2014 www.iibbank.org

ПАРТНЁРСТВО СКВОЗЬ ВРЕМЯ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК международная финансовая организация

Основан в 1970 году  Межправительственное Соглашение об образовании Международного инвестиционного банка и Устав зарегистрированы в Секретариате Организации Объединенных Наций  Штаб-квартира находится в Москве  Уставной капитал Банка – 1300 млн.Евро Оплаченный капитал Банка – 270 млн. Евро* (Совет (высший орган управления) утвердил увеличение оплаченного капитала Банка до 341 млн. Евро) Совокупный капитал – 386,6 млн.Евро  Международные кредитные рейтинги инвестиционного уровня: q  долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне “А3“ присвоен Moody’s – 29 августа 2014 года; q  долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне “BBB-“ и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента “F3”. Присвоен Fitch Ratings – 10 декабря 2013 года.

1

2014

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ

2

Банк является международным институтом развития с особым статусом и поддержкой государственных органов стран-членов; Членами Банка являются как страны, входящие в G20 и Европейский союз, так и страны Азиатского региона с динамично развивающимися рынками; Общая территория операций 19,6 млн км² с общей численностью населения более 290 млн. человек.

Страны-члены Доля в оплаченном уставном капитале (€ млн.) %

Российская Федерация 150 55,5 Республика Болгария 42,2 15,6 Чешская Республика 30,4 11,2 Словацкая Республика 21,5 8 Румыния 18,5 6,9 Республика Куба 5,4 2 Монголия 1 0,4 Социалистическая Республика Вьетнам

1 0,4

Итог 270 100

2014

3

2014

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

40,7 131,6

53,7 8,4

1575,1

144,9 72,1

138,9

Страны-члены Банка имеют значительные экономические показатели с совокупным ВВП Более 2,1 трлн. Евро (данные за 2013.г)

Показатели роста ВВП, %

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Источник: Business Monitor International, национальные статистические агентства. Источник: Business Monitor International.

4

МИССИЯ И ЦЕЛЬ БАНКА

НАША МИССИЯ Содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономическому сотрудничеству стран-членов Банка. Поддержка малого и среднего предпринимательства в странах-членах Банка.

БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ национальных банков развития, ведущих международных и национальных финансовых институтов стран-членов МИБ

НАША ЦЕЛЬ Позиционирование в качестве многостороннего института развития, партнера для национальных, региональных, международных финансовых институтов и компаний в сфере поддержки проектов устойчивого развития и повышения эффективности.

БАНК УЧАСТВУЕТ в финансировании и в синдицированном кредитовании совместно с ведущими национальными и международными институтами, инвестиционных проектов на территории стран-членов

2014

5

2014

Основные статьи пассивов Основные статьи активов

КЛЮЧЕВЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

€  млн €  млн

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 30.06.2014

343,1 355,1 356 374,4

8,2 12

58

131,5

Капитал

Обязательства

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 30.06.2014

71,4

100,1

136

155,8

111,3

91,8

39 48

13,9 8,4

19

34,9

50,9 49,1

96

144,9

103,7

117,6 124 122,2

Инвестиционные ценные бумаги

Депозиты в финансовых институтах

Денежные средства

Кредиты клиентам

Инвестиционная недвижимость, основные средства и прочие активы

6

2014

КЛЮЧЕВЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рост кредитного портфеля

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 (прогноз)

162,5

241,3 270

341,3

Оплаченный капитал

В июне 2013 г. 50% нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 76 млн. Евро были направлены в оплаченный капитал. Совет (высший орган управления) утвердил увеличение оплаченного капитала Банка до 341,3 млн. Евро.

в том числе за счет средств, привлеченных с финансовых рынков

€  млн €  млн

0

50

100

150

200

250

2012 2013 30.06.2014

210 185

226

170 150

176

128

96

148

Одобрено

Подписано

Выдано

7

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 29 августа 2014 г. международным рейтинговым агентством Moody’s присвоен долгосрочный РДЭ на уровне “А3”. 10 декабря 2013 г. международным рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне “BBB-” и краткосрочный РДЭ “F3”.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ: Высокий уровень поддержки со стороны стран-членов Банка, и в том числе России, как основного акционера МИБ. Важным Фактором стало принятое в июне 2013 года Советом МИБ решение о докапитализации путем внесения странами-членами дополнительных взносов в уставный капитал в объеме не менее 100 млн. евро;  

Проведенная в течение 2013 г. комплексная реформа Банка, направленная на трансформацию МИБ в современный и эффективный многосторонний институт развития;  Новые принципы кредитной политики – МИБ ориентируется на поддержку малого и среднего бизнеса в странах-членах, работая преимущественно через национальные и международные институты развития и банки с высоким уровнем надежности;  Новые условия операционной деятельности – списаны все безнадежные долги, качественно обновлена нормативная база, созданы системы управления рисками на базе стандартов Basel II и современных принципов комплаенс-контроля. Внедрена система бюджетирования. Банк перешел на новую организационную структуру и эффективную систему мотивации персонала.

2014

8

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Сотрудничество с МИБ может осуществляться в таких формах, как совместное финансирование инвестиционных проектов, открытие кредитных линий на развитие малого и среднего предпринимательства в странах-членах МИБ. При осуществлении кредитных операций Банк использует следующие финансовые инструменты:

ФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ  ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ  (срок кредитования от 1 года до 7 лет, сумма до 400 млн. Евро);  

УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ, В РАМКАХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МСБ  (срок кредитования от 1 года до 7 лет, сумма – до 40 млн. Евро);  

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ КОМПАНИЙ МСБ (четкая “стратегия выхода” от 3-х до 7 лет, объем инвестиций до 10 млн. Евро);  

ФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (срок кредитования от 3 до 15 лет, сумма до 50 млн. Евро.)  

УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ В РАМКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (срок кредитования от 1 до 15 лет, сумма до 50 млн. Евро);  

УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (срок кредитования от 3 до 15 лет, сумма до 50 млн. Евро);  

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ КОМПАНИЙ (четкая “стратегия выхода” от 3-х до 7 лет, сумма до 20 млн. Евро).  

УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ МИБА  

2014

9

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ

За годы существования Международный инвестиционный банк принял участие в финансировании более 200 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд. Евро. Основные проекты с 2012 г. по настоящее время:

Коммерческий банк промышленности и развития Вьетнама Финансирование малого и среднего бизнеса

Болгарский Банк Развития финансирование малого и среднего бизнеса

Хас Bank LLC, Монголия Синдицированное кредитование малого и среднего бизнеса, Партнер- ЕБРР

Хан Банк, Монголия, Синдицированное кредитование малого и среднего бизнеса, Партнер- МФК

РОСЭКСИМБАНК Финансирование экспортно- импортных операций

Банк Инвестиций и Развития Вьетнама Реализация программ поддержки малого и среднего бизнеса

Румынская лизинговая Компания BT Leasing. Финансирование лизинговых программ для Румынских СМП

JSC VIVACOM, Bulgaria Синдицированное кредитование Партнер: ВТБ Капитал

Банк Торговли и Развития Монголии. Синдицированное кредитование. Партнер: Нидерландский банк развития

МСП Банк Финансирование малого и среднего бизнеса

Словацкие электростанции Синдицированное кредитование по финансированию завершения строительства 3-го и 4-го блоков АЭС “Моховице” (Cловакия). Партнер: Внешэкономбанк

Транскапиталбанк Синдицированное кредитование энерго-эффективных проектов. Партнер: МФК

АКБ “Спурт” Финансирование Малого и среднего бизнеса

2014

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИБ РАЗРАБОТАНА С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОЦЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА КАК МНОГОСТОРОННЕГО БАНКА РАЗВИТИЯ

Цели Банка в рамках Стратегии

Расширение спектра предоставляемых продуктов и услуг прежде всего, кредитно- инвестиционных Расширение партнерской сети Ведущие коммерческие банки, многосторонние, региональные и национальные банки развития, государственные учреждения и институты торговли и развития Поддержание и улучшение полученных кредитных рейтингов А3/BBB-, от международных агентств Moody`s и Fitch Ratings. Увеличение эффективности и результативности всех бизнес процессов в соответствии с новой организационной структурой, внедренной в январе 2014 г.

Ключевые задачи по реализации Стратегии

УВЕЛИЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

при обеспечении высокого уровня

качества

Формирование входящего потока

заемщиков

Рост ресурсной базы

Ключевые задачи по реализации Стратегии

Полномасштабное использование потенциала МИБ как современного и многостороннего банка развития Значительное расширение масштаба банковских операций в странах-членах Повышение значимости МИБ для стран-членов посредством содействия увеличению взаимного товарооборота и инвестирования в экономики стран-членов Повышение эффективности деятельности Банка до соответствия лучшим мировым практикам, используемым банками развития

10

2014

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ

11

Увеличение кредитного портфеля ― Участие в синдицированном кредитовании совместно с ведущими институтами развития: ЕБРР – кредит Хас Банку Монголии, четвертому в стране по значимости банку и лидеру кредитований малого бизнеса в стране; Международная финансовая корпорация – кредит хан Банку Монголии, крупнейшему кредитору страны, и Транскапиталбанку, по размеру активов и капиталу входящему в 50 крупнейших российских банков; Нидерландский банк развития – кредит Банку развития и торговли Монголии; ВТБ Капитал – кредит второй по величине телефонной компании Болгарии Vivacom, Внешэкономбанк – кредит по финансированию завершения строительства 3-го и 4-го блоков АЭС “Моховице” (Словакия). ― Открытие кредитных линий специализированным финансовым посредникам для кредитования сектора средних и малых предприятий в странах-членах: Болгарский банк развития (Болгария), МСП банк (Российская Федерация), Коммерческий банк промышленности и развития Вьетнама (VietinBank), Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), Румынская лизинговая компания BT Leasing, Банк торговли и развития Монголии.

― Предоставление кредитной линии РОСЭКСИМБАНКУ (Российская Федерация) для финансирования внешнеторговых операций. Предоставление кредита АКБ “Спурт” на поддержку малого и среднего бизнеса. Партнерская сеть — Ведется работа в рамках более 20 соглашений о сотрудничестве с финансовыми институтами и государственными органами стран-членов.

— Развивается взаимодействие с ведущими многосторонними и национальными финансовыми институтами развития: Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), Северным инвестиционным банком, (СИБ), Евразийским банком развития (ЕАБР), “Банком развития и внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк), Банковской группой KfW.

2014

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

―  В январе 2014 г. МИБ присоединился к Типовому соглашению о сотрудничестве (Master Cooperation Agreement, MCA) с IFC. МИБ стал девятнадцатым институтом, подписавшим соглашение, которое стандартизирует действия, предпринимаемые кредитными организациями при софинансировании проектов IFC.

―  Подписано Многостороннее соглашение о сотрудничестве между Банком и экспортно-кредитными агентствами

стран членов МИБ, а именно – ОАО “ЭКСАР”, EximBank S.A. Румыния, BAEZ, Болгария, EGAP, Чехия, EximBank SR, Словакия. По данному соглашению МИБ будет предоставлять финансирование, а экспортно-кредитные агентства осуществлять страховое покрытие инвестиционных проектов в интересах соответствующих стран-участниц.

―  МИБ присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global Сompact) - крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития.

―  Банк имеет статус наблюдателя в Черноморском банке торговли и развития и Ассоциации финансовых институтов

развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP).

―  Статус наблюдателя в МИБ присвоен Государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк) и Группе ВТБ.

Новая целевая организационная структура соответствует международным стандартам —  Организационная структура обеспечивает максимальную прозрачность и эффективность функционирования

корпоративной системы управления. Международная профессиональная команда содействует развитию Банка и достижению его тактических и стратегических целей.

12

2014

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С МИБ

Международная организация обладает статусом привилегированного партнера в странах-членах. Учредительными документами предусмотрен специальный режим банковского регулирования и безналоговый статус

Межгосударственный статус обеспечивает поддержку со стороны государственных органов стран-членов

Широкое региональное покрытие предоставляет возможности расширения регионального присутствия и выхода на рынки стран-членов

13

2014

Надежность сотрудничества подтвержденная кредитными рейтингами инвестиционного уровня от Moody`s и Fitch Ratings.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Экспертный комитет уполномоченных представителей

Департамент внутреннего аудита

Кредитный комитет

Правление

Совет МИБ

Председатель Правления

Заместители Председателя Правления

Ревизионная комиссия

Департамент комплаенса

Комитет по управлению активами, пассивами и рисками

Основные принципы корпоративного управления: прозрачность, подотчетность, ответственность, открытость

14

2014

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Статус наблюдателя предполагает следующие возможности: По приглашению Правления МИБ принимать участие в различных мероприятиях, в том числе в заседаниях Совета МИБ, различных семинарах, конференциях и прочих мероприятиях, организуемых Банком; Получать по мере необходимости по решению Правления МИБ публичные/неконфиденциальные документы, информационные материалы и решения, принимаемые органами управления Банка (по вопросам, рассматриваемым с участием наблюдателей). .

«Положение о статусе наблюдателя» (утверждено Советом МИБ в июне 2013 г.) обеспечивает гибкий механизм для расширения сети партнерства и регулярных контактов, нацеленных на исследование возможности сотрудничества в согласованных областях, включая совместное финансирование проектов в странах-членах МИБ. Данный механизм полностью соответствует стратегическим задачам Банка и его целям как многостороннего банка развития

«Положение о статусе наблюдателя» размещено на корпоративном сайте МИБ (www.iibbank.org).

«Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и группе ВТБ присвоен статус наблюдателя в октябре 2013 г. и мае 2014 г. соответственно. Другие финансовые институты выразили интерес в получении данного статуса.

15

2014

ПАРТНЕРЫ

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)

Международная финансовая корпорация (МФК) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) Евразийский банк развития (ЕАБР)

ОАО Банк ВТБ Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV)

Хаан Банк Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) Коммерческий банк промышленности и развития Вьетнама (Vietinbank)

Хас Банк Транскапиталбанк

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP)

Экспортно-импортный банк Румынии (EximBank Romania) Банковская Ассоциация Центральной и Восточной Европы (BACEE)

Страхование чешского экспорта (EGAP)

ГЛОБЭКС банк ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР) Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО РОСЭКСИМБАНК) АКБ “Спурт” Болгарский банк развития Экспортно-импортный банк Словацкой Республики (Eximbanka SR) Словацкий банк гарантий и развития Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank) Банк сельского хозяйства и развития деревень Вьетнама (Agribank) Чешский экспортный банк (ЧЭБ) Центральный кооперативный банк (Болгария) HDbank Румынская лизинговая компания BT Leasing Transilvania IFN S.A. Банк торговли и развития Монголии (TDB) Нидерландский банк развития (FMO) Болгарское экспортное страховое агентство (BAEZ) Акционерный коммерческий банк “Спурт” (Открытое Акционерное Общество)

16

2014

16

2014

КОНТАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 107078, Российская Федерация, Москва, улица Маши Порываевой, д. 7 Tel: +7 495 604 7070 Fax:+7 499 975 2070 e-mail: info@iibbank.com www.ibbank.com www.ibbank.org

Кредитный департамент +7 495 604 75 37 e-mail: credit@iibbank.com Казначейство: +7 495 604 76 10 e-mail: treasury@iibbank.com Пресс-центр и общественные связи +7 495 604 75 45 e-mail: press@iibbank.com Департамент структурного и долгового финансирования +7 (495) 604 76 00/01 e-mail: IR@iibbank.com Департамент международной финансовой интеграции и многостороннего сотрудничества +7 (495) 604 76 44/14 e-mail: finintegration@iibbank.com

17

2014

ДЛЯ ЗАМЕТОК

18