05/08/2015 10:24:40 pendientes de pago a las municipalidades gestión: 2015 ... · 2019-02-19 ·...

Pendientes de Pago a las MunicipalidadesSecretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas

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Inst Ga F01

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Nombre Alcaldía o Municipalidad




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1101

1102

1103

1104

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

La Ceiba

El Porvenir

Esparta

Jutiapa

Resumen de Operación




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT

MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

COMPLEMENTO TRANSFERENCIA AÑO 2014

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015





1,410,434.00

943,600.67

943,600.67

1,278,906.33

1,278,906.33

1,089,644.08

1,089,644.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,410,434.00

1,887,201.34

2,557,812.66

2,179,288.16

Total por Municipio :




01686- 01- 00001

03256- 01- 00001

03257- 01- 00001

03042- 01- 00001

03043- 01- 00001

03457- 01- 00001

03458- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

24/03/2015

22/06/2015

22/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1105

1106

1107

1108

La Masica

San Francisco

Tela

Arizona





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A

MUNICIPALIDAD DE TELA

MUNICIPALIDAD DE TELA

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA

MUNICIPALIDAD DE ARIZONA





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 015.

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 015.



991,868.25

991,868.25

841,294.33

841,294.33

1,356,302.00

1,356,302.00

1,005,727.92

1,005,727.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,983,736.50

1,682,588.66

2,712,604.00

2,011,455.84





03260- 01- 00001

03261- 01- 00001

04210- 01- 00001

04211- 01- 00001

03574- 01- 00001

03578- 01- 00001

03045- 01- 00001

03046- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

22/06/2015

31/07/2015

31/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1201

1202

1203

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Trujillo

Balfate

Iriona




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON




ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON

F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015






1,539,106.71

2,858,341.04

1,280,914.75

1,280,914.75

936,243.67

936,243.67

1,052,010.92

1,052,010.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

6,959,277.25

1,872,487.34

2,104,021.84




00000- 00- 00006

00000- 00- 00007

04139- 01- 00001

04140- 01- 00001

03584- 01- 00001

03587- 01- 00001

03597- 01- 00001

03611- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

02/01/2015

02/01/2015

27/07/2015

27/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1204

1205

1206

1207

Limón

Sabá

Santa Fe

Santa Rosa de Aguán





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON

MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA









938,916.42

938,916.42

1,019,653.67

1,019,653.67

869,906.58

869,906.58

981,042.00

981,042.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,877,832.84

2,039,307.34

1,739,813.16

1,962,084.00





03263- 01- 00001

03264- 01- 00001

03266- 01- 00001

03267- 01- 00001

03617- 01- 00001

03619- 01- 00001

03271- 01- 00001

03272- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

20/07/2015

20/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

Fecha Firma

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1208

1209

1210

Sonaguera

Tocoa

Bonito Oriental




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE

ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE







1,124,817.75

1,124,817.75

1,418,442.00

1,418,442.00

1,217,615.83

1,217,615.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,249,635.50

2,836,884.00

2,435,231.66




03460- 01- 00001

03461- 01- 00001

04213- 01- 00001

04214- 01- 00001

03594- 01- 00001

03595- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1301

1302

1303

1304

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Comayagua

Ajuterique

El Rosario

Esquías





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE

ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS









1,900,200.08

1,900,200.08

866,832.92

866,832.92

1,094,277.67

1,094,277.67

1,041,865.50

1,041,865.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,800,400.16

1,733,665.84

2,188,555.34

2,083,731.00





03860- 01- 00001

03862- 01- 00001

03845- 01- 00001

03847- 01- 00001

03853- 01- 00001

03854- 01- 00001

03274- 01- 00001

03275- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1305

1306

1307

1308

Humuya

La Libertad

Lamaní

La Trinidad





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA

MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD

ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CO

ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CO









779,603.58

779,603.58

995,363.25

995,363.25

875,707.33

875,707.33

914,844.33

914,844.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,559,207.16

1,990,726.50

1,751,414.66

1,829,688.66





03463- 01- 00001

03464- 01- 00001

03867- 01- 00001

03868- 01- 00001

03277- 01- 00001

03278- 01- 00001

03623- 01- 00001

03624- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

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Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1309

1310

1311

1312

Lejamaní

Meámbar

Minas de Oro

Ojo de Agua





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C

ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C

ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE OR

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGU

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGU





TRANSFERENCIA MES MAYO 2015




1,010,266.75

1,010,266.75

995,540.58

995,540.58

925,507.08

925,507.08

1,098,907.83

1,098,907.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,020,533.50

1,991,081.16

1,851,014.16

2,197,815.66





03048- 01- 00001

03049- 01- 00001

03466- 01- 00001

03467- 01- 00001

03051- 01- 00001

03052- 01- 00001

03280- 01- 00001

03281- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1314

1315

1316

1317

San José de Comayagua

San José del Potrero

San Luís

San Sebastián





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST










918,005.08

918,005.08

1,114,817.42

1,114,817.42

899,032.67

899,032.67

1,401,882.25

1,401,882.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,836,010.16

2,229,634.84

1,798,065.34

2,803,764.50





03627- 01- 00001

03630- 01- 00001

03283- 01- 00001

03284- 01- 00001

03802- 01- 00001

03803- 01- 00001

03469- 01- 00001

03470- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1319

1320

1321

Villa de San Antonio

Las Lajas

Taulabé




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN

ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

MUNICIPALIDAD DE TAULABE

MUNICIPALIDAD DE TAULABE







1,185,718.17

1,185,718.17

890,865.17

890,865.17

965,585.92

965,585.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,371,436.34

1,781,730.34

1,931,171.84




03054- 01- 00001

03055- 01- 00001

03057- 01- 00001

03058- 01- 00001

03633- 01- 00001

03635- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1401

1402

1403

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Santa Rosa de Copán

Cabañas

Concepción




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA

ALCALDIA M DE SANTA ROSA DE COPA

MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COP



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)



1,164,078.58

1,164,078.58

826,414.68

826,414.68

970,789.00

970,789.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,328,157.16

1,652,829.36

1,941,578.00




04218- 01- 00001

04219- 01- 00001

03486- 01- 00001

03488- 01- 00001

03060- 01- 00001

03061- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

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17/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1404

1405

1406

Copán Ruinas

Corquín

Cucuyagua




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN

MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)





996,251.87

996,251.87

925,659.25

925,659.25

940,925.00

940,925.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,992,503.74

1,851,318.50

1,881,850.00




03079- 01- 00001

03080- 01- 00001

03580- 01- 00001

03581- 01- 00001

03585- 01- 00001

03586- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

01/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1407

1408

1409

Dolores

Dulce Nombre

El Paraíso




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPA

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPA





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

924,219.00

924,219.00

922,213.42

922,213.42

1,113,018.61

1,113,018.61

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,848,438.00

1,844,426.84

2,226,037.22




03592- 01- 00001

03593- 01- 00001

03286- 01- 00001

03287- 01- 00001

04119- 01- 00001

04120- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

27/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1410

1411

1412

Florida

La Jigua

La Unión




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI),



1,211,735.33

1,211,735.33

867,155.15

867,155.15

964,965.25

964,965.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,423,470.66

1,734,310.30

1,929,930.50




03063- 01- 00001

03064- 01- 00001

03085- 01- 00001

03086- 01- 00001

03066- 01- 00001

03067- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

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17/06/2015

17/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1414

1415

1416

San Agustín

San Antonio

San Jerónimo




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C

ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COP

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COP

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CO



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)

943,051.50

943,051.50

894,667.20

894,667.20

725,383.87

725,383.87

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,886,103.00

1,789,334.40

1,450,767.74




03069- 01- 00001

03070- 01- 00001

03600- 01- 00001

03602- 01- 00001

03300- 01- 00001

03301- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

20/07/2015

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22/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1417

1418

1419

1420

San José

San Juan de Opoa

San Nicolás

San Pedro





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COP

ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COP









858,209.83

858,209.83

920,644.33

920,644.33

870,959.25

870,959.25

828,291.75

828,291.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,716,419.66

1,841,288.66

1,741,918.50

1,656,583.50





03492- 01- 00001

03493- 01- 00001

03072- 01- 00001

03073- 01- 00001

03295- 01- 00001

03296- 01- 00001

03604- 01- 00001

03605- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1421

1422

1423

Santa Rita

Trinidad de Copán

Veracruz




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC)





905,595.85

905,595.85

897,895.67

897,895.67

1,037,760.33

1,037,760.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,811,191.70

1,795,791.34

2,075,520.66




03303- 01- 00001

03304- 01- 00001

03874- 01- 00001

03876- 01- 00001

03075- 01- 00001

03076- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

22/06/2015

22/06/2015

14/07/2015

14/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1502

1503

1504

1506

DEPARTAMENTO DE CORTES

Choloma

Omoa

Pimienta

Puerto Cortés





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

MUNICIPALIDAD DE OMOA

MUNICIPALIDAD DE OMOA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES







TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L.5.990,900.90 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.

