- raport de gestiune
TRANSCRIPT
-
CNFRNAVROMSA
RAPORTDEGESTIUNE
ALCONSILIULUIDEADMNISTRATIE
PentruexercifiuIfinanciar2013
IANALIZAEVOLUTIEIACTIVITASOCIETATIICNFRNAVROMSAPEDURATAEXERCITIULUI
FINANCIARINCHEIATLA31122013
i1IDENTCAREASOCiETTii
DenumireaCOMPANlADENAViGATiEFLJVIALANAVROMSA
AdresaStrPouiNr34Teief0236461022Fax0236460190
NumariaregistruicomeiiJ17441991
CddeinregistrareFiscaiaRO1639097
CodSIRUES170245519
COMPANiADENAViGATIEFLUViALAROMANAiiNAVROMiSAGALATIarecasediisecudare
ASucursaiaDrobetaCSediuStrPoiuinrilDrobetaTurnuSeverinudMehedinti
inregistrataiaRegistruIComeiuisubJ2548801072008
BSucursaia ConstantaCu SediuiinlncPort Ctadigui de nord Ciadire Admstrativa
SCCanopusStarSRLetaj2nregistrataiaRegistruiComeuisubJ1310332042000
lZFORMADEORGANIZARE
SocietateaCNFRNAVROM SAeSteorgaizatacofom Legiinr311990casocietatecomerciaIa pe
actiuiCuCaPitategrarivat
Lameiea2013StruCturaactioariatluiseprezetaaSHeI
1actioarPerSOaajuridicacaredetine8739dincapitasociat
aCtionaripersoaefizicesiactionaripersoanejuridicecudetinerisub3necareCUmuieazaimpeuna
1220diCaPitasocIai
SocietateaesteiistataiaBusadeValoiBucurestisectiuneaRASDAQsirespectaprevederiieIegii2972004
PriVindpiatadecap
TabeiullStructuraactbariatuiua31122013
31dec1331dec12
Aciionar
TaSPOrtTradeServices
Persoanezice
PersoaneJuridbe
TOTAL
NriaCNracfiuni
149156538739145607458531
2082089122020632151209
69534041443316260
17067276100001706727610000
ToateactiuneauaceIaSidreptdevoauovaoarenominaIade25ronbcqune
Raporfdegestiuneladatade31122013 Pagha110
-
30BIECTULDEACTlVITATE
ObiectuCipaIdeactivitateaICNFRNAVROMSAiireprezihtaTraSP0demapecaiaVigabiie
interioareCOdCAEN5040
i4CONDUCEREASOCiETATii
Coducereasocieteste asiguratade un ConsiudeAdminisfratieformatdh3membr2
persoaecesiopersoaajuridica
i5JNDiCATORiSiNTETiCI
i51CONTULDEPROFiTSi PIERDERi
ia2013crfradeafaceriacrescutcu4fatade2012arveituedinexpioalareaucrescutcu7fatade
arecedentimpcecheItuieedinexpioatareaucrescutcu5fatade2012CeeaCeadeterminat
obtinereauuirezuItatdinexploatareinsumade5063088le
AnaiizadacesteevoISePOateaPreCiacarezuitadinexpIoatareafostmaibunin2013fatade2012pe
deopahecaurmareacresteriiparcursuiuimaorin2013culOfatade2012iarpedeaitaparteca
rmareairegistrariiueiusoarescaderiapretuIuimediuiacombustibi2013fatade2012reSPeCtivcu3
PeerSi7iacombustuiachizitioatPePiataextera
Rezitatuldinexploatareiregistratinaui2013SadatoratiPriCiPaIfaptuluicaactMtateadetraSPOuviai
demarfuriiCurSUiaIui2013afostafectatade
aConditii meteoroIoglCe eXtreme dinIunileiunie si augus12013feOmee Care aU dSia
restrictioareal blocareaaVbatieimpiicand atat diminuarea venituIllor cat si creerea
CheItuieIordinexploataredatoarapeiorfoartemiciespectivcotefoaRescazuteaieiveor
apeiorDunariipesectoruiTuMagureieZniceakm568SeCtOrulSeimeniavaiCernavoda
SeCtOrislovacdeDuarekm18801708Acestesituatiiaudusladesfasurareaacatiide
transporn codextrem dediemaeVreSUPiimentaredurate mariavoiajeiorcaumarea
bbcajeior siafracnariiconvoaieioriVedereatrecezoediealeDuariisilaarzierea
traSPOrtLIrilor pe Duare dre Constata SiPOriieematioaidiSerbiaUngaCroatia
SiovaciaAustriasiGermania
bpreIungireaCrizeieconomiceiCePutaaui2008CuefecteegativepepiatatraSPO0Vlaie
materiaiizataprinscadereacererematraSPOhatanspecialamarfuriIorVraCmierurisicarbue
destiateaPr0VizioaCombiatuluiSiderurgicArce0rM
TabeIui200ntuideprofltSipierdereiei
Reizat2013Realizat2012
Cideafacelj
Venifuhdinexploatare
dnCare
249008165
264225336
2395635884
2474724897
Rapordegesuuneladatade31122013 PagIn820
-
VenmtranspoIuIl
VenituIjdindezmembrah
aItevenituIjdinexpIoatare
CheItuiedinexpIoata
ProdinacdeexpIoatare
VenuIj7anCiare
CheItuieIiGnanciare
RezuIanciar
VenituIltotaIe
CheItuietotaIe
Rezultabtp
Impozitpepront
RezultatuInet
2384071352275024755
47704276786100
258134311569322864
2591622482473876625
506308884827
793174679841881
639438766945054
1537359128968319
2721570822554566777
2655566352540821675
660071374510
1985260785852
4615187588658
iSintezainam12013societateaarealizandicatoridepr0mabatepoziurmareacresteriicifrei
deafacericu4fatade2012PefoduIuneiscaderiusoaeacosturilordeachizieacombusuiuicu3pe
itemsi7peextemeIementdecStCuCeamaimarepodereintotaIcheItuieeexpioatarePeSte30
Tabeiui3indlcatorieconomlcfinanciariSuntpIeZentanNot89deIaSituaemanciaredhlCareSaeXtIaSurmatOarea
Shza
INDlcATORl20132012
1IndicatoddecIIiditate
indicatomiiichatiicurente
Idicatomilichtatiiimediate
2lndicafohdehsc
icatomIprMndacoperireadobanzilor
GraduIdeidatOrare
3IndicaIohdeacuvte
VitezaderotatieastOCuriIor
Vitezaderotatieadebitel0rCiienti
Vezaderotatieacrediteiorfumizori
Vitezaderotatieaactivelorimobiiizate
VitezaderotatieaactiveIor totaTe
4IndtcartdeprOnbmfate
RentabiiitateacaPitaruiuiagajat
Mabrutadinvanzari
14218
130162
UrmaridevoiutiarezuItatelorecnOmicmanciareaIecMFRNAVROMSASePOateCOcIuzionaca
RapoIldegestiunehdaade31122013 Pagha30
7
1
7
8
0
1
-
acatodeiichidkatesuntsuprataUSOaraSCaderefatade2012CeeaCedovedestecadrepturib
CreditOriiorpetermeSCUrtSutaCOPeritedevaioarea activelorcarepotansformateIaeVOieibani
iziPetermenscurtmanagemetuicompanieivaaveahvederereducereaperioadeiderecuperarea
CreanteIordeladebko
bindicatorueriscgradueindatorareesteinscaderefatade2012ceeaceinseamaCa
activeIemetsuantateiPrOPOemaimicadecatrecreditoranUi2013fatadeauI
2012
Cindicatoriideactateauinregistatousoaradegradarefatade2012pcrestereaperioadeide
casareacreanteiorsiouzaremaisiabaaactiveior
dcatodepr0abiiitatecareexprimaeetaeChipeimanagerialeairegistratvaiorimuLt
maibeCOmParativcu2012incodeincaeiniunaiuriesiaugust2013traSPOuvial
afostinchispahialpeamitesegmetealeDuarCauZaCOditiiiorhidrometeoroiogice
extreme
DiUCtdevedereCdicatCruaranspohateairegistratocresterenesemnmcativacul57fata
de2011PeitermariietraSPOhateauscazutcu1666fatade2011iarpeeratioaiaucrescut cu
