国库集中支付系统 V1.0 简介 系统概述功能特点运行环境系统总体结构功能模块简介

系统概述 按照财政部国库管理制度的基本发展要求，建立国库单一帐户体系，所有财政性资金都纳入国库单一帐户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一帐户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。建立以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。

系统概述 为了配合财政预算管理体制的改革，

满足市县级财政部门对国库集中支付业务软件的要求，通用科技有限公司依据《财政国库管理制度》和财政总预算会计的最新业务需求对“国库集中支付”做了需求的系统设计，设计开发了“通用国库集中支付管理系统”。

系统概述 本系统是为了解决财政集中支付中心系统以及相关单位业务的，包括财政支付中心版、预算单位版、代理银行版和人民银行版。其功能覆盖了系统管理、预算单位管理、银行帐号管理、指标管理、计划管理、授权支付、直接支付、汇总清算单、授权支付额度通知单和总预算会计帐务处理、报表及分析和资金清算（单位 -银行 -中心）等集中支付业务的全过程，以及其它一些方便用户使用的辅助功能，如数据通讯等。

功能特点帐务数据的安全保密性 :为了保证您的数据万无一失，本软件提供了权限设置、自动备份数据、数据一致性维护、日志管理等安全控制方法来实现数据的保密性和安全性。

数据的共享性 :软件在需求设计时，是从整体国库集中支付业务的角度来考虑的，避免了部门之间重复的数据录入，保证了各个职能部门所提供的数据能达到共享的目的。

功能特点数据的一致性 :合理的需求设计和数据库设计，使预算控制数、指标、用款计划、拨款、凭证、帐簿、报表之间的数据始终保持一致；编码数据的一致性，实现了软件系统的开放性和可扩展性。 系统功能的完整性 :本软件在功能上覆盖了年初预算数控制、预算指标、用款计划、直接支付、授权支付、汇总清算单和授权支付额度通知单等，以及总会计帐务处理、期末帐务处理、报表分析和各种数据在支付中心、预算单位、银行间传送等财政业务的全过程。

功能特点软件的兼容性 :本软件不仅可以在软件系统内部充分实现数据的共享和平滑升级，而且可以和多种与财政业务相关的软件兼容，进行无缝接口，实现数据交换。

政策性和灵活性的统一 : 软件在设计时严格遵循了《财政国库管理制度》、《中华人民共和国预算法》和《财政总预算会计制度》；但软件在功能实现上又充分考虑了全国各地区不同的业务规范和操作习惯。

功能特点电算化规范管理和手工操作习惯的统一 :本软件在设计风格上充分考虑了软件操作人员对财政业务的手工操作习惯，并以程序化的方式加以规范，力求达到方便、快捷、灵活、细致、流畅、实用之功效，操作简便、易学易用。 个性化的报表分析功能 :您可以根据需要，随心所欲的设置不同种类、不同风格，不同颜色的报表和分析图形。

功能特点强大的查询和打印输出功能 :提供了与您业务相关的各种条件的查询（包括模糊查询技术）及打印输出功能，能随时提供和打印输出您所想要的各种数据、凭单、帐簿和报表；可以根据需要自行设置打印格式， 支持套打和彩色打印，使输出的帐表更加规范和美观。

系统支持网络化管理 :本软件结构采用 C/S （客户 /服务器）结构，开发工具采用 Access 和大型网络数据库（SQL Sever2000 ）平台，全面支持 Internet 和 C/S （客户 /服务器）结构；可以在局域网和 Internet上实现内外部数据的传输、交换。

运行环境硬件环境 基本配置 建议配置

CPU PIII 800 PⅣ 以上 内存 128M 256M 硬盘 2G 30G 网卡 16 位 PCI 32 位 PCI 打印机 不限 网络打印机 数据库系统 SQL2000 桌面版、标准版、网络版。

操作系统 WINDOWS NT 4.0 以上， WIN2000/PROFESSIONAL WIN2000 SERVER WINXP

服务器数据库

运行环境

工

作

站硬件环境 基本配置 建议配置

CPU P5/166 PIII 500 以上

内存 32M 128M 硬盘 2G 10G 网卡 16 位 PCI 32 位 PCI 打印机 不限 彩色打印机 操作系统 WINDOWS98/2000/XP/NT

系统总体结构

业务处室

预算单位

支付中心

代理银行

国库银行（人行）

政府采购

工资统发

供应商、行政事业单位职工

①②

③

②

③

②④③

④③

④⑤

⑤②

总会

计核算

国库税收收入

往来帐务列支、核销

三栏、多栏帐凭证处理 核算项帐（台

帐）报表分析

汇总决算非税收入

业务流程说明

① 预算编制系统：预算单位向主管业务处室申报预算，主管业务处室审核修 改预算单位的预算，并报同级人大批准后，形成预算指标。

② 预算编制系统接口：主管业务处室根据批复后的预算指标传给支付中心形成单位用款计划（月度、季度等）。

业务流程说明 ③ 授权支付：预算单位根据财政授权，自行开具支付令，通过国库单一帐户体系将财政性资金支付给收款人，包括：零星支出和未直接支付的购买支出。

A. 预算单位根据自己的预算指标和用款计划及用款额度，向支付中心申请拨款，支付中心审核用款单位的用款计划和指标额度，下支付令给代理银行，向申请用款的预算单位拨款； B. 预算单位根据自己的预算指标和用款计划，直接向代理银行申请支付，代理银行根据财政核定 的用款额度执行支付。

业务流程说明 ④ 直接支付：财政国库执行机构开具支付令，通过国库单一帐户体系，直接将财政性资金支付到收款人或用款单位帐户，包括工资支出、购买支出、中央对地方的转移支付（包括企业大型工程、设备采购等）

A. 大宗的政府采购业务：业务处室根据辖管的预算单位的资产采购计划，实行政府集中采购，然后由支付中心审核各个采购单位的直接支付用款计划后，直接下达支付令给代理银行，由代理银行直接支付给商品货物的供应商；

业务流程说明 B. 行政事业单位职工的工资统一发放业务，由财政支付中心根据各个预算单位的年初预算指标和每月预算单位的职工实际情况，分月下达用款计划给代理银行，由代理银行将工资划转到每个职工的工资帐户上。

⑤ 代理银行、国库银行和支付中心对帐、结算。

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

系统管理 帐套管理：建立和管理帐套。可管理多个帐套，每个套帐可管理多年数据。 用户管理：设置系统操作用户和用户密码；分帐套、分功能为用户设置使用权限。 数据管理：备份数据、恢复数据及模版与报表的引入、引出。 日志管理：自动记录用户登录、离开及所做操作的详细情况。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 管理系统管理系统主要是对帐套进行基础编码信息的录入及设置，在此可以实现用户、部门、预算单位、预算科目、帐号间关系及权限的设置，并提供了指标管理、计划管理、直接支付、授权支付单据生成和支付报表查询功能及各种单据的套打功能，其业务流程及功能设计完全符合国库集中支付中心的业务需求，大大提高了用户的工作效率。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 1 ．建立编码：建立银行、帐号、部门、中心信息、预算单位、预算单位与帐号、供应商、结算方式、支付类型、货币、指标类型、资金性质编码。2 ．设置参数：帐套信息、单位科目权限、部门权限、用户部门权限、帐号科目关系、预算科目、常用用途及指标摘要的设置。3 ．指标管理：包括预算控制数的录入及发送，总指标、明细指标的录入、审核、发送和指标的查询。中心编制审核完 预算指标后发送到相关的预算单位，预算单位接收自己的明细指标。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 4 ．计划管理：计划分为预拨用款计划和正常用款计划，其中预拨用款计划是由单位根据年初预算控制数编制的，正常用款计划可由单位根据指标直接生成，然后上报财政主管业务处室和支付中心审核。此模块还提供了计划的审核、预拨计划冲指标、计划报表（旬用款计划、月度用款计划和季度用款计划）及计划查询功能。

