Mestre Material também podem ser levados em conta para determinar os Locais de Expedição.

Example:

Plant 1000

Shipping conditions 01

Loading group 0001

Shipping point 1000

Stock has to be available in the storage location of the issuing plant, at the latest by the time the goods are received.

Example:

Centro 1000

Condição de Expedição 01

Grupo de Carga 0001

Local de Expedição 1000

O Estoque tem que estar disponível depósito do Centro Emissor, no mínimo até que os estoques sejam recebidos.

12.2.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 1200 – (Customizações e Cadastros para o Centro Recebedor 1200)

Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Business partners -> Customer -> Create -> Complete (XD01)

Logística > Vendas e Distribuição > Dados Mestres > Parceiros de Negócio > Cliente > Criar > Total – (XD01)

Create customers for the company code 1000.

Under Sales area-> All sales areas you can see which sales areas are authorized for customers.

You must maintain the Shipping Condition s in the Shipping view (on Sales area data screen). These are important for determining the Shipping points

Crie os clientes para a Empresa 1000.

Debaixo de Área de vendas > Todas as áreas de vendas que você pode ver quais áreas de vendas são permitidas para clientes.

Você tem que manter as C ondições de Expedição na Visão de Remessa (na tela de Dados de Vendas). Estes são importantes para determinar os Locais de Expedição.

Example:

Company code 1000



Division: Any



Shipping conditions: 01

Exemplo:

Empresa 1000

Organização de Vendas 1000

Canal de Distribuição 10

Setor de Atividade : Qualquer

Condições de Expedição: 01

IMG > Enterprise Structure > Assignment > Logistics – General > Assign plant to company code (OX18)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Logística Geral > Atribuir o Centro à Empresa (OX18)

The issuing plant and receiving plant have the same company code (company code 1000).

O Centro emissor e o Centro recebedor têm o mesmo código de empresa (Empresa 1000).

IMG > Materials Management > Purchasing > Purchase Order > Set Up Stock Transport Order > Define Shipping Data for Plants

IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir dados de Expedição para Centros

Button Plant:

Set sales area (sales area = sales org. + distribution channel + division)

You have to assign a customer to a plant here. The customer must maintain the relevant sales area.

Botão Centro:

Fixe a Área de Vendas (Área de Vendas = Org de Vendas. + Canal de Distribuição + Setor de Atividade)

Você tem que atribuir um Cliente a um Centro aqui. O cliente tem que ser mantido na Área de Vendas relevante.

Example:

For Plant 1200:

Insert customer number

Sales org. 1000


Division: any

Exemplo:

Para Centro 1200:

Insira Código do Cliente

Organização de Vendas. 1000


Setor de Atividade: qualquer



IMG > Enterprise Structure > Assignment > Materials Management > Assign purchasing organi-zation to company code (OX01)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Administração de Materiais > Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)

You have to assign the receiving plant to a purchasing organization. This purchasing organization must either have the same company code as the receiving plant, or not have a company code at all (in the case of cross-company-code Purchasing).

Você deve atribuir o Centro Recebedor à uma Organização de Compras. Esta Organização de Compra deve te sido atribuída á mesma Empresa do Centro Recebedor, ou não tem nenhum código de Empresa (no caso de Compras cross-Empresa).

Example:

Company code 1000

Purchasing org. 1000

Exemplo:

Empresa 1000

Organização de Compras 1000

12.2.3 Material Master (Cadastro de Materiais)

You have to maintain the material for the issuing plant and receiving plant.

Logistics –> Materials Management–> Material Master -> ... (trans. MM01)

Você tem que manter o material para o Centro Emissor e para o Centro Recebedor.

Logística > Administração de Materiais > Mestre de Material > ... (Trans. MM01)

Issuing Plant 1000:

1. Basic Data

2. Sales: Sales Org. Data 1


You have to enter NORM in the Item category group field, under Grouping Terms .

4. Sales: General/Plant Data

Under General data you can set the availability check, however this is not compulsory.

Under Shipping data you can maintain data specific to the shipping, including the

Loading Group , which may be used for Shipping point determination

Transport group is optional (necessary for route determination).

6. Accounting

Centro Emissor 1000:

1. Dados básicos

2. Venda: Org De vendas. Dados 1

3. Venas: Org De vendas. Dados 2



Você tem que entrar com “NORM” no campo Grupo de Categoria de Item.