4577fatade2011daracescutdistatamediedetraSPOrtCu182012fatadeaui2011CeeaCeSa
reHectatiCOStuedeexpioatareaIesocietatii
TabeiuI4Indicatorifizici
bindic FFfWfPeteritoriulna
Nrch FUM 22012 2
1 Fh&FRmiitoe s"4516 xC2
2 &7W'7V6gW&Rmoxkm r1059 8CC2
3 FVFKm CxC3cb2344996 C3X2
Cindic FG&FffinternationaI
Nrch CRUM #3R2012 H2
1 &gW&&FRm0ne "3258 (3#(2
2 mjitoxkm sr2573 CS2
3 FVFKm ss(*s27897483 (Ch2
RapOrtdegestiuneladatade31122013 Pagha40
-
CrestereaparcursuIuimarilorculOsedatoreazaexciusivscade acWitainsect0rulinternCeea
CeaCOdusIacrestereapderiiactivipesectoruiextern deia4190in2012ia5175in2013
152SITUATiA PAlRIMONiALA
ASituatiaimobzarilorcrPorale
Mober
insttehnApbirotlca Avansuri
mijde siAiteact siimcorp
transpi corpincurs TOTAL
23814490917301414732708271206667
412139519538034498890079243
9477098110264581195455308478
26988176225736813265742305977432
Terenurlsi
constructii
Costlevaiuare
SoidIaliaahe201318156036
Cresteri4424924
Reduceri8400
Soidia31dec201322572560
Amohizarecumulata
SoIdIaliamarie2013
AmiincursuIexercui665917268363306144327563690
Reducerisaureluari82110461867
Soldla31dec2013665096268352846144327561823
ProviZioanepenIdep
imob cooIe
Soldialianuarie20132766227662
Cresteh1387513875
Reduceri2766227662
SoIdla31dec20131387513875
VaIcontabilanetalal
ian20131815603623811724717301414732708271179005
Vaicontabiianetaia31
dec20132190746424303260319592513265742278401734
RaporIdegesfiuneladade31122013 Pagha50
-
VaemloacelornxesteXPrimateincosturiistoicedajustatepotriVeeValua0ranuaLeefectuatede
COmPantereeVaiuarirecuOSCuteduCtdevederenscaiCOformprevederiiorCodunscarespectiv
PaaiaiveIuiaU2004
Jltimareevaluareaavuliocla31122012petoateactiveIedincadruiCNFRNAVROMSA
coCOrdataCuregiemetarilecontabiieaprobateprinOMFPnr30552009precumsicuStadardeIe
iteratioaiedeRapohareRnaCiaralFRSCuPeiastabiiireavakjusteaactiVeiocorporaIeIadatade
31122012
Evidetierearezultatelorreevaiuaactiveiorimobiiizate31122012vaIoareadepiatasafacutprinmetoda
eliminariiamoZdvaloareacontabbrutaaactiviui
lmobarliecorporaleqaiatesireStrictionate
La31decembe2013CNFRNAVROMSAGaianregisheazaactivegajatecagaranCuStCaiStit0r
fianCiaresidecreditIinspetaTERNATiONALFiNANCECORPORATiON0rgaizadeintemaaiaiacaresi
ROMANiA estelara membraCompania a contactatidata de31082005un credit deinvespe
retehOiogizareateiinsumade14miioaneeurOdiCarePanaiasfarsituia2006aufosttraseceie14moae
deeuroPetruCOtractareaacestuicreditaufostgajateosehedeactivecorporaleaIemPanieidupacumumeaza
ImpimgatoareleMercur307exAibaiuiiaMercur202exBarbosilMercur302exasllMercur201ex
GiurgiulOMercur203exGiugiu17Mercur204exGiurgiu27Mercur304exisaccea8Mercur306ex
isacceallMercu305exJsaccea13Mercur301exisaccea14Mercur303exisaccea16Mercur205
exGiurgiu19Mercur206exGiurgiu28siMercur207exIsaea12
Ladatade31decembrie2013sokJuicredituiuidehvesCOntraCtatdeIaIFCpenretehnoIogizareanoteiafostde
PhnciPai314285710euro
DobaZ8504048eur0
BImobilijJarifinanclare