3,262,305.67

3,262,305.67

1,330,565.33

1,330,565.33

1,085,384.92

1,085,384.92

27,127,054.06

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

6,524,611.34

2,661,130.66

2,170,769.84

27,127,054.06





03608- 01- 00001

03609- 01- 00001

03612- 01- 00001

03614- 01- 00001

03088- 01- 00001

03089- 01- 00001

04076- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

22/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1507

1508

1509

1510

San Antonio de Cortés

San Francisco de Yojoa

San Manuel

Santa Cruz de Yojoa





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO


MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y









993,816.67

993,816.67

997,571.42

997,571.42

1,233,165.50

1,233,165.50

1,384,016.33

1,384,016.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,987,633.34

1,995,142.84

2,466,331.00

2,768,032.66





03859- 01- 00001

03861- 01- 00001

03629- 01- 00001

03631- 01- 00001

03306- 01- 00001

03307- 01- 00001

03309- 01- 00001

03310- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

14/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

22/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1601

1602

1603

1604

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Choluteca

Apacilagua

Concepción de María

Duyure





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE








2,237,678.17

989,628.33

989,628.33

1,088,293.67

1,088,293.67

854,086.00

854,086.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,237,678.17

1,979,256.66

2,176,587.34

1,708,172.00





03887- 01- 00001

04222- 01- 00001

04223- 01- 00001

04122- 01- 00001

04123- 01- 00001

04126- 01- 00001

04127- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

27/07/2015

27/07/2015

27/07/2015

27/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1605

1608

1610

1612

El Corpus

Morolíca

Orocuina

San Antonio de Flores





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA










1,050,577.25

1,050,577.25

1,047,003.42

1,018,406.25

1,018,406.25

1,008,081.75

1,008,081.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,101,154.50

1,047,003.42

2,036,812.50

2,016,163.50





03650- 01- 00001

03665- 01- 00001

03655- 01- 00001

03869- 01- 00001

03870- 01- 00001

03083- 01- 00001

03084- 01- 00001

001

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001

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13/07/2015

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17/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1613

1614

1615

San Isidro

San José

San Marcos de Colón




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLU

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CH

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE








1,064,954.50

1,064,954.50

1,010,689.83

1,010,689.83

1,317,848.58

1,317,848.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,129,909.00

2,021,379.66

2,635,697.16




03657- 01- 00001

03658- 01- 00001

03091- 01- 00001

03092- 01- 00001

03496- 01- 00001

03497- 01- 00001

001

001

001

001

001

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13/07/2015

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17/06/2015

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01/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1701

1702

1704

1705

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Yuscarán

Alauca

El Paraíso

Güinope





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE









971,641.58

971,641.58

936,758.50

936,758.50

1,147,345.83

1,147,345.83

800,941.08

800,941.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,943,283.16

1,873,517.00

2,294,691.66

1,601,882.16





04136- 01- 00001

04137- 01- 00001

03906- 01- 00001

03907- 01- 00001

03660- 01- 00001

03661- 01- 00001

04142- 01- 00001

04143- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

13/07/2015

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27/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1706

1707

1708

1711

Jacaleapa

Liure

Morocelí

San Antonio de Flores





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA

ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS

ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E

ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO

ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO









1,130,247.17

1,130,247.17

1,010,188.25

1,010,188.25

1,028,824.75

1,028,824.75

870,191.75

870,191.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,260,494.34

2,020,376.50

2,057,649.50

1,740,383.50





03094- 01- 00001

03095- 01- 00001

03312- 01- 00001

03313- 01- 00001

04133- 01- 00001

04134- 01- 00001

03097- 01- 00001

03098- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

27/07/2015

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17/06/2015

17/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1712

1714

1715

1716

San Lucas

Soledad

Teupasenti

Texiguat





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL

ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL

ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT

ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT









946,363.58

946,363.58

985,118.83

985,118.83

1,243,966.25

1,243,966.25

971,140.25

971,140.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,892,727.16

1,970,237.66

2,487,932.50

1,942,280.50





03100- 01- 00001

03101- 01- 00001

03103- 01- 00001

03104- 01- 00001

03875- 01- 00001

03877- 01- 00001

03315- 01- 00001

03316- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

14/07/2015

14/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1717

1718

Vado Ancho

Yauyupe



0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE





1,092,426.00

1,092,426.00

842,993.00

842,993.00

Municipio:

Municipio:

2,184,852.00

1,685,986.00



04225- 01- 00001

04226- 01- 00001

03106- 01- 00001

03107- 01- 00001

001

001

001

001

31/07/2015

31/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1703

1803

1805

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Danlí

Cedros

El Porvenir




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE DANLI

MUNICIPALIDAD DE DANLI

MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS

MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCIS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

2,300,061.75

2,300,061.75

953,513.42

953,513.42

848,588.17

848,588.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

4,600,123.50

1,907,026.84

1,697,176.34




04129- 01- 00001

04130- 01- 00001

03909- 01- 00001

03910- 01- 00001

03991- 01- 00001

03992- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

27/07/2015

27/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1806

1809

1811

Guaimaca

Lepaterique

Marale




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F

MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE

MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS

MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

1,079,157.33

1,079,157.33

1,010,475.33

1,010,475.33

911,582.92

911,582.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,158,314.66

2,020,950.66

1,823,165.84




03916- 01- 00001

03917- 01- 00001

03881- 01- 00001

03883- 01- 00001

03681- 01- 00001

03682- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

13/07/2015

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1812

1813

1815

Nueva Armenia

Ojojona

Reitoca




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA

ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA







987,318.00

987,318.00

901,053.50

901,053.50

1,005,174.33

1,005,174.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,974,636.00

1,802,107.00

2,010,348.66




03500- 01- 00001

03501- 01- 00001

03109- 01- 00001

03110- 01- 00001

03508- 01- 00001

03509- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

17/06/2015

17/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1817

1819

San Antonio de Oriente

San Ignacio



0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE

ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

883,462.17

883,462.17

856,856.83

856,856.83

Municipio:

Municipio:

1,766,924.34

1,713,713.66



03112- 01- 00001

03113- 01- 00001

03115- 01- 00001

03116- 01- 00001

001

001

001

001

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1820

1821

1822

San Juan de Flores

San Miguelito

Santa Ana




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA


TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)





958,701.92

958,701.92

907,748.67

907,748.67

3,458,260.08

3,458,260.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,917,403.84

1,815,497.34

6,916,520.16




03318- 01- 00001

03319- 01- 00001

03912- 01- 00001

03913- 01- 00001

03921- 01- 00001

03923- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

14/07/2015

14/07/2015

15/07/2015

15/07/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1823

1824

1825

Santa Lucía

Talanga

Tatumbla




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



756,870.17

756,870.17

1,131,776.42

1,131,776.42

812,034.08

812,034.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,513,740.34

2,263,552.84

1,624,068.16




03321- 01- 00001

03322- 01- 00001

04145- 01- 00001

04146- 01- 00001

03663- 01- 00001

03664- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

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29/07/2015

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13/07/2015

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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

1826

1827

Valle de Angeles

Villa de San Francisco



0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, AFAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

785,975.08

785,975.08

842,237.92

842,237.92

Municipio:

Municipio:

1,571,950.16

1,684,475.84



03324- 01- 00001

03325- 01- 00001

03511- 01- 00001

03512- 01- 00001

001

001

001

001

24/06/2015

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01/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

1902

1903

1905

1906

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Brus Laguna

Ahuas

Villeda Morales

Wampusirpi





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN

ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS

ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS

MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES

MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP







F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010

1,093,509.17

1,093,509.17

999,966.25

999,966.25

1,139,693.83

1,139,693.83

47.27

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,187,018.34

1,999,932.50

2,279,387.66

47.27





03327- 01- 00001

03328- 01- 00001

03144- 01- 00001

03145- 01- 00001

03927- 01- 00001

03929- 01- 00001

00000- 00- 00043

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

15/07/2015

15/07/2015

02/01/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2001

2002

2003

2004

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

La Esperanza

Camasca

Colomoncagua

Concepción





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA

MUNICIPALIDAD DE CAMASCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT









795,621.25

795,621.25

978,955.00

978,955.00

1,054,045.42

1,054,045.42

916,085.08

916,085.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,591,242.50

1,957,910.00

2,108,090.84

1,832,170.16





03330- 01- 00001

03331- 01- 00001

03147- 01- 00001

03148- 01- 00001

03333- 01- 00001

03334- 01- 00001

03684- 01- 00001

03685- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2005

2006

2007

Dolores

Intibucá

Jesús de Otoro




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC

MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUC

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)





1,028,288.08

1,028,288.08

1,285,045.42

1,285,045.42

1,087,382.33

1,087,382.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,056,576.16

2,570,090.84

2,174,764.66




04150- 01- 00001

04151- 01- 00001

03336- 01- 00001

03337- 01- 00001

04153- 01- 00001

04154- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

29/07/2015

29/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2008

2009

2010

2011

Magdalena

Masaguara

San Antonio

San Isidro





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA

ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT

ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I









973,937.42

973,937.42

1,054,558.25

1,054,558.25

1,046,521.92

1,046,521.92

862,878.92

862,878.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,947,874.84

2,109,116.50

2,093,043.84

1,725,757.84





03687- 01- 00001

03688- 01- 00001

03690- 01- 00001

03691- 01- 00001

03339- 01- 00001

03340- 01- 00001

03935- 01- 00001

03937- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

15/07/2015

15/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2012

2013

2014

San Juan

San Marcos de la Sierra

San Miguelito




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS


ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)





940,408.17

940,408.17

1,086,154.00

1,086,154.00

948,858.75

948,858.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,880,816.34

2,172,308.00

1,897,717.50




03693- 01- 00001

03694- 01- 00001

03696- 01- 00001

03697- 01- 00001

03150- 01- 00001

03151- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2015

2016

2017

Santa Lucía

Yamaranguila

San Francisco de Opalaca




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU

ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU









947,138.67

947,138.67

1,043,686.42

1,043,686.42

1,024,034.17

1,024,034.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,894,277.34

2,087,372.84

2,048,068.34




03342- 01- 00001

03343- 01- 00001

03345- 01- 00001

03346- 01- 00001

03348- 01- 00001

03373- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2102

2103

2104

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Guanaja

José Santos Guardiola

Utila




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD

MUNICIPALIDAD DE UTILA








F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE LE APLICA DEDUCCION SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°000050, DE CONGELAMIENTO POR (566.908.00)COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS AÑO 2014