4. Vendas: Geral / Dados de Planta

Nos Dados Gerais você pode marcar a Verificação de disponibilidade, porém isto não é obrigatório.

Nos dados de Remessa você pode manter dados específicos à remessa, inclusive o Grupo de Carga

que pode ser usado para determinar o Local de Expedição.

Grupo de transporte é opcional (necessário para determinação de rota).

5. contabilidade

Example:

Plant 1000

Sales org. 1000


Loading group 0001

Exemplo:

Centro 1000

Org De vendas. 1000


Grupo de Carga 0001

Receiving Plant:

1. Basic Data

2. Purchasing Data

3. Accounting

Example:

Plant 1200

Centro Recebedor:

1. Dados básicos

2. Compras

3. Contabilidade

Exemplo:

Centro 1200

12.2.4 Vendor Data (Dados de Fornecedores)

When creating a plant for stock transfer, the vendor needs to be assigned to the plant as well.

To be able to assign the vendor to a plant you might need to change the following settings in custom-izing:

OMSG > Account group For Vendors: Details -> Purchasing Data -> Additional Purchasing Data -> Plant: Optional Entry (+)



Assign the vendor to the plant:

XK03 > Purchasing data > Extras > Additional purchasing data > Plant assignment

Ao criar um centro para o processo de Transferência de Estoque, o Centro deve ter sido craido como Fornecedor e deve ser atribuído em seu cadastro.

Para poder efetuar a atribuição do Flornecedro ao Centro, você precisa efetuar uma alteração nas configurações:

OMSG – Grupo de Contas de Fornecedores > Selecione o Grupo de Contas > Detalhe > Dados de Compras > Dados adic.compras > Centro: Entrada Opcional para Obrigatório

O Fornecedor que for “um Centro” deve ser criado com este Grupo de contas.

Atribua o Fornecedor ao Centro.

XK03 > Dados de comrpas > Suplementos > Dados Adicionais de Compras > Atribuição a Centro

12.2.5 Process Flow (Fluxo do Processo)

12.2.5.1 Create Stock Transport Order (Criar Um pedido de Transferência)

Logistics –> Production > -> DRP -> Execution >- Purchase Order -> Create Stock Transfer (ME27)

Example:

Issuing plant 1000

Pur.org. 1000

Plant 1200

Logística > Produção > Planejamento de Distribuição > Execução > Pedido > Criar Transferêncai de Estoque (ME27)

Exemplo:

Centro Emissor 1000

Org de Compras 1000

Centro Recebedor 1200

Create Delivery (Ceriar Remessa)

Logistics -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Outbound Delivery -> Create -> Collective Processing of Documents Due for Delivery-> Purchase Orders (VL10B)

Logística > Vendas e Distribuição > Expedição e Transporte > Entrega > Criar > Processamento coelt. Docs. c/ Prazo vencido > Pedidos (VL10B)

Specify the shipping point (you can find this in the customers settings, Shipping Conditions - Mate-rial Master – Loading Group, and you can view this in OVL2)

Especifique o Locla de Expedição (você pode achar isto nas configurações através das Condições de Expedição, Cadastro do Material, Grupo de Carga, e você pode checar isto na transação OVL2)

Set the date in the future (end of the year is always a good choice)



Marque a data para o futuro (finalç do ano é sempre uma boa escolha)

For selected documents : Choose Purchase orders

Para documentos selecionados: Escolha ordens de compra

Range of documents: Enter purchase order number (before 4.5B you should choose Other Selection Screen and enter the purchase order number) -> Execute.

Range de documentos: Entre com o número do Pedido (antes da 4.5B você tinha que escolher Outra Tela de Seleção e informar o número do Pedido) -> Executar.

Select the purchase order and choose Save. The system creates the delivery.

Choose Delivery to display the delivery.

Example:

Shipping point 1000

Selecione o Pedido e Grave. O sistema cria a Remessa.

Escolha Remessa para visualização.

Exemplo:




12.2.5.2 Pick Delivery and Post Goods Issue (Picking e Baixa do Es-toque)

Logistics -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Outbound Delivery -> Change (VL02) since 4.6 (VL02N)

Enter delivery, choose button Picking, and post GI.

If the one-step procedure is selected, the GR is posted at the same time as the GI.