iCUrSuiaUiui2013CNFRNAVROMSAapahicipatlacoSrea LIneinoisocietatnspetaIaSC
BUNKERTRADELOGISTICSSRCuunPaChetde8800actiunPaChetcereprezeta44dincapitaiul
SOCiaiCOformotarareAGEA310092013
TotodataCNFRNAVROMSAinaUI2013aachizitionat uPaChetdelO000deactiuniaCi detteia
SCSUPERQUATROGRJPSRPaChetcereprezeta90876diCaPitasociaIaisocietatiirespective
coformotarareAGEAnr506112013
Imobilizarinanciare Soidia intrare lesire Soidia
1activedetiuteiaeatiafiliate
2eresedepacipare
3aiteimprumuturi
TOTAL
01n13
2341936988000
7579435100000
6643122704
31065235415604
31dec13
023507369
07679435
0294035
03148039
RapOrfdegestiuneladatade31122013 Pagina60
-
lanuI2013CNFRNAVROMSAainregistralvenituridhdMdendeinsumade3253691iei
PahicipatiiepecareieareIasubsidiaraNavromBacSRLICOnform repakizariiprouinetstabiiitade
AdunareaGeeraiaaActioarilordMdendepetruaUi2012
CCreantelesidatoriiiesocietatii
iSituatiacreanteIor
Creae
TOTALdinCare
CreantecomeIialedincare
CreanteCOmeIiale
dincadIugrupuui
SumedeincasatdinimprumutuIi
dincadIugrupuui
SumedeincasatdininteeSedepaIdcaIe
Atecreante
CreantepMndcapitaLIIsubscIIssinevaISat
iiSituatiadatoriiIor
Datorii
TOTALdincare
Imprumuturidinemisiunideobgatiuni
SumedatorateinstitutiiOrdecredit
Avansuriincasateincontulcomenzior
DatocomeICiaedhcaIe
SumedatoratesocietatordincadruI
grupuui
EfectedecomeIldepIatit
SumedatoratepIjvmdintereseIede
paIucare
AltedatonnCIusivdato5scaIe
Petru
Iei
31dec1331dec1220132012
84822962
49762658
17474143
0
0
0
35060304
0
77198630
515727
4684997
4440616
4440616
0
21247286
J
Soidia Soidia Termedeexigibilitate
988
339
27298
10000
10000
6501
31dec1231dec13sublan l5ani20132012
63582874772467727017812670686462149
324631913053656123489176747385593
08068060
28132786377248753772487503410
2358263263550726355070
0000
0523393452339340
1176
SiaItedatopentruasiguraIllesociaIe298689737505963729335212612557
iiiRapOICreanteDatorii
RapoiCreantevsDatoriianui2013fatadeanui2012ascazutdela2141in2012la981
2013ceeaceafacutcadentadintredatoricreateSaSemicsorezedeia136meiin2012ia75mei
i2013
Raportdegestiuneladatade31122013 Pagha10
-
I6LITIGII
SocietateaincaateadereciamatareincursuUmarde16giiCUSumatOtaIa del81542420
ieeprezentaddebitesicheituieudejudecata
NuexistadosareCareCNFRNavromSAarecalitateadedebitor
i7EVIDENTACONTABiLBiLANTULCONTABIL
EvidentacotabncadruisocietatiiafostorgaizatanconformitatecuprevederiIelegi82I1991cu
modmcahieCOmPIeteuiterioare
SituaemaCiaresaUocmitpebazadebaIantadevecareocmitaIa31122013iarposturiie
nscrisebtSiaeXeiecorespudcudateiemregistrateCOtabiiitatePUSedeacordcusaiareaa
eiementeIorpatrimoniaiepebazainvetarieriianuaiencoformitatecuRegiemetaribCotabiiecofomecu
DirectiveIeEuropeeaPrObateprinOMFr30552009CotuIde profit SiPierderirenecta fideivenitrile
CheitJiemereZUkateiemaCiareaieauui2013DeasemeeafonduriieaufostlegalcoStietiiizate
ObIigaCatrebugetuistatusibugetuIasigura0SOCiaiesidesomajprecumSifondriiespeciaieaufost
corectdetermiatePIata acestoradfacutancondiegalePenCecareasitua0rmaCiaesa
efectuataudituimanciar externCOform cotraCt140I25072005ncheiat cu societateaJPAAudit
CoSultataBucure
Se vorndepimasurcorespuZatOare PrMd pubatea situa0aCiareia31122013
PreVaZUtelSectiunea13prividAprobareaSemareaSipublicareasaormaCiare aualedi
0rdMF3055200gSideiegisiaPeidecapitaL
II REPARTIZAREAPROFITULUl
laUI2013SOCietateaaegistratuPr0etde4615187ieisisepropuerePartizareaiuiPereZerVe
iegaieiSUmade1600001eisisurseprPriideantareinsumade4455187iei
VALOAREADIVIDENDELOR
Societateanudistribuiedividende
PeduratacotraCtudeprumutsematCuiFCeSPeCtivpaainanui2015dividedeienupotstribuite
decatcuaprobareaiFCPOttcodorprevazuteincotraCtuideimprumut
lIIEVOLUTIAPROBABILAAACTNSOCIETACNFRNAVROMSAiNANUL2013
CrizaecoOmicadecIaSataPePiamOdialiai2008sicontatasiiPreZentCOrOboratcuconde
hidr0meteOrOlogicedirUeitiesiaugustaIeau2013careaudusIaarziereatraSPO0rPe
DmarePeredintreCoStataSipoiieintemationaJdinSebiaUngariaCroatiaSiovaciaAustriasi
GermaiaurmareatemPeraturiiordeosebitderidicatesiseceteiprelmgiteauafectatrezultateiemanciare
ale aU2013siprevizibilvor afecta sirezuitateie aUiui2014td cont de ciciicitatea cod0r
feOmeneior meteo sieimpliCariiautoritatiioriniCraride dragaresicoSOIidare a maIorDunariipe
teritoiromaeSC
AvadcaobiectivstategicmentineresiconsoiidareapozitieideiiderpepiatatransporiiordemaPetr
aI2014COnformbugetudeVenisicheltuieiiseestimeazaobtinereaunuiprobrutdel7moae
erODe asemeneaSOCietateasipropuneaiizarea uOriucrarideinvesnceputeiaiianterio
COnStadmOdernizareau0aVedinpatrimoniuIsocietasiacamOratidetraSPOrtePOPisate
Coform proiectuiuide bugetdeveituriSicheeiipeaU12014seestimeazobtinereau0rVenridin
RapOrtdegestiuneladatade31122013 Pagina810
-
expioataredeaproxativ57ioaneeuroCu38maiPutindecat anuI2013ncondeuneiactivitatj
normaiedetransportdarcuoinentanegativacaurmareaiCeriiactatrecerebacdeIaCalafi
lVINFORMAmASUPRAAcLORDEcERCE774RESIDEZVOL7ARE
SocietateasepreocupapemanentdeasIgurareauiniveitehniccatmairidicatamiJloaceiorde
transpoindotarecaresiasigurecrestereaedcienteiactivdeexpIoatareprindiminuereacheItuieIiIor
materiaieaferenteacesteiaSISCadereatimpuiuidetransponfuCiedereIatiedetransp0nacestsensse
metinreiatiiiedeparteneriatcutoateinstitecaredesfoaraactivdecercetarendomeniuItraSPOui
navaI
VINFORMAPRMNDDEJYNERILEDEAC77UNIPROPRIIALESOCIE7ncNNAVROMSA
SocietateacNFRNAVROMSA nudeeaiproprnicinuaavutasemeneadeeriinanii
Preceden
VIADMNISTRAREASOCIEmI
AsacumsaaratatIapuCtuIi4societateaesteadmstratadeConsideAdministratieformatdin
douapersoanecesiopersoanajuridica
WPOLInCAPRMNDPROTECnA MEDIULUI
PeparcursuIanuluitinanciar2013CNiFiRNAVROMSiAiSiadesfaSurataCtivitateacurespectarea
PreVederibrOrdonanteideurgenanr1952212i2005privindprotectiamedMuiCucOmPletariIegmodCe
ulterioareSiarecomandariiorComisieiDunariiprivindorganizareac0lectdeSeuriiordeIanaveIecarenaViga
