ПРОИЗВОДСТВО ВАНН из ценных пород

дерева

Зимборский Роман

+7(915) 787-14-19

r.zimborsky@gmail.com

БИЗНЕС-ПЛАН

Рассматриваются основные моменты создания производства ванн из ценных пород дерева свозможностью заказчикам самостоятельно придумать через сайт свою уникальную модель, любыхразмеров и форм, не ограничивая свою фантазию.

РЕЗЮМЕ

• Размер заёмных средств 10'900'000 руб.

• На покупку оборудования планируется потратить 7’264’134 руб. и1’128’672 руб. на материалы.

• Срок возврата заёмных средств 18 месяцев с отсрочкойпогашения основного долга на полгода.

• Продолжительность подготовительного этапа до момента выходапервой ванны около четырёх месяцев.

• Производственный план в 21 готовое изделие в месяц

• Цена продажи ванны 195’000 руб. Стоимость изделия дляконечного потребителя 275’000 руб.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Ванна из массива дерева – это роскошь,которую могут позволить себе не ординарныелюди. Это говорит о стремлении внести в своюобыденную жизнь больше естественности,истинной красоты, прикоснуться к природе. Аура,которая присуща деревянной ванной, преобразитвашу ванную комнату в наиболее любимое иуютное место в доме и будет дарить вампрекрасное самочувствие день ото дня. Именноздесь, после тяжелого рабочего дня полногострессовых ситуаций и негатива, благодаряестественной теплоте деревянной ванны, вывосстановите душевное равновесие, вновьобретете потерянные силы.

Типы деревянных ваннВарианты бочки

Прямоугольные ванны

Классической формы

Произведение искусства

Российские конкуренты

Деревянная ванна из дуба

стоимостью 520 000 руб.

Деревянная римская ванна

из ясеня 770 000 руб.

Деревянная ванна из

американского ореха

1 100 000 руб.

Ближайшим конкурентом на

данный момент является

Российский производитель

DLV, производящий ванны по

наборной технологии из

ценных пород дерева в

диапазоне цен от 520 до 1 100

тысяч рублей.

Есть интернет-сайт и открыт

собственный салон-магазин в

Москве

Зарубежные конкуренты

Встраиваемая ванна из линейки Basic

Матовая: 1 713 987.34 руб.

Отдельно стоящая ванна из линейки Basic

Матовая: € 27 480 Глянцевая: € 29 027

Ванна из линейки Pearl

Матовая: 1 731 518.99 руб.Глянцевая: 1 945 506.33 руб.

Из импортных ванн наиболее близким является производитель Alegna, дистрибьютором которого в

Москве является Группа компаний «Аванти». Наиболее популярными являются две линейки: массивная

Basic и более классическая Pearl. В России они реализуются по следующим ценам:

http://www.alegna.ru/

Конкурентные преимущества• Использование бруса большого сечения и длиной на весь размер ванны позволяет значительно

уменьшить «мозаичность» и фрагментарность готового изделия по сравнению с ваннами,сделанными по наборной технологии.

• Качество отделки на уровне дизайнерских ванн из шпона или монолитных. Оно достигается особымвниманием к мелочам, которые в конечном итоге оказывают огромное влияние на конечныйрезультат. Для этого закупается специальная покрасочная камера, полностью исключающаяпопадание пыли на обрабатываемую поверхность и будут использоваться только высококачественныеотделочные материалы.

• Цена. При высочайшем качестве цена будет значительно ниже по стоимости среднего уровнянаборной ванны отечественного производства. И в разы ниже ванны импортированной из-за рубежа.

• Дизайн. Благодаря разработанной технологии изготовления и оборудованию с ЧисловымПрограммным Управлением возможно изготовление ванн практически с любыми поверхностями, безоглядки на трудоёмкость их получения – станок сможет получить любую, самую необычную форму.Исполнение любых пожеланий заказчика, разработка ванны по его эскизам, которые он можетподготовить самостоятельно на сайте, не ограничивая свою фантазию.

• Скорость изготовления. Основным фактором, ограничивающим скорость получения конечногопродукта, является отделка, продолжительностью полторы-две недели (в зависимости от того какаяповерхность нужна – матовая или глянцевая). В сумме с тремя днями непосредственно самогоизготовления ванны весь процесс от заказа до получения уже полностью готового изделия занимаетне более двух-двух с половиной недель.

Доля рынка

41%

56%

3%

Сегменты рынка сантехники

Эконом класс

Средний класс

Люкс

Верхняя граница. Весь рынок 2015 году оценивается в сумму из

произведённых на территории России (1’294 тысячи) и импортированных

ванн (602 тысячи) в 1’896 тысяч штук. Исходя из доли премиального

сегмента в 3% количество реализуемых люксовых ванн в год составляет 56’880 штук.