In the two-step procedure, the GR must be posted

Logística > Vendas e Distribuição > Expedição e Transporte > Registro de Saída da Mercadoria > Entrega Documento Incividual (VL02) a partir da versão 4.6 (VL02N)

Entre na Remessa, escolha botão Picking, e lance a Baixa do Estoque.

Se for selecionado o procedimento de transferência em uma passo, o Recebimento é lançado no mesmo momento da Baixa do Estoque.

No procedimento em dois passos, o Recebimento deverá ser lançado.

12.2.5.3 Post Goods Receipt (Lançamento de Recebimento)

Logistics –> Materials Management-> Inventory Management-> Goods Movement-> Goods Re-ceipt-> For Purchase Order -> PO Number Unknown (MB0A) as of 4.6 (MIGO)

Transaction MB01 cannot be used, since the delivery will then not be updated.

The goods receipt should be carried out using transaction VL07 (up to and including Release 3.1I) or with MB0A (as of Release 4.0).

Movement type 101. Enter receiving plant, storage location, and delivery number.

Logísticas > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulações Fornecedor > Ambiente > Condição/ Estipulação > Condições de Venda > Venda Casada > Ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente > Avaliação > Adminsitração de Estoques > Movimento de Mercadoria > Entrada de Mercadorias > Para Pedido > Nº Pedido Desconhecido – a partir de 4.6 (MIGO)

Transação que MB01 não pode ser usada, porque a Remessa não pode ser atualizada.

O recebimento das mercadorias deveria ser efetuado usando as transação VL07 (até a Versão 3.1I) ou com MB0A (a partir da versão 4.0).

Tipo de Movimento 101. Informe o Centro Recebedor, Depósito e o Nº da Remessa.

12.3 Stock Transport Order using SD Delivery (Transferência de Estoques usando Remessa de SD)

12.3.1 Customizing Settings and Master Data for Issuing Plant 1000 (Configurações e Cadastro de Materiais para Centro Emissor 1000)

IMG -> Enterprise Structure-> Assignment-> Logistics - General -> Assign plant to company code (OX18)

IMG > Estrutura do Empreendimento > Atribuição > Logística Geral > Atribuir Centro à Empresa (OX18)

Issuing plant and receiving plant belong to different company codes.

Issuing plant 1000 to code1000; receiving plant 0001 to code 0001



Centro emissor e Centro recebedor pertencem a Empresas Diferentes.

Centro emissor 1000 pertence à Empresa 1000 e Centro Recebetor 0001 pertence à Empresa 0001.

IMG -> Materials Management-> Purchasing -> Purchase Order -> Set Up Stock Transport Order (TA OMGN)

IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir Parâmetros para pedido de Transferência (OMGN)

Button Plant:

Set up sales area (sales area = sales org. + distribution channel + division)

The division of a material does not have to be the same as the division of the sales area that has been found.

Button Assign delivery type/checking:

For NB (standard purchase order), set the delivery type NLCC (Replenishment delivery cross-com-pany). Specify the checking rule according to your settings in ATP (not relevant for other processes).

Botão Centro:

Determine a Área de Vendas (Área de vendas = Org de vendas. + Canal de Distribuição + Setor de Atividade)

O Setor de Atividade de um material não deve ser o mesmo Setor de Atividade que foi definida.

Botão Atribuir Tipo de Remessa / Regra de Verificação:

Para NB (Pedido Normal), configure o Tipo de Remessa NLCC (Reabastecimento Cross-Company). Especificque a Regra de verificação de acordo com suas configurações de ATP Verificação de disponibilidade (não relevante para outros processos).

Example:

For Plant 1000:

Sales org. 1000


Division: Any

Exemplo:

Para Centro 1000:

Org de Vendas. 1000



IMG -> Enterprise Structure-> Assignment-> Sales and Distribution -> Assign sales organiza-tion - distribution channel – plant (TA OVX6)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro (OVX6)

You have to assign the plant to sales org./distribution channel (so that you can use the issuing plant function).

Você tem que atribuir o Centro à Org de vendas. / Canal de distribuição (de forma que você pode usar a função de Centro Emissor).



Example:

For Plant 1000:

Sales org. 1000


Exemplo:

Para Centro 1000:

Org de Vendas. 1000



IMG -> Enterprise Structure-> Assignment–> Logistics Execution -> Assign shipping point to plant (TA OVXC)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Logistics Execution > Atribuir Local de Expedição ao Centro (OVXC)

Assign the shipping point to the plant.