PeDunareadPtatePe15iO52007iSocietatearespectaregueprevazuteinReguIamentuidenavigaPe
Dunareinsect0ruIromanescsAcordulEuropeanprivindtranspoternationamarFuriiorpehcuiaSePe
CailenavigabiIeinterioareADNadoptatiaGenevaIa26052000lacareRomaniaadevenitparteprinLegea
nr15926092008iNavelecompaieirespectaceretecepusenaveIordenavigaieerioaraprin
directiveieeuropenendomeniuaSaCumaufosteieadoptatedeRmaniaprjnOrdIministruuiranSPOior
14472008CuCOmPietarilesImOdiriieuiterioare
CNFRNAVROMSiAiafacuvesPentrudotareanaveirCumijioacelenecesareprevenirii
POIuariiiaStfelincattoatenaVeiedeIinieaufostdotatecutancuriPentrucoiectareareziduuriiordehidrocarburi
SicuinstadepredareambeIeborduriiSocietateaaobtinutCecatuIemisdeOuiRegistruiui
ComeuidepegaTribunaIuiGaIagidatade2812i2008CareateStaCafdepiineSteCOnditiiiede
funcioareSPeCcepentrufiecareautoritatepubibaPenactIedeciarate
nanui2013SocietateaafostimpiicatamevenimentecaresaintresubhcidenanormeIorprivind
respectareaprotectieimediuluispecceactivitdetranspouviaL
Dhai2011CiNFRNAVROMSiAaPrimitdinparteaGermanischerLioydCecatulprivind
indepiiireastandarduiuiiSO140012009referitorIasistemeIedemanagementaiprotectieimediuiui
WIMANAGEMENTULRISCULuIFINANCMR
PaturaaCtivit0refectuateSOCietateaesteexpusaunorriscurivariatecareincIudriscuIdecreditriscuI
ValutarriscuiderataadobanzscuideiichiditateConducereasocietatiiurmarestereducereaefecteior
POteiaiadverseaSOCiateacestorfactorideriscaSuPraPemrmanteitinanciareasocbta
Rapohdegestiuneladafade31122013 Pagma SWO
-
IXEVENIMENTEIMPOR7ANTEAPARUTEDUFASFARSITULEXERCITIULUIFINANCIAR
i2014SOCietateavacontaprogramuidereorganizareiVedereaeentizaractaPrOgram
cevaviza redimensionareaactivita0rSia personauiexistetatatin cadrulsocietatlicatsCadrul
subsidiarel0rSale
XCONTROLULINTERN
lCadsocietaafostorganizataactivnateadecontroiinternpentruurmarirea apiICar0rmei0rSi
PrOCedu0rinterne
SocietateaaremauadepoIiticicontabiIepentrureggrupuLNavromcatsiunsetdeproceduanCiar
cotabeceasiguraodocumentaresuncientareferitoareIapriCedecontabzaresicontroiaioperatiunOr
SocietateaaretOCmitDosaruipreturiiordetransferdosarceacoperaperioada20082012pottieglSlatiei
romanestmateriedepreturidetransferPreCumPOtrivitGhiduOECDnvedereaevaiucoform
preOrdetransferpracticateTntreentaateCuPrincipiulpetuIuidepMetodaapHcataanaHza
ecoOmicaafostetodamaieietedetranzactionareMMNTmetOdacarepotrlVitGhiduOECDcompara
maneIeetedeproreaiizatencadruluneitraZaCtiicotr01atePmreferinntaiaobazaadecvataCumae
netedeproreaIizatencadruim0rtranZaCeCOntrOiatePrinreferitaIaaceeasibaz
XICONCLUZ
ApreciemcabiiantuicotabHCOntuidepr0SipierdereSiceieiaiteaeXelabliantsuntcorectegaI
fntocmiteSipropuemAdunaGeeraieaActioariioraprobareaSituatiilorfinanciareanuaientocmiteia
31decembrie2013
PropunemdescarcareadegestiuneaadministratoriiorpentruexerciifinanciaralanuIui2013i
DatarapoIu
PresedinteCA
MrceaAlexandruMihaescu
RaportdegestiuneIadatade31122013 Pag100