skolatrehz.lipetsk.ruskolatrehz.lipetsk.ru/fd/2019/otchet.pdf · 01020 ГБОУ...

БАЛАНС

А К Т И В Кодстроки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с целевыми

средствами

деятельность по государственному

заданию

приносящая доход деятельность

итогодеятельность с

целевыми средствами


заданию

приносящая доход деятельность итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 28 947 196,38 766 387,59 29 713 583,97 30 811 457,64 738 847,52 31 550 305,16Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - 24 888 302,92 756 109,75 25 644 412,67 - 26 726 379,27 729 208,68 27 455 587,95

из них:амортизация основных средств* 021 24 888 302,92 756 109,75 25 644 412,67 26 726 379,27 729 208,68 27 455 587,95

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 - 4 058 893,46 10 277,84 4 069 171,30 . 4 085 078,37 9 638,84 4 094 717,21Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - . . . _ _Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - . _ . .

из них

амортизация нематериальных активов* 051

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 . _ . _ . . .Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 . 64 047 953,34 . 64 047 953,34 _ 64 047 953,34 64 047 953,34Материальные запасы (010500000), всего 080 . 3 250 164,42 350,00 3 250 514,42 . 4 138 060,89 350,00 4 138 410,89

из них

внеоборотные 081 .

-V

Учреждение

Обособленное подразделение УчредительНаименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

ГО С УДАРСТВЕНН О ГО (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО ) УЧРЕЖ ДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

01020 ГБ О У "Санаторная школа-интернат г. Липецка"

Управление образования и науки Липецкой области

Форма по ОКУД Дата

оквэдпо ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ0505730

01 .01.2019

4823006809

383

Форма 0503730 с. 2


На начало года На конец отчетного периодадеятельность с

целевымидеятельность по

государственному заданию





I 2 3 4 5 6 7 8 9 10Нрава пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 .

из них

долгосрочные 101Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - . . .

из них

внеоборотные 121Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - . - . . .

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150

Расходы будущих периодов (040150000) 160 . . . . . . .

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) 190 71 357 011,22 10 627,84 71 367 639,06 72 271 092,60 9 988,84 72 281 081,44

11. Финансовые активыДенежные средства учреждения (020100000), всего 200 265 690,34 265 690,34 234 114,84 234 114,84

в том числе:на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 265 690,34 265 690,34 234 114,84 234 114,84в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - . .

из них:на депозитах (020122000), всего 204

из них:долгосрочные 205 .

в иностранной валюте (020127000) 206 .

в кассе учреждения (020130000) 207 .Финансовые вложения (020400000), всего 240 - . 5 000,00 5 000,00 . . 5 000,00 5 000,00

из них:долгосрочные 241

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 46 003 500,00 46 003 500,00из них:долгосрочная 251

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 296 317,30 296 317,30

из них: долгосрочная 261 - - - . _ .

Форма 0503730 с. 3



целевымидеятельность по

государственному заданию

приносящая доход деятельность

итогодеятельность с

целевыми средствами


заданию


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -

из них:долгосрочные 271 . . . _ . . .

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 . - - - - - - -из них:расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 . . _ .

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 . . . . . . - -

Итого по разделу II(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) 340 296 317,30 270 690,34 567 007,64 . 46 003 500,00 239 114,84 46 242 614,84БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 - 71 653 328,52 281 318,18 71 934 646,70 118 274 592,60 249 103,68 118 523 696,28

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В Кодстроки


целевыми соедствами


заданию



средствами


заданию


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I I I . Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400

долгосрочные 401 . _ . _

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410

из них:долгосрочная 411 _ _ _ .

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - 52 694,79 - 52 694,79 - - .

Иные расчеты, всего 430 - - 265 690,34 265 690,34 . 234 114,84 234 114,84

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 X X 265 690,34 265 690,34 X X 234 114,84 234 114,84

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 . . . _ . .расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 . . . _ .расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - . . . .

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 . .

из них:долгосрочные 471

Расчеты с учредителем (021006000) 480 - 83 399 984,22 . 83 399 984,22 . 85 064 784,22 _ 85 064 784,22Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - 46 003 500,00 - 46 003 500,00

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - I 001 238,00 - 1 001 238,00 - 1 020 000,00 - 1 020 000,00

Итого по разделу I I I(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) 550 84 453 917,01 265 690,34 84 719 607,35 132 088 284,22 234 114,84 132 322 399,06

IV . Ф инансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта 570 -12 800 588,49 15 627,84 -12 784 960,65 -13 813 691,62 14 988,84 -13 798 702,78БАЛАН С (стр. 550+стр. 570) 700 - 71 653 328,52 281 318,18 71 934 646,70 118 274 592,60 249 103,68 118 523 696,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

/./ о( АвМъ.

) )С П РА ВК А

о налипни имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

НомерЧЯ̂ ЯПЯН-

счета

Наименование7ЯЙЯПЯН1'ПППГП ГЧРТЯ

Код На начало года Н а конец отчетного периодадеятельность с

целевыми средствамидеятельность по

государственномуприносящая доход

деятельностьитого деятельность с

целевыми средствамидеятельность по

государственномуприносящая доход

деятельностьитого

I i 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 . .02 Материальные ценности на хранении 020 - 656 011,51 656 011,51 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 - - .

04Задолженность неплатежеспосоЬных дебиторов, всего 040 . . .

в том числе:

05М атериальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 . . . .

06Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 .

07Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 . .

08 Путевки неоплаченные 080 - - . . . .09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 .

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - . . .в том числе: задаток 101 . .залог 102 - - - - - -банковская гарантия 103 - -поручительство 104 - - -иное обеспечение 105 - -

12

1 пецоОорудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками 120

) )

Форма 0503730 с. 61 1 ' \ 4 5 6 ' 8 9 10 1113 Экспериментальные устройства 130 - - - - - -

15

из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения 150

16

П ереплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160

17 Поступления денежных средств, всего 170 - - 3 239 976,70 43 850 415,20 263 024,69 47 353 416,59в том числе: доходы 171 . . 3 239 976,70 43 850 415,20 47 090 391,90расходы 172 - - .источники финансирования дефицита 173 - - - - 263 024,69 2бЗ 024,69

18 Выбытия денежных средств, всего

в том числе: доходы

180 . . . . 3 239 976,70 43 850 415,20 294 600,19 47 384 992,09

181 . . .расходы 182 - - - 3 239 976,70 43 850 415,20 47 090 391,90источники финансирования дефицита 183 - - - - - 294 600,19 294 600,19

20Задолженность, невостребованная кредиторами,всего 200 . . . .


21 Основные средства в эксплуатации 210 - 1 705 968,01 40 434,92 1 746 402,93 - 1 841 514,46 40 434,92 1 881 949,38

22М атериальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 .

23 Периодические издания для пользования 230 . . . .24

Имущество, переданное в доверительное управление 240 . .

25Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 . .

26Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260

27Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - . . .

1 1 Г 4 5 6 7 8 9 10 И

30Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 280

31 Акции по номинальной стоимости :■<1 - - - -

40Фин^нрэвбТе активьГВ^щ^адляющих

300 - - - - -

Руководи' /

0£>- .X К/" v-

Исполнитель j

(расшифровка подписи) ( у

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _________________

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер(расшифровка подписи)

(наименование Ui 1JH, ИНН, K1LII, местонахождение )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Г - /гб'С .

Справка

Остаток на 1 января года, следующего за отчетным Заключительные записи по счетудеятельность с целевыми

средствамидеятельность по государственному

заданию, приносящая доход деятельность

номер счета 040130000 [деятельность с целевыми

средствамидеятельность по государственному

заданию, приносящая доход деятельность

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность

по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 239 976,70 3 239 976,70 8 519 928,44 7 506 186,31 3 239 976,70 3 239 976,70 7 506 186,31 8 519 928,44 3 239 976,70 3 239 976,70 8 519 928,44 7 506 186,31639,00 639,00 - 639,00

96 000,00 96 000,00 96 000,005 510 909,65 5 510 909,65 5 510 909,65

1 664 800,00 1 664 800,00 1 664 800,001 899 276,66 1 899 276.66 - 1 899 276,66

2 951 010,65 2 951 010,65 2 951 010,652 183 986,83 2 183 986,83 2 183 986,83

105 693,64 105 693,64 105 693,641 613 798,32 1 613 798,32 1 613 798,32

96 000,00 96 000,00 96 000,003 239 976,70 3 239 976,70 3 239 976,70

2 770 000,00 2 770 000,00 - 2 770 000,00

373 976,70 373 976,70 373 976,70

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года


01020 ГБОУ "Санаторная школа-интернат г Липецка"


Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО 42701000001

по ОКПО Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

Ф орм а 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Н ом ер счета бухгалтерского учета

(0401101ЗХ)

1

Коды по БК Сумма д ебетового оборота по счету 0 401 10 13Х

раздел, подраздел КО С ГУ по счетам 010960ХХХ по счетам 0105Х Х 440

2 3 4 5

240110131 0702 271 237 194,92 -

240110131 0702 272 6 594 688,89

440110131 0702 211 20 878 500,00 -

440110131 0702 213 6 252 667,21 -

440110131 0702 221 110 900,00 -

440110131 0702 223 1 308 008,33 -

440110131 0702 225 1 529 211,00 -

4 4 0 , t t M 3 4 ^ 0702 226 1 391 320,00

Итого 38 302 490,35 -

Р уководительпй0ь:У 5"^ ]

i

/7/3.(расш иф ровка подписи)

Главны й бухгалтер / К(расш иф ровка подписи)

Централизованная бухгалтерия(наим енование, О ГРН, ИНН, КПП, м естонахож дение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (долж ность) (подпись) (расш иф ровка подписи)

И сполнитель

(должность) (подпись) (расш иф ровка подписи) (телеф он, e-m ail)

i / . O f -

FОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб


01020 ГБОУ "Санаторная школа-интернат г. Липецка"



Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

42701000001

00095963

3831. Д оходы учреждения

Наименование показателяКод

строки

Коданалитики

Утвержденоплановых

назначений

Исполнено плановых назначенийНе исполнено

плановых назначений

через лицевые счета

черезбанковские

счета

через кассу учреждения

некассовымиоперациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Доходы - всего(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 010 43 813 400,00 43 813 400,00 . . 43 813 400,00

Доходы от собственности 030 120 - - - - - - -Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 040 130 43 813 400,00 43 813 400,00 _ _ _ 43 813 400,00 _Суммы принудительного изъятия 050 140 - - - - - - -Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063) 060 150 . _ _ _ _ _


поступления от наднациональных организаций и правительств иностр. анных государств 062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - - - - -Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) 090 400 . .


от выбытий основных средств 092 410

от выбытий нематериальных активов 093 420 - - - - - - -

от выбытий непроизведенных активов 094 430 - - - - - - -от выбытий материальных запасов 095 440 - - - - - - -

Прочие доходы 100 180 - - - - - - -

)2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Кодстро

ки




Исполнено плановых назначений

Наименование показателя через лицевые счета


счета


некассовымиоперациями итого

Не исполнено плановых


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) 200 X 43 813 400,00 43 813 400,00 43 813 400,00


Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) 100 27 165 100,00 27 165 100,00 27 165 100,00Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) 110 27 165 100,00 27 165 100,00 _ _ 27 165 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 111 20 864 100,00 20 864 100,00 - - - 20 864 100,00 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 _ _ _ _ _ .Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 6 301 000,00 6 301 000,00 6 301 000,00

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) 130

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 131 _ _ _ . .

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 133Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 134 _ _ _ . .

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц 139

Форма 0503737 с.З


строки

Коданали

тики







счета



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) 200 15 318 700,00 15 318 700,00 15 318 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225) 220

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа 221 _ _ _ . . .Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 223 _ _ _ _ . .Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 224 _ _ _ _ _ _ .

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 225 _ _ _ _ .Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) 240 15 318 700,00 15 318 700,00 15 318 700,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 - - - - - - -

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 243 _ _ _ . . .Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 244 15 318 700,00 15 318 700,00 _ _ . 15 318 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

Социальное обеспечение и иные выплат ы населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) .

245

300 _ _ _ _ _ _ .Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) 320

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 _ _ _ . .Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их ; социального обеспечения 323 _ _ _ . .Стипендии 340 - - - - - - -

Премии и гранты 350 - - - - - - -

Иные выплаты населению 360 - - - - - - -

)Форма 0503737 с. 4


строки








счета



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) 400Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

406 _ _ _ _ _ .

407 _ _ _ _ _ .

600Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610 . _ . _

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613 - - - - - - -

Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620 _ _ _ _ _ _ .

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623 - - - - - - -Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634) 630

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 631

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 632

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 633Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 634 _ _ . .

Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800 1 329 600,00 1 329 600,00 _ _ . 1 329 600,00Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814) 810

Форма 0503737 с.5


строки







счета



плановыхназначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 811

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 813Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 814

Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) 830 _ _ _ _ . _

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 _ _ _ _ _ .

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах 832

Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) 850 1 329 600,00 1 329 600,00 . „ . 1 329 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1 285 459,00 1 285 459,00 - - - 1 285 459,00 -

Уплата прочих налогов, сборов 852 8 141,00 8 141,00 - - - 8 141,00 -

Уплата иных платежей 853 36 000,00 36 000,00 - - - 36 000,00 -Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863) 860

Взносы в международные организации 862 - - - - - - -

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 863

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) 450 X - - - - - - X

3. Исто лки финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с 6


строки








счета



итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр.500 = - стр. 450) 500


Внутренние источники(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) 520

из них:Доходы от переоценки активов 171 _ _ _ _ _ _ _Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) 520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) 620

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540 - - - - - - -

Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640 - - - - - - -

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710 - - - - - - -

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810 - - - - - - -

Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592) 590 X

поступление денежных средств прочие 591 510 - - - - - - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники 620 - - - - - - -

из них:

Форма 0503737 с. 7


стр.о-ки








счета



итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Изменение остатков средств 700 X - - - - - - -

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 - -43 850 415,20 - - - -43 850 415,20 X

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 - 43 850 415,20 - - - 43 850 415,20 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) 730 X


увеличение остатков средств учреждения (+ ) 731 510 . . .X

уменьшение остатков средств учреждения (-) 732 610 - - - - - - X

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) 820 X


увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+ ) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) 822 - - - - - - -

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) 830 X


увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)(+ ) 831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) 832 - - - - _ _ _

) )4. С ведения о возвратах остатков суб си д и й и расход ов пр ош л ы х л ет Форма 0503737 с. 8


стр.о-ки

Коданали

тики




счета



итого

1 2 3 4 5 6 7 8Возвращ ено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) 910 X

из них по кодам аналитики:Доходы от оказания платных услуг (работ) 131

Доходы от субсидии на иные цели 183 - - - - -

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений 184 - - - - -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 - - - - -из них по кодам аналитики:

Руководитель ______________________________________________ Руководитель финансово-(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер________________________________________ _(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель(подпись)

20 г.(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю

щего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

О ТЧ ЕТ О ФИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ


01020 ГБОУ "Санаторная школа-интернат г. Липецка"

Управление образования и науки Липецкой области____________________________________________


Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО по ОКПО

ИНН

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ

42701000001

383

Наименование показателя Кодстроки


Деятельность с целевыми средствами

Деятельность по государственному заданию

Приносящая доход деятельность Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100) 010 100 3 239 976,70 44 047 876,66 - 47 287 853,36Доходы o n собственности 030 120 - - - -

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 - 43 813 400,00 - 43 813 400,00Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 - - - -

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - - -в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 . . . .поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - - -

Доходы от операций с активами 090 170 - -1 664 800,00 - -1 664 800,00в том числе:

доходы от переоценки активов 091 171 - - - -доходы от реализации активов 092 172 - -1 664 800,00 - -1 664 800,00

из них:

доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 - -1 664 800,00 - -1 664 800,00доходы от реализации финансовых активов 096 172 - - - -

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - - - -

У1( о

Форма 0503721 с.2Наименование показателя Код

строкиКод

аналитикиДеятельность с целевыми

средствами Деятельность по государственному заданию

Приносящая доход деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7Прочие доходы 100 180 3 239 976,70 1 899 276,66 - 5 139 253,36

из них:

субсидии 101 183 3 239 976,70 - - 3 239 976,70субсидии на осуществление капитальных вложений 102 184 - - - -иные трансферты 103 189 - - -

иные прочие доходы 104 189 - 1 899 276,66 - 1 899 276,66Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 +

стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) 150 200 3 143 976,70 45 156 979,79 639,00 48 301 595,49Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 27131 167,21 - 27 131 167,21


заработная плата 161 211 - 20 878 500,00 - 20 878 500,00прочие выплаты 162 212 - - - -

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 - 6 252 667,21 - 6 252 667,21Оплата работ, услуг 170 220 2 770 000,00 7 290 449,98 , 10 060 449,98


услуги связи 171 221 - 110 900,00 - 110 900,00транспс-ртные услуги 172 222 - - - -

коммунальные услуги 173 223 - 4 259 018,98 - 4 259 018,98арендная плата за пользование имуществом 174 224 - - -работы, услуги по содержанию имущества 175 225 2 770 000,00 1 529 211,00 - 4 299 211,00прочие работы, услуги 176 226 - 1 391 320,00 1 391 320,00

Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - -


обслуживание долговых обязательств учреждения 193 233 - - - -процентные расходы по обязательствам 194 234 - - - -

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - -


безвозмездные перечисления государственными муниципальным организациям 211 241 - - - -безвозмездные перечисления организациям,за исключением государственных и муниципальных организации 212 242 * - - -

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - -


перечисления наднациональным организациям и правительстваминостранных государств 232 252 - - - -перечисления международным организациям 233 253 - - - -

) )Форма 0503721 с.З






Итого

1 2 3 4 5 6 7Социальное обеспечение 240 260 - - -


пособия по социальной помощи населению 242 262

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 - - -

Прочие расходы 250 290 - 1 613 798,32 - 1 613 798,32

Расходы по операциям с активами 260 270 373 976,70 9 121 564,28 639,00 9 496 179,98

из i-«/tx:

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 2 421 181,75 639,00 2 421 820,75расходование материальных запасов 264 272 373 976,70 6 700 382,53 - 7 074 359,23

чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 - - - -

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400) 300 96 000,00 -1 109 103,13 -639,00 -1 013 742,13Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр. 150) 301 96 000,00 -1 109 103,13 -639,00 -1 013 742,13Налог на прибыль 302 - - - -

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) 310 914 081,38 -639,00 913 442,38

Чистое поступление основных средств 320 - 26 184,91 -639,00 25 545,91

в то vi числе:

увеличение стоимости основных средств 321 310 96 000,00 2 447 366,66 2 543 366,66

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 96 000,00 2 421 181,75 639,00 2 517 820,75Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -


увеличение стоимости нематериальных активов 331 320

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - - -

в то «л числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43X - - - • -Чистое поступление материальных запасов 360 - 887 896,47 - 887 896,47


увеличение стоимости материальных запасов 361 340 373 976,70 7 589 589,14 7 963 565,84уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 373 976,70 6 701 692,67 - 7 075 669,37

V h

)

Форма 0503721 с.4Наименование показателя Код

строкиКод

аналитикиДеятельность с целевыми

средствамиДеятельность по

государственному заданиюПриносящая доход

деятельностьИтого

1 2 3 4 5 6 7

Чистое поступление прав пользования активом 370 - - -


увеличение стоимости прав пользования активом 371 350 - - - -

уменьшение стоимости прав пользования активом 372 450 - - - -

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 380 - - - -

в то т числе:

увеличение затрат 381 X 2 770 000,00 38 302 490,35 - 41 072 490,35уменьшение затрат 382 X 2 770 000,00 38 302 490,35 - 41 072 490,35

Чистое изменение расходов будущих периодов 390 X - - - -

Операции с ф инансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) 400 96 000,00 -2 023 184,51 - -1 927 184,51

Операции с ф инансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460+ стр. 470 + стр. 480) 410 - 44 326 581,02 -31 575,50 44 295 005,52

Чистое поступление средств учреждений 420 - - -31 575,50 -31 575,50в то т числе:

поступление средств 421 510 3 239 976,70 43 850 415,20 263 024,69 47 353 416,59

выбытие средств 422 610 3 239 976,70 43 850 415,20 294 600,19 47 384 992,09Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 430 - - - -


увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 431 520 - - - -

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 432 620 - - - -

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 - - - -


увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 - - - -уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 - - - -

Чистое предоставление займов (ссуд) 460 - - -в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 - - - -уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 - - - -

Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - - -


увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 - - - -

уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - - -

)Форма 0503721 с.5






Итого

1 2 3 4 5 6 7Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 - 44 326 581,02 - 44 326 581,02


увеличение дебиторской задолженности 481 560 3 239 976,70 90 880 419,13 94 120 395,83уменьшение дебиторской задолженности 482 660 3 239 976,70 46 553 838,11 - 49 793 814,81

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560) 510 -96 000,00 46 349 765,53 -31 575,50 46 222 190,03Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 520 - - -


увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810 - - -

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 530 - - -в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 531 720уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 820 - - -

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -96 000,00 327 503,53 -31 575,50 199 928,03в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 3 239 976,70 46 743 295,37 263 024,69 50 246 296,76уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 3 335 976,70 46 415 791,84 294 600,19 50 046 368,73

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X - 46 003 500,00 - 46 003 500,00Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 X - 18 762,00 - 18 762,00

skolatrehz.lipetsk.ruskolatrehz.lipetsk.ru/fd/2019/otchet.pdf · 01020 ГБОУ...

Documents