Atribuir o Local de Expedição ao Centro.

Example:

Plant 1000

Shipping point 1000

Exemplo:

Centro 1000


IMG -> Logistics Execution -> Shipping -> Basic Shipping Functions -> Shipping Point and Goods Receiving Point Determination -> Assign shipping points (TA OVL2)

IMG > Logistics Execution > Expedição > Bases > Determinação do Local de Expedição / Depto Entrada Mercadorias > Atribuir Locais de Expedição (OVL2)

You must assign the shipping point to the issuing plant. Here the Shipping Conditions with the Cus-tomers (ordering party) and the Loading Group from the Material Master (Sales: General/Plant Data view) are included in shipping point determination.

Você deve atribuir o Local de Expedição ao Centro Emissor. Aqui a Remessa Condiciona com os Clientes (ordenando festa) e o Grupo Carregando do Mestre Material (o Sales: Geral / Dados de Planta vêem) é incluído transportando determinação de ponto.

Example:

Plant 1000


Loading group 0001

Shipping point 1000



Exemplo:

Centro 1000


Grupo de Carga 0001

Loxcal de Expedição 1000

Logistics -> Materials Management-> Purchasing -> Master Data -> Vendor -> Central -> Create (XK01)

Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedores > Central > Criar (XK01)

You must create the vendor for the company code and the purchasing organization of the receiving plant.

Você tem que criar um Fornecedor para a Empresa do Centro Recebedor.

In the Purchasing data, choose Extras -> Additional Data Purchasing, then enter the issuing plant.

Nos Dados de Compra, escolha Suplementos > Dados Adicionais de Compras, então informe o centro Emissor.

Stock must be available in the storage location of the issuing plant, at the latest when the goods are is-sued.

O estoque deve estar disponível no Depósito do centro Emissor, no mínimo no momento em que os estoques são baixados.

Example:

CoCd. 0001

Pur. org. 0001

Assign issuing plant 1000

Exemplo:

Empresa. 0001

Org. Compras. 0001

Atribuir o Centro Emissor 1000

12.3.2 Customizing Settings and Master Data for Receiving Plant 0001 (Configurações e Cadastros para o Centro Recebedor 0001)

Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Business partners -> Customer

Logística Vendas e Distribuição > Dados Mestres > Parceiros de Negócio > Cliente

Either create the customers by choosing Create -> Sales and Distribution (VD01) and do not as-sign a company code,

Crie também os Clientes escolhendo a opção Criar > Vendas e distribuição (VD01) e não atribua uma Empresa.

Or choose Create -> Complete (XD01) where you can create the customers for the company code of the issuing plant.



Ou escolha Criar > Completo (XD01) onde você pode criar os clientes para a Empresa do Centro Emissor.

Choose Extras -> Sales Areas -> All Sales Areas to find out which sales areas are permissible for customers.

Escolha Suplemento > Área de Vendas > Toda a Áreas de Vendas para encontrar quais Áreas de Vendas são permitidas para clientes.

Maintain the shipping conditions in the shipping view. These are important for the Shipping point de-termination

Mantenha a Condição de Expedição na visão de Expedição. Isto é importante para a determinação do Local de Expedição.

Example:

CoCd 1000

Sales org. 1000


Division: Any


Exemplo:

Empresa 1000

Org de vendas. 1000




IMG -> Enterprise Structure-> Assignment-> Logistics - General -> Assign plant to company code (OX18)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Logística Geral > Atribuir Centro à Empresa (OX18)

The issuing plant and the receiving plant belong to different company codes.

Receiving plant 0001 to code 0001 and issuing plant 1000 to code 1000.

O Centro emissor e o Centro recebedor pertencem à Empresas diferentes.

Centro Recebedor 0001 para Empresa 0001 e Centro Emissor 1000 para Empresa 1000.

IMG -> Materials Management-> Purchasing -> Purchase Order -> Set Up Stock Transport Order (TA OMGN)

IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Determinar Parâmetros para Pedido de Transferência (OMGN)

Button Plant:

You must assign a customer to the plant.



In order for a stock transfer process to work using a delivery and an SD billing document, you must simply assign sales org., distribution channel, and division for intercompany billing to the issuing plant. For the receiving plant, you do not need to assign these organizational units, as the plant appears as a customer in this process. The plant must, however, be available for the appropriate customer master record in the relevant sales area.

