ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - Скопје

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ЈП Комунална хигиена – Скопје за период I –XII/2017 година

МАРТ/ 2018 ГОД.

2

С О Д Р Ж И Н А

Стр.

ВОВЕД 2

1. ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТА 6

1.1. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 7

1.1.1. БРОЈ ВИД И ДИНАМИКА НА ОДЛАГАЊЕ НА САДОВИТЕ ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД 7 1.1.2. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД 8 1.1.3. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ПО ОПШТИНИ 10

1.1.4. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД ПО ВИДОВИ САДОВИ 10

1.1.5 СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ 11

1.1.6.. СЕЛЕКЦИЈА И РЕЦИКЛАЖА НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 12

1.1.7. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ДИВИ ДЕПОНИИ 14

1.2. ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ 14

1.3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ 16

1.4. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ 18

2. МЕХАНООПРЕМЕНОСТ 21

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 28

3.1. БРОЈ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ 28

3.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА РАБОТНО ВРЕМЕ 31

3.3. ИСПЛАТЕНИ НЕТО ПЛАТИ 32

4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ 34

4.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 40

I ПРИХОДИ 41

II РАСХОДИ 45

III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 56

IV ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 57

4.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) 57

А НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА-АКТИВА 57

Б ГЛАВНИНА,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (ПАСИВА) 61

5. ИВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 63

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ 64

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 64

8. ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ- М

2 И БР.НА

КОРИСНИЦИ 65

9. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ 69

9.1. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА-ФИЗИЧКИ ЛИЦА 72

9.2. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА – ПРАВНИ ЛИЦА 76

10. ИДЕН РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 77

3

ВОВЕД

1. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ

OПШТИ ПОДАТОЦИ Назив на субјектот: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – Скопје Седиште на субјектот: ул. 516 бр.10 ЕДБ на субјектот: МК 4030992102919 Идентификационен број: 4528972

Основање / правна форма

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена –Скопје е организирано со Одлука за поделба на ЈКП Комуналец – Скопје број 02-8800/7 од 08.10.1992 година и е запишано во судски регистар кај Окружниот Стопански суд во Скопје со Решение СРЕГ бр.16602/92 од 29.12.1992 година. Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје се усогласи со Законот за јавни претпријатија согласно Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04; измени и дополнувања во 84/05, 71/06, 84/05, 25/07, 87/08) при што е упишано во Трговскиот регистар на регистарскиот суд од 03.10.2001 год. со Трег.бр.1470/2001.

Основач и сопственик на Јавното претпријатие е Град Скопје со седиште на Бул. Илинден бр.82 .

Од Март 2012 год. Претпријатието успешно ги воведе и имплементира барањата на Стандардот ISO 9001 за што доби и Сертификат, кој успешно го одржува до денес. Во тек се активностите за имплементирање на барањата на новиот модел на ISO 9001:2015, како и на 14001:2015. Ова само ја потврдува стратешката определба на претпријатието и менаџерскиот тим за постојано унапредување и подобрување на работењето и задоволувањето на барањата на корисниците и законските прописи.

ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие Комунална хигиена-Скопје врши дејност согласно Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпадот,Закон за јавна чистота и Националната класификација на дејности со следните називи на дејност:

Шифра на дејноста на ЈП Комунална хигиена е: 38.11 – Собирање на безопасен отпад;

4

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ЈП Комунална хигиена–Скопје се организира на начин со кој се обезбезбедува

оптимално вршење на дејноста за која е основано. Според Правилникот за внатрешна организација, Претпријатието е организирано како

следи:

А. Кабинет на директорот Б. Служба внатрешна ревизија

В. Служба за јавни набавки Г. Служба за внатрешна контрола Д. Служба ЕКО Патрола

1.Сектор Комунална хигиена

- OпЕ Јавна комунална хигиена - ОпЕ Индивидуална комунална хигиена - Опе Индустриски неопасен отпад - ОпЕ Селекција на отпад и трансфер центри - Служба за третман на фекални води - Служба за третман на животни скитници - Служба за собирање и транспорт на ком.отпад од рурални средини - Дежурна служба

2.Сектор Механизација - ОпЕ Одржување - ОпЕ Експлоатација - Служба за техничка подготовка - Служба Дијагностика

3.Сектор за финансиски прашања

- Служба за финансии - Служба за сметководство - Служба за реализација за јавни набавки и магацинско работење - Служба за премер и наплата

4.Сектор за правни,кадрови и општи работи

- Служба за правни работи - Служба за кадрови работи - Служба за општи работи

5.Сектор за квалитет и планирање - Служба за квалитет - Служба за централно планирање и анализа

6.Сектор за информатичка технологија и развој - Служба за информатичка технологија - Служба за развој

ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Платниот промет Јавното претпријатие го извршува преку повеќе банки со

следните жиро сметки и тоа:

5

Жиро сметка Депонент во________ Денарска сметка 300-0000003980- 27 Комерцијална банка АД-Скопје

Денарска сметка 200-0000988236- 89 Стопанска банка АД Скопје Денарска сметка 210-0452897201- 81 Тутунска банка Денарска сметка 370-0111000758-15 Еуростандард банка

Денарска сметка 360-0160100422-97 Поштенска банка АД Денарска сметка 530-0101010705-38 Охридска банка АД Девизна сметка 07300701000692741-027010006927 Комерцијална банка АД-Скопје Денарска сметка 320-1000216271-21 Централна кооперативна банка Денарска сметка 250-0270001111-31 Шпаркасе банка Денарска сметка 290-0000133637-41 ТТК банка Денарска сметка 270045289720188 ХАЛК банка Денарскасметка 380177115405177 ПроКредит Банка Средствата за работење на Јавното претпријатие Комунална хигиена –Скопје во

најголем дел се обезбедуваат од цената што корисниците ја плаќаат за извршената услуга ( собирање и транспортирање на комунален отпад) од физички лица –домаќинства и правни лица –стопански и нестопански субјекти.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ Органи на управување на ЈП Комунална хигиена – Скопје се: 1. Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години и Надзорен одбор за

контрола на материјално-финансиското работење составен од 5 члена , со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје. Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години, до 05.12.2017 год. беше

составен од следните членови:

1. Наташа Гребенарова Теофиловска – претседател 2. Музафер Харуни 3. Ангеле Сотировски 4. Мирослав Богдановски 5. Игор Алексовски 6. Весна Марковска 7. Томислав Ракиќевиќ 8. Ана Тасевска 9. Исак Туша 10. Лена Самарџиевска 11. Русе Соколов

2. Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење составен од 5 члена , со мандат од 4 години, до 05.12.2017 год :

1. Мите Костов 2. Дејан Ѓорѓиевски 3. Бесник Рамети 4. Ѓорѓи Џидров 5. Јовица Латиновски За :членови на органите на управување (Управен и Надзорен одбор) со Одлука на

Советот на Град Скопје од 27.12.2017 година, се именувани во следниот состав:

6

За членови на Управен одбор со Одлука бр.07-9866/2 се назначени: 1. Маја Андова - претседател 2. Мирза Драгуловчанин 3. Љупчо Јаневски 4. Благој Зашов 5. Виолета Трпчевска 6. Нико Николовски 7. Жаклина Стаматовска За членови на Надзорен одбор со Одлука бр.07-9867/2 беа назначени: 1. Игор Трајковски 2. Влатко Јакимовски 3. Славица Крстевска

3. Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува

Градоначалникот на Град Скопје.

Со Решение бр.08-9639/1 од 25.12.2017 година, Ракип Дочи е разрешен од функцијата Директор на ЈП Комунална хигиена Скопје.

Со Решение бр. бр.08-9649/1 од 26.12.2017 година Абдусамед Шабани е именуван за вршител на должност Директор на ЈП Комунална хигиена Скопје.

1.ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТА

ЈП Комунална хигиена врши дејност од јавен интерес и како Претпријатие формирано од страна на Градот е јавен сервис за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на Град Скопје. Претпријатието учествува во постапувањето со комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје и во поголемиот дел од руралните средини кои се составен дел на скопските Општини.Постапувањето со комуналниот отпад (собирање, транспортирање) е составен дел на интегрираното управување со отпадот во Градот.

Својата дејност од јавен интерес Претпријатието ја извршува согласно Годишната програма за постапување со отпадот на ниво на Град Скопје која по предлог на Градоначалникот ја усвојува/донесува Советот на Градот.

Дејноста на Претпријатието е поделена на основна која е составена од два сегмента, како и дополнителни дејности и вонредни активности и тоа:

I. Основна дејност:

- Собирање и транспортирање на комунален отпад и селектирање и третирање на секундарна суровина;

- Одржување на јавната чистота на јавните сообраќајни површини; II. Дополнителни дејности - Чистење на септички јами; - Подигнување на згазени и умрени животни и заловување и третман на

кучиња – скитници во стационар - Подигнување – собирање на кабаст отпад

III. Други оперативни активности

7

- Еко – патрола и дежурен телефон; - Еколошка едукација

IV. Вонредни активности

1.1 СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

1.1.1 Број и видови на садови за времено одлагање на комуналениот отпад

За функционално собирање и транспортирање нa комуналниот отпад, подрачјето на Градот опфатено со ГУП е поделено на 71 блок.

Вкупниот број на поставени наменски садови – контејнери во Градот и во руралните подрачја во 2017 година изнесуваше:

Вкупниот број на микро локации со подземни контејнери изнесуваат 39 микро локации и тоа:

1. Во Општина Центар – 16 микролокации 2. Во Општина Чаир – 5 микролокации 3. Во Општина Кисела Вода - 6 микролокации 4. Во Општина Гази Баба – 6 микролокации 5. Во Општина Аеродром – 6 микролокации

Вкупно: 39 микролокации На секоја микролокација има по три контејнери за мешан комунален отпад – вкупно 113 контејнери. Со осовременување на системот за времено складирање и подигање на комуналниот отпад се подобрува јавната хигиена во Градот. Согласно Годишната програма и Оперативниот план, празнењето односно подигањето на комуналниот отпад од поставените контејнери кај домаќинства и од подземните контејнери се врши 6 пати во неделата во 3 смени во текот на денот, додека од пластичните канти 2 пати неделно, a кaj правните субјекти согласно постигнатиот меѓусебен договор и потребите на корисникот. На подрачјето на град Скопје ЈП Комунална хигиена на 130 локации има поставено 144 пластични контејнери во вид на sвоно – ИГЛО, наменети за одлагање на

1.Контејнери од 1.100 литри - поставени во урбани средини - поставени во рурални средини 2. Пластични канти од 120 литри/собирни места * - поставени пластични канти од 120 литри во урбани средини - поставени пластични канти од 120 литри во рурални средини - импровизирани садови/неповратна амбалажа во рурални средини 3. Контејнери за комунален и друг вид неопасен отпад од

правни лица - контејнери од 5.000 литри - контејнери од 1.100 литри

4.231 4.213

18

79.553

64.291

13.691

1.571

420 668

8

стакло. Покрај овие садови се поставија и 20 игло – контејнери за различен тип на отпад – хартија, пластика и лименки, на 10 локации (Центар – 5 локации по 2 контејнери и Аеродром – 3 локации по 2 контејнери и Карпош -2локации по 2 контејнери). Контејнерите се донација од Град Скопје.. 1.1.2. СОБРАН И ТРАНСПОРТИРАН КОМУНАЛЕН ОТПАД 1.Собран и транспортиран комунален отпад од Градски и Рурални подрачја

Во текот на 2017 година од подрачјето на Град Скопје и од руралните средини собрани се и транспортирани 150.197 тони комунален отпад. Направени

се 29.479 тури.Споредено со 2016 година кога беа собрани 148.394 тони и 30.842 тури, бележиме зголемување на собраниот отпад за 1.803 тони, но и намалување

кај турите за 1.363 тури. Од вкупната количина на собран и транспортиран комунален отпад за

периодот Јануари - Декември/2017 година, ЈП Комунална хигиена од подрачјето на Град Скопје , односно урбаниот дел собра и транспортира 138.062 тони ,

направени се 26.677 тури. Остатокот од 12.135 тони комунален отпад е собран и транспортиран од

руралните средини.Направени се 2.802 тури.

Во Прегледот и графичкиот приказ што следи прикажани се вкупно собраните

количини на отпад (во тони) и турите од ЈП Комунална хигиена на подрачјето на Град

Скопје заедно со руралните средини во 2017 година споредено со 2016 година:

ПРЕГЛЕД

На собран и транспортиран комунален отпад за 2017 година по месеци споредени со 2016 година

МЕСЕЦИ

Собран комунален отпад во 2017 г. (тони)

Број на тури 2017

Собран комунален отпад во 2016 г. (тони)

Број на тури 2016

Индекс/Oтпад (2:4)

Индекс/Тура (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

ЈАНУАРИ 9.945 2.101 10.025 2.332 99,20 90,09

ФЕВРУАРИ 11.049 2.156 10.575 2.438 104,48 88,43

МАРТ 12.931 2.648 11.980 2.629 107,94 100,72

АПРИЛ 11.917 2.381 12.900 2.634 92,38 90,39

МАЈ 13.410 2.554 12.463 2.641 107,60 96,71

ЈУНИ 13.162 2.469 12.146 2.603 108,36 94,85

ЈУЛИ 13.767 2.613 13.074 2.653 105,30 98,49

АВГУСТ 13.441 2.616 14.324 2.793 93,84 93,66

СЕПТЕМВРИ 12.796 2.538 13.551 2.664 94,43 95,27

ОКТОМВРИ 13.209 2.671 13.487 2.652 97,94 100,72

НОЕМВРИ 12.857 2.479 12.769 2.474 100,69 100,20

ДЕКЕМВРИ 11.713 2.253 11.100 2.329 105,52 96,74

ВКУПНО 150.197 29.479 148.394 30.842 101,22 95,58

9

Од вкупно собраниот и транспортиран комунален отпад 150.197 тони од градското

подрачје собрано е 138.062 тони( 91,92%) и од рурални подрачја 12.135 тон (8,08%). Споредени со 2016 година ком.отпад собран од градското подрачје е поголем за 2.100 тони , а од руралните подрачја е намален за 297 тони и истите сумирани се прикажани во следниот Преглед:

Подрачје

Собран комунален отпад во 2017 г.

(тони) Стр.

Собран комунален отпад во 2016 г.

(тони) Стр. Разлика Индекс

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Градско подрачје 138.062 91,92 135.962 91,62 2.100 101,54

Рурални подрачја 12.135 8,08 12.432 8,38 -297 97,611

Вкупно: 150.197 100 148.394 100 1.803 101,22

Преглед На собран и транспортиран комунален отпад од Градско подрачје и од Рурални подрачја за период Јануари – Декември/2017 година споредено со 2016 година

2017 год. 2016 год.

Месеци

Собран и

транспортиран

отпад од Вкупно

(2+3)

Собран и

транспортиран

отпад од Вкупно

(5+6)

Индекс

(2:5)

Индекс

(3:6) Градско

подрачје

Рурални

подрачја

Градско

подрачје

Рурални

подрачја

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Јануари 9.195 750 9.945 9.211 814 10.025 99,83 92,14

Февруари 10.137 912 11.049 9.702 873 10.575 104,48 104,47

Март 11.897 1.034 12.931 10.979 1.001 11.980 108,36 103,30

Април 11.042 875 11.917 11.840 1.060 12.900 93,26 82,55

Мај 12.386 1.024 13.410 11.432 1.031 12.463 108,34 99,32

Јуни 12.097 1.065 13.162 11.097 1.049 12.146 109,01 101,53

Јули 12.602 1.165 13.767 11.975 1.099 13.074 105,24 106,01

Август 12.211 1.230 13.441 13.132 1.192 14.324 92,99 103,19

Септември 11.707 1.089 12.796 12.332 1.219 13.551 94,93 89,34

Октомври 12.070 1.139 13.209 12.370 1.117 13.487 97,57 101,97

10

Ноември 11.815 1.042 12.857 11.694 1.075 12.769 101,03 96,93

Декември 10.903 810 11.713 10.198 902 11.100 106,91 89,80

Вкупно 138.062 12.135 150.197 135.962 12.432 148.394 101,54 97,61

1.1.3.Собран и транспортиран комунален отпад по Општини

Количината на собран и транспортиран комунален отпад по Општини е дадена во табелата што следи:

ОПШТИНИ 2017 г.

во тони

2016 г.

во тониИндекс

1 2 3 4 (2:3)

-    Ѓорче Петров 11.008 10.829 101,65

-    Карпош 19.026 18.917 100,58

-    Центар 20.623 19.239 107,19

-    Кисела Вода 18.465 18.124 101,88

-    Аеродром 20.345 20.654 98,50

-    Гази Баба 22.830 23.069 98,96

-    Чаир 19.971 19.693 101,41

-    Бутел 10.328 10.514 98,23

-  Шуто Оризари 7.601 7.355 103,34

ВКУПНО: 150.197 148.394 101,22

1.1.4.Собран и транспортиран комунален отпад по видови на садови

Подигнатиот комунален отпад во зависност од садовите за времено одлагање на истиот во 2017 год. споредени со 2016 год се прикажани во следниот:

Преглед На подигнат комунален отпад во зависност од садовите каде

се одлага комуналниот отпад во 2017 год. споредени со 2016 год.

Видови на садови Подигнат ком.отпад

во 2017 г. (во тони)

Стр. Подигнат ком.отпад

во 2016 г. (во тони)

Стр. Разлика Индекс

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Контејнери од 1.100 л. 77.564 51,64 76.510 51,56 1.054 101,38

Пластични садови од 120 л 59.445 39,58 59.628 40,18 -183 99,69

Контејнери од 5.000 л. 13.188 8,78 12.256 8,26 932 107,60

ВКУПНО: 150.197 100 148.394 100 1.803 101,22

Од Прегледот може да се види дека има зголемување кај контејнерите од

1.100 и 5.000 литри, додека минимално намалување бележиме кај садовите од 120

литри. Вкупно подигнат комунален отпад во 2017 година од контејнери од 1.100

литри изнесува 77.564 тони и во споредба со 2016 година кога беа подигнати

76.510 тони, бележи зголемување за 1,38%.

11

Подземни контејнери

Од подземните контејнери во 2017 година подигнати се вкупно 3.374 тони

комунален отпад и во споредба со 2016 година кога беа подигнати 1.682 тони бележиме зголемување за 100,59%.

Оваа количина влегува во збирот на подигнат комунален отпад од контејнери

од 1.100 литри.

Исто така бележиме зголемување и на собраниот отпад кај садовите од 5.000 литри (стопански субјекти).Зголемувањето во однос на 2016 година изнесува 7,60%.

Кај индивидуалното живеење-домаќинства во 2017 година од пластични

канти од 120 литри, подигнато е вкупно 59.445 тони и во споредба со 2016 година кога беа подигнати 59.628 тони, бележи минимално намалување од 0,31%.

1.1.5. Собран и транспортиран комунален отпад од рурални подрачја

Со собирање и транспортирање на комуналниот отпад од руралните средини во околината на Град Скопје опфатени се 15.262 домаќинства од населените места од Општините: Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба, Бутел, Карпош и Чучер Сандево.

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад е со утврдена динамика од еднаш седмично. Во 2017 год. беа ангажирани 8 (осум) специјални возила во зависност од потребите за навремено извршување на работните задачи.

За периодот Јануари - Декември/2017 година собраниот и транспортиран комунален отпад изнесува 12.135 тони и споредено со 2016 год. – 12.432 тони бележи намалување за 2,39%.

Во следниот Преглед, како и во графиконот е прикажан и вкупно собран комунален отпад од руралните средини за 2017 година споредени со 2016 год. по месеци:

Месец

Количина на отпад 2017 г.

(во тони)

Број на тури

Количина на отпад 2016 г.

(во тони)

Број на тури

Индекс/Отпад (2:4)

Индекс/Отпад (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 750 197 814 226 92,14 87,17

Февруари 912 204 873 228 104,47 89,47

Март 1.034 248 1.001 251 103,30 98,80

Април 875 212 1.060 243 82,55 87,24

Мај 1.024 239 1.031 246 99,32 97,15

Јуни 1.065 237 1.049 250 101,53 94,80

Јули 1.165 253 1.099 251 106,01 100,80

Август 1.230 267 1.192 274 103,19 97,45

Септември 1.089 241 1.219 252 89,34 95,63

Октомври 1.139 260 1.117 242 101,97 107,44

Ноември 1.042 238 1.075 251 96,93 94,82

Декември 810 206 902 225 89,80 91,56

Вкупно: 12.135 2.802 12.432 2.939 97,61 95,34

Домаќинства 15.262 15.262 100,00

12

Во периодот од 01.01 до 31.12.2017 година, од руралните средини на подрачјето

на град Скопје собрани се и транспортирани 12.135 тони комунален отпад и во однос на 2016 год – 12.432 тони - помалку за 297 тони или за 2,39%.

Бројот на турите во 2017 година изнесуваат 2.802 тури и во однос на 2016

година - 2.939 тури помалку за 137 тури односно за 4,66%. 1.1.6. Селекција на отпад и трансфер центри

Во рециклажниот двор, отпадот собран од страна на ЈП Комунална хигиена – Скопје, каде ПЕТ амбалажата, како и хартијата и картонската амбалажа се собира, пресува и складира и истата се предава на Рекологија Нутривет-Пакомак.

Следи Преглед и графички приказ на собрани количини на ПЕТ амбалажа и

најлон, хартија и картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 31.12.2017 година споредено со 2016 година:

Преглед

На собрани количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 31.12.2017 година споредно со 2016 година

Месеци/2017

ПЕТ

амбалажа

и најлон

(кгр)

Хартија и карт.кутии

(кгр)

Стакло

(кгр.)

