1. 系统介绍

2. 基础数据设置

3. 多国别设置（可选）

4. 应收帐款数据设置

5. 发票

6. 借 /贷项通知单

7. 应收帐付款

8. 汇票管理（可选）

9. 跨国公司应收帐（可选）

10. 采购 / 应付帐数据设置

11. 采购 FIN01010

MFG/PRO 财务管理

12. 应付帐凭证

13. 应付帐付款

14. 1099- 杂项报表（可选）

15. 应付帐汇票管理（可选）

16. 跨国公司应收帐（可选）

17. 总帐设置

18. 总帐事务

19. 总帐报表

20. 多会计单位（可选）

21. 跨国公司总帐 （可选）

22. 货币取舍换算

外币帐户

FIN21020

外币的总帐帐务

FIN21030

多货币总帐 ( 单一数据库 )

处理模块帐务

关闭其他模块

期间

处理总帐调整帐务

关闭总帐期间

计算 / 过帐未实现的兑换

收益 / 损失

帐务处理

报表处理

总帐期间 / 年度关闭

总帐年终结算 /更新留成

收益

合并以前年终的

会计帐务

打印财务报表

维护 / 打印预算

维护 / 打印自定义报表

FIN21040

多货币总帐 ( 多数据库 )

输出总帐帐务到

文件

源数据库( 所有期间

结束活动完成 )

合并数据库

输入 / 过帐总帐帐务

关闭总帐期间

打印期间报表

计算 / 过帐未实现的

收益 / 损失

输入的帐务重估 / 过帐

文件传输

FIN21050

未实现的收益 / 损失计算

帐户 : 1041 现金 - 加拿大元 银行 货币 : CAD

帐务日期 CAD 金额 兑换率 USD 金额1/15/xx 2,500 1.6970 1,473.19

3/20/xx 4,000 1.7195 2,326.26

6,500 3,799.45

4/30/96 的兑换率 = 1.9130CAD 合计 = 6,500相当于 USD = 6,500 / 1.9130 = 3,397.80差异 3,397.80 – 3,799.45 = Loss of 401.65 USD

FX 帐务生效日期 帐户 金额4/30/xx 1045 <401.65>

9150 401.65

FIN21060

货币转换

数据库 A基本货币 FRF帐户货币 CHF

数据库 B基本货币 USD帐户货币 USD

会计帐务输入 (25.19.15),

货币换算 = Y

总帐会计单位 CHF转换为 USD

总帐会计单位 CHF转换为 USD

FIN21070

Title多会计单位数据库合并

数据库 A基本货币 EUR帐户货币 USD

数据库 B基本货币 USD帐户货币 USD

数据库 A基本货币 EUR帐户货币 SFR

数据库 B基本货币 USD帐户货币 USD

数据库 A基本货币 EUR帐户货币 EUR

数据库 B基本货币 USD帐户货币 EUR

数据库 A基本货币 FRF帐户货币 NLG

数据库 B基本货币 USD帐户货币 GBP

没有转换

自动货币转换使用外币兑换率索引

中的兑换率

没有货币兑换在数据库 B 中调整 ,

外币重估

自动外边调整在数据库 B 中进行外币重估

FIN21080

外币兑换索引 (25.3.13)索引 说明 影响

1 当前兑换率 兑换率计算基于 交易的期间结束日期的汇率计算 .

2 加权平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的 兑换率 所有日期的汇率按该范围中的天数进行平均 ( 例如 , 输出 1 月 1 日 -31 日的帐务 , MFG/PRO 将 1 日的汇率加上2 日的汇率 , 以此类推 , 最后 除以 31.)

3 简单平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的 第一天和最后一天的汇率合计 , 然后除以 2 ( 例如 , 如果将 1 月 1 日 -31 日帐务输出 ,

MFG/PRO 只 平均 1 日和 31 日的汇率）

4 历史的 帐务按照生效日期对应的兑换率计算 ( 这些帐户的帐务输出必须是明细的 )

5 用户定义的 帐务按照会计期间的设置汇率计算 汇率 在货币兑换率维护 (25.19.1) 中设置 .

索引 说明 影响

1 当前兑换率 兑换率计算基于 交易的期间结束日期的汇率计算 .

2 加权平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的 兑换率 所有日期的汇率按该范围中的天数进行平均 ( 例如 , 输出 1 月 1 日 -31 日的帐务 , MFG/PRO 将 1 日的汇率加上2 日的汇率 , 以此类推 , 最后 除以 31.)

3 简单平均 将帐务输出时指定的生效日期范围内的 第一天和最后一天的汇率合计 , 然后除以 2 ( 例如 , 如果将 1 月 1 日 -31 日帐务输出 ,

MFG/PRO 只 平均 1 日和 31 日的汇率）

4 历史的 帐务按照生效日期对应的兑换率计算 ( 这些帐户的帐务输出必须是明细的 )

5 用户定义的 帐务按照会计期间的设置汇率计算 汇率 在货币兑换率维护 (25.19.1) 中设置 .

FIN21090

已输入的帐务重估

FIN21100