Botão Centro:

Você tem que atribuir um Cliente ao Centro.

Para que um processo de transferência possa trabalhar usando uma Remessa de SD e um documento de fatura de SD, você tem que atribuir a Org de Vendas, Canal de Distribuição e Setor de Atividade para a fatura intercompany ao Centro Emissor. Para o Centro recebedor, você não precisa atribuir estas unidades organizacionais, em função de que o Centro aparece como um cliente neste processo. Porém, o Centro deve estar disponível para o registro cliente criado para ele na respectiva Área de Vendas.

Example:

For Plant 0001:

Enter customer no: not necessary

Sales org. 1000


Division: Any

Exemplo:

Para Centro 0001:

Atribuir um cliente não: não necessário

Org de Vendas. 1000



IMG –> Enterprise Structure-> Assignment-> Materials Management–> Assign purchasing orga-nization to company code (OX01)

IMG > Estrutura de Empreendimento > Atribuição > Administração de Materiais > Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)

Assign the receiving plant to a purchasing organization. This purchasing organization must either have the same company code as the receiving plant, or not have one at all (when working with cross-com-pany-code Purchasing).

Example:

CoCd. 0001

Pur. org. 0001

Atribuir o Centro Recebedor a uma Organização de Compras. Esta Organização de Compras também deve pertencer à mesma Empresa como o Centro Recebedor, ou ainda que não esteja atribuída a nenhuma Empresa (quando se trabalha com Compras Cross-Company).

Exemplo:

Empresa 0001

Organização de Compras. 0001



12.3.3 Material Master (Cadastro de Materiais)

You must maintain the material for the issuing plant and receiving plant.

Logistics –> Materials Management–> Material Master … (trans. MM01)

Você tem que manter o cadastro do material para o Centro Emissor e para o centro Recebedor.

Logística > Administração de Materiais > Mestre Material ... (Trans. MM01)

Issuing Plant:

1. Basic Data



You have to enter NORM in the Item category group field, under Grouping Terms .

Centro Emissor:

1. Dados básicos

2. Vendas: Org De vendas. Dados 1

3. vendas: Org De vendas. Dados 2

Você tem que informar NORM no campo Grupo de Categoria de Item.

4. Sales: General/Plant Data

Under General data you can set the availability check, however this is not compulsory.

Under Shipping data you can maintain data specific to the shipping, including the

Loading Group , which may be used for Shipping point determination.

Transport group is optional (necessary for route determination).

4. Vendas: Geral / Dados de Centro

Nos Dados Gerais você pode marcar a Verificdação de Disponibilidade, porém isto não é mandatório.

Em Dados de Expedição, você pode manter dados específicos de expedição incluindo Grupo de Carregamento que pode ser utilziado para a determinação do Local de Expedição.

Grupo de transporte é opcional (necessário para determinação de rota).

5. Accounting

5. Contabilidade

Example:

Plant 1000

Sales org. 1000


Loading group 0001

Exemplo:

Centro 1000

Org de vendas. 1000


Grupo de Carga 0001



Receiving Plant:

1. Basic Data

2. Purchasing Data

3. Accounting

Centro Recebedor:

1. Dados básicos

2. Dados de Compras

3. Contabilidade

Example:

Plant 0001

Exemplo:

Centro 0001

12.3.4 Process Flow (Fluxo do Processo)

12.3.4.1 Create Cross-Company-Code Stock Transport Order (Criar um Pedido de Transferência Cross-Company – Intra-Empresarial)

Logistics –> Materials Management-> Purchasing -> Purchase Order -> Create -> Vendor/ Sup-plying Plant Known (ME21)

as of 4.6 (ME21N)

Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Criar -> Fornecedor/Centro FornecedorConhecido (ME21)

a partir da Versão 4.6 (ME21N)

You enter the vendor who was assigned to the issuing plant as the vendor, and the purchasing organi-zation of the receiving plant.

Você entra com o Fornecedor o qual foi atribuído ao Centro emissor, e a Organização de Compra do Centro Recebedor.