5 ．直接支付：可以根据用款计划生成直接支付凭证，审核后 可以将直接支付凭证发送给代理银行。同时还提供了生成直接支付汇总清算通知单的功能，审核后 可以发送给人民银行，人民银行接收后可用于对帐。本功能还提供了直接支付凭证自动生成记帐凭证的功能。

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

6 ．授权支付：可以根据用款计划分预算单位生成授权支付额度汇总清算通知单，审核后 可以直接发送给预算单位及人民银行。预算单位接收后可生成授权支付凭证，人民银行接收后可用于与代理银行对帐。

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

7 ．支付报表：提供了按不同银行不同会计期生成支出日报、旬报、月报的功能。8 ．期末处理：通过年底结帐将编码及指标余额自动结转到下年。

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

帐务处理系统 帐务处理是支付中心帐套操作的另一主体和核心部分，可使财务人员方便、快捷、准确地完成各种复杂的日常业务。该系统包括期初建帐、初始数据录入、日常帐务处理、月末结帐、结转下年等功能。1 ．建立编码：定义部门、预算单位、供应商、支付类型、资金性质和银行编码也可以建立自定义核算项编码。2 ．设置帐务参数：设置货币、会计科目、凭证类型、结算方式、多栏帐，也可以重新设置帐套参数。其中会计科目允许设置自定义 6 级辅助核算类。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 3 ．初始帐：初次使用本系统，必须录入会计初始余额及累计发生额，以后有关余额及发生额将由系统自动结转。录入完成后生成余额平衡表，较验初始帐平衡关系。4 ．凭证处理：包括凭证录入、修改、审核、查询和记帐等功能。同时提供了凭证的白纸打印和套打的功能。5 ．帐 簿：可以查询内容丰富的日记帐、明细帐、总帐、余额表。其中每种帐簿均有核算项科目、科目核算项帐的查询，为用户提供正向、反向及交叉查寻，支持自定义帐簿，方便下次查询。所有帐簿能打印输出，可以选择科目范围，连续打印多个科目。还可以进行帐簿套打。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 6 ．期末处理期末调汇：调整期末汇率，选择汇兑损益科目，自动生成汇兑损益凭证。结转收支：期末将收入或支出科目的余额转到结余科目，自动生成转帐凭证。自动转帐：按转帐设置进行自动转帐。设置用取数公式从帐中取数，进行运算编辑，按顺序号执行批量转帐，系统自动生成转帐凭证。系统将保留转帐设置，备以后会计期使用。期末结帐：结帐时系统自动检查是否有未记帐凭证，收支类科目是否已结清，结帐后不能再做凭证。年末结帐后所有帐务数据将自动结转到下年。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 7 ．报表管理此系统采用了先进的报表控件和打印系统，继承了 EXECL 电子表格优秀风格，适应会计人员对报表软件的要求。报表管理系统实现跨帐套取数，表间取数、表间审核、表间汇总等强大的功能，并提供了对报表的图形分析（柱状图、折线图、圆饼图、散点图等），操作简单、易学易用。 提供内置百余个专用会计函数，采用汉语拼音字头命名，向导式插入，无需用户记忆。打印设置方便直观，打印效果理想。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 模板定义：系统内置了财政单位的常用报表模板，在本系统使用中，用户还能够方便简洁地自定义设置符合本单位实际需要的报表模板。报表制作：根据所设置的报表模板 ，系统按用户要求自动从帐务中取数，生成不同时间段的报表；并可以对报表按照审核、汇总公式进行审核或 汇总等处理。报表管理：删除、修改报表或报表模板；批量发送、接收报表或模板。

功能模块简介 （以中心版为例介绍） 数据通讯系统此系统为工具性模块，为用户提供了远距离点对点直接传输数据的功能；通过电话拨号点对点传输数据可以充分保证数据的安全性；此功能不仅可以远距离接收和发送软件本身的单据和报表数据，还可以将本地机上的其他数据文件按照需要远距离接收或发送到其他计算机；能够极大的方便支付中心、预算单位和银行之间数据的传递和信息的共享。

功能模块简介 （以中心版为例介绍）

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