1,794,250.50

1,794,250.50

785,346.58

785,346.58

1,259,796.25

1,259,796.25

692,888.25

566,908.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,588,501.00

1,570,693.16

3,779,388.75




03153- 01- 00001

03154- 01- 00001

03699- 01- 00001

03700- 01- 00001

00000- 00- 00531

00000- 00- 00532

00000- 00- 00533

01720- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

24/03/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2201

2203

2204

2205

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz

Cabañas

Cane

Chinacla





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ



MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ





F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 1706-1-1 - AJUSTE DEL 1.71% DEL 9% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015




1,106,759.33

1,106,759.33

1,049,411.50

1,049,411.50

801,724.77

700,873.17

700,873.17

939,556.92

939,556.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,213,518.66

2,098,823.00

2,203,471.11

1,879,113.84





03350- 01- 00001

03351- 01- 00001

03514- 01- 00001

03515- 01- 00001

00000- 00- 00063

03786- 01- 00001

03787- 01- 00001

03702- 01- 00001

03703- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

02/01/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2206

2208

2209

2210

Guajiquiro

Marcala

Mercedes de Oriente

Opatoro





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO

MUNICIPALIDAD DE MARCALA

MUNICIPALIDAD DE MARCALA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D

ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES D

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO









1,035,069.17

1,035,069.17

1,085,271.42

1,085,271.42

959,513.08

959,513.08

896,370.08

896,370.08

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,070,138.34

2,170,542.84

1,919,026.16

1,792,740.16





04156- 01- 00001

04157- 01- 00001

03353- 01- 00001

03354- 01- 00001

03705- 01- 00001

03706- 01- 00001

03367- 01- 00001

03368- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2211

2212

2213

2214

San Antonio del Norte

San José

San Juan

San Pedro de Tutule





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA

MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ

MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU









888,432.42

888,432.42

905,510.00

905,510.00

1,043,954.58

1,043,954.58

882,813.58

882,813.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,776,864.84

1,811,020.00

2,087,909.16

1,765,627.16





03370- 01- 00001

03371- 01- 00001

03377- 01- 00001

03378- 01- 00001

03708- 01- 00001

03709- 01- 00001

03711- 01- 00001

03712- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2215

2216

2217

2218

Santa Ana

Santa Elena

Santa María

Santiago Puringla





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040



MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA P

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI









1,033,739.17

1,033,739.17

971,466.58

971,466.58

875,453.75

875,453.75

1,046,470.17

1,046,470.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,067,478.34

1,942,933.16

1,750,907.50

2,092,940.34





03156- 01- 00001

03157- 01- 00001

03380- 01- 00001

03381- 01- 00001

03159- 01- 00001

03160- 01- 00001

03714- 01- 00001

03715- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

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13/07/2015

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Inst Ga F01 Nombre Alcaldía o Municipalidad Monto a Pagar

2219 Yarula


0040

0040

MUNICIPALIDAD DE YARULA

MUNICIPALIDAD DE YARULA



943,840.83

943,840.83

Municipio:

1,887,681.66Total por Municipio :

03162- 01- 00001

03163- 01- 00001

001

001

18/06/2015

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Fecha Firma



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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2301

2302

2303

2304

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Gracias

Belén

Candelaria

Cololaca





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS

MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA

MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR

MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR









1,266,339.67

1,266,339.67

938,202.42

938,202.42

914,085.67

914,085.67

940,501.33

940,501.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,532,679.34

1,876,404.84

1,828,171.34

1,881,002.66





03723- 01- 00001

03724- 01- 00001

03717- 01- 00001

03718- 01- 00001

03720- 01- 00001

03721- 01- 00001

03165- 01- 00001

03166- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2305

2306

2307

2308

Erandique

Gualcinse

Guarita

La Campa





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,

MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA









988,652.67

988,652.67

1,023,287.25

1,023,287.25

929,588.58

929,588.58

1,029,993.00

1,029,993.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,977,305.34

2,046,574.50

1,859,177.16

2,059,986.00





03383- 01- 00001

03384- 01- 00001

03517- 01- 00001

03518- 01- 00001

03726- 01- 00001

03727- 01- 00001

03889- 01- 00001

03890- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

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Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2309

2310

2311

2312

La Iguala

Las Flores

La Unión

La Virtud





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA

ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES

ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR

MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR









1,093,248.00

1,093,248.00

922,073.75

922,073.75

1,067,852.83

1,067,852.83

913,501.00

913,501.00

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,186,496.00

1,844,147.50

2,135,705.66

1,827,002.00





03729- 01- 00001

03730- 01- 00001

03386- 01- 00001

03387- 01- 00001

03732- 01- 00001

03733- 01- 00001

03168- 01- 00001

03169- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

Fecha Firma

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Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2313

2314

2315

2316

Lepaera

Mapulaca

Piraera

San Andrés





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI

MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES








1,216,614.58

956,217.42

956,217.42

1,047,228.17

1,047,228.17

1,093,500.67

1,093,500.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,216,614.58

1,912,434.84

2,094,456.34

2,187,001.34





03736- 01- 00001

04159- 01- 00001

04160- 01- 00001

03389- 01- 00001

03390- 01- 00001

03392- 01- 00001

03393- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2317

2319

2321

San Francisco

San Manuel de Colohete

San Sebastián




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS


MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLO

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLO









966,721.58

966,721.58

1,018,321.67

1,018,321.67

967,940.42

967,940.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,933,443.16

2,036,643.34

1,935,880.84




04165- 01- 00001

04166- 01- 00001

03961- 01- 00001

03962- 01- 00001

03395- 01- 00001

03396- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

15/07/2015

15/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2322

2323

2324

2325

Santa Cruz

Talgua

Tambla

Tomalá





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMP

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMP

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)






930,740.92

930,740.92

984,096.75

984,096.75

947,128.75

947,128.75

897,473.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,861,481.84

1,968,193.50

1,894,257.50

897,473.58





04168- 01- 00001

04169- 01- 00001

03943- 01- 00001

03944- 01- 00001

03398- 01- 00001

03399- 01- 00001

03172- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

15/07/2015

15/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2326

2327

2328

Valladolid

Virginia

San Marcos de Caiquín




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEM

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE









851,900.08

851,900.08

855,597.50

855,597.50

902,803.67

902,803.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,703,800.16

1,711,195.00

1,805,607.34




03174- 01- 00001

03175- 01- 00001

03401- 01- 00001

03402- 01- 00001

03177- 01- 00001

03178- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2401

2402

2403

2404

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Nueva Ocotepeque

Belén de Gualcho

Concepción

Dolores Merendón





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCO

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MEREND









877,205.75

877,205.75

1,016,419.17

1,016,419.17

948,122.92

948,122.92

978,796.75

978,796.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,754,411.50

2,032,838.34

1,896,245.84

1,957,593.50





04171- 01- 00001

04172- 01- 00001

03520- 01- 00001

03521- 01- 00001

03193- 01- 00001

03194- 01- 00001

03738- 01- 00001

03739- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2405

2406

2407

2408

Fraternidad

La Encarnación

La Labor

Lucerna





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE

MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE









1,020,567.50

1,020,567.50

957,664.75

957,664.75

857,817.75

857,817.75

923,284.67

923,284.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,041,135.00

1,915,329.50

1,715,635.50

1,846,569.34





03523- 01- 00001

03524- 01- 00001

03894- 01- 00001

03896- 01- 00001

03196- 01- 00001

03197- 01- 00001

03199- 01- 00001

03200- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2409

2410

2411

2412

Mercedes

San Fernando

San Francisco del Valle

San Jorge





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O

MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, O



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT









887,672.25

887,672.25

1,002,175.42

1,002,175.42

859,973.58

859,973.58

907,066.83

907,066.83

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,775,344.50

2,004,350.84

1,719,947.16

1,814,133.66





03741- 01- 00001

03742- 01- 00001

03202- 01- 00001

03203- 01- 00001

03404- 01- 00001

03405- 01- 00001

03967- 01- 00001

03968- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

15/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2413

2414

San Marcos

Santa Fe



0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O





939,849.00

939,849.00

849,164.75

849,164.75

Municipio:

Municipio:

1,879,698.00

1,698,329.50



03407- 01- 00001

03408- 01- 00001

03744- 01- 00001

03745- 01- 00001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2501

2502

2503

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Juticalpa

Campamento

Catacamas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

1,777,250.17

1,777,250.17

1,040,170.92

1,040,170.92

1,787,624.33

1,787,624.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,554,500.34

2,080,341.84

3,575,248.66




04230- 01- 00001

04232- 01- 00001

04074- 01- 00001

04075- 01- 00001

03747- 01- 00001

03748- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

31/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2504

2505

2506

Concordia

Dulce Nombre de Culmí

El Rosario




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLA

ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE

ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAR



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



882,808.42

882,808.42

1,187,987.75

1,187,987.75

1,103,004.17

1,103,004.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,765,616.84

2,375,975.50

2,206,008.34




03974- 01- 00001

03975- 01- 00001

03949- 01- 00001

03950- 01- 00001

04162- 01- 00001

04163- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

15/07/2015

15/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2507

2508

2509

Esquipulas del Norte

Gualaco

Guarizama




0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE



ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA

F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015


TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

1,122,599.75

1,057,668.33

1,057,668.33

1,172,598.08

1,172,598.08

893,524.33

893,524.33

Municipio:

Municipio:

Municipio:

3,237,936.41

2,345,196.16

1,787,048.66




00000- 00- 00298

03922- 01- 00001

03924- 01- 00001

04234- 01- 00001

04235- 01- 00001

03952- 01- 00001

03953- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

02/01/2015

14/07/2015

14/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2510

2511

2512

2513

Guata

Guayape

Jano

La Unión





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANC









1,031,621.83

1,031,621.83

948,627.50

948,627.50

1,050,229.17

1,050,229.17

929,340.67

929,340.67

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,063,243.66

1,897,255.00

2,100,458.34

1,858,681.34





04174- 01- 00001

04175- 01- 00001

03928- 01- 00001

03930- 01- 00001

04177- 01- 00001

04178- 01- 00001

04180- 01- 00001

04181- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

29/07/2015

29/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2514

2515

2516

Mangulile

Manto

Salamá




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



979,580.25

979,580.25

944,751.58

944,751.58

954,346.50

954,346.50

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,959,160.50

1,889,503.16

1,908,693.00




03900- 01- 00001

03901- 01- 00001

03955- 01- 00001

03956- 01- 00001

03932- 01- 00001

03934- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

14/07/2015

14/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2517

2518

San Esteban

San Francisco de Becerra



0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



1,010,977.33

1,010,977.33

884,399.00

884,399.00

Municipio:

Municipio:

2,021,954.66

1,768,798.00



03958- 01- 00001

03959- 01- 00001

03205- 01- 00001

03207- 01- 00001

001

001

001

001

20/07/2015

20/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

2519

2520

San Francisco de la Paz

Santa María del Real



0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA), SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL 50% DEL EMBARGO POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DE TAL MEDIDA EN VIRTUD DE DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO JUDICIAL N° 0801-2013-08664-CPEJ POR LA CANTIDAD DE (572.823.10)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

1,000,188.17

427,365.07

913,418.42

913,418.42

Municipio:

Municipio:

1,427,553.24

1,826,836.84



04106- 01- 00001

04199- 01- 00001

03963- 01- 00001

03965- 01- 00001

001

001

001

001

23/07/2015

29/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma

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2015Gestión:


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2521 Silca


0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC

ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC



963,345.33

963,345.33

Municipio:


03938- 01- 00001

03939- 01- 00001

001

001

20/07/2015

20/07/2015

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2602

2603

2604

2605

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Arada

Atima

Azacualpa

Ceguaca





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA

MUNICIPALIDAD DE CEGUACA

MUNICIPALIDAD DE CEGUACA









937,647.08

937,647.08

983,455.00

983,455.00

1,027,607.50

1,027,607.50

843,098.25

843,098.25

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,875,294.16

1,966,910.00

2,055,215.00

1,686,196.50





03527- 01- 00001

03528- 01- 00001

03214- 01- 00001

03215- 01- 00001

03750- 01- 00001

03751- 01- 00001

03753- 01- 00001

03754- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2606

2607

2609

San José de Colinas

Concepción del Norte

Chinda




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION

MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.

MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CHINDA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

916,042.50

916,042.50

830,947.92

830,947.92

811,703.66

811,703.66

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,832,085.00

1,661,895.84

1,623,407.32




03985- 01- 00001

03986- 01- 00001

03410- 01- 00001

03411- 01- 00001

03413- 01- 00001

03414- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

20/07/2015

20/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2610

2611

2612

2613

El Níspero

Gualala

Ilama

Macuelizo





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.

MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR

MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO









1,455,766.83

1,455,766.83

824,609.17

824,609.17

881,388.08

881,388.08

1,167,229.58

1,167,229.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,911,533.66

1,649,218.34

1,762,776.16

2,334,459.16





03416- 01- 00001

03417- 01- 00001

03217- 01- 00001

03218- 01- 00001

03419- 01- 00001

03420- 01- 00001

03756- 01- 00001

03757- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2614

2615

2616

Naranjito

Nueva Celilac

Petoa




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT

MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANT

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC

MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC

MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA

MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

1,015,825.17

1,015,825.17

889,171.50

889,171.50

917,499.49

917,499.49

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,031,650.34

1,778,343.00

1,834,998.98




03946- 01- 00001

03947- 01- 00001

03422- 01- 00001

03423- 01- 00001

03970- 01- 00001

03973- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

20/07/2015

20/07/2015

24/06/2015

24/06/2015

20/07/2015

20/07/2015

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Fecha Firma

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Inst Ga F01

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Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2617

2618

2620

Protección

Quimistán

San Luis




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA

MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN

MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR

MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR





TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

1,027,822.83

1,027,822.83

1,214,569.08

1,214,569.08

1,049,160.45

1,049,160.45

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,055,645.66

2,429,138.16

2,098,320.90




03759- 01- 00001

03761- 01- 00001

04238- 01- 00001

04239- 01- 00001

04183- 01- 00001

04184- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

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Inst Ga F01

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Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2621

2622

2623

2624

San Marcos

San Nicolás

San Pedro Zacapa

Santa Rita





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAP

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA









955,966.17

955,966.17

967,943.83

967,943.83

1,066,040.42

1,066,040.42

890,081.92

890,081.92

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,911,932.34

1,935,887.66

2,132,080.84

1,780,163.84





03425- 01- 00001

03426- 01- 00001

03428- 01- 00001

03429- 01- 00001

03220- 01- 00001

03221- 01- 00001

03226- 01- 00001

03227- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

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2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2625

2626

2627

San Vicente Centenario

Trinidad

Las Vegas




0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN

ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR

ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR

ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS

ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS



TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2015, A FAVOR DELA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)TRANSFERENCIA MES DE A JUNIO 2015, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2015, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)



1,014,929.08

1,014,929.08

868,733.67

868,733.67

2,084,376.75

2,084,376.75

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,029,858.16

1,737,467.34

4,168,753.50




03223- 01- 00001

03224- 01- 00001

03764- 01- 00001

03765- 01- 00001

04241- 01- 00001

04242- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


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2628 Nueva Frontera


0040

0040

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA

MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA



994,009.58

994,009.58

Municipio:


03767- 01- 00001

03768- 01- 00001

001

001

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


Página 74 de 78

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2701

2703

2706

2707

DEPARTAMENTO DE VALLE

Nacaome

Amapala

Goascorán

Langue





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL



TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 (ABRIL, MAYO, JUNIO) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-079-2015 (09 DE JULIO 2015) Y RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM.





1,355,711.08

1,355,711.08

3,114,743.86

1,178,478.67

1,178,478.67

1,085,571.42

1,085,571.42

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,711,422.16

3,114,743.86

2,356,957.34

2,171,142.84





04244- 01- 00001

04245- 01- 00001

04077- 01- 00001

04264- 01- 00001

04265- 01- 00001

03903- 01- 00001

03905- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

31/07/2015

31/07/2015

22/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

14/07/2015

14/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


Página 75 de 78


2708 San Francisco de Coray


0040

0040





909,965.75

909,965.75

Municipio:


03530- 01- 00001

03531- 01- 00001

001

001

01/07/2015

01/07/2015

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


Página 76 de 78

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2801

2802

2803

2804

DEPARTAMENTO DE YORO

Yoro

Arenal

El Negrito

El Progreso





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES









1,458,972.83

1,458,972.83

1,004,081.33

1,004,081.33

1,271,106.42

1,271,106.42

2,382,075.17

2,382,075.17

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,917,945.66

2,008,162.66

2,542,212.84

4,764,150.34





03229- 01- 00001

03230- 01- 00001

03431- 01- 00001

03432- 01- 00001

03770- 01- 00001

03771- 01- 00001

04267- 01- 00001

04268- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

001

001

18/06/2015

18/06/2015

24/06/2015

24/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

31/07/2015

31/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


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Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01





Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2805

2806

2807

2808

Jocón

Morazán

Olanchito

Santa Rita





0040

0040

0040

0040

0040

0040

0040

MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO

MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO

ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO







F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE- Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .

947,283.67

947,283.67

1,323,232.00

1,323,232.00

1,516,109.00

1,516,109.00

303.78

Municipio:

Municipio:

Municipio:

Municipio:

1,894,567.34

2,646,464.00

3,032,218.00

303.78





03434- 01- 00001

03435- 01- 00001

03232- 01- 00001

03237- 01- 00001

03774- 01- 00001

03775- 01- 00001

00000- 00- 00042

001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

02/01/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma



05/08/2015 10:24:40

2015Gestión:


Página 78 de 78

Inst Ga F01

Inst Ga F01

Inst Ga F01




Monto a Pagar

Monto a Pagar

Monto a Pagar

2809

2810

2811

Sulaco

Victoria

Yorito




0040

0040

0040

0040

0040

0040

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE YORITO

MUNICIPALIDAD DE YORITO







1,005,719.00

1,005,719.00

1,111,782.00

1,111,782.00

954,277.58

954,277.58

Municipio:

Municipio:

Municipio:

2,011,438.00

2,223,564.00

1,908,555.16




557,518,955.2TOTAL GENERAL

03437- 01- 00001

03438- 01- 00001

03235- 01- 00001

03236- 01- 00001

03778- 01- 00001

03780- 01- 00001

001

001

001

001

001

001

24/06/2015

24/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

Fecha Firma

Fecha Firma

Fecha Firma

05/08/2015 10:24:40 pendientes de pago a las municipalidades gestión: 2015 ... · 2019-02-19 ·...

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