Example:

Vendor: Before 3.1, created vendor or vendor plant 1000

Pur. org 0001

Plant 0001

In 4.6, also CoCd. 0001

Exemplo:

Fornecedor: Antes de 3.1, Fornecedor criado ou Centro Fornecedor 1000

Org. Compras 0001

Centro 0001

Na 4.6, também Empresa 0001



12.3.4.2 Create Delivery (Criar Remessa)

Logistics -> Sales and Distribution -> Shipping -> Delivery -> Worklist -> Order/Purchase Order -> Direct (VL04)

Logistics -> Sales and Distribution -> Shipping and Transportation -> Outbound Delivery -> Create -> Collective Processing of Documents Due for Delivery -> Purchase Orders (VL10B)

Logísticas > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulação Rel. Cliente > Ambiente > Cliente > ambiente > Sistema Info SD > Documentos VD > Fornecimentos > Remessas Devidas (VL04)

Logística > Vendas e Distribuição > Expedição e Transporte > Entrega > Criar > Processamento Coletivo docs. c/ Prazo Exped. Vencido > Pedidos (VL10B)

Specify the shipping point (you can find this in the customers settings, Shipping Conditions - Mate-rial Master – Loading Group, and you can view this in OVL2)

Especificar o Local de Expedição (você pode encontrar isto nos clientes – configurações de Condição de Expedição – Cadastro do Material – Grupo de Carga – isto pode ser visto na OVL2)

Set the date in the future (end of the year is always a good choice)

Determine uma data no futuro (i final do ano sempre é uma escolha boa)

For selected documents : Choose Purchase orders

Para documentos selecionados: Escolha Pedidos

Range of documents: Enter purchase order number (before 4.5B you should choose Other Selection Screen and enter the purchase order number) -> Execute.

Range de Documentos: Entre com o número do Pedido (antes da versão 4.5B você deveria escolher Outra Tela de Seleção e deveria entrar com o número do Pedido) -> Execute.

Select the purchase order and choose Save. The system creates the delivery.

Selecione o Pedido e Salve. O sistema cria a Remessa.

Choose Delivery to display the delivery.

Escolha Fornecimento para exibir a Remessa.

Example:

Shipping point 1000

Exemplo:


12.3.4.3 Pick Delivery and Post Goods Issue (Picking e Baixa do Es-toque)

Logistics -> Sales and Distribution -> Shipping and Transport -> Outbound Delivery -> Change (VL02) since 4.6 (VL02N)

Enter delivery, button Picking, post GI.

If the one-step procedure is selected, the GR is posted at the same time as the GI.

In the two-step procedure, the GR must be posted

Logística > Vendas e Distribuição > Expedição e Transporte > Entrega Modificar – (VL02)

desde a Versão 4.6 (VL02N)

Entre na Remessa e clique em “Baixa do Estoque”



No procedimento em uma etapa, o recebimento é lançado no mesmo momento da saída.

No procedimento em duas etapas, o recebimento deve ser lançado.

12.3.4.4 Post Goods Receipt (Lançamento do Recebimento)

Logistics –> Materials Management-> Inventory Management-> Goods Movement-> Goods Re-ceipt-> For Purchase Order -> PO Number Unknown (MB0A) as of 4.6 (MIGO)

Transaction MB01 cannot be used, since the delivery will then not be updated.

The goods receipt should be carried out using transaction VL07 (up to and including Release 3.1I) or with MB0A (as of Release 4.0).

Movement type 101. Enter receiving plant, storage location, and delivery number.

Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados Mestres > Liquidação Posterior > Estipulações Fornecedor > Ambiente > Condição/Estipulação > Condições de Venda > Venda Casada > ambiente > Cálculo de Preços > Ambiente > Avaliação > Administração de Estoques > Movimento de Mercadorias > Entrada de Mercadorias > Para Pedido > Nº Pedido Desconhecido

Transação que MB01 não pode ser usada, porque a Remessa não será atualizada.

O recebimento das mercadorias deve ser feito pela transação VL07 (até a Versão 3.1I) ou com a MB0A (a partir da Versão 4.0).

Tipo de Movimento 101. Entre com o Centro Recebedor, Depósito e número da Remessa.

12.4 Overview in Table Form (Overview do Processo em formato de Tabela)

Cross-Company-Code Stock Transfer (Transferência de Estoques Cross-Company Code – Empresa Diferente)

Issuing Plant 1000 (trans. OMGN)

Sales Org.: 1000

Distribution Channel: 10

Receiving Plant 0001 (trans. OMGN)

Customer: XX

Sales Org.: 1000


Material (trans. MM01)

Plant: 1000

Sales Org.: 1000



Plant 0001

Purchasing: 0001

Customer XX (trans. XD01/ VD01)

CoCd. 1000 or no CoCd.

Sales Org.: 1000


Vendor (trans. XK01)

CoCd 0001

Pur. Org. 0001

Assign Issuing Plant 1000



Centro Emissor 1000 (Trans. OMGN)

Org. Vendas.: 1000

Canal de Distribuição: 10

Centro Recebedor 0001 (Trans. OMGN)

Cliente: XX

Org Vendas.: 1000


Material (Trans. MM01)

Centro: 1000

Org. Vendas.: 1000



Centro 0001

Org Compras: 0001

Cliente XX (Trans. XD01/ VD01)

Empresa 1000 ou sem Empresa CoCd.

Org Vendas.: 1000


Fornecedor (Trans. XK01)

Empresa 0001

Org. Compras 0001

Atribuir ao Centro Emissor 1000

Intra-Company-Code Stock Transfer (Transferência de Estoques Intra-Company – Mesma Empresa)

Issuing Plant 1000 (trans. OMGN)

Sales Org.: 1000


Receiving Plant 1200 (trans. OMGN)

Customer: XX

Sales Org.: 1000



Plant: 1000

Sales Org.: 1000



Plant 1200

Purchasing: 1000

Customer XX (trans. XD01)

CoCd. 1000

Sales Org.: 1000


Vendor (trans. XK01)

CoCd 0001

Pur. Org. 0001

Assign Issuing Plant 1000

Centro Emissor 1000 (Trans. OMGN)

Org Vendas.: 1000


Centro Recebedor 1200 (Trans. OMGN)

Cliente: XX

Org Vendas.: 1000





Centro: 1000

Org. Vendas.: 1000

Cnal de Distribuição: 10


Centro 1200

Org. Compras: 1000

Cliente XX (Trans. XD01)

Empresa 1000

Org. Vendas.: 1000


Fornecedor (Trans. XK01)

Empresa 0001

Org Comrpas. 0001

Atribuir ao Centro Emissor 1000

2. Customizing Release 4.7 (Customização Versão 4.7)

Follow the steps described in the attached documentation. Basically,

you have to proceed in the following way:

Basicamente, siga os passos descritos na documentação anexa. Você deve proceder conforme segue:

a) Automatic Customizing for Release 4.7: BC Set

Go to transaction SCPR20 and run the BC Set CSC_BR_TAX. This BC

Set is part of the attached transport. After activating the BC

Set, most of the necessary Customizing entries are in your

system. Details are described in the attached documentation.

a) Customização automática para a Versão 4.7: BC Set

Vá à transação SCPR20 e execute o BC Set CSC_BR_TAX. Este BC Set faz parte do transporte anexo. Depois de ativar o BC Set, a maioria da configurações necessárias estão no sistems. Maiores detalhes são descritos na documentação anexa.

3. Coding Changes for Release 4.6C (Mudanças de Código para Versão 4.C)

First, transport the attached transport files contained in the

files P9CK425188.zip and AC0K026206.zip to your system. They

contain the new coding objects and the BC-Sets required in the

next step.

Primeiro, transporte os arquivos de transporte anexos contidos no arquivo P9CK425188.zip e AC0K026206.zip em seu sistema. Eles os objetos dos novos códigos e o BC Sets necessários para a próxima etapa.

Second, append the structure KOMP_BRAZIL to the structure KOMPAZ.

If you have extended the KOMP structure before with the fields

TXREG_SF and TXREG_ST as described in Note 376915, you have to

undo that change in order to activate structure KOMP.



Segundo, agrupe a estrutura KOMP_BRAZIL com a estrutura KOMPAZ. Se você estendeu a estrutura KOMP antes com os campos TXREG_SF e TXREG_ST conforme descrito na Nota 376915, você deve desfazer aquela alteração para ativar estrutura KOMP.

Third, use transaction SE38 to run the report RV80HGEN. This

report will ensure the pricing routines included in the transport

are available during pricing.

Terceiro, use a transação SE38 para executar o programa RV80HGEN. Este programa irá garantir que as rotinas da pricing incluídas no transporte estarão disponíveis durante a pricing.


1 - docu_cbt_301_pt-en

Documents

lanamentos

independentes

gerenciador

locais de

reclculo de

gerenciador

tasas de impostos

resulta uma