Коэф. домохозяйств (чел/1 домохозяйство) 2,711 покупка в течение периода (лет) 20Доля премиум сегмента 3%

Население,человек

Кол-во домохозяй

ств

Кол-во приобретён

ных ванн, шт/год

Из них премиальные

шт/годшт/мес

яцМосква 12 108 257 4 471 340 223 567 6 707 559Московская область 7 133 620 2 634 305 131 715 3 951 329Санкт-Петербург 5 131 942 1 895 125 94 756 2 843 237Ленинградская область 1 763 924 651 382 32 569 977 81Прочие города миллионники 11 474 458 4 237 289 211 865 6 356 529

Итого: 37 612 201 13 889 443 694 472 20 834 1 736

На основании приведённых выше цифр, весь рынок

премиальных ванн в годовом исчислении лежит в диапазоне

от 20’834 до 56’880 штук. Соответственно в месяц реализуется

от 1’736 до 4’740 премиальных ванн. При ежемесячной

программе выпуска в 21 ванну планируется занять от 0,44% до

1,2% рынка. Если же в расчёт брать только рынок Москвы, то

доля рынка на которую претендует продукция, планируемая к

выпуску, возрастает до 3,8%.

Нижняя граница рынка.

ПЛАН МАРКЕТИНГА• Будет создан свой интернет-сайт, где можно будет ознакомиться с выпускаемой

продукцией, самостоятельно разработать внешний вид ванны, сделать заказ, связаться по вопросу сотрудничества.

• При реализации продукции акцент будет сделан на небольшие и средние салоны, торгующие элитной сантехникой и интернет-магазины. Примерами подобных салонов являются: VIPBATHROOM, Vip-Aqua, SanLuxe, СРЕДА ОБИТАНИЯ, Vodopad Exclusive, SANVIP, ЭЛИТКОМПЛЕКТ, АКВАМИР, All4Bath, Декор Буржуа, CeramicPlus, СТ-Керамика и т.д.

• Включение в электронные базы дизайнеров, архитекторов и строителей для заключения контрактов на поставку в гостиницы, коттеджные посёлки, элитные многоэтажные дома, SPA-салоны.

• Планируется открытие собственного салона-магазина.

• Для продвижения продукции приоритет будет смещён на публикации в тематических журналах и газетах, которые распространяются на стойках в больших строительных магазинах и гипермаркетах, на участие в выставках, таких как Международная Выставка Aqua-Therm Moscow, MosBuild Design&Décor, Международная выставка деревообработки и производства мебели и тому подобных. А также на демонстрацию образцов продукции в магазинах, красочные каталоги, распространение визиток, листовок, флаеров на входах в строительные гипермаркеты.

Организационные затраты

Наименование Цена, руб.

Регистрация предприятия 35 000

Патентование 270 250

Разработка сайта 45 000

Ведение бухучёта за первые три месяца 76 800

Аренда помещений за два месяца 197 600

Закупка оборудования 7 264 134

Транспортные расходы 100 000

Коммунальные расходы за два месяца 10 000

Интернет и связь 20 000

Спецодежда 130 000

Стенды, аптечка, огнетушитель, бытовая техника 50 162

З/плата 448 622

Материалы 1 128 672

Электроэнергия 505 246

Оборотные средства 600 000

ИТОГО: 10 881 485

Оборудование: 67%

Стартовые затраты: 6%

Оборотные средства: 6%

ФОТ: 4%

Материалы: 10%

Электроэнергия: 5%

Аренда: 2%

Спецодежда: 1%

СТРАТЕГИЯ ФИНАНИРОВАНИЯИсточником финансирования является кредитная линия.

Параметры кредитной линии:

Ставка – 15%;

Срок – 18 месяцев;

Отсрочка погашения основного долга 6 месяцев;

Сумма кредита – 10 900 000 руб.;

Начисленные проценты – 1 323 750 руб.;

Выборка кредитной линии – первые четыре месяца:

Кредит Сумма Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4

Получение 10 900 000 700 000 1 400 000 2 900 000 5 900 000

Эффективность инвестиций:

Ставка дисконтирования 20%

Срок окупаемости (PBP), мес. 15

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. 16

Дисконтированный поток денежных средств (NPV), руб. 72 929 619

Индекс доходности (PI) 5,18

Внутренняя ставка доходности (IRR) 175,6%Период расчёта интегральных показателей 12 лет