Народна банка Србије...strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 nerealizwani dobici po...
TRANSCRIPT
![Page 1: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/1.jpg)
Akcionarha i Upramom odboru D d t m za upmvljanje dobmvoljnim penzijskim Fondom Delta Genemli a.d. Beagrstd
I d i l i smo rwizjju priloienih finansijskih izvaaja Drub za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali a.d. Beograd (u daljem tekstu ,,Dm&o") koji uHjuEuju b&ns stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2010, godine i bilans uspeha, izvehj o pmmenama na kapitalu i izveaaj o novhnim tokovima za godinu zadenu na taj dan, pregled znaEajnih ratiunovodstvenih politika, druge napomem uz finansijske izveaaje i stat ist is an&.
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih hansijskih izvehja u skladu sa Zakonom o rahnovodstvu i reviziji Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i propisima Narodne bade Shije, kao i za interne kontrole za koje rukwodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje fmansijskjh izvje5taja koji ne sad* rnaterijalno znaiSajno pogdno prikazivanje nastalo usled pronevere ili gregke.
Nda odgovornost je da na osnovu i d n e revizije izrazirno misrjenje o ovim fmansijskim izv&ajima. Reviziju finansijskih izve3aja izvdili smo u slddu sa Mdunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa naEelirna profesionalne etike i da planiramo i Mime reviziju na naEin koji nam o m o g u h da steknerno razumno uverenje da finansijski izvstaji ne sadrk materijalno znahjno po rnno prikazhje.
Revizija podrazumeva primenu postupaka radi priiavljanja revizijskih dokaza o hosima i obelodanjivanjima sadrianim u finansijskim izveaajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosudivanja, ukljuhjuti procenu rizika od nastanka materijalno znaEajnog pogrdnog prikazivanja u h a n s i j s b izv&tajima, nastalog usled pronwere ili e k e . Pri proceni ovih rizika r&r ceni interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno pMvanje finansijskih izvdtaja DruZtva u cilju izbora adekvatnih rwbrskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe haiavanja mgljenja o delotvornosti internih kontrola Druha. Revizija takode obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih raEunovodstvenih politika i prihvatljivosti racunovodstvenih procena koje je izvi%ilo nxkovodstvo, kao i ocenu op5teg prikaza fhnsijskih izvehja.
Verujemo da su raizijski d o h i koje smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izrdavanje mZljenja.
Prema nagem rdiljenju, priloikni finansijski izveaaji u svim materijalno maEajnim aspektima prikazuju realno i objektivno furansijski polokj D r u h a za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali a.d. Beograd sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine, rezultate njegovog poslovanja i no*.ne tokove za godinu zavrgenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o raEunovodstw i rwiziji Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijjskim planovima i propisima Narodne banke Srbije. -
Beograd, 30. mart 2011. godine
~"""..','........... ,.,, ......... mm..,.... .................... - ---,--........ .. .............. ** ................ . ...... - ---..--.--- - -----. .. ....,,.,,. m , ...,,..... , ........... m m a*.... m m ............. h. m.......... as--- --..-*-----.---a
i PrimuaterhouseCwpers d.o.o., Omladinskih brigada 88a, uo70 Beograd, Republib Srbija T: +381113302 100, F:+381113302 101, WWW.PWC.PS
![Page 2: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/2.jpg)
Popunjava drustvo xa upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
1 20200677 I 1 6G 3~ I 1046 10460 1 Maticni broj Sifra delatnosti PI6
Popunjava Ageneija za privredne registre
Islo1 123
0 19
Inurrnru 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Nariv dmtw za upravljanje fondam : AD ZA UPRAVUANJE DOBROYOWNIM I L n J S K I M FONDOM DELTA GENERAL1
Sediste : BEOGRAD, YlLENTlJA POPOVICA 78
BlLANS STANJA 700500290204 1
I I 3O 1 Dugorocne hartije od vrednosti koje se drze do dospeca 1 Oo4 1 ? I
10
11
12 .-
Dugorocni depozifi i drugi dugorocni finansijski I I
STALNA SRf DSTVA
Nematerijalna ulaganja
N e k t n i n e i oprema
lnvesticione nekretnine
1 26 I Potradvanje za vise pkcen pore2 na dobit 1 010 1 1 I 1
15
] 220 ( Kratkorocni deo dugorocnih finansqskih plasmana
00 1
002
003
Stalna sredsiva namenjena prodaji i srerlstva poslovanja koje se obustavlja
OBRTNA SREDSTVA
I 222 I Kmtkorocne hartije od vrednosti koje se d a e do doswca
5 6
DO8
221m229
223 Hartije od vrednosti raspolozive za pmdaju
Kratkorocni depozitl i drugi kratkorocni finansijski piasmarti
Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kmz bilane 1 224 1 useeha
305
2
418
5
23 Gotwina i gotovinski ekvivalenti
UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 0f7)
![Page 3: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/3.jpg)
Strana 3 od 15
32 1
322
33
34
35
Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti
Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti
Nerasporedjena dobit
Nepokriwni gubitak
Sopstvene a kelje
UKUPNl KAPITAL (101*1 02+103+104+105-106*107-908-109)
105
106
107
1 08
109
110
OBAVEZE
DUGOROCNE OBAVEE
Dugorocna rezewrsanja 11 1
Dugomcne obaveze prema povezanh licima 112
Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednost~ 113
45
16
f ?
48
413
41 8
42
43
4, 47
46
48
49
44
3045
----
2935
533
1136
7649
223858
Ougorocni kredifi
Dugomme obaveze po o s m dugorocnog zakupa
Oruge dugormne finansijske obavsze
Odlorene poreske obaveze
KRATKOROCNE OBAVEZE
Kratlrorocne Bnansijske obaveze
Obaveze 12 poslovanja i pasivna vremenska raqrantmnja
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge obaveze za p o r e , dopnnose I di-uge dazbine
Obaveze po osnovu stalnih srwdstava narnenjenih prodaji i sredstava poslwanja koje se obustavlja
Obaveze po osnovu teku~eg poteza na dobit
UKUPNE OBAVUE ( ad I11 do lZ2)
UKUPNA PASlVA (11at.123)
1798
1126
666
9315
4905
188359
81209
216209
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
40454
183454
![Page 4: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/4.jpg)
VANBllANSNE POZlCiJE 125
88 Vanbilansna a M i a 126
I 89 Vanhilansna pasiva 1 327 1 1 1 I U b w ~ ~ c t - B V dana 28.2. 201 I. godine
Lice odgowmo za sastavljanje finansijskog izvestaja
M.P.
OBRlUAC PROPISAN : Pravilnikm o sadaaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja druswa za upravfjanje dobmvofjriim penzijshj bnhwima ("Sluzbni glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )
Strana 4 od 15
![Page 5: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/5.jpg)
Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnlm penzibkim fondom
I 20200677 1 I 6G30 I 1 104610460 I Maticni broj Sifra delatmsti PIB
Popunjava Agentija za privredne registre
Islo( 1 2 3
0 19
nunurnu 20 27 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Nailv drustva za upravljanje fondom : AD ZA UPRAVWANJE DOBROVOWNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL1
S e d i i : BEOGRAD, MlLENTlJA POPOVICA 78
BILANS USPEHA
1 802 I Prihodi naknada po osnovu usluga clanovima fondova 1 203 1
600
601
I 500 Transakcioni troskovi 204 21 I 2375 2336 I
Prihodi neknada pri uplati penzijskih doprinasa
Prihodi naknda za upravfjanje fondovima
501
502
503,504
505
509
201
202
Gubitak od upavljanja fondovima (2O&205*206+207+2b8+209-20-Oi-202-203)
I
Troskavi marketinga
Tmskovi usluga kastodi banke
Troskovi posrednika
Troskovi iwesticioncg istraz~anja
Drugi rashodi upravljanja fondovima
27 I
Neto d&ici od prodaje hartije od vrednosti
Neb gubici od prodaje hartija od vrednosti
53, 54, 57 osim Troskovi arnortizacije, rezervissnja, usluga i drugi I posbvni rashodi 1 216 1 27 I
?/ 9
2 0
213
214
f roskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi 26 24347
205
206
207
208
209
27918
Rashwli od uskladjivanja vrednosti imwine 220 I I I
14962
42261
1
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Prihodi od uskladjivanja vrednosfi imovine
13321 - 28262
22 23
24
217
218
219
690590
14t2
2898
1537
426
2086
740 +
2% 23
Bmj zahteva:74472 Strana 5 od 15
Dobit iz redomog posloranja pre opowzivanja (210-211+212*213-2f4-2t5-2~8+2i7-218+ 219 - 220)
Gubitak i?: redmag paslovanja pre oporeziwnja (211-210-212 -213 +244+ 215+ 216-217+ 248 - 219 + 220)
Dobit poslovanJa koje se abustavlfa
20792
8
221
222
223
24730
2
36455 27301
![Page 6: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/6.jpg)
f i ~ o 4 a n o ~ dana 282. 2011. godins P
Lice odgovoma za sastavljanje finamijs kog imestaja
M.P.
c Po d z
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom D sadnaju i formi obrazaca finansijskih -zvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnirn pervijs ("Stuzbeni glasnik R S br. 192007 i 312009 )
![Page 7: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/7.jpg)
Popunjava drustvo za upravljanh dobmvoljnim pemijskim fondom
I 20200677 1 1 66.30 1 1 10461 0460 I Maticni broj Sifra debtatnosti PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
m 123 39
IIIInII0u 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv dmstva za upravljanje fondom : AD ZA UPRAVWANJE DOBROVOWNIM PEHZlJSKlM FONDOM DELTA GENERAL1
Sediste : BEOGRAD, MlLENTlJA POPOVICA TB
IZVESTAJ O TOKOVlMA GQTOVINE llAHAlll~lRlRR
1. Pn'livi od naknada pri uplati 302 14941 12934
2. Prilivi HI naknada za upravljanje 303 40871 27100
3. PrK i od naknada za usluge clanovirna fonda 304 I I 4. Prilivi po osnovu drugih poslovnih prihoda 305 1178 628
I. Ddlivl QDtovine lz poslovnih aktivnostl (od 307 do 3f2) 306 43236 41 149
5. Odlivi po osnovu naknada 307 2217 f I I
( 6. Odlivi pa osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda 1 308 1 250181 27887 1 7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda 309 280 234
1 8. WYvi po osnovu drugih troskova poslovanja 1 310 1 118381
19. lsplacene diiidende 3.1 2
111, Neto prillv gotovine Ir poblovnih aktivnosti (307-306) 313 13754
N. Neto adliv gotovine iz pos!ovnih aktivnosti (806-301) 314 0
6. TOKOVI GOTOVINE If AKTlVNOSTl INVESTIRANJA
1. Prilivi gotwlne iz aktivnosti investirarija (od 3i6 do 320) 315 191956
i. Prilivi od ulaganja u Rartijs od vrednosti 316 100350
2. Prilii od prodaje rrematerijalnih ulaganja i osrtovnih sredstava 317
3. Prilivi po osnovu karnaia 31 8 6603
I 5. Ostali prilivi ir sktivnodi invsstirartja - -
11. QdIivi gotovlne iz aktivnosti investlranja (od 322 do 325) 32 1 90867 ~- - - - -
6. Qdlivi pa osnovu ulaganja u hartije od vrednosti
7. Odlivi za kupovinu nematerijafnih ulaganja i osnovnih sradstava
8. Neto d l M ppo osnovu deporita
- -
322
323
324
9. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 325
---
- -
200870
Broj zahteva:74472 Sfrana 8 od 15
-
90867
![Page 8: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/8.jpg)
III. Neto priliv gotovine It aktlvnosti investiranja (315-321)
IV. Neto odllv gotovine It aktivnosti investiranja (321~315)
V. TOKOVI GOTOVINE IZAKTIVNOSTI FINANSIRANJA
r. Prilivl gotovine It aktlvnosti finansiranja ( od 329 do 333)
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapilala
2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredila i 5ubordiniranih obaveza
3. Nelo prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita
4. Prifivi po osnovu hartija od vrednosti
5. Oslali prilivi iz aktivnosti finansiranja
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 335 do 340)
6. Odlivi po osnovu olkupa sopstvenih akcija
7. Odlivi po osnovu otplata dugorocnih kredita j subordiniranih obaveza
8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredila
9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti
10. Odliv; po osnovu kamata
11. Ostall odlM iz aktivnosti finansiranja
III. Neto priliv gotovine Iz aktJvnosti finansiranja (328 - 334)
IV. Neto odliv gotovine Iz aktJvnosti finansiranja (334 - 328)
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
8914 1168
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+326+341)
O. SVEGA NETO ODLNI GOTOVINE (314+327+342)
OJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (343 - 344)
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344 - 343)
1.. GOTOVINA NAPOCETKU GODINE (Napomena: 01.04. .tb(O)
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: .)~ . 11. .io~o )(345 - 346 + 347 + 348 - 349)
343
344
345
346
347
348
349
350
13754 0
8914 1655
4840 0
0 1655
7176 8828
0 5
8 2
12008 7176
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fo("Sluzbeni glasnik RS· br. 15/2007 i 312009 )
u_~~~;,;",:.;;~ _
Lice odgovomo za sastavljanjef1nansijskog izvestaja
Broj zahteva:74472
dana 282. 2011 . godine
M.P.
zakonski zast~drustvaza UpraVljay~ndomJ7c ~ f
Strana 9 od 15
![Page 9: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/9.jpg)
Popunjava drushro za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
I 20200677 1 1 &6 30 I 1 10461 0460 I Matiini broj Sifra delatnosti PfB
Popunjava Agencija za privredne registre [a 1 2 3 19
nlnr~uon 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv drustva za upravljanje fondom : AD ZA UPRAVWANJE DOBROVOUNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL1
IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU Bll~llllRlllRB
- 7
10
11
'I2
l3
Ukupna srnanjenja u prethodnol godni
Stanle na dan &.*I 2 . pmthodne godine (red.&r. 4+5-6)
lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunwodshrenih politika u tekucoj godrni - pmcanje - - - lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i prornena racunwodstvenrh politika u tekucaj godin1 - smanjenje
Korlgovano pocelno stanje na dan 01.01. tekuce godine !b o (red.8~. 7+8-9)
Ukupna pwecanja u fekucoj godini
Ukupna srnanjenja u tekucq god~nl
Stanjs na dan 3'1 1, . tekuce godine&d~ (&.br. 10+11-12)
4407
408
409
41 0
41 1
412
413
135000
135000
135000
419
420
432
433
445
446
-- 421 447
422
423
424
425
426
435
436
437
438
439
448
449
450
451
452
![Page 10: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/10.jpg)
7
10
t 1
12
l 3
Ukupna povecanja u prethodnoj godini
Ukupna srnanjenja u prethodnoj godini
Stanje na dan 34 tjL . prethodne godlne 2; 09 (red-br. 4 6 4 )
fspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodsivenih politika u tekumj gadini - povecanje - - - lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj m i n i - smanjenje
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuco godlne 2 0.1 0 (md.br. 7+W)
Ukupna povecanja u tekucoj godini
Ukupna srnanjenja u tekucsoj godini
Stanfe na dan 34 . j A . tekucta godfne 20 40 (r&.br. l O + f 1-12)
457
458
459
4 0
481
462
dB3
464
465
470
471
472
473
474
475
476
477
478
483
484
485
486
487
488
489
440
491
24503
48454
----.
48454
32755
81209
496
497
498
499
500
501
502
503
504
1
![Page 11: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/11.jpg)
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
lspravka materijalno znacajnih gresaka i prornena racunovodstvenih politlka u 506 ~rethodnoi aodini - mvecanie
- - -
Ispmvka materijalno znacajnih
raarnwodstvenih polmka u 507 ' pethodnoj gadini - manjenje
I Korigovano pbcetno stank na dan 01.01. prethodne godine 2 009 508 (ed.bt. 1+2-3)
Ukupna pwecanja u prethodnoj godini 1 1 Ukupna srnanjenja u prethodnoj aodini 1 510 1
I I - - -
Stanje na dan 3 . I fl. . 7 prethodne godine 20m (red.br. 51 1 I /4*dl
tspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovcdstvenih politka u tekumj 512
nodini - Dovecanie
Ispravka materijalno znacajnih
racunovodstvenih poliika u tekucoj godini - smanjenje
' Korigovano pocetno 04.01. tekuce godine (red.br. 748-9)
Ukupna pwecanja u tekuceoj godini 515
12 Ukupna smanjenja u tekumj gdini 516
Stanje na dart 31 4 2 . tetuce 13 godine 2QO (ted.br. 30412-12) 'I7
Broj tahteva:74472
![Page 12: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/12.jpg)
B E O G ~ P * Q ~ dana 28.2. 20 I 1. godine
17
12
l3
Lice odgovorno za sasfavIjanje finansijs kog irvestaja
M.P.
Ukupna poveeanja utekuceoj gadini
Ukupna smanjenja u tekucoj godmi
Stanje na 34 .12 . tekuce g ~ i n e & d ~ (red.br. qO+l?-12)
- u hiljadama dinara
567
568
568
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadnaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim ("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i WOO9 )
Bmj ahteva:74472 Strana q3 od 15
![Page 13: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/13.jpg)
P o p u n f a ~ drustvo za upravljanJe dobrovol]nirn penzijskim fondom
1 20200677 I 6G.3 0 I 1 104610460 1 Maticni bmj Sifra debtnosti PI6
Popunjava Ageneiia za privredne regbtre rn 1 2 3 'i 9
nrsnunu 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Nazivdrusfva za upravljanje fondom : AD LA UPRAVWANJE DOBROVOWNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL1
SNste : BEOGRAD, MlLEMTlJA POPOVLCA 76
STATISTICKI ANEKS
za 2010. godinu Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih
I 447 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti I - -
480 Obaveze za neto zande i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potrazni promet ber pbcetnog stanja) 602 18524 1 8550
1
461 Obaveze za pore2 na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog sianja) 603 2320 2620
Qbaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlen (potrazni promet bez pocetnog stanja)
463
530
54
1 -1 I Trmkovi doprinnosa na =wade i naknadr zaMa na t e ~ ! poslodavca 1 614 1 3434 1 3782 1
deo 542, deo 555
545
deo 546
deo 546
55
550
Obaveze za pdreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret posl&avca (potrazni promet bez pocetnog stanja)
Troskovi amortizacde
Troskovi moterijala, energije i usluga i nematerijalni troskovi
Troskovi zakupa zernfjista
Troskovi pmrnije osiguranja
Troskovi p o w
Troskovi doprinosa
Tmstovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi
Troskovi zarada i naknada rarada (bruto)
553,554, 555
556
559
605
656
607
deO deo 562
dea 5609 deo deo 562
I 662 Prihodi od kamata 622 20792 1 24725
608
609
610
61 1
612
613
Troskovi naknada fizickirn licima (brut01 po osnaw ugovora (ugwor o delu, autorski ugovori, ugovor o priwremenirn i povremenim poslovima i ostali ugovori)
Troskovi naknada clanwirna upravnog i nadmmog odbora
Drugi licni rashodi i naknade
61
deo 8f 0
Broj zahteva:74472 Stranal4odl5
3434
115
7617
Rashodi karnata
Rashdi karnata po kredfirna i racunima u bankama
3782
115
5173
39
'I 70
24347
206 14
61 5
616
617
618
619
Drugi poslovni prihodi
Prihrrdi od zakupa zemljista
29
11 1
27918
23737
620
62 1
53
246
118
281
![Page 14: Народна банка Србије...Strana 3 od 15 32 1 322 33 34 35 Nerealizwani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici PO osnovu hartija ad vrednosti Nerasporedjena](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022070818/5f15778b8e2cd037d40abb1c/html5/thumbnails/14.jpg)
Donaciie, pokloni i dmaa bes~ovratna davanja u novcu ili naturi
Nabavke slalnih sMstava u toku godine - nernaterijalna ulaganja
Nabavke stalnih sredstava u toku godhe - nekretnime, oprema i investicione nekretnine
Pmsecan broj zaposlenih .po osnovu stanja krajem svakog mesew (oeo broj)
U RFUG-R ABP dana 28.2. 201 f . ,godine
626
627
628
Ukupno
Od toga za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava ( gradjevinski objekti, oprema i sl)
Lice edgovorno za rastavljanje finansijskog izvestaJa
M.P.
16
629
630
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadnaju i farmi obrazaca finansijskih irvestaja drustva za upravljanie dobmvoljnim penrijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 32009 )
18
Strana 15 od 15
631
632
633
634