1 2 3 4

Јануари 0 2.440 4.100

Февруари 80 6.500 1.540

Март 0 0 0

Април 0 6.800 5.320

Мај 0 0 2.880

Јуни 0 4.790 1.640

Јули 520 1.400 4.320

Август 143 2.040 10.460

Септември 0 1.180 12.230

13

Октомври 0 3.360 14.380

Ноември 0 3.140 20.250

Декември 162 0 16.850

Вкупно 2017: 905 31.650 93.970

Вкупно 2016: 1.190 43.510 89.280

Од Прегледот може да се забележи намалување на вкупно собраните количини на хартија и картонска амбалажа. За период Јануари-Декември/2017

година собрани се вкупно 31.650 кг. и во однос на 2016 година кога беа собрани 43.510 кг. бележиме намалување за 11.860 кг.

Кај количините на собрана ПЕТ амбалажа бележиме намалување.Во 2017 година собрани се 905 кг. и во однос на 2016 година кога беа собрани 1.190 кг. имаме намалување за 285 кг.

Во 2017 година зголемување имаме само кај собраното стакло – 93.970 кг. споредено со 2016 година кога беа собрани 89.280 кг. стакло бележиме

зголемување за 4.690 кг. Во 2017 година нема собрано количество на лименки.

Предадените количини на ПЕТ амбалажа и најлон, хартија и картонски кутиии и стакло на Пакомак за разгледуваниот период 2017 година и споредени со

2016 година се прикажани во следните два Прегледи и тоа:

Преглед

на предадена количина на Рекологија Нутривет - Пакомак

за период од 01.01 до 31.12.2017 година

Месеци/2017

ПЕТ

амбалажа

и најлон

(кгр)

Хартија и

карт.кутии

(кгр)

Стакло

(кгр.)

1 2 3 4

Јануари 0 2.440 4.100

Февруари 80 6.500 1.540

Март 0 0 0

Април 0 6.800 5.320

Мај 0 0 2.880

Јуни 0 4.790 1.640

Јули 520 1.400 4.320

Август 143 2.040 10.460

Септември 0 1.180 12.230

Октомври 0 3.360 14.380

Ноември 0 3.140 20.250

Декември 162 0 16.850

Вкупно 2017: 905 31.650 93.970

14

Преглед

На предадени количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа

и лименки за период од 01.01 до 31.12.2017 година споредено со 2016 год

1.1.7. Расчистување на диви депонии/напуштен отпад

На територијата на град Скопје ЈП Комунална хигиена во текот на 2017

година, интервенираше во Општините Аеродром,Центар, Карпош и Бутел и од создадените диви депонии отстрани 835 м3 комунален отпад измешан со градежен шут.Во споредба со 2016 година кога беа отстранети 375 м3, бележи зголемување

за 460 м3 односно 122,67%. 1.2. ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ

Одржување на јавната чистота подразбира чистење, метење и миење (рачно и

машински) на јавните сообраќајни површини, притоа празнење и чистење на корпите за отпадоци поставени на јавните површини, како и чистење на сметот (до и околу

контејнерите за комунален отпад, пешачките зони, тротоари, пешачки премини, мостови и друго) .

Категоризација

На јавните сообраќајни површини на подрачјето на Град Скопје 2017

Во продолжение следи Преглед на планирани и исчистени површини по Општини и категории за период од 01.01 до 31.12.2017 година.

За период од 01.01 до 31.12.2017 година од вкупно планиранaта површина

702.255.190 м2 остварено е 622.648.500 м2 или за 11,34% помалку во однос со планираната.

Период

Предадено на Рекологија

Нутривет-Пакомак

ПЕТ

амбалажа

(кгр)

Хартија и

карт.кутии

(кгр)

Стакло

(кгр)

Вкупно:2017 год. 905 31.650 93.970

Вкупно: 2016год. 1.190 43.300 89.280

Разлика: -285 -11.860 4.690

Категорија Површина- м2

2017 год. Стр.

1 2 3

Прва категорија 422.847 6,87

Втора категорија 1.889.029 30,73

Трета категорија 3.836.715 62,40

Вкупно: 6.148.591 100

15

ПРЕГЛЕД

На планирано и оставрено по Општини и категории за 2017 година

ОПШТИНИ Вкупно

планирано м2

Вкупно остварено м

2

Стр. на остварено

Индекс

ЦЕНТАР

I 157.040.936 138.695.000

II 151.654.308 135.562.000

III 8.548.800 7.601.000

ВКУПНО 317.244.044 281.858.000 46,07 88,85

К.ВОДА

I 0 0

II 35.488.882 32.084.000

III 5.892.172 5.552.000

ВКУПНО 41.381.054 37.636.000 6,01 90,95

АЕРОДРОМ

I 0 0

II 27.742.260 24.626.000

III 12.270.440 10.589.000

ВКУПНО 40.012.700 35.215.000 5,75 88,01

КАРПОШ

I 0 0

II 94.796.208 81.416.000

III 13.261.430 11.163.000

ВКУПНО 108.057.638 92.579.000 14,86 85,68

ЧАИР

I 19.076.590 17.800.000

II 80.403.986 71.943.000

III 6.191.250 5.877.000

ВКУПНО 105.671.826 95.620.000 14,69 90,49

БУТЕЛ

I 0 0

II 18.937.022 16.611.000

III 4.149.600 3.793.000

ВКУПНО 23.086.622 20.404.000 3,22 88,38

ГАЗИ БАБА

I 0 0

II 36.879.856 32.539.000

III 10.909.730 9.775.000

ВКУПНО 47.789.586 42.314.000 6,59 88,54

Ѓ.ПЕТРОВ

I 0 0

II 13.089.050 11.676.000

II 4.313.010 3.952.000

ВКУПНО 17.402.060 15.628.000 2,58 89,81

Ш.ОРИЗАРИ

I 0 0

II 216.580 196.000

III 1.393.080 1.198.500

ВКУПНО 1.609.660 1.394.500 0,23 86,63

СЕ ВКУПНО 702.255.190 622.648.500 100 88,66

16

На територијата на град Скопје на јавните сообраќајни површини се поставени

1.984 корпи за отпадоци кои се празнеа според утврдената динамика на празнење на корпите по Општини согласно Оперативната програма за 2017 година.

Празнење на корпи за отпадоци поставени на јавни сообраќајни површини

Ред.бр.

ОПШТИНИ

Број на

корпи за

отпадоци

Динамика

на празнење

(неделно)

7 пати

(3 x

дневно)

6

пати

3

пати

2

пати

1

пати

1 Центар 873 355 308 94 116 -

2 Кисела Вода 247 - 67 61 21 98

3 Аеродром 248 - 112 34 42 60

4 Карпош 234 - 82 62 90 -

5 Гази Баба 140 - 34 40 21 45

6 Чаир 150 - 64 63 23 -

6 Бутел 29 - - 29 - -

7 Ш.Оризари 13 - 10 - 3 -

8 Ѓ.Петров 50 - 25 - 25 -

Вкупно : 1.984 355 702 383 341 203

1.3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ

Службата за Дополнителни дејности во рамките на ЈП Комунална хигиена во текот на 2017 година ги извршуваше своите работи и работни задачи во кои се опфатени : - чистење на септички јами, - подигање на згазени и умрени животни од јавните сообраќајни површини,

уловување на животни скитници и нивен медицински третман во стационарот на Вардариште ,

- собирање на кабаст отпад и градежен шут. 1.3.1.Чистење на септички јами

Чистењето на септички јами се врши по барање на правни лица.Во периодот 01.01 до 31.12.2017 година, извршени се вкупно услуги на 15 правни лица за чистење на септички јами и исчистени се вкупно 224 м3.Направени се 28 тури.

ОПИС 2017 год. 2016 год. Индекс

2017/2016

- Број на извршени

услуги -правни лица 15 23

65,22

- Исчистени м3 224 300 74,67

Од табелата може да се види дека бројот на извршени услуги е намален за

34,78%, додека количината на исчистени фекални води изразена во м3 е намалена за 76 м3 односно за 25,33%.

17

1.3.2. Подигање на згазени и умрени животни од јавните сообраќајни површини и уловување на животни скитници и нивен медицински третман во стационарот на Вардариште

Во Прегледот што следи може да се види бројот на подигнати згазени и умрени

животни во текот на 2017 година по месеци споредени со истиот период во 2016 година:

Опис I II III IV V VI

Вкупно Вкупно Индекс 2017/2016

VII VIII IX X XI XII I-

XII/2017 I-

XII/2016

Кучиња 25 30 28 35 27 25 34 18 26 37 16 34 335 297 112,79

Мачки 8 14 28 15 15 10 20 7 8 11 16 14 166 203 81,773

Др. Добиток 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 11 27,273

Вк. мрши: 33 44 56 50 43 35 54 25 34 50 32 48 504 511 98,63

Во следниот Прегледот може да се види бројот на заловени и третирани

бездомни животни во стационарот Вардариште, по месеци за период од 01.01 до 31.12.2017 година споредени со 2016 година:

Месеци

I II III IV V VI

Вкупно Вкупно Инд.2017/2016

Опис VII VIII IX X XI XII I-

XII/2017 I-

XII/2016

Заловени 0 161 173 144 113 183 128 42 138 136 119 107 1.444 1.662 86,88

Кастр/Оварх 0 108 106 86 70 138 95 23 111 98 90 83 1.008 1.045 96,46

Еутаназии 0 23 41 34 28 36 26 9 22 18 17 14 268 344 77,91

Вдомени 0 30 25 24 15 8 7 10 5 20 12 8 164 264 62,12

Во 2017 година Службата за заловување и третман на кучиња скитници заловила вкупно 1.444 бездомни животни и во споредба со 2016 година кога беа заловени вкупно 1.662 животни бележи намалување за 13,12%. Третирани се

1.008 единки и во споредба со минатата година кога беа третирани 1.045, се бележи намалување за 3,54%.

Намалување во однос на 2016 година се бележи и кај еутанизираните животни.Во 2017 година, констатирана е потреба од еутаназија и истата е

извршена на 268 кучиња, во 2016 година била извршена на 344 кучиња односно во проценти 22,09%.

Кај вдомените животни исто така бележиме намалување во однос на 2016 година, кога беа вдомени 264 кучиња , во 2017 година вдомени се 164 кучиња,

изразено во проценти изнесува 37,88%, помалку вдомени од минатата година. Целокупното намалување се должи на тоа што во м.Јануари поради

екстремно ниските температури, Службата не вршеше заловување на бездомни животни, односно хируршки интервенции (Кастр./Оварх.) врз

веќе заловените кучиња кои се наоѓаа во стационарот Вардариште. На крајот од годината во стационарот се останати 2 бездомни животни за

понатамошен третман.

18

1.3.3 Собирање на кабаст отпад и градежен шут Програмата отпочна со реализација на 17.02.2017 г. со Општина Чаир и

траеше заклучно 18.11.2017 г. со Општина Ѓ.Петров. Согласно Програмата се извршија по четири акции во секоја Општина (без Општина Сарај). Во Општина Чаир се реализирани три акции поради тоа што последната планирана акција се

совпадна со терминот на акција за генерално чистење на Општината, додека во Општина Гази Баба се реализираа две акции со нивна согласност и барање, а

поради неорганизираност на одговорните во истата, во поглед на благовремено информирање на граѓаните. При тоа се собраа-реализираа вкупно 184 тури (полни возила) со кабаст

отпад, односно вкупно 736 м3 или 128.800 кг. кабаст отпад од територијата на урбаниот дел на Град Скопје.

Во следната Табела дадени се реализираните акции по Општини со вкупен број на реализирани тури и количина на собран кабаст отпад во 2017 година споредени со 2016 година:

Ред.

број Општина

Реализирани

акции

Реализирано

во број на

денови

Вкупно

направени

тури

Вкупно

собрано

(м3)

Вкупно

собрано

(кгр.)

1 Чаир 3 6 15 60 10.500

2 Центар 4 8 19 76 13.300

3 Аеродром 4 8 40 160 28.000

4 Кисела Вода 4 8 50 200 35.000

5 Гази Баба 2 4 8 32 5.600

6 Бутел 4 8 11 44 7.700

7 Ш. Оризари 4 4 9 36 6.300

8 Карпош 4 8 21 84 14.700

9 Ѓ.Петров 4 8 11 44 7.700

Вкупно 2017: 33 62 184 736 128.800

Вкупно 2016: 31 57 380 1.330 190.000

Количината на вкупно собран кабаст отпад во 2017 год. споредбено со 2016

година е помала за 61.200 кгр.(190.000-128.800) или за 32,21%.

Отпадот е транспортиран и истоварен на депонијата Дрисла. Составот на собраниот кабаст отпад се состои од: мебел и делови од мебел,

градежна столарија, електричен отпад-бела техника и електронски отпад. Структура на кабастиот отпад: дрво, пластична маса, стакло, текстил и метал.

За реализација на Програмата беа ангажирани наменски комунални возила (т.н патарки) кипери од 2,5 м3, работници од Оп.Е. Јавна комунална хигиена и контролори од Еко патрола.

1.4. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВОСТИ - ЕКО - патрола

Во текот на 2017 година, Еко-патролата има направено вкупно 1.300

записници од кои: 229 за комунален отпад и 1.071 едукативни. Откриени и расчистени се 600 м3 отфрлен градежен отпад и шут и кабаст отпад и гранки. Во

19

Прегледите што следат може да се види бројот на извршени интервенции во 2017 година по видови записници и по Општини:

Преглед

На извршени интервенции за комунален отпад по Општини

Ред.

број ОПШТИНИ

Записници за комунален отпад – 2017 г.

Записници за комунален отпад – 2016 г. Индекс Индекс

Откриени и

расчистени М3

Број на

записници

Откриени и

расчистени М3

Број на

записници (3:5) (4:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Општина Центар 63 30 263 88 23,95 34,09

2. Општина Карпош 50 21 121 47 41,32 44,68

3. Општина Аеродром 71 28 99 40 71,72 70,00

4. Општина К.Вода 77 27 40 16 192,50 168,75

5. Општина Чаир 208 75 205 68 101,46 110,29

6. Општина Бутел 48 20 43 16 111,63 125,00

7. Општина Гази Баба 44 15 67 26 65,67 57,69

8. Општина Ѓ.Петров 35 11 45 14 77,78 78,57

9. Општина Ш. Оризари 4 2 0 0 0 0

Вкупно записници 600 229 883 315 67,95 72,70

Преглед

На извршени интервенции – едукативни записници

Ред.

бр. ОПШТИНИ

Едукативни

записници во 2017 г.

Едукативни

записници во 2016 г.

Индекс

(3:4)

1 2 3 4 5

1. Општина Центар 193 175 110,29

2. Општина Карпош 177 167 105,99

3. Општина Аеродром 154 101 152,48

4. Општина К.Вода 138 82 168,29

5. Општина Чаир 151 126 119,84

6. Општина Бутел 81 34 238,24

7. Општина Гази Баба 99 73 135,62

8. Општина Ѓ.Петров 68 51 133,33

9. Општина Ш. Оризари 10 0 0

Вкупно записници 1.071 809 132,39

- Дежурен телефон

Во текот на 2017 г. на дежурниот телефон биле регистрирани 590 јавувања од граѓани.

Најголем дел од јавувањата се однесуваат на неподигнат отпад од канти и контејнери (526 јавувања).

20

- Еколошка едукација

Службата за Развој која е дел од Секторот за ИТ и Развој, во делот на

подигнување на јавната свест за одржување на јавната чистота, во соработка со основните училишта и градинките на територија на Град Скопје организира

промотивни и едукативни кампањи. Во текот на 2017 година реализирани се еко часови во 19 основни училишта

во Општините Кисела Вода,Бутел,Чаир и Карпош.Со едукација беа опфатени 980

ученици кои преку презентации и нагледни материјали се запознаа со процесот на селекција на отпадот.

Исто така беа едуцирани и децата од предучилишните установи и тоа вкупно 769 деца од 18 градинки.

ПРЕГЛЕД

На реализирана едукација по Општини за 2017 година

Месец Општина Бр.на

училишта Бр.на

ученици Бр.на

градинки Бр.на деца

Вкупно едуцирани

Март Бутел 1 39 0 0 39

Кисела Вода 0 0 1 47 47

Април Бутел 1 55 0 0 55

Чаир 1 73 2 114 187

Мај Чаир 3 208 5 193 401

Јуни Чаир 3 156 0 0 156

Октомври Карпош 4 222 4 158 380

Ноември Карпош 5 177 3 139 316

Декември Карпош 1 50 3 118 168

Вкупно: 19 980 18 769 1.749

1.5 ВОНРЕДНИ АКТИВНОСТИ

Во организација на Град Скопје, во соработка со Општините и Јавните претпријатија на 23.11.2017 година, започна масовната акција за генерално

чистење на главниот град. ЈП Комунална хигиена Скопје, акцијата ја стартуваше од Општина Бутел со

времетраење од два дена, по што продолжи и во останатите скопски општини.

Во текот на акцијата се изврши метење и машинско перење на сите главни и општински улици, како и расчистување диви депонии (отпад главно од градежен

шут и кабаст отпад). За спроведување на акцијата дневно беа ангажирани приближно 100-150

работници од ЈП Комунална хигиена Скопје, додека од механизацијата беа

употребени: осум автоцистерни, шест специјални комунални возила – метлачки, четири специјални комунални возила – патарки и два утоварувачи.

Акцијата траеше заклучно со 13.12.2017 година и беше спроведена во сите урбани скопски општини :

21

Општина Отстранет

отпад во м3

Бутел 270

Шуто Оризари 700

Чаир 150

Гази Баба 734

Аеродром 250

Кисела Вода 250

Центар 100

Карпош 190

Ѓ.Петров и Сарај 160

Вкупно: 2.804

2. МЕХАНООПРЕМЕНОСТ

2.1 Состојба на возниот парк

За подобрување на јавната комунална хигиена Претпријатието во 2017 год.согласно Инвестиционата програма инвестира во набавка на 3 специјални комунални возила ( СКВ) и тоа:

1. Товарно моторно возило кипер со капацитет на товарниот сандук до 10м3 со кранска рака - 1 парче.

2. Специјални комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад од садови за отпад со капацитет од 120л. и 1,1м3 губретарка -5м3 - 2 парчиња.

Договорите за набавка на овие возила се склучени кон крајот на годината и испораката ќе се реализира во 2018 год.

3. Набавени се и 4 фрези и 2 машини за чистење на снег . Со набавка на овие возила се подобрува возниот парк на претпријатието со

што се создаваат оптимални услови за непречено извршување на Оперативните планови и програми за работа. 4. Извршени се поголеми поправки и ремонти на 5 пет специјални комунални возила за собирање на комунален отпад.. Во делот на Градежните работи извршено реновирање на административната зграда и набавена е опрема за парното греење во објектот Пролетер.

Просечниот број на расположливи возила во 2017 год. изнесува 165 возила бидејќи од вкупно 172 возила со пописот од 2016 год. се расходувани 7 возила заради нивна дотраеност. Од вкупно 165 возила во 2017 год. просечно во функција односно исправни единици беа 124 односно 75.15%. Возилата групирани по видови се прикажани во следната Табела:

22

2.2 Потрошувачка на дизел гориво Бидејќи најголем материјален трошок на контото потрошено гориво од Магацин

бр.8 претставува дизел горивото кое го користат специјалните комунални возила, ќе дадеме споредба на овој трошок изразен во литри и денари за период I-XII-2017 год. во однос на истиот период 2016 година.

- Трошокот за потрошено дизел гориво -I-XII-2017 год. изнесува 32.108.704,32 денари и во однос на истиот период во 2016 год –28.418.412,57 ден. бележи зголемување за 3.690.291,75 ден. како резултат на повеќе потрошено дизел гориво за 26.435,04 литри и зголемана цена на дизел горивото за 9,21% (Преглед бр.1).

Преглед бр.1 На средни цени на горивата 2017 споредено со 2016год.

Гориво Средна цена на Дизел гориво, Бензин и ТНГ

Индекс (2:3)*100

I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. 1 2 3 4

Дизел гориво(без ддв) 43.15 39.51 109.21 Бензин 95 (без ддв) 54.72 49.12 111.40 Т Н Г (со ддв) 29,45 25.18 116,96

Вкупната количина на потрошено дизел гориво за специјалните комунални возила

во 2017 год. изнесува 744.182,38 литри и во однос на 2016 год.- 717.747,34 литри бележи зголемување за 26.435,04 литри. Ова зголемување е по две основи: - 24.636,64 литри дизел гориво се потрошени за транспорт на комуналниот отпад со наши возила од Претоварнаа станица Тетово до Депонија Дрсла (за период од месец Јули до м. Декември-2017 год. согласно Договорот за деловна техничка соработка со ЈП Дрисла бр. 03-2727 од 10.07.2017 год. . - 1.798,40 литри се потрошени заради зголемениот обем на работа на ЈП КХС.

Количината на потрошено дизел гориво на специјалните комунални возила за

извршување на оперативни активности според дејности по возила е прикажана во следниот Преглед:

Ред.број

Возила

Расположливи возила

I-XII-2017 год. Просечна

старост 2017 год.

2016 год.

Просечно расположливи

Просечно во функција

1 Специјални комунални возила за

собирање ком.отпад (1,1м3 и

120л)

83

86

83

58

8

2 Мали комунални.возила-

од 1 м3 -пијаџа

4

5

4

4

6

3 Влекачи и полуприколки 12 12 12 10 14

4 Комбинирки и самоподигачи 12 13 12 9 14

5 Кипери 4 4 4 4 18

6 Мали комунални возила-Патарки 5 5 5 5 3

7 Метлачки и машини за миење и

метење на јавни сообраќајни

површини ,плоштади и пеш.зони

13

13

13

12

5

8 Цитерни за миење на улици 15 16 15 13 15

9 Цистерни фекалки 2 2 2 2 24

10 Останати возила 15 16 15 7 14

Вкупно: 165 172 165 124 /

23

Намалена е потрошувачката на дизел горивото кај возилата за метење и миење

на ЈСП за 658,10 литри и кај Останатите возила за 9.282,02 литри. Намалената потрошувачка во 2017 год. кај овие возила е резултат на поголемата потрошувачка на дизел горивото во 2016 год. заради расчистување на поплавите во Стајковци кои се случија во месец Август 2016 год.

Најголемо зголемување на потрошеното дизел гориво се јавува кај специјалните комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад. Количината на потрошеното дизел гориво кај овие возила во 2017 год. изнесува 655.164.94 литри и во однос на 2016 год.- 643.829,26 литри е зголемена за 11.335,68 лит. односно зa 1,76 %.

За спроведување на Договорот за деловна техничка соработка со ЈП Дрисла бр. 03-2727 од 10.07.2017 год. беа ангажирани и две специјални комунални возила рол кипери и за период од 10.07.2017 год. до 26.12.2017 год. и е потрошеното вкупно 24.636,64 литри дизел гориво.

За да може да се изврши реална споредба на потрошеното дизел гориво кај возилата за транспорт на комунален отпад со количината на однесениот отпад и бројот на турите истото ќе биде прикажано во следниот Преглед:

Ред. број

Eлементи I-XII-2017г. I-XII-2016г. Разлика

(2-3) Индекс (2/3*100)

1 2 3 4 5

1. Дизел гориво за собирање и транспорт на ком.отпад 655.164.94 литри 643.829,26 литри 11.335,68 101,76

2. Отпад(тони) 150197 148.394 1.803,00

101,22

3. Број на тури 29.479 30.842 -1.363 95.58

4.

Просечна потрошув.на гориво по тон отпад (1:2) 4,36 литри 4,34 литри 0.02 лтри 100.46

5. Однесен отпад по тура (2:3) 5,10тон. 4,81 тон 0.29 106.03

6. Број на тури на претоварни станици 8.792 8,297 495 105,97

За период I-XII-2017 год. собраниот и транспортиран комунален отпад изнесува изнесува 150.197 тони и во однос на 2016 год.- 148.394 тони бележи зголемување за 1.803 тони. Бројот на турите во Депонија Дрисла во 2017-изнесува -29.479 и во однос на 2016 год.-30.842 тури е намален за 1.363 тури, додека бројот на турите на претоварните станици (Карпош и Шуто Оризари) за разгледуваниот број е зголемен за 495 тури.

Ред. број

Видови на возила по намена

Потрошено Дизел гориво ( литри)

Разлика Индекс

I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. (2-3) (2:3)*100

1 2 3 4 5 6

1. Специјални комунални возила за собирање на смет 655.164.94 643.829,26 11.335,68 101,76

2. Возила за миење и метење на јавни сообраќајни површини 47.936,23 48.594,33 -658.10 98,65

3. Фекалки 2.116,34 1.713,50 403,34 123,51

4. Останати возни единици 14.328.23 23.610,25

-9.282.02

60,69

5.

Специјални комунални возила Рол кипери ангажирани за транспорт на отпад од Тетово 24.636,64 -

24.636,64

-

Вкупно: 744.182,38 717.747,34 26.435,04 103,68

24

Транспортираниот отпад по тура е зголемен за 0,29 тони, потрошувачката на

гориво по тон однесен отпад во 2017 год.исто така е зголемена за 0,46 л/тон отпад. Зголемената потрошувачка на дизел горивото е резултат и од зголемен број на тури на возила кои собраниот отпад го носат на двете претоварни станици кој за 2017г. изнесуваат 8.792 тури, a во 2016г.-8.297 тури односно повеќе за 495 тури.

Количината на потрошен бензин еуросупер 95 , плин ( тнг ) и дизел гориво за службени возила (патнички), агрегати , метлачки, специјални комунални возила и други корисници на гориво се прикажани во табелата што следува.

25

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШЕНО ГОРИВО КАЈ ЛЕСНИТЕ ВОЗИЛА И МАЛИТЕ СПЕЦИЈАЛНИ КОМУНАЛНИ ВОЗИЛА-2017

Ред. број

Корисници

Плин ТНГ-литри

Бензин еуросупер 95 литри

Дизел гориво-литри

I-XII I-XII Разли

kа Индекс (2/3)x1

00

I-XII I-XII Разли

ка Индекс

I-XII 2017

I-XII 2016

Разлика Индекс

2017 2016 (2-3) 2017 2016 (5-6) (5/6)x1

00 (8-9)

(8/9)x100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Специјални ком.возила

1 Спец.ком.возила 43.974 43.513 461 101,06

2 Метлачки и дувалки 280 169 111 165,73

3 Агрегат 930 713 217 130,44

Вкупно (I): 45.184 44.395 789 101,78

II Лесни возила

4 Службени возила(патнички) 5.541 7.791 -2.250 71,12 14.944 15.933 -989 93,79 23.912 21.674 2.238 110,33

5

Гориво за користење на сопствени возила за службени цели 1.834 1.684 150 108,9 824,12 675 149 122,09 1464 822 642 178,09

6 Jавни набавки 0 1.411 1.503 -92 93,87

7 Пописни комисии 244 173 71 141 261,49 427 -166 61,24 240 200 40 120,06

Вкупно (II) : 7.619 9.648 -2.029 78,97 16.029 17.035 -1.006 94,10 27.027 24.199 2.828 111,69

Вкупно (I +II) : 61.213 61.430 -217 99,65

26

I . Потрошувачката на гориво бензинот ( еуросупер 95) кaj специјалните комунални возила за собирање и транспорт на комуналниот отпад, метлачки дувалки и кај пјаџата за пренесување на контејнери за разгледуваниот период во 2017 год. изнесува 45.184 литри и споредено со истиот период од 2016 год.-44.395 литри бележи зголемување од 789 литри односно за 1,78%. II . Потрошувачката на горивата кај лесните возила по корисници и вид на гориво е следна:

- Вкупната потрошувачка на Плинот ТНГ за разгледуваниот период во 2017 год. изнесува 7.619 литри и .во однос на 2016 г – 9.648литри бележи намалување за 2.029 литри односно за 21,03% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на бензинот ( еуросупер 95) за разгледуваниот период во

2017 год. изнесува 16.029 литри и .во однос на 2016 година – 17.035 литри ,бележи намалување за 1.006 литри односно за 5,90% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на дизел горивото за разгледуваниот период во 2017 год.

изнесува 27.027 литри и .во однос на 2016 година – 24.199 литри ,бележи зголемување за 2.828 литри односно за 11,69% како резултат на зголемена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила, и кај оние кои користат надокната заради користење на сопствени возила за службени цели. Ова згоелемување е резултат од извршена набавка на 2 нови возила(едното од 08м..2016 год. и второто возило од 09м..2017 год. Зголемувањето кај категоријата корисници кои земаат надомест за користење на сопстени возила за службени цели е резулат на дефект на две службени возила и заради тоа им се исплаќа надомест на овие две лица кои претходно ги користеле овие возила.

2.3. Инвестиции во основни средства

Вкупните инвестиции во 2017 година изнесуваат 24.157.354,00 денари. Во овие средства не е влезена набавката на 3 три специјални комунални возила за подобрување на јавната комунална хигиена Iи тоа :

- Товарно моторно возило- КИПЕР со капацитет на товарниот сандук до 10м3 со кранска рака - 1 парче.

- Специјални комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад од садови за отпад со капацитет од 120л. и 1,1м3 губретарка -5м3 - 2 парчиња.

Договорите за набавка на овие возила се склучени кон крајот на годината и реализацијата ќе се спроведе во 2018 год.

Со набавка на овие возила се подобрува возниот парк на претпријатието со што се создаваат оптимални услови за непречено извршување на Оперативните планови и програми за работа

.

27

Набавени се 4 фрези и 2 машини за чистење на снег и извршени се

поголеми поправки и ремонти на мотори на 5 пет специјални комунални возила за собирање на комунален отпад. Во делот на опремата набавени се 20 контејнери од 5м3за времено одлагање на комуналниот отпад. Исто така како донација од Град Скопје се добиени 55 Игло контејнери од 1,5м3 на трајно користење за времено одлагање на (пластика,хартија и лименки) во вкупна вредност од 1.871.025,00 ден.

Во делот на Градежните работи извршено е реновирање на административната зграда и набавена е опрема за парното греење во објектот Пролетер. Во Преглед што следи се прикажани Инвестиционите вложувања по видови и вредности за разгледуваниот период во 2017 год

Инвестициони вложувања за период I-XII-2017 год.

РЕД

БР

НАЗИВ ОПРЕМА

Кол.

НАБАВНА ЦЕНА

ВКУПНА ВРЕДНОСТ

СТР

28

1. СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА и MАШИНИ

1.1 Фрези за чистење на снег 1 99.270,00 99.270,00

1,2 Фрези за чистење на снег 1 75.766,00 75.766,00

1.3 Фрези за чистење на снег 2 65.960,00 131.920,00

1.4 Машина за чистење на снег со даска за чистење снег 1 118.600,00 118.600,00

1.5 Машина за чистење на снег рајдер со четка 1 309.770,00 309,770,00

1.6 Теренско возило 1 883,695,00 883.695,00

ВКУПНО: 1.619.021,00 6,70

2. РЕМОНТИ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА

2.2 Поправка на менувач SK-862-VF (kука 1,1м3)-2011 1 758,063,00 758,063,00

2.2 Поправка на менувач SK-593-TM(kука 1,1м3)-2009 1 734.437,00 734.437,00

2.3 Поправка на менувач SK-137-TH(кука 1,1м3)-2010 1 352.615,00 352.615,00

2.4 Ремонт на мотор SK-593-ТМ (кука 1,1м3)-2009г. 1 535.803,00 535.803,00

2.5 Ремонт на мотор SK-895-VD (кука 120л.)-2011г. 1 574.756,00 574.756,00

ВКУПНО:

2.955.674,00

12,23

3 ОПРЕМА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ОТПАД

3.1 Контејнери од 5м3 –Затворени со капак 10 57,857,00 578.570,00

3.2 Контејнери од 5м3 –Отворени без капак 10 42.043,00 420.430,00

ВКУПНО: 20 999.000,00

3.3 Донација од Град Скопје

- Метални кoнтејнери тип ИГЛО од 1,5м3( жолти) 40 33.630.00 1.345.200.00

Метални кoнтејнери тип ИГЛО од 1,5м3( жолти) 1 42.456.00 42.456.00

Метални кoнтејнери тип ИГЛО од 1,5м3( жолти) 1 41.202.00 41.202.00

Метални кoнтејнери тип ИГЛО од 1,5м3( жолти) 1 38.607.00 38.607.00

- Метални кoнтејнери тип ИГЛО од 1,5м3( плави) 12 33.630.00 403.560,00 ВКУПНО: 55 1.871.025.00 СЕ ВКУПНО(3): 2.870.025,00 11,88

4. ИНФОРМАТИЧКА и ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

4.1 Компјутер 40 25.590,00 1.023.600,00

4.2 Монитори 40 6.012,00 240.480,00

4.3 Скенер 3 17.813,00 53.439,00

4.4 Лап Топ 10 43.890,00 438.900,00

4.5 Софтвер за интегрирано финансиско работење -ЕРП 1 1.794.000,00 1.794.000,00

4.6 Клима уред 2 23.500,00 47.000,00

4.7 Клима уред 2 14.280,00 28.560,00

4.8 Клима уред 1 13.650,00 13.650,00

ВКУПНО: 3.639.629,00 15,07

5. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ I РЕНОВИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА

5.1 -

Парно греење административна зграда-Склад за ТНГ и контејнерска котлара

1 2.729.115,00 2.729.115,00

- Парно за административна зграда 1 251.158.,00 251.158,00.

- Надзор за парно во административна зграда 20.640,00 20.640,00

ВКУПНО: 3.000.913,00 3.000.913,00

5.2 Реновирање на административна зграда 1 3.401.025,00 3.401.025,00

- Монтажа на стакла 86.240,00 86.240,00

- Инсталација на мрежа за ИТ и телефонија 999.925,00 999.925,00

` ВКУПНО(5.2): 1 4.487.190,00 4.487.190,00

СЕ ВКУПНО(5.1-5.2): 7.488.103,00 7.488.103,00

5.3 II.ОПРЕМА ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТ

ПРОЛЕТЕР

29

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 3.1. Број и квалификациона структура на вработените

Бројот на вработените во ЈП Комунална хигиена-Скопје на ден

31.12.2017 година според кадрова евиденција изнесува 1.092 вработени. Движењето на работната рака за овој период е следна:

- Состојба на ден 01.01.2017 год. 1.134 Отидени стални работници-2017

-43

Примени стални работници 1

Состојба на ден 31.12.2017 год. 1.092 Во текот на 2017 година заминати се 43 стални работници по разни

основи и истите се прикажани во следната табела:

Заминати работници по разни основи

Заминати во 2017 Број на

Работници Старосна пензија 29 Инвалидска пензија 1 Разрешување 1

По свое барање 1 Починати 9 Отказ 1

Неоправдано одсаство 1

Вкупно: 43

Бројот на вработените на ден 31.12.2017 год според платните списоци . изнесува 1.093 работници и споредено со 2016 година- 1.136 работници бележи намалување за 43 вработни односно за 3,78 % . Разликата помеѓу кадровската евиденција(1.092) и платните списоци (1.093вработени) е во отсаство на 1(еден) вработен по основ на неплатено одсаство. Бројот на работници со состојба 31.12.2017 год. споредени со 2016 год. по квалификациона структура се прикажани во следниот преглед.

ПРЕГЛЕД

- Пумпа за парно 1 253.880,00 253.880,00

- Топлотен калолифер 1 378.710,00 378.710,00

- Обнова на парно 1 586.472,00 586.472,00

- Клизачка врата на котлара 1 371.600,00 371.600,00

ВКУПНО(5.3) 1 1.590.662,00 1.590.662,00

5.4 III. ИНВЕСТИЦИИ НА МИКРО ЛОКАЦИИ 3.994.240,00

3.994.240,00

СЕ ВКУПНО(5.1-5.4) 13.073.005,00 13.073.005,00 54,12

ВКУПНО (1+2+3+4+5)

24.157.354,00 100

30

На вработени во ЈП Kомунална хигиена по стручна спрема со состојба 31.12.2017 год.

3.2.Остварен просечен број на вработени по работни места и по вкалкулирани часови

Просечниот број на вработени по работни места за период I-XII-

2017година изнесува 1.112 работници и споредени со I-XII-2016 година – 1.144 работници е намален за 32 работник односно за 2,80 %.

Преглед Просечен број на вработените по работни места во 2017 година

споредени со 2016година

Стручна спрема

Просечен број на

работници I-XII-2017

Стр.

Просечен број на

работници I-XII-2016

Стр. Индекс

(2:4)

1 2 3 4 5 6

ВСС 52 4,68 53 4,63 98,11 ВШС 2 0,18 2 0,18 100.00 ССС 282 25,36 292 25.52 96,58 ВКВ 79 7,10 83 7,26 95,18 КВ 108 9,71 111 9,70 97,30 ПК 589 52,97 603 52.71 97,68

ВКУПНО: 1.112 100 1.144 100 97,20

Просечниот број на вработени според вкалкулираните часови во 2017 год.

изнесува 1.252 работници. Ова произлегува од остварените часови од прекувремена работа (со 35%), прекувремена работа ( работа во недела и државни празници со 50%), остварени ноќни часови и часовите по основ на турнус, и во однос на 2016 год.- 1.277 бележи намалување за 25 работници,

Стручна спрема

Број на работници 31.12.2017

Стр. Број на

работници 31.12.2016

Стр. Индекс

(2:4)

1 2 3 4 5 6

ВСС 51 4,66 53 4,66 96.22 ВШС 1 0,09 2 0.18 50,00 ССС 277 25,34 289 25,44 97,85

ВКВ 77 7,05 82 7,22 93,90 КВ 107 9,79 110 9,68 97,27 ПК 580 53,07 600 52,82 96,67

Вкупно 1.093 100 1.136 100 96,21

31

како резултат на намален број на вработени и истите се прикажани во следниот:

П Р Е Г Л Е Д Просечен број на вработени по вкалкулирани часови

во 2017 година споредени со 2016година

Покрај редовно вработените работници во Претпријатието преку АПВ беа ангажирани просечно месечно 224 времени работници.

Преку Град Скопје за период V-XII/2017 год. беа ангажирани просечно месечно 93 работници, согласно Програмата за дополнителни активности на ЈП Комунална хигиена – Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на Град Скопје за 2017 год. и 53 работници преку ЈП Комунална хигиена .

3.2 Искористеност на работното време

За разгледуваниот период во ЈП Комунална хигиена-Скопје е остварено вкупно 2.396.552 работни часа од кои 2.082.011 часа или 86,88% се од ефективно работно време,а остатокот од 314.541 час односно 13,12 % отпаѓа на изостанување по разни основи. Остварените часови по видови се прикажани во следниот:

П Р Е Г Л Е Д

Искористување на фондот за работно време од I-XII-2017 споредено со I-XII-2016г.

ОПИС I-XII-2017 Стр. I-XII-2016 Стр.

Разлика (2-4) Индекс

1 2 3 4 5

6 7 (2:4)

1.Вкупно работни часови 2.396.552 100 2.477.982 100 - 81.430 97,90

2.Ефективно раб. време 2.082.011 86,88 2.139.690 86,35 - 57.679 97,30

- од редовна работа 1.993.267 83,17 2.064.924 83.33 - 71.657 96,53

- од прекувремена работа со 50% 83.865 3,50 70.869 2,87 12.996 118,34

- од прекувремена работа со 35% 2.799 1,17 1.809 0,07 990 154,73

- од редовна раб.по Договор 2.080 0,87 2.088 0.08 - 8 99,62

3.Изостанувања 314.541 13,12 338.292 13,65 - 23.751 92,98

Стручна спрема

Просечен број на

работници I-XII-2017

Стр.

Просечен број на

работници I-XII-2016

Стр. Индекс

(2:4)

1 2 3 4 5 6

ВСС 52 4,15 53 4,13 98,11 ВШС 1 0,08 2 0,16 0,50 ССС 306 24,44 314 23.77 97,45 ВКВ 91 7,28 94 8,03 96,81 КВ 121 9,58 123 9,51 98,38 ПК 681 54,47 691 54.40 98,56

ВКУПНО: 1.252 100 1.277 100 98,04

32

- државни празници 112.072 4,68 114.528 4.62 2.456 97,86

- годишен одмор 174.328 7,27 191.256 7,72 17.096 91,15

- боледувања до 30 дена 11.536 0,48 14.912 0,60 -.3376 77,36

- боледување преку ФЗО 9.800 0,41 13.144 0,53 -3,344 74,56

- породилно отсуство 3.856 0.16 2.256 0,09 1.600 170,92

- платено отсуство 96 - 304 0.01 -208 31,58

- повреда на работно место 2.344 0.10 944 0,04 1400 248,31

- останато (неоправдани часови) 509 0,02 948 0,04 - 439 53,69

4. Ноќна работа-35% 441.114 435.104 6.010 101,38

5. Сменски додаток 5% 143.368 144.053 - 685 99,52

6. Надоместок за раб. во турнус 6.044 5.784 260 104,49

Од приложениот Преглед на фондот на искористеност на работното време

во 2017 г во однос на 2016 г. може да се констатира следното: - Вкупните ефективни часови од редовна работа за 2017 г. –2.082.011 часа

во однос на 2016 год.- 2.139.690 часа се намалени за 57.679 часа или за 2,70 % како резултат на намален број на работници.

- Часовите од редовна работа во 2017 год.-1.993.267 во однос на 2016 год.-2.064.924 се намалени за 71.657 часа како резултат на намален број на вработени.

- Прекувремената работа со 50% остварена во недели и државни празници во 2017 год. изнесуваа 83.865 часа и во однос на 2016 часа – 70.869 часа бележи зголемување за 12.996 часа односно 18,34%. како и прекувремената работа со 35% од 1.809 часа во 2016 год. се зголемени за 990 часа во 2017 год.( 2.799 часа) односно за 54,73%. Часовите од прекувремена работа претежно се остварени од работниците во Секторите Комунална хигиена и Механизација.

Учеството на часови од изостанувања во вкупните работни часови во 2017 год. изнесува 13,12 и во однос на 2016 год.- 13,65 бележи намалување за 0,53 индексни поени. Вкупните часови од изостанувања во 2017 год. изнесуваат

314.541 часа и во однос на 2016 год.-338.292 часа се намалени за 23.751 часа односно за 7,02% .

Часовите на изостанување по основ на боледувањата до 30 дена кои паѓаат на товар на Претпријатието изнесуваат 11.536 часа и во однос на 2016 год.- 14.912 часа се намалени за 3.376 часа или за 22,64%.

Боледувањата преку Фондот за Здравствено осигурување во 2017 година (9.800 часа) во однос на 2016 год. (13.144 часа) бележат намалување за 3.344 часа или за 25,44 %.

На име на ноќна работа остварени се 441.114 часа кои се за 6.010 часа повеќе од остварените часови во 2016 год (435.104 часа) или 1,38 %.

На име сменски додаток од 5% за сменска работа остварени се 143.368 часа во 2017 год. и во однос на 2016 г- 144.053 часа. бележат намалување од 685 часа односно за 0,48%. Надоместокот за работа во турнус е зголемен за 260 часа односно за 4,49%. 3.3. Исплатени нето плати

За бруто плати на редовно вработените е исплатено 459.528.692,00

денари, од кои за нето плати се исплатени 311.785.698,00 денари и за даноци и придонеси по основ на плати –147.742.994,00 денари.

33

Вкупно исплатените нето плати на вработените за 2017 година изнесуваат 311.785.698,00 ден.и во однос на 2016 год. 317.334.575,00 денари се намалени за 5.548.877,00 денари или за 1,75% . Исплатената просечна нето плата во ЈП комунална хигиена Скопје за разгледуваниот период изнесува 23.517,00 денари пресметана по работни места, а според вкалкулирани часови 20.753,00 денари. Поголемите плати по работни места се резултат на работа во недела , државни празници и ноќна работа. Исплатените просечни нето плати по вработен по квалификација за разгледуваниот период I-XII-2017 година по работни места и по вкалкулирани часови се прикажани во следните два Прегледи.

Од приложениот Преглед на исплатена просечна плата по работни места може да се констатира дека исплатената просечна плата во 2017 год. од 23.517,00 ден. во однос на 2016 год.- 23.266,00 ден. бележи зголемување од 1,08% .

Преглед 1 На исплатена просечна плата по работни места во 2017г.

споредени со 2016год.

Квалификации I-XII-2017

Просечна плата I-XII-2016

Просечна плата Индекс

(2:3)*100 1 2 3 4

ВСС 31.976,00 31.389,00 101,87 ВШС 26.604,00 26.903,00 98,89 ССС 24.119,00 23.904,00 100,90 ВКВ 25.963,00 25.816,00 100,57 КВ 23.845,00 23.604,00 101,02 ПК 22.123,00 21.823,00 101,37

ВКУПНО: 23.517,00 23.266,00 101,08

Од приложениот Преглед на исплатена просечна плата по вкалкулирани часови може да се констатира дека исплатената просечна плата во 2017 год. од 20.753,00 ден. во однос на 2016 год.-20.711,00 ден. бележи благо зголемување од 0,20%.

Преглед 2 На исплатена просечна плата по вкалкулирани часови во 2017 г.

споредени со 2016г.

Квалификации I-XII-2017

Просечна плата I-XII-2016

Просечна плата Индекс (2:3)

1 2 3 4

ВСС 31.802,00 31.208,00 101,91 ВШС 26.984.00 26.903,00 100.31 ССС 22.037,00 22.057,00 100,07 ВКВ 22.634,00 22.504,00 100,58 КВ 21.218,00 21.051,00 100,80 ПК 18.972,00 18.946,00 100,14

ВКУПНО: 20.753,00 20.711,00 100,20

34

За тоа како се движеле просечните плати во Претпријатието пресметани според вкалкулираните часови, споредени со платите на ниво на Република Македонија објавени од Државниот завод за статистика по месеци во 2017 год. ќе бидат прикажани во следниот Преглед:

П Р Е Г Л Е Д

На исплатени просечни плати во ЈП Комунална хигиена споредени со просекот на ниво на Р.Македонија

2017 год. ЈП Комунална

хигиена Р.М

Индекс (2:3)*100

1 2 3 4

Јануари 20.687,00 22.750,00 90,93 Февруари 20.737,00 22.347,00 92.80 Март 20.783,00 22.445,00 92,60 Април 20.700,00 22.672,00 91,30 Мај 20.779,00 22.889,00 90,78 Јуни 20.737,00 22.808,00 90,92 Јули 20.785,00 22.671,00 91,68 Август 20.785.00 22.912,00 90,72 Септември 20.708,00 23.229,00 89,15 Октомври 20.721,00 23.356,00 88,72 Ноември 20.855,00 23.196,00 90,04 Декември 20.834,00 23.850,00 87,35

ПРОСЕК: 20.753,00 22.928,00 90,51

Oд приложениот Преглед може да се констатира дека платите во просек приближно се за 10% пониски од просекот на ниво на Република Македонија.

4.ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА

( БИЛАНС НА УСПЕХ )

Р.бр. ПОЗИЦИЈА АОП 2017 2016 индекс

1 I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО(202+203+206) 201 1.186.395.005 1.259.329.476 94,21

2 Приходи од продажба 202 17,2 1.050.714.229 1.054.678.179 99,62

3 Останати приходи 203 18 135.680.776 204.651.297 66,30

4 Промена на вр. На залихи на г.производи и на недоврш. Производство

ххх

4.а Залихи на г.производи и недовр.производство 204

4.б Залихи на г.производи и недовр.производство 205

5 Капитализирано сопствено п-водство и услуги 206 0

6

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208_213+218_222) 207 1.128.848.660 1.117.855.442 100,98

7 Трошоци за суровини и др. Материјали 208 102.387.989 86.216.024 118,76

35

8 Набавна вредност на продадени стоки 209 0

9 Наб.вред. на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 210 0

10 Услуги со карактер на мат.трошоци 211 213.566.811 187.876.850 113,67

11 Останати трошоци од работењето 212 94.718.699 63.877.839 148,28

12 Трошоци за вработени (214+215+216+217) 213 476.120.415 485.534.801 98,06

12.а Плати и надоместоци на плата (нето) 214 322.146.902 329.124.560 97,88

12.б Трош.за даноци на плати и надомест. на плати 215 66.179.200 67.432.389 98,14

12.в Придонеси од задолжит. социјално осигурув. 216 83.472.552 85.018.543 98,18

12.г Останати трошоци за вработените 217 4.321.761 3.959.309 109,15

13 Амортизација на материјални и немат. Сред. 218 95.334.601 67.799.654 140,61

14 Вредносно усогласување на тековни средства 219 574.993 8250 6969,61

15 Вредносно усогласување на нетеков. средства 220 145.530.888 225.287.664 64,60

16 Резервирања за трошоци и ризици 221

17 Останати расходи од работењето 222 614.264 1.254.360 48,97

18

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230_233) 223 20.174.269 14.538.827 138,76

19 Фин. приходи од поврзани друштва(225 _ 228) 224 0 0

19.а Приходи од вложувања во поврзани друштва 225

19.б Приходи по основ на камати од работ. со ПД 226

19.в Приходи по основ курсни разлики од работ. со ПД 227

19.г Останати финансиски приходи од работ.со ПД 228

20 Приходи од вложувања во неповрзани друштва 229 6.100 3.904 156,25

21 Приходи по основ на камати од работење со НД 230 19.896.939 14.401.113 138,16

22 Приходи по основ курсни разлики од работ. со НД 231 859 862 99,65

23 Нереализ.добивки од финансиски средства 232

24 Останати финансиски приходи од работ.со НД 233 270.371 132.948 203,37

25 IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239_243) 234 18.577 1.357.632 1,37

26 Финан.расходи со поврз.друштва(236_238) 235 0 0

26.а Расходи по основ на камати со ПД 236

26.б Расходи по основ на курсни разлики со ПД 237

26.в Останати финанс.расходи од работењето со ПД 238

27 Расходи по основ на камати со НД 239 17.747 1.356.053 1,31

28 Расходи по основ на курсни разлики со НД 240 830 1.579 52,56

29 Нереализ.загуби од финансиски средства 241

30 Останати финанс.расходи од работењето со НД 242

31 Останати финансиски расходи 243

32 Удел во загубата на придружените друштва 244

33 Удел во добивката на придружените друштва 245

34

Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+234) 246 77.702.037 154.655.229 50,24

35 Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244) 247

36 Нето добивка од прекинати работења 248

37 Нето загуба од прекинати работења 249

38 Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248) 250

39 Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249) 251 77.702.037 154.655.229 50,24

40 Данок на добивка 252 524.251 23.893.600 2,19

41 Одложени даночни приходи 253

42 Одложени даночни расходи 254

36

43 НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВГОД.(250-252+253-254) 255 77.177.786 130.761.629 59,02

44 НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВ.ГОД.(251+252-253+254) 256

45

Просечен бр. вработени врз основа на часови на работа во пресмет.период во апсолутен износ 257 1.252 1.277 98,04

46 Број на месеци на работење во апсолутен износ 258 12 12 100,00

47 ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ 259

47.а Добивка која им припаѓа на имателите на акции 260

47.б Добивка која им припаѓа на неконтрол. Учество 261

47.в Загуба која се однесува на имателите на акции 262

47.г Загуба која се однесува на неконтр. Учество 263

48 ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА 264

48.а Вкупна основна заработувачка по акција 265

48.б Вкупна разводнета заработувачка по акции 266

48.в Основна заработувачка по акции по прекин.работ. 267

48.г Разводнета заработувачка по акции по прек.работ. 268

ДАНОЧЕН БИЛАНС

ДАНОЧЕН БИЛАНС АОП 2017 2016 индекс

I Финансиски резултат 01 77.702.037 154.655.229

А Усогл.на непризнати расходи 02 141.472.787 226.857.886 62,36

1 Расходи кои не се од дејноста 03 0 0

2 Испл.надоместоци 04 854.953 468.333 182,55

3 Испл.надоместоци-чл.9 05 103.891 244.204 42,54

4 Трошоци за исхрана и прев. 06

5 Трошоци за УО и НО 07 0 23.877 0,00

6 Трош. За добров.пензиско 08

7 Надом.за волонтери 09

8 Скриени исплати на добивки 10

9 Трош. За репрезентација 11 2.006.996 1.897.424 105,77

10 Трош. За Донации-5% 12

11 Трош. За Спонзорство-3% 13

12 Трош. По камати од кредити 14

13 Осигурителни премии 15

14 Даноци по задршка 16

15 Парични и даноч.казни 17 0 0

16 Стипендии 18

17 Трош. На кало,раст. И расип. 19 42.852

18 Траен отпис на ненапл.побар. 20 80.865 285.811 28,29

19 ДД-ИН 21

20 Тр.за испр.на вред.ненапл.поб 22 138.374.830 223.935.437 61,79

21 Разлика -трансф.и пазарна цена 23

22 Дел од камати по заеми 24

23 Камати со поврзани лица 25

24 Камати од содр. И акционери 26

37

25 Др. Усогл. На расходи 27 8.400 2.800

ДАНОЧНА ОСНОВА (I+II) 28 219.174.824 381.513.115 57,45

Б ДАНОЧЕН КРЕДИТ 29 213.932.312 142.577.112 150,05

26 Износ на дан.кредит 30 95.008.746 112.105.483 84,75

Износ на изврш. Вложувања од

добивката (реинвестирана) 34 118.923.567 30.471.629

В ДАНОЧНА ОСНОВА(АОП 01-АОП 27.>=0) 35 5.242.512 238.936.003 2,19

27 Пренес. Даночни загуби

Г ДАН.ОСНОВА намал. За загуби

Д ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА 36 524.251 23.893.600 2,19

Ѓ ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 37

28 Намал.за 10 фиск. Каси 38

Е ИЗБЕГН.НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВ. 39

29 Износ на задр.данок

Ж ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ 40

30 ДАНОК НА ДОБИВКА ПО НАМАЛ. 41 524.251 23.893.600 2,19

31 ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ 42 23.650.854 16.042.206 147,43

32 ИЗНОС НА ПОВЕЌЕ ПЛАТ.ДАНОК 43 -23.126.603

33 ИЗНОС ЗА ДОПЛАТА 44 7.851.394

3. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

34

35

36 Остварен вкупен приход во год. 49 1.206.569.274 1.273.868.303 94,72

37 Вкупни трошоци за донации 50

Вкупни трошоци за спонзорство 51

38 ИЗНОС НА ДАНОЧЕН КРЕДИТ 213.932.312 142.577.112

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 31.12.2017

П О З И Ц И Ј А АОП 31.12.2017 31.12.2016 индекс

АКТИВА А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) 001

831.075.226 912.642.010 91,06

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕД. (003_008) 002 3.779.531 2.795.947 135,18

Издатоци за развој 003 0

Софтвер,концесии, патенти, лиценци, зашт. Знаци 004 3.779.531 2.795.947 135,18

Гудвил 005 Аванси за набавка на нематериј. средс. 006

Нематеријални средства во подготовка 007

Останати нематеријални средства 008 II.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕД. (010+013_019) 009 824.422.417 906.397.792 90,96

НЕДВИЖНОСТИ (011+012) 010 460.590.122 473.892.869 97,19

38

Земјиште 011 680.348 680.348 100,00

Градежни објекти 012 459.909.774 473.212.521 97,19

Постројки и опрема 013 102.047.513 115.490.308 88,36

Транспортни средства 014 238.005.970 291.413.191 81,67 Алат, погонски и канцел. инвент.и мебел 015 20.913.353 24.134.377 86,65

Биолошки средства 016 Аванси за набавка на материјални средс. 017

Материјални средства во подготовка 018

Останати материјални средства 019 2.865.459 1.467.047 195,32

III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ 020 0 0

IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНАНС.СРЕД. (022+023+012+025+026+030) 021 2.873.278 3.448.271 83,33

Вложувања во подружници 022

Вложувања во придружени друштва и учество во заеднички вложувања 023

Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва 024

Побарувања по дадени долгор.заеми 025

Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) 026 2.873.278 3.448.271 83,33

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање 027

Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба 028 2.873.278 3.448.271 83,33 Вложувања во ХВ според објектив. вредност преку добивката или загубата 029 Останати долгорочни финансиски сред. 030 V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВ. (032_034) 031

Побарувања од поврзани друштва 032

Побарувања од купувачи 033

Останати долгорочни побарувања 034 VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА 035

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) 036 388.524.032 324.556.208 119,71

I. ЗАЛИХИ 037 15.351.022 14.784.288 103,83

Залиха на суровини и материјали 038 2.486.372 1.647.288 150,94

Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми 039 12.862.608 13.119.774 98,04

Залиха на недовршени производи и полупроизводи 040 0

Залиха на готови производи 041 0

Залиха на трговски стоки 042 2.042 17.226 11,85

Залиха на биолошки средства 043 0

II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА 044 0

39

III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) 045 312.544.208 276.271.455 113,13

Побарувања од поврзани друштва 046 0 0

Побарувања од купувачи 047 288.623.187 275.334.118 104,83

Побарув. за дадени аванси на добав. 048 509.598 723.598 70,43

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати (претплати) 049 23.126.603 4.014

Побарувања од вработените 050 284.820 209.725 135,81

Останати краткорочни побарувања 051 0 0

III. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) 052 0 0

Вложувања во хартии од вред.(054+055) 053 0 0

Вложувања кои се чуваат до доспевање 054

Вложувања според објектив. вредност преку добивката или загубата 055

Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва 056 0 0

Побарувања по дадени заеми 057

Останати краткорочни финансиски сред 058

V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 059 60.628.802 33.500.465 180,98

Парични средства 060 60.628.802 33.500.465 180,98

Парични еквиваленти 061 0 0 VI. ПЛАТЕНИ ТРОШ. ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМ. ПРИХОДИ (АВР) 062 3.259.921 3.264.673 99,85

ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) 063 1.222.859.179 1.240.462.891 98,58 В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦ.- АКТИВА 064

ПАСИВА А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066_071+075_077-078) 065 909.166.454 841.492.488 108,04

I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 066 304.416.796 304.416.796 100,00

II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ 067

III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) 068 IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТ. КАПИТАЛ (-) 069

V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ ОД ОСТАНАТА СЕОПФ. ДОБИВКА 070

VI.РЕЗЕРВИ (072+073+074) 071 259.498.969 138.241.160 187,71

Законски резерви 072 30.441.680 28.107.438 108,30

Статутарни резерви 073 229.057.289 110.133.722 207,98

Останати резерви 074

VII.АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 075 268.072.903 268.072.903 100,00

VIII.ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 076

40

IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 077 77.177.786 130.761.629 59,02

X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 078

XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕН. НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО 079

XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 080

Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 081 189.177.293 269.969.420 70,07

I. ДОЛГОР. РЕЗЕРВ. ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) 082 0 0

Резерв.за пензии, отпремн.и сл. обврски кон вработените 083

Останати долгор. резерв. за ризици и 084

II.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (086_093) 085 0 0

Обврски спрема поврзани друштва 086

Обврски спрема добавувачи 087 0 0

Обврски за аванси, депозити и кауции 088

Обвр.по заеми и кредити со повр.друш 089

Обврски по заеми и кредити 090

Обврски по хартии од вредност 091

Останати финансиски обврски 092

Останати долгорочни обврски 093

III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ 094 IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (096_108) 095 189.177.293 269.969.420 70,07

Обврски спрема поврзани друштва 096 313.337 15.207 2060,48

Обврски спрема добавувачи 097 138.007.258 228.122.291 60,50

Обврски за аванси, депозити и кауции 098

Обврски за даноци и прид. на плата и надоместоци на плата 099 12.131.212

Обврски кон вработени 100 26.476.160 2.469.110 1072,30

Тековни даночни обврски 101 12.249.326 39.362.812 31,12

Краткор. резерв. за ризици и трошоци 102

Обвр.по заеми и кредити со поврз. дру 103

Обврски по заеми и кредити 104 0 0

Обврски по хартии од вредност 105

Обврски по основ на учество во резул. 106

Останати финансиски обврски 107

Останати краткорочни обврски 108

V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШ. И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) 109 124.515.432 129.000.983 96,52

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НЕТЕК. СРЕДСТВА (ИЛИ ГР. ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕК. РАБОТЕЊА 110

ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) 111 1.222.859.179 1.240.462.891 98,58

41

4.1.БИЛАНС НА УСПЕХ ( ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

Според Извештајот за добивка или загуба (Билансот на успех) ЈП Комунална хигиена - Скопје во тековната 2017год. ги оствари следните финансиски резултати:

1. Остварени вкупни приходи 1.206.569.274,00

Остварени приходи од работењето 1.186.395.005,00

Остварени финансиски приходи 20.174.269,00

2. Остварени вкупни расходи 1.128.867.237,00

Остварени расходи од работењето 1.128.848.660,00

Остварени финансиски расходи 18.577,00

3. Остварена добивка пред оданочување(1-2) 77.702.037,00

4. Данок на добивка 524.251,00

5. Нето добивка 77.177.786,00 Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена - Скопје го завршува своето работење со позитивен финансиски резултат – Нето добивка во износ од 77.177.786,00 денари, што е резултат на Добивката пред оданочување во износ од 77.702.037,00 ден. и пресметаниот данок од добивка во износ од 524.251,00 денари.

I. ПРИХОДИ

ЈП Комунална хигиена во 2017 год. оствари вкупни приходи во износ од 1.206.569.274,00 ден. и во однос на остварените приходи во 2016 година во износ од 1.273.868.303,00 ден. бележи намалување од 67.299.029,00 ден. односно за 5,28%.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ I-XII-2017 год. стр I-XII-2016 год. стр разлика Инд.

I.

Остварени приходи од работењето 1.186.395.005,00 98,33 1.259.329.476,00 98,86 -72.934.471,00 94,21

Приходи од продажба 1.050.714.229,00 87,08 1.054.678.179,00 82,79 -3.963.950,00 99,62

Останати приходи 135.680.776,00 11,25 204.651.297,00 16,07 -68.970.521,00 66,30

Капитал.соп.произ.и услуги 0,00 0,00 0,00

II.

Oстварени финанс. приходи 20.174.269,00 1,67 14.538.827,00 1,14 5.635.442,00 138,76

Вкупно 1.206.569.274,00 100 1.273.868.303,00 100 -67.299.029,00 94,72

I.1. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Остварените приходи од работењето во 2017 год. изнесуваат 1.186.395.005,00 ден. и во однос на остварените приходи во 2016 година во износ од 1.259.329.476,00 ден. бележат намалување од 72.934.471,00 ден. односно за 5,79% . Ова намалување се должи на:

42

- Намален приход од наплатени вредносно усогласени

побарувања од физички и правни лица во 2017 за 25.894.808,00 ден. - Поголем искажан приход во 2016 год од размена на градежни објекти во

износ од 47.558.409,00 ден. (како резултат на разликата помеѓу проценета вредност на објектот и сметководствената вредност)

I.1.1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Вкупните приходи од продажба во 2017 се остварени во износ од 1.050.714.229,00 денари (2016 год. – 1.054.678.179,00 денари) и се намалени за 3.963.950,00 денари, односно за 0,38.%, а се остварени по основ на:

К-то Елементи Остварено I-XII-2017

Стр Остварено I-XII-2016

Стр. Разлика Инд

1 2 2 4(2-3) 5(2:3)

1. k-то 740

Приходи од продажба на производи и услуги 1.034.839.792,00 98,49 1.039.506.163,00 98,56 -4.666.371,00 99,55

74000 Приходи од стопанство 418.072.766,00 39,79 420.394.306,00 39,86 -2.321.540,00 99,45

7400 7401 7402

Приходи од домаќинство 604.507.180,00 57,53 610.099.501,00 57,85 -5.592.321,00 99,08

74003 Приходи од други услуги 4.512.613,00 0,43 845.983,00 0,08 3.666.630,00 533,42

74006 Приходи од диви депонии 901.800,00 0,09 621.000,00 0,06 280.800,00 145,22

74007, 74008, 74009

Приходи од стационар за кучиња

6.451.128,00 0,61 7.019.220,00 0,67 -568.092,00 91,91

74010 Приходи од носење вода 24.640,00 0,00 114.210,00 0,01 -89.570,00 21,57

74011

Приходи од чистење септички јами 358.260,00 0,03 375.480,00 0,04 -17.220,00 95,41

74012 Приходи од шут и земја 6.352,50 24.808,00 -18.455,50 25,61

74013

Приходи од изнесување на кабаст отпад 5.052,50 11.655,00 -6.602,50 43,35

2. к-то 74703

Прих. од наемнина - рента контејнери 2.452.000,00 0,23 2.021.700,00 0,19 430.300,00 121,28

3. к-то 730

Приходи од наплатени судски такси 13.422.437,00 1,28 13.150.316,00 1,25 272.121,00 102,07

Вкупно приходи 1.050.714.229,00 100 1.054.678.179,00 100 -3.963.950,00 99,62

- Приходите од продажба на производи и услуги во 2017 год. се остварени во износ од 1.034.839.792,00.ден. и споредени со 2016 год.- 1.039.506.163,00 ден. бележат намалување за 4.666.371,00 ден. односно за 0,45%, што се должи на намалени приходи од основна дејност.

Приходите од основна дејност е остварен од фактурирање на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица и стопански субјекти на територијата на град Скопје и од рурални средини. - Приходот остварен од правни лица е намален за 2.321.540,00 ден, односно за 0,55%. Овој приход е остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад на стопански субјекти на територијата на Град Скопје по м2 и приходот од подигање комунален отпад од контејнери од 1,1м3 и од 5м3 на правни лица.

43

Намалениот приход по овој основ се должи на намален број на субјекти, за кои Централниот регистар согласно Законот за трговски друштва член 552- А врши постапка на бришење на неактивни субјекти и аналогно на тоа е стопирано понатамошно фактурирање за истите.

- Приходот од домаќинство е намален за 5.592.321,00 денари, односно

за 0,92%. Овој приход е остварен по основ на фактурирање за услугите за

собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица на територијата на град Скопје и од рурални средини. Во овој приход се евидентирани и однапред платените сметки од физички лица.

Во 2016 год е искажан поголем приход од физички лица. за 14.239.156,00 ден поради извршеното сметководствено срамнување и усогласување со состојбата во BILING-от помеѓу ЈП Водовод и канализација и нашето претпријатие. Без овој приход, за 2016 год.приходот изнесува 595.860.345,00 ден.,а остварениот приход за 2017 год. во износ од 604.507.180,00 ден.,бележи зголемување за 8.646.835,00 ден, што е резултат на зголемен физички обем на услуги.

к-то Приход од домаќинство

Остварено I-XII-2017 стр.

Остварено I-XII-2016 стр

Разлика Инд

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

7400

Приходи од домаќин.смет-Водовод ( со рурални) 569.576.227,00 94,22 575.879.206,00 94,39 -6.302.979,00 98,91

74001

Приходи од домаќин.- рурални КХС 20.010.703,00 3,31 19.471.783,00 3,19 538.920,00 102,77

74002

Приходи од домаќин.смет-КХС 14.007.873,00 2,32 14.108.628,00 2,31 -100.755,00 99,29

74002

Прих .од однапред платени сметки од физички лица 912.377,00 0,15 639.884,00 0,10 272.493,00 142,58

Вкупно 604.507.180,00 100,00 610.099.501,00 100 -5.592.321,00 99,08

- Приходот од други услуги за 2017 год. изнесува 4.512.613,00 ден. и во однос на 2016 г.- 845.983,00 ден.е зголемен за 3.666.630,00 ден. Овој приход е остварен по основ на селектиран отпад и приход за превземање на отпад од пакување и транспорт до преработувач. Во 2017 год. во овој приход е евидентиран и приходот од изнајмување на две специјални комунални возила, кои од месец јули 2017 год вршат подигнување и транспортирање на пресрол контејнери со комунален отпад од претоварната станица за комунален отпад Тетово до Депонија Дрисла, согласно Договор бр 03-2727 од 10.07.2017 год. Приходот по основ на изнајмени возила изнесува 3.650.700,00 ден.

Во следната табела е прикажан остварениот Приход од селектиран отпад во 2017 год. спореден со истиот период 2016 год.

к-то Приход од селектиран

отпад

Остварено (ден)

I-XII-2017 колич.

(kg)

Остварено (ден)

I-XII-2016 колич.

(kg)

Разлика ( ден)

Разлика (кg)

Инд

1 2 3 4 5 6 7(3-5)) 8(4-6)) 5(3:5)

74003 ПЕТ амбалажа 9.865,00 743 17.385,00 970 -7.520,00 -227,00 56,74

74003 хартија 104.466,20 31.650 184.164,40 43.300 -79.698,20 -11.650,00 56,72

74003 стакло 306.183,00 77.120 92.236,00 89.280 213.947,00 -12.160,00 331,96

74003 лименки 0,00 0 0 0 0,00 0,00

Вкупно 420.514,20 293.785,40 126.728,80 143,14

44

- Приходот од диви депонии се остварува по основ на расчистување на диви депонии од груби отпадоци на подрачјето на Град Скопје и истиот е зголемен за 280.800,00 ден , односно за 45,22% заради зголемена количина на расчистен отпад. Во периодот I-XII-2017 год. количината на расчистен отпад изнесува 835 м3 и е поголем во однос на истиот период 2016 год. за 260 м3 (2016 год.- 575 м3) - Приходот од стационар за кучиња е остварен по основ на уловување и згрижување на животни - скитници на подрачјето на град Скопје и нивен престој во стационарот без медицински третман, подигање на згазени и умрени животни-мрши и за ветеринарни услуги. Овој приход во 2017 во однос на 2016 год.е намален за 568.092,00 ден., односно за 8,09%.

к-то

Приходи од стационар за кучиња

Остварено I-XII-2017 стр.

Остварено I-XII-2016 стр

Разлика Инд

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

74007 Подигање умрени животни 566.280,00 8,78 605.660,00 8,63 -39.380,00 93,50

74008 Прих. од уловување животни 1.732.800,00 26,86 1.994.400,00 28,41 -261.600,00 86,88

74009 Ветеринарни услуги 4.152.048,00 64,36 4.419.160,00 62,96 -267.112,00 93,96

Вкупно 6.451.128,00 100,00 7.019.220,00 100,00 -568.092,00 91,91

Приходот од подигнати мрши е намален, бидејки во 2017 год. се

подигнати помалку мрши во однос на 2016 год.( 2017 г.- подигнати 501 мрши и 3 мрши крупен добиток, 2016г.- подигнати 500 мрши и 11 мрши крупен добиток).

Приходот од уловени животни е намален за 261.600,00 ден., заради помалку заловени 218 животни. Бројот на уловени животни во 2017 год., изнесува 1.444 , а во 2016г.- изнесува 1.662 бездомни животни .

За овие услуги, средствата претпријатието ги добива од Градот. Приходот од ветеринарни услуги е намален за 267.112,00 ден. заради

извршени помалку интервенции. - Приходот за носење вода е остварен по основ услуга на носење вода

со цистерни за физички и правни лица. Овој приход е намален за 89.570,00 ден, односно за 78,43% заради помалку доставени барања од корисници на овој вид услуги.

- Приходот од чистење септички јами е остварен за извршена услуга со цистерна (фекалка) од правни лица и физички лица и истиот е намален за 17.220,00 ден., односно за 4,59%, како резултат на помал број барања од страна на овие субјекти за интервенција на нашата служба за чистење на септички јами.

- Приходот од наемнина - рента контејнери е по основ на изнајмување контејнери од 1,1м3 , 5м3 и 7м3 и бележи зголемување за 430.300,00 денари, односно за 21,28%

- Приходот од наплатени судски такси во 2017 год. во однос на 2016 год. е зголемен за 272.121,00 ден. Овој приход е остварен по основ на наплатени такси од тужени побарувања од физички и правни лица.

I.1.2. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи се состојат од следните приходи:

45

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Остварено I-XII-2017

Остварено I-XII-2016

Разлика Инд.

К-ТО ЕЛЕМЕНТИ 2 стр. 2 стр. 4(2-3) 5(2:3)

7563

Прих.од вред.усогл.на остан.залихи 32.684,00 0,02 3.385,00 0,00 29.299,00 965,55

76010

Добивка од продаж. на градеж.објекти 47.558.409,00 23,24 -47.558.409,00 0,00

76701 Приходи од субвенции 7.765.246,00 5,72 9.801.896,00 4,79 -2.036.650,00 79,22

76703 Приходи од донации 19.748.872,00 14,56 19.555.020,00 9,56 193.852,00 100,99

76500

Приходи од наплатени вредносно усогласени побарувања 101.263.988,00 74,63 127.158.796,00 62,13 -25.894.808,00 79,64

Приходи од напл вред.усогласени побарув домаќинство 67.480.780,00 49,73 84.077.770,00 41,08 -16.596.990,00 80,26

Приходи од напл побар. од фирми, тужени поб.од фирми, стечај и ликвидација 33.783.208,00 24,90 43.081.026,00 21,05 -9.297.818,00 78,42

76900

Приходи од враќање давачки нотар 48.622,00 -48.622,00 0,00

7691

Прих.од надом.на штети од осиг.ком. 246.545,00 40.648,00 205.897,00 606,54

7696

Допол.утвред.приходи од мин.год. 2.220,00 0,00 484.521,00 0,24 -482.301,00 0,46

7697

Прих.од минати години- допол.утвред. 6.621.221,00 0,00 6.621.221,00

ВКУПНО ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 135.680.776,00 100 204.651.297,00 100 -68.970.521,00 66,30

Останатите приходи за 2017 год. изнесуваат 135.680.776,00 ден. (2016год.- 204.651.297,00 ден) се намалени за 68.970.521,00 денари , односно за 33,70%, заради намален приход за 25.894.808,00 ден.од наплатени вредносно усогласени побарувања од физички и правни лица и искажан приход во 2016 год. од размена на градежни објекти во износ од 47.558.409,00 ден

1. Приходот од субвенции во 2017 год. е намален во однос на 2016 год.

за 2.036.650,00 ден, односно за 20,78% , бидејќи во 2016 година Градот ни има префрлено и средства за месец XI и XII-2015 год. Добиените субвенции од Градот се однесуваат за исплата на плати за времено ангажираните лица преку Град Скопје .Согласно Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје, согласно усвоениот буџет на Град Скопје за 2017 година по овој основ е планирано времено ангажирање на лица за период од 01.04-31.12/2017 година, а фактичкото ангажирање беше од 05-12/2017 год. Просечниот бројот на ангажирани лица преку Градот изнесува 93 работници, а во 2016г.- 94 работници за период од 04-12/2016год.

2. Приходот по основ на донации е во висина на дел на пресметаната

амортизација на средства добиени како донација. Овој приход во однос на претходната година бележи зголемување од 193.852,00 ден, заради добиени нови донации .

3. Приходот од наплатени вредносно усогласени побарувања се однесуваат на приходите остварени од наплатени вредносно усогласени побарувања од домакинство и наплатени тужени побарувања од фирми,стечај и ликвидација и наплатени побарувања за кои е извршено вредносно усогласување согласно сметководствените политики. Овој приход е намален

46

за 25.894.808,00 ден. како резултат на помала наплата на побарувања од минати години. 4. Приходот од минати години во износ од 6.621.221,00 денари е по основ на акции, кои Министерството за финансии ни ги исплати по пресуда во месец април и мај 2017 год. Овие акции од Комерцијална банка ни беа одземени од Министерството за финансии со Одлука бр.15-1226/6 од 28.03.2006 год., која се однесуваше за сите јавни претпријатија кои поседуваат акции во банката.

II РАСХОДИ

Вкупните расходи за 2017 год. изнесуваат 1.128.867.237,00ден. и во однос на 2016 год. - 1.119.213.074,00 денари се зголемени за 9.654.163,00 денари односно за 0,86%.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Остварено I-XII-2017 стр

Остварено I-XII-2016 стр разлика Инд.

I. Остварени расходи од работењето 1.128.848.660,00 100,00 1.117.855.442,00 99,879 10.993.218,00 100,98

II. Oстварени финансиски расходи 18.577,00 0,00 1.357.632,00 0,12 -1.339.055,00 1,37

Вкупно 1.128.867.237,00 100 1.119.213.074,00 100 9.654.163,00 100,86

II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работење за период I-XII-2017 год. изнесуваат 1.128.848.660,00 ден. и во однос на истиот период 2016 год. - 1.117.855.442,00 денари се зголемени за 10.993.218,00 денари односно за 0,98% . Ова зголемување се должи на:

- Зголемени трошоци за лична заштитна опрема на вработените во вредност од

4.820.470,00 ден.

- Зголемени трошоци за резервни делови за 6.814.278,00 денари

- Зголемени трошоци за гориво во износ од 3.690.292,00 ден. претежно заради зголемени просечни цени на дизел горивото од 39,51 ден/литар на 43,15 ден/литар.

- Зголемени трошоци за депонирање на комунален отпад во износ од

999.224,00 заради зголемена количина на отпад.

- Зголемени трошоци за извршување од заедничкото утужување на

домаќинствата преку ЈП Водовод и канализација во износ од 18.677.882,00 ден.

- Зголемени трошоци за ангажирани работници преку агенција за привремено

вработување од 27.229.572,00 денари по основ на зголемен број на ангажирани

работници.

- Зголемени трошоци за амортизација за 27.534.947,00 ден. што е резултат на

нови набавки во 2016 и 2017 година.

47

II.1. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ Трошоците за суровини и други материјали се зголемени за 16.171.965,00 ден. и ги сочинуваат трошоците направени во текот на оперативното работење, и тоа:

Опис I-XII-2017 I-XII-2016 разлика индекс

Потрошени суровини и

материјали 4,111,627.00 2,656,094.00 1,455,533.00 154.80

Потр.мат.за тек.одрж. 5,349,794.00 6,659,189.00 -1,309,395.00 80.34

Потрошена енергија 45,853,112.00 41,833,504.00 4,019,608.00 109.61

Потрошени резервни делови 27,665,688.00 20,851,410.00 6,814,278.00 132.68

Трошоци за ситен инвентар

амбалажа и автогуми и ЛЗО 19,407,768.00 14,215,827.00 5,191,941.00 136.52

Вкупно: 102,387,989.00 86,216,024.00 16,171,965.00 118.76

Отстапувања кај материјалните трошоци за периодот I-XII-2017 год. во однос на истиот период 2016 год. се забележуваат кај:

II.1.1.Зголемување на потрошени суровини и материјали од магацини за 1.455.533,00 ден. Потрошените суровини и материјали опфаќаат потрошени материјали, потрошени суровини, потрошен помошен материјал и потрошен канцелариски материјал .Зголемувањето е резултат на зголемен трошок за канцелариски материјал заради утужување на ненаплатените побарувања од правни и физички лица. II.1.2. Намалена потрошувачка на материјали за тековно одржување за 1.309.395,00 денари. Овој трошок опфаќа потрошени материјали за тековно одржување на возила од магацин ( завртки, навртки, подлошки и др.), магацин за глицерин, магацин од кој се издадени вградените тркала за контејнери, средства за чистење и одржување на простории, храна за згрижени животни во стационар и др. II.1.3. Зголемена потрошена енергија за 4.019.608,00 ден.

Потрошена енергија се однесува за потрошената електрична енергија,топлотна енергија, потрошено гориво, нафта и потрошено моторни масла и мазива.

1.3 - 403 ОПИС I-XII-2017 I-XII-2016 Разлика индекс

4300 40302 40309 Потрош. Елек.енергија 2.811.449,00 2.474.731,00 336.718,00 113,61

40301 Потрош.топлотна енер. 367.016,00 682.561,00 -315.545,00 53,77

40303,40307,40308

Потрош.гориво и мазиво маг.7 42.674.647,00 38.676.212,00 3.998.435,00 110,34

Вкупно Потрошена енергија 45.853.112,00 41.833.504,00 4.019.608,00 109,61

Трошокот за гориво и мазиво е зголемен за 3.998.435,00 ден, како резултат на повеќе потрошено дизел гориво за 26.435,04 литри и зголемана цена на дизел горивото за 9,21%

II.1.4.Зголемени трошоци за резервни делови за 6.814.278,00 ден., во кои е влезен и износот од 1.752.838,00 ден.на расходованите неупотребливи резервни делови. За период I-XII-2017 год. потрошените резервни делови изнесуваат 27.665.688,00 денари, а за истиот период во 2016 год.изнесуваат 20.851.410,00 ден.

48

. II.1.5.Зголемен трошок на ситен инвентар и лична заштитна опрема за 5.191.941,00 ден.

к-то Опис I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. разлика инд.

40801 потрош.сит.инв.од Maг.9 11.203.913,00 6.734.573,00 4.469.340,00 166,36

40821

авто гуми за тешки и лесни возила маг.21и маг.11 8.203.855,00 7.481.254,00 722.601,00 109,66

Вкупно 19.407.768,00 14.215.827,00 5.191.941,00 136,52

Во периодот I-XII-2017 год. трошокот на ситен инвентар и заштитна опрема e зголемен за 4.469.340,00. ден. заради повеќе издадена ЛЗО опрема на вработените.

II.2. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Опис I-XII-2016 I-XII-2016 разлика индекс

Транспортни услуги 7,219,659.00 6,825,550.00 394,109.00 105.77

Услуги за тековно одржување 26,207,238.00 23,464,381.00 2,742,857.00 111.69

Наемнини 14,566,397.00 11,850,742.00 2,715,655.00 122.92

Останати услуги 165,573,517.00 145,736,177.00 19,837,340.00 113.61

Вкупно: 213,566,811.00 187,876,850.00 25,689,961.00 113.67

Услугите со карактер на материјални трошоци за периодот I-XII-2017 год. изнесуваат 213.566.811,00 ден. и истите во однос на 2016 год. се зголемени за 25.689.961,00 ден. , заради зголемени материјални трошоци од ЈП Водовод и канализација кои се по основ на заедничко утужување на ненаплатени побарувања од домаќинство, трошоци за адвокати, нотари и извршители. II.2.1.Трошоците за транспортни услуги се зголемени за 394.109,00 ден.и се состојат од следните трошоци:

К-то Транспортни услуги I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. Разлика Индекс

410 (41006) Такси превоз 16.097,00 19.562,00 -3.465,00 82,29

41100 Трошоци за поштарина -писма 4.989.647,00 4.480.730,00 508.917,00 111,36

41101 ,41110 Трош.за фиксни телеф. 379.874,00 513.177,00 -133.303,00 74,02

41102 Трош.за мобил.телеф. 1.498.310,00 1.419.646,00 78.664,00 105,54

41109 Трош.за одруж.на мрежа 320.364,00 392.435,00 -72.071,00 81,63

4119 Др. телекомуникациски услуги 15.367,00 15.367,00

Вкупно 7.219.659,00 6.825.550,00 394.109,00 105,77

Зголемување на поштенските трошоци во износ од 508.917,00ден. е заради постапката на опоменување, утужување и законската обврска за усогласување на сметководствената состојба со корисниците на нашите услуги.

49

II.2.2. Зголемени услуги за тековно одржување за 2.742.857,00 ден

Услугите за тековно одржување во периодот I-XII-2017 год.изнесуваат ден.,а во истиот период за 2016 год.се 23.464.381,00 ден.се зголемени за 2.742.857,00 денари oдносно за 11,69 %,

К-то

Усл.за тековно одржување I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. Разлика Индекс

41300 Усл.за тек. Одрж. (поправка на возила и др.) 18.749.787,00 17.665.959,00 1.083.828,00 106,14

41302 Трош За репар.контењер. 4.365.197,00 3.633.112,00 732.085,00 120,15

41303 Трош за одрж. раб. простории 657.004,00 69.300,00 587.704,00 948,06

41309 Усл.архивирање на

документација ИНБОКС 2.432.050,00 2.095.470,00 336.580,00 116,06

412,4139

Други услуги за одрж. заштита- магнетни

картички 3.200,00 540,00 2.660,00 592,59

Вкупно 26.207.238,00 23.464.381,00 2.742.857,00 111,69

Услугите за тековно одржување се однесуваат на услуги за тековно одржување- поправка на возила,трошоци за репарација на контејнери, трошоци за одржување на работни простории и трошоци за архивирање на документација. Зголемување има кај услугите за тековно одржување-поправка на возила,што е резултат на потребата за тековно одржување на возниот парк . Tрошоците за одржување работни простории се зголемени за 587.704,00 ден, бидејќи во 2017 год. се изврши инсталирање и припојување на топла вода и чистење на котелот за парно во износ од 278.101,00 ден., ангажирање на агенција за чистење на работните простории во износ од 87.815,00 ден и дератизација и дезинфекција на просториите во износ од 291.088,00 ден., додека во 2016 год., овие трошоците се однесуваат само за дезинфекција и дератизација. II.2.3.Трошоците за наемнини се зголемени за 2.715.655,00 ден.

Овие трошоци се однесуваат за наемнина на деловни простории за пунктовите и наемнината на просториите во кој е сместена оперативата. Зголемувањето е заради трошокот за наем на возила.Во 2016 год. изнајмувањето на возилата беше евидентирано на друга аналитика и истиот изнесуваше 1.902.000,00 ден.

k-то Наемнина I-XII-2017 I-XII-2016 разлика индекс

414-

наемнина за дел.простории 11.073.192,00 9.889.802,00 1.183.390,00 111,97

41401-

наемнина за дел.простории од физички лица 635.205,00 1.960.940,00

-1.325.735,00 32,39

4147 Наем на возила 2.858.000,00 2.858.000,00

50

ВКУПНО 14.566.397,00 11.850.742,00 2.715.655,00 122,92

II.2.4. Зголемени останати услуги за 19.837.340,00 ден.

К-то Останати услуги I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. разлика индекс

415-419 Останати трошоци 1.589.115,00 1.483.405,00 105.710,00 107,13

415 Трошоци за вода, ком.усл. 414.696,00 1.457.077,00 -1.042.381,00 28,46

4159

др.комун.услуги приклучок на дистрибутер.мрежа 1.141.438,00

41501 Трош.за смет 8.316,00

417 Трош.за реклама и пропаганда 24.665,00 26.328,00 -1.663,00 93,68

419 Останати други услуги 163.984.402,00 144.252.772,00 19.731.630,00 113,68

41902 Над.за јавни патишта 864.684,00 864.684,00

41900. 41903 Занаетч.услуги од други и др.усл. 103.173,00 82.140,00 21.033,00 125,61

41905 41906 Патарина,трош.за паркирање 715.454,00 556.447,00 159.007,00 128,58

41909 Ветеринарни услуги 4.152.050,00 4.419.160,00 -267.110,00 93,96

41912 Трош.за депонирање 102.133.082,00 101.133.858,00 999.224,00 100,99

41901 41932 41939

Регистр.на возила, рег. таблици, техн.преглед 257.789,00 934.058,00 -676.269,00 27,60

41910,4194 Печатарски услуги 518.372,00 497.812,00 20.560,00 104,13

41941 Усл.за фотокопирање 10.717,00 7.005,00 3.712,00 152,99

41992 ЈПВодовод- плати 16.675.360,00 16.749.551,00 -74.191,00 99,56

41993 ЈПВодовод- мат.трош. 38.535.065,00 19.857.183,00 18.677.882,00 194,06

Трош. за печатење сметки и опомени 3.192.295,00 3.459.952,00

Трошоци за адвокати и извршители 35.309.597,00 16.311.952,00

Останати мат. трошоци 33.173,00 85.279,00

41999 Други услуги- 18.656,00 15.558,00 3.098,00 119,91

4.4.415,417,419 Вкупно Останати услуги 165.573.517,00 145.736.177,00 19.837.340,00 113,61

За разгледуваниот период останатите услуги изнесуваат 165.573.517,00 ден.а за периодот I-XII-2016 год.изнесуваат 145.736.177,00 ден. и истите се зголемени за 19.837.340,00 ден. односно за 13,61%.,што се должи на зголемени трошоци за депонирање и зголемени материјални трошоци од ЈП Водовод и канализација.

Трошоците за депонирање се зголемени за 999.224,00 ден. заради поголема количина депониран отпад на депонија Дрисла за 1.803 тони (2017г- 150.197тони; 2016г.- 148.394 тони) Материјалните трошоци од Водовод се зголемени за 18.677.882,00 ден.и истите се по основ на заедничко утужување на ненаплатени побарувања од домаќинство, за адвокати, нотари и извршители.

II. 3. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

51

k-то Опис 2017 год. 2016 год. разлика индекс

442Персонален данок по разни основи 376.648,00 465.163,00 -88.515,00 80,97

442

Надомест на членови од Управен

Одбор и Надзорен Одбор1.944.819,00 1.832.744,00 112.075,00 106,12

443,444

Трошоци за репрезентација и

спонзорство2.624.345,00 3.178.348,00 -554.003,00 82,57

445 Премии за осигурување 1.341.848,00 819.793,00 522.055,00 163,68

446 Банкарски услуги 5.874.794,00 3.713.029,00 2.161.765,00 158,22

447 Даноци, придонеси, член. 759.440,00 1.115.598,00 -356.158,00 68,07

448 Надомест за лиценци 4.600,00 6.640,00 -2.040,00 69,28

44900

Смет.и финан.правни, нотар,превод,

преписи,вештачење14.632.864,00 10.600.806,00 4.032.058,00 138,04

44907 Трошоци за суд.такси 1.840.258,00 2.127.215,00 -286.957,00 86,51

44909 Услуги за изнајмени возила 0,00 1.902.000,00 -1.902.000,00 0,00

44910 Трош.услуги од АПВ 62.896.529,00 35.666.957,00 27.229.572,00 176,34

44913 Трош.за отпремн.на враб. АПВ 139.008,00 204.434,00 -65.426,00 68,00

44912 Трош. Записничар 55.000,00 60.000,00 -5.000,00 91,67

44930,31,

32,33

Трош.за дневен печат,

струч.списанija,објавув. oгласи371.157,00 626.431,00 -255.274,00 59,25

44911 Остан.Здрав.Услуги 1.751.800,00 1.450.716,00 301.084,00 120,75

44990 Трош.за технички преглед 105.589,00 107.965,00 -2.376,00 97,80

Вкупно: 94.718.699,00 63.877.839,00 30.840.860,00 148,28

Останатите трошоци од работењето за периодот I-XII-2017 год. во однос на истиот период 2016 год. се зголемени за 30.840.860,00 денари. Зголемувањето се должи на: II.3.1. Зголемени трошоците за времено ангажираните вработени преку агенцијата Мотиви за 27.229.572,00 ден заради зголемен број на времено ангажирани вработени. Просечниот број на времено ангажирани работници во периодот I-XII-2017 год. изнесува 224 работници ( 2016 год – 122 работници) и во однос на 2016 год е поголем за 102 работници. II.3.2. Зголемени трошоци за премии за осигурување за 522.055,00 ден. Премиите за осигурување се однесуваат на премии за осигурување материјални средства, премии за осигурување на патнички возила, лесни и тешки товарни возила.Зголемени се трошоците за осигурување на градежните објекти за 330.146,00 ден. заради поголем објект, и трошоците за осигурување возила за 191.909,00 ден. II.3.3. Зголемени трошоци за банкарски услуги и трошоци на платен промет за 2.161.765,00 денари. Тука се опфатени трошоци за банкарски услуги, услуги од централен и трговски регистар, провизија и банкарски услуги за движење на сметките и трошоци по опомена. Во овие услуги е евидентирана и провизија за вработени преку АПВ, која е поголема заради поголем број на времено ангажирани лица. II.3.5. Зголемени трошоци за сметководствени и финансиски услуги, исплатите за правни, адвокатски и нотарски услуги и услуги за вештачење за 4.032.058,00 ден.

52

конто Опис I-XII-2017 I-XII-2016 разлика индекс

44900 Ост.интелектуални услуги 1.207.643,00 2.324.073,00 -

1.116.430,00 51,96

44902 Правни адвокат.и нотарски услуги 12.993.208,00 7.716.145,00 5.277.063,00 168,39

44903 Трош.за услуги за ревизија и проценка 155.000,00 88.000,00 67.000,00 176,14

44904 Услуги за преписи и преводи 50.370,00 130.910,00 -80.540,00 38,48

44905 Трошоци за вештачење 53.200,00 37.600,00 15.600,00 141,49

44906 Трош. за судски извршители 173.443,00 304.078,00 -130.635,00 57,04

Вкупно: 14.632.864,00 10.600.806,00 4.032.058,00 138,04

II.3.6.Зголемени трошоци за здравствени услуги за 301.084,00 ден.заради извршен систематски преглед на вработените согласно законските одредби. Намалување се забележува кај: II.3. 7. Намалени трошоци за репрезентација и спонзорства за 554.003,00 ден., што се должи на помалиот износ на спонзорства за здруженија и физички лица и телефонските донации за елементарна непогода во 2016год..

Oстварени трошоци за репрезентација и спонзорство за период I-XII-2017 год. споредени со I-XII-2016

конто ОПИС остварено I-XII-2017

остварено I-XII-2016 разлика

инд .2017/2016

1 2 3 3 5 (3-4) 6 (3:4)

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 2.624.345,00 3.178.348,45 -554.003,45 82,57

44320 Трош.за спонзорство здруженија 345.949,00 414.300,00 -68.351,00 83,50

44310 и 4433

Трош.за донац без јавен интерес Т-мобиле тел.рзг. 8.400,00 474.800,00 -466.400,00 1,77

44340 Трош.за спон.лица 40.000,00 181.000,00 -141.000,00 22,10

44400 Трош.за репрез.сметки 606.693,00 1.689.885,00 -1.083.192,00 35,90

444 Угост.услуги и др. 480.604,00 634.535,00 -153.931,00 75,74

44400

Префрл.сред.на синдикат по одлука на У.О.- новогод.пакетчиња

385.350,00 -385.350,00 0,00

44400 Влезници за концерт 18.000,00

0 18.000,00

44400

Новогодишен аранжман Флораком

8.089,00 8.089,00

44400 Исплатени сред.за прослава 8-ми март

40.000,00 -40.000,00 0,00

44400

Префрл.сред.на синдикат по одлука за спортски игри

100.000,00 540.000,00 -440.000,00 18,52

44400

Уплата за крводарители по одлука на УО

90.000,00 -90.000,00 0,00

53

44401 Трошоци за репрез.од магацин

1.623.303,00 418.363,45 1.204.939,55 388,01

44401

Трошоци за рекламен матeријал (нотеси, календари, сет пенкала)

461.052,00 0 461.052,00

44401

издадени едукативни сликовници 3.600 парч.

410.529,00 410.529,00

44401

издадени маци на работниците со печат (лого на КХС)-1.044 парч.

259.360,00 259.360,00

44401 Трошоци од магацин(пијалоци)

492.362,00 418.363,45 73.998,55 117,69

II.3.8. Трошоци за изнајмени возила се намалени за 1.902.000,00 денари, бидејќи во 2017 год. овој трошок е евидентиран на к-то 414- наем на возила и истиот изнесува 2.858.000,00 денари

II. 4.ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоците за вработени за период I-XII-2017 година изнесуваат 476.120.415,00 .денари , и во однос нa 2016 год., кои изнесуваат 485.534.801,00 ден. се намалени за 9.414.386,00 ден, односно за 1,94% .

РЕДОВНО ВРАБОТЕНИ I-XII-2017 I-XII-2016 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 311,785,698.00 317,334,575.00 -5,548,877.00 98.25

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 65,027,955.00 66,122,385.00 -1,094,430.00 98.34

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 82,715,039.00 84,173,602.00 -1,458,563.00 98.27

Останати трошоци за вработените 4,321,761.00 3,959,309.00 362,452.00 109.15

Вкупно: 463,850,453.00 471,589,871.00 -7,739,418.00 98.36

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ I-XII-2017 I-XII-2016 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 322,146,902.00 329,124,560.00 -6,977,658.00 97.88

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 66,179,200.00 67,432,389.00 -1,253,189.00 98.14

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 83,472,552.00 85,018,543.00 -1,545,991.00 98.18

Останати трошоци за вработените 4,321,761.00 3,959,309.00 362,452.00 109.15

Вкупно: 476,120,415.00 485,534,801.00 -9,414,386.00 98.06

54

Трошоците за вработените ги опфаќаат нето платите и надоместоците за редовно вработените и за ангажирани работници со Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје , како и данокот од плати и придонесите за: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и придонес за вработување.

- На вкупно ниво трошоците за вработени се намалени за 9.414.386,00 ден. заради намален број на редовно вработени (31- пензионирање и 9- починати) и намалени трошоци за ангажирани работници со Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје.

Според платните списоци просечниот број на редовно вработени по

работни места во 2017 год. изнесува 1.112 работници и споредени со 2016 год.- 1.144 работници бележи намалување за 32 работници односно за 2,80%.

- Трошоците за ангажираните лица за спроведување на Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје во 2017 год.се намалени заради помал период на ангажирани лица. Во 2017 год. просечно месечно се ангажирани 146 лица во периодот мај - декември, а во 2016 год бројот на ангажирани работници изнесуваше 146 работници во периодот април - декември.

Трошоците за даноци на плати и надомест на плати се намалени за 1.253.189,00 денари. Придонесите од задолжително социјално осигурување се намалени за 1.545.991,00 ден. Останатите трошоци за вработените се зголемени за 362.452,00 ден.

К-то

Останати трошоци за вработените I-XII-2017 I-XII-2017 разлика индекс

42200

Отпремнина за одење во пензија и др. 2.104.884,00 1.264.500,00 840.384,00 166,46

42280 Помош во случај на смрт 861.693,00 794.930,00 66.763,00 108,40

42282

Помош за елементарни непогоди 760.000,00

42283 Надомест за непрекинато 67.830,00 44.389,00 23.441,00 152,81

АНГАЖИРАНИ ЛИЦА СО

ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ

ДЕЈНОСТИ I-XII-2017 I-XII-2016 разлика инд.

Плати и надоместоци на плата(нето) 10,361,204.00 11,789,985.00 -1,428,781.00 87.88

Трошоци за даноци на плати и

надомест на плати 1,151,245.00 1,310,004.00 -158,759.00 87.88

Придонеси од задолжително

социјално осигурув. 757,513.00 844,941.00 -87,428.00 89.65

Останати трошоци за вработените 0.00

Вкупно: 12,269,962.00 13,944,930.00 -1,674,968.00 87.99

55

боледување

440

Патни тр.за сл.пат.во земја и странство 108.823,00 390.068,00 -281.245,00 27,90

441

Надомест на вработени за мес. возни карти,

неповратни пар.сред., стручно образ. 1.178.531,00 705.422,00 473.109,00 167,07

К-то Вкупно 4.321.761,00 3.959.309,00 362.452,00 109,15

Надоместот на вработени за месечни возни карти, неповратни парични средства и стручно образование е зголемен за 473.109,00 денари, поголемиот износ на исплатените отпремнини за 840.384,00 денари, но трошоците за службени патувања бележат намалување за 281.245,00ден. II.5. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Пресметаната амортизација за период I-XII-2017 год. е зголемена за 27.534.947,00 ден. односно за 40,61% што е резултат на новите набавки. За период I-XII-2017 година е пресметан расход за амортизација во износ од 95.334.601,00 денари , a за истиот период во 2016 год.- 67.799.654,00 денари . Амотизацијата по минимални стапки ја сочинува пресметаната амортизација согласно сметководствените политики.

II.6. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ

Вредносното усогласување на краткорочните побарувања за период I -XII/ 2017 година изнесуваат 146.105.882,00 денари што во однос на 2016 год.- 225.295.914,00 денари, се намалени за 79.190.032,00 денари и се однесуваат на вредносното усогласување на краткорочните побарувања во земјата.

k-то ОПИС I-XII-2017 г. I-XII-2016 г. Разлика Индекс

453;456

МАТЕР.СРЕД.СИТ.ИНВЕН.И ЗАЛИХИ 2.409.679,00 388.168,00 2.021.511,00 620,78

45500

ФИРМИ СО ЗАКЛУЧЕН СТЕЧАЈ И ЛИКВ. 5.159.643,00 972.309,00 4.187.334,00 530,66

45501

ВКУПНО ТУЖЕНИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 127.534.740,00 209.120.958,00 -81.586.218,00 60,99

1. ДОМАЌИНСТВО - КХС 3.845.933,00 16.012.141,00 -12.166.208,00 24,02

2. ДОМСЌИНСТВО - ВОДОВОД 57.237.969,00 121.221.125,00 -63.983.156,00 47,22

3. РУРАЛНИ 7.398.799,00 8.608.869,00 -1.210.070,00 85,94

4. ПРАВНИ ЛИЦА 59.052.039,00 60.562.919,00 -1.510.880,00 97,51

5. ТУЖБИ ПО ДОГОВОР НА РАТИ

2.715.904,00 -2.715.904,00 0,00

45502

ВРЕД.УСОГЛ.НА НЕТУЖЕНИ ПОБАРУВ.- ФИЗИЧКИ ЛИЦА 0,00

1. НЕНАПЛ.ДОМАЌИН.-КХС- 2016 964.085,00 219.013,00 745.072,00

440,20

2.

НЕНАПЛ.ДОМАЌИН.-ВОДОВОД 2016

5.999.442,00 1.704.162,00

3. НЕНАПЛ.РУЕАЛНИ- 2016 259.278,00 1.022.823,00 -763.545,00 25,35

56

1.

ВКУП.НЕНАПЛАТЕНИ СМЕТКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА (1+2+3)

7.222.805,00 2.946.121,00 4.276.684,00 245,16

2.

ВРЕД.УСОГЛ.ПРАВНИ ЛИЦА 2015-25%

720.917,00 3.728.965,00 -3.008.048,00 19,33

3.

ВРЕД.УСОГЛ.ПРАВНИ ЛИЦА 2016-25%

2.249.271,00 6.832.386,00 -4.583.115,00 32,92

4.

ТРАЕН ОТПИС НА ПРАВНИ ЛИЦА - 2014

80.986,00 285.811,00 -204.825,00 28,34

5. ОДОБРЕНИ СМЕТКИ 727.841,00 1.021.196,00 -293.355,00 71,27

45502

ВКУП.ВРЕД.УСОГЛ.НА НЕТУЖ.ПОБАР.(1+2+3+4+5)

11.001.820,00 14.814.479,00 -3.812.659,00 74,26

ВКУПНО (II+III+IV) 143.696.203,00 224.907.746,00 -81.211.543,00 63,89

ВКУПНО (I+II+III+IV) 146.105.882,00 225.295.914,00 -79.190.032,00 64,85

Согласно сметководствените политики намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација.Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: до 1 (една) година се вреднуваат 100% од номиналниот износ.

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 1 (една) до 2 (две) години се вреднуваат 75% од номиналниот износ

Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 2 (две) до 3 (три) години се вреднуваат 50% од номиналниот износ

Според рочноста а во согласност со Законот за облигациони односи (Службен весник на РМ” 18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09 и 161/09 и Уставен суд 78/01, 59/02) побарувањата застаруваат:

- од правни субјекти во рок од 3 (три) години - од физички лица во рок од 1 (една) година

II. 7. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите расходи од работењето за период I-XII-2017 год. изнесуваат 614.264,00 ден.а во 2016 година истите изнесуваат 1.254.360,00 ден. и се намалени за 640.096,00 ден. како резултат на помали трошоци по спорови за претпријатието.Останатите расходи од работење се однесуваат на:

III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Опис I-XII-2017 I-XII-2016 разлика инд.

460- Неотпишана вр.на отуѓени

сред. 13.341,00 59.821,00 -46.480,00 22,30

464- Кусок по попис 0,00 0,00

468-Казни,пенали штети над.

за враб.и по судско решение 0,00 0,00

469 -Допол.утврдени трошоци 600.923,00 1.194.539,00 -593.616,00 50,31

Вкупно: 614.264,00 1.254.360,00 -640.096,00 48,97

57

III.1. Финансиските приходи за 2017 год.изнесуваат 20.174.269,00 ден. и во однос на 2016 год.- 14.538.827,00 ден. се зголемени за 5.635.442,00 ден, односно за 38,76%. Овие приходи се остварени по основ на:

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

ОПИС

Остварено I-XII-2017 стр.

Остварено I-XII-2016 стр

Разлика Инд

1 2 2 4(2-3)) 5(2:3)

1. к-то775

Приходи по основ на поз.курсна разлика 859,00 0,00 862 0,01 -3,00 99,65

77400 Приходи по основ на камати од работењето 2.400,00 0,01 87.691,00 0,60 -85.291,00 2,74

77401

Приходи по основ на камати од домаќинство 9.035.810,00 44,79 13.528.916,00 93,05 -4.493.106,00 66,79

77403 Приходи по основ на камати 10.858.729,00 53,82 784.506,00 5,40 10.074.223,00 1.384,15

2. к-то 774

Вкупно Приходи по основ на камати од работ.со неповрзани

друштва 19.896.939,00 98,63 14.401.113,00 99,05 5.495.826,00 138,16

3. к-то776

Прих. од дивиденди-РЖ Техничка контрола 6.100,00 0,03 3.904,00 0,03 2.196,00 156,25

4. к-то779

Останати финан.приходи од работ. 270.371,00 1,34 132.948,00 0,91 137.423,00 203,37

Вкупно Финансиски приходи

(1+2+3+4) 20.174.269,00 100 14.538.827,00 100 5.635.442,00 138,76

Финансиските приходи се зголемени за 5.635.442,00 ден. по основ на наплатена камата по пресуда за акции во износ од 10.346.487,00 ден.

Приходот по основ на фактурирани камата за тужени побарувања од домаќинство се намалени за 4.493.106,00 ден.и се остварени за сметки кои се изготвуваат преку ЈП Водовод и канализација.

Приходите по основ на камати за 2017 год. изнесуваат 10.858.729,00 ден.и во однос на минатата година се зголемени за 10.074.223,00 ден., бидејќи во месец април и мај 2017 год. Министерството за финансии ни исплати камата по пресуда за акции во износ од 10.346.487,00 ден. Овие акции од

Комерцијална банка ни беа одземени од Министерството за финансии со Одлука бр.15-1226/6 од 28.03.2006 год., која се однесуваше за сите јавни претпријатија кои поседуваат акции во банката. Во овие приходи се евидентираат приходите остварени по основ на камати од правни лица и физички лица за сметки (тужени и нетужени) кои се изготвуваат преку Комунална хигиена и истите во 2017 год. изнесуваат 512.242,00 ден (2016 год.-

784.506,00 ден)

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиските расходи за период I-XII-2017 год. изнесуваат 18.577,00 ден. и во однос на истиот период 2016 год- 1.357.632,00 денари истите се намалени за 1.339.055,00. ден. Расходите по основ на камати, курсни разлики и слични расходи за овој период се состојат од следните трошоци:

58

Опис I-XII-2017 I-XII-2016 разлики индексКамати од работењето со неповрзани

субјекти 17.747,00 1.356.053,00 -1.338.306,00 1,31

Негативни курсни разлики-девизна 830,00 1.579,00 -749,00 52,56

Затезна камата 0,00

Вкупно финансиски расходи 18.577,00 1.357.632,00 -1.339.055,00 1,37

V. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Како резултат на остварените поголеми приходи во однос на остварени расходи за 2017 год. претпријатието има остварено добивка пред оданочување во износ од 77.702.037,00 денари. VI. НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

ЈП Комунална хигиена – Скопје за 2017 год.оствари Нето добивка во износ од 77.177.786,00 денари како резултат на Добивката пред оданочување во износ од 77.702.037,00 ден. и пресметаниот данок од добивка во износ од 524.251,00 денари.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА се намалени за 81.566.784,00ден,односно за

8,94% како резултат на намалени материјални средства.

I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС ПАТЕНТИ ГУДВИЛ СОФТВЕР ОСТАНАТИ

ИНВЕСТ. ВО

ПОДГ. ВКУПНО

НАБ.ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 0 7.169.317 170.000 0 7.339.317

НАБАВКИ 1.794.000

РАСХОД 0

САЛДО НА 31.12.2017 0 0 8.963.317 170.000 0 9.133.317

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 0 4.373.370 170.000 0 4.543.370

АМОРТИЗАЦИЈА 810.416 810.416

РАСХОД

САЛДО НА 31.12.2017 0 0 5.183.786 170.000 0 5.353.786 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2017 0 0 3.779.531 0 0 3.779.531 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2017 0 0 2.795.947 0 0 2.795.947

НАБ.ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2016 0 0 5.942.867 170.000 0 6.112.867

НАБАВКИ 1.226.450

РАСХОД 0

САЛДО НА 31.12.2016 0 0 7.169.317 170.000 0 7.339.317

59

ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2016 0 0 3.547.531 170.000 0 3.717.531

АМОРТИЗАЦИЈА 825.839 825.839

РАСХОД

САЛДО НА 31.12.2016 0 0 4.373.370 170.000 0 4.543.370 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2016 0 0 2.795.947 0 0 2.795.947 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2016 0 0 2.395.336 0 0 2.395.336

Нематеријалните средства на 31.12.2017 год. изнесуваат 3.779.531,00 ден. (31.12.2016г.- 2.795.947,00 ден.) се зголемени за 983.584,00 ден, односно за 35,18%. Во текот на 2017 година извршено е инвестиционо вложување во софтвер во вредност од 1.794.000,00 денари.

II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

ОПИС ЗЕМЈИШТЕ ГРАДЕЖНИ ОПРЕМА АЛАТ,

ИНВЕНТАР, ТРАНС.СРЕД

ВКУПНО

НАБ.ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 680.348 523.262.997 146.566.459 751.703.413 1.422.213.217

НАБАВКИ 10.343.890 5.995.306 6.024.158 22.363.354

РАСХОД -15.232.580 -1.290.536 -2.935.844 -19.458.960

САЛДО НА 31.12.2017 680.348 518.374.307 151.271.229 754.791.727 1.425.117.611 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2017 0 48.583.428 31.076.152 436.155.845 515.815.425

ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА 12.813.713 19.424.759 62.652.403 94.890.875

РАСХОД -5.798.067 -1.277.194 -2.935.844 -10.011.105

САЛДО НА 31.12.2017 0 55.599.074 49.223.717 495.872.404 600.695.195 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2017 680.348 462.775.233 102.047.512 258.919.323 824.422.416 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2017 680.348 474.679.569 115.490.307 315.547.568 906.397.792

НАБ.ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2016 680.348 222.324.004 71.141.594 681.655.737 975.801.683

НАБАВКИ 361.345.283 84.429.152 91.318.076 537.092.511

РАСХОД -60.406.290 -9.004.287 -21.270.400 -90.680.977

САЛДО НА 31.12.2016 680.348 523.262.997 146.566.459 751.703.413 1.422.213.217 ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ

САЛДО НА 01.01.2016 0 52.371.836 31.189.742 406.161.274 489.722.852

ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА 6.877.969 8.866.408 51.229.439 66.973.816

РАСХОД -10.666.377 -8.979.998 -21.234.868 -40.881.243

САЛДО НА 31.12.2016 0 48.583.428 31.076.152 436.155.845 515.815.425 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 31.12.2016 680.348 474.679.569 115.490.307 315.547.568 906.397.792 НЕТО СМЕТ.ВР.НА 01.01.2016 680.348 169.952.168 39.951.852 275.494.463 486.078.831

60

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Материјални средства се намалени за 9,04% . - Недвижностите се намалени за 2,81% заради тековната амортизација.

- Намалени градежни објекти за 13.302.747,00 ден, односно за 2,81 %.

- Постројки и опрема се намалени за 13.442.795,00 ден, односно за 11,64% -Транспортните средства бележат намалување за 53.407.221,00 ден, односно за 18,33% заради пресметаната амортизацијата. - Алатот, погонски и канцелариски инвентар и мебел е намален за 3.221.024,00 ден., односно за 13,35%. Останатите материјални средства се зголемени за 1.398.412,00 ден. заради инвестиции во инсталацијата за парно греење. IV. Долгорочните финансиски средства во 2017 година изнесуваат 2.873.278,00 ден. и во однос на 2016 год. се намалени за 574.993,00 ден по основ на стечај на МЗТ Леарница АД и РЖ КПОР АД. Овие финансиски средства се однесуваат на вложување во долгорочни хартии од вредност ( обични акции).

Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА се зголемени за 63.967.824,00 ден.односно за 19,71% како резултат на повеќе платените аконтативни месечни даночни биланси за 2017 год , зголемени парични средства на жиро сметка и зголемени побарувања од купувачите.

I. Залихите се зголемени за 566.734,00 ден., односно за 3,83%

к-тоО П И С 2017 2016 Разлики Индекс

310 Материјали на залиха 2,486,372 1,647,288 839,084 150.94

320 Резервни делови на залиха 8,881,667 9,698,644 -816,977 91.58

350 Ситен инвентар на залиха 3,390,635 2,830,475 560,160 119.79

351 Ситен инвен.во употреба 41,906,176 43,445,061 -1,538,885 96.46

354 Автогуми за спец.воз.и леки коли 590,305 590,652 -347 99.94

358 Вред.усогл.на сит.инв.и автогуми -41,906,176 -43,445,060 1,538,884 96.46

660 Стоки на залиха 2,042 17,227 -15,185 11.85

Вкупно залихи 15,351,021 14,784,287 566,734 103.83

II. Краткорочни побарувања

Краткорочните побарувања се зголемени за 36.272.753,00 ден, односно за 13,13%. II.1. Побарувањата од купувачи се зголемени за 13.289.069,00 ден, односно за 4,83.% .

ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

61

Позиција Побарувања од купувачи

РАЗЛИКА индекс 2017 год. 2016 год.

Побаерувања од купувачи - правни лица 520.381.908,00 508.850.314,00 11.531.594,00 102,33

Побаерувања од купувачи - физички лица 807.836.898,00 780.334.210,00 27.502.688,00 103,52

Вкупни побарувања 1.328.218.806,00 1.289.184.524,00 39.034.282,00 103,03

Исправка на вредноста 1.039.595.619,00 1.013.850.406,00 25.745.213,00 102,54

288.623.187,00 275.334.118,00 13.289.069,00 104,83

Вредносното усогласување на побарувањата во 2017 год. е зголемено за

2,54% . Согласно сметководствените политики вредноста на побарувањата се намалува за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура. Побарувањата од правни лица се вреднуваат: до 1 (една) година се вреднуваат 100% од номиналниот износ Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 1 (една) до 2 (две) години се вреднуваат 75% од номиналниот износ Побарувањата од правни лица се вреднуваат: од 2 (две) до 3 (три) години се вреднуваат 50% од номиналниот износ

Во следната табела прикажана е структура на застареност на побарувањата од купувачи :

Структура на доспевање на побарувањата од купувачи на 31 Декември 2017 г.

ПРАВНИ РУРАЛНИ КХС-ДОМ. ВОДОВОД

камата на

тужени ВКУПНО

НЕДОСПЕАНИ 34.125.394 1.632.156 1.186.187 50.032.597 86.976.334

од 1-3 месеци 31.945.160 1.263.411 2.767.048 40.782.462 75.965.110

од 3-6 месеци 20.680.808 203.869 2.641.809 24.518.127 45.544.612

од 6 - 12 месеци 27.834.484 192.337 2.022.190 28.524.264 55.073.275

над 1 год. нетуж. 21.512.799 3.231.434 1.843.906 113.388.721 6.142.936 152.912.766

тужени 384.283.264 45.314.475 61.171.832 420.977.139 911.746.710

вред. усоглас -9.442.960 -3.190.687 -1.826.544 -113.388.721 -127.848.911

вред. усоглас-туж -384.283.264 -45.314.475 -61.171.832 -420.977.139 -911.746.709

нето вр. Над 1 год 12.069.839 40.748 17.363 6.792.970 6.142.936 25.063.856

вкупно 126.655.684 3.332.520 8.634.597 143.857.450 6.142.936 288.623.187

Паричните средства на денарските и девизните сметки во банките кои ги има претпријатието, како и денарско/девизната благајна се повисоки за 27.128.337,00 ден.,односно за 80,98%.

62

ОПИС Тековна год. Претходна год.

Парични средства на денарски сметки 60.391.907 33.188.453

Парични средства во денарска благајна 18.352 75.746

Девизна сметка 218.543 236.266

Девизна благајна 0 0

Вкупно : 60.628.802 33.500.465

IV. Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР) се намални за 4.752,00 ден. односно за 0,15%.

Активните временски разграничувања се однесуваат на депозитот и фактурите за закупнина на Унитаерс за просторот во кој е сместена оперативата на претпријатието.

ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (ПАСИВА)

А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ се зголемени за 8,04% Во делот на статутарните резерви односно во резервите за идни развојни активности, кои се издвојуваат од остварената добивка за финансиската година, има зголемување од 118.923.567,00 ден.

Б. ОБВРСКИТЕ се намалени за 80.792.127,00 ден., односно за 29,93%

I. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ Вкупните краткорочни обврски на ден 30.12.2017 год. изнесуваат

189.177.293,00 ден. и во однос на претходната година (31.12.2016 год. – 269.969.420,00 ден. ) се намалени за 80.792.127,00 ден., односно за 29,93% како резултат на намалени обврски спрема добавувачи и намалени тековни даночни обврски.

О П И С Тековна година Предходна година разлика Индд

Добавувачи во земјата Добавувачи во странство

138.007.258 0

228.122.291 0

90.115.033 0

60,50 0

Добавувачи за нефактур. стоки 0 0 0 0

Вкупно 138.007.258 228.122.291,00 90.115.033 60,50

63

I.Краткорочни обврски спрема добавувачи

I.1.Обврските спрема добавувачи на ден 31.12.2017 год. изнесуваат 138.007.258,00 ден. и во однос на претходната година во износ од 228.122.291,00 ден., се намалени за 90.115.033,00 ден., односно за 39,50%, по основ на договорот за размена на недвижности за новата административна зграда.Обврската само за административната зграда на 31.12.2017год. изнесува 60.528.322,00 ден.(31.12.2016 год. – 133.263.886,00 ден.) и истата е намалена за 72.735.564,00.ден. Реалните обврски спрема добавувачите на 31.12.2017 год. изнесуваат 77.478.936,00 ден.(31.12.2016г.-94.858.405,00 ден.) и се намалени за 17.379.469,00 ден.во однос на претходната година.

I.2. Обврските спрема вработени изнесуваат 26.476.160,00 ден и во однос на 2016 год. овие обврски се зголемени за 24.007.050,00 ден. Овие обврски се однесуваат на платата за месец декември 2017 год., која се исплати во јануари 2018 год, а во 2016 год. декемвриската плата се исплати во месец декември 2016 год. I.3. Тековните даночни обврски по основ на ДДВ, данок од добивка и други даноци намалени се за 27.113.486,00ден., односно за 68,88%. Ова намалување е по основ на намалени обврски за ДДВ како резултат на новите набавки, како и редовно подмирените рати од репрограмираната обврска по основ на ДДВ.

II. Пасивни временски разграничувања

Пасивни временски разграничувања се намалени за 4.485.551,00 ден. односно за 3,48 % и се резултат на добиените донации, а се однесуваат за идни периоди. Согласно стандардите и сметководствените политики, донациите како приход не се искажуваат целосно ( бидејќи приходите ќе бидат преценети) туку се искажуваат на одложени приходи за идни периоди а нивното намалување е како резултат на спротивставувањето на трошоците со приходите во тековниот период. Според тоа, за делот на амортизацијата на донираните средства (како трошок) се намалуваат пасивните временски разграничувања а се зголемуваат приходите по основ на донации.

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена - Скопје на 31.12.2017 година го завршува своето работење со позитивен финансиски резултат – бруто добивка во износ од 77.702.037,00 денари. По пресметаниот данок од добивка во износ од 524.251,00 денари претпријатието оствари нето добивка во износ од 77.177.786,00 денари и побарување од државата за повеќе исплатен данок од добивка по аконтативни месечни даночни биланси во износ од 23.126.603,00 денари.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ НА ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ

ЗА ФИНАНСИСКАТА 2017 ГОД. Ред. бр.

О П И С И З Н О С

64

I. Парични текови од

оперативни активности

1.

Готовина и наплатени побарувања од купувачи (со ДДВ)

1.067.869.126

2. Наплатена камата 10.858.976

3. Субвенции од Град Скопје 7.765.246

4 Донации 13.700.000

5 Дивиденда 6.100

I

Паричен прилив од оперативни активности

1.100.199.448

1 Плаќање на добавувачите 434.172.766

2 Плаќање за др.опер.активности 421.473.891

3 Банкарски услуги и надом. за провизии 766.174

4 Судски такси 1.840.258

5 Плаќање за камата 6.044

6 Платен персонален данок 23.175.586

7 Платен ДДВ, камати и такси по ДДВ 28.924.119

8 Данок на имот и недвижнини

9 Плаќање за данок од добивка 30.717.913

II Паричен одлив од оперативни активности

-941.076.751

Нето парични текови од оперативни активности

159.122.697

II. Парич. текови од влож. активн

1. Напл. од продажба на постојан имот

2. Плаќање за набавка на опрема 131.994.360

3. Плаќање за депозити

Нето парични текови од вложувачки активности

-131.994.360

III. Парич текови од фин. активнoст

2. Плаќање на долгорочни кредити 0

3.

Исплата на дивиденда 0

Нето парични текови од финансиски активности

0

IV. Нето зголемување на парите и парични еквиваленти

27.128.337

V. Пари на почетокот на годината 33.500.465

VI. Пари на крајот на годината 60.628.802

6. ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годината што завршува на 31 декември 2017 и 2016 година

О П И С Запишан капитал

Резерви Акум.доб

ивка (загуба)

Ефект. од

ревалор.

Исплата на дивид.

Вкупно

65

ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000 ден. 000

Состојба на 01 Јануари 2017 304.417 138.241 398.834 0 0 841.492

Ефекти од променети сметковод.политики и корекции -9.504 -9.504

Повторно утврдено салдо 0

Покривање на загуба 0

Законски резерви 2.336 2.336

Дел од добивка за инвестиции 128.426 -130.762 -2.336

Нето добивка (загуба) 77.178 77.178

Состојба на 31 Декември 2017 304.417 259.499 345.250 0 0 909.166

Состојба на 01 Јануари 2016 304.417 106.166 198.165 0 0 608.748

Ефекти од променети сметковод.политики и корекции 101.982 101.982

Повторно утврдено салдо 0

Покривање на загуба 0

Законски резерви 1.604 1.604

Дел од добивка за инвестиции 30.471 -32.075 -1.604

Нето добивка (загуба) 130.762 130.762

Состојба на 31 Декември 2016 304.417 138.241 398.834 0 0 841.492

64

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 1. Профитабилност

ОПИС 2017г. 2016г.

1. Однос на добивката пред оданочување и вкупната актива

6,35 12,47

2 Однос на добивката за деловната година и вкупната актива

6,31

10,54

3 Однос на добивката пред оданочување и капитал и резерви

8,55

18,38

4 Однос на добивката за деловната година и капитал и резерви

8,49 15,54

5 Добивка пред оданочување по работник 62,062 121,108

6 Добивка за деловната година по работник 61,644 102.398

7 Добивка за деловната година и амортизација во однос на вкупната актива

6,31 10,54

3. Ефикасност ОПИС 2017г. 2016г.

1.

Денови на врзување на залихите

5

4

2 Денови на врзување на побарувањата 96

80

3

Денови на плаќање на обврските

61 88

4. Финансиска стабилност

ОПИС 2017г. 2016г.

1.

Финансиска сигурност- учество на капиталот и резервите во вкупната пасива 74,35

67,84

2. Степен на кредитна способност-однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојните средства

140,62 107,35

3. Степен на самофинансирање- однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојните средства и залихите

138,07 105,64

4. Степен на задолженост- - однос на вкупните долгови со капиталот и резервите

20,81 32,08

65

4. Економичност

ОПИС 2017г. 2016г.

1. Однос меѓу приходите и расходите од работењето

105,10 112,66

2 Однос меѓу финансиските приходи и финансиските расходи

108.598,10 1.070,90

3 Однос меѓу редовните и финансиските приходи и редовните и финансиските расходи

106,88 113,82

4 Однос на добивката за деловната година и приходите од редовно работење 6,51 10,38

5 Однос на добивката за деловната година и финансиските приходи

382,56 899,40

5. Ликвидност

ОПИС 2017г. 2016г.

1.

Моментна ликвидност – однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и краткорочните обврски 32,05 12,41

2 Тековна ликвидност – однос меѓу тековните средства намалени за залихите и краткорочните обврски

197,26 114,74

3 Општа ликвидност – однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски

205,38 120,22

8. ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД-– м2 и БРОЈ НА КОРИСНИЦИ

. ЈП Комунална хигиена најголем процент од приходот го остварува од

својата основна дејност, а тоа е приходот остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица-Домаќинства и стопански субјекти на територијата на Град Скопје и од рурални средини.

Со Одлука од Градот Скопје се одобрува висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од физички и правни лица.

Согласно Одлуката од Советот на Град Скопје бр.07-3378/1 од 22.09.2010

год., а со примена од 01.10.2010 год. висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје за физички лица-домаќинства изнесува: - физички лица-Домаќинства- станбени површини............ 3,59ден/м2

-физички лица-Домаќинство во рурални средини........286,00ден/домаќинство без ДДВ.

Согласно Одлуката од Советот на Град Скопје бр.07-2746/1 од 22.09.2010 год.,од 07.07.2011 год. а со примена од 01.07.2011 год. висината на цените на

66

услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје за правни лица изнесува:

Правни лица – ( за објекти и дворно место) изнесува 5,50 ден/м2. ЈП Комунална хигиена покрај основната дејност, извршува и други

дополнителни дејности и активности по налог на Град Скопје за кои услуги од страна на Стручните служби беше и изготвен нов Ценовник за доплнителни услуги и активности и истиот е усвоен од Управниот одбор на Претпријатието со Одлука на бр.02-6404 од 15.12.2014 год.

Советот на Град Скопје на ден 27.10.2015 год. донесе Одлука бр.07-

8868/1 за давање на согласност на Ценовникот на дополнителни услуги и активности кои ги врши ЈП Комунална хигиена – Скопје, со примена од 3 месеци од давање на согласност на Оснивачот. Во овој ценовник се дефинирани поединечни цени за: - Користење на возниот парк/градежната оператива; - Изнајмување на контејнери; - Изнесување на фекалии и фекални води, - Рачно и машинско миење и носење на вода со цистерни; - Расчистување на диви депонии од груби отпадоци - Подигање на згазени и умрени животни - Уловување на животни – скитници (мачки, кучиња) - Уловување и третман на крупен добиток

8.1. ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ – м2 ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД И БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ ЗА

СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

Приходот кој го остварува ЈП Комунална хигиена- Скопје, произлегува во најголем дел од вршењето на основната дејност- собирање и транспортирање на комунален отпад од физички и правни лица како и од вршење на други дополнителни услуги.

Просечната површина која се фактурираше во 2017год. изнесува 19.043.994.м2 со просечен број на корисници 164.742 корисници од кои (155.405 Физички лица-Домаќинства и 9.337 – Правни лица), истите се прикажани во следниот:

Преглед бр.1 На површина и вкупен број на корисници на услуги во 2017 год.

2017 год.

Површина

М2

Број на Правни лица –

корисници

Број на

физички лица –

Домаќинства

Вкупно (3+4)

1 2 3 4 5

Јануари 18.968.840 9.451 154.649 164.100

Февруари 19.031.089 9.423 154.911 164.334

Март 19.048.449 9.418 155.144 164.562

Април 19.073.946 9.420 155.213 164.633

67

Мај 19.094.375 9.410 155.270 164.680

Јуни 19.035.911 9.394 155.342 164.736

Јули 18.991.497 9.302 155.598 164.900

Август 19.056.154 9.321 155.583 164.904

Септември 19.059.647 9.197 155.609 164.806

Октомври 19.067.652 9.227 155.754 164.981

Ноември 19.050.258 9.235 155.852 165.087

Декември 19.050.109 9.240 155.929 165.169

Просек 19.043.994 9.337 155.405 164.742

8.2.Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од Правни лица

Просечната површина по која им се фактурираше на правни лица за 2017год. изнесуваше 6.166.986 м2 и во однос на 2016 год. - 6.230.783 м2 е намалена за 63.797м2 односно за 1,02%.

Просечниот број на корисници во 2017 год. изнесуваше 9.337 кор. и во однос на 2016 год.- 9.448 корисници е намален за 111 корисници, односно за 1,18%.

Бројот на корисниците – правни лица како и површината по која е фактурирано по месеци во 2017 год. споредени со 2016 год. се прикажани во следниот Преглед бр.2

Преглед бр.2 На површина и број на корисници – Правни лица

Месец

Површина-м2 Индекс Број на правни лица

Индекс

(2:3)*100 корисници (5:6)*100

2017 г. 2016г. 2017 г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 6.154.494 6.234.244 98,72 9.451 9.440 100,12

Февруари 6.197.112 6.242.660 99,27 9.423 9.460 99,61

Март 6.192.728 6.243.771 99,18 9.418 9.465 99,50

Април 6.213.573 6.231.567 99,71 9.420 9.457 99,61

Мај 6.219.189 6.224.411 99,92 9.410 9.466 99,41

Јуни 6.151.695 6.243.269 98,53 9.394 9.481 99,08

Јули 6.109.510 6.245.138 97,83 9.302 9.465 98,28

Август 6.167.115 6.233.742 98,93 9.321 9.433 98,81

Септември 6.166.696 6.220.894 99,13 9.197 9.394 97,90

Октомври 6.164.073 6.237.143 98,83 9.227 9.439 97,75

Ноември 6.136.471 6.207.669 98,85 9.235 9.436 97,87

Декември 6.131.171 6.204.887 98,81 9.240 9.440 97,88

Просек- 6.166.986 6.230.783 98,98 9.337 9.448 98,82

68

8.3. Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од Физички лица – Домаќинства

Просечната површина по која им се фактурираше на физичките лица во 2017 год.

изнесуваше 12.877.008 м2 и во однос на 2017 год 12.704.291 м2 бележи зголемување за 172.717 м2 односно за 1,36% како резулатат на зголемување на бројот на корисниците на услугите.

Просечниот број на корисници во 2017 год. изнесуваше 155.405 корисници корисници и во однос на 2016 год.- 153.046 корисници е зголемен за 2.359 корисници односно за 1,54% и истите по месеци се прикажани во следниот Преглед бр.3:

Преглед бр.3

На површина и број на корисници – Физички лица-Домаќинства

8.4. Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од Физички лица – Домаќинства посебно во Градско подрачје и во Рурални средини Просечниот број корисници-физички лица- домаќинства ( во градско подрачје) во

2017 год. изнесувa 140.864 корисници и споредени со 2016 год.- 138.658 корисници бележи

Месец

Површина-м2

Индекс (2:3)*100

Вкупен број на физички лица -

корисници (градско+рурални)

Индекс (5:6)*100

2017 2016г. 2017 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 12.814.346 12.576.954 101,89 154.649 152.153 101,64

Февруари 12.833.977 12.606.720 101,80 154.911 151.771 102,07

Март 12.855.721 12.647.255 101,65 155.144 152.643 101,64

Април 12.860.373 12.663.089 101,56 155.213 152.834 101,56

Мај 12.875.186 12.689.969 101,46 155.270 153.100 101,42

Јуни 12.884.216 12.701.257 101,44 155.342 153.273 101,35

Јули 12.881.987 12.800.894 100,63 155.598 153.269 101,52

Август 12889039 12.713.822 101,38 155.583 152.412 102,08

Септември 12.892.951 12.731.752

101,27 155.609 152.744

101,88

Октомври 12.903.579 12.750.752 101,20 155.754 152.964 101,82

Ноември 12.913.787 12.777.716 101,06 155.852 154.290 101,01

Декември 12.918.938 12.791.316 101,00 155.929 155.093 100,54

Просек- 12.877.008 12.704.291 101,36 155.405 153.046 101,54

69

зголемување за 2.206 корисници односно зголемување за 1,59 %.

Просечниот број корисници- физички лица- домаќинства ( во рурални подрачја) во 2017 год. изнесуваше 14.541 корисници и споредени со 2016 год.- 14.388 корисници бележи зголемување за 153 корисници односно за 1,06%.

Бројот на корисниците физички лица во градско подрачје и во во рурални подрачја по

месеци во 2017год.споредени со 2016 год. се прикажани во следниот : Преглед бр.4

На површина и број на корисници – Физички лица во Градско и во Рурални подрачја

Месец

Број на корисници во градско подрачје

Индекс (2:3)*100

Број на корисници во рурални подрачја

Индекс (5:6)*100

2017г. 2016г. 2017г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 139.994 137.468 101,84 14.655 14.685 99,80

Февруари 140.261 137.073 102,33 14650 14.698 99,67

Март 140.533 137.968 101,86 14.611 14.675 99,56

Април 140.639 138.187 101,77 14.574 14.647 99,50

Мај 140.727 138.446 101,65 14.543 14.654 99,24

Јуни 140.826 138.657 101,56 14.516 14.616 99,32

Јули 141.068 138.655 101,74 14.530 14.614 99,43

Август 141.060 138.822 101,61 14.523 13.590 106,87

Септември 141.115 139.141 101,42 14.494 13.603 106,55

Октомври 141.278 139.363 101,37 14.476 13.601 106,43

Ноември 141.393 139.656 101,24 14.459 14.634 98,80

Декември 141.466 140.450 100,72 14.463 14.643 98,77

Просек- 140.864 138.658 101,59 14.541 14.388 101,06

9. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ПО ОСНОВ НА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

ЈП Комунална хигиена-Скопје најголем процент од приходот го остварува од својата основна дејност, а тоа е приходот остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица и стопански субјекти на територијата на Град Скопје и од рурални средини.

70

Со Одлука од Градот Скопје се одобрува висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од физички и правни лица.

ПРЕГЛЕД бр.1

На движење на фактурирана реализација од физички и правни лица во 2017 година споредена со 2016 год.

Вкупната фактурирана реализација од физички и правни лица по основ на собирање и транспортирање на комунален отпад за период I-XII- 2017 год. год изнесува 1.062.082.463,50 денари и споредена со истиот период 2016 год.- 1.057.759.190,07ден. e поголема за 4.323.273,43 денари, односно за 0,41% .

Наплатената реализација во периодот I-XII-2017 год. од правни и физички лица изнесува 1.023.729.546,52 денари и споредена со истиот период 2016 год.- 1.053.987.310,94 ден.е помала за 30.257.764,42 денари, односно за 2,87% заради намалена наплата на побарувања од минати години од правни лица, и намалена наплата на тужени побарувања од физички лица.

Процентот на наплата за период I-XII- 2017 год. изнесува 96,39% и спореден со истиот период 2016 год.- 99,64% е намален за 3,26%.

Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти е прикажана во Преглед бр.1:

Година Фактурирано -Правни и

физички лица

Наплатено -Правни и

Физички лица

Процент на наплата

1 2 3 4

2017год. 1.062.082.463,50 1.023.729.546,52 96,39 2016 год. 1.057.759.190.07 1.053.987.310.94 99.64

Разлика 4.323.273,43 -30.257.764,42

Индекс 100,41 97,13 96,74

71

ПРЕГЛЕД БР.1 На вкупно фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 2016

ЈАН. 88.253.534,43 87.754.664,36 498.870,07 100,57 74.079.339,60 70.162.871,58 3.916.468,02 105,58 83,94 79,95

ФЕВ. 88.459.720,84 87.953.322,04 506.398,80 100,58 91.719.066,34 101.160.625,20 -9.441.558,86 90,67 103,68 115,02

МАРТ 88.572.516,47 88.107.501,86 465.014,61 100,53 89.891.176,86 92.756.973,72 -2.865.796,86 96,91 101,49 105,28

АПРИЛ 88.705.513,83 88.135.609,45 569.904,38 100,65 82.860.529,45 80.368.167,13 2.492.362,32 103,10 93,41 91,19

МАЈ 88.905.775,11 88.146.862,06 758.913,05 100,86 88.036.498,89 81.383.992,45 6.652.506,44 108,17 99,02 92,33

ЈУНИ 88.404.537,23 88.315.622,30 88.914,93 100,10 81.550.209,88 96.822.992,32 -15.272.782,44 84,23 92,25 109,63

ЈУЛИ 88.152.487,07 88.274.724,78 -122.237,71 99,86 94.089.522,47 96.337.176,68 -2.247.654,21 97,67 106,73 109,13

АВГУСТ 88.532.912,05 88.023.032,15 509.879,90 100,58 73.983.792,17 74.624.987,70 -641.195,53 99,14 83,57 84,78

СЕПТЕМ 88.531.838,28 88.018.278,03 513.560,25 100,58 85.214.839,75 88.338.613,83 -3.123.774,08 96,46 96,25 100,36

ОКТОМВ 88.555.119,08 88.247.641,11 307.477,97 100,35 87.545.395,60 84.243.101,97 3.302.293,63 103,92 98,86 95,46

НОЕМВ. 88.510.077,17 88.363.534,27 146.542,90 100,17 85.101.951,24 88.078.480,23 -2.976.528,99 96,62 96,15 99,68

ДЕКЕМ. 88.498.431,94 88.418.397,66 80.034,28 100,09 89.657.224,27 99.709.328,13 -10.052.103,86 89,92 101,31 112,77

ВКУПНО 1.062.082.463,50 1.057.759.190,07 4.323.273,43 100,41 1.023.729.546,52 1.053.987.310,94 -30.257.764,42 97,13 96,39 99,64

72

9.1. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Фактурираната реализација за период I-XII-2017 год. на физички лица – Домаќинства во износ од 634.683.776,50 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 625.937.647,07 ден. е зголемена за 8.746.129,43 денари, односно за 1,40.%, како резултат на зголемен физички обем на услуги.

Наплатената реализација за период I-XII-2017 год. од физички лица – Домаќинства во износ од 620.695.511,52 ден. споредена со истиот период 2016 год.- 625.547.055,94 ден. e намалена за 4.851.544,42 денари, односно за 0,78% како резултат на намалена наплата на тужени побарувања кои се наплаќаат преку ЈП Водовод и канализација.

Процентот на наплата за период I-XII-2017 год. изнесува 97,80% и спореден со истиот период 2016 год.- 99,94% е намален за 2,15%.

- Просечна месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички лица-Домаќинства преку ЈП Водовод и канализација

Просечната месечна фактурирана реализација за физички лица преку ЈП

Водовод и канализација изнесува 49.903.002,00 денари. Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува

30.569.045,00 денари. Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички

лица преку ЈП Водовод и канализација изнесува 61,26%. (2016год.- 61,15%)

Kумулативна наплата на сметки само од тековна година од физички лица од ЈП Водовод и канализација.

Процентот на наплата на сметки само од тековната година изнесува

83,98%. (2016 год.- 82,90%) Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички лица по месеци

во 2017 споредено со 2016 год.е прикажана во следниот Преглед бр.2. Во вкупнaта фактурирана и наплатена реализација од физички лица – Домаќинства влезена е фактурираната и наплатената реализација и од рурални средини.

Година Фактурирано

- физички лица Наплатено

-Физички лица Процент на

наплата 1 2 3 4

2017 год. 634.683.776,50 620.695.511,52 97,80

2016 год. 625.937.647,07 625.547.055,94 99,94

Разлика 8.746.129,43 - 4.851.544,42

Индекс 101,40 99,22 97,85

Година Фактурирано

-Просечно месечно

Наплатено -Просечно месечно

Процент на просечна месечна наплата

(3:2) 1 2 3 4

2017 год. 49.903.002,00 30.569.045,00 61,26

2016 год 49.195.668,00 30,085,074,00 61,15

73

ПРЕГЛЕД БР.2

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД ДОМАЌИНСТВО

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 2016

ЈАН. 52.708.854,43 51.749.486,36 959.368,07 101,85 46.949.149,60 47.649.622,58 -700.472,98 98,53 89,07 92,08

ФЕВ. 52.668.931,84 51.899.529,04 769.402,80 101,48 57.817.638,34 60.138.139,20 -2.320.500,86 96,14 109,78 115,87

МАРТ 52.807.040,47 52.047.284,86 759.755,61 101,46 52.384.015,86 52.901.713,72 -517.697,86 99,02 99,20 101,64

АПРИЛ 52.819.649,83 52.146.926,45 672.723,38 101,29 49.505.671,45 50.306.901,13 -801.229,68 98,41 93,73 96,47

МАЈ 52.987.481,11 52.198.446,06 789.035,05 101,51 55.283.058,89 49.722.012,45 5.561.046,44 111,18 104,33 95,26

ЈУНИ 52.876.025,23 52.258.300,30 617.724,93 101,18 50.223.544,88 54.769.145,32 -4.545.600,44 91,70 94,98 104,80

ЈУЛИ 52.867.614,07 52.206.604,78 661.009,29 101,27 62.000.551,47 60.521.300,68 1.479.250,79 102,44 117,28 115,93

АВГУСТ 52.915.393,05 52.020.727,15 894.665,90 101,72 42.936.744,17 44.133.352,70 -1.196.608,53 97,29 81,14 84,84

СЕПТЕМ 52.916.739,28 52.090.171,03 826.568,25 101,59 51.005.956,75 49.524.295,83 1.481.660,92 102,99 96,39 95,07

ОКТОМВ 52.955.166,08 52.225.678,11 729.487,97 101,40 50.887.894,60 49.809.543,97 1.078.350,63 102,16 96,10 95,37

НОЕМВ. 53.072.404,17 52.511.784,27 560.619,90 101,07 49.799.467,24 50.885.011,23 -1.085.543,99 97,87 93,83 96,90

ДЕКЕМ. 53.088.476,94 52.582.708,66 505.768,28 100,96 51.901.818,27 55.186.017,13 -3.284.198,86 94,05 97,76 104,95

ВКУПНО 634.683.776,50 625.937.647,07 8.746.129,43 101,40 620.695.511,52 625.547.055,94 -4.851.544,42 99,22 97,80 99,94

74

9.1.1. НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ

Фактурирана и наплатена реализација за извршени услуги од рурални средини (заедно преку ЈП Комунална хигиена и ЈП Водовод и канализација). - Фактурираната реализација за период I-XII-2017 год. за рурални средини во износ од 52.284.433,50 ден. споредена со истиот период 2016 год.- 51.871.930,00 ден. е зголемена за 412.503,50 денари, односно за 0,80%. Ова зголемување произлегува од фактурираната реализација за месец август, септември и октомври, бидејќи во 2016 год. домаќинствата во поплавените подрачја беа ослободени од плаќање за извршена услуга собирање и транспортирање на комунален отпад, односно на истите не им беа издадени сметка за месеците август, септември и октомври 2016 год. Наплатената реализација за период I-XII-2017 год. од рурални средини во износ од 42.147.267,20 ден. споредена со истиот период 2016 год.- 39.114.186,19 ден. е зголемена за 3.033.081,01 денари, односно за 7,75.%. Процентот на наплата за период I-XII-2017 год. изнесува 80,61% и спореден со истиот период 2016 год.- 75,41 % е зголемен за 6,89 %.

: Вкупната фактурирана и наплатена реализација од -рурални средини-Домакинства по месеци е прикажана во следниот Преглед:

Година Фактурирано

- физички лица Наплатено

-Физички лица Процент на

наплата 1 2 3 4

2017год. 52.284.433,50 42.147.267,20 80,61

2016год. 51.871.930,00 39.114.186,19 75,41

Разлика 412.503,50 3.033.081,01

Индекс 100,80 107,75 106,89

75

ПРЕГЛЕД БР.3

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - ЈП ВОДОВОД И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 2016

ЈАН. 4.404.637,50 4.347.580,00 57.057,50 101,31 3.191.743,47 3.017.015,37 174.728,10 105,79 72,46 69,40

ФЕВ. 4.298.401,00 4.385.900,00 -87.499,00 98,00 3.745.052,93 3.765.667,82 -20.614,89 99,45 87,13 85,86

МАРТ 4.357.650,00 4.398.600,00 -40.950,00 99,07 3.921.387,88 3.463.045,16 458.342,72 113,24 89,99 78,73

АПРИЛ 4.348.950,00 4.416.949,00 -67.999,00 98,46 3.597.338,60 3.248.782,56 348.556,04 110,73 82,72 73,55

МАЈ 4.462.622,00 4.500.300,00 -37.678,00 99,16 3.521.688,69 3.232.489,25 289.199,44 108,95 78,92 71,83

ЈУНИ 4.343.550,00 4.384.221,00 -40.671,00 99,07 3.378.924,55 3.296.165,46 82.759,09 102,51 77,79 75,18

ЈУЛИ 4.336.500,00 4.337.100,00 -600,00 99,99 3.886.739,41 3.662.884,11 223.855,30 106,11 89,63 84,45

АВГУСТ 4.335.300,00 4.092.042,00 243.258,00 105,94 2.827.909,00 2.679.965,29 147.943,71 105,52 65,23 65,49

СЕПТЕМ 4.323.600,00 4.093.683,00 229.917,00 105,62 3.308.866,29 2.771.416,91 537.449,38 119,39 76,53 67,70

ОКТОМВ 4.321.794,00 4.162.007,00 159.787,00 103,84 3.516.978,27 2.983.717,43 533.260,84 117,87 81,38 71,69

НОЕМВ. 4.423.779,00 4.355.550,00 68.229,00 101,57 3.571.553,62 3.266.344,56 305.209,06 109,34 80,74 74,99

ДЕКЕМ. 4.327.650,00 4.397.998,00 -70.348,00 98,40 3.679.084,49 3.726.692,27 -47.607,78 98,72 85,01 84,74

ВКУПНО 52.284.433,50 51.871.930,00 412.503,50 100,80 42.147.267,20 39.114.186,19 3.033.081,01 107,75 80,61 75,41

76

9.2. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Фактурирана и наплатена реализација за извршени услуги од правни лица Фактурираната реализација за период I-XII-2017 год. на правни лица во

износ од 427.398.687,00.ден. споредена со истиот период 2016 год.- 431.821.543,00 ден. е намалена за 4.422.856.00 денари, односно за 1,02%.

Наплатената реализација за период I-XII-2017 год. од правни лица во износ од 403.034.035,00ден. споредена со истиот период 2016 год.- 428.440.255,00 ден. е намалена за 25.406.220,00 денари, односно за 5,93%.

Процентот на наплата за период I-XII-2017 год. изнесува 94,30% и спореден со 2016 год.- 99,22% е намален за 4,96%.

Фактурираната и наплатена реализација од правни лица во 2017 год. споредена со 2016 год. е прикажана во следниот Преглед

Фактурираната и наплатена реализација од правни лица по месеци е прикажана во следниот:

Преглед бр.4 На фактурирана и наплатена реализација од Правни лица

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА НАПЛАТА

2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 год. 2016 год. РАЗЛИКА ИНД 2017 2016

ЈАН. 35.544.680,00 36.005.178,00 -460.498,00 98,72 27.130.190,00 22.513.249,00 4.616.941,00 120,51 76,33 62,53

ФЕВ. 35.790.789,00 36.053.793,00 -263.004,00 99,27 33.901.428,00 41.022.486,00 -7.121.058,00 82,64 94,72 113,78

МАРТ 35.765.476,00 36.060.217,00 -294.741,00 99,18 37.507.161,00 39.855.260,00 -2.348.099,00 94,11 104,87 110,52

АПРИЛ 35.885.864,00 35.988.683,00 -102.819,00 99,71 33.354.858,00 30.061.266,00 3.293.592,00 110,96 92,95 83,53

МАЈ 35.918.294,00 35.948.416,00 -30.122,00 99,92 32.753.440,00 31.661.980,00 1.091.460,00 103,45 91,19 88,08

ЈУНИ 35.528.512,00 36.057.322,00 -528.810,00 98,53 31.326.665,00 42.053.847,00 -10.727.182,00 74,49 88,17 116,63

ЈУЛИ 35.284.873,00 36.068.120,00 -783.247,00 97,83 32.088.971,00 35.815.876,00 -3.726.905,00 89,59 90,94 99,30

АВГУСТ 35.617.519,00 36.002.305,00 -384.786,00 98,93 31.047.048,00 30.491.635,00 555.413,00 101,82 87,17 84,69

СЕПТЕМ 35.615.099,00 35.928.107,00 -313.008,00 99,13 34.208.883,00 38.814.318,00 -4.605.435,00 88,13 96,05 108,03

ОКТОМВ 35.599.953,00 36.021.963,00 -422.010,00 98,83 36.657.501,00 34.433.558,00 2.223.943,00 106,46 102,97 95,59

НОЕМВ. 35.437.673,00 35.851.750,00 -414.077,00 98,85 35.302.484,00 37.193.469,00 -1.890.985,00 94,92 99,62 103,74

ДЕКЕМ. 35.409.955,00 35.835.689,00 -425.734,00 98,81 37.755.406,00 44.523.311,00 -6.767.905,00 84,80 106,62 124,24

ВКУПНО 427.398.687,00 431.821.543,00 -4.422.856,00 98,98 403.034.035,00 428.440.255,00 -25.406.220,00 94,07 94,30 99,22

Година Фактурирано

-Правни лица Наплатено

-Правни лица Процент на

наплата 1 2 3 4

2017год 427.398.687,00 403.034.035,00 94.30

2016 год 431.821.543,00 428.440.255,00 99.22

Разлика 4.422.856,00 -25.406.220.00

Индекс 98.98 94.07% 95.04

77

Просечната месечна фактурирана реализација за правни лица изнесува 35.632.819,00 денари. Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува 21.245.929,00 денари.

- Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од правни лица изнесува 59,62%.(2016год.- 52,93 %).

Процентот на наплата на сметки само од тековната година за периодот I-XII-2017 год. за правни лица изнесува 79,28% ( 2016г.- 77,61%).

Во доменот на задоволување и подобрување на барањата на корисниците на услугите, а истовремено и намалување на оперативните трошоци на работење, Претпријатието во наредниот период ги планира следните активности: 1. ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје и во 2018 година, во насока на зголемување на ефикасноста и на ефективноста во извршување на основните дејности, ќе продолжи да инвестира во набавка на 24 најсовремени специјални комунални возила и опрема за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје. 2. ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје во 2017 година ќе продолжи со замена на постоечките дотраени метални поцинкувани контејнери од 1,1м3 и оштетени пластични контејнери од 1,1м3 со набвка на 1.000 пластични контејнери од 1,1 м3 и 1000 метални контејнери и 20 контејнери од 5м3 . 3. Продолжување на Проектот за поставување на подземни контејнери со капацитет од 3м3 на 15 микро локации. 4. Реновирање за бездомни кучиња на Вардариште и доопремување на Стационарот со набавка на ладилник за мрши (комора) и ВАП машина за перење на боксови. 5. Реновирање , санација на објектите на ЈП Комунална хигиена 6. Продолжување на активности за подигање на јавната свест за одржување на јавната чистота кај возрасната и помладата популација во соработка со училиштата и градинки ; 7. Вложувања во Обуки на вработените.

10. ИДЕН РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО