01.01.2016-30.11.2016 tarİhlİ mİzan - …...2017/01/03 · 372 kidem tazmİnati karŞiliĞi...
TRANSCRIPT
01.01.2016-30.11.2016 TARİHLİ MİZAN
Kurumun Adı : ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016:Yılı
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı
Kasım:Ayı
Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
100 KASA HESABI 10.818.227,39 10.818.227,39 0,00 0,00
100 KASA HESABI 10.818.227,39 10.818.227,39 0,00 0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 431.055,14 240.294,57 190.760,57 0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 431.055,14 240.294,57 190.760,57 0,00
102 BANKA HESABI 53.589.473,76 52.790.345,80 799.127,96 0,00
102 BANKA HESABI 53.589.473,76 52.790.345,80 799.127,96 0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )52.790.345,80 52.790.345,80 0,00 0,00
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 52.790.345,80 52.790.345,80 0,00 0,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 21.562.115,34 21.562.115,34 0,00 0,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 21.562.115,34 21.562.115,34 0,00 0,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI2.462.051,03 2.198.852,84 263.198,19 0,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 2.462.051,03 2.198.852,84 263.198,19 0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 10.097.492,45 5.354.625,29 4.742.867,16 0,00
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 10.097.492,45 5.354.625,29 4.742.867,16 0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 14.414.063,95 4.170.179,22 10.243.884,73 0,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 14.414.063,95 4.170.179,22 10.243.884,73 0,00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI466.301,17 466.301,17 0,00 0,00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 466.301,17 466.301,17 0,00 0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 360,00 0,00 360,00 0,00
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 360,00 0,00 360,00 0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 55.735,18 12.823,71 42.911,47 0,00
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 55.735,18 12.823,71 42.911,47 0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.195.661,64 0,00 1.195.661,64 0,00
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.195.661,64 0,00 1.195.661,64 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 461.245,08 419.045,08 42.200,00 0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 461.245,08 419.045,08 42.200,00 0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 539.992,28 511.422,94 28.569,34 0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 539.992,28 511.422,94 28.569,34 0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 26.769.570,70 19.010.618,13 7.758.952,57 0,00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 26.769.570,70 19.010.618,13 7.758.952,57 0,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 627.774,15 627.774,15 0,00 0,00
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 627.774,15 627.774,15 0,00 0,00
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI831.115,03 6.976,67 824.138,36 0,00
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 831.115,03 6.976,67 824.138,36 0,00
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI4.407.425,84 0,00 4.407.425,84 0,00
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 4.407.425,84 0,00 4.407.425,84 0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI4.758.701,38 0,00 4.758.701,38 0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 4.758.701,38 0,00 4.758.701,38 0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI602.569,77 0,00 602.569,77 0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI602.569,77 0,00 602.569,77 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 160.812.358,14 0,00 160.812.358,14 0,00
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 160.812.358,14 0,00 160.812.358,14 0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 6.119.799,68 0,00 6.119.799,68 0,00
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 6.119.799,68 0,00 6.119.799,68 0,00
252 BİNALAR HESABI 59.230.126,01 0,00 59.230.126,01 0,00
Düzenleyen
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi
27.01.2017
ÖRNEK : 076
1 / 346.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
01.01.2016-30.11.2016 TARİHLİ MİZAN
Kurumun Adı : ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016:Yılı
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı
Kasım:Ayı
Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
252 BİNALAR HESABI 59.230.126,01 0,00 59.230.126,01 0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 1.662.827,42 0,00 1.662.827,42 0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 1.662.827,42 0,00 1.662.827,42 0,00
254 TAŞITLAR HESABI 3.544.182,75 0,00 3.544.182,75 0,00
254 TAŞITLAR HESABI 3.544.182,75 0,00 3.544.182,75 0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.108.067,06 0,00 1.108.067,06 0,00
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.108.067,06 0,00 1.108.067,06 0,00
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 15.396.543,73 0,00 15.396.543,73
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 15.396.543,73 0,00 15.396.543,73
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 5.464.579,77 0,00 5.464.579,77 0,00
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 5.464.579,77 0,00 5.464.579,77 0,00
260 HAKLAR HESABI 122.835,87 0,00 122.835,87 0,00
260 HAKLAR HESABI 122.835,87 0,00 122.835,87 0,00
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 122.835,87 0,00 122.835,87
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 122.835,87 0,00 122.835,87
300 BANKA KREDİLERİ HESABI 2.994.086,92 6.099.255,83 0,00 3.105.168,91
300 BANKA KREDİLERİ HESABI 2.994.086,92 6.099.255,83 0,00 3.105.168,91
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 313.060,24 1.864.831,93 0,00 1.551.771,69
303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 313.060,24 1.864.831,93 0,00 1.551.771,69
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 17.011.018,35 25.764.751,62 0,00 8.753.733,27
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 17.011.018,35 25.764.751,62 0,00 8.753.733,27
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 665.365,75 2.524.736,22 0,00 1.859.370,47
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 665.365,75 2.524.736,22 0,00 1.859.370,47
333 EMANETLER HESABI 629.620,42 2.150.524,59 0,00 1.520.904,17
333 EMANETLER HESABI 629.620,42 2.150.524,59 0,00 1.520.904,17
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 281.811,71 2.031.605,83 0,00 1.749.794,12
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 281.811,71 2.031.605,83 0,00 1.749.794,12
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 0,00 1.989.235,49 0,00 1.989.235,49
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 0,00 1.989.235,49 0,00 1.989.235,49
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI526.213,51 2.545.082,04 0,00 2.018.868,53
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI526.213,51 2.545.082,04 0,00 2.018.868,53
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 12.144,51 254.998,55 0,00 242.854,04
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 12.144,51 254.998,55 0,00 242.854,04
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI28.271.723,53 54.943.466,67 0,00 26.671.743,14
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI28.271.723,53 54.943.466,67 0,00 26.671.743,14
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 69.662,71 320.000,00 0,00 250.337,29
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 69.662,71 320.000,00 0,00 250.337,29
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 378.861,14 381.147,28 0,00 2.286,14
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 378.861,14 381.147,28 0,00 2.286,14
397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 66,40 0,00 66,40
397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 66,40 0,00 66,40
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 9.089.104,58 0,00 9.089.104,58
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 9.089.104,58 0,00 9.089.104,58
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 4.526.351,57 0,00 4.526.351,57
403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 4.526.351,57 0,00 4.526.351,57
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 60,00 0,00 60,00
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 60,00 0,00 60,00
Düzenleyen
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi
27.01.2017
ÖRNEK : 076
2 / 346.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
01.01.2016-30.11.2016 TARİHLİ MİZAN
Kurumun Adı : ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016:Yılı
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı
Kasım:Ayı
Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI461,40 461,40 0,00 0,00
438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI461,40 461,40 0,00 0,00
500 NET DEĞER HESABI 59.334.335,43 237.127.985,40 0,00 177.793.649,97
500 NET DEĞER HESABI 59.334.335,43 237.127.985,40 59.334.335,43 237.127.985,40
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 22.770.575,87 0,00 22.770.575,87
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 22.770.575,87 0,00 22.770.575,87
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )5.617.740,13 0,00 5.617.740,13 0,00
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )5.617.740,13 0,00 5.617.740,13 0,00
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 5.617.740,13 5.617.740,13 0,00 0,00
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 5.617.740,13 5.617.740,13 0,00 0,00
600 GELİRLER HESABI 34.944,18 45.129.536,69 0,00 45.094.592,51
600 GELİRLER HESABI 34.944,18 45.129.536,69 0,00 45.094.592,51
630 GİDERLER HESABI 44.926.001,95 0,00 44.926.001,95 0,00
630 GİDERLER HESABI 44.926.001,95 0,00 44.926.001,95 0,00
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 12.177,28 43.581.731,45 0,00 43.569.554,17
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 12.177,28 43.581.731,45 0,00 43.569.554,17
805 GELİR YANSITMA HESABI 43.581.731,45 34.441,00 43.547.290,45 0,00
805 GELİR YANSITMA HESABI 43.581.731,45 34.441,00 43.547.290,45 0,00
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 22.263,72 0,00 22.263,72 0,00
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 22.263,72 0,00 22.263,72 0,00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29 0,00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29 0,00
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 86.719.210,26 57.914.279,55 28.804.930,71 0,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 86.719.210,26 57.914.279,55 28.804.930,71 0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 6.351.210,26 86.719.210,26 0,00 80.368.000,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 6.351.210,26 86.719.210,26 6.351.210,26 86.719.210,26
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29 0,00
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 51.563.069,29 0,00 51.563.069,29 0,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 350.170,00 0,00 350.170,00 0,00
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 350.170,00 0,00 350.170,00 0,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 0,00 350.170,00 0,00 350.170,00
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 0,00 350.170,00 0,00 350.170,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ60.439.396,61 0,00 60.439.396,61 0,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ60.439.396,61 0,00 60.439.396,61 0,00
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 0,00 60.439.396,61 0,00 60.439.396,61
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 0,00 60.439.396,61 0,00 60.439.396,61
TOPLAM : 912.234.143,95 912.234.143,95 626.485.583,52 626.485.583,52
Düzenleyen
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı
27.01.2017
Muhasebe Yetkilisi
27.01.2017
ÖRNEK : 076
3 